СОЛОДИН LIVE

01 сентября 2023 10:58

Ну, с праздником всех причастных!

Я мимо, у нас тут ещё каникулы, дети продолжают отдыхать, и поэтому завтра я опять уезжаю в отпуск. Надо перед осенью набраться сил у моря и солнца.

Отсюда вопрос: проводить сегодня "Пятничный грог" или уже не надо? Вы как думаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

01 сентября 2023 09:18

#markets #NASDAQ

👆 История прошлого пузыря в мире технологий (крах доткомов в 2000 году) намекает нам - во время хайпа тоже имеет смысл обращать на стоимость компаний!

👆 Если бы Вы тогда не гнались за суперхайповыми именами, а покупали нормально оценённые компании из этого же сектора - скорее всего вы бы не пострадали от схлопывания данного пузыря 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

31 августа 2023 17:55

#макро #США

👆 Ещё одна страшилка о вероятной рецессии 😂

👆 Из 8 заметных снижений коэффициента опережающих экономических индикаторов и отстающих - все 8 привели экономику к рецессии.

❓ Мне одному мерещится 9-й? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

31 августа 2023 10:02

#макро #USA #SPX

☝️50% индекса S&P1500 страдают от повышения ставок, поскольку большая часть их долга не имеет фиксированной процентной ставки.

☝️ 10% самых крупных компаний не имеют такой проблемы.

👉 Одна из причин, по которой малые и средние компании ощущают на себе основную тяжесть этих повышений.

СОЛОДИН LIVE

31 августа 2023 08:09

#макро #США #недвижимость

Цены на коммерческую недвижимость в целом в этом году упали, а конкретно цены на офисные здания снизились примерно на 30%.

☝️ Помимо снижения цен, к 2025 году предстоит выплатить кредиты на коммерческую недвижимость на сумму почти 1,4 трлн долларов США.

👉 Ставки по кредитам на коммерческую недвижимость выросли более чем вдвое с момента их выдачи.

Вдобавок к этому, стремительно растет количество вакансий в сфере коммерческой недвижимости, а это означает, что доходы от аренды идут на спад.

❓ Не возникнет ли в этой сфере дефицита ликвидности? Или дотянут до снижения ставки, как считаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

30 августа 2023 12:48

#макро #доллар

☝️ Доля доллара в мировых расчетах выросла - и существенно!

Кто-то скажет - вот! Победа дядюшки Сэма! Но не спешите...

☝️ 1. Доля по сути резко выросла за счёт резкого сокращения доли евро - ЕС явно тут проигравший.

☝️2. Посмотрите на подпись к слайду - по данным SWIFT! Т.е. по сути доллар доминирует только в западной финансовой системе, а что происходит за её пределами - в статистику не попало 🤷‍♂️

Кхмм... Я слышал, что некоторые страны начали торговать при помощи своих национальных валют. В обход SWIFT 🙄

СОЛОДИН LIVE

30 августа 2023 10:30

#AI #ИИ

☝️ Упоминание ИИ во время презентации отчётов о прибылях и убытках 🤣

🙈 Ну, кто поспорит с таким доводом, что ИИ хоть и важная технология, но всё таки прям сегодня - это хайп?! 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

29 августа 2023 13:34

#ПрямойЭфир #интервью #Германия

👆 Сегодня я пригласил Алекса Кубышкина ответить на наши вопросы по Германии - раз уж он там живёт 🤷‍♂️😂 К тому же, он хорошо разбирается в макро 😁

Он может сказать свои ощущения как житель, а также проанализируем макроэкономическую статистику - будет очевидно полезно!

Пишите свои вопросы тут в комментариях - самые интересные и актуальные попадут сегодня в прямой эфир 👇

Начало в 19-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

Александр Кубышкин - Выпускник Stockholm School of Economics (Швеция), Chartered Financial Analyst (CFA), более 8 лет работал в банковской сфере (Leveraged Finance). Сооснователь 2-х технологических компаний. Основатель Enfilade Capital, инвестиционно-консультационной компании в Берлине, где живёт и ведёт свою трудовую деятельность.

СОЛОДИН LIVE

29 августа 2023 10:53

#макро #ликвидность

☝️ Уровень глобальной ликвидности очевидно коррелирует с мировым фондовым рынком.

☝️ По данным на 25 августа, уровень ликвидности сейчас 163,4 трлн$

СОЛОДИН LIVE

29 августа 2023 09:15

#макро #нефть

☝️ Чот я не понял - где зелёный переход, о котором я так много читал в западных СМИ и книгах? 🤣

⚡️ МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ ПРОБИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ.

❓ Походу зелёный переход будет только у запада? Остальной мир остаётся на соляре? 😁👇

СОЛОДИН LIVE

28 августа 2023 20:07

#crypto #binance

⚡️ Крупнейшая криптовалютная биржа Binance задумалась о полном уходе из России, со ссылкой на неназванного представителя площадки сообщает The Wall Street journal.

👉 Напомню, на днях крупнейшая криптобиржа Binance уже запретила пользователям из России проведение любых валютных операций за исключением рублёвых (RUB).

👉 В тоже время фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC (Know Your Client — инструмент идентификации личности клиента) и проживающими на территории России, говорится в заявлении компании.

👉 Ограничения на проведение операций также ввели в отношении граждан, проживающих за пределами страны. Для продолжения торговли им будет необходимо пройти верификацию с предоставлением подтверждения адреса. После этого таким пользователям станут доступны все операции с фиатной валютой за исключением торговли рублем (RUB), евро (EUR), долларом (USD) и гривной (UAH), уточнили в Binance.

🤣 Никогда такого не было, и вот опять...

СОЛОДИН LIVE

28 августа 2023 10:33

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

27 августа 2023 16:56

#макро #США

👆 Плохие новости для тех, кто в США снимает сейчас жильё. Арендные платежи скорее всего будут расти, так как при текущих ставках обслуживание ипотеки обходится намного дороже.

❓ Или ставку всё таки будут снижать раньше времени? 👇

СОЛОДИН LIVE

27 августа 2023 16:13

#KEY

👆 Один из региональных банков США, который остаётся под давлением инвесторов. Есть вариант с ростом уже отсюда, а есть с коррекцией к локальным минимумам.

❓ Какие фундаментальные причины могут способствовать первому или второму сценарию? Как Вы думаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

26 августа 2023 17:41

#DIS

Как и обещал вчера на стриме - обзор по акциям компании Disney 👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

01 сентября 2023 10:38

#макро #США #недвижимость

👆 Инвесторы в недвижимость сократили покупки жилья в 2023 году на целых 45%.

❗️ Это, безусловно, самое большое падение со времён финансового кризиса 2008 года.

👉 Как я уже писал ранее, в 2023 году общие продажи домов упали на 31%.

СОЛОДИН LIVE

31 августа 2023 18:12

#макро #США

👆 Важное дополнение к посту о сокращении вакансий в США.

👆 Посмотрите на данный график - сокращение вакансий сопровождается падением доходности на акцию американских компаний (EPS), что в свою очередь может вызвать переоценку активов и коррекцию на фондовом рынке.

СОЛОДИН LIVE

31 августа 2023 17:20

#AAPL

Новость: Apple планирует представить последние версии своих продуктов iPhone и Apple Watch в следующем месяце.

Недавние сообщения СМИ предполагают, что цены на iPhone 15 Pro и Pro Max могут вырасти как минимум на 100 долларов. Текущие модели iPhone Pro и Pro Max начинаются с 999 и 1099 долларов соответственно.

👆 По Apple мы скорее всего не увидим чудовищного падения в ближайшие 10 лет, но, тем не менее - остановка может произойти.

👉 Причиной может быть сильное замедление роста выручки и прибыли - даже аналитики оптимисты уже ставят рост выручки в пределах 3-5%, что явно не соответствует статусу "развивающейся компании".

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ?

А то, что мы должны оценивать её как value-актив по стандартным меркам и мультипликаторам. 🤷‍♂️

👆 Посмотрите на оценку по Питеру Линчу - там справедливый ценник сейчас в районе 90$ 🤷‍♂️

Я не верю, что туда закатают цену, но болтаться она может несколько лет, пока "потоки не догонят цену".

❓ Что думаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

31 августа 2023 09:47

#Китай #недвижимость

☝️ Ну... хз... Походу главному девелоперу Китая каюк... Убытки серьезные...

❓ Черный лебедь? Или так, пошумит чуток? 👇

СОЛОДИН LIVE

30 августа 2023 17:45

#жизнь

Ушёл в поход в горы. 3 часа жёсткого подъёма и ночёвка под облаками. Что может быть лучше этого? 🤣

СОЛОДИН LIVE

30 августа 2023 11:47

#банки #США #KRE

⚡️ Все американские банки с активами не менее 100 миллиардов долларов будут подпадать под новые требования, которые напоминают правила, применимые к крупнейшим банкам мира.

👉 Согласно уведомлению Министерства финансов США, американские банки с активами не менее 100 миллиардов долларов подпадут под новые требования, которые заставят их иметь определенный уровень долгосрочного долга для покрытия убытков в случае финансовой несостоятельности.

👉 Эти требования создадут «умеренно более высокие затраты на фондирование» для региональных банков, признали агентства.

🔴 Это ещё больше снизит прибыльность банков среднего размера, которые уже находятся под давлением из-за растущей стоимости фондирования. По словам аналитика Morgan Stanley Манана Госалиа, годовое снижение прибыли группы может составить до 3,5%.

СОЛОДИН LIVE

30 августа 2023 09:10

#макро #США

☝️ Приличный сдвиг происходит сейчас на самом важном рынке США - рынке труда.

☝️ За последние три месяца было сокращено 1,493 миллиона вакансий, что является самым большим трехмесячным спадом за всю историю наблюдений. Год к году это значение -2,553 миллиона 🤯

☝️ Обратите внимание - что происходило в прошлые рецессии? Да - там тоже резко падали вакансии!

СОЛОДИН LIVE

29 августа 2023 12:29

#макро

☝️ На графике показаны японские акции (индекс Nikkei 225, который конвертирован в доллары США, чтобы обеспечить сопоставимое сравнение) по сравнению с промышленным индексом Доу Джонса США (оба индекса взвешены по цене).

☝️ Если линия идет вверх - японские акции опережают динамику, а если она опускается - акции США опережают динамику.

РАЗМЫШЛЕНИЯ:

👉 Японский рынок превзошёл американский более чем в 90 раз в период с 1950 года до пика 1988 года (а после пика 1988 года США превзошли Японию в 15 раз).

📍 Одним из выводов из этого является то, что выбор страны может иметь большое значение для инвестора.

👉 И посмотрите на ускорение соотношения с 1980 года и как резко ситуация изменилась в 1990 году.

📍 Это является уроком с точки зрения того - насколько быстро могут развиваться события, когда начинается возврат к среднему значению. Вчера были все уверенны в мощи и непобедимости индекса Японии, а буквально через год полный разворот мнения...

🤔 Вспомните, что в 1988 году тебя бы считали идиотом, если бы ты высказал мысль, что через 2 года СССР не станет, а через 35 лет Россия и Украина будут херачить друг друга танками, ракетами и дронами.... Ситуация может меняться очень быстро...

СОЛОДИН LIVE

29 августа 2023 10:30

#pump #VFS

☝️ Как тебе такое Илон Маск?! Раскачали бумагу за 2 недели на 9 иксов! 🙈

👉 Теперь, между прочим, этот автопроизводитель дороже Мерседеса и Порше вместе взятых 🤣

СОЛОДИН LIVE

29 августа 2023 00:12

#deepfake #AI #юмор

Немного юмора на ночь 😁

СОЛОДИН LIVE

28 августа 2023 16:23

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Вы проголосовали за эту тему - сегодня разбираем компании-зомби, которые реально угрожают экономике США.

❗️ Приходите, будет полезно. Кто знает - может зомбак в вашем портфеле? 😂

Начало в 19-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

27 августа 2023 23:30

#жизнь

Прошу прощения, чуть было не забыл выложить фотку в нашу традиционную воскресную рубрику "как я провел выходные?".

А все почему? Потому, что забыл обо всем на свете, попробовав сей кулинарный шедевр от моей 9-ти летней дочери. Чудесный меренговый рулет! Сама нашла рецепт на Ютубе, сама испекла.

И знаете, что я вам скажу? Ютуб - отличный источник знаний и вдохновения, если правильно его использовать. Как говорили древние: "все есть яд и все лекарство". Про Ютуб это прям очень верно 👍

Ну, и, конечно, жду ваших фоток👇

СОЛОДИН LIVE

27 августа 2023 16:29

#макро #США

👆 Сегодня компаний-зомби в три раза больше, чем перед началом кризиса 2008 года (GFC).

❓ Рано или поздно всем им придётся погасить свои долги. Смогут ли они это сделать с текущими ставками? 👇

СОЛОДИН LIVE

26 августа 2023 18:30

#crypto

⚡️ Крупнейшая криптобиржа Binance запретила для россиян P2P-операции со всеми валютами, кроме рубля.

👉 Ранее биржу Binance заподозрили в помощи России в обходе санкций, об этом сообщал Bloomberg. Как сообщалось, минюст США уже начал соответствующее расследование, им займется отдел национальной безопасности.

Расследование должно прояснить, нарушала ли Binance американские санкции, введенные против РФ после начала спецоперации на Украине.

❓ Я правильно понимаю, что теперь если у кого из РФ на счету в Бинансе условные битки, то теперь их можно будет поменять только на рубли?

🤔 Крипта - анонимность, безопасность, никто не контролирует, ага...

🔴 PS: По прежнему не держу и не торгую криптой и никому не рекомендую.

СОЛОДИН LIVE

26 августа 2023 16:55

#макро #Китай

👆 Начатые стройки в Китае находятся на самом низком уровне с 2010 года.

❓ Мне одному кажется, что это запланированные темпы снижения? Власти Китая дали чётко понять - дома нужны для жизни, а не для спекуляций. Смогут ли они потихоньку сдуть этот пузырь? 👇