СОЛОДИН LIVE

27 декабря 2023 14:09

#рынки #США

По поводу предвыборного цикла в США и что рынки не падают в год проведения выборов.

👆 Из последних 7 предвыборных циклов в США - 5 раз в год выборов цена выросла, 2 раза упала.

👆 3 из 3-х последних рецессий в США (2000, 2008, 2020) начались в год проведения выборов!

👆 Даже в те года, когда цена по итогу году выросла - мы могли наблюдать существенные коррекции - например в 2020 году просадка составляла 35%.

СОЛОДИН LIVE

26 декабря 2023 16:26

#INTC

👆 Что-то мне подсказывает, что сложно будет Intel пройти этот кластер на уже "крайне высоком" моментуме.

❓ Поговорим про будущее этой компании? Тут важно понять - когда улучшится их фундаментал? От этого зависит - будет откат лишь лёгкой коррекцией - или это будет новым медвежьим импульсом? 👇

СОЛОДИН LIVE

26 декабря 2023 14:02

#RTSI #Россия

👆 Возможно, что формируется стартовый диагональник тут. Может немного дёрнуть ниже в ближайшее время, но после этого я ожидаю ощутимого импульса вверх.

*Не является инвест-рекомендацией или сигналом!

СОЛОДИН LIVE

25 декабря 2023 17:10

#макро

В этом посте я провожу макро-экономический анализ и объясняю - почему я нахожусь вне рынка? Также расскажу о предполагаемой дате начала рецессии.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

25 декабря 2023 14:47

#макро #США #TLT

👆 Ещё одно предупреждение, что доходность по долгу сейчас выглядит высокой.

👉 В 2024 году я ожидаю начала цикла снижения ставки ФРС.

СОЛОДИН LIVE

23 декабря 2023 19:47

#макро #США

Некоторые думают, что США давно перешли в состояние "пост-индустриального" развития. Но это не так...

👆 Это произошло после 2008 года - именно с тех пор промышленное производство в США перестало расти.

❓ Да, причину мы знаем - перенос производства в третьи страны (в основном в Китай), но чем это в итоге обернётся стране? 👆 На графике видно, что в период охлаждения промышленного роста резко увеличился дефицит бюджета 🤷‍♂️ Да, во время войны 1939-1945 года дефицит был ещё больше, но тогда была другая ситуация - да и пром производство на военном выпуске выросло в разы 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 17:24

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня поговорим немного про последние макро-данные, а также отвечу на кучу ваших вопросов: и про золото, и про S&P500, и про TLT - и ещё кучу других вопросов ) Будет как всегда интересно - приходите!

Начало в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 15:49

#макро #США

👆 Цены в США упали в ноябре впервые с 2020 года. Инфляция приближается к цели ФРС.

❓ Берём как заглавную тему на ГРОГ? Пишите вопросики в комментах 👇

СОЛОДИН LIVE

21 декабря 2023 17:18

#TLT

Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.

📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$

🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...

Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣

СОЛОДИН LIVE

21 декабря 2023 00:22

#пректер #социономика

Очередной выпуск "Теоретика" за декабрь 2023 - с моими комментариями естественно.

В нём Роберт Пректер пытается объяснить причину текущего оптимизма и даёт альтернативную разметку по основным индексам. Мне понравился выпуск - есть над чем подумать...

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

20 декабря 2023 18:57

#макро

👆 Есть идеи? Почему индекс мусорных облигаций ЕС ухудшается, а США - нет? Они раньше отлично коррелировали? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

20 декабря 2023 18:27

#макро #рынки

👆 Что касается инвестиций, то я по-прежнему стою в режиме "risk off" - премия за риск сейчас неподходящая для полноценного входа в лонг. Предпочитаю 5% saving rate от IB 🤷‍♂️

👉 Спекулятивно, это мне не мешает занимать некоторые позиции - в том числе и в лонг, так как рост может продлиться (по моему основному сценарию) до марта-мая 2024 года.

СОЛОДИН LIVE

20 декабря 2023 16:18

#золото

👆 Сейчас в сценарии развилка возникла - может ещё дорисовать 4-ю волну, а может уже пойти на перехай.

📍 Пока сохраняю свой лонг по золоту.

❓Какое у вас мнение по золоту? 👇

СОЛОДИН LIVE

18 декабря 2023 19:31

#благотворительность

Ребят, спасибо Вам за поддержку нашей совместной со Смартридинг благотворительной акции 🙏

Ребята из Смартридинг явно накинули от себя ещё денег и мы перевели 50000 рублей в "Клуб Волонтёров" - именно эту организацию путём голосования мы вместе выбрали в качестве адресата помощи.

Ура! 👍

СОЛОДИН LIVE

17 декабря 2023 21:01

#жизнь

Я вернулся из миниотпуска. В целом такой формат отдыха мне нравится - интенсивно, много где побывали, много что поели 😁 При этом успел перезагрузиться.

А как прошли ваши выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

26 декабря 2023 17:07

#ARKK

👆 Что-то пахнет финальным выносом "всего того гав**ща, которое накупила Катя" до марта-апреля 2024 года.

👆 Фигура "перевернутая голова-плечи" сформировалась именно там, где это обычно и происходит - в районе предыдущей 4-й волны. Очень перспективно...

😂 Ну что братва - у кого что там застряло из этого "убыточного барахла" (я отметил что есть у меня из её списка)?

СОЛОДИН LIVE

26 декабря 2023 14:57

#макро #США

🤔 Интересная инфографика.

👆 США прошли с 1857 года через 34 рецессии, но обратите внимание на то - как часто рецессии (красные участки на графике) возникали в период привязки доллара к золоту и как всё изменилось после его отмены в 1933 году (белая жирная линия по середине разделяет эти периоды).

❓ Есть идеи - почему так всё изменилось? 👇

Моё мнение:
Дело в количестве денег в системе - когда твой доллар привязан к золоту - деньги ограничены и в случае небольшого сбоя в производстве и потреблении - вывести экономику из этого состояния очень сложно.

Но есть и "тёмная" сторона этого решения - на каждом кризисе, каждой рецессии - проблема с долгом резко усугубляется. "Система накапливает ошибки" и в какой то момент просто это может выйти из под контроля...

СОЛОДИН LIVE

25 декабря 2023 17:50

#макро #США

👆 Количество штатов в США с ухудшающимися показателями экономической активности продолжает рост - и сейчас это значение в зоне, где ранее мы видели рецессию 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

25 декабря 2023 15:18

#рынки #энергетика

👆 Мировой сектор возобновляемых источников энергии сейчас вошёл в зону адекватных оценок - давайте поговорим о нём?

❓ Какие компании в вашем watchlist из данной индустрии и почему Вам они нравятся? 👇

СОЛОДИН LIVE

24 декабря 2023 16:04

#жизнь

Ну что - сегодня Рождество в Европе. Кто как его проводит?

Мы с семьёй пошли в горы и удивились очень теплой погоде. Похоже глобальное потепление не миф!

☝️ Вон, даже чуваки устроили рождественский заплыв 🤣

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 20:48

#макро #США

👆 По мотивам сегодняшнего эфира: хороший долгосрочный сигнал в лонг возникает после появления инверсии и последующего появления пика в спреде между доходностью по мусорным облигациям и безрисковой ставке. 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 16:15

#NKE

Мы тему с 👉Nike и их заигрыванием с повесточкой уже разбирали несколько раз - и вот ещё один удар.

👆 Реакция на последний отчёт -11% сегодня.

📌 ПОДРОБНОСТИ ОТЧЁТА

Если коротко - выручка практически не изменилась за год, а учитывая инфляцию мировую - считай упала 🤷‍♂️

❓ Как считаете, это связано с "сознательным отказом" людей пользоваться их продукцией после серии скандалов с трансгендерами и ущемлением прав женщин? Или просто качество продукции стало так себе?

😂 Лично мы в нашей семье больше Nike не покупаем - по обеим причинам. Донашиваю только то, что уже куплено...

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 14:12

#china

Игровая индустрия вновь под ударом китайских регуляторов

👉 Акции игровых компаний упали после того, как Пекин опубликовал проект правил для индустрии онлайн-игр, который включает ограничения на стимулы, которые используются, чтобы заставить людей больше играть или тратить в Интернете.

🔴 Netease, одна из крупнейших китайских компаний, занимающихся онлайн-играми, в Гонконге упала примерно на 25%.Тенсент, китайский технологический гигант, который также является игровым гигантом, упал более чем на 12%, потеряв $46 млрд рыночной стоимости.

👉 Падение произошло после того, как Национальное управление печати Китая, регулятор средств массовой информации и видеоигр страны, предложило ограничить внутри игровые расходы пользователей, а также запретить несовершеннолетним оставлять донаты игрокам, которые транслируют игры в прямом эфире.

👉 Правила также запретят компаниям предлагать услуги лотереи, основанной на вероятности, несовершеннолетним. Согласно проекту правил, игровым компаниям не будет разрешено устанавливать вознаграждения, которые могут стимулировать проводить больше времени или тратить больше денег в Интернете, включая поощрения за ежедневные входы в систему и за максимальную сумму пополнений счетов.

🤔 Вполне себе последовательная политика китайский регуляторов, которые пытаются бороться с игровой зависимостью у детей, которая в Китае стала серьезной проблемой. Как отец - поддерживаю. А вы что думаете?👇

СОЛОДИН LIVE

21 декабря 2023 15:27

#макро #США

☝️ Программа срочного банковского финансирования ФРС (BTFP) значительно увеличилась за последние шесть недель.

🚩 Программа срочного банковского финансирования (BTFP) была создана для поддержки американских предприятий и домохозяйств путем предоставления дополнительного финансирования имеющим на это право депозитным учреждениям, чтобы гарантировать, что банки имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.

👉 BTFP предлагает кредиты сроком до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим имеющим на это право депозитным учреждениям под залог любого актива, имеющего право на покупку Федеральными резервными банками в операциях на открытом рынке, такие как казначейские облигации США, ценные бумаги агентств США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой агентств США.

👉 Эти активы будут оценены по номиналу. BTFP станет дополнительным источником ликвидности по высококачественным ценным бумагам, устраняя необходимость быстрой продажи этих ценных бумаг в периоды стресса.

👉 То есть по-колхозному: чтоб не резать лося по просевшему активу, банк может взять долг у ФРС под залог этого актива, который оценивается по номиналу, а не текущей цене.

❓ Давайте подумаем - почему именно сейчас так эта программа помощи растёт в объёме? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 декабря 2023 22:20

#NASDAQ

Как Вам такие новости? 👆

Я лично охренел - не думал что всё настолько плохо в технологическом секторе...

Видимо очень многие компании не справились с высокими ставками 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

20 декабря 2023 18:38

#макро #США

👆 40% из 22 миллионов американцев пропустили свой первый платёж в рамках погашения студенческого кредита после отмены моратория, который давал отсрочку в связи с пандемией.

❓ Кому то понравилось не платить? Или не могут просто? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 декабря 2023 17:38

#GOOG

👆 Помните мою спонтанную покупку Google после выхода Gemini?

👆 Сегодня цена выросла наконец-то немного и я застраховал позицию от снижения при помощи покупки пут-опциона апрельского.

📍 Теперь, в случае снижения я не получу убытка, а если цена продолжит рост - буду зарабатывать на этом.

Потом не говорите, что Солодин только в шорт работает 😂

СОЛОДИН LIVE

18 декабря 2023 20:09

#AYX

❗️Alteryx заключает окончательное соглашение о приобретении Clearlake Capital Group и Insight Partners за 4,4 миллиарда долларов.

👉 По завершении сделки Alteryx станет частной компанией.

👉 Акционеры Alteryx получат 48,25 долларов США за акцию наличными.

🤷‍♂️ Ну ок - я текущую позицию закрываю с небольшим убытком, но с учётом предыдущих сделок (в 2021 году) я остаюсь в прибыли.

Жалко конечно, всегда есть риск выкупа компании с рынка - например тоже самое произошло с Activision Blizzard недавно при её поглощении со стороны Microsoft.

СОЛОДИН LIVE

18 декабря 2023 16:21

#рынки #США

👆 Хорошая иллюстрация, что после появления инверсии и последующего цикла понижения ставки - рынки как правило снижаются. (в нижней части графика как раз показана глубина коррекции индекса SP500).

🤔 Рынок пока прайсит начало снижения ставки в марте-мае 2024 года, но в целом может и передумать конечно.

❓ Как думаете, когда именно начнётся цикл снижения ставки? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 декабря 2023 18:59

#world #rates

☝️ Прогнозы МВФ по международным процентным ставкам

👉 Хотя перспективы инфляции остаются неопределенными, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что большинство стран с развитой экономикой начнут постепенно снижать процентные ставки к середине -2024.

☝️ На этих диаграммах показаны прогнозируемые процентные ставки центральных банков МВФ для четырех крупнейших экономик до 2028 года с использованием прогнозных данных World Economic Outlook.

🤔 Я тоже думаю, что пора бы уже начать снижать ставки в 2024 году. А вы как считаете?👇