СОЛОДИН LIVE

13 июня 2023 15:07

#macro #Australia

⚡️ Австралийский индекс делового доверия NAB неожиданно оказался на уровне -4 в мае 2023 года по сравнению с рыночными оценками и апрельским значением, равным 0.

👉 Основные отраслевые показатели упали: продажи (14 против 22), прибыльность (7 против 12) и занятость (4 против 11).

👉 Транспорт и коммунальные услуги, оптовая торговля и добыча полезных ископаемых испытали наибольший спад.

👉 Опережающие индикаторы ослабли, количество форвардных заказов сократилось (-5 против 1), а загрузка мощностей снизилась (84,7% против 85,0%).

❓ Ну что, не похоже это на рецессию? 😁

СОЛОДИН LIVE

13 июня 2023 14:40

#macro #USA

⚡️ Инфляция потребительских цен в США снизилась до 4,0% в мае 2023 года, самого низкого уровня с марта 2021 года и немного ниже рыночных ожиданий в 4,1%

👉 Главная причина - снижение цен на энергоносители.

👉 Базовая инфляция, которая не включает волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, снизилась до 5,3%, самого низкого уровня с ноября 2021 года.

📍Напоминаю Вам, что таргет ФРС по базовой инфляции 2%

Источник: Бюро статистики труда США.

СОЛОДИН LIVE

13 июня 2023 10:39

#технологии

⚡️ КамАЗ показал партию беспилотных грузовиков, которые уже завтра начнут использоваться для перевозки грузов по трассе М11 «Москва – Санкт-Петербург».

👉 Речь идёт об автомобилях КАМАЗ-54901 с установленным комплексом системы автоматического пилотирования. На кабине присутствуют надпись «Беспилотный логистический коридор», «Ведётся фиксация нарушений ПДД на 360°», «Беспилотный автомобиль».

❓ И тут у меня вопросы 😂 Я давно в России не был - что там с дорогами? Особенно зимой? Будет ли этот беспилотник комплектоваться роботом Федором, который будет откапывать машину в -30 ?😆

СОЛОДИН LIVE

12 июня 2023 21:28

#macro

👆Всё, что нужно знать про инвестирование 😂

👉 Если балансы центральных банков ЕС, США, Японии растут - фондовый рынок растёт, при стагнации балансов - рынок стагнирует, при снижении балансов - рынок падает.

Пздц как просто 😂 А мы тут волны, P/E и прочее... 🤣

СОЛОДИН LIVE

11 июня 2023 21:43

#healthcare #биотехи #тренды

⚡️ Рынок, связанный с борьбой против болезни Альцгеймера в странах G7+Китай может достигнуть 13,7 млрд долларов в 2030 году, сообщила аналитическая компания GlobalData (отчёт вышел под названием «Болезнь Альцгеймера: прогноз лекарств на восьми рынках и анализ рынка — обновление».).

👉 Это подразумевает совокупный годовой темп роста в 20% по сравнению с 2020 годом, когда размер рынка AD составлял 2,2 миллиарда долларов.

👉 Ожидается, что внедрение 23 новых продуктов, в том числе терапии, модифицирующей заболевание (DMT), будет способствовать этому импульсу.

👉 До 2021 года на рынке AD доминировали ингибиторы ацетилхолинэстеразы, предназначенные для облегчения симптомов болезни Альцгеймера.

🗣«Эти препараты умеренно эффективны и в основном не запатентованы, что создаёт значительные возможности для новых участников рынка AD», — отмечает Филиппа Солтер, аналитик-невролог GlobalData.

👉 Недавно, разработчики лекарств добились успеха с амилоидами, воздействующими на возбудителей болезни Альцгеймера. FDA одобрило первый DMT Aduhelm (адуканумаб), антиамилоидное моноклональное антитело (mAb) от Biogen #BIIB в 2021 году.

👉 Недавно консультативная группа агентства подавляющим большинством голосов поддержала полное одобрение нового антиамилоидного препарата Leqembi (леканемаб) от исследовательской группы японской EISAI INC. Переход к его полному одобрению, ожидаемый в течение нескольких недель, может привести к страховому покрытию Medicare при определенных ограничениях.

👉 Однако ожидается, что продажи Aduhelm будут низкими.

🗣 «Запуск препарата был омрачён спорами вокруг решения FDA, которое противоречило мнению его консультативного совета о том, что недостаточно доказательств, подтверждающих, что Aduhelm может эффективно замедлять снижение когнитивных функций», — отметил Солтер.

Напротив, Leqembi и Donanemab, для которых Lilly #LLY намерена подать маркетинговую заявку на регулярное одобрение в этом квартале, должны стать самыми продаваемыми препаратами от AD к 2030 году, обеспечив продажи на 3,5 и 2,0 миллиарда долларов соответственно.

🗣 «Leqembi и Donanemab продемонстрировали, что они могут уменьшить снижение когнитивных функций в клинических испытаниях фазы III», — пояснил Солтер.

👉 Тем не менее, будут проблемы с внедрением лечения, в том числе низкие показатели диагностики по всему спектру заболеваний. В результате возникнет неудовлетворенная потребность в точных, удобных диагностических тестах и ​​биомаркерах, используемых для классификации пациентов и оценки терапевтического ответа.

🗣 «Поскольку дизайн испытаний и включение биомаркеров в испытания улучшаются, а тестирование в предсимптоматической популяции БА становится доступным, возможности для игроков, желающих выйти на рынок БА в будущем, будут увеличиваться», — заключил Солтер.

💥 Другие разработчики лекарств от болезни Альцгеймера:

📍Cassava Sciences #SAVA
📍Anavex Life Sciences #AVXL
📍Annovis Bio #ANVS
📍Alnylam Pharma #ALNY
📍Prothena #PRTA
📍Alector #ALEC
📍AC Immune #ACIU
📍INmune Bio #INMB
📍Athira Pharma #ATHA
📍BioVie #BIVI
📍Roche #ROG (SIX)
📍Acumen Pharma #ABOS

СОЛОДИН LIVE

11 июня 2023 20:29

#CNN #sentiment

Ну что, в прошлый раз эта херня с индикатором от CNN сработала 😂 Сейчас подходим к пику моментума 👆

👉 CNN Fear & Greed Index

СОЛОДИН LIVE

11 июня 2023 16:58

#NVDA #капитализм

Извините за сарказм - не мог пройти мимо этой новости. Случай, когда производитель сигарет шеймит курильщиков... 😄

За последнее время ажиотаж вокруг криптовалют сильно поутих — на это обратила внимание даже NVIDIA, которая ранее выпускала специальные видеокарты для майнинга. В компании считают, что это направление не приносит человечеству ничего полезного, в отличие от технологий искусственного интеллекта.🙄 (Типа хайп закончился - он был плохим, мы осуждаем те грязные деньги, которые наварили на этом - мы другие ✍️)

Неожиданное заявление сделал технический директор NVIDIA Майкл Каган в интервью The Guardian. По его словам, компания была вынуждена ответить на спрос со стороны пользователей. (бедняжки какие, пострадали небось, ночами не спали от такого стресса).

Цитаты:

«Они купили кучу оборудования, но в конечном счёте всё это рухнуло, а какой-либо пользы для общества не принесло».

«Я никогда не верил, что это то, что сделает что-то хорошее для человечества. Вы знаете, люди делают сумасшедшие вещи, но они покупают ваши вещи, а вы продаёте им вещи», — сказал Майкл Каган. 

По его словам, есть более рациональные способы применения графических ускорителей и их вычислительной мощности, вроде искусственного интеллекта и ChatGPT.

К слову, на недавней выставке GTC 2023 глава NVIDIA объявил, что он лично доставил первый суперкомпьютер в OpenAI для питания серверов ChatGPT.

😠 Не знаю как Вы, но я отлично помню - что они говорили во время хайпа майнинга:

это революция для человечества, шаг вперёд, это изменит нашу жизнь навсегда, мы творим историю и прочее...

Вот мне интересно: Когда хайп ИИ начнёт спадать - они его тоже шеймить будут? Типа - зачем люди тратили столько энергии на эту чушь с чатами? Как думаете? 😏

СОЛОДИН LIVE

10 июня 2023 22:27

#research

Morgan Stanley определил акции с высоким потенциалом в ключевых секторах, которые демонстрируют сильную "способность поддерживать цены" в условиях снижения инфляции.

👉 По словам Morgan Stanley - у этих компаний есть благоприятная динамика рынка, конкурентные преимущества и лидирующие позиции на рынке, которые поддерживают их ценовую политику и потенциал для долгосрочного роста.

Я рассмотрел точку зрения MS, а также дал собственную оценку этим компаниям.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

10 июня 2023 17:05

#технологии

Интересное интервью, из которого я узнал:

👉 Почему китайские смартфоны не ставят операционную систему HarmonyOS, хотя это было бы логично ставить китайский андроид на китайские телефоны?

👉 А ещё меня возмутил монополизм американских компаний в области информационных технологий - нужно смещаться к открытым системам (из этого же интервью вы узнаете, что Андроид по факту не является открытым ПО)

Рекомендую: https://youtu.be/DwZGInVBKvU

СОЛОДИН LIVE

09 июня 2023 17:20

#вопросы

Ну что - наверное вопросы есть ко мне? Если да - пишите и лайкайте = самые популярные постараюсь рассмотреть👇

СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 17:05

#macro #USA

⚡️ Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, подскочило до 261 тыс. за неделю, закончившуюся 3 июня 2023 года.

👉 Это знаменует третью неделю подряд роста числа первичных обращений за пособием по безработице, что является признаком того, что сила рынка труда может ослабевать.

Источник: Министерство труда США

СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 16:00

#NASDAQ

Вы меня просили свистнуть если что? Вот, свищу 😂

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 09:08

#market #USA

👆Текущий рост - один из самых "тонких бычьих рынков" за всю историю: всего семь компаний обеспечивают 98% роста фондового рынка США ( 3 480 компаний, согласно индексу FT Wilshire 5000), который имел место быть за первые пять месяцев этого года.

👉 Без «Избранной семёрки» S&P немного снизился в течение первых пяти месяцев...

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 20:48

#TSLA

Меня в чате попросили обновить view по TSLA:

👉 Помимо двухзначных темпов роста производства в Китае местных крутых электробрендов, таких как BYD, LiAuto, Geely и прочих, Mercedes и BMW также быстро наращивают свои продажи электромобилей: годовой объем продаж составил 320 000 и 430 000 в 2022 году соответственно, что является ростом на 19% и 32% соответственно.

🔴 Конкуренция усиливается на всех континентах, что заставило Tesla снизить цены и соответственно свою рентабельность по EBIT с пика почти в 20% до 12% в последнем квартале (это снижение на 40%).

👉 Более низкая маржа также делает Tesla менее устойчивой к рыночному спаду. При снижении маржи перед потенциальной рецессией существует значительный риск того, что маржа может снизиться ещё больше в случае ускорения экономического спада в США. Тогда мультипликаторы Tesla совсем будут грустными...

📌 В общем, я жду серьёзного спада краткосрочно/среднесрочно, но в долгосрочной перспективе скорее всего капитализация ещё вырастет. График примерный прикрепил 👆

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 19:58

#macro #USA

⚡️ Индекс стоимости подержанных автомобилей Manheim, который отслеживает цены на подержанные автомобили, проданные на оптовых аукционах в США, в мае 2023 года снизился на 2,7% (м/м) после падения на 3% в апреле.

👉 Цены снизились на компактные (-2,4%) и средние автомобили (-2,4%), роскошные (-3%) и пикапы (-4,3%), в то время как цены на внедорожники не изменились, а фургоны выросли на 0,2%.

👉 В годовом исчислении цены на подержанные автомобили снизились на 7,6%, что стало самым большим годовым падением за четыре месяца.

СОЛОДИН LIVE

13 июня 2023 15:01

#macro #Germany

⚡️ Индикатор экономических настроений ZEW для Германии вырос до -8,5 в июне 2023 года по сравнению с -10,7 в предыдущем месяце и выше рыночных ожиданий -13,1.

👉 ем не менее, индекс остался на отрицательной территории, указывая на то, что финансовые рынки не предвидят улучшения экономической ситуации во второй половине года, а секторы, ориентированные на экспорт, столкнутся с проблемами из-за ослабления мировой экономики.

👉 Индикатор, измеряющий оценку экономической ситуации, значительно снизился, упав до -56,5 в июне с -34,8 в мае.

Источник: Центр европейских экономических исследований (ZEW).

СОЛОДИН LIVE

13 июня 2023 11:11

#AAPL

⚡️ Apple попросила Sony нарастить производство экранов для гарнитуры Apple Vision Pro, но Sony отказалась.

👉 Apple для расширения поставок Vision Pro потребуются новые поставщики экранов. Возможным кандидатом является LG Display, но южнокорейский производитель дисплеев еще не начал строительство производственной линии для таких дисплеев.

👉 Sony уже имеет возможность изготавливать 900 000 таких экранов ежегодно. При этом запланированные поставки для Apple составляют до 200 000 экранов в квартал. Это означает, что всего Apple может произвести максимум около 400 000 гарнитур Vision Pro в 2023 году. Таким образом, на момент старта продаж ожидать существенной выручки не приходится.

👉 Apple уже работает над более дешёвой версией устройства, которое поможет ей выйти на более широкий рынок, о чем сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

❓ Дешёвые устройства Apple? Мне одному кажется, что компания скисла и ищет новый стиль? 👇

СОЛОДИН LIVE

12 июня 2023 22:15

#Планета

⚡️ Ну а если о реальных проблемах говорить - а Вы знали, что около 17% лесов Амазонки уже исчезло?! 🤷‍♂️

👉 На смену им пришли обширные ранчо, шахты и соевые поля.

❗️ Учёные считают, что если эта цифра достигнет 20-25%, тропический лес потеряет способность поддерживать себя, что приведёт к катастрофическим последствиям.

👉 И если Вы думаете, что на это нельзя уже повлиять - Вы ошибаетесь:

🇧🇷 В период с 2004 по 2012 год президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва добился значительного сокращения вырубки лесов — за этот период она сократилась на 84%. Это было редкое международное достижение. Возможно, сам Бог дал ему выиграть на последних выборах... У нас появился шанс.

🇮🇩 Индонезия — ещё одна крупная тропическая страна, в которой за длительный период удалось добиться значительного сокращения вырубки лесов.

СОЛОДИН LIVE

11 июня 2023 22:02

#SPX

👆 Долгосрочно, мы скорее всего влетаем в японский сценарий - с коррекцией на 15-20 лет 🙈

❓ Есть ощущения, что политика, в результате которой спасаются неэффективные предприятия, как это было в 1990 году в Японии, приведёт к такой длительной стагнации? У меня есть...

СОЛОДИН LIVE

11 июня 2023 20:37

#investorweek #теханализ

Еженедельный обзор рынков:

Биткоин, Евро, Доллар, Рубль, ММВБ, S&P500, NASDAQ, Нефть, Золото, а также ответы на вопросы по отдельным тикерам

📌 СМОТРЕТЬ ОБЗОР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

11 июня 2023 18:17

#жизнь

🚩Ну что, пришло время для традиционной рубрики "Как я провел выходные?".

У меня они выдались насыщенными, много чего интересного случилось, но выложить я решил именно это фото.

Почему?

Потому что в первую очередь я отец, гордый отец 10-ти летней дочери, которая в субботу выиграла первенство Андорры по дзюдо (в своей, естественно, категории.)

Такое приятное чувство, думаю, многие родители меня поймут. Как я могу этим не поделиться?

Ну и интересная ещё подробность: она набрала 2 кг за последние полгода и перешла в другую весовую категорию. И так вышло, что в новой весовой в основном одни мальчики 🙈 (для детей смешанные группы) И она их всех поборола 😂

А что с вами хорошего произошло? Жду фото👇

СОЛОДИН LIVE

11 июня 2023 14:44

#технологии #батареи

Литий — не самый оптимальный материал для использования в аккумуляторах. В природе есть более доступные элементы, такие как кальций. Раньше учёные не могли найти подходящий электролит, который будет эффективно работать в составе АКБ на основе кальция. Но совсем недавно исследователи смогли создать кальций-металлический аккумулятор, который превосходит литий-ионный аналог по ёмкости.

👉 Кальций дешевле лития, может «вместить» больше энергии, способен ускорять процесс диффузии и переноса ионов в электролитах и катодных материалах.

👉 Исследователи попытались использовать эти преимущества и сделали АКБ на основе кальция с катодом из наночастиц сульфида меди (CuS) и углеродного композита, а электролитом стал материал на основе различных гидридов.

👉 Сульфид меди тоже скрывает в себе несколько преимуществ, при этом самое главное — теоретическая ёмкость около 560 мАч/г, что на 100–200% больше, чем в обычных литий-ионных АКБ.

Например, если бы Samsung Galaxy S23 комплектовался кальций-металлическим аккумулятором с CuS, то в теории его автономность могла бы обеспечивать АКБ мощностью 11 700 мАч.

👉 Тестовый образец аккумулятора, созданный учёными Института исследования материалов (IMR) Университета Тохоку на основе упомянутых материалов, продемонстрировал стабильную работу и сохранил 92% ёмкости после 500 циклов заряда/разряда (за базовую ёмкость взята цифра, полученная на десятом цикле).

❓ Ну что, прорыв? Или очередная вундервафля для выставок? На литии точно не получится мировая элктрофикация - слишком дорого выйдет...

СОЛОДИН LIVE

10 июня 2023 20:35

#macro

По поводу ставки ФРС и почему я так уверенно впрыгиваю в TLT?

Посмотрите на картинку👆 Мы видим, что рынок всегда заранее знает о направлении монетарной политики.

👉 Так вот сейчас рыночные ожидания стали смещаться ниже текущей ключевой ставки.

👉 Скорее всего, через какое то время ФРС таки начнёт цикл сокращения ставки🤷‍♂️ Как считаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

09 июня 2023 18:13

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ #трейдинг

👉 Походу Правительству США придётся брать в долг 1 трлн$ по ставке около 6% - это заметно дороже в обслуживании, чем 0,1% менее двух лет назад... Что будет с ликвидностью? Поговорим об этом немного.

👉 Обыватели сейчас показывают максимальный оптимизм по фондовому рынка - деньги переходят в режим risk on - не рановато ли?

👉 Ну и да да 😁, я начал строить свою позицию, которая рассчитана на снижение рынка. Это не совсем глухой шорт, а скорее очень аккуратная попытка входа в него. Сегодня расскажу модель управления этой позицией - приходите, будет интересно.

Начало в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 17:21

#macro #EU

⚡️ Экономика еврозоны неожиданно сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом за первые три месяца 2023 года по сравнению с ранними оценками скромного роста на 0,1%.

🔴 Это означает, что еврозона вступила в небольшую техническую рецессию.

👉 В 1 квартале 2023 года расходы домохозяйств снизились на 0,3%

👉 Государственные расходы сократились на 1,6%

👉 Экспорт сократился на 0,1%, а импорт упал на 1,3%

❗️ Среди крупнейших экономик блока, ВВП сократился в Германии (-0,3%) и Нидерландах (-0,3%).

СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 16:36

#капитализм #MRK #bigfarma

⚡️ То, что происходит сейчас в области закупки лекарств для системы государственных программ здравоохранения США - ЭТО РЕАЛЬНАЯ ЖЕСТЬ!

Я всем без исключения рекомендую это прочитать 👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 09:46

#ИИ

Вот мы в массе думаем об угрозе ИИ, что условный "Скайнет" захватит управление инфраструктурой и начнёт нас порабощать при помощи контроля за роботами наверное?

Юваль Харари думает иначе. Очень интересная точка зрения, рекомендую:

https://youtu.be/4IB1PuGc-cE

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 21:13

#PLTR

Акции Palantir выросли почти на 200% от минимумов. Последний всплеск отражает безудержный энтузиазм рынка в отношении быстро развивающегося сектора искусственного интеллекта.

👉 Palantir был основан 20 лет назад, он изо всех сил пытался стать прибыльным. Хотя общая прибыль на акцию была положительной с 2019 года, это сильно скорректированный показатель, который не отражает экономические реалии бизнеса.

👉 Серьёзную озабоченность вызывает щедрая компенсация компании, основанная на акциях (SBC), которая за последние три года поглотила 57,6% её выручки. Хотя это может действовать как стратегия удержания сотрудников, это размывает акционеров, а его исключение создаёт ложное впечатление, что это прибыльный бизнес.

👉 SBC также искусственно завышает свободный денежный поток, потому что SBC является неденежной статьёй, а выкуп акций для компенсации разводнения не является операционным денежным потоком и, следовательно, не снижает расчёт FCF.

⚡️ Таким образом, положительный свободный денежный поток Palantir в размере $192 млн в 2022 году — это мираж!

👉 Для убыточной компании с таким высоким уровнем SBC можно было бы ожидать, что она будет расти высокими темпами. Однако ожидается, что выручка в 2023 году вырастет всего на 16% в годовом исчислении. И за это инвесторы должны платить x12 EV/Sales?🤷‍♂️

👉 Быки Palantir могут полагать, что согласованные оценки слишком занижены и что рост Palantir, вероятно, ускорится из-за спроса на ИИ?

⚡️ Palantir — это компания-разработчик программного обеспечения, основанная два десятилетия назад. Его основная деятельность заключается в предоставлении малоподвижным организациям, таким как федеральное правительство США, программного обеспечения и услуг для сбора, систематизации и анализа данных. Хотя данные, несомненно, жизненно важны для ИИ, важно отметить, что это не означает, что PLTR автоматически классифицируется как компания, занимающаяся ИИ.🤷‍♂️

📌 Я покупал её по 9$ и по 7$ - но я закрыл лонг и буду подбирать её в районе 5$.

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 20:05

#macro #USA

⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила уровень 3,75%, приблизившись к двухмесячному максимуму в 3,8%, поскольку усилились опасения, что Федеральная резервная система ещё будет повышать ставки.

👉 Банки Канады и Австралии неожиданно повысили ставки на этой неделе, сославшись на риски того, что стоимость заимствований недостаточно высока, чтобы вернуть темпы инфляции к целевым уровням.

💥 Инвесторы теперь ждут ключевых данных по инфляции, которые должны быть опубликованы на следующей неделе!

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 19:54

#macro #USA

⚡️ Заявки на ипотеку в США упали на 1,4% за неделю, закончившуюся 2 июня 2023 года, что продлило снижение на четвертую неделю подряд и подтолкнуло индекс ипотечного рынка к новому трёхмесячному минимуму, показали данные Ассоциации ипотечных банкиров.

👉 Заявки на покупку дома упали на 1,7%, а заявки на рефинансирование ипотечного кредита упали на 0,7%.

👉 Между тем, средняя контрактная процентная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой и соответствующим остатком по кредиту (726 200 долларов США или менее) снизилась на 10 базисных пунктов до 6,81%, что стало первым падением за четыре недели, с 6,91%

Источник: Ассоциация ипотечных банкиров Америки.