СОЛОДИН LIVE

11 августа 2024 12:33

#макро #Китай

👆 Данные по платёжному балансу Китая за второй квартал выглядят «странными».

👉 Базовый баланс (текущий счёт плюс прямые иностранные инвестиции) впервые стал отрицательным (-30 млрд), несмотря на профицит таможенных товаров и услуг в размере 190 млрд долларов США.

❓ Знаю в нашем сообществе есть макроэкономисты куда более грамотные, чем я - разъясните ситуацию если не сложно 🙏👇

Мои предположения:

📍 Возможно, произошло резкое сокращение притока прямых иностранных инвестиций.

📍 Увеличился отток капитала.

📍 Мог произойти резкий рост убытков от внешнеэкономической деятельности, это могло привести к снижению базового баланса.

📍 Ошибка в статистике...

СОЛОДИН LIVE

10 августа 2024 13:31

#ПрямойЭфир #еженедельник

📍 Еженедельник Investor+ от 10 августа 2024 года.

Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе ММВБ и S&P500).

Начало сегодня в 15-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

09 августа 2024 16:33

#рынки #США

☝️ Сегодня доля финансовых активов американцев, инвестированных в публичные акции, приближается к рекордным максимумам, чуть выше пика, наблюдаемого в 2021 году.

👉 87% американцев с высоким уровнем дохода владеют акциями, за ними следуют 65% американцев со средним уровнем дохода и 25% людей с низким уровнем дохода.

❓ Ну что - тотальная финансолизация? Всё по Марксу 🤷‍♂️🤣

❓ А вот если домохозяйства увеличивают свои взносы в это казино 😀 - институты получается разгружаются? Ну ну..

СОЛОДИН LIVE

09 августа 2024 12:14

#UBER

🟢 Uber и китайский гигант электромобилей BYD Company объявили о сотрудничестве с целью создания глобального парка робо-такси.

👉 В рамках партнёрства, Uber планирует добавить более 100000 автомобилей BYD в течение следующих нескольких лет. Расширение будет сосредоточено в Европе, а затем переместится в Латинскую Америку, на Ближний Восток и в Северную Америку.

❓ Ну что, мы видим экспансию китайского автопрома через развитие индустрии робо-такси? 👇

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2024 12:32

#INTC

⚡️ В среду акционеры подали иск против Intel, утверждая, что производитель микросхем скрыл проблемы, что привело к неудовлетворительной прибыли во втором квартале, которая в свою очередь привела к приостановке выплаты дивидендов и сокращению штата на 15%.

👉 Акционеры утверждают, что их ввели в заблуждение относительно литейного бизнеса. Они заявили, что вводящие в заблуждение заявления взвинтили цену акций с 25 января по 1 августа.

👉 В иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, Intel и его руководители, генеральный директор Патрик Гелсингер и финансовый директор Дэвид Цинснер, обвиняются в сокрытии проблем, которые привели к слабым финансовым показателям.

👉 Главный истец по иску — Construction Laborers Pension Trust of Greater St. Louis.

СОЛОДИН LIVE

07 августа 2024 12:50

#макро #рынки

⚡️ Рынки приходят в себя после обвала в начале недели

Умиротворение пришло оттуда же, откуда и паника. Банк Японии сегодня пообещал не повышать процентные ставки, "пока финансовые рынки и рынки капитала нестабильны". 🥴

🟢 Это обещание привело к росту индекса Nikkei 225 и сейчас он находится недалеко от того места, где был в начале недели. Также, естественно, иена резко ослабла по отношению к доллару.

Фьючерсы на американские акции выросли, как и большинство европейских и других азиатских индексов. Индикатор страха Уолл-стрит, индекс волатильности CBOE, резко упал.

🤔 Ну, что проскочили и дальше только рост? Или это временный отскок перед скорым падением в бездну, как думаете? 👇

Неделя падения точно не катит пока на рецессию 🤣

СОЛОДИН LIVE

05 августа 2024 15:23

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

⚡️ Сегодня экстренный выпуск - рынки в панике - Япония -10%, США почти 4% на премаркете.

Ну это основная тема сегодня - думаю другие вопросы просто не актуальны именно сегодня - разберём индексы, посмотрим основные эмитенты и почитаем новости свежие.

📍Откуда пришёл негатив?
📍Реакция на новости в США - технический анализ S&P500/
📍Расскажу про мой опционный шорт в S&P500 и план управления.
📍Что будет со ставкой ФРС?
📍Как это повлияет на TLT? Расскажу план управления позицией.
📍Ну и главный вопрос - Время закупаться? Посмотрим бигтехи и некоторые идеи во втором эшелоне.

Начало в 18-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

05 августа 2024 13:28

#nvda

Подобрал немного Nvidia. Пожалуйста, не нужно за мной повторять, волатильность на рынке сумасшедшая сейчас, во все стороны будет мотать. Принимайте решения самостоятельно, чтобы без жалоб потом, что Солодин, сук@ затащил. Всё сами.

А кто ещё что-то подбирает сегодня? 👇

СОЛОДИН LIVE

04 августа 2024 19:53

#жизнь

📍 Рубрика с воскресными фотками - как вы провели время в эти выходные?

Ну, в продолжение темы предыдущего поста, вот фотка вчерашняя. Из Андорры.

Это наш местный LGBT+ парад. На моей памяти это первый. Докатилась и до нас мода.

Как прошло? Нормально. В общем как и должно быть: всем всё равно, кто с кем спит и кто во что одевается. Пришло человек 15-20. Половина приехало морально поддержать из Испании - там движение, конечно, более активное.

Тут особо не принято в обществе такие темы обсуждать и продвигать. При этом уровень гомо и трансфобии в стране нулевой. Никто понятное дело не прячется. Больше того скажу - премьер министр открытый гей. И всем пох...

Что требовали на параде?. Жалуются, что гомофобия и жить трудно. И требуют всякого - например оплачивать из соцстраха операции по смене пола, принимать беженцев, которых угнетают из-за их ориентации в других странах. И главное - разрешить смену пола детям! (сейчас можно только с 16 лет.)

😡 И вот тут уже толерантные андорранцы не согласны. Основная идея в обществе: спи с кем хочешь, отрезай себе, что хочешь, но за свой счёт и, главное, не трогай детей: вырастут, будут готовы к серьёзным решениям - тогда пожалуйста.

А вы как провели выходные? Присылайте фотки 👇

СОЛОДИН LIVE

04 августа 2024 14:18

#отчёты

📍 Важные отчёты на предстоящей неделе.

СОЛОДИН LIVE

03 августа 2024 15:00

#макро

Попалась хорошая статья от RIA Advice - в ней собрано описание нескольких индикаторов, которые предсказывают рецессию. Так вот - они все почти активированы сейчас 🤷‍♂️

Перевод закинул к себе в блог:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

02 августа 2024 14:21

Сегодня пятница, а значит ГРОГ! Время офигительных историй вопросов 😁👇

СОЛОДИН LIVE

02 августа 2024 11:30

#nikkei #рынки

🔴 Японские акции пережили самое большое падение с 2020 года

В пятницу японский фондовый индекс Nikkei зафиксировал самое большое падение за один день более чем за четыре года, он снизился на 5,8%, что было обусловлено признаками охлаждения экономики США и повышением процентной ставки Банком Японии.

В среду Банк Японии повысил учетную ставку до 0,25% с предыдущего диапазона от 0% до 0,1% и дал понять, что дальнейшее повышение вероятно, если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозом центрального банка.

Акции компаний, занимающихся производством полупроводников, особенно сильно пострадали после того, как Intel представила план сокращения расходов более чем на 10 миллиардов долларов в следующем году, что потребует снижения капитальных затрат и сокращения рабочих мест.

Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron упал на 12%.

Японские голубые фишки снижаются особенно сильно. Акции Toyota Motor упали на 8,5% в четверг и еще на 4,2% в пятницу утром. Акции Sony снизились на 9% за 2 дня.

СОЛОДИН LIVE

01 августа 2024 12:59

#POWL

⚡️ Компания Powell Industries объявила финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, закончившийся 30 июня 2024 года. (Бумага из моего растущего портфеля)

🟢 Реакция рынка: почти +40%

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

Powell Industries, Inc. со штаб-квартирой в г.Хьюстон, Техас, разрабатывает, проектирует, производит и обслуживает индивидуально спроектированное оборудование и системы, которые распределяют и контролируют поток электроэнергии, а также обеспечивают защиту двигателей, трансформаторов и другого электроприводного оборудования.

Powell Industries, Inc. обслуживает рынки нефти, газа и нефтехимии, включая добычу на суше и на море, водород, улавливание углерода, объекты и терминалы сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические заводы. Дополнительные рынки включают электроэнергетику, тяговую мощность легко-рельсового транспорта, а также коммерческие и другие промышленные рынки, включая конечные рынки, такие как центры обработки данных, горнодобывающая промышленность и металлургия, а также целлюлозно-бумажная промышленность.

СОЛОДИН LIVE

30 июля 2024 14:23

#theorist #теоретик #Пректер

В обзоре бюллетеня Роберта Пректера "Теоретик" за июль 2024:

📌 Конец мании на технологические акции
📌 Динамика акций Nvidia
📌 Финансовая мания и иррациональность
📌 Показатели настроений на рынке
📌 Сравнение Dow и золота
📌 Цены на пиломатериалы и рынок недвижимости
📌 Пессимизм среди малого бизнеса
📌 Проблемы частного капитала

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

10 августа 2024 20:00

#макро

Налоговые поступления относительно ВВП разных стран

Соотношение налогов к ВВП измеряет налоговые поступления страны относительно размера её экономики.

🤔 Почему это важно?

Более высокий коэффициент может указывать на более высокие налоги и больший доход правительства по сравнению с экономическим объемом производства. В то же время, более низкий уровень отражает более лёгкое налоговое бремя для бизнеса относительно размера экономики.

👉 Европейские страны имеют одни из самых высоких налоговых поступлений относительно своих экономик в мире. Поднимать налоги дальше уже затруднительно.

При этом 8 из 10, занимающих первые места в рейтинге, являются "странами с высоким уровнем жизни" по классификации Всемирного банка. Очевидно, есть некоторая связь между уровнем собираемых налогов и уровнем жизни населения.

👉 И напротив, единственные две страны с уровнем дохода "ниже среднего" в G20, Индия и Индонезия, находятся в тройке худших.

👉 Конечно, есть исключения. Саудовская Аравия и другие богатые экспортеры нефти (ОАЭ, Кувейт, Бруней) имеют более низкие коэффициенты просто потому, что им не нужно финансировать государственные расходы за счёт налогообложения.

👉 Интересно, что США собирают относительно немного налогов для страны "с высоким уровнем жизни", всего 28% от ВВП. Очевидно, их есть куда повышать. Особенно, если вспомнить про огромный долг, который мы сегодня уже обсуждали выше. Но эмиссионному центру долг можно и не торопиться отдавать, а вот свой капитал поддержать - это обязательно.

СОЛОДИН LIVE

10 августа 2024 12:32

#макро #долг

👆 В первом квартале 2024 года глобальный долг вырос до нового максимума в 315 триллионов долларов и теперь составляет 333% от мирового ВВП.

***😂 Если честно, это дохрена и я бы не стал покупать компанию, если бы её долг совокупный составлял бы более 300% от выручки 🤷‍♂️

👉 При росте мирового долга на 2,6% (8,1 триллиона долларов) в годовом исчислении именно развивающиеся рынки лидировали в увеличении долга за последний год как в процентном, так и в абсолютном выражении. (Китай? 🤷‍♂️)

👉 Долг развивающихся рынков более чем удвоился за последние 10 лет, увеличившись на 55 триллионов долларов и достигнув 105,4 триллиона долларов в 2024 году, в основном за счёт роста задолженности в Китае, Индии и Мексике.

👉 В то время, как зрелые рынки увидели рост своего долга на 1,8% (3,8 триллиона долларов), развивающиеся рынки увидели рост на 4,3%, поскольку долг вырос на 4,3 триллиона долларов.

В структуре роста долга доминирует государственный долг:

👉 С первого квартала 2023 года глобальный государственный долг увеличился более чем вдвое по сравнению с общим мировым долгом, ежегодно увеличиваясь на 5,8%.

👉 Государственный долг составляет наибольшую долю в целом на зрелых рынках и вторую по величине долю в странах с развивающейся экономикой.

🇺🇸 Государственный долг США достиг новой отметки в рекордные сроки — подскочил с 34 триллионов долларов до 35 триллионов долларов менее чем за семь месяцев! Это подтолкнуло соотношение долга к ВВП США к его максимуму после Второй мировой войны в 106%.

СОЛОДИН LIVE

09 августа 2024 16:24

#Китай

⚡️ В эпоху, когда новых реакторов строится совсем немного, в Китае строится 30 реакторов.

«Темпы Китая — это нечто, чего действительно не было нигде и никогда прежде».

Блумберг

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2024 15:36

#crypto #BTC

📍 Интересный факт:

Исторически, фазы мании бычьего рынка происходили не в годы халвинга, когда все их ожидают, а в годы после халвинга.

*Тренды 2017 и 2021 годов были годами после халвинга (Предыдущие халвинги происходили в 2016 и 2020 годах).

Я сделал технический анализ по биткоину, который хорошо согласуется с текущей продолжительной фазой консолидации в течение 2024 года (год халвинга) и возможного бычьего тренда в 2025 году (год после халвинга). Данная статья может быть интересна практикующим крипто-трейдерам, а также другим заинтересованным в данной теме людям.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

07 августа 2024 15:21

#FTNT

🟢 Fortinet выпустил хороший отчёт

🟢 Акции компании Fortinet, занимающейся кибербезопасностью, растут на 15% после публикации отчета о прибыли за второй квартал. Отчёт значительно превзошёл ожидания аналитиков, а также были повышены прогнозы на год.

Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $0,57, что значительно превзошло консенсус аналитиков в $0,41. Выручка за квартал составила $1,43 млрд, опередив оценки в $1,4 млрд и увеличившись на 10,9% в годовом исчислении.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсус-прогнозы по EPS четыре раза.

Высокие показатели Fortinet были обусловлены устойчивым ростом выручки от услуг, которая подскочила на 19,8% в годовом исчислении до $982,4 млн. Компания также достигла рекордных показателей операционной маржи по GAAP и не-GAAP в размере 30,5% и 35,1% соответственно.

📢 «Во втором квартале нам удалось успешно сбалансировать рост и прибыльность: наша операционная маржа non-GAAP увеличилась на 820 базисных пунктов в годовом исчислении до рекордных для компании 35,1%, в то время как счета и выручка находились на верхних границах соответствующих прогнозных диапазонов», — сказал Кен Кси, основатель, председатель и генеральный директор Fortinet.

Также Fortinet повысила свой годовой прогноз на 2024 год, теперь ожидая выручку от $5,8 млрд до $5,9 млрд, что выше предыдущего прогноза и выше оценок аналитиков в $5,79 млрд. Компания также повысила свой прогноз EPS до $2,13–$2,19, что значительно выше консенсуса в $1,76.

Высокие результаты и оптимистичный прогноз отражают продолжающийся успех Fortinet на рынке кибербезопасности, особенно в таких областях, как Unified SASE и Security Operations.

🤔 Я не так давно 👉делал подробный разбор этой компании и купил себе немного Fortinet. Думаю, можно сегодня чутка фиксануть.

СОЛОДИН LIVE

06 августа 2024 14:38

#крипта #юмор

Немного юмора в хату )

СОЛОДИН LIVE

05 августа 2024 14:09

#TLT

Тем временем, TLT таки доползла до моей цели в 100$ (ВХОДИЛ В РАЙОН 89$).

На предыдущей позиции я взял +20000$, сейчас ещё +27000$ висит нереализованная. Ну и почему вы считаете, что данная идея была плохой? 🤷‍♂️

Я удивлён хейту именно по поводу позиции в TLT - там невозможно проиграть было 🤷‍♂️ Каждый месяц капает купон под 4% - что составляет примерно 40 центов в ценах TLT - 10 месяцев и ты отыгрываешь 4 бакса! 🤷‍♂️ Страховка мне стоила примерно полтора бакса на акцию 🤷‍♂️

КАК ПРИ ТАКИХ ИСХОДНЫХ МОЖНО ПРОИГРАТЬ В TLT? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

05 августа 2024 10:20

#макро #рынки

⬛️ "Чёрный понедельник" в Японии

🔴 Японские индексы Nikkei 225 и TOPIX в понедельник упали более чем на 13 % каждый.

🔴 Тайваньская биржа Taiex рухнула на 8,4%, а корейский индекс Kospi — на 8%. Торги приостановлены.

🔴 На фоне падения азиатских фондовых индексов снижаются фьючерсы SP500 (-2,5%) и Nasdaq (-2,4%). Стоимость биткойна снизилась на 13%.

Потери на японских рынках произошли на фоне усиливших опасения по поводу рецессии.

Однако глобальная распродажа началась после того, как Банк Японии повысил процентные ставки и неожиданно заговорил в духе «ястребиной» политики.

Перспектива повышения ставок на фоне надвигающейся рецессии испугала рынки.

На этом фоне резко вырос курс иены, что оказало дополнительное давление на японские акции, которые в основном ориентированны на экспорт.

🤔 Вообще, я заметил, что мировой кризис всегда начинается "где-то там", не у гегемона. Сначала там бахнет, потом сям, и лишь в самом конце доходит до главной цели. Кто следующий после Японии, как думаете?

СОЛОДИН LIVE

04 августа 2024 17:41

#жизнь

Скандалы вокруг Олимпиады в Париже не стихают. Это какой-то позор если честно...

Соревнования по триатлону проводят на открытой воде, где уровень загрязнения кишечной палочкой превышает нормы. Спортсмены в ужасе. Они плывут, их тошнит, они 🤢🤮 ... Жуть какая-то...

☝️ Вот что опубликовала олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде голландка Шарон Ван Раувендал 🤣

СОЛОДИН LIVE

03 августа 2024 15:04

#рынки #США

Но помните, что тайминг начала рецессии предсказать крайне сложно, так как "экономические проблемы" - не равно "падение рынка" ))

👆 Посмотрите на перформанс Dow исходя из электорального цикла - каким бы не был год - коррекция с лета по осень - это обычное дело.

Т.е. текущий спад может закончиться как новым максимумом к выборам, так и разгромным падением до весны 2025 года... 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

02 августа 2024 17:11

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Ну сегодня тема понятная - падение рынков, отчёты - что делать с растущим TLT и что можно подбирать прямо сейчас? А что не стоит делать... Актуальный ГРОГ короче...

Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

02 августа 2024 14:01

#INTC

🔴 Акции Intel упали на 21,6% на премаркете после того, как производитель полупроводников опубликовал более слабый, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал и сообщил, что сократит 15% своих сотрудников, а также приостановил выплату дивидендов.

Подробнее ситуацию описал у себя в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

01 августа 2024 13:42

#MRNA

⚡️ Квартальный отчёт Moderna

Компания Moderna Inc. (MRNA) в четверг сообщила об убытке в размере 1,28 млрд долларов во втором квартале, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

🔴 В расчёте на акцию её убыток составил 3,33 доллара. В то время, как аналитики ожидали убыток в размере $3,47 на акцию.

Биотехнологическая компания получила выручку в размере $241 млн за этот период, также превысив прогнозы в $124,9 млн почти в два раза.

🔴 При этом после выхода отчёта акции компании снижаются на 10%.

Почему такая реакция на хороший отчёт? Дела, как обычно в прогнозах на будущее.

📢 "Компания теперь ожидает очень низкие продажи в Европейском Союзе в 2024 году", — заявила Moderna. «В остальном мире у компании есть несколько подписанных контрактов с некоторыми потенциальными отсрочками доходов на 2025 год».

🤔 Я 👉вышел из Moderna по 162$ и планировал подбирать в районе 100. Цена сейчас как раз в районе 100$, но волны говорят, что можем уйти ещё ниже. Поэтому пока повременю перезаходить в Moderna. А вы будете тут подбирать? 👇

СОЛОДИН LIVE

31 июля 2024 16:53

#PLTR

✅ Отличная компания и потоки в плюс вышли - но похоже будет коррекция.

Давайте поресёрчим вместе - возможные причины падения акции в ближайшей перспективе? 👇

СОЛОДИН LIVE

30 июля 2024 12:55

#earnings #usa #msft

Нас ждёт сегодня насыщенный день, так как сезон отчётности в самом разгаре, кроме того, выходит много статистики

Инвесторы будут следить за результатами таких компаний, как Pfizer, PayPal и Procter & Gamble, которые отчитываются до открытия основных торгов, а также Starbucks, Mondelez и Advanced Micro Devices после закрытия торгов.

Но самые ожидаемые, конечно, это отчёты Microsoft. Они выйдут после закрытия основной сессии и помогут сформировать мнение инвесторов о состоянии Big Tech.

Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по вакансиям и потребительским настроениям, а также начнётся заседание Федеральной резервной системы (продлится до завтра). Ожидается, что ФРС завтра сохранит процентные ставки на прежнем уровне, одновременно готовясь к их снижению в сентябре.

🤔 Скучно точно не будет. По-прежнему, держу среднесрочный опционный шорт, по чуть-чуть докупаю недорогие компании в инвест портфель и немного спекулирую внутри дня. А вы что делаете? 👇