СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 14:33

#рынки

Меня часто спрашивают - не готов ли я подбирать рынки сейчас? Вдруг прогноз на рецессию не сбудется? 🤷‍♂️

👆 Ну посмотрите на этот график. На нём мы видим индекс NASDAQ (оранжевая линия) и композитный индикатор, который показывает процентное отношение акций из этого индекса, находящихся выше своей 200-дневной скользящей средней.

👆 Так вот: исторически обусловлено, что оптимальной точкой для среднесрочной загрузки портфеля бумагами из индекса NASDAQ будет тогда, когда композит опустится ниже 15%. Ждёмс 🤣

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 13:50

#макро #США #Китай #ЕС

👆 Это агрегированные данные по изменению прогноза по поводу темпов роста ВВП в США, Китае и ЕС.

Как так то? 🤷‍♂️🤣👇

СОЛОДИН LIVE

22 ноября 2023 21:54

#рынки

👆 Крупные опционные ставки за сегодня.

🟢#TSLA #WFC #ENPH #SQ #SE
🔴#MSFT #NVDA #JD #AVGO

❓ Что из этого интересно Вам? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2023 17:57

#рынки

👆 Последние опционные сделки сенаторов США.

👆 Обратите внимание на Тину Смит (вице-губернатор Миннесоты): 20 ноября она делает увесистую ставку на #AORT , а 21 ноября эта бумага взлетает на 17%. Чудеса какие-то 🤷‍♂️🥴

СОЛОДИН LIVE

20 ноября 2023 19:12

#рынки #США

☝️ Обратите внимание, что максимальный оптимизм на рынке появляется перед падением.

📍Индекс ежедневных настроений (DSI), созданный в 1987 году рыночным аналитиком Джейком Бернштейном, предназначен для оценки настроений на фьючерсных рынках.

DSI известен как опережающий индикатор, поскольку он устроен на основе текущих данных.

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2023 20:14

#VRTX

👆 Добавляю в watchlist Vertex - он всегда был моим фаворитом и пока не разочаровал.

📍 Vertex Pharmaceuticals — глобальная биотехнологическая компания, которая открывает и разрабатывает низкомолекулярные лекарства для лечения серьёзных заболеваний.

📍Её ключевыми препаратами являются Калидеко, Оркамби, Симдеко и Трикафта/Кафтрио для лечения муковисцидоза, где терапия Vertex остаётся стандартом лечения во всем мире.

📍Vertex работает над внедрением новейших методов редактирования генов, а также исследует возможности клеточной терапии для создания потенциального функционального лекарства от диабета 1 типа.

👉 Фундамент у неё великолепный: последовательно растёт выручка, операционная и чистая прибыль, а также резко увеличивается размер свободных денежных средств на балансе, которых сейчас скопилось аж 12 млрд$! (это больше, чем годовая выручка компании). Это происходит благодаря феноменальной прибыльности компании (чистая маржинальность около 36%).

👉 Таким образом, компания не только естественным образом расширяет свои продажи, но и может в будущем открывать как новые направления исследований, так и поглощать перспективные биотехнологии для последующего внедрения в свой pipeline.

🟢 Ну и конечно, в случае снижения бумаг можно рассчитывать на поддержку buyback программ 🤷‍♂️

❗️ Справедливую оценку можно определить по Питеру Линчу. Учитывая темпы роста доходности в прошлом (42%) и прогнозы на будущее (44%) - справедливая стоимость за акцию находится примерно на уровне 580$, что намного выше текущих уровней.

❗️Можно конечно допустить возможный спад в росте EPS, но пока его не видно на горизонте. 🤷‍♂️

🤔 Лично я буду стараться зайти в лонг по этой бумаге во время возможной рецессии

*Не является инвест-рекомендацией

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2023 13:31

#капитализм

Инвестиций "сверхбогатых" людей

🤔 Как самые богатые люди мира инвестируют свои деньги?

На этом графике показано, как люди со сверхвысокими доходами (UHNWI) — с собственным капиталом в 30 миллионов долларов и более, (включая основное место жительства), — распределяют свое богатство. Визуализация составлена на основе данных отчета Knight Frank о благосостоянии за 2023 год.

👉 Как показано в таблице выше, первые и "вторые" дома составляют 32% от общего богатства, что является самой большой долей среди активов. Средний состоятельный человек владеет 3,7 домами.

👉 Из того что меня удивило - 22% инвестиций в коммерческую недвижимость (включая фонды и реиты). Больше, чем в акции, которые составляют всего 18%.

У меня коммерческой недвижки нет ни в каком виде, и не хочется. Может просто потому, что нет 30 миллионов, а как будут сразу захочется 😂🤷‍♂

❓А в остальном всё вполне ожидаемо. А вы бы во что инвестировали, имея >30 миллионов долларов? 👇

СОЛОДИН LIVE

17 ноября 2023 18:04

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Я всё ещё в RISK OFF режиме и пока не собираюсь активно набирать позиции в свой инвестиционный портфель, но уже стоит задуматься над тем - какие компании можно рассматривать к покупке на случай возможной рецессии и падения рынка?

Предлагаю с Вами вместе уже начать формировать список из акций компаний инвестиционного уровня.

👉 Предлагайте свои варианты в комментариях в формате: "СЕКТОР - 3 ТИКЕРА С ЛУЧШИМИ АКЦИЯМИ ИЗ НЕГО". Мне кажется будет полезно 👇

Начало эфира в 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

16 ноября 2023 17:47

#AAPL

Цена акций компании Apple торгуется вблизи своего максимума - и я решил ещё раз её прокомментировать.

1. Фундаментал компании просто блестящий - стабильная прибыль, низкая долговая нагрузка, очень устойчивые продажи.

2. При этом оценка этих потоков завышена - посмотрите на темпы прироста выручки, прибыли и операционного дохода - они почти нулевые 🤷‍♂️ При этом, аналитики ожидают средний прирост выручки в ближайшие годы в пределах 2% - всё, компания выдохлась похоже. Теперь это зрелая корпорация с очень скучными прогнозами, а раз так - её нужно оценивать исключительно по value, а не пытаться дисконтировать будущие потоки.

Apple - не компания будущего, а компания сегодняшнего дня!

3. Классической оценкой считают Рrice/Еarning=15, что соответствует примерно 90$ за акцию - компания переоценена в два раза.

👆4. Технический анализ подтверждает эти доводы - скорее всего мы не увидим сильного роста этой компании, но и глубокого падения скорее всего тоже не будет. Четвёртые волны среднесрочные откорректируют цену скорее всего в район 140-110$ - что полностью соответствует справедливой оценке Apple.

❗️ Я не даю инвестиционных рекомендаций, но наверное держателям этих бумаг сильно переживать не имеет смысла и можно пересидеть возможные просадки, а вот тем, кто надеялся быстро и сильно заработать на них - стоит ещё раз всё взвесить...

СОЛОДИН LIVE

16 ноября 2023 10:20

#рынки

☝️ Кстати, в выпуске теоретика за декабрь 2021 год, Роберт Пректер дал разметку, где долгосрочный цикл роста был окончен. Это очень точный тайминг оказался - в итоге мы уже 2 года не можем преодолеть это значение 🤷‍♂️

☝️ Одним из доводов в пользу данной разметки была как раз завышенная оценка акций с точки зрения исторической перспективы - то есть абсолютный хай там был по дороговизне 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2023 18:07

#SPX

В чате попросили построить альтернативную разметку долгосрочную по S&P500 - что будет, если рост продлится до исторических максимумов?

👆 Ну будет скорее всего тот сценарий, который у меня был основным в 2022 году - завершающая диагональ коррекционного типа 🤷‍♂️

🤔 Я в рамках этого сценария подбирал падение в 2022 году, но потом отказался в пользу медвежьего сценария. Кто знает - может будет именно так...

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2023 15:50

#RACE #Ferrari

👆 Есть такой вариант разметки - очень позитивный для инвесторов Ferarri.

🗣 Открываю обсуждение по этой компании - как вы её оцениваете? Насколько вероятно дальнейшее улучшение финансовых показателей компании? 👇

🤔 Я пока вижу устойчивый рост основных денежных потоков - фундамент у неё очень крепкий, но оценка очень высокая - компания стоит значительно дороже тех потоков, которые генерирует 🤷‍♂️.

Да, понимаю, что она может оставаться десятилетиями переоценённой, но в чём фишка компании? Я не понимаю её уникального предложения - ну сильный бренд, ок, ну тачки спортивные дорогие - но имхо это всё нишевые продукты. Почему инвесторы так позитивно её оценивают? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2023 13:29

#макро #США

☝️ Судя по опросу NFIB, малый бизнес США считает, что сейчас не лучшее время для расширения бизнеса.

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2023 11:43

#Германия #макро

☝️ На графике видно, что бизнес настроения, связанные с экспортом, сильно зависят от доступа к дешёвой электроэнергии.

⚡️ Так вот: Германия начала субсидировать использование электроэнергии.

❓ Сможет ли немецкий бизнес выйти из штопора? Как вы считаете - разумно тратит инвестиции правительство Германии? 👇

СОЛОДИН LIVE

14 ноября 2023 15:52

#NVDA

👆 NVIDIA обновляет сегодня хай - я решил закрыть свой лонг опционный, который по сути открывал 👉в прямом эфире и получил кучу насмешек, когда цена ушла ниже после моего входа.

✅ Ну ничего - месяц прошёл после входа - на 1500$ риска удалось взять +5000$.

Конечно, результат не феноменальный, но формулу "прибыль есть - можно поесть" никто не отменял 😂 Соотношение риска к прибыли более 3 я считаю вполне норм трейдом.

Что с ней дальше будет? Я не удивлюсь, что её могут и на 700$ запихать, но если честно - в ней сидеть всё равно будет "очково" - уж больно она дорогая 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 13:57

#макро #США

👆 Смотрите, на графике показаны средние показатели по рынку труда после появления инверсии кривой доходности (данные соответственно за 1974, 1980, 1990, 2001, 2008 гг.).

👆 В целом, текущие показатели (жирная чёрная линия) почти не отличаются от средних за эти периоды 🤷‍♂️

🤔 Что это значит? Да да, ждём постепенного ухудшения показателей рынка труда. Текущие показатели сильные, но опережающие (слева которые на графике) - уже начали заваливаться. Мы ещё не раз услышим в новостях о забастовках и увольнениях...

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 12:43

#опрос

Народ, последнее 👉видео с инвестиционным скринингом набрало меньше обычного просмотров и меньше лайков и комментариев - в чём провал данной темы?

И да - лайков меньше 3000 🤷‍♂️ Скорее всего продолжать эту тему тогда буду в закрытых режимах, раз вам не интересна она...🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 ноября 2023 13:03

#binance #crypto #bitcoin

Основатель Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным

⚡️Крупнейшая глобальная криптовалютная биржа Binance признает правонарушения и согласится выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

👉 Согласно судебным документам, генеральный директор Binance, крупнейшей глобальной криптовалютной биржи, ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении уголовных требований США по борьбе с отмыванием денег, заключив с властями сделку, которая может сохранить способность компании продолжать деятельность.

👉 Прокуроры обвинили Binance, которой владеет Чжао, в содействии сделкам с группами, находящимися под санкциями. По словам прокуроров, Binance призывала пользователей из США скрывать свое местонахождение, чтобы фирма могла избежать соблюдения законов США о борьбе с отмыванием денег.

👉 По словам прокуроров, в 2018 году Binance знала, что у нее миллионы пользователей в США, но не создавала программу по выявлению отмывания денег или нарушений законов о санкциях. В результате Binance обработала сделки между американцами и пользователями, предположительно (хайли лайкли😂) находившимися в Иране, на сумму 899 миллионов долларов в период с января 2018 года по май 2022 года, заявили прокуроры.

👉 Binance признала себя виновной и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 миллиарда долларов 😳, включая суммы для урегулирования гражданских обвинений, выдвинутых регулирующими органами.

👉 Сделка позволяет Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, хотя он не сможет занимать руководящую должность в компании. Представители Министерства юстиции заявили, что он не имеет права вернуться в компанию. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, Чжао грозит максимальное тюремное заключение сроком на 18 месяцев. Приговор ему будет вынесен позже.

🔴 Binance Coin, собственный токен биржи, падает сегодня почти на 10%. Биткойн на 2%.

🤔 А вы как думаете после такого штрафа выживет Binance? Да и в принципе допустят ли американцы чтобы такая крупная китайская биржа вообще существовала?

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2023 16:19

#UEC

👆 ETF на другие фонды урановых добытчиков 🙈🤣 выглядит сейчас очень "по-бычьи". Цена консолидируется возле многолетних максимумов - обычно такое пробивается вверх.🤷‍♂️

✅ Я 👉ранее уже делал предположение по бычьему сценарию в уране - пока он полностью оправдался.

🤔 Я, скорее всего, точно не буду покупать #UEC, так как он полностью состоит из других ETF и переплачивать комиссию за управление фондом нет смысла, но можно рассмотреть ETF, которые он держит (картинка номер 2 👇)

❓ Давайте порассуждаем - на каких новостях и событиях может расти уран?👇

СОЛОДИН LIVE

19 ноября 2023 20:59

#жизнь

Воскресенье? Значит пришло время нашей традиционной рубрики "Как я провел выходные?".

☝️ Я наслаждался отличными солнечными днями, лето все никак не хочет уходить от нас. Глобальное потепление во всей красе. Это всерьез беспокоит андорранских владельцев горнолыжек и отелей. До старта сезона 10 дней, а на улице +20, и снега, естественно, нет. Им тревожно.

А мне прям в самый раз: мой сезон уличного баскетбола продолжается 👍

А вы как провели выходные? Жду фото👇

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2023 18:59

#watchlist

👆 Немного доработал таблицу 👉вчерашнего эфира (Watchlist Инвестора #1)

🔴 В колонке ИСТОЧНИК теперь будет ставиться ссылка на источник этой идеи - если он есть конечно.

🔵 Также сообщается справедливая оценка по Питеру Линчу (но она может устареть через какое то время - актуально на момент добавления идеи) и текущая цена, в колонке ОЦЕНКА сравниваются эти цены - если текущая цена выше справедливой - пишет переоценена, если ниже - недооценена.

У нас прям финансовый ресурс появляется 😂

📌 ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2023 11:28

#рынки #США

☝️ Денежные потоки на рынке от розничных инвесторов в США.

На графике представлены данные от Vanda Research, которые отслеживают ежедневные чистые потоки от розничных инвесторов в США (рассчитанные с использованием 21-дневного скользящего среднего) в период с 2014 по 2023 год.

👉 В период с 2014 по 2019 год ежедневные потоки розничных инвесторов в США оставались в пределах четкого диапазона, иногда опускаясь ниже 200 миллионов долларов и достигая пика около 700 миллионов долларов в 2015 году.

👉 Однако, в конце 2019 года ряд факторов подтолкнул розничных инвесторов к новым высотам.

👉 Инвестиционные платформы без комиссий, а также скука, вызванная пандемией из-за карантина, в сочетании с чеками федеральной помощи заставили инвесторов броситься на рынки. К первому кварталу 2020 года ежедневные чистые потоки достигли $1,28 млрд, что почти вдвое превышает предыдущий максимум 2015 года.

Ну и похоже, что последние три года интерес к рынку у частных инвесторов не падает... 🤷‍♂️

🤔 Я понимаю, что все эти люди, которые в последнее время пришли на рынок, ещё ни разу не видели ни одного серьезного рыночного кризиса. Возможно, поэтому без опаски продолжают покупать и покупать. А вы как думаете?👇

СОЛОДИН LIVE

17 ноября 2023 16:57

#макро #США

👆Индикатор, основанный на методологии миллиардера и легендарного инвестора Стэнли Дракенмиллера, находится на уровнях, которые ранее совпадали с периодами рецессии.

👉 С 1988 по 2000 год, Дракенмиллер был портфельным менеджером Джорджа Сороса в качестве ведущего портфельного менеджера Quantum Fund.

Интервью с ним можно посмотреть 👉тут (оно на англ., но вы можете использовать яндекс для дублирования видео)

СОЛОДИН LIVE

16 ноября 2023 14:20

#рынки #SPX

☝️ Всё это очень подозрительно... Анализ VIX показывает, что нет активного хеджирования на рынке, при этом по CALL опционам (ставка на рост) у нас новые рекорды 🤷‍♂️

Тотальный "risk on" режим в условиях, когда реальная безрисковая доходность положительная, когда гарантированная доходность высокая и премия за риск на фондовом рынке просто мизерная...🤷‍♂️

А да - ещё рецессия в ЕС и некоторых азиатских странах, а опережающие индикаторы по США указывают на скорую рецессию и у звездно-полосатых... 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

16 ноября 2023 08:56

#SNOW

☝️ Выглядит очень медвежьи Snowflake. Возможен ещё один зигзаг после окончания треугольника.

❓ Кто что скажет по ней? Давайте обсудим на чём теоретически может быть такой спад? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2023 17:35

#Brazil

👆 Чот у меня на радарах сильный спад на бразильском рынке - народ, кто в курсе текущего сентимента по этой стране? Откуда может надуть беду? 🤔👇

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2023 13:35

#Япония #ЕС #макро

☝️ Европа явно находится в фазе рецессии - промышленное производство падает уже больше года (верхний график)🤷‍♂️

☝️ Япония похоже тоже уйдет в рецессию скоро - уже один квартал с отрицательным ростом ВВП есть (нижний график)...

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2023 12:11

#рынки #SPX

☝️ Мне кажется, что рынок не достиг "необходимого уровня паники", чтоб уже окончательно развернуться и пойти на обновление максимумов.

🧐 Я как инвестор, остаюсь в risk off режиме, при этом как трейдер имею небольшие короткие позиции.

Если индекс пройдёт выше 4650, скорее всего обновим максимум. Я не спешу, ещё будет время агрессивно атаковать.

⚡️ Резкое снижение рынка скорее всего будет после начала снижения ставки и точно неожиданным 😁

СОЛОДИН LIVE

14 ноября 2023 20:34

#рынки

👆 Управляющий хедж-фондом Майкл Бэрри, чьи ставки против рынка жилья США перед финансовым кризисом 2008 года были показаны в фильме "The Big Short", в третьем квартале добавил медвежью позицию по опционам на полупроводники (согласно данным, опубликованным во вторник).

🔴 Он купил опционы "пут" номинальной стоимостью 47,4 млн$ на iShares Semiconductor ETF ( #SOXX )

👉 Он также закрыл медвежьи опционы против широкого индекса S&P 500 и Nasdaq 100.

🤔 Ну может и не зря #NVDA закрыл сегодня - как считаете? 👇

*И я сегодня несколько сделок сделал - если интересно 👉тут можно посмотреть видео

СОЛОДИН LIVE

13 ноября 2023 20:25

#макро #США

👆 На блумберге 👉сегодня вышла статья как раз про то, что "упоминания о мягкой посадке" обычно растут перед настоящей рецессией )))