СОЛОДИН LIVE

25 сентября 2023 18:35

#META

👆 По поводу Meta Platforms - тоже предвосхищаю лужи крови тут на снижении во время рецессии.

👆 Денежные потоки у неё - боковые, что и предполагает боковик - скорее всего мы находимся на верхней части этого боковика.

❗️Конечно, такой интенсивный рост может продлиться и до 400$, но оправдана ли его цена сейчас?

На мой взгляд - нет. Аналитики ставят ей темп роста прибыли в пределах 25% в год на ближайший период - комон, откуда?! Посмотрите на график - прибыль упала на 50% уже - пока и не думает восстанавливаться.

Ну ок, даже если она начнёт расти в пределах 10% - при такой скорости потоков справедливая стоимость будет в районе 85$

❓Текущие цены может оправдать только 30%-й рост - верите? 👇

СОЛОДИН LIVE

25 сентября 2023 15:44

#SPX

👉Раз уж спалил в пятницу свою опционную сделку на эфире - буду выкладывать тут её обновления.

👆 Только что захеджировал возможный откат цены вверх путём покупкой 150 акций SPY.

🟢 Что в итоге? Я до конца октября получил практически безубыточную зону (зелёный квадрат) с возможностью крупной прибыли в случае продолжения падения.

🔴 Зона риска (фиолетовый цвет) появляется в ноябре и разрастается ближе к экспирации - очевидно нужно будет перестраивать позицию ближе к ноябрю.

СОЛОДИН LIVE

25 сентября 2023 14:13

#Adyen

👆 У меня нет доступа к торговле европейскими бумагами, так как паспортом не вышел 🙄 Но тем, у кого есть доступ к этим инструментам - настоятельно рекомендую обратить внимание на компанию Adyen - это голландский финтех.

👉 Он сейчас торгуется примерно на уровнях своего IPO, но при прибыль с тех пор выросла многократно, компания накопила 7 млрд$ кеша, долги отсутствуют, акционерный капитал растёт - и всё это добро оценивается по форвардной ставке Р/Е в пределах 25!

Технически, цена скорее всего в завершающейся фазе зигзага, на текущих уровнях огромный кластер накоплений, а вишенкой на торте тут будет RSI в районе 20 на дневном интервале.

❓ Давайте обсудим эту идею - делитесь своими мыслями по поводу этой компании, может какахи серьёзные какие всплывут. Не является инвест-рекомендацией, да и купить я её при всём желании не могу 😂

СОЛОДИН LIVE

24 сентября 2023 21:06

#жизнь

Ну, что всем хорошего воскресного дня! И наша традиционная рубрика "как я провел выходные?".

Я отлично, ведь сегодня важный для меня день - ровно 18 лет со дня свадьбы с моей любимой женой. Отмечаем прямо сейчас сие замечательное событие.

Надеюсь вы тоже счастливы рядом со своей половинкой, если ещё нет, то не отчаивайтесь, она/он где-то рядом.

Ну, и, конечно, жду ваших фоток "выходного дня"👇

СОЛОДИН LIVE

24 сентября 2023 13:29

#макро #США

Ранее я уже сообщал Вам, что безработица - запаздывающий индикатор рецессии. Мы увидим рост безработицы уже во время кризиса или даже в его конце. Поэтому, опережающим индикатором для безработицы будут первичные заявки на пособие по безработице (initial jobless claims), которые, по идее, начинают расти до начала острой фазы рецессии, но не всегда...

👆 По этим годам было видно, что заявки на пособие по безработице почти синхронно начали расти вместе с падением рынка (шкала claims перевёрнута для удобства).

👉 Это нужно учитывать и в этот раз - опережающих подсказок может и не быть... 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

24 сентября 2023 13:01

#migration #капитализм

❓ Куда и откуда бегут миллионеры?

Миллионеры и миллиардеры снова в движении, и ожидается, что к концу года 122000 состоятельных людей переедут в новую страну.

👉 Отчёт Henley&Partners о миграции частного капитала отслеживает страны, из которых и в которые переехали состоятельные люди; на этой карте показаны прогнозы на 2023 год.

👉 В этом контексте состоятельные люди определяются как лица с собственным капиталом не менее 1 миллиона долларов США (капитал не включает в себя недвижку для проживания).

🟢 Топ-10 стран, которые, вероятно, станут домом для наибольшего числа миллионеров и миллиардеров в 2023 году, разбросаны по всему миру, при этом Австралия отвоевала первое место в этом году у ОАЭ. Почему-то Австралия стала новым "миллионерским раем". Думаю, дело, в том числе, в некоторой удалённости Австралии от всего остального мира. Миллионеры, знаете ли не дураки, ищут где можно максимально безопасно пережить третью мировую.

👉 Сингапур на третьем месте, рассчитывает привлечь 3200 миллионеров, благодаря высокому уровню экономической свободы, позволяющему снизить налоговое бремя и облегчить инвестиции.

👉 Несмотря на исторические экономические проблемы, прогнозируется, что в этом году Греция примет 1200 состоятельных людей. Одной из причин может быть программа «золотой визы» по разумной цене.

🔴 Страны, теряющие больше всего миллионеров также раскиданы по всему миру. Ожидается, что в этом году Китай потеряет 13 500 состоятельных людей, что более чем вдвое больше, чем Индия, занявшая второе место (6 500).

👉 Выход Великобритании из ЕС привел к тому, что многие предприятия и частные лица лишились возможности легкого перемещения рабочей силы, финансов и инвестиций, что приводит состоятельных людей к решению о смене страны проживания. Великобритания на 3 месте.

👉 Россия на 4 месте и ожидается, что она потеряет в этом году 3000 состоятельных людей. Я честно говоря, думаю, что на самом деле больше.

❓А вы куда-то переезжаете\переехали\планируете переехать в этом году? А куда бы хотели? 👇

СОЛОДИН LIVE

23 сентября 2023 16:44

#рынки

☝️ По данным Goldman Sachs, хедж-фонды только что значительно увеличили короткие позиции.

❓ Всё ещё ставите на глупые деньги? 😁👇

СОЛОДИН LIVE

23 сентября 2023 15:21

#нефть #макро

☝️В тему дефицита нефти на рынке.

☝️ Мы наблюдали резкое падение инвестиций в разведку новых месторождений нефти с 2015 года.

👉 Как итог - 2021 год ознаменовался наименьшим количеством открытий новых месторождений за 75 лет.

🤷‍♂️ Всё бы ничего, но нам по-прежнему нужны огромные объемы углеводородов в мире, где поставки становятся все более ограниченными. Напомню, что исторический пик спроса на нефть - это 2023 год, а не 2015...

❓ Нас ждёт хронический дефицит нефти в среднесрочной перспективе? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 17:02

#SPX

Поразмышлял над будущим американского бизнеса - будет ли снижаться норма прибыли после разрыва с Китаем? Ну и рассмотрел пару сценариев на среднесрочную перспективу (5-10 лет)

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 12:46

#капитализм

Администрация Байдена предоставит разрешения на работу 470 000 венесуэльским мигрантам

👉 Администрация Байдена сделала уступку мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу и другим чиновникам «голубого штата» и согласилась предоставить примерно 470 000 (да-да, полляма людей) венесуэльским мигрантам право на получение разрешений на работу, чтобы облегчить финансовую нагрузку на основные пункты приёма мигрантов.

👉 Венесуэльцы, прибывшие в США до 31 июля, будут иметь право на участие в программе, известной как временный защищённый статус. Он предлагает им защиту от депортации и возможность легально работать в течение как минимум 18 месяцев.

Источник

🤔 А то ишь, повадились американские рабочие на забастовки ходить! Повышение зарплаты им подавай, да отпуска с больничными. Мечтать не вредно! Не хотите рабских условий труда - найдём других бедалаг. Пока есть ещё страны, где люди готовы за чашку риса работать, будем ввозить их по мере необходимости, но строго дозированно, чтоб без перебора. Зачем нам дармоеды?

📢 «Очень важно, чтобы венесуэльцы поняли, что те, кто прибыл сюда после 31 июля 2023 года, не имеют права на такую ​​защиту и вместо этого будут выдворены, когда будет установлено, что у них нет законных оснований для пребывания», — министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

😤 Те, кто приехал в августе уже рожей не вышли - пусть домой валят. Пока этих хватит, чтобы подспустить зарплаты пониже. Но если что, мы знаем, где новых искать...

Капитализм, счастье, заебись 🤘

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 12:02

#макро #Франция #Германия

👆 Соответственно видим ужасающие цифры PMI по Франции. Сейчас на родине Д'Артаньяна дела обстоят пожалуй ХУЖЕ, чем в Германии...

🇫🇷 Композитный PMI Франции в сентябре 2023 года упал до 43,5 с августовских 46, что хуже рыночных прогнозов в 46.

Последние данные указывают на четвёртый месяц подряд сокращение частного сектора во второй по величине экономике еврозоны, причём самыми быстрыми темпами с ноября 2020 года. В целом, новые заказы падали самыми резкими темпами с ноября 2020 года, при этом респонденты опроса повсеместно сообщали о слабом спросе и снижении интереса клиентов как внутри страны, так и за рубежом.

Если говорить про прогнозы, ожидания роста достигли самой низкой точки с мая 2020 года.

🇩🇪 По предварительной оценке, композитный PMI Германии вырос до 46,2 в сентябре 2023 года, по сравнению с 39-месячным минимумом августа в 44,6 и значительно выше консенсус-прогноза рынка в 44,8.

Тем не менее, данные показали очередное существенное снижение деловой активности в частном секторе, в первую очередь вызванное самым резким сокращением промышленного производства с мая 2020 года.

С другой стороны, активность в сфере услуг снизилась лишь незначительно, причём темпы сокращения заметно замедлились по сравнению с предыдущим периодом.

Общий приток новых рабочих мест сократился больше всего с начала 2020 года, в то время как занятость и количество невыполненных работ продолжали падать.

Что касается цен, инфляция себестоимости ускорилась второй месяц подряд, достигнув четырёхмесячного максимума.

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 10:10

#рынки #ALB #LTHM

Пока компании, занимающиеся добычей лития, падают вместе со всеми остальными, но я среднесрочно по-прежнему позитивно смотрю на эту отрасль и потихоньку планирую накапливать свои позиции в #LTHM и #ALB

☝️ Тут прогнозы по росту рынка литиево-ионных батарей США. Очевидно, что этот рынок будет расти и не только в США, поэтому я покупаю главных поставщиков для этих производств - непосредственно добытчиков лития.

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 16:19

#TLT

Цена всё-таки ушла ниже предыдущего минимума, что открыла дверь для сценария "ТРОЙНОЙ ЗИГЗАГ" - крайне редкая тварь я вам скажу 😂 Но, времена нонче редкие...

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 11:43

#макро

☝️ В догонку к этому посту.

Попался ролик на ютюбе, который посвящен как раз проблеме с очень высокой ставкой по ипотеке. Речь идёт о Канаде, но в США очень похожая проблема - рекомендую ознакомиться:

https://youtu.be/zXKzY4I1-9k?si=TMVr46vjGcBLTVi_

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 20:00

#работа #жизнь

ВСЁ - ЗАКОНЧИЛ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 💃

Идём с женой на курсы танцев сегодня - в первый раз, в первый класс. Буду под латино попцом трясти 🤣

☝️ Сегодня работал стоя, благо стол так позволяет мне делать. Решил вам фоточку зашарить моего рабочего стола.

Показываем свои 😁👇

СОЛОДИН LIVE

25 сентября 2023 18:01

#долг #США

👆 На прошлой неделе, казначейские облигации США пережили 32-ю неделю притока инвестиций подряд, что является самой длинной полосой с 2008 года.

👉 Это произошло на фоне того, что доходность 10-летних облигаций впервые с 2007 года превысила 4,50%. А она растёт на том, что прямо сейчас США выпускают казначейские облигации на сумму более 10 миллиардов долларов в день для покрытия дефицитных расходов!

📍Предложение растёт, базовый актив падает, доходности возрастают.

Данные: Bank of America

СОЛОДИН LIVE

25 сентября 2023 15:15

#SPX

❗️По SP500 дам короткий комментарий.

👆 Понятно, что моментум сейчас перепроданный и трейдерский опыт мне подсказывает, что сейчас найдётся немало горячих голов, которые начнут выкупать индекс.

Эта идея может и сработает в итоге, но не спешите, молю 🙏🤣

1️⃣ Признаков рецессии слишком много - я уже устал их тут постить - а вы устали их тут читать 😂 Во как много их! 🤣 В любой момент может жахнуть...

2️⃣ В англ. язычном сообществе не редко сипи размечают как "голову-плечи" 👆И знаете что? Мы уже получается пробили "шею" этой фигуры! Это сигнал в шорт (я, если честно, не уверен, что это голова-плечи, так как правое плечо слишком высокое. Но формально может ей быть...)

❗️ Короче. Если хотите в лонг - не забудьте поставить стоп, размотать может не по-детски - я Вас предупредил...

СОЛОДИН LIVE

25 сентября 2023 09:20

#макро #США

📍 Leading Economic Index (LEI) - опережающий экономический индекс, даёт раннее представление о важных поворотных моментах в деловом цикле и о том, куда движется экономика в ближайшей перспективе?

👆 Индекс LEl снизился на 3,8% за шестимесячный период с февраля по август 2023 года.

🗣 "После августовского снижения, ведущий экономический индекс США падает почти полтора года подряд, указывая на то, что экономика вступает в сложный период роста и возможную рецессию в течение следующего года", - сказала Юстина Забинска-Ла Моника, старший менеджер отдела бизнес-циклов The Conference Board.

⚡️ The Conference Board прогнозирует, что реальный ВВП вырастет на 2,2% в 2023 году, а затем упадёт до 0,8% в 2024 году.

👆 Обратите внимание, что LEI всегда снижается перед рецессией и продолжает снижаться во время кризиса - рис.1

👆 При этом, в случае снижения 6-месячной ставки роста LEI ниже -4% = мы получали рецессию в последних 3 случаях (с 2000 года). Сейчас значение этого индикатора -8% - рис. 2

СОЛОДИН LIVE

24 сентября 2023 17:00

#еженедельник

Сегодня имел неосторожность запустить прямой эфир еженедельника на ютюбе )) Раз уж так вышло - решил выставить запись эфира в общем доступе.

Что было в еженедельнике Investor+

📍ТОВАРЫ: Биткоин, Газ, Нефть, Медь, Золото
📍ИНДЕКСЫ: EuroSTOXX, Nifty 50, Hang Seng
📍РОССИЯ: Рубль, ММВБ
📍США: S&P500, DXY, TLT
📍Ответы на вопросы

📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

24 сентября 2023 13:29

#макро #США

📍 Давайте поговорим о рынке труда - сейчас ключевой параметр для определения как рецессии, так и прогноза дальнейшей монетарной политики ФРС.

👆 Сейчас мы видим очень высокие темпы потерь постоянной работы в США - рост показателя шестой месяц подряд.

👉 Стоит отметить, что нынешняя "сила рынка труда в США" замаскирована устойчивым спросом на низкоквалифицированные рабочие места. Увольнения в высокооплачиваемых профессиях происходят все чаще...

СОЛОДИН LIVE

23 сентября 2023 17:55

#CHWY

☝️ По технике, Chewy пора начинать собирать. Заканчивается двойной зигзаг - это классическая коррекционная форма.

❓Но нужно ли? 🤷‍♂️

Открываю обсуждение этой идеи: плюсы и минусы компании, прогнозы, риски - делимся своими мыслями 👇

СОЛОДИН LIVE

23 сентября 2023 15:41

#рынки

☝️ Напоминаю вам фундаментальную вещь из учебников Гарварда 😁 Акции здесь, по-видимому, не имеют привлекательной стоимости, поскольку премия за риск практически отсутствует по сравнению с 10-летними облигациями.

☝️ Классический инвестор тут должен входить в risk off режим и ждать оптимальной точки загрузки портфеля - а именно когда появится достаточная премия за риск в фондовом рынке.

👉 Это может произойти либо по причине снижения цен на акции, либо по причине снижения безрисковой ставки (доходности облигаций США) - либо по обеим причинам одновременно.

Так что, господас, ждемс 😁🥃

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 17:05

#ПрямойЭФир #ИнвестГРОГ

Сегодня тема про опционы - ну и просто поговорим, прямой эфир же )))

4 блока сегодня:

1) Что такое опционы?
2) Для кого они?
3) Почему я их торгую?
4) Несколько примеров

НАЧАЛО В 19-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 13:43

#ИнвестГРОГ #вопросы #опционы

👆 Сегодня тема инвест грога - опционы. Я может не гуру мирового класса в них, но всё таки специалист и основные свои деньги заработал на этом рынке.

Принимаю от вас вопросы - на самые популярные и важные - отвечу сегодня на прямом эфире. 👇

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 12:20

#макро #товары #нефть

👆 Текущие запасы дизеля остаются скудными.

А теперь новость:

⚡️ Правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов", - подчёркивается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Минэнерго распространила комментарий, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.

"С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничения носят временный характер", - отмечают в ведомстве.

"Министерством, нефтяными компаниями, ФАС предпринимаются все усилия, чтобы создать искусственный переизбыток товара на бирже. Здесь есть ряд моментов, над устранением которых сейчас работаем, так называемый серый экспорт, когда товар покупается на внутреннем рынке недобросовестным участником и вывозится, потому что разница между внутренней ценой и экспортной ценой существенная - даже сейчас превышает 20 тыс. рублей на тонну, что для недобросовестных участников рынка создаёт стимул вывозить. Над этим сейчас идёт работа", - заявлял Сорокин.

❓ Для чего я запостил эту новость? А давайте представим себе, что таможенная служба РФ справится с задачей и дизель перестанет выходить на внешние рынки - скорее всего это развернёт тренд восстановления общих запасов дизеля (картинка тут👆) и приведёт к скачку цен на топливо. Это, в свою очередь, может повлиять на инфляцию.

Давайте обсудим эту тему - я знаю много спецов по нефтяному рынку в чате, может кто даст дельный комментарий? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 12:02

#макро #ЕС

Сегодня блок макростатистики из Европы - начну с общей.

👉 Вышел разочаровывающий PMI с признаками того, что Европейский центральный банк может прекратить повышение процентных ставок. Последний опрос PMI выявил значительное сокращение деловой активности в еврозоне в сентябре, при этом общее количество новых заказов сократилось больше всего почти за три года.

⚡️ По предварительной оценке, композитный PMI еврозоны HCOB вырос до 47,1 в сентябре 2023 года, что является незначительным увеличением по сравнению с 34-месячным минимумом августа, и немного превзошёл рыночные ожидания в 46,5.

🔴 Общий приток новых заказов снизился больше всего с ноября 2020 года.

👉 Тем временем, группа политиков Европейского центрального банка выразила обеспокоенность по поводу возможности нового повышения ставок. Один из членов ЕЦБ Филип Лейн прокомментировал ситуацию в пятницу, заявив, что рынок труда начинает смягчаться, а инфляционное давление, вызванное повышением заработной платы, может, наконец, ослабнуть.

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 16:46

#PLTR

👆 Похоже, что Palantir двигается по сценарию фигуры "Голова-Плечи".

⚡️ При прорыве "линии шеи" (13,5$), цена может снизиться до уровня 9$

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 13:28

#ИИ #AVGO #GOOG #MSFT #AMZN #NVDA

⚡️ Акции Broadcom Inc. упали на премаркете после сообщения о том, что Google рассматривает возможность отказаться от Broadcom как поставщика чипов искусственного интеллекта уже в 2027 году.

👉 По слухам, руководители Google планируют разработать собственные чипы искусственного интеллекта, известные как тензорные процессоры, которые могли бы экономить технологическому гиганту миллиарды долларов ежегодно, поскольку он вкладывает значительные средства в центры обработки данных искусственного интеллекта.

👉 Разрыв с Broadcom позволит Google получить значительную прибыль и, что наиболее важно, напрямую контролировать свои затраты на ИИ.

👉 В информации отмечается, что Broadcom получает 70% прибыли от TPU и сетевых чипов.

👉 В The Information поясняется, что благодаря инвестициям Google в искусственный интеллект, компания Broadcom заработала миллиарды долларов и превратилась в одного из крупнейших в мире продавцов чипов искусственного интеллекта после Nvidia по выручке за последний год. В мае аналитик JPMorgan Харлан Сур прогнозировал, что в этом году Google потратит 3 миллиарда долларов на TPU от Broadcom.

👉 Решение Google иметь собственные чипы искусственного интеллекта перекликается со стратегией Amazon и Microsoft по созданию специализированных собственных чипов для искусственного интеллекта.

❓ И тут вопрос к аудитории: Nvidia тоже могут бортануть? Ведь конечные потребители ИИ - это как раз Google, Amazon, Microsoft, Apple, которые все занимаются разработкой своего железа ИИ 🤷‍♂️ Технари, ваш выход! 😂👇

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 11:22

#макро #США

☝️ Инвесторами ожидается, что базовая ставка ФРС останется на уровне 5% на протяжении большей части 2024 года.

Получается, что практически со 100% вероятностью, ФРС будет держать чудовищную для текущего состояния экономики ставку до тех пор, пока "рожа не треснет" и не начнётся кризис 🤷‍♂️

Короче, при таком сценарии лично для меня вероятность рецессии = 100%

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 19:40

#товары #суперцикл

В тему 👉вчерашнего эфира.

👆 С 1900-х годов у нас было четыре заметных сырьевых цикла.

👉 Три из них произошли в периоды инфляции: 1910-е, 1940-е, 1970-е годы.

👉 Четвёртый цикл произошёл в начале 2000-х годов, что совпало со вступлением Китая во Всемирную торговую организацию и превращением его в производственный центр мировой экономики, что привело к одному из самых масштабных строительных бумов в истории.

👉 Сейчас мы стоим на пороге того, чтобы стать свидетелями этих двух макроэкономических попутных ветров одновременно:

1️⃣ Наступление новой долгосрочной инфляционной эры.

2️⃣ Глобальная модернизация производства, особенно в странах G-7, чтобы уменьшить зависимость от "авторитарных" режимов.

Наступает ещё один сырьевой цикл похоже. Кстати, зелёная энергетика тут явно в тренде останется, так как именно туда G7 и вкладывает капиталы активно.

❓Кто будет зелёнку покупать? И что именно оттуда? 👇