СОЛОДИН LIVE

17 апреля 2024 11:41

#макро #США

👆 Соотношение капитализации индекса S&P500 и ВВП (индикатор Баффетта) приближается к историческому максимуму - мы имеем крайне дорогую оценку акций сейчас.

СОЛОДИН LIVE

16 апреля 2024 07:28

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

15 апреля 2024 15:47

#рынки #США #сентимент

👆 В среде ритейл-инвесторов начинают преобладать пессимистические настроения.

СОЛОДИН LIVE

13 апреля 2024 18:40

#макро #США

👆 Тут точно видно, что ситуация с экономикой США резко изменилась после 2008 года - и теперь тенденции почти точно приведут к разрушению системы в том или ином виде (именитые экономисты ещё в 2012 объявили, что мы прошли точку невозврата) - долг растёт намного быстрее даже номинального ВВП (а в реальном выражении там вообще крах...)

СОЛОДИН LIVE

12 апреля 2024 13:40

#макро #США

👆 Вот из этой таблицы хорошо видно, что основным источником инфляции в секторе услуг являются расходы на жильё и транспорт - и в последний месяц мы увидели усугубление данной проблемы.

СОЛОДИН LIVE

10 апреля 2024 17:38

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня короткий эфир, ибо среда - танцы 😂

Рассмотрим макро основное ну и немного про инсайдерскую активность тоже поговорим.

Начало в 19-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

10 апреля 2024 14:43

#макро #США

⚡️ Годовой уровень инфляции в США ускорился второй месяц подряд до 3,5% в марте 2024 года с 3,2% в феврале, что выше рыночных прогнозов в 3,4%.

👉 Затраты на электроэнергию выросли на 2,1% (против -1,9% в феврале), бензин подорожал на 1,3% (против -3,9%), коммунальные услуги по газу снизились на -3,2% (против -8,8%) и мазуту (-3,7% против -5,4%).

👉 Кроме того, инфляция на продукты питания выросли на 2,2% и жилье на 5,7%, но резко выросли затраты на транспорт (10,7% против 9,9%).

👉 С другой стороны, цены снизились на новые автомобили (-0,1% против 0,4%) и подержанные легковые и грузовые автомобили (-2,2% против -1,8%).

👉 По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,4%, как и в феврале, но выше прогнозов на 0,3%.

👉 Индекс жилья и бензина обеспечил более половины месячного прироста. Между тем, годовая базовая инфляция осталась стабильной на уровне 3,8%, как и в предыдущем месяце, и ниже прогноза в 3,7%. Месячный прирост также остался на уровне 0,4%, при этом рынки ожидали замедления до 0,3%.

СОЛОДИН LIVE

09 апреля 2024 22:32

#макро #США

👆 Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США упал третий месяц подряд до 88,5 в марте 2024 года, самого низкого уровня с декабря 2012 года и значительно ниже прогнозов в 90,2.

🗣 «Инфляция снова стала главной проблемой бизнеса на Мейн-стрит, а рынок труда лишь немного успокоился», - сказал главный экономист NFIB Билл Данкельберг.

СОЛОДИН LIVE

08 апреля 2024 19:35

#золото

👆 Полезный слайд для понимания устройства рынка золота и как организован денежный поток на этом рынке.

👆 52% спроса на золото обеспечивают ювелиры, а вот центральные банки только 13%.

❗️ Но есть нюанс: когда падает спрос со стороны ювелиров (сезонность) - центробанки готовы выкупать любой свободный объём золота с рынка. Получается, что спрос на золото не падает даже в периоды циклических спадов.

СОЛОДИН LIVE

07 апреля 2024 23:13

#жизнь #влог

В рамках воскресной рубрики "Как провели выходные?" выкладываю свой короткий влог о путешествии в страну Басков.

📌 СМОТРЕТЬ ВЛОГ

Ну а Вы как провели выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 14:28

#рынки #США

👆 Напоминаю Вам, что на текущий момент стоимость американских компаний - исторически очень дорогая!

📍 Соотношение цены к выручке - на уровне 2022 года (после этого началась коррекция)

📍 Соотношение цены к прибыли уже приближается к более серьёзным значениям - к пузырю доткомов 2000 года!

📍 Дивидендная доходность уже опустилась к этим уровням - всего лишь 1,34% годовых.

📍 Соотношение цены к балансовой стоимости было выше только в период пузыря доткомов в 2000 году.

🤷‍♂️ Я не знаю, когда это безумие завершится, но я точно знаю - что рынок дорогой )

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 13:41

#Китай #экономика

Интересное интервью главы компании Apple Тима Кука попалось - решил с Вами поделиться. А конкретно он высказался по поводу Китая и китайской экономики:

🗣 «Существует путаница по поводу Китая. Популярная концепция состоит в том, что компании приезжают в Китай из-за низкой стоимости рабочей силы. Я не уверен, в какую часть Китая они едут, но правда в том, что Китай много лет назад перестал быть страной с низкой стоимостью рабочей силы. Основная причина привлекательности Китая - в навыках, их количестве в одном месте и типе этого навыка».

«Я отдаю должное системе образования Китая за то, что она продолжает настаивать на этом, даже когда другие преуменьшали значение профессионального образования».

📌 Читать интервью Кука

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 00:44

#технологии #ИИ

Мы часто разговариваем с Вами на тему ИИ - я думаю не лишним будет посмотреть новый ролик от Топлеса на эту тему.

https://youtu.be/1A_9slmQx8M?si=UDG0_PbcJUWrmM-X

СОЛОДИН LIVE

03 апреля 2024 19:18

#макро #США

В догонку к 👉предыдущему слайду.

❓Почему восстанавливается инфляция, ведь монетарная политика остаётся жёсткой?

☝️ Ответ прост: Финансовые условия сейчас более мягкие, чем до того, как ФРС начала повышать ставки. Как будто ФРС вообще ничего не предприняла... 🤷‍♂️😂

Обещали жёсткий, оказался мягким. Классический развод 🥴🤣

СОЛОДИН LIVE

02 апреля 2024 20:51

#макро #США

☝️ Блин, недавно мы прошли отметку 1 трлн$ в год на обслуживание гос долга США. И... уже почти 1,4 трлн$ 🤷‍♂️

Я уже писал ранее, что в 2024 это значение дойдет до 1,6 трлн$, а в 2025 году перевалит за 2 трлн$! И это с учётом падения ставки!

СОЛОДИН LIVE

17 апреля 2024 11:23

#theorist #теоретик #Пректер #research

📍 Вышел новый выпуск теоретика за апрель 2024 года. Я подготовил для своих подписчиков обзор на этот бюллетень - самые важные мысли и комментарии по экономике и рынку.

👉 Пректер считает, что инвесторы только начали отворачиваться от секторов мании - акций, облигаций и недвижимости - и переходить к денежным секторам: драгоценным металлам и наличным долларам (безрисковая ставка). Это ранние тенденции - Уолл-стрит не будет говорить о них, пока их превосходство не станет слишком очевидным, чтобы это игнорировать.

👉 Тенденции в секторе потребления тревожные:

🔴 Уровень просрочки по кредитным картам в США в четвёртом квартале был самым высоким за всю историю, говорится в отчёте Федерального резервного банка Филадельфии.

🔴 Почти 3,5% остатков по картам были просрочены не менее чем на 30 дней по состоянию на конец декабря. Это самый высокий показатель в серии данных, начиная с 2012 года, и он вырос примерно на 30 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом.

🔴 Доля долгов, просроченных на 60 и 90 дней, также выросла.

🔴 ФРС Филадельфии обнаружила, что кредитные баллы в 10-м и 25-м перцентилях держателей карт снизились до самых низких уровней с первого квартала 2020 года, что указывает на возможное дальнейшее ухудшение показателей.

Подробнее в полном обзоре на этот выпуск бюллетеня:

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)

❗️Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...

СОЛОДИН LIVE

15 апреля 2024 16:08

#товары #Россия #санкции

🗣 "Новые антироссийские санкции Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их вводит", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

❗️ В США в прошлом году было поставлено российского алюминия на 50,8 миллиона долларов, а никеля — на 26,5 миллиона. Поставки меди не осуществлялись. Британия импортировала алюминия на 432 тысячи долларов, меди на 53 тысячи, а никеля на 27 тысяч.

❗️ Россия поставила на международные рынки этих металлов как минимум на 14,5 миллиарда долларов. Таким образом, на США приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию — 0,003%.

👆 Т.е. - напрямую эти санкции не бьют по интересам Британии и США, но могут повлиять косвенно, если мировые цены всё таки вырастут.

❗️ Другие страны приобрели российского алюминия на 6,1 миллиарда долларов, а меди на 5,5 миллиарда, при этом самые крупные покупки обоих металлов были у Китая, Турции и Германии. Никель у России в прошлом году купили на 2,9 миллиарда, а лидерами были Финляндия, Китай и Германия.

👆 Рынки уже разворачиваются - обсудим в прямом эфире? Или не интересно?

СОЛОДИН LIVE

13 апреля 2024 23:49

#важное #война

Читаю новости, как и вы все, наверное. Как и вы все, снова офигеваю. Надеялся, что рассосётся, но опять нет. Когда уже этот п*зд*ц закончится?

Про рынки: пока не понятно как жёстко отреагируют, но биток уже прилично падает. Но также непонятно вообще, что происходит и куда всё это приведёт?

Думаю, завтра будет чуть яснее.

Очень хочу передать слова поддержки всем тем, чья жизнь сейчас под угрозой. Всех обнимаю. А миру желаю мира!

СОЛОДИН LIVE

13 апреля 2024 18:33

#технологии #ИИ #AI

Очень качественная визуализация - как устроен GPT-чат?
Я не технарь и мне такие вот эксплейнеры прям заходят, а Вам? 👇

📌 ССЫЛКА НА ВИДЕО

СОЛОДИН LIVE

11 апреля 2024 17:59

#опционы

Хороший исторический экскурс в близкий мне мир опционов. Рекомендую к просмотру:

https://youtu.be/c-yf4nLgq2Q?si=RJ26f9S51_oAoYxp

СОЛОДИН LIVE

10 апреля 2024 15:25

#рынки #инсайдеры

👆 Инсайдеры компаний, которые входят в S&P500 - сейчас продают в четыре раза больше, чем покупают.

Думаю сегодня сделать компактный макро-выпуск - включить более подробную статистику по инсайдерской активности в обзор? 👇

СОЛОДИН LIVE

10 апреля 2024 09:54

#макро #США #ставка #jpm

⚡️ Глава JPMorgan допустил повышение ставки ФРС США до 8% или выше

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки до 8% или более из-за устойчивого инфляционного давления, стимулируемого в том числе дефицитом бюджета и военными конфликтами. Об этом сообщает в ежегодном письме акционерам банка глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

📢 Он отметил, что факторами инфляции могут выступать "бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли, потребность в капитале со стороны новой "зеленой" экономики и потенциальный рост стоимости энергоносителей в будущем (хотя на рынке газа сейчас избыток предложения, а в нефтяной отрасли много свободных мощностей) в связи с нехваткой необходимых инвестиций в инфраструктуру сектора".

❗️Даймон также отметил, что вероятность "мягкой посадки" американской экономики намного ниже прогнозируемых рынком 70-80%.

❓А вы что думаете, будет ставка в Штатах 8% в обозримом будущем? Я, честно говоря, пока такое слабо себе представляю. Но согласен с Даймоном, что вероятность "мягкой посадки" не так высока, как прайсит сейчас рынок.

СОЛОДИН LIVE

09 апреля 2024 16:02

#ABBV

👆 Ну, кто там 👉смеялся над моими "повешенными" и "падающими звёздами"? 😂

СОЛОДИН LIVE

08 апреля 2024 13:42

#рынки #США

👆 Net gamma по индексу SP500 вошла в негативную территорию - однако у нас медвежье обострение на рынке 😂

СОЛОДИН LIVE

07 апреля 2024 17:17

#макро #NASDAQ

В последние несколько лет существует паттерн:

👉 Как только NASDAQ отрывается от состояния ликвидности трёх основных мировых центральных банков (👆я выделил эти места зелёным цветом), то позже происходит резкое падение (👆 я выделил это фиолетовым цветом).

👆 Сейчас как раз такое отклонение 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 14:10

#рынки #США

Опрос Investors Intelligence Advisors на этой неделе показывает, что спрэд между быками и медведями составляет 48,4. Это второй по величине показатель за последние 37 лет!

👆 На нижнем графике видно, что те управляющие, которые говорят, что они наиболее медвежьи, на самом деле имеют чистую длинную позицию в 50%. Таким образом, даже "настоящие медведи" теперь стали быками.🤷‍♂️

❓ Мне одному мерещится, что такие уровни "оптимизма" ранее соответствовали пикам рынка? 🙄👆

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 11:59

#золото #Китай

☝️ К вопросу - а кто сейчас так активно покупает золото? 🤣

☝️ Очевидно, что золото начинает расти в цене в тот момент, когда китайские резервы в золоте начинают увеличиваться.

СОЛОДИН LIVE

03 апреля 2024 20:10

#золото

☝️ Ну и кто там 👉смеялся по поводу "чашки с ручкой" в золоте? 🤷‍♂️🤣

СОЛОДИН LIVE

03 апреля 2024 19:11

#макро #США

Пауэлл, глава ФРС: "Я не думаю, что инфляция развернется вверх..." 🤡☝️

СОЛОДИН LIVE

02 апреля 2024 17:44

#TSLA

Как и предполагал ранее в статье -☝️ поставки рухнули! Причём больше, чем прогнозировали аналитики!

🔴 Реакция рынка -6%

👉 За первый квартал Tesla сообщила о 386810 поставках по всему миру, что значительно ниже оценок Bloomberg в 449080.

👉 Tesla произвела 433371 автомобиль, что также ниже оценки в 452976 автомобилей.

👉 Общий объем поставок Tesla в первом квартале значительно ниже, чем в четвертом квартале, в течение которого было поставлено 484000 автомобилей.

👉 Показатель Tesla за первый квартал — это первое снижение поставок с 2020 года.

Некоторые аналитики назвали это поворотным моментом в прогрессе компании. Неужели всё так плохо у Илона? 🤷‍♂️👇