СОЛОДИН LIVE

31 марта 2024 00:48

#рынки

☝️ Ну вот лучшие индустрии за прошедший месяц. Мне одному кажется, что все они связаны с товарным рынком? 🤣

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 14:43

#TSLA

⚡️ Похоже, что Tesla даже не сравняется с поставками 422875 автомобилей, которые они осуществили с января по март прошлого года. Ждите громких заголовков - Tesla впервые с пандемии снижает продажи в годовом исчислении!

📌 Читать статью (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 13:39

#рынки #США

👆 И чтоб меня не записали опять в жёсткие медведи по фондовому рынку - вот вам "позитивная" статистика.

👉 Сейчас рынок растёт с феноменальной скоростью с точки зрения исторической статистики - более 20% за последние 100 дней. Мы видим быстрый переход с -15% до +25%.

👆 Такие скорости мы видим не часто, а если посмотреть статистику - "что произошло потом?" - то увидим почти 100%-ую вероятность роста на горизонте от 3 до 12 месяцев (смотрите статистику сигналов в таблице под графиком).

🤔 Что я об этом думаю?

Да, скорость сейчас высокая и соответствует скорости первоначального отскока рынка после рецессионной просадки. И это всё, что мы знаем )) Ок - скорость высокая 😂

Если цена разгоняется и уйдёт ещё гораздо выше при текущих ставках и текущих оценках рынка - это значит только одно - ДЕВАЛЬВАЦИЯ! Доллар начинает терять свою покупательскую способность и цены на активы, номинированные в нём - увеличиваются, причём быстро...

Хорошая это новость или нет? Скорее нет... Но в этом случае сидеть в кеше конечно зашквар. Нужно выбираться в активы куда то. Есть над чем подумать короче....

СОЛОДИН LIVE

28 марта 2024 15:34

#макро #США

👆 Кстати о рецессии в США 😂 В 22 штатах наблюдается экономический спад, в то время как общий ВВП продолжает расти здоровыми темпами около 3%.

🟢 Калифорния, Флорида и Техас демонстрируют устойчивый рост, что потенциально компенсирует экономический спад, наблюдаемый в других штатах (и здесь мы наблюдаем "тонкую" экономику, наподобие тонкого рынка с локомотивами вроде Nvidia, Amazon и Google...).

👉 Традиционно рецессия возникает, когда в большинстве штатов наступает спад, что указывает на значительное снижение общей экономической активности.

👉 В настоящее время, в 22 штатах наблюдается экономический спад, что близко к историческому порогу в 26 штатов, который часто предшествовал рецессии.

Как говорил батя дяди Фёдора - уже не долго ждать - осталось три платья )))

СОЛОДИН LIVE

28 марта 2024 12:55

#технологии #semiconductors

Очень подробный обзор техпроцессов, которые связаны с производством полупроводников (чипы).

Рекомендую к просмотру для расширения кругозора:

https://youtu.be/cNFGwH70m-w?si=w_51aleO7r0pur6i

СОЛОДИН LIVE

27 марта 2024 18:38

#макро #долг #США #золото

☝️ Всё таки что-то происходит с долгом экстраординарное. Обычно при таких доходностях игроки предпочитают в долг уходить, а тут жёсткая раскорреляция произошла с золотом 🤷‍♂️

🤔 Может уже и не входить в него больше? Отскочил "с деньгой" и норм. Что думаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

27 марта 2024 13:43

#NVDA #insider

👆 Член Палаты представителей США Дэн Усер (Республиканская партия) нормально так шортанул Nvidia.

СОЛОДИН LIVE

27 марта 2024 12:10

#рынки #gamedev #игры

Приличный экономический очерк по игровой индустрии вышел на канале Олега Комолова "Простые Числа". Никакого социализма и политики, не бойтесь - только цифры и аналитика 😄

https://youtu.be/ETxNyACb5RE?si=Cp-RmSLv7lEpF52X

СОЛОДИН LIVE

26 марта 2024 15:35

#макро #США

Ещё раз попробую популярно объяснить - почему я ожидаю рецессию даже в условиях, когда основные экономические параметры ещё не показывают её.

👆 Тут на графике это выглядит очень чётко:

1. Сначала ухудшаются опережающие экономические индикаторы (синяя линия и красная точка - это слом тенденции).

2. Текущие основные экономические показатели ухудшаются НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТОЧКЕ НАЧАЛА РЕЦЕССИИ (ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ НА ГРАФИКЕ И ЗЕЛЕНАЯ ТОЧКА - ЭТО СЛОМ РАСТУЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ).

👆 Получается, что отслеживать текущие экономические параметры в целях предсказать рецессию - просто бессмысленно, так как за один день условно до её начала - они будут показывать тишь да благодать 🤷‍♂️ Имеет смысл смотреть на опережающие параметры, которые сейчас, как видно на графике, снижаются уже много месяцев подряд.

👆 Это одна из причин перевода моего инвест-портфеля в риск-офф режим в мае 2023 года.

❓ Ну а что, если рецессии не будет?

Ну не будет так не будет - я лично перешёл в режим трейдера и вполне успешно работаю как с короткими позициями, так и с длинными. Но в режиме спекулянта я контролирую риск, а вот в режиме инвестора нет никаких страховок и стопов 🤷‍♂️ Там можно попасть в ценовую ловушку на максимумах...

СОЛОДИН LIVE

26 марта 2024 13:55

#рынки

☝️ Любопытный факт: Сейчас индекс Russell 2000 обновляет максимум, а S&P600 Small Cap - нет 🤷‍♂️

Оба отслеживают динамику компаний малой капитализации, но в Russell 2000 могут попадать убыточные компании (и их там примерно половина), а в S&P600 Small Cap - могут попадать только прибыльные компании.

❓ Где логика? 🤷‍♂️🤣

СОЛОДИН LIVE

25 марта 2024 20:58

#макро

Питер Шиф:

«Я думаю , что мы находимся на пороге крупнейшего бычьего рынка сырьевых товаров с 1970-х годов. Конечно, это бросает вызов заявлениям Пауэлла о том, что инфляция снова снизится до двух процентов. Нет никаких шансов, что инфляция снова снизится до двух процентов! Все данные показывают, что инфляция растёт. Плюс, если вы понимаете, что такое инфляция, ей некуда идти, кроме как вверх».

СОЛОДИН LIVE

22 марта 2024 20:12

#рынки #товары #COMT

Товарный индекс выглядит неплохо на графике - может заканчиваться волна С зигзага.

СОЛОДИН LIVE

21 марта 2024 15:00

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Как и обещал - небольшой эфир, в котором разберём технический анализ основных российских компаний.

Задавайте вопросы и делайте комментарии - может мне пригодится при подготовке, так как это не мой рынок, Вы знаете. Делаю эфир из уважения к своей аудитории, которая в основном, наверное, торгует именно российский рынок.

❗️КОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО - ПРОСТО НЕ ПРИХОДИТЕ НА ЭФИР.

Очень невежливо давать комментарии в стиле - кому вообще эта хрень нужна? Кому нужна - те придут 🤷‍♂️

Жду на эфире в 18-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

20 марта 2024 10:47

#рынки #технологии

☝️ Мировой рынок электромобилей вырастет по прогнозам Bloomberg в 6 раз к 2035 году.

☝️ Это одна из причин моих инвестиций в литиевые компании, но возможно есть ещё какие-то идеи, связанные с этим прогнозом?

❓ Может пора Tesla покупать? Давайте обсудим 👇

СОЛОДИН LIVE

18 марта 2024 20:57

#theorist #теоретик #Пректер

📍 Вышел новый выпуск теоретика за март 2024.

В целом, ситуация практически не изменилась. Пректер немного потерял уверенность в деталях разметки, но в целом уверен в пиковых значениях рынка. Я не включил множество цитат из различных источников, которые он приводил в качестве доводов своей позиции, но общее настроение я отразил в данном выпуске - рынки на пике, рынки тонкие, пружины сжимаются...

Что касается моего личного сценария - я думаю нас ждёт ощутимый спад до лета примерно, но ближе к выборам Президента США цена вновь выйдет на максимумы. А вот там могут быть сюрпризы - например победа Трампа, которая может вызвать уже серьёзную распродажу.

Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 17:15

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Немного посмотрим на товарный рынок - нефть, газ, золото, медь, а также посмотрим на компании товарной направленности, которые я купил в инвестиционный портфель.

Ну и отвечу на вопросы ваши.

НАЧАЛО В 21-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 14:17

#грог

Еду в отпуск на неделю - решил сделать перед отъездом ГРОГ, в прошлую пятницу не делал и в следующую вряд ли получится.

Так что жду ваших вопросов - встретимся на эфире.

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 13:18

#макро #Япония #США

👆 Интересный факт - повышение процентных ставок в Японии часто предшествовало рецессиям в США.

👉 Впервые за более чем 15 лет центральный банк Японии поднял процентные ставки до базового уровня в 0%, тем самым положив конец восьмилетнему периоду отрицательных процентных ставок.

👉 Сейчас уровень инфляции в Японии составляет 2,8% по состоянию на февраль 2024 года, а средние темпы роста базовой заработной платы в стране подскочили с 2,3% в прошлом году до 3,7%.

❓ Почему рост ставки в Японии может быть связан с рецессией в США? 🤷‍♂️

👉 Исторически сложилось так, что «перегрев» экономики и рынков США, приводивший к рецессии, часто приводил к распространению инфляции на другие страны. Повышение ставок в Японии обычно было ответом на потенциальную угрозу распространения инфляции через границы и в результате предшествовало большинству рецессий в США с 1970-х годов.

❗️ Хотя эта корреляция может быть скорее совпадением, чем прямой причинно-следственной связью, она добавляет ещё один индикатор к длинному списку сигналов о рецессии в США за последние пару лет.

СОЛОДИН LIVE

28 марта 2024 15:26

#макро #США #инфляция

👆 Судя по корреляции цен на сельхоз товары (красная линия) и потребительской инфляции - не за горами новый виток инфляции 🤷‍♂️

Хер вам, а не снижение ставки? 🤷‍♂️🤣👇

СОЛОДИН LIVE

27 марта 2024 18:44

#макро #США

☝️ Тут ведь что ещё интересно то - по экспоненте денежная масса долларовая растёт, так как каждые 10 лет удваивается в объеме.

👉 Кстати, долг США растёт даже быстрее, чем "удвоение раз в 10 лет".

СОЛОДИН LIVE

27 марта 2024 13:54

#SNDA

👆 Учитесь как за неделю поднять более 10 лямов на одной сделке. Жена Шувалова плачет где-то в своём замке сейчас....

СОЛОДИН LIVE

27 марта 2024 13:17

#рынки #США

👆 Вот случаи нахождения индекса S&P500 выше уровня RSI (70) с 2008 года.

👉 Видно, что на растущей фазе появляются случаи, когда цена входит на моментум выше 70 и в итоге никогда не корректируется на эти уровни (зелёные стрелки).

👉 Но намного более типичны откаты с этих уровней (оранжевые стрелки).

❗️ Сейчас RSI на недельном интервале S&P500 находится на уровне 75.

СОЛОДИН LIVE

26 марта 2024 16:58

#ABBV

Тут разворот намечается: на недельном интервале уже появились "опасные" свечки - повешенный, две падающих звезды подряд и ещё один повешенный 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

26 марта 2024 15:02

#макро #США

👆 Многие радуются, что продажи на вторичном рынке жилья в США подскочили в феврале. Всё, кризис миновал.

❓ Мне одному кажется, что текущие уровни продаж, мягко говоря, низкие? 🤷‍♂️ В 2000 году продажи были выше текущих, и примерно такие же продажи были во время рецессии в 2008 году и в 2020 году... 🤷‍♂️

Конечно "у нас нет рецессии", несмотря на десятки показателей макроэкономических, которые свойственны рецессионным сценариям...

СОЛОДИН LIVE

26 марта 2024 12:00

#рынки #товары #какао

☝️ Цена на какао видимо хочет покинуть нашу планету 🤣

❓ Давайте обсудим - что происходит с какао и какой товар будет следующим на взлёт? 👇

СОЛОДИН LIVE

24 марта 2024 18:30

#еженедельник #рынки

В прошлый раз обещал выложить выпуск еженедельника Investor+ в свободный доступ. Слово своё нужно держать 👇

📌 СМОТРЕТЬ ВЫПУСК (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

22 марта 2024 16:11

#YNDX

Вчера речь зашла про Яндекс, но мой обзор был немного скомканным и неубедительным. Решил глубже чуток копнуть - возможно российским инвесторам будет полезен материал:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

21 марта 2024 12:16

#макро #США

Пауэлл намекнул на возможное окончание политики количественного ужесточения (QT), что вызвало восторг у инвесторов и индексы опять потянулись вверх.

☝️ Я больше чем уверен, что QT свернут ровно в тот момент, когда рынок вторичного РЕПО уйдёт в ноль, так как именно этот источник ликвидности поддерживал систему всё это время. Дефицит бюджета никуда не делся - если в РЕПО будет пусто - придется опять занимать за счёт роста баланса ФРС 🤷‍♂️

❓ Что думают макро специалисты нашего сообщества по этому поводу? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 марта 2024 01:41

#технологии #Россия

Интересный выпуск, который проливает свет на российские биотехнологии. Рекомендую к просмотру:

СОЛОДИН LIVE

18 марта 2024 18:36

#рынки #товары #медь

⚡️ Фьючерсы на медь достигли самого высокого уровня с апреля 2023 года.

👉 Оживлённые экономические данные Китая породили надежды на восстановление спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя ведущих металлов.

👉 Промышленное производство Китая выросло на 7% (годовых) в течение января и февраля, превысив ожидания, а розничные продажи выросли на 5,5%.

👉 Цены на медь уже начали расти на прошлой неделе после того, как ведущие китайские медеплавильные предприятия согласились сократить производство на предприятиях, которые были убыточными из-за нехватки сырья.

👉 Это стратегическое решение было принято в ответ на значительное падение цен на медный концентрат до десятилетнего минимума, что отрицательно сказалось на рентабельности металлургических заводов.

🔴 Несмотря на эти позитивные сигналы, сохраняется обеспокоенность по поводу сектора недвижимости. Инвестиции в недвижимость упали на 9% за тот же период, хотя эти показатели и являются улучшением по сравнению с падением на 24%, наблюдавшимся в декабре, но указывают на сохраняющиеся проблемы в этом секторе.

В конце января я 👉писал у себя в блоге про ситуацию в меди, можете ознакомиться со статьёй в качестве кейса на будущее.