СОЛОДИН LIVE

22 августа 2023 15:56

#macro #USA

👆 Исследование Федерального резервного банка Филадельфии намекает на стагфляцию – заказы падают по мере роста цен!

СОЛОДИН LIVE

22 августа 2023 12:57

#AAPL

👆 Текущий импульс вниз был сильным и похоже нужно цене немного восстановиться.

👆 Также сверху остался гэп незакрытый.

❓ Закроем гэп до конца августа? Или уже позже будем на росте закрывать? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 августа 2023 10:46

#макро #США #SPX

☝️ Ну и следом график, вытекающий из предыдущего. Премия за риск для рынка S&P500 сейчас самая низкая с 2004 года!!!

🤓 Что такое премия за риск?

По сути это показатель "сколько можно получить дохода сверх безрисковой ставки". Типа есть ли смысл рисковать?

Если премия высокая - риск оправдан. Если слишком маленькая - лучше сидеть в безрисковых активах.

👉 Рассчитывается как ожидаемая доходность компаний из индекса S&P500 минус доходность по 10-летним облигациям США.

🚩 Сейчас эта разница почти равна нулю 🤷‍♂️

❓ Есть ли смысл инвестировать в индекс при таком раскладе? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 августа 2023 09:33

#макро #США #сбережения

☝️ Важный момент произошел на графике личных сбережений в США.

👉 Обратите внимание на светло-голубую гистограмму - это так называемые излишние сбережения, которые на пике достигали 2,1 трлн$. Теперь это значение -91 млрд$

👉 Это создаёт дополнительное давление на потребителя, так как хоть инфляция и упала, цены всё равно остались очень высокими, а заначки все закончилось 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

21 августа 2023 20:28

#макро #США

☝️ Интересная ситуация: ставка растёт, а выплаты по бизнес кредитам нет.

👉 Кто-то скажет: ну вот, бизнес в порядке! Взяли значит кредит с фиксированной ставкой ранее, когда была низкая ставка, и сейчас не парятся 👍

Так то оно так, но есть нюансы:

1️⃣ Кредиты могут заканчиваться и потребуют рефинансирования, а это уже придётся делать по более высоким ставкам.

2️⃣ Новые кредиты получаются менее доступны.

3️⃣ И главное: ЭТО ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ БАНКОВ!

Они отдали деньги дёшево, а при нынешних ставках они просто не могут зарабатывать на выданных кредитах. Скорее даже по ним убытки, так как сейчас для него деньги обходятся дороже.

❓ А что Вы думаете по этому поводу? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 августа 2023 17:39

#covid #pfizer #moderna #biontech #PFE #MRNA #BNTX

⚡️ Администрация Байдена планирует призвать всех американцев сделать этой осенью повторную прививку от коронавируса, чтобы противостоять новой волне инфекций, заявил в воскресенье представитель Белого дома.

👉 В четверг Moderna заявила, что первоначальные данные показали, что ее обновленная вакцина против COVID-19 эффективна против новых подвариантов «Eris» и «Fornax».

👉 Moderna и другие производители вакцин против COVID-19 Novavax, Pfizer и немецкий партнер BioNTech SE создали версии своих прививок, нацеленных на подвариант XBB.1.5.

👉 В ожидании одобрения регуляторов здравоохранения в США и Европе компании ожидают, что обновленные прививки будут доступны в ближайшие недели для осеннего сезона вакцинации.

📢 «Мы будем поощрять всех американцев получать эти бустеры в дополнение к прививкам от гриппа и прививкам от RSV», — сказал чиновник, имея в виду респираторно-синцитиальный вирус.

🤔 Даже у нас, в Андорре правительство планирует опять знатно закупиться вакцинами. Чтоб если что, их народ не распял, что не готовы были. Думаю, большинство стран поступят также.

🤓 Лично я за эти три акции: Moderna, Pfizer, Biontech спокоен. Они свое в сезоне осень-зима 2023 точно заработают. Держу. А вы взяли? Собираетесь? Что думаете?👇

СОЛОДИН LIVE

21 августа 2023 14:00

#trading

👆 Статистика по "незакрытым" гэпам быков (когда цена стартует сессию выше предыдущего закрытия)

*На первом графике данные о ценах на акции 30 компонентов Dow Jones Industry (^DJI) от Yahoo за период с 27.10.1989 по 11.10.2013. На втором - сравнение распределения результатов с компонентами индекса NASDAQ.

**Поскольку все акции Dow являются надёжными компаниями, а их цены в целом имеют долгосрочный восходящий тренд, большинство «нисходящих» гэпов должны были быть закрыты. Поэтому, изучались только гэпы «вверх».

***Гэп вверх регистрируется, когда «минимум» дня выше, чем «максимум» предыдущего дня.

**** Исследование сосредоточено на индексных акциях, которые имеют долгосрочные восходящие тренды. Таким образом, обанкротившиеся акции, исключённые из листинга, не учитываются. Для этих акций восходящие гэпы заполняются в 100% случаях, поскольку цена в конечном итоге достигает 0.

ВЫВОДЫ:

👉 Средний коэффициент незакрытых гэпов: 0,1 (примерно 8,8% от всех гэпов)

Это значит, что даже на растущем в целом рынке в 90% случаев разрывы цен вверх закрываются.

👉 Стандартное отклонение: 3,4%

Плотность результатов достаточная, чтобы делать выводы на основе широкой выборки.

❓ Ну что, может сделать эфир с самыми "сладкими" незакрытыми гэпами? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

21 августа 2023 09:55

#bigshort

Майкл Бьюрри - тот самый счастливчик, который заработал приличное состояние на кризисе 2008 года - занял агрессивный шорт. Ну по крайней мере так говорят 🤷‍♂️

☝️ Тут попалась картинка интересная с его предсказаниями - ну точность попадания не такая страшная для быков, правда? 😁👇

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 19:40

#macro #ИИ

В этой статье речь пойдёт про искусственный интеллект, который с одной стороны может существенно улучшить доходность в некоторых отраслях, но с другой стороны - существенно повредить рынок труда!

Такое уже было ранее и закончилось это катастрофой 1929 года...

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

❓ После прочтения возвращайтесь в комментарии и давайте обсудим одну идею - а не получится ли так, что рынок труда будет ухудшаться из-за ИИ и без рецессии, при этом параллельно будет улучшаться доходность корпораций? 🤔👇

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 18:36

#macro

Ну чтоб меня никто не обвинял в армагедонизме 😂 - перевёл вам статью, где автор очень позитивно оценивает текущий фундаментал США. 👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 12:15

#доллар

☝️ Эту картинку запомните - ни одна из мировых резервных валют не смогла быть вечной 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 09:43

#macro

⚡️ Около 550 млрд долларов из примерно 1 трлн долларов нового корпоративного долга за последние пять лет находятся либо в состоянии стресса, либо в бедственном положении.

👉 Читать про это можно на страницах FT

СОЛОДИН LIVE

19 августа 2023 18:32

#world #жизнь

Крупнейшие производители вина по странам в 2022 году

👉 В верхней части списка Италия произвела почти 50 миллионов гектолитров вина, или около 1994 олимпийских бассейнов, в 2022 году, что составляет почти одну пятую от общего объема производства за год. Менее половины этого вина было отправлено на зарубежные рынки, что также сделало Италию крупнейшим экспортером напитка по объему.

👉 Другие известные страны-знатоки вина — Франция (45,6 млн гектолитров) и Испания (35,8 млн гектолитров) — занимают второе и третье места по производству вина соответственно. Вместе эти три страны составляют половину мировых поставок вина.

👉 На четвертом месте США. И надо сказать на американских фондовых площадках торгуется приличное количество винно-алкогольных бумаг:

Constellation Brands Inc (NYSE: STZ), Diageo PLC (NYSE: DEO), Brown Forman Corporation (NYSE: BF.B) и многие другие.

Но я такое не покупаю, не люблю, как и сигаретные компании. А вы? Держите что-то?

😁 Я в принципе к вину равнодушен, лучше грога с португальским портвейном (ну, вы знаете😝) выпью. Зимой горячего, а летом со льдом. Вот тут рецепт, как готовлю, если кто не знает.

А вы вино какой страны предпочитаете в это время года\суток😆? 👇

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 14:53

#macro #USA

👆 Посмотрите на эти 3 графика:

1️⃣ Новые заказы и поставки в США значительно сократились...

2️⃣ Индексы входных и отпускных цен при этом выросли на несколько пунктов...

3️⃣ Общий индекс условий ведения бизнеса упал на двадцать пунктов до -19,0

❓ Похоже, что после нескольких недель "слепого оптимизма" в отношении мягких данных, кажется, что реальность кусается? 😄👇

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 12:32

#вопросы

Собираю вопросы к Грогу - самые популярные и интересные попадут в эфир 👇

СОЛОДИН LIVE

22 августа 2023 13:48

#жизнь #капитализм

👆 Похоже в Калифорнии декриминализовали кражи товаров, стоимостью до 950$

❓ У меня вопрос к живущим в Штатах (особенно в Калифорнии): правда такая дичь с воровством, а точнее выходит уже грабежом в магазинах? Правда так спокойно все выносят и ничего им за это нет? Что, даже не останавливает никто? 👇

🤯 Если это правда - КАК МАЛОМУ БИЗНЕСУ В США ВООБЩЕ ВЕСТИ БИЗНЕС СВОЙ?!

🤣 Особенно доставляет удовольствие, что все эти кражи подаются как социалистическая борьба пролетариата с капиталистами. Поэтому и грабят именно дорогие (!) магазины. Вот мол он какой ваш коммунизм.

✍️ Если мне память не изменяет, то Ленин призывал захватить почту, телеграф и телефон, нет? Не было там ничего про магазины Prada и кроссовки Nike... 🤪

🇦🇩 У нас в Андорре за кражу из магаза до 300 евро тоже не сажают. Но! Охранники/продавцы если заметят такое, то точно просто так воришку не отпустят: и задержат, и товар заберут, и полицию вызовут. Полиция приедет, увезёт в отделение, составит протокол и депортируют нарушителя, если не местный (что в 90% случаях). Сажать - нет, не будут. Если меньше 300 евро. Но протоколы сохраняются и суммы суммируются. Серийных воришек в итоге все равно ждёт суд, штраф, ночной арест и в итоге просто тюрьма. Такой жести, как на видео, нет.

❓ Отсюда собственно и вопрос выше. Правда или постановы\очень редкие случаи? Выглядит невероятно, но я вот готов поверить, что такое возможно. Помните моё 👉видео про недвижимость в Испании? Тоже близкая к этому тема... Мир куда-то свернул не туда похоже...

СОЛОДИН LIVE

22 августа 2023 12:40

#macro #USA #PMI

*PMI - индекс менеджеров по закупкам, который рассчитывается институтом ISM. Индикатор является опережающим, так как раньше основных экономических показателей регистрирует падение спроса на товары.

☝️ На графике видно, что PMI уходит глубоко ниже 50 в каждой из последних рецессий.

👆 Обратите внимание на голубую линию (waterline) - снижение ниже 50 бывает и в период роста экономики, но во время рецессии PMI снижается действительно глубоко - ниже этой синей линии.

👉 Также видно, что минимумы этого индикатора совпадают с минимумами рынка во время кризисного падения.

🔴 С сентября 2022 года, значение PMI ушло ниже 50 - и продолжает снижаться, при этом на рынке мы видим бычий импульс 🤷‍♂️

❓ Как вы думаете, рынок начнёт снижаться вместе с PMI? Или PMI развернётся вверх? 👇

🤔 Во втором случае не сработает устойчивый паттерн, когда минимум PMI совпадает с минимумом рынка 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 августа 2023 10:37

#макро #США #долг

☝️ Американские 10-летки сейчас показывают самую высокую реальную доходность за последние 14 лет!!!

👉 Обратите внимание на предыдущие пики: обычно такое значение намекает нам о скором наступлении режима "risk-off".

👉 В этом сценарии происходил драматический сброс рискованных активов в пользу безрисковой высокой доходности 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 августа 2023 08:34

#макро #ЕС

☝️ Экономика ЕС замедляется. Рецессия.

❓ Кто первый начнёт снижать ставки - американцы или европейцы? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 августа 2023 18:53

#макро #США #зарплаты

☝️ Рабочие с высшим образованием теперь ожидают 98600 долларов в год, чтобы принять новую работу.

👉 Для сравнения, средний доход домохозяйства в США в 2021 году составил 70 784 доллара на человека.

❓ Рынок труда всё сильнее и сильнее. Выдержит ли бизнес такие запросы? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 августа 2023 14:28

#Германия #недвижимость

☝️ Начали цены сдуваться на недвижимость в Германии.

👉 Я думаю, что сильного провала не будет, так как жилья в Германии строят меньше, чем есть спрос.

👉 В США такая же ситуация.

😡 "Великолепный" капитализм, он даёт нам нужные товары, если есть спрос...

СОЛОДИН LIVE

21 августа 2023 13:10

#макро #долг #США

⚡️В США, на мой взгляд, назревает проблема с долгами — причём это мягко сказано...

🚩Текущие уровни долга:

1. Долг домохозяйств: 17,1 трлн долларов.
2. Ипотечный долг: $12,0 трлн.
3. Автокредиты: 1,6 триллиона долларов.
4. Долг по кредитной карте: $1,0 трлн.

🔴 Все эти балансы находятся на РЕКОРДНО высоком уровне!

🚩 Текущие процентные ставки:

1. Долги по кредитной карте: 25%
2. Кредиты на новый автомобиль: 14%
3. Кредиты на подержанные автомобили: 9%
4. 30-летняя ипотека: 7,5%

🚩 Чего ждать ещё?

Выплаты по студенческому кредиту должны возобновиться через месяц.

🔴 Общий долг по студенческим кредитам только что достиг 1,6 триллиона долларов.

❓ Смогут ли потребители вдобавок ко всему этому обрабатывать платежи по студенческим кредитам? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 21:49

#жизнь

Традиционная рубрика. Чем занимались на выходных? 👇

Я с семьёй ходил в поход - в долину эльфов. Интересный маршрут семейный на 2 часа примерно - с квестами, прикольными декорациями - нам понравилось.

Дистанция примерно 4 км, разница по высоте на маршруте небольшая - всего 125 метров.

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 18:58

#теханализ

📍 Еженедельный обзор рынков: Биткоин, Евро, Доллар, Рубль, ММВБ, S&P500, NASDAQ, Нефть, Золото, а также ответы на вопросы по отдельным тикерам

👉 Сегодня также был небольшой мастер-класс по торговле - рассматривали моментум трейдинг при помощи индикатора RSI

📌 СМОТРЕТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК INVESTOR+ (видео 1 час 15 минут)
*Для просмотра нужна подписка Investor+

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 14:10

#рынки #Китай #ЕС

⚡️ Международные инвесторы покупают акции Европы сейчас и продают китайские!

❓ Накопленные иностранные потоки в китайские акции за последние 3 года всё ещё отрицательные. Давайте поразмышляем над основными причинами данного тренда 👇

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 10:59

#облигации #рынки

☝️ Крупнейшая короткая позиция по американским 2-леткам.

🤪 Эх и знатный будет short squeeze!!!

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 01:05

#USA #macro

⚡️ Сейчас по факту в США наименее доступный рынок жилья в новейшей истории 🤷‍♂️

1. Средняя ставка по ипотеке на 30 лет составляет 7,5%, самая высокая с 2002 года.

2. Средняя стоимость аренды составляет рекордные 2000 долларов в месяц.

3. Спрос на ипотеку на самом низком уровне с 1995 года.

4. Средний дом теперь стоит рекордные 560% от среднего дохода.

5. Покупатели жилья тратят рекордные 40% своего дохода на выплаты по ипотеке.

❓ Где я не прав в своём утверждении? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 17:21

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Начало в 19-00 мск
🚩 Ссылка на эфир

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 14:29

#EV #China

👆 На крупнейшем рынке (Китай) автомобилей на новой энергии (NEV) - абсолютным лидером является китайский BYD.

👆 Tesla на втором месте пока... Но куча преследователей уже дышат Илону в спину 😂

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 10:31

#usa #trump

😂☝️Фото Трампа в купальнике к новостям о Трампе просили вы сами.

⚡️ Адвокаты Дональда Трампа просят назначить дату суда на апрель 2026 года по федеральному делу по обвинению в попытке отменить выборы 2020 года

👉 Прося о длительной отсрочке, адвокаты Трампа сослались на большой объем доказательств, которые им предстоит изучить — целых 11,5 млн страниц материалов и показаний сотен свидетелей, а также на исторический характер дела. Трамп стал первым президентом в американской истории, обвиненным в блокировании мирной передачи власти своему преемнику.

👉 Ссылаясь на интерес общественности к скорейшему судебному разбирательству, команда прокурора запросила дату начала суда над ним 2 января 2024 года.

👉 Пытаясь отсрочить суд над Трампом в Вашингтоне, его адвокаты утверждают, что улики по делу «огромны и их число растет».

📢 «Нам нужно было бы работать со скоростью 99 762 страницы в день, чтобы закончить первоначальную работу к предложенной дате выбора присяжных», — написали они. «Это вся «Война и мир» Толстого, от корки до корки, 78 раз в день, каждый день, с этого момента и до выбора присяжных».

👉 Окружной судья США Таня Чуткан в Вашингтоне, округ Колумбия, в конечном итоге решит, когда начнется судебный процесс. Но все более вероятно, что Трамп проведет большую часть предвыборной кампании 2024 года, погрязнув в судебных тяжбах, поскольку ему также предъявлены обвинения в трех других юрисдикциях в США.

👉 В четверг вечером Трамп заявил, что отменяет запланированную на понедельник пресс-конференцию. Первоначальная идея Трампа — продолжение модели агрессивного общественного противодействия растущим уголовным обвинениям — была воспринята некоторыми в его команде как безрассудная, которая, возможно, нанесла ущерб его защите.

🟢 Это хорошо, похоже, протестов на улицах по поводу Трампа не будет, по крайней мере пока. Но это точно будет очень долгий, важный и наверняка веселый сериал. С большой долей вероятности, Трамп ещё даст нам всем, а главное, фондовым рынкам прикурить. Продолжаем следить.