СОЛОДИН LIVE

22 марта 2023 20:38

#macro

⚡️ Федеральная резервная система повысила процентные ставки в девятый раз подряд для борьбы с инфляцией, но потрясения в банковской системе могут положить конец кампании по повышению ставок раньше, чем казалось вероятным две недели назад.

👉 Инвесторы теперь считают, что вероятность того, что ставка по федеральным фондам будет на уровне 4,25–4,5% или ниже в конце года, составляет примерно 69%, при этом вероятность такого результата составляет всего 57% до того, как ФРС объявила свою ставку.

📍 Собственный медианный прогноз ФРС состоит в том, что ставка по федеральным фондам будет на уровне 5%-5,25% в конце года.

СОЛОДИН LIVE

22 марта 2023 14:58

#VKCO

Меня попросили подписчики высказаться по поводу перспектив компании VK - я не инвестирую в российские акции, но меня заинтересовал очень красивый сетап в технической картине.

Короче, кому интересно - заходим, читаем, комментируем:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

21 марта 2023 18:31

#macro

⚡️ Средняя цена на существующее жилье в США упала на 0,2% в феврале по сравнению с прошлым годом до 363000 долларов, что стало первым годовым снижением с февраля 2012 года, сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов.

👉 Медианные цены снизились на 12,3% по сравнению с их рекордными $413800 в июне.

*Цифры цен не корректируются с учётом сезонности.

👉 По данным NAR, продажи на вторичном рынке домов, которые составляют большую часть рынка жилья, выросли на 14,5% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем до 4,58 млн с учётом сезонных колебаний в годовом исчислении, прервав 12-месячную полосу снижения.

👉 При этом, февральские продажи упали на 22,6% по сравнению с прошлым годом.

СОЛОДИН LIVE

21 марта 2023 15:12

#SPX #trading

Часто меня обвиняют, что я только прибыльные сделки показываю - это не правда.

👆Вот только что закрыл с убытком 🔴-10К$ шорт по S&P500.

СОЛОДИН LIVE

20 марта 2023 20:38

#banks

👆 Одной из причин ухудшение балансов банков США является одновременное сокращение оборотных активов банков (депозиты их клиентов) и увеличение их кредитного портфеля.

👉 Кстати, ценные бумаги банки сокращают - видимо чтоб стабилизировать баланс. Отсюда и такой холод на фондовых рынках...

СОЛОДИН LIVE

20 марта 2023 15:45

#банки

Анализ проблемы с банками от кандидата экономических наук Олега Комолова👇
https://youtu.be/TvzEShvMX-8

СОЛОДИН LIVE

20 марта 2023 06:01

#earnings

📍 Важные отчёты на предстоящей неделе

СОЛОДИН LIVE

19 марта 2023 16:11

#GOLD

👆 По золоту последний сильный сигнал был в диапазоне 1650-1700$

🟢 Золото выросло на 2% до 1960$ за унцию в пятницу, самого высокого уровня с апреля 2022 года.

👉 Основной интерес инвесторов на рынке золота, похоже, является поиск убежища после начавшихся глобальных банковских потрясений.

⚡️Ожидания того, что основные центральные банки смягчат свою позицию в отношении инфляции, чтобы избежать серьёзной рецессии, что приведёт в среднесрочной перспективе к снижению ставки - также оказали поддержку ценам на золото.

👉 Между тем, ЕЦБ повысил учётную ставку на 50 базисных пунктов, несмотря на уязвимость некоторых европейских кредиторов, заявив, что более высокие ставки могут улучшить маржу банков.

👉 Теперь инвесторы с нетерпением ждут политического решения Федеральной резервной системы по размеру ставки. Сейчас рынок оценивает шансы повышения ставки на 0,25% как 62%.

СОЛОДИН LIVE

19 марта 2023 15:30

#GAS

👆 По газу если посмотреть сезонные колебания за всё время наблюдения, то исторически март-май = это время роста котировок.

👉 Тем временем, цены на природный газ в Европе составляли около 42 евро за мегаватт-час в середине марта, что недалеко от годового минимума, на фоне прогнозов мягкой погоды, перспектив мощной ветровой энергии и достаточного количества газа в запасах.

⚡️ Европейские резервуары для хранения газа заполнены на 56%, а в Германии — на 64%.

👉 Тем не менее, сохраняются опасения по поводу перебоев в работе терминалов СПГ и атомных электростанций во Франции, при этом уровень хранения газа в стране упал до 31%.

⚡️ Блокировки на трех французских СПГ-терминалах будут продлены до 21 марта.

👉 По оценкам Kpler, поставки СПГ в Европу и Турцию на прошлой неделе упали почти на 19% из-за забастовок против пенсионной реформы во Франции.

👉 Между тем МЭА ожидает, что поставки газа в 2023 году останутся ограниченными из-за ряда неопределённостей и рисков, включая возможность полного прекращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС.

СОЛОДИН LIVE

17 марта 2023 14:45

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня поговорим конечно же о бушующем банковском кризисе в США, а также будет одна инвест-идея "Как на этом можно ещё и заработать?"

Приходите в 19-30 мск:
📌ССЫЛКА НА ГРОГ

СОЛОДИН LIVE

16 марта 2023 23:22

#macro

⚡️ +300 ярдов $ на балансе ФРС!

❓ Всё? Закончилось ужесточение? Что это было?

Берём тему завтра на ГРОГ? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 марта 2023 14:26

⚡️ UPD: Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов.

👉 Политики также заявили, что банковский сектор еврозоны был устойчивым, с сильными позициями капитала и ликвидности, и что они внимательно следят за текущей напряжённостью на рынке, в то же время они готовы реагировать по мере необходимости для сохранения стабильности цен и финансовой стабильности в регионе.

СОЛОДИН LIVE

16 марта 2023 13:01

#macro #CS

🔴 В среду, акции Credit Suisse упали на 31%, а торги для нескольких европейских банков были остановлены после того, как Национальный банк Саудовской Аравии исключил увеличение своей доли через день после того, как банк обнаружил «существенные недостатки» в процессах финансовой отчётности за 2022 год. и 2021 г.

🟢 Сегодня "опасения по поводу европейской банковской системы ослабли", а акции Credit Suisse подскочили на 30% после того, как банк объявил, что он будет заимствовать до 50 миллиардов швейцарских франков от швейцарского центрального банка в рамках покрытой кредитной линии и кредитной линии краткосрочной ликвидности.

❓ Ну где ещё вы столько бабок можете заработать за сутки? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

15 марта 2023 21:17

#macro

☝️ Goldman Sachs: у 99% заемщиков ставка по ипотеке ниже текущей рыночной.

👉 Это значит, что банки получают убытки по ипотечным портфелям, так как рыночная стоимость денег выше...

СОЛОДИН LIVE

15 марта 2023 13:58

#macro

👆Председатель и главный исполнительный директор BlackRock (BLK) Лоуренс Финк:

👉 Темпы повышения ставок Федеральной резервной системой — самые быстрые с 1980-х годов — «обнажили трещины в финансовой системе».

👉 Инфляция останется близкой к 3,5%-4,0% в течение многих лет, поскольку компромиссом для "более устойчивых и надёжных" цепочек поставок для укрепления национальной безопасности, вероятно, будут более высокие цены.

👉 Банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank стали первой костяшкой домино, упавшей в результате эпохи лёгких денег.

👉 Несоответствие между активами и обязательствами может стать вторым падением костяшки домино. (об этом писал вчера в посте выше👆)

👉 Некоторым банкам придётся сократить кредитование, чтобы укрепить свои балансы.

👉 Глобально: вторжение России в Украину вызвало сдвиги в глобализации и подчеркнуло важность национальной и экономической безопасности, в то время как пандемия изменила цепочки поставок.

👉 Северная Америка может стать одним из крупнейших бенефициаров этой тенденции к экономической фрагментации.

СОЛОДИН LIVE

22 марта 2023 18:33

#ПрямойЭфир

Пойдёмте вместе ставку ждать, чо 😂👇

ПРЯМОЙ ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

21 марта 2023 18:41

#FRC

🟢 Акции First Republic выросли примерно на 55% после падения более чем на 47% на предыдущей сессии.

👉 Министр финансов Джанет Йеллен заявила на банковской конференции, что федеральное правительство может вмешаться, чтобы защитить вкладчиков и в других банках, если это необходимо.

⚡️ Завтра день ФРС. Центральный банк собирается объявить о своём решении по процентной ставке.

СОЛОДИН LIVE

21 марта 2023 16:15

#OIL #RUSSIA

👆 Индия и Китай остаются крупнейшими покупателями российской нефти, но из-за опасения вторичных санкций, теперь видимо эти покупки идут через неизвестные оффшоры...

СОЛОДИН LIVE

21 марта 2023 09:26

#Андорра #жизнь

Немного лирики. Весна приходит. Сакура зацвела. Всё будет хорошо...

СОЛОДИН LIVE

20 марта 2023 16:00

#OIL

👆Настроения на рынке можно описать как стрессовое. Из подобных "зон" цена часто выскакивает наверх, но перед этим может находиться в таком состоянии достаточно продолжительное время...

🔴 Фьючерсы на нефть WTI упали до 66 долларов за баррель в понедельник.

👉 В течение двух недель рухнули ориентированные на технологические стартапы Silicon Valley Bank и New York Signature Bank, а Credit Suisse был поглощён UBS.

👉 Трейдеры также проявляли осторожность в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике на этой неделе.

🟢 С другой стороны, появились признаки высокого спроса со стороны крупнейшего импортёра сырой нефти Китая: Unipec купила 2 млн баррелей нефти Johan Sverdrup в Северном море, что стало первой закупкой в ​​Азии за три месяца, по данным Bloomberg.

СОЛОДИН LIVE

20 марта 2023 09:15

#важное

⚡️ Держатели облигаций Credit Suisse на $17 млрд потеряют свои инвестиции после поглощения банком UBS,

👉 Это может вызвать серьезное волнение на европейских долговых рынках сегодня.

Источник: Financial Times

СОЛОДИН LIVE

19 марта 2023 19:45

#жизнь

Традиционная воскресная рубрика канала - как проводим выходные? Давайте сегодня еду кидаем - кто что ел? 😄👇

👉 Лично у меня выходные выходят сбалансированные: пирожки с карамелизированеым луком и сыром поели и сырую рыбу - тартар из дикого лосося с авокадо и манговым соусом.

СОЛОДИН LIVE

19 марта 2023 15:53

#SPX

👆На графике отношение общих премий PUT, выплачиваемых каждую неделю, к общим премиям CALL (в расчёты берутся сделки только мелких трейдеров - 10 контрактов или меньше).

👉 Это эффективная мера настроений в реальном времени. Когда показатель поднимается до крайности - это очень надёжный показатель паники опционных трейдеров.

👉 Как мы видим, панические всплески уже были в 2022 году, но это пока не привело к развороту рынка, как это было ранее.

❓ Как Вы думаете - почему? 👇

СОЛОДИН LIVE

18 марта 2023 00:21

#macro #banks

⚡️ WSJ: экономисты выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB

👉 Экономисты в опубликованном в Social Science Research Network исследовании посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки, а также изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков.

"По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов".

❓ Что думаете народ? Достаточная проблема чтоб сходить на 3200? 😆👇

СОЛОДИН LIVE

17 марта 2023 13:31

#FRC

⚡️ Крупнейшие банки страны согласились разместить около $30 млрд у проблемного кредитора.

👉 Крупнейшие банки, в том числе JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Citi (C) и Wells Fargo (WFC), внесут депозиты по 5 миллиардов долларов каждый, а Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley предоставят по 2,5 миллиарда долларов каждый.

👉 PNC Financial (PNC), Bank of New York Mellon (BK), Truist (TFC), US Bancorp (USB) и State Street (STT) внесут по 1 млрд долларов каждый.

📍 First Republic (FRC) объявил в своём решении приостановить выплату дивидендов по акциям.

🔴 S&P в среду понизило рейтинг кредитора до «мусорного» из-за риска оттока.

🔴 Fitch Ratings также понизило рейтинг First Republic и поставило банк под наблюдение с отрицательным рейтингом.

👉 Ранее First Republic ( FRC ) объявил, что получил доступ к дополнительной ликвидности от Федерального резервного банка и JPMorgan Chase, в результате чего общая доступная неиспользованная ликвидность для финансирования операций превысила 70 миллиардов долларов.

👉 Bloomberg сообщил, что переговоры о покупке First Republic с крупнейшими банками продвигаются правительством США, поскольку оно пытается помочь спасти банк.

❓ Ну что - заберут банкстеры и этого регионала? Или просто рассосётся всё? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 марта 2023 18:07

#SPX

✅ Закрыл свой краткосрочный лонг, который открывал вчера от 3872. Взял ровно 100 пунктов 30 контрактами (примерно +15000$).

Сейчас готовлюсь опять развернуться в шорт в рамках доминирующего медвежьего краткосрочного тренда.

СОЛОДИН LIVE

16 марта 2023 14:17

#ESPR

🔴 Esperion Therapeutics) продолжила распродажу в четверг из-за спора об оплате с Daiichi Sankyo.

👉 Daiichi не согласна с промежуточными платежами, отметив, что её испытание CLEAR Outcomes не достигло основной конечной точки.

👉 Это побудило Bank of America понизить рейтинг акций и целевую цену ESPR до 1,50 доллара с 8 долларов за акцию:

«Эта новость является серьёзной неудачей для стратегических планов Esperion, которые предполагали использовать эти средства для поддержки повторного запуска своей франшизы bempedoic acid после считывания CLEAR Outcomes», — написал аналитик BofA Джейсон Земански, понизив рейтинг акций с нейтрального до «хуже рынка».

🔴 Реакция рынка: -60% на премаркете

СОЛОДИН LIVE

16 марта 2023 12:20

#macro #EUR

⚡️ Европейский центральный банк, вероятно, будет придерживаться своего политического руководства и повысит процентные ставки ещё на 50 базисных пунктов до новых 14-летних максимумов в четверг, поскольку уровень инфляции остаётся высоким, но он может принять более голубиный тон, учитывая недавние потрясения в банковском секторе.

👉 Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% в феврале, ниже своего пика в 10,6% прошлой осенью, но все ещё намного выше целевого уровня в 2%.

СОЛОДИН LIVE

15 марта 2023 14:14

#banks #CS

⚡️ Акции Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня, так как ведущий акционер исключил дальнейшую финансовую помощь проблемному кредитору.

👉 Председатель Национального банка Саудовской Аравии Аммар Аль-Худайри, отвечая на вопрос Bloomberg о том, открыт ли банк для дальнейших вливаний, если появится ещё один запрос на дополнительную ликвидность, сказал:

🗣 «Ответ - абсолютно нет по многим причинам, выходящим за рамки самой простой причины, которая является нормативной и законодательной."

👉 Во вторник Credit Suisse опубликовал свой годовой отчёт за 2022 год, заявив, что он выявил «существенные недостатки» в своих процедурах отчётности и разрабатывает план исправления для их устранения.

👉 Банк находится в центре серии скандалов, которые подорвали доверие инвесторов и потребителей.

📍Стоимость страхования облигаций Credit Suisse от дефолта приближается к тревожному уровню: по сообщениям трейдеров, в среду утром цены на годовые старшие кредитно-дефолтные свопы достигают 1200 базисных пунктов.

❓ Ну что, банкрот? А говорили швейцарские банки надёжны, как швейцарские часы? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

14 марта 2023 21:23

#macro #banks

Пришло время разобраться - в чём заключается проблема региональных банков?

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)