СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 12:15

#доллар

☝️ Эту картинку запомните - ни одна из мировых резервных валют не смогла быть вечной 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 09:43

#macro

⚡️ Около 550 млрд долларов из примерно 1 трлн долларов нового корпоративного долга за последние пять лет находятся либо в состоянии стресса, либо в бедственном положении.

👉 Читать про это можно на страницах FT

СОЛОДИН LIVE

19 августа 2023 18:32

#world #жизнь

Крупнейшие производители вина по странам в 2022 году

👉 В верхней части списка Италия произвела почти 50 миллионов гектолитров вина, или около 1994 олимпийских бассейнов, в 2022 году, что составляет почти одну пятую от общего объема производства за год. Менее половины этого вина было отправлено на зарубежные рынки, что также сделало Италию крупнейшим экспортером напитка по объему.

👉 Другие известные страны-знатоки вина — Франция (45,6 млн гектолитров) и Испания (35,8 млн гектолитров) — занимают второе и третье места по производству вина соответственно. Вместе эти три страны составляют половину мировых поставок вина.

👉 На четвертом месте США. И надо сказать на американских фондовых площадках торгуется приличное количество винно-алкогольных бумаг:

Constellation Brands Inc (NYSE: STZ), Diageo PLC (NYSE: DEO), Brown Forman Corporation (NYSE: BF.B) и многие другие.

Но я такое не покупаю, не люблю, как и сигаретные компании. А вы? Держите что-то?

😁 Я в принципе к вину равнодушен, лучше грога с португальским портвейном (ну, вы знаете😝) выпью. Зимой горячего, а летом со льдом. Вот тут рецепт, как готовлю, если кто не знает.

А вы вино какой страны предпочитаете в это время года\суток😆? 👇

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 14:53

#macro #USA

👆 Посмотрите на эти 3 графика:

1️⃣ Новые заказы и поставки в США значительно сократились...

2️⃣ Индексы входных и отпускных цен при этом выросли на несколько пунктов...

3️⃣ Общий индекс условий ведения бизнеса упал на двадцать пунктов до -19,0

❓ Похоже, что после нескольких недель "слепого оптимизма" в отношении мягких данных, кажется, что реальность кусается? 😄👇

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 12:32

#вопросы

Собираю вопросы к Грогу - самые популярные и интересные попадут в эфир 👇

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 08:55

#SPX

☝️ Интересный среднесрочный индикатор по S&P500 - процент акций из индекса, которые имеют RSI ниже 30.

Выше 60% когда заходит - можно входить на несколько лет 🤓👍

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 18:44

#Japan #Япония

👆 Чот продолжают тарить японские акции. 🤷‍♂️

👆 Потоки иностранных фондов в японские акции снова начинают расти, хотя и на гораздо более низком уровне, чем в апреле.

❓Может и нам чо поискать там? 👇

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 14:35

#CHINA #USA

👆 Доля Китая в импорте товаров США заметно снизилась с 2017 года... в то же время доля Мексики, ЕС и Великобритании растёт.

Похоже развод Китай-США уже состоялся, сейчас просто вещи перевозят...

❓ Посмотрим, как Китай будет действовать как самостоятельный рынок... 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 14:07

#CHINA #macro

👆 Правительство Китая просит государственные банки попытаться сохранить стабильность юаня, поскольку он падает до самого низкого обменного курса с 2007 года.

❓ Ситуация в китайской экономике сейчас не выглядит как переход в раннюю фазу восстановления бизнес-цикла. Скорее на рецессию 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 13:28

#TLT

Ну что, матроскины, последнее платье осталось 😂👆

СОЛОДИН LIVE

16 августа 2023 20:34

#macro #FOMC

На ZeroHedge вышел анализ последних минуток от FOMC - я любезно перевёл вам эту статью:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

16 августа 2023 16:17

#CHINA #JD

⚡️ JD com (JD) сообщил о прибыли на акцию в размере 5,39 китайских юаней (74 цента) при выручке в 287,9 млрд юаней (39,5 млрд долларов) во втором квартале.

👉 Прибыль и продажи выросли на 33% и 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно, результаты значительно превзошли ожидания аналитиков, опрошенных FactSet, относительно прибыли на акцию в размере 4,95 юаня и выручки в размере 280 млрд долларов США.

🗣 «Мы сообщили о хороших результатах во втором квартале как в финансовом, так и в операционном плане», — сказал Сэнди Сюй, генеральный директор JD com.

🗣 «Нам также приятно видеть, что количество продавцов на нашей торговой площадке увеличилось более чем вдвое и достигло нового рекорда в течение квартала, что отражает наши усилия по созданию превосходной экосистемы торговой площадки».

❓ Это хороший отчёт, без сомнений. Так почему же снижается цена акций JD com? Об этом тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

15 августа 2023 22:11

#macro #USA

«Если мы рассмотрим 8 циклов подъема учётной ставки, которые закончились рецессией, типичный разрыв между началом повышения ФРС и началом рецессии составлял чуть более 2 лет», — Deutsche Bank.

❓Получается, что рецессию можно увидеть в 2024 году, если подъём ставки начался в 2022? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 августа 2023 21:38

#REIT #sentiment

Ну что, ситуация повторяется?

☝️ Сентимент на рынок жилья у менеджеров глобальных фондов сейчас экстремальный!

СОЛОДИН LIVE

15 августа 2023 14:00

#news #usa

⚡️Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты выборов

👉 Большое жюри обвинило Дональда Трампа, Руди Джулиани и других 19 союзников Трампа в преступном сговоре, направленным на то, чтобы свести на нет победу Джо Байдена на последних выборах в Джорджии. Обвиняется Трамп также в попытке подорвать демократию в США.

👉 Обширное обвинительное заключение, выдвинутое окружным прокурором округа Фани Уиллис, частично затрагивает те же вопросы, что и федеральное дело, с которым Трамп сталкивается в Вашингтоне, но более подробно описывает усилия в Джорджии и предлагает некоторые новые элементы предполагаемого заговора. Он обвиняет Трампа в 13 уголовных преступлениях, утверждая, что он выдвигал ложные заявления о мошенничестве на выборах в Джорджии и оказывал давление на республиканских чиновников, чтобы они помогли ему обеспечить голоса Коллегии выборщиков штата.

👉 Прокурор сказала, что назначит дату судебного разбирательства в течение следующих шести месяцев. И дала подсудимым время до пятницы, 25 августа, чтобы сдаться.

📢 Трамп на своей платформе Truth Social объявил расследование охотой на ведьм. «Почему не предъявили обвинение 2,5 года назад? Потому что они хотели сделать это прямо в разгар моей политической кампании», — сказал он.

👉 Этот шаг Фани Уиллис, демократа, был широко ожидаем. В апреле она заявила, что планирует объявить об обвинениях этим летом, и попросила руководителей местных правоохранительных органов подготовиться к «значительной общественной реакции», которую может вызвать её заявление.

🔴 А реакция действительно может быть очень значительной. Я вряд ли ошибусь, если скажу, что Трамп сейчас самый популярный политик в Штатах. Его возможный арест может всколыхнуть различные общественные движения и привести к волнениям. Думаю, именно поэтому мы наблюдаем снижение цен на фьючерсах на американские индексы сегодня. Протесты могут стать "черным лебедем" для рынка.

🤔 Мне думается, что Трампа в итоге посадят. А вы как думаете? Будут протесты? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 10:59

#облигации #рынки

☝️ Крупнейшая короткая позиция по американским 2-леткам.

🤪 Эх и знатный будет short squeeze!!!

СОЛОДИН LIVE

20 августа 2023 01:05

#USA #macro

⚡️ Сейчас по факту в США наименее доступный рынок жилья в новейшей истории 🤷‍♂️

1. Средняя ставка по ипотеке на 30 лет составляет 7,5%, самая высокая с 2002 года.

2. Средняя стоимость аренды составляет рекордные 2000 долларов в месяц.

3. Спрос на ипотеку на самом низком уровне с 1995 года.

4. Средний дом теперь стоит рекордные 560% от среднего дохода.

5. Покупатели жилья тратят рекордные 40% своего дохода на выплаты по ипотеке.

❓ Где я не прав в своём утверждении? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 17:21

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Начало в 19-00 мск
🚩 Ссылка на эфир

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 14:29

#EV #China

👆 На крупнейшем рынке (Китай) автомобилей на новой энергии (NEV) - абсолютным лидером является китайский BYD.

👆 Tesla на втором месте пока... Но куча преследователей уже дышат Илону в спину 😂

СОЛОДИН LIVE

18 августа 2023 10:31

#usa #trump

😂☝️Фото Трампа в купальнике к новостям о Трампе просили вы сами.

⚡️ Адвокаты Дональда Трампа просят назначить дату суда на апрель 2026 года по федеральному делу по обвинению в попытке отменить выборы 2020 года

👉 Прося о длительной отсрочке, адвокаты Трампа сослались на большой объем доказательств, которые им предстоит изучить — целых 11,5 млн страниц материалов и показаний сотен свидетелей, а также на исторический характер дела. Трамп стал первым президентом в американской истории, обвиненным в блокировании мирной передачи власти своему преемнику.

👉 Ссылаясь на интерес общественности к скорейшему судебному разбирательству, команда прокурора запросила дату начала суда над ним 2 января 2024 года.

👉 Пытаясь отсрочить суд над Трампом в Вашингтоне, его адвокаты утверждают, что улики по делу «огромны и их число растет».

📢 «Нам нужно было бы работать со скоростью 99 762 страницы в день, чтобы закончить первоначальную работу к предложенной дате выбора присяжных», — написали они. «Это вся «Война и мир» Толстого, от корки до корки, 78 раз в день, каждый день, с этого момента и до выбора присяжных».

👉 Окружной судья США Таня Чуткан в Вашингтоне, округ Колумбия, в конечном итоге решит, когда начнется судебный процесс. Но все более вероятно, что Трамп проведет большую часть предвыборной кампании 2024 года, погрязнув в судебных тяжбах, поскольку ему также предъявлены обвинения в трех других юрисдикциях в США.

👉 В четверг вечером Трамп заявил, что отменяет запланированную на понедельник пресс-конференцию. Первоначальная идея Трампа — продолжение модели агрессивного общественного противодействия растущим уголовным обвинениям — была воспринята некоторыми в его команде как безрассудная, которая, возможно, нанесла ущерб его защите.

🟢 Это хорошо, похоже, протестов на улицах по поводу Трампа не будет, по крайней мере пока. Но это точно будет очень долгий, важный и наверняка веселый сериал. С большой долей вероятности, Трамп ещё даст нам всем, а главное, фондовым рынкам прикурить. Продолжаем следить.

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 19:02

#macro

👆 Интересный факт: Стареющая демография = более высокая инфляция.

❓ Может пора привыкать к высокой инфляции то? Моложе не будем точно 😂👇

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 18:29

#macro

Очень крутую статистику нашёл - из которой выходит, что спред между 10-летками и 3-месячными облигациями США - один из лучших индикаторов рецессии!

📍Кстати, его использует один из региональных банков ФРС именно для прогнозирования рецессии

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 14:14

#SPX

👆 Что касается индекса S&P500 - если взять статистику торгов с 1928 года, то май и февраль оказались месяцами с небольшим снижением, а сентябрь - просто с падением!

Короче, сезонность не предполагает роста индекса в сентябре. Будем посмотреть...

Источник графика: Goldman Sachs

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 13:42

#TLT

К посту выше 😂👆

СОЛОДИН LIVE

17 августа 2023 09:55

#macro #USA

☝️ Как себя ведёт обычно промышленное производство после появления инверсии спреда по трежерям 10y/3m

❓ Похоже, что всё идёт в рамках обычного сценария? Мне одному кажется, что сейчас даже хуже чем обычно выглядит пром производство? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 августа 2023 16:30

#USA #oil

⚡️ Резкое падение добычи нефти на сланцевых скважинах в США оказалось хуже, чем ожидалось, и заставило буровиков работать ещё усерднее, чтобы не допустить снижения добычи, говорится в последнем отчёте исследовательской компании Enverus.

👉 Один из выводов компании: нефтяные скважины наиболее продуктивны в первые месяцы добычи, но потом фонтаны быстро превращаются в ручейки.

👉 Именно поэтому добыча нефти резко возросла во время сланцевой революции 2010-х годов, когда компании стремились к росту производства любой ценой, но текущий прирост либо минимальный, либо даже сокращается добыча на некоторых месторождениях.

👉 Сейчас большая часть земли уже находится в собственности или в аренде, что даёт мало возможностей для бурения новых участков с огромными запасами нефти. Компании рассматривают ряд стратегий бурения и добычи, чтобы максимизировать прибыль от каждой скважины, например, бурение скважин ближе друг к другу, что делает сланцевый участок более плотным и трудным для увеличения скорости добычи.

❗️ В Пермском бассейне западного Техаса и юго-восточного Нью-Мексико, самом продуктивном нефтяном месторождении Северной Америки, дебит скважин в районе Мидленд ежегодно снижался на 0,5% с 2014 года. Добыча скважин в близлежащем штате Делавэр упала ещё больше.

❓ А смогут заменить то арабскую, российскую, иранскую и прочую венесуэльскую нефть? 🤷‍♂️ Может окажется, что эмбарго наложили, а нефти то не будет хватать? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 августа 2023 14:13

#macro #USA #недвижимость

👆 Компонент движения потенциальных покупателей в индексе рынка жилья снизился в августе.

👉 Падение индекса на 6 пунктов (оранжевый цвет) было худшим с октября 2022 года.

СОЛОДИН LIVE

15 августа 2023 21:45

#TLT

☝️ JPMorgan: количество открытых ДЛИННЫХ позиций в трежерях увеличилось до максимального с 2019 года.

И вот накой покупать недвигу опасную и перегретую, если облиги дают сейчас положительную реальную ставку?

СОЛОДИН LIVE

15 августа 2023 21:30

#usa #buffett

Новые фавориты Уоррена Баффета

👉 Berkshire Hathaway Уоррена Баффета во втором квартале сделала новую ставку на американских строителей жилья. Компания купила акции DR Horton (DHI), NVR Inc (NVR) и Lennar (LEN.B).

Общая стоимость этих покупок на конец июня превышает 800 миллионов долларов.

👉 Изменения в портфеле акций Berkshire были раскрыты после закрытия рынка в понедельник, когда компания опубликовала свой последний отчет 13F.

🟢 Акции домостроителей на подъёме: фондовый индекс S&P Homebuilders Select Industry вырос в этом году на 39%.

❗️По состоянию на конец второго квартала 80% портфеля акций Berkshire все ещё было сосредоточено всего в пяти компаниях: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron.

🤔 А вы как относитесь к акциям строительных компаний? Замутить разбор? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 августа 2023 12:47

#ПрямойЭФир #макро #Россия

Вы очень меня просили прямой эфир по России - я таки решил его сделать ))

Ребят, тем кому не интересна тема - не нужно приходить и ныть в чате или комментариях - что всем это не интересно! Просто пропустите этот эфир, не приходите на него 🙏

Я его делаю по просьбе российских зрителей и только для них - сам я российский рынок не торгую. Но возможно, именно это даст мне шанс взглянуть на ситуацию объективно, не предвзято 🤷‍♂️

Если Вам нравится эта тема и вы её долго ждали - не бойтесь поощрить автора лайком и комментарием. 😉

Что будет на прямом эфире:

📍 Что происходит с экономикой после февраля 2022 года?

📍 Какие прогнозы на ближайшее будущее?

Для этого блока я буду использовать исследование французской research команды, но они всё равно опираются на данные Росстата - тут никуда не денешься, других данных нет 🤷‍♂️

📍 Технический анализ пары доллар/рубль, индекса ММВБ и нескольких крупных эмитентов.

Начало в 19-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР