СОЛОДИН LIVE

15 марта 2023 14:14

#banks #CS

⚡️ Акции Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня, так как ведущий акционер исключил дальнейшую финансовую помощь проблемному кредитору.

👉 Председатель Национального банка Саудовской Аравии Аммар Аль-Худайри, отвечая на вопрос Bloomberg о том, открыт ли банк для дальнейших вливаний, если появится ещё один запрос на дополнительную ликвидность, сказал:

🗣 «Ответ - абсолютно нет по многим причинам, выходящим за рамки самой простой причины, которая является нормативной и законодательной."

👉 Во вторник Credit Suisse опубликовал свой годовой отчёт за 2022 год, заявив, что он выявил «существенные недостатки» в своих процедурах отчётности и разрабатывает план исправления для их устранения.

👉 Банк находится в центре серии скандалов, которые подорвали доверие инвесторов и потребителей.

📍Стоимость страхования облигаций Credit Suisse от дефолта приближается к тревожному уровню: по сообщениям трейдеров, в среду утром цены на годовые старшие кредитно-дефолтные свопы достигают 1200 базисных пунктов.

❓ Ну что, банкрот? А говорили швейцарские банки надёжны, как швейцарские часы? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

14 марта 2023 21:23

#macro #banks

Пришло время разобраться - в чём заключается проблема региональных банков?

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

14 марта 2023 11:25

#капитализм

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин объявил, что "американский капитализм рушится на наших глазах". Об этом он сказал в разговоре с The Financial Times.

Так он отреагировал на меры по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB), обнародованные американскими регуляторами.

📢 Гриффин уверен, что «из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков» произошла потеря финансовой дисциплины, а властям не стоило предпринимать такие решительные меры.

«Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками», — полагает миллиардер.

🤔 Я с ним абсолютно согласен. Где же ваше хвалебное, любимое в капитализме "рыночек сам все порешает", "не надо вмешиваться и регулировать", "конкуренция отсеит слабых"?

Это спасение - сигнал остальным банкам - забейте на контроль риска, творите дичь, мы вас всех все равно спасём. Деньги перестают быть эквивалентом ресурсов, как это задумано в теории. Деньги стали неограниченным, легкодоступным ресурсом...

❓А что, может они и у обычных инвесторов начнут убыточные позиции по цене покупки выкупать? Как думаете? Я б продал кое-что😂 купи, ФРС!

СОЛОДИН LIVE

13 марта 2023 17:28

#macro

Очень крутой материал по теме ужесточения монетарной политики и его последствия от нашего дядюшки Рея Далио👆

СОЛОДИН LIVE

13 марта 2023 14:32

#macro #research

Обзор ставок и рынка долга от Morgan Stanley

СОЛОДИН LIVE

12 марта 2023 23:30

#SPX

🟢 Открылись плюс 1,2% - не зря выходил из шорта в пятницу 😂👆

Походу все думают, что ФРС всех спасёт...

СОЛОДИН LIVE

12 марта 2023 17:16

#кризис

⚡️ "Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения", — Axios.

👉 SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги. Из-за его банкротства многие основатели стартапов опасаются, что им придется увольнять работников, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.

👉 В Белом доме заявили, что Байден уже обсудил ситуацию с губернатором Калифорнии. Планы по минимизации ущерба от последствий банкротства SVB разрабатывают и власти Великобритании, поскольку британские стартапы также связаны с калифорнийским банком.

📍 Напоминаю, завтра запланировано экстренное заседание ФРС по этому поводу.

❓ Ну что, выкупят долги банка, как думаете?

Всё как обычно в капитализме - когда прибыль = это мы сами заработали своим риском, а как zh0!@, так долги на население вешают? Национализация долгов? 😄 Отличная схема ✊

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2023 21:02

#macro

Попалась интересная статья - я думаю многим будет полезно ознакомиться.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2023 12:13

#крипта

☝️😄 Всё, что тебе нужно знать о стабильности в стейблкоинах...

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2023 20:28

#SPX

Ладно, решил всё таки синицу в руках опять - вышел по 3862 из шорта, который открывал от 4021.

🟢 Результат: +16000$ (160 пунктов по S&P500)

Я, естественно, жду цену ниже, но может отскочить перед основным падением. Там и перезайду.. 😒, но уже с более серьёзным объёмом скорее всего. Текущая позиция была небольшая...

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2023 14:57

#macro

⚡️ Экономика США неожиданно создала 311 тыс. рабочих мест в феврале 2023 года, что намного выше рыночных прогнозов в 205 тыс.

👉 Показания по-прежнему указывают на ограниченный рынок труда, при этом экономика добавляет в среднем 343 тыс. рабочих мест в месяц за предыдущие 6 месяцев. Это также значительно превышает 100 тысяч в месяц, что считается необходимым, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста.

👉 Заметный прирост рабочих мест произошёл:

📍в сфере отдыха и гостеприимства (105 тыс.);
📍розничная торговля (50 тыс.);
📍правительство (46K);
📍профессиональные и деловые услуги (45К);
📍здравоохранение (44K).

👉 С другой стороны, занятость сократилась в информационной индустрии (-25 тыс.) и в телекоммуникациях (-3 тыс.).

Источник: Бюро статистики труда США.

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2023 14:06

#banks

⚡️ Четыре крупнейших по размеру активов американских банка — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo — подешевели на 52,4 миллиарда долларов за один день, подсчитала Financial Times.

👉 Распродажу их акций спровоцировали финансовые проблемы небольшого калифорнийского банка Silicon Valley Bank.

👉 Silicon Valley привлекал депозиты от венчурных фондов и кредитовал технологические стартапы, покупая их облигации. На фоне роста ключевой ставки в США инвесторы стали забирать средства из банка, чтобы переложить их в более доходные активы, что привело Silicon Valley к дефициту ликвидности. Кроме того, банку стало невыгодно держать облигации с низкой доходностью в то время, как после повышения ставки на рынке появлялись долговые бумаги с более высоким купонным доходом. Эти факторы побудили Silicon Valley избавиться от части своего портфеля облигаций, несмотря на ожидавшийся убыток.

⚡️ 8 марта банк сообщил, что потерял около 1,8 миллиарда долларов при продаже ценных бумаг на 21 миллиарда долларов. Чтобы восстановить капитал, Silicon Valley объявил допэмиссию акций на 1,75 миллиарда долларов. Рынок негативно отреагировал на такое решение, усомнившись, что привлечение средств выведет банк из кризиса.

👉 В итоге 9 марта акции банка рухнули на 60 процентов — до самого низкого уровня с 2016 года. На премаркете сегодня его бумаги теряют ещё 34 процента.

👉 Панике среди инвесторов поспособствовал и недавний крах другого американского банка — Silvergate. Большинство его клиентов составляли криптовалютные фирмы, которые ещё в 2022 году начали массово забирать свои депозиты, чтобы преодолеть кризис в криптоотрасли, спровоцированный банкротством криптобиржи FTX. Чтобы вернуть ликвидность, Silvergate также пришлось продать свои ценные бумаги с убытком. 8 марта банк объявил о планах по свёртыванию операций и ликвидации.

👉 Как пишет Bloomberg, эти два случая объединяет то, что вкладчики просто решили быстро забрать свои деньги из банков, однако последствия их действий вскрыли более серьёзную проблему, охватывающую весь банковский сектор.

❓А вы как думаете, это только начало? Весь банковский сектор ждёт серьёзное падение? А может и весь рынок?

🍷 Хотите обсудить это сегодня на гроге?

СОЛОДИН LIVE

08 марта 2023 20:29

#8марта #Андорра

Женщины Андорры бьют в набат! ✊

СОЛОДИН LIVE

07 марта 2023 20:56

#insiders

👆 Крупные инсайдерские покупки в марте 2023 года

СОЛОДИН LIVE

07 марта 2023 16:52

#dividends

Написал статью с практически пошаговым алгоритмом отбора дивидендных бумаг. Несколько десятков компаний с разных скринеров + 1 идея с дивидендами на 12% годовых.

📍Планирую делать такие обзоры периодическими - наверное раз в месяц или квартал будет норм.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовая оплата)

СОЛОДИН LIVE

15 марта 2023 13:58

#macro

👆Председатель и главный исполнительный директор BlackRock (BLK) Лоуренс Финк:

👉 Темпы повышения ставок Федеральной резервной системой — самые быстрые с 1980-х годов — «обнажили трещины в финансовой системе».

👉 Инфляция останется близкой к 3,5%-4,0% в течение многих лет, поскольку компромиссом для "более устойчивых и надёжных" цепочек поставок для укрепления национальной безопасности, вероятно, будут более высокие цены.

👉 Банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank стали первой костяшкой домино, упавшей в результате эпохи лёгких денег.

👉 Несоответствие между активами и обязательствами может стать вторым падением костяшки домино. (об этом писал вчера в посте выше👆)

👉 Некоторым банкам придётся сократить кредитование, чтобы укрепить свои балансы.

👉 Глобально: вторжение России в Украину вызвало сдвиги в глобализации и подчеркнуло важность национальной и экономической безопасности, в то время как пандемия изменила цепочки поставок.

👉 Северная Америка может стать одним из крупнейших бенефициаров этой тенденции к экономической фрагментации.

СОЛОДИН LIVE

14 марта 2023 13:33

#macro

⚡️ Уровень инфляции в США снизился до 6 процентов в феврале с 6,40 процента в январе 2023 года. (в рамках ожиданий).

Источник: Бюро трудовой статистики США.

СОЛОДИН LIVE

13 марта 2023 19:51

#SPX

😔 Сегодня выпуска не было - очень тяжёлый день торговый был...🫥

👆 Тут разметка, по которой я попробую залезть в шорт повыше.

❗️Все допуски естественно условные, так как разметку нужно обновлять очень часто и корректировать по ходу следования.

👉 В целом, пошла цена по моему сценарию - может и с шортом будущим повезёт 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

13 марта 2023 15:25

#macro

👆То, что сейчас происходит с ценами - явно экстраординарное событие последних 40 лет.

👉 Обратите внимание на 60-80е = там рост цен ускорялся неоднократно в течение десятилетия...

СОЛОДИН LIVE

13 марта 2023 13:26

#BIGTECH

📍 По данным ООН, на мировую технологическую индустрию приходится 2-3% мировых выбросов углекислого газа.

👉 Крупнейшие бренды, от Apple до Microsoft, декларируют стратегию нулевых выбросов, но при этом сохраняют значительный углеродный след благодаря огромным глобальным цепочкам поставок.

💩 Отчёты о выбросах 100 крупнейших технологических компаний мира
сообщают нам, что Samsung является крупнейшим загрязнителем в секторе, произведя 20,1 миллиона
метрических тонн выбросов CO2 в 2021 году.

СОЛОДИН LIVE

12 марта 2023 19:17

#BAC

Есть шансы, что такой вот сценарий разыграется - завтра на Солодин LIVE постараюсь рассказать какие риски там есть... 🙈

СОЛОДИН LIVE

12 марта 2023 13:40

#жизнь

Традиционная рубрика воскресная - как проводим выходные? "Инстаграм" нашего сообщества - кидаем фотки 😄👇

В Андорре сегодня погода норм.

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2023 12:23

#важное

⚡️ Компании начали раскрывать свои риски в Silicon Valley Bank $SIVB

👉Roblox $RBLX заявил, что из 3 миллиардов долларов, которые у него есть в наличных деньгах и ценных бумагах, около 5% были размещены в банке.

👉У ROKU $ROKU 26% наличных средств находятся в Silicon Valley Bank и они не застрахованы.

👉Rocket Lab $RKLB сообщает, что 7,9% денежных средств хранятся в Silicon Valley Bank.

❓ Теперь ждём раскрытие информации - кто сколько держал в стейблкоинах? Black rock точно держал деньги в USDC, кто ещё? 👇

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2023 11:47

#USA #banks #crypto

⚡️ Silicon Valley Bank открывает процедуру банкротства.

👉 SVB был одним из 20 крупнейших коммерческих банков Америки и в настоящее время находится под контролем Федеральной корпорации по страхованию депозитов США после того, как он оказался не в состоянии вернуть деньги клиентам, которые забрали свои депозиты.

🗣 «Состояние SVB ухудшилось так быстро, что он не мог продержаться еще и пяти часов», — написал генеральный директор Better Markets Деннис М. Келлехер. «Это потому, что его вкладчики снимали свои деньги так быстро, что банк стал неплатежеспособным, а закрытие в течение дня было неизбежным из-за классического банковского изъятия».

⚡️ В четверг миллиардер, управляющий хедж-фондом Билл Экман, сравнил SVB с Bear Stearns, который первый потерпел крах в начале мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.

🗣 «Риск банкротства и потери депозитов здесь заключается в том, что следующий, наименее капитализированный банк столкнется с банкротством и рухнет, а кости домино продолжат падать», — написал Акман в Twitter.

🗣 «Первое банкротство банка с 2020 года — это тревожный сигнал для людей, которые всегда были уверены, что их деньги находятся в банке, застрахованном FDIC, в пределах лимитов FDIC и в соответствии с правилами FDIC», — сказал Мэтью Голдберг, аналитик Bankrate.

🗣 «Теперь, когда банк закрылся, я просто хочу знать - что будет дальше?», — сказала CNN по электронной почте Эшли Тирнер, основатель компании по доставке здоровой пищи FarmboxRx. «FDIC покрывает 250 000, но смогу ли я вернуть все свои восьмизначные суммы?»

⚡️ Стейблкойн USDC потерял привязку к доллару и торгуется на уровне $0,9. Криптобиржа Coinbase временно приостановила конвертацию USDC в доллары США.

👉 Вероятная причина «отвязки» — информация о том, что эмитент стейблкоина, компания Circle, держала $9,88 млрд в SVB и 3,3 миллиарда долларов из 40 миллиардов долларов резервов USDC находятся в Silicon Valley Bank.

🚫Стейблкоин от криптобиржи Binance BUSD и DAI также потеряли привязку к доллару

👉 Генеральный Директор обанкротившегося банка Кремниевой долины до сегодняшнего дня был директором Федерального резерва Сан-Франциско.

📍 ФРС проведет внеплановое заседание в понедельник, 13 марта в 19:30 по МСК.

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2023 17:31

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

⚡️ Проблемы Silicon Valley Bank вызывает паническую распродажу в банковском секторе.

Обсудим это, а также отвечу на вопросы зрителей прямого эфира.

Начало в 20-00 мск
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2023 14:48

#macro

⚡️ Средняя почасовая заработная плата всех работников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, выросла на 8 центов, или 0,2%, до 33,09 доллара в феврале 2023 года, в то время как рынки ожидали, что она останется на уровне 0,3%.

👉 За последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата увеличилась на 4,6% по сравнению с 4,4% в предыдущем месяце, но немного ниже рыночных прогнозов роста на 4,7%.

Источник: Бюро статистики труда США.

СОЛОДИН LIVE

09 марта 2023 20:53

#INTC

⚡️ Wang Rui, президент и председатель правления Intel China, заявил, что компания завершила разработку процессов изготовления Intel 18A (класс 18 ангстрем) и Intel 20A (класс 20 ангстрем).

👉 Однако, это не означает, что производственные узлы готовы к коммерческому производству, а скорее то, что Intel работает над завершением спецификаций, материалов, требований и целевых показателей производительности для обеих технологий.

Источник

❓ Сам факт, что у компании появились технологические образцы на 2 нм говорит о том, что выполнение дорожной карты вполне реальная задача. А сейчас капитализация Интела меньше основных своих конкурентов...

Обсудим завтра на ГРОГЕ? Или хорош уже эту тему мусолить? 👇

СОЛОДИН LIVE

08 марта 2023 12:14

#8марта

С Праздником, Женщины! 🌹

Давайте я напомню, что это за праздник такой. Капитализм полностью его извратил, превратив в обычный акт потребления: сережки, колечки, цветочки... А праздник то серьезный...

Ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало Вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин.

👉 Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избирательное право для женщин, а также соблюдение трудовых прав женщин.

📍 В 1914 году женщины Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, России, США, Швейцарии и других стран отметили Международный женский день 8 марта.

СОЛОДИН LIVE

07 марта 2023 18:06

#GOLD

👆Что лучше растёт в период высокой инфляции? Правильно - золото 😁

СОЛОДИН LIVE

07 марта 2023 15:27

#macro #важное

⚡️ Осталось меньше часа до начала выступления Джерома Пауэлла в конгрессе США. Что это такое и почему важно?

Г-н Пауэлл должен давать показания в течение двух дней, начиная со вторника в 10 часов утра по восточному времени перед Банковским комитетом Сената и продолжая в среду перед комитетом Палаты представителей. Это будут его последние запланированные публичные выступления по политике процентных ставок и последний шанс сформировать ожидания рынка перед следующим заседанием ФРС, которое состоится 21-22 марта.

😶 Чиновники начинают свой период молчания перед встречей в субботу.

Недавние сильные экономические данные изменили ожидания инвесторов по процентным ставкам. Когда ФРС в последний раз собиралась 1 февраля, инвесторы на рынках фьючерсов на процентные ставки ожидали, что официальные лица повысят ставку по федеральным фондам ещё раз в этом году, до пика в 4,9%, и начнут снижать её этой осенью. По данным CME Group, в понедельник инвесторы ожидали, что ставка вырастет примерно до 5,5% к середине года и останется на этом уровне до конца 2023 года.

Инвесторы будут внимательно анализировать слова г-на Пауэлла в поисках подсказок о том, повысит ли ФРС ставки на четверть пункта, как многие ожидали, или же он может указать на готовность к более значительному повышению на полпункта.

По ожиданиям аналитиков, Джером Пауэлл, вероятно, предупредит на Капитолийском холме, что сильная экономическая активность в этом году может привести к тому , что чиновники центрального банка США поднимут процентные ставки больше, чем они ожидали, для борьбы с высокой инфляцией. (Теоретически, это может обвалить рынки)

Кроме того, в ближайшее время выйдут два важных экономических отчёта, которые могут повлиять на обсуждения ставки. Они должны быть опубликованы после того, как Джером Пауэлл даст показания, и до следующего заседания. Министерство труда в пятницу отчитается о найме сотрудников в феврале. На следующей неделе планируется опубликовать отчёт об инфляции за февраль.

Работодатели добавили 517 000 рабочих мест в январе, цифра, которая шокировала экономистов, которые ожидали замедления найма, в то время как уровень безработицы снизился до 3,4%, самого низкого уровня за 53 года. Пятничный отчёт по рынку труда может дать подсказки о том, был ли рост временным всплеском или объективным признаком ускорения экономики.

⚡️ В любом случае, стоит ожидать сегодня повышенной волатильности на рынке. Будьте осторожны.