СОЛОДИН LIVE

03 мая 2023 13:31

#FED

Решение о ставке ФРС будет объявлено через 6 часов 30 минут - т.е. в 9 часов вечера по московскому времени.

⚡️ Рынок считает, что с вероятностью 86% ставка будет поднята до уровня 5-5,25%

Т.е. сам факт повышения ставки заложен в цене, отсюда для рынка важны будут именно комментарии функционеров ФРС, а не сам факт повышения ставки.

СОЛОДИН LIVE

03 мая 2023 11:46

#macro #dollar #дедоларизация

Просят меня прокомментировать тему дедоларизации. Давайте просто по фактам пробежимся:

🚩 Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в следующие десять лет 17,5% собираемых в стране налогов будут идти на погашение процентов по американскому госдолгу.

🚩 По данным МВФ, с 1999 по 2021 год доля доллара в золотовалютных резервах снизилась с 71% до 59%.

🚩 Начиная с 2022 года, снижение ускорилось в 10 раз – только за 2022 год доля доллара снизилась до 47%.

В части дедолларизации параллельно идут два разных процесса: отказ от долларов в ЗВР и отказ от доллара, как средства в платежной торговле. Саудовская Аравия, Россия, Индия и Китай стремительно двигаются к тому, чтобы юань стал новой резервной валютой. О намерениях расплачиваться в юанях заявляют также Латинская Америка, некоторые страны Африки.

СОЛОДИН LIVE

01 мая 2023 13:00

#JPM #FRC

Что и требовалось доказать 😁

⚡️ First Republic Bank был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) в качестве управляющего. Для защиты вкладчиков FDIC заключает соглашение о покупке и принятии с банком JPMorgan Chase, <...> чтобы он принял все вклады и практически все активы First Republic Bank", — говорится в релизе FDIC.

СОЛОДИН LIVE

30 апреля 2023 21:36

#жизнь

Вооружен и очень опасен 😂

Традиционная рубрика - кто что делал на выходных? 👇

Я лично монтировал звукоизоляционные панели у себя в офисе. Теперь звук должен стать лучше, без эха 👍

СОЛОДИН LIVE

29 апреля 2023 18:49

#цитаты #ПитерЛинч

Гениальный совет от легендарного инвестора Питера Линча! 😂👇

https://youtube.com/shorts/iubGFyx8O_4?feature=share

СОЛОДИН LIVE

28 апреля 2023 18:20

#FRC

Немного слов о трагедии с банком First Republic Bank, который сегодня ещё упал на 45%

🔴 В результате изъятия депозитов со стороны клиентов, First Republic, похоже, потерял около 25 миллиардов долларов! Большая часть его активов неликвидны — это гигантские и супер-гигантские ипотечные кредиты.

🔴 Акции FRC сейчас упали примерно на 95% за год, кредитный рейтинг компании разрушен, а Bloomberg сообщил, что банк нанял высокопоставленного сотрудника администрации Обамы, чтобы попытаться договориться о помощи от федерального правительства.

👉 First Republic процветал благодаря тому, что предлагал управление капиталом состоятельным людям и предлагал заманчивые сделки по процентным кредитам и сверхкрупным ипотечным кредитам. В мире, где стоимость недвижимости только росла, а процентные ставки падали, это был билет в светлое будущее прибыли. Банк использовал прибыль, которую они получили, чтобы увеличить кредит и выдать ещё больше кредитов. Это работало чудесно – пока ФРС не начал агрессивно поднимать ставки.

📌 Моё личное мнение: держитесь от этой истории подальше, рынок прайсит банкротство.

СОЛОДИН LIVE

27 апреля 2023 23:59

#AMZN

Эпично я скинул самую крупную свою позицию в портфеле 🤣 Текущая цена откатила обратно на 109$ 🙈

Вот это реально шоу... 😄

СОЛОДИН LIVE

27 апреля 2023 16:21

#META

✅ Скинул остаток Meta сегодня. Первую половину фиксировал на 180$

👉 Компания была сильно недооценена, поэтому и рост такой сильный + обратный выкуп.

🤔 Я ожидаю тут плоского сценария, а значит в итоге цена почти повторит или даже превысит максимум в районе 400$ - но не сразу 😂

❗️Зигзаг, который мы сейчас наблюдаем - состоит из трёх волн - АВС. С моей точки зрения, мы прошли первую А волну, что даёт возможность подобрать её позже в В-волне и прокатиться до максимумов на С-волне.

СОЛОДИН LIVE

26 апреля 2023 18:44

#markets

Рынок сегодня на месте стоит. В лидерах роста big tech компании, которые растут на хороших отчётах.

❓ А вот почему валятся защитный потребительский сектор и защитная фарма? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 17:45

#ПрямойЭфир #macro #СолодинLIVE

Ну чтож, попробую ещё один эфир посветить макроэкономике - не скупитесь на лайки и комментарии. А то я чот сгрустнул 😄

👉 Сегодня рассмотрим возможные причины кризиса и главное - что это может произойти уже в 2023 году!

НАЧАЛО В 19-00 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 16:10

#macro #USA

⚡️ Заявления о банкротстве в первом квартале 2023 года были самыми высокими за более чем десятилетие!

Ок, могу запустить коротенький прямой эфир и объяснить некоторые макро слайды - нужен вам эфир? Чот 👉последний макро-выпуск набрал мало лайков и просмотров - надоели макро темы? 😂

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 15:31

#macro #raydalio

А как вы относитесь к цитатам известных экономистов в формате shorts? Дайте обратную связь плиз 👇

https://youtube.com/shorts/Y1RYlTFr_WY?feature=share

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:25

#research

👉 Региональные банки остаются под давлением, но есть надежда, что с остановкой цикла повышения ставок проблема ликвидности активов этих банков начнёт улучшаться.

👉 В этой связи, я наметил несколько перспективных компаний в этой отрасли. Я искал банки с капитализацией более 1 млрд$, которые недооценены по DCF модели расчёта справедливой стоимости.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 13:13

#SPX

Умные деньги сейчас настроены максимально пессимистично, тогда как глупые деньги очень оптимистичны 👇

https://youtube.com/shorts/T1sqWNtSxFM?feature=share

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 07:22

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

03 мая 2023 12:14

#china #usa
Китайские компании обогнали американские по объему привлеченных инвестиций

Китайские компании обогнали американские на мировом рынке IPO (первичного публичного размещения акций), пишет Financial Times.

С начала 2023 года фирмам из КНР удалось привлечь инвестиции на 19,5 миллиарда долларов, в то время как компании из США получили только 3,8 миллиарда.

Как объясняет издание, к такому результату в Китае привели отмена жестких ковидных ограничений и новый упрощенный режим листинга (размещения акций) на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Однако аналитик Renaissance Capital Эйвери Спир добавляет, что КНР вышла в лидеры не из-за большого всплеска публичных размещений, а из-за затухания активности на рынках IPO в США и остальном мире. По словам эксперта, рынок Китая оказался более устойчивым во многом благодаря содействию правительства.

За первые четыре месяца 2023 года число первичных публичных размещений в США оказалось на 40 процентов меньше, чем в прошлом году. За тот же период 2022-го местные компании собрали около 12,3 миллиарда долларов, несмотря на распродажи на фондовых рынках. В 2021 году объем инвестиций составил 130 миллиардов.

Низкая активность рынке IPO в США связана с ростом ставок Федеральной резервной системы (ФРС, аналог ЦБ), высокая инфляция, опасения по поводу экономического спада, а также кризис в банковском секторе, отмечает FT.

СОЛОДИН LIVE

01 мая 2023 13:08

#1мая

И да, с днём Труда вас, товарищи! ✊

В Андорре это официальный праздник. Дети в школу не пошли. Тоже называется Международный День Трудящихся.

СОЛОДИН LIVE

01 мая 2023 08:15

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

30 апреля 2023 12:58

#капитализм #банки #JPM #FRC

🐠🦈 История с FRC - прекрасный пример как в капитализме большие акулы пожирают средних акул.

⚡️ Поглощения и слияния - это норма в капиталистической системе, но не забывайте, что подобные процессы могут быть как дружественными, так и враждебными - особенно когда акула помельче бывает несговорчивой...

🤷‍♂️ В итоге мы придём к монополизации - это закономерность данной системы экономических отношений. Если в 1960 году в США было более 24000 банков, то сейчас их осталось менее 5000...

❗️ Ну а теперь новость: JPMorgan Chase & Co. и PNC Financial Services Group Inc. соперничают за покупку First Republic Bank в сделке, которая последует за конфискацией правительством проблемного кредитора, которая может произойти уже на предстоящей неделе.

👉 First Republic имел активы в размере около 233 миллиардов долларов на конец первого квартала 2023 года и его успешности завидовали многие в мире финансов. Он станет вторым по величине банком, обанкротившимся в истории США...

JPMorgan и PNC имеют репутацию стервятников:

📍 JPM поглотил тонувшего Bear Stearns в 2008 году, а затем взял на себя операции Washington Mutual.

📍 PNC купила бедствующий в 2008 году National City Corp. с помощью правительства. Эта сделка превратила PNC в один из крупнейших региональных банков в США. По данным ФРС, в конце прошлого года это был шестой по величине банк страны.

❓ Ну что, на кого ставите? Кто полопает на этот раз? Я на прожжённых морганов 😂👇

СОЛОДИН LIVE

28 апреля 2023 19:06

Прямой эфир в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

28 апреля 2023 16:28

#AMZN

Несколько слов о мотивации закрытия позиции по Amazon 👇

https://youtube.com/shorts/66FPhEDC1VE?feature=share

СОЛОДИН LIVE

27 апреля 2023 19:03

#shorts #META

Это самый быстрый анализ тикера за последнее время 🤣 Пришлось ускорить видео, потому что не уложился в 60 секунд, которые даются в shorts 🤷‍♂️

Но вроде даже смешно вышло? 🤷‍♂️🤣👇

https://youtube.com/shorts/P17I7XYXXc8?feature=share

СОЛОДИН LIVE

27 апреля 2023 11:17

#задачки

Решил немного вас поразвлекать задачками из моего курса Техпрокачка 😂

На графике #MSFT вы видите 2 треугольника.

❓Вопрос: Какой из них не является треугольником и главное = почему?👇

СОЛОДИН LIVE

26 апреля 2023 14:47

#MSFT

🟢 На фоне хороших квартальных данных акции Microsoft подскочили на 8%.

ОТЧЁТ ЗА 3 квартал 2023 финансового года:

📍 Выручка составила 52,9 млрд$ и увеличилась на 7% (до 10% в постоянной валюте). Ожидания были в районе 51 млрд$.
📍 Операционная прибыль составила 22,4 млрд$ и увеличилась на 10% (до 15% в постоянной валюте).
📍 Чистая прибыль составила 18,3 млрд$ и увеличилась на 9% (до 14% в постоянной валюте).
📍 Разводненная прибыль на акцию составила 2,45$ и увеличилась на 10% (до 14% в постоянной валюте). Ожидали 2,2$
📍 Microsoft вернула акционерам 9,7 млрд долларов в виде выкупа акций и дивидендов в третьем квартале 2023 финансового года.

Поковырялся немного с техническим анализом и оценкой компании, дороговато сейчас...

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 17:00

#news #earnings

Немного о сезоне отчётов - Amazon, Google, Microsoft и Meta Platforms должны представить отчёты за I квартал на этой неделе, и эти результаты могут привести к серьёзному колебанию основных американских индексов.

❓ Чего ждёт рынок от них? Попробовал разобраться:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 16:02

#META #AI

⚡️ Meta с ноября 2022 года сократила численность персонала примерно на 25% (21 000 человек)

Я говорил, что одна из причин может быть более активное внедрение искусственного интеллекта, который может заменить рабочую силу. Мне возражали, мол это просто сокращение расходов перед рецессией... Возможно и это тоже, но ИИ тут "причём"...

👉 Три недели назад META выпустила впечатляющую модель Segment Anything Model (SAM).

SAM — это продвинутый инструмент сегментации фотографий на основе искусственного интеллекта, который способен идентифицировать и «вырезать» практически любой элемент на изображениях и видео с удивительной скоростью, демонстрируя, что Meta спокойно идёт в ногу со временем и внедряет инновации в области искусственного интеллекта и технологий в целом.

Таким образом, при помощи этой технологии компания как минимум может сократить количество модераторов контента, ведь теперь нежелательный контент может обнаружить и вырезать ИИ 🤷‍♂️

📌 Попробуйте демо этой технологии сами: https://segment-anything.com/

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:26

#macro

⚡️ Общий индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа для производства в Техасе снизился до -23,4 в апреле 2023 года с -15,7 в марте, самого низкого значения за девять месяцев и ниже рыночных ожиданий -14,6.

📍 Индекс производства немного снизился (0,9 против 2,5)
📍 Индекс новых заказов был отрицательным 11-й месяц подряд (-9,6 против -14,3)
📍 Темп роста индекса заказов также оставался отрицательным (-11,1 против -155,2)
📍 Индекс загрузки производственных мощностей вырос до 3,9
📍 Индекс отгрузок вырос до -2,8 с -10,5.
📍 Показатели рынка труда предполагают умеренный рост занятости (8 против 10,4), но небольшое сокращение рабочего времени (-2,7 против 2,6).
📍 Индекс перспектив компании остался негативным, снизившись на два пункта до -15,6.
📍 Индекс неопределённости перспектив вырос до 24,7, увеличившись по сравнению со средним значением 16,9.

Источник:Федеральный резервный банк Далласа

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:10

#GAS #EU

⚡️ Фьючерсы на природный газ в Европе держались около 40 евро за мегаватт-час в последнюю неделю апреля, оставаясь близкими к низким уровням июня 2021 года и продолжая падение на 16% в течение месяца из-за сдержанного спроса и достаточного предложения.

👉 Хранилища продолжают пополняться благодаря рекордным поставкам СПГ из США. Он заполнен на 58% в ЕС, на 65% в Германии и на 87% в Испании, где расположено большинство терминалов СПГ в Европе.

👉 Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон недавно заявила, что Европа и её энергетическая инфраструктура «в хорошем состоянии, чтобы с уверенностью войти в эту зиму».

👉 В то же время, спрос на газ оставался низким на фоне усилий промышленности и населения по снижению потребления газа.

⚡️ В марте спрос на природный газ в Германии упал на 15% по сравнению со средним показателем за 2019–2021 годы, а в промышленности — на 21%.

👉 Тем временем, импорт СПГ из Китая в марте вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

❗️ Китай - экспортёр LNG? 🤷‍♂️ Начал проверять:

По данным Главного таможенного управления Китая (GAC), в январе-феврале 2023 года Китай экспортировал 168 014 тонн СПГ, что на 134,76% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 34,01% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

❓ Ну что, вслед за знаменитыми белорусскими креветками у нас появляется экспорт СПГ из Китая? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 08:31

#France #macro

⚡️ Во Франции за минувшие 12 месяцев число банкротств малых и средних предприятий выросло почти в полтора раза, передаёт France 2. Рост составил 43,6%

👉 По информации канала, печальная статистика связана в том числе с тем, что французские власти свернули меры поддержки, действовавшие во время пандемии коронавируса.

СОЛОДИН LIVE

23 апреля 2023 15:55

#жизнь #Андорра

Ну раз вы проголосовали за продолжение рубрики, рассказываю ))

👉 Сегодня в Андорре крупный праздник - "Сант Жорди". По сути легенда один в один похожа на легенду про святого Георгия Победоносца, который поразил змея своим копьём, только в версии каталонцев это был дракон.

В этот день принято девушкам дарить розу с пшеничным колоском, повязанные лентой с флагом Андорры. А мужчине дарят книгу.

❓ А как проходят ваши выходные? 👇