СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 16:00

#NASDAQ

Вы меня просили свистнуть если что? Вот, свищу 😂

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 09:08

#market #USA

👆Текущий рост - один из самых "тонких бычьих рынков" за всю историю: всего семь компаний обеспечивают 98% роста фондового рынка США ( 3 480 компаний, согласно индексу FT Wilshire 5000), который имел место быть за первые пять месяцев этого года.

👉 Без «Избранной семёрки» S&P немного снизился в течение первых пяти месяцев...

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 20:48

#TSLA

Меня в чате попросили обновить view по TSLA:

👉 Помимо двухзначных темпов роста производства в Китае местных крутых электробрендов, таких как BYD, LiAuto, Geely и прочих, Mercedes и BMW также быстро наращивают свои продажи электромобилей: годовой объем продаж составил 320 000 и 430 000 в 2022 году соответственно, что является ростом на 19% и 32% соответственно.

🔴 Конкуренция усиливается на всех континентах, что заставило Tesla снизить цены и соответственно свою рентабельность по EBIT с пика почти в 20% до 12% в последнем квартале (это снижение на 40%).

👉 Более низкая маржа также делает Tesla менее устойчивой к рыночному спаду. При снижении маржи перед потенциальной рецессией существует значительный риск того, что маржа может снизиться ещё больше в случае ускорения экономического спада в США. Тогда мультипликаторы Tesla совсем будут грустными...

📌 В общем, я жду серьёзного спада краткосрочно/среднесрочно, но в долгосрочной перспективе скорее всего капитализация ещё вырастет. График примерный прикрепил 👆

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 19:58

#macro #USA

⚡️ Индекс стоимости подержанных автомобилей Manheim, который отслеживает цены на подержанные автомобили, проданные на оптовых аукционах в США, в мае 2023 года снизился на 2,7% (м/м) после падения на 3% в апреле.

👉 Цены снизились на компактные (-2,4%) и средние автомобили (-2,4%), роскошные (-3%) и пикапы (-4,3%), в то время как цены на внедорожники не изменились, а фургоны выросли на 0,2%.

👉 В годовом исчислении цены на подержанные автомобили снизились на 7,6%, что стало самым большим годовым падением за четыре месяца.

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 14:34

#nflx #jpm

⚡️ Netflix может вырасти на 18%

🟢 По оценкам J.P. Morgan, борьба с обменом паролями принесёт Netflix около 6 миллиардов долларов дополнительного дохода в 2024 и 2025 годах.

👉 Акции уже выросли на 35% до $399,29 в 2023 году, но аналитик банка Дуг Анмут теперь считает, что им есть куда расти, повысив свою целевую цену до $470 с $380, что подразумевает потенциал роста на 18% по сравнению с ценой закрытия вторника.

👉 Ключевой причиной увеличения целевой цены является объявление о новой инициативе Netflix, направленной на то, чтобы положить конец обмену паролями (когда под одним аккаунтом пользуются сервисом несколько человек). На премаркете сегодня акции Netflix растут на этой новости.

👉 Ранее в этом году стриминговый гигант заявил, что более 100 миллионов домохозяйств смотрят Netflix, не платя за него. Но ситуация меняется. Компания ясно дала понять, что одна учётная запись предназначена для использования одним домохозяйством.

👉 Более дешёвый доступ с поддержкой рекламы за 7 долларов в месяц, запущенный в ноябре, является ещё одним драйвером роста, добавил Анмут. «Недавний запуск уровня Netflix с поддержкой рекламы, а также более широкий запуск платного обмена должны ещё больше помочь ускорить рост подписчиков и доходов, одновременно стимулируя высокомаржинальный дополнительный доход», — сказал он.

🤔 А вы верите, что доходы Netflix и цена акций вырастут? 👇

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 10:41

#AAPL

Ну и последний пост наверное про Apple и его презентацию - Вале не зашла 🤣 Давайте послушаем:

https://youtu.be/xRq-X4axWQ4

СОЛОДИН LIVE

06 июня 2023 11:05

#AAPL

Продолжаю тему Apple - раз уж у них новинка впервые за последние 8 лет...

⚡️ С начала 2023 года капитализация компании выросла на 40%, оправдано ли?

Apple, самая дорогая компания в мире с рыночной капитализацией, приближающейся к 3 триллионам долларов. Большая часть бизнеса Apple по-прежнему связана с "железом", таким как устройства iPhone, iPad и Mac, которые пользователи обновляют всё реже по мере роста цен.

👉 Ожидается, что выручка Apple снизится на 3% в текущем финансовом году, заканчивающемся в сентябре, и будет расти только в пределах 4-8% в течение следующих двух лет, согласно аналитикам, опрошенным FactSet.

Вывод на рынок Vision Pro за 3500$ - это отчаянная попытка изменить ситуацию и вновь запустить цикл роста выручки компании двухзначными темпами. Apple понадобится приложение-убийца, чтобы дать Vision Pro шанс стать хитом. Это также объясняет длительное время, которое Apple дает устройству для поступления в продажу, аналогично восьми месяцам, прошедшим между анонсом первых Apple Watch и их фактическим запуском. Часы в конечном итоге стали успешным продуктом, принеся почти 18 миллиардов долларов выручки в прошлом году. Но это ненавязчивое устройство с чёткими преимуществами в области мониторинга здравоохранения и отслеживания физических упражнений.

📍Компьютер, установленный на лице, подключённый к карманной батарее проводом, станет настоящим вызовом для маркетологов Apple...

❓ Что думаете, сколько должен стоить Apple с такими темпами роста? Или всё таки они смогут запустить бум на VR? 👇

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 21:51

#AAPL

☝️Не зашёл инвесторам VR шлем от Apple 🤷‍♂️

Противоречивые ощущения. В целом, технологии там заявлены крутые, но с другой стороны:

👉 Самого шлема не показали - только картинки и записи. Есть ощущение, что он очень сырой и решили не рисковать.

👉 Батарея внешняя. С одной стороны это даёт меньший вес и устройство можно носить дольше, с другой стороны - батарейка в кармане и торчащий провод в башке - как то не изящно, не? 🤣

👉 Цена 3500$. Нишевая штука... Я не понимаю, почему я должен его брать за 3500, если Мета квест про сейчас продается около 1000$ ? 🤷‍♂️

Там функциональность даже поболее будет...

👉 В продажу поступит только в следующем году - инвесторы не увидят выручку от этого продукта в этот финансовый год...

Короче, поживём увидим. Мне кажется Окулус Квест3 будет более удачным девайсом, но я буду ждать Мета Квест Про 2...

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 17:47

#macro

👆 В банковской сфере нарастает серия ужесточения доступа к кредиту для компаний малой, средней и большой капитализации.

👉 Серия банкротств банков в марте потрясла рынок и вызвала обеспокоенность по поводу риска ликвидности, с которым сталкиваются малые и средние банки, а также финансовый рынок в целом.

👉 Как мы видим из графика, подобные периоды ужесточения доступа к ликвидности почти всегда приводили к рецессии.

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 17:18

#macro #USA

👆 Объем продаж тяжёлых грузовиков более 6,35 метрических тонн, или «индекс Optimus Prime», является опережающим экономическим показателем.

👉 Обычно, он опережает индекс S&P 500 более чем на 1 год.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Когда экономика становится слабой, компании первыми реагируют, сокращая расходы и закупки, что приводит к сокращению объёмов логистики.

❓ Ну сейчас он на хаях вроде 😂 Получается ещё год расти будет индекс как минимум? 👇

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 16:56

#EUR

⚡️ Фьючерсы на природный газ в Европе выросли на 20% и превысили 28,5 евро за мегаватт-час, отскочив от двухлетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе (ниже 23 евро).

👉 Поставки газа из США становятся все более дефицитными, поскольку поставки направляются в Азию, где цены более конкурентоспособны в летние месяцы из-за более высокого спроса на охлаждение.

👉 Французский СПГ-терминал Montoir будет закрыт до 10 июня из-за снижения отгрузки СПГ и простоя на техническое обслуживание.

👉 Газопровод «Турецкий поток», по которому газ из России через Черное море поступает в Турцию, приостановлен до 12 июня из-за ремонтных работ.

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 15:17

#рынок

👆 Интересный факт: исторически, объём торгов на американском фондовом рынке в летний период сокращается, при этом с 1923 года летние месяцы - одни из самых благоприятных для быков.

СОЛОДИН LIVE

04 июня 2023 18:28

#investorweek

Осваиваю живой формат еженедельных обзоров по тех анализу основных рынков. Кому интересно - запись сегодняшней встречи уже доступна (48 минут примерно)

Биткоин, Евро, Доллар, Рубль, ММВБ, S&P500, NASDAQ, Нефть, Золото, а также ответы на вопросы по отдельным тикерам

📌 СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ

СОЛОДИН LIVE

03 июня 2023 21:36

#NIO

⚡️ 24 мая 2023 года NIO запустила в Китае новый ES6, умный электрический универсальный внедорожник, и на следующий день начала его поставки.
⚡️ Кроме того, NIO планирует выпустить новую модель автомобиля на базе NT2.0 - ET5 Touring - электрический туристический автомобиль среднего размера, и начать его доставку пользователям в июне 2023 года.

Что это? Возрождение бренда? Попробовал разобраться в вопросе:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

03 июня 2023 18:46

#tesla #byd

Мировое производство электромобилей: BYD превосходит Tesla

2022 год стал еще одним историческим годом для электромобилей: годовой объем производства впервые превысил 10 миллионов автомобилей. Это представляет собой значительный рост по сравнению с показателем 2021 года, составлявшим 6,7 миллиона автомобилей.

📍BYD Auto обошла Tesla и стала новым лидером электромобилей, увеличив объем производства на 211% в 2022 году.

BYD пока имеет ограниченное присутствие на зарубежных рынках, но это может измениться довольно быстро. Компания планирует серьезное продвижение в Европу, где она рассчитывает построить свои заводы.

Компания также строит завод в Таиланде, чтобы производить праворульные модели для таких рынков, как Австралия и Великобритания.

📍В 2022 году Tesla увеличила производство на солидные 40%, но уступила китайским конкурентам, таким как Geely (+251%).

Tesla планирует построить крупный завод в Мексике, чтобы поддержать рост.

🤔А вы как думаете, кто будет лидером и почему?👇

СОЛОДИН LIVE

08 июня 2023 09:46

#ИИ

Вот мы в массе думаем об угрозе ИИ, что условный "Скайнет" захватит управление инфраструктурой и начнёт нас порабощать при помощи контроля за роботами наверное?

Юваль Харари думает иначе. Очень интересная точка зрения, рекомендую:

https://youtu.be/4IB1PuGc-cE

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 21:13

#PLTR

Акции Palantir выросли почти на 200% от минимумов. Последний всплеск отражает безудержный энтузиазм рынка в отношении быстро развивающегося сектора искусственного интеллекта.

👉 Palantir был основан 20 лет назад, он изо всех сил пытался стать прибыльным. Хотя общая прибыль на акцию была положительной с 2019 года, это сильно скорректированный показатель, который не отражает экономические реалии бизнеса.

👉 Серьёзную озабоченность вызывает щедрая компенсация компании, основанная на акциях (SBC), которая за последние три года поглотила 57,6% её выручки. Хотя это может действовать как стратегия удержания сотрудников, это размывает акционеров, а его исключение создаёт ложное впечатление, что это прибыльный бизнес.

👉 SBC также искусственно завышает свободный денежный поток, потому что SBC является неденежной статьёй, а выкуп акций для компенсации разводнения не является операционным денежным потоком и, следовательно, не снижает расчёт FCF.

⚡️ Таким образом, положительный свободный денежный поток Palantir в размере $192 млн в 2022 году — это мираж!

👉 Для убыточной компании с таким высоким уровнем SBC можно было бы ожидать, что она будет расти высокими темпами. Однако ожидается, что выручка в 2023 году вырастет всего на 16% в годовом исчислении. И за это инвесторы должны платить x12 EV/Sales?🤷‍♂️

👉 Быки Palantir могут полагать, что согласованные оценки слишком занижены и что рост Palantir, вероятно, ускорится из-за спроса на ИИ?

⚡️ Palantir — это компания-разработчик программного обеспечения, основанная два десятилетия назад. Его основная деятельность заключается в предоставлении малоподвижным организациям, таким как федеральное правительство США, программного обеспечения и услуг для сбора, систематизации и анализа данных. Хотя данные, несомненно, жизненно важны для ИИ, важно отметить, что это не означает, что PLTR автоматически классифицируется как компания, занимающаяся ИИ.🤷‍♂️

📌 Я покупал её по 9$ и по 7$ - но я закрыл лонг и буду подбирать её в районе 5$.

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 20:05

#macro #USA

⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила уровень 3,75%, приблизившись к двухмесячному максимуму в 3,8%, поскольку усилились опасения, что Федеральная резервная система ещё будет повышать ставки.

👉 Банки Канады и Австралии неожиданно повысили ставки на этой неделе, сославшись на риски того, что стоимость заимствований недостаточно высока, чтобы вернуть темпы инфляции к целевым уровням.

💥 Инвесторы теперь ждут ключевых данных по инфляции, которые должны быть опубликованы на следующей неделе!

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 19:54

#macro #USA

⚡️ Заявки на ипотеку в США упали на 1,4% за неделю, закончившуюся 2 июня 2023 года, что продлило снижение на четвертую неделю подряд и подтолкнуло индекс ипотечного рынка к новому трёхмесячному минимуму, показали данные Ассоциации ипотечных банкиров.

👉 Заявки на покупку дома упали на 1,7%, а заявки на рефинансирование ипотечного кредита упали на 0,7%.

👉 Между тем, средняя контрактная процентная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой и соответствующим остатком по кредиту (726 200 долларов США или менее) снизилась на 10 базисных пунктов до 6,81%, что стало первым падением за четыре недели, с 6,91%

Источник: Ассоциация ипотечных банкиров Америки.

СОЛОДИН LIVE

07 июня 2023 14:03

#COIN

🟢 Кэти Вуд покупает акции Coinbase на 400 000+ акций после иска SEC

👉 Coinbase (COIN) упала на 12% во вторник после того, как SEC подала в суд на криптовалютную биржу, утверждая, что она действует как незарегистрированный брокер ценных бумаг.

👉 ARK Innovation ETF (ARKK) приобрёл около 329,8 тыс. акций Coinbase, Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) приобрёл почти 53,9 тыс. акций, а ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) купил около 35,7 тыс. акций.

👉 Coinbase в настоящее время является шестым по величине холдингом ARK Innovation ETF (ARKK) с весом 5,35% по состоянию на 7 июня. Компания является четвертым по величине холдингом Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) (6,68% веса) и является ARK ETF Fintech Innovation (ARKF) третий по величине (вес 7,92%).

👉 Судебный процесс SEC затронул более широкий рынок криптовалют: биткойн упал до 25,43 тыс. долларов, самого низкого уровня почти за два месяца.

❓ Что она делает? 🤷‍♂️ Засаживает публичные фонды с клиентскими деньгами в компанию, которую правительство прямо обвиняет в нелегальной деятельности, серьёзно?!!! 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

06 июня 2023 14:44

#скам #мошенники

❗️ЕЩЁ РАЗ! ЭТО МОШЕННИКИ, У МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ VIP ГРУПП И Я НЕ РАБОТАЮ С КРИПТОЙ ОТ СЛОВА СОВСЕМ!❗️

📍 Я НИКОГДА НАСИЛЬНО НЕ ДОБАВЛЯЮ ЛЮДЕЙ В ГРУППЫ, Я НИКОГДА НЕ ПИШУ ПЕРВЫМ - НИ В ЛИЧКУ, НИ НА МЫЛО, НИ НА ТЕЛЕФОН!

📍 ОТКЛЮЧИТЕ В НАСТРОЙКАХ ТЕЛЕГРАМА ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗНАКОМЦАМ ДОБАВЛЯТЬ ВАС В НОВЫЕ ГРУППЫ И КАНАЛЫ - ИНАЧЕ МОЖНО СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ. ПОДДЕЛАТЬ МОГУТ НЕ ТОЛЬКО МОЙ КАНАЛ, НО И ЧАТ ВАШЕЙ МАМЫ ИЛИ ДРУЗЕЙ:

👉НАСТРОЙКИ - 👉КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - 👉ГРУППЫ И КАНАЛЫ

СОЛОДИН LIVE

06 июня 2023 10:43

#crypto

⚡️ Комиссия по ценным бумагам и биржам в понедельник подала в суд на глобальную криптобиржу Binance, его основателя Чанпэна Чжао и её американскую дочернюю компанию BinanceUS.

👉 SEC заявила, что Binance и Чжао злоупотребляли доверием и средствами клиентов и перенаправляли их в торговую организацию, которую контролировал Чжао. Эта торговая фирма, Sigma Chain, занималась манипулятивной торговлей, из-за которой объем Binance казался больше, чем он был на самом деле, говорится в сообщении SEC.

👉 Binance также скрыла, что она смешала активы клиентов на миллиарды долларов и отправила их третьей стороне, Merit Peak, которая принадлежала Чжао, утверждает SEC.

🗣 «Это будет знаковое дело», — сказал Курт Готтшалл, партнёр Haynes and Boone и бывший глава офиса SEC в Денвере. «Комиссия по ценным бумагам и биржам, похоже, очень обеспокоена смешением средств клиентов».

Судебный процесс усугубляет проблемы Binance с регулирующими органами и правоохранительными органами США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила в марте, что Binance и Чжао уклонились от правил этого агентства, которые распространяются на платформы, предлагающие деривативы американским трейдерам. Binance также сталкивается с расследованием Министерства юстиции в связи с её программой по выявлению отмывания денег, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

👉 В судебной жалобе SEC содержится просьба к федеральному судье заморозить активы Binance и назначить управляющего, как правило, внешнего юриста или другого специалиста, которому предоставляется контроль над компанией.

❓ Ну что, закроют конторку? 👇

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 17:55

#V

⚡️ В прошлом году китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на рынке дебетовых карт: доля транзакций по ее дебетовым картам достигла 40,03%, а у Visa — 38,78% (данные Nilson Report). Доля карт MasterCard в 2022 году упала до 21,19%, на 18,5 п.п.

👉 Объем операций по картам китайской платежной системы составил $16,2 млрд, а у американской — $14,1 млрд. У UnionPay транзакции с использованием дебетовых карт составили 75,12%, у Visa — 63,91%.

👉 С 2011 года транзакции по дебетовым картам американской системы упали с почти 80 до 39,53%, а у китайской выросли с близких к нулевым значений до 38,68%.

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 17:36

#macro

👆 Перед каждой из последних рецессий, спред между 10 летними и 2 летними облигациями США (10Y/2Y Yield Spread) всегда уходил ниже нуля. Текущее значение -0,82

🤔 Я скорее всего в тайминг точно не попаду, но много индикаторов указывает на надвигающуюся рецессию.

⚡️ Меня не должно быть на рынке в этот период в соответствии с собственной моделью инвестиционного управления.

👉 Отсюда я и сдрыстнул из активов - текущая загрузка портфеля менее 30%.

❓ Что делать сейчас? Ну я лично буду ждать как минимум смягчения монетарной политики и пробовать покупать просевшие активы в этот момент, а пока перехожу в режим трейдинга.

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 17:02

#macro

⚡️ ISM Services PMI упал до 50,3 в мае 2023 года с 51,9 в апреле.

👉 Цифры оказались ниже прогноза 52,2 на фоне замедления деловой активности (51,5 против 52), новых заказов (52,9 против 56,1) и новых экспортных заказов (59 против 60,9), а также сокращения занятости (49,2 против 50,8).

👉 Кроме того, время доставки поставщиками сократилось (47,7 против 48,6), а мощность увеличилась, что во многом является результатом вялого спроса.

👉 Тем временем запасы восстановились (58,3 против 47,2), а ценовое давление снизилось до самого низкого уровня с мая 2020 года (56,2 против 59,6).

🗣 «Большинство респондентов указывают, что деловые условия в настоящее время стабильны, однако есть опасения по поводу замедления экономики», — сказал Энтони Нивес, председатель комитета по исследованию бизнеса ISM Services.

СОЛОДИН LIVE

05 июня 2023 16:52

#EUR

⚡️ Инфляция цен производителей в зоне евро снизилась до 1,0 процента в годовом исчислении в апреле 2023 года.

👉 Уровень инфляции снижался восемь месяцев подряд и достиг самого низкого уровня с января 2021 года, в первую очередь из-за значительного падения цен на энергоносители.

👉 Без учёта энергии инфляция цен производителей замедлилась до 5,1% в годовом исчислении в апреле с 8,0% в марте.

Это рецессия, друзья мои...

СОЛОДИН LIVE

04 июня 2023 18:28

#жизнь

Ну, вот и пришло время нашей традиционной рубрики "как я провёл выходные".

👉 Я тут попал на местный коммунион - это католический праздник первого причастия. Случается с детьми где-то в десятилетнем возрасте. Сегодня случилось с подругой моей дочери. Текста много, поэтому сделал отдельной заметкой:

📌 ЧИТАТЬ ЗАМЕТКУ

❓ А вы как относитесь к таким праздникам "не по карману"?
❓"Один раз живём" и надо "память на всю жизнь"? Или бред?

Фотки с выходных тоже жду👇

СОЛОДИН LIVE

04 июня 2023 15:40

#AAPL

В преддверии Apple WWDC 2023, которая пройдёт на этой неделе, хочется порассуждать вот о чём...

👉 Apple сейчас торгуется на исторических максимумах, но при этом показатели роста совсем сдулись 👆

👉 Маки стали меньше покупать, в айфонах и айпадах стагнация, а сервисы растут слишком медленно 🤷‍♂️

Общая выручка временно остановилась.

❓ Давайте порассуждаем - откуда ждать позитива Apple? Или не ждать? 👇

СОЛОДИН LIVE

03 июня 2023 20:04

#BTC #crypto

В обзоре:

📍 Судя по снижению запросов в поисковике - хайп на крипторынке явно остывает.

📍 Неспособность спроса следовать за ценой в последние месяцы предполагает, что текущее движение вверх относительно слабое.

📍 Если смоделировать цену биткоина на основе инфляции предложения и ликвидности, то биткойн в настоящее время может быть переоценён.

📍 Технический анализ биткоина.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

02 июня 2023 15:50

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Пишите в комментариях свои вопросы или истории, связанные с банкротством компаний например - сегодня поговорим как распознать такие компании через чтение отчётов - ну совсем чуть чуть конечно, глубоко копать не получится в таком формате всё таки. Также поищем компании, которые могут обанкротиться в ближайшее время.

НАЧАЛО В 17-45 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР