СОЛОДИН LIVE

01 декабря 2023 09:58

#META #PINS #SNAP

👆 Цукерберг больше снимает выручки в среднем с юзера своей империи, чем #SNAP или #PINS.

❓ Господа технари - объясните как так вышло? Разница очень большая! 👇

СОЛОДИН LIVE

30 ноября 2023 16:46

#макро #США

👆 Индекс продаж незавершённого жилья в США снова упал до нового рекордно низкого уровня.

👉 Продажи упали больше всего на Западе, на 6%, тогда как количество подписанных контрактов на Юге и Среднем Западе упало на 1,9% и 0,4% соответственно.

🗣 «В октябре ставки по ипотечным кредитам были самыми высокими, а количество подписанных контрактов на существующие дома было самым низким за более чем 20 лет», — сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

СОЛОДИН LIVE

29 ноября 2023 11:38

#макро #США

☝️ Ну что, денежная масса М2 скорректировалась на свои трендовые уровни.

❓ Походу мягкая монетарная политика не за горами? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 16:44

#инвестиции

Решил сделать и обучающий контент, и достаточно чёткую инструкцию по стратегии подбора компаний в инвестиционный портфель во время рецессии. Может быть полезной статья новичкам.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 12:30

#мнение

🗣 Рубини: На рынке будет "кровавая баня"

⚡️ Инвесторы и держатели акций по всему миру за следующие десять лет могут потерять десятки триллионов долларов. Об этом в статье для Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини, который назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней».

👉 По словам эксперта, до 2021 года денежно-кредитное, налогово-бюджетное и кредитное смягчение приводило к завышению стоимости практически всего: недвижимости, государственных и корпоративных облигаций, технологических, растущих и венчурных фирм, а также спекулятивных активов, как криптовалюты и «мемные» акции.

👉 Когда этот «пузырь всего» лопнул в 2022 году, финансовый рынок начал падать, и эта тенденция продолжится.

👉 «Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде.

👉 Хотя США и избежали рецессии, они все же могут оказаться «в краткосрочной или поверхностной рецессии», — отметил Рубини.

👉 На протяжении всего 2023 года, инвесторы выдавали желаемое за действительное, предрекая снижения Центробанками ключевых ставок, но этого не произошло.

На фоне «геополитической депрессии» из-за конфликтов и напряжения в разных частях света, ухудшается и ситуация на финансовых рынках.

🗣 «Неолиберальная свободная торговля закончилась! Промышленная политика, "отечественная экономика", субсидии и безопасная торговля набрали силу, поскольку мир все больше делится на две экономические, монетарные, финансовые, валютные, торговые, инвестиционные и технологические сферы», — объяснил эксперт.

🤔 Всё так. Ни убавить, ни прибавить, как мне кажется.

❓А вы что думаете? Переармагедонил Рубини? 👇

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 11:30

#макро #США

☝️ Рынок казначейских облигаций продолжает кричать о предстоящей рецессии.

⚡️Напоминаю:

Тот факт, что рецессии не произошло, не обязательно означает, что вероятность её наступления снизилась!

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 19:02

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Немного закопался с работой - но выйду к вам с коротким эфиром по макро + немного идей насыплю краткосрочных.

НАЧАЛО В 21-15мск
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 16:04

#рынки

👆 Вдогонку к предыдущему посту про отставание остальных секторов от технологического. Перед крахом "пузыря доткомов" было абсолютно тоже самое!!!

❗️ Примечательно, что совокупная рыночная капитализация технологического сектора сейчас составляет 25% от ВВП, но текущие прибыли технологических компаний составляют лишь 1% от размера экономики. Разве это не странно? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

26 ноября 2023 20:04

#Китай #медь

Я активно отслеживаю ситуацию в меди сейчас и тут главный рынок конечно Китай.

👆 Посмотрите на график: спрос в Китае всегда напрямую влиял на индекс промышленных металлов, а этот самый спрос почти всегда коррелирует с кредитным импульсом в этой стране 🤷‍♂️

👆 В 2023 году он явно замедлился...

🤔 Придётся ждать и терпеть пока убытки по своим позициям в литиевых компаниях. Но кредитный импульс очевидно возникнет в будущем 🤓

СОЛОДИН LIVE

25 ноября 2023 18:50

#капитализм

👆Беднейшие 50% населения сейчас представляют 13% национального дохода США.

👆 Важная аксиома: Богатые продолжают богатеть, бедные - беднеть. Надо же! 😂 Этот график очень ярко отражает данную тенденцию как минимум с 1978 года 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

24 ноября 2023 13:18

#макро #ЕС

👆 Финансовые условия в ЕС сейчас такие же жёсткие, как в 2008 году.

🤔 Это ещё раз подтверждает, что экономика ЕС в серьёзной рецессии и похоже не первый месяц (промпроизводство падает уже год!).

❓Почему политики не признают факта рецессии и не предпринимают усилий для смягчения финансовых условий? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 14:33

#рынки

Меня часто спрашивают - не готов ли я подбирать рынки сейчас? Вдруг прогноз на рецессию не сбудется? 🤷‍♂️

👆 Ну посмотрите на этот график. На нём мы видим индекс NASDAQ (оранжевая линия) и композитный индикатор, который показывает процентное отношение акций из этого индекса, находящихся выше своей 200-дневной скользящей средней.

👆 Так вот: исторически обусловлено, что оптимальной точкой для среднесрочной загрузки портфеля бумагами из индекса NASDAQ будет тогда, когда композит опустится ниже 15%. Ждёмс 🤣

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 13:50

#макро #США #Китай #ЕС

👆 Это агрегированные данные по изменению прогноза по поводу темпов роста ВВП в США, Китае и ЕС.

Как так то? 🤷‍♂️🤣👇

СОЛОДИН LIVE

22 ноября 2023 21:54

#рынки

👆 Крупные опционные ставки за сегодня.

🟢#TSLA #WFC #ENPH #SQ #SE
🔴#MSFT #NVDA #JD #AVGO

❓ Что из этого интересно Вам? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2023 17:57

#рынки

👆 Последние опционные сделки сенаторов США.

👆 Обратите внимание на Тину Смит (вице-губернатор Миннесоты): 20 ноября она делает увесистую ставку на #AORT , а 21 ноября эта бумага взлетает на 17%. Чудеса какие-то 🤷‍♂️🥴

СОЛОДИН LIVE

30 ноября 2023 17:09

#рынки

👆 Прикольная статистика 😂 Компании малой капитализации исторически были более дешёвыми, но лишь в период времени, который соответствует 16% за всё время наблюдения.

🤔 Я думаю мы всё таки дешевле ещё будем - при таких высоких ставках компании малой капитализации всё ещё дороговато стоят...

СОЛОДИН LIVE

29 ноября 2023 23:51

#GM

В последнее время инвесторы явно разочарованы в General Motors. Оно и понятно. Неудачи с электрокарами и беспилотными автомобилями сменяются длительными забастовками рабочих на заводах и не самыми удачными сделками GM с профсоюзами. 

Цена акций GM упала в этом году и достигла трехлетнего минимума в ноябре.

Генеральный директор Мэри Барра решила, что сейчас самое время успокоить инвесторов и заявила о планах провести обратный выкуп бумаг на 10 млрд долларов в следующем году. Это безусловно большая сумма, инвесторы обрадовались, и акции сегодня прилично растут. 

Но с деньгами у компании сейчас не то чтобы всё гладко. Откуда деньги на выкуп акций?

📌 Читать статью (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 17:50

#золото

Наверное, золото сделает перехай очень скоро - описал план управления своей позицией по GLD.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 13:31

#Китай #тренды

Чтоб вы понимали темпы инновационного развития китайской экономики!

☝️ На Китай пришлось более половины новых установок промышленных роботов в 2022 году, что делает его крупнейшим рынком в мире.

👉 Данные за 2023 год будут схожими, судя по промежуточной статистике.

👉 Да, пока плотность подобных роботов на производстве уступает лидерам, но опережающие темпы в итоге приведут Китай к лидерству.

👉 Сейчас, согласно IFR, в Южной Корее установлено 1000 подобных роботов на каждые 10000 сотрудников в обрабатывающей промышленности.

👉 В Японии эта плотность меньше - 399, но Китай уже им почти не уступает - 322 промышленных робота на каждые 10000 сотрудников. Очевидно, что по плотности Китай очень скоро будет вторым в мире...🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 11:36

#рынки #США

К вопросу "Почему же рынки растут, если рецессия настолько очевидна?".

☝️ Растёт не весь рынок, а только 7 технологических компаний. Индекс S&P7, также известный как семь крупнейших технологических компаний в S&P500, в 2023 году вырос на 80%!

👉 Между тем, индекс S&P493 🤣 или остальных 493 компаний из индекса S&P500 вырос всего на 4%. 🤷‍♂️

🙈 Другими словами, индекс S&P7 вырос в 20 РАЗ больше, чем S&P493...

🤷‍♂️ Несколько ключевых акций по сути стали всем рынком.

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 20:43

#макро #США

👆 Цены на новое жилье упали на самую большую величину за всю историю, на 18% за последний год.

⚡️ По данным Reventure, это самое большое годовое снижение с 1965 года.

👉 Даже в худший месяц финансового кризиса 2008 года, самый большой спад составил 15%.

👉 При этом, цены на новое жилье все ещё выше примерно на 24% по сравнению с допандемическим уровнем.

❗️ Поскольку спрос на ипотеку достиг самого низкого уровня с 1994 года, строители оказались в беде. Средняя цена продажи нового дома снизилась почти на 90 000 долларов по сравнению с прошлым годом. А издержки не падают!

❓ Как это может закончиться для акций строителей? 👇

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 17:28

#макро

👆 Помните после ковида было много сообщений о чудовищном росте долга с отрицательной доходностью? До 16 трлн$ доходил!

👆 Так вот - ВСЁ! Сдулся 🤷‍♂️🤣

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 15:10

#рынки

👆 На графике вы видите индекс S&P500 (белая линия) и совокупная позиция в активах со стороны глобальных центральных банков (красная линия). Мы видим, что центральные банки сбросили 6 трлн$ со своих балансов с пика 2021 года!

Несмотря на широко распространённое мнение, что недавнее ралли акций означает начало нового бычьего рынка, я придерживаюсь традиционной точки зрения, согласно которой количественное ужесточение значительно истощает ликвидность из системы, а экономика все ещё находится на пути к жёсткой посадке.

🤔 Стоит отметить, что хотя в этом году большую часть рыночного прироста принесли технологические акции, особенно компании с большой капитализацией, с начала года показатели восьми из одиннадцати секторов в настоящее время являются отрицательными 🤷‍♂️.

СОЛОДИН LIVE

26 ноября 2023 16:55

#ПрямойЭфир

Традиционный уже прямой эфир по теханализу основных фондовых рынков.

📍 Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)

НАЧАЛО В 20-00МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

24 ноября 2023 17:41

#ПрямойЭфир #Special #ИнвестГРОГ

Война в Газе между Израилем и палестинским ХАМАС видимо только началась, но крупные мировые бренды уже несут потери - и очень серьёзные!

Мы, как инвесторы, не можем пройти мимо этой темы - поэтому сегодня будет короткий спешл, а во второй половине буду отвечать на ваши вопросы в режиме грога - так что задавайте их тут в комментариях.👇

НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 18:51

#рынки #инсайдеры

👆 Свежие крупные инсайдерские опционные сделки.

🔴#IOT #PLTR #TTEK
🟢#GYRE

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 13:57

#макро #США

👆 Смотрите, на графике показаны средние показатели по рынку труда после появления инверсии кривой доходности (данные соответственно за 1974, 1980, 1990, 2001, 2008 гг.).

👆 В целом, текущие показатели (жирная чёрная линия) почти не отличаются от средних за эти периоды 🤷‍♂️

🤔 Что это значит? Да да, ждём постепенного ухудшения показателей рынка труда. Текущие показатели сильные, но опережающие (слева которые на графике) - уже начали заваливаться. Мы ещё не раз услышим в новостях о забастовках и увольнениях...

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 12:43

#опрос

Народ, последнее 👉видео с инвестиционным скринингом набрало меньше обычного просмотров и меньше лайков и комментариев - в чём провал данной темы?

И да - лайков меньше 3000 🤷‍♂️ Скорее всего продолжать эту тему тогда буду в закрытых режимах, раз вам не интересна она...🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 ноября 2023 13:03

#binance #crypto #bitcoin

Основатель Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным

⚡️Крупнейшая глобальная криптовалютная биржа Binance признает правонарушения и согласится выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

👉 Согласно судебным документам, генеральный директор Binance, крупнейшей глобальной криптовалютной биржи, ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении уголовных требований США по борьбе с отмыванием денег, заключив с властями сделку, которая может сохранить способность компании продолжать деятельность.

👉 Прокуроры обвинили Binance, которой владеет Чжао, в содействии сделкам с группами, находящимися под санкциями. По словам прокуроров, Binance призывала пользователей из США скрывать свое местонахождение, чтобы фирма могла избежать соблюдения законов США о борьбе с отмыванием денег.

👉 По словам прокуроров, в 2018 году Binance знала, что у нее миллионы пользователей в США, но не создавала программу по выявлению отмывания денег или нарушений законов о санкциях. В результате Binance обработала сделки между американцами и пользователями, предположительно (хайли лайкли😂) находившимися в Иране, на сумму 899 миллионов долларов в период с января 2018 года по май 2022 года, заявили прокуроры.

👉 Binance признала себя виновной и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 миллиарда долларов 😳, включая суммы для урегулирования гражданских обвинений, выдвинутых регулирующими органами.

👉 Сделка позволяет Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, хотя он не сможет занимать руководящую должность в компании. Представители Министерства юстиции заявили, что он не имеет права вернуться в компанию. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, Чжао грозит максимальное тюремное заключение сроком на 18 месяцев. Приговор ему будет вынесен позже.

🔴 Binance Coin, собственный токен биржи, падает сегодня почти на 10%. Биткойн на 2%.

🤔 А вы как думаете после такого штрафа выживет Binance? Да и в принципе допустят ли американцы чтобы такая крупная китайская биржа вообще существовала?

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2023 16:19

#UEC

👆 ETF на другие фонды урановых добытчиков 🙈🤣 выглядит сейчас очень "по-бычьи". Цена консолидируется возле многолетних максимумов - обычно такое пробивается вверх.🤷‍♂️

✅ Я 👉ранее уже делал предположение по бычьему сценарию в уране - пока он полностью оправдался.

🤔 Я, скорее всего, точно не буду покупать #UEC, так как он полностью состоит из других ETF и переплачивать комиссию за управление фондом нет смысла, но можно рассмотреть ETF, которые он держит (картинка номер 2 👇)

❓ Давайте порассуждаем - на каких новостях и событиях может расти уран?👇