СОЛОДИН LIVE

22 ноября 2022 21:06

#earnings #ZM

Отчёт компании ZOOM за 3 квартал 2023 фин. года
🔴 РЕАКЦИЯ: -6%

📍 Выручка в размере $1,1 млрд (+4,8% г/г). Выручка в постоянной валюте составила 1 126,1 млн долларов США, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

📍 Прибыль на акцию без учета GAAP в третьем квартале 1,07 доллара (больше ожиданий аналитиков на 0,23 доллара).

📍 На балансе: Общая сумма денежных средств, их эквивалентов и обращающихся ценных бумаг, за исключением денежных средств с ограничением использования, по состоянию на 31 октября 2022 г. составила 5,2 млрд долларов США.

📍 Клиенты:

👉 Приблизительно 209 300 корпоративных клиентов, что на 14% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года. 12-месячный чистый прирост в долларах для корпоративных клиентов составляет 117%.
👉 3 286 клиентов принесли более 100 000 долларов дохода за последние 12 месяцев, что примерно на 31% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года.
👉 Среднемесячный онлайн-отток составил 3,1% в третьем квартале, что на 60 базисных пунктов меньше, чем в том же квартале прошлого финансового года.

📍 Прогноз на 4 кв.:

👉 Ожидается, что общий доход составит от 1,095 млрд до 1,105 млрд долларов против консенсус-прогноза в 1,12 млрд, а выручка в постоянной валюте ожидается от 1,120 до 1,130 млрд долларов.
👉 Ожидается, что доход от операций без учета GAAP составит от 316,0 до 326,0 млн долларов США.
👉 Ожидается, что разводненная прибыль на акцию без учета GAAP составит от 0,75 до 0,78 доллара против консенсус-прогноза в размере 0,82 доллара.

📍 Прогноз на весь год:

👉 Ожидается, что общий доход составит от 4,370 до 4,380 млрд долларов по сравнению с консенсус-прогнозом в 4,40 млрд долларов, а выручка в постоянной валюте ожидается от 4,442 до 4,452 млрд долларов.
👉 Ожидается, что за полный финансовый год прибыль от операционной деятельности без учета GAAP составит от 1,490 до 1,500 млрд долларов США.
👉 Ожидается, что прибыль на акцию за весь финансовый год без учета GAAP составит от 3,91 до 3,94 доллара против консенсус-прогноза в 3,73 доллара при примерно 304 миллионах средневзвешенных акций в обращении.

Комментарий к отчёту, а также технический анализ и мой план торговли:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2022 20:35

#SPCE

Ещё один вопрос с донатом☝️

👉 Я не уверен в том - стоит ли её покупать или продавать? Но могу привести доводы:

🔴 На текущий момент у компании нет выручки - развитие на самых ранних этапах и это нужно учитывать при инвестировании.

🔴 Компания потерпела катастрофическую аварию в 2014 году, когда ошибка второго пилота привела к крушению их экспериментального корабля, в результате чего один пилот погиб, а другой был серьезно ранен. Репутация сильно пострадала.

🔴 Зеленая повестка: космический туризм является ярким примером крайне загрязняющей отрасли, которую можно ликвидировать без ущерба для благосостояния человечества.

🔴 К сожалению, руководство этой компании имеет опыт невыполнения обещаний, и они растратили более десяти лет легких денег и бычьего рынка на бесконечную серию задержек.

🔴 Макроэкономика: сейчас людям не до полётов будет + растут издержки в отрасли + разрывы цепочек поставок усиливаются.

🔴 Цели компании - 400 рейсов в год. Билет продаётся за 450К$. За 2 года выручка составит около 350М$ - но уже сейчас чистый убыток составляет 150М$ в квартал, а с реальными пусками расходы даже вырастут! Экономика не складывается...

🔴 Добавьте сюда риски аварии, при котором остановка полётов может быть существенной или вообще фатальной для компании...

🔴 Компании требуется дополнительное финансирование - ждите доп. эмиссию серьёзную...

🟢 Бумага перепродана и есть куча фанатов - могут разогнать...

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2022 17:00

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня будет много макро - не пропустите!

Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов.

НАЧАЛО В 20-00 мск
📍ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2022 12:53

#tradingview

Вдруг кто не знает, что на TradingView сейчас отличные скидки в честь "черной пятницы". Так я вам рассказываю. Самое время приобрести доступ, если собирались.

⚡️ Кроме того, замечательные ребята из TradingView предлагают мне разыграть среди нашего сообщества три годовых премиум подписки. Предлагаю, не откладывая, этим сегодня и заняться. Приходите на эфир Солодин Лайв, там и разыграем.

❓Для тех, кто вдруг не знает, что такое TradingView (таких, уверен, мало). Это отличная платформа для теханализа, которой я сам с удовольствием пользуюсь.

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2022 07:24

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

19 ноября 2022 13:11

#meta #интересное

Народ с рецессией немного забил на тему метавселенных, но исследования и разработки продолжаются. Вот новый апдейт возможностей гарнитуры meta quest pro - мы потихоньку идем в будущее, границы реального и виртуального миров стираются...

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2022 16:58

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

🚩Почему акции большой капитализации могут упасть?
🚩Какие компании из инвестиционного портфеля я закрыл?
🚩Какие акции я рассматриваю в спекулятивный шорт?
🚩Ну и отвечаю на вопросы зрителей.

НАЧАЛО В 20-00МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

17 ноября 2022 08:28

#RUSSIA

🇷🇺 Технический анализ по основным российским эмитентам:

📍Индекс РТС
📍Сбербанк
📍Норильский Никель
📍Новатэк
📍Яндекс

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовая оплата)

СОЛОДИН LIVE

16 ноября 2022 20:12

#RUSSIA

👉 Меня часто просят посмотреть росс рынок - мне кажется, что Y-подволна 2-й волны могла уже быть законченной, что предполагает развитие 3-й волны - среднесрочного роста. Но в рамках этой 3-й волны могла закончиться подволна-1 = ждём кратковременного падения на российском рынке.

❓ Какие 3 компании имеют максимальную долю вашего российского портфеля? 👇

(пишите только те, у кого он вообще есть...)

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2022 21:38

#NEWS

💥 Россию обвинили в том, что её ракеты попали на территорию Польши.

🙈 Ну шо - вот вам и повод для окончания диагонали в SPX - вовлечение в конфликт третьих стран. Как думаете? 👇

⚡️(обсуждаем только в контексте рынков - без политсрачей плиз!! Буду банить. Рад бы тему не поднимать, но это явно может на рынки повлиять...)

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2022 17:39

#WMT #earnings

🚩Компания Walmart опубликовала финансовый отчёт за 3 квартал 2023 финансового года:

📍 Выручка в размере 152,8 млрд долларов (+8,8% г/г) - выше ожиданий на 6 млрд долларов.
📍 Прибыль на акцию без учета GAAP в третьем квартале составила 1,50 доллара, что превышает прогнозы на 0,18 доллара.
📍 Продажи Walmart в США выросли на 8,2% и 17,4% за два года.
📍 Рост электронной коммерции составил 16% (24% за два года).
📍 Чистый объем продаж Walmart International составил 25,3 млрд долларов, увеличившись на 7,1%.
📍 Глобальный рекламный бизнес вырос более чем на 30 %, в первую очередь на 40 % в Walmart Connect в США и в Flipkart Ads.

Прогноз на четвертый квартал:

📍 Ожидается рост консолидированных чистых продаж примерно на 5,5%.
📍 Ожидается снижение консолидированной скорректированной операционной прибыли на 6,5%-7,5%, что лучше по сравнению с предыдущим прогнозом компании о снижении на 9,0%-11,0% и отражает более высокие результаты в третьем квартале.

⚡️Важное: Компания приняла новый план выкупа акций на сумму 20 миллиардов долларов.

🟢 РЕАКЦИЯ НА ОТЧЁТ: +7,5%

Оценка компании, теханализ и описание моей спекулятивной сделки - тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2022 10:34

#semiconductor

👉 Небольшой ликбез - почему мир столкнулся с дефицитом поставок микрочипов?

СОЛОДИН LIVE

14 ноября 2022 16:46

#интересно

😂 Любопытное наблюдение: перед серьёзными обвалами на рынке, появляется супер-успешный низкобюджетный фильм-ужасов, который бьёт рекорды по кассе.

😈 Daily Mail сообщает, что правительство Австралии
выпустило предупреждение в связи с выходом фильма "Ужасающий 2" и назвало его "Самым отвратительным фильмом всех времен"...

Отзывы в Твиттере:

"Мой друг потерял сознание, и в театре вызвали скорую помощь. Настоятельно рекомендую."

"Так кроваво, что меня вырвало в мой попкорн".

Фильм был сделан за 250 000 долларов и уже заработал больше 10 миллионов долларов...

❓ Что скажите? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

12 ноября 2022 13:13

#crypto #FTX

🤯 История с FTX продолжается... Похоже проблемы изначально возникли не у самой криптобиржи, а у хедж-фонда Бэнкмана-Фрида Alameda Research.

👉 Судя по всему, Аламеда так удачно навкладывалась в разные крипто-вундервафли, что потеряла на этом много миллиардов долларов – и как раз поэтому ее пришлось «спасать» деньгами клиентов FTX.

👉 Если вам интересно, кто же там так удачно натрейдил в неистовые минуса, то позвольте представить вам генеральную директрису Alameda Research – 28-летнюю Кэролайн Эллисон, которая очень любит книги про Гарри Поттера, но в целом – не очень понятно, что побудило Бэнкмана-Фрида поставить ее во главе фонда с активами более чем на 10 миллиардов долларов. Ведь из инвестиционного опыта у нее за плечами была только полуторагодовая стажировка в качестве младшего трейдера сразу после колледжа.

Подробнее об этой истории 👉 тут

❓ А вот крипто интузиасты всё ещё уверены в этих институтах? Скамища в этой отрасли всплывают всё настойчивее... 👇

СОЛОДИН LIVE

11 ноября 2022 14:37

#ПрямойЭфир #Интервью #Капитализм

Вторая часть серии "Социалист отвечает капиталистам", в которой Константин Сёмин отвечает на вопросы людей "капиталистических взглядов".

👉 Константин Сёмин - журналист, автор и ведущий своего youtube-канала, который посвящён анализу мировых событий. Является видным деятелем коммунистического движения в России.

🚩Ссылка на канал

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2022 22:52

#macro

Джефф Бэзос - основатель и глава Amazon:

"НЕ ПОКУПАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР, ХОЛОДИЛЬНИК ИЛИ МАШИНУ СЕЙЧАС - КОПИТЕ ДЕНЬГИ!"

Цитаты:

🚩 “Экономика сейчас выглядит не очень хорошо".

🚩 "Активность замедляется, вы видите увольнения во многих, многих секторах экономики".

🚩 "Вероятности говорят о том, что если мы не находимся в рецессии прямо сейчас, то очень скоро окажемся в ней".

❓ Как вам рекомендация от владельца крупнейшего магазина мира? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2022 20:14

#WMT

👉 Вопрос с донатом пришёл - не успел ответить во время эфира, поэтому расшариваю свою статью для подписчиков по #WMT 🤷🏻‍♂️

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2022 16:06

#china #covid

⚡️🇨🇳 Рост заболеваемости и первые за полгода смерти от Covid в Китае

👉 Сегодня Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о двух случаях смерти пациентов с Covid-19 в Пекине.

👉 Кроме того, в стране наблюдается всплеск случаев заболевания: по данным Национальной комиссии здравоохранения, в воскресенье было зарегистрировано 26 824 новых случая заражения — это самый высокий ежедневный показатель с середины апреля и шестой день подряд более 20000.

👉 Власти южного мегаполиса Гуанчжоу в понедельник ввели всеобщий пятидневный карантин в Байюне, самом густонаселенном районе города с 3,7 миллионами жителей, где находится один из самых загруженных международных аэропортов страны.

👉 В Пекине школы в нескольких районах сегодня перешли на онлайн-классы, поскольку власти сообщили о 962 случаях заражения в воскресенье по сравнению с 621 днем ​​ранее. В Чаояне, наиболее пострадавшем районе, где расположены многие международные предприятия и посольства, правительство района призвало жителей оставаться дома, поскольку многочисленные рестораны, спортивные залы, салоны красоты и другие объекты закрыты.

👉 Правительство Китая заявило, что не намерено отказываться от своей политики «нулевой терпимости к ковиду», но просит местных чиновников быть более точными в ее применении, чтобы свести к минимуму ущерб для экономики страны.

🤔 Ну, не знаю... По-моему, такая политика в любом случае плохо скажется на экономике страны! Любой, не только Китая... А это, безусловно, отразится на котировках индексов. Как думаете? 👇

Надо сказать, что осень\зима пришла, болеть люди стали ощутимо больше, ковидом в том числе. Даже в нашей маленькой Андорре это чувствуется. Снова тревожные статьи в газетах и заявления властей. А у вас как? Кто-то помнит про ковид ещё? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2022 09:49

#macro #GB

🔴 Управление по бюджетной ответственности (OBR) опубликовало обновлённые экономические прогнозы, согласно которым домохозяйства в Великобритании столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений.

👉 Согласно этим прогнозам, непрекращающийся рост инфляции толкает британскую экономику к рецессии, которая продлится чуть более года и лишит работы ещё около полумиллиона человек, сообщает The Guardian.

👉 По оценкам, экономика Великобритании в целом сократится на 2%, говорится в докладе OBR.

👉 Государственный орган по надзору за расходами также прогнозирует падение доходов домохозяйств на 7% в течение следующих двух лет. При этом падение покупательной способности будет настолько резким, что сведёт на нет все достижения последних восьми лет экономического роста, поскольку повышение заработной платы не поспевает за инфляцией и ростом процентных ставок.

🚩По словам представителей OBR, это фактически «повернёт время вспять, в 2013 год».

👉 Согласно прогнозам OBR, экономика в ближайшие годы сократится на 2%, что приведёт к росту безработицы на 505 тыс. человек уже ко второй половине 2024 года, когда в стране ожидается новый пик безработицы. А ВВП Великобритании сможет достичь показателей, которые были до пандемии COVID-19, лишь к концу 2024 года.

👉 При этом британские домовладельцы будут испытывать дополнительные трудности, поскольку цены на жильё упадут на 9% к 2024 году, а средняя процентная ставка по ипотечному кредиту подскочит до 5%

👉Источник

СОЛОДИН LIVE

19 ноября 2022 18:55

#macro

👉CNN Fear & Greed Index - Индекс страха и жадности, который рассчитывает и публикует CNN.

Индекс страха и жадности представляет собой набор из семи различных индикаторов, которые измеряют некоторые аспекты поведения фондового рынка. Индекс отслеживает, насколько эти отдельные индикаторы отклоняются от своих средних значений.

📍Индекс дает каждому показателю равный вес при подсчете баллов от 0 до 100, где 100 представляет максимальную жадность, а 0 сигнализирует о максимальном страхе.

Так вот ... 😏 Взгляните на корреляцию индекса S&P500 и этого чудо-индикатора от CNN☝️

⚡️ Минимумы и максимумы SPX часто регистрируются в районе минимумов и максимумов соответственно CNN Fear & Greed Index. И...Сейчас он на максимуме...

❓Ну что, скоро падение, или это я опять сову на глобус натягиваю? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2022 21:00

#NVDA

Несколько слов об отчёте #NVDA

🚩Корпорация NVIDIA получила выручку за 3 квартал 23 фин. года (3 квартал 22 календарного года) в размере 5,93 млрд долларов (-17% г/г), что на 2% выше консенсус-прогноза, а скорректированная прибыль на акцию в размере 0,58 доллара была на 18% ниже консенсус-прогноза в размере 0,70 доллара.
🚩Как и ожидалось, подразделение Gaming продолжало сталкиваться с падением спроса: выручка снизилась на 51% в годовом исчислении до 1,6 млрд долларов.
🚩Центр обработки данных снова стал ярким пятном с доходом в 3,8 миллиарда долларов (+31%), что соответствовало консенсусу.
🚩Выручка от автомобилей достигла рекордной отметки в 251 миллион долларов (+86%). Запасы были значительно выше консенсуса и выросли на 99% в годовом исчислении из-за снижения продаж партнерам AIB в текущих условиях спроса.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2022 12:40

#ИнвестГРОГ

🚩 Знаю, некоторые мои зрители устали от коммунизма по пятницам 😂 Поэтому, будем делать одну пятницу - интервью, а вторую - ИнвестГРОГ.

Сегодня очередь грога - отвечаю на ваши вопросы как всегда!
👇👇👇

P.S. Кому прям невтерпёж получить мои комментарии по своему вопросу - можно использовать 👉форму доната и задать там вопрос.

СОЛОДИН LIVE

16 ноября 2022 20:33

#SPX

Локально, на индексе S&P500 может сформироваться паттерн "Голова-плечи".

💥Сигнал возникнет при пробое 3960 - будьте бдительны!

СОЛОДИН LIVE

16 ноября 2022 15:27

#CRYPTO

Чисто по ощущениям - рынок криптовалют готов развалиться прям в ближайшее время - объёмы обычно появляются после снижения на дне, но тут они появились в начале движения и мы "нависли" над пропастью - при пробое текущего уровня цена может тупо сквиртануть сквизануть!

❓Что думаете? Полетит на 10К$ биток? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2022 20:51

#macro #SPX

Недавно писал 👉пост, где рассуждал о возможном снижении индекса акций с большой капитализацией.

☝️ Тут список компаний, которые имеют капитализацию более 100 млрд$ и достаточно перекуплены - RSI выше 70.

❓ Какие из них могут быть кандидатом на резкое снижение? И почему? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 ноября 2022 14:46

#buffett

Баффет скупил акции тайваньского производителя чипов TSMC более чем на $4 млрд

👉 Финансовый конгломерат Уоррена Баффета — Berkshire Hathaway — раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2022 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

👉 «Оракул из Омахи» разглядел потенциал в тайваньской полупроводниковой компании TSMС и за три месяца инвестировал в нее более $4 млрд.

👉 Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала снизилась до чуть менее $296 млрд против $300,13 млрд кварталом ранее.

👉 По данным портала GuruFocus, наибольшую долю в портфеле по-прежнему занимал IT-сектор (45,16%), за ним следуют финансы (24,01%), энергетика (12,05%), потребительские товары (12%), коммуникационные услуги (3,7%) и здравоохранение (1,4%).

Более подробный анализ по компании тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

14 ноября 2022 17:07

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

У меня сегодня для Вас тоже инди-проект ужасов 😂😂 Приходите, будем бояться вместе 🤣👇

НАЧАЛО В 19-20 МСК
👉 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

14 ноября 2022 14:07

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

11 ноября 2022 21:21

#DIS #earnings

Disney разочаровал рынок более слабым, чем ожидалось, 4-м кварталом и мрачными прогнозами относительно будущей прибыльности:

📍 Результаты Disney за четвертый квартал 2022 года разочаровали консенсус-прогнозы аналитиков: за период с июля по конец сентября общая выручка Disney составила 20,25 млрд долларов (18,5 млрд долларов за тот же период годом ранее) - это рост в годовом исчислении на 9%. Аналитики ожидали примерно 21,5 млрд долларов (промах в 1,25 млрд долларов.).
📍 Прибыль на акцию по GAAP составила 9 центов, что соответствует четвертому кварталу 2021 года, но результат проиграл ожиданиям аналитиков (ждали около 35 центов - промах в 26 центов).
📍 Неутешительные результаты Disney были вызваны более слабым, чем ожидалось, спросом на «Парки и развлечения» компании, хотя продажи в этом сегменте подскочили на 36% по сравнению с прошлым годом, до 7,4 млрд долларов.
📍 Резко упала маржинальность в сегменте "Медиа и развлечения".
📍 Потоковое вещание: В четвертом квартале 2022 года убытки бизнеса Disney DTC выросли до 1,47 миллиарда долларов по сравнению с убытком в размере 0,63 миллиарда долларов за тот же период годом ранее.

👉 Согласно комментарию руководства, снижение прибыльности было вызвано в первую очередь более высокими убытками Disney+ и, в меньшей степени, результатами Hulu и ESPN+ (таким образом, все потоковые вертикали показали результаты ниже четвертого квартала 2021 года). Но Disney также заявила, что компания ожидает, что убытки «сократятся» к 2023 году. И если макросреда не ухудшится дальше, руководство стремится к прибыльности сегмента DTC к 2024 году.

⚡️Инвесторы должны учитывать, что с 235 миллионами подписок, империя потокового вещания Disney (включая Disney+, ESPN+ и Hulu) уже обогнала Netflix, который несколько недель назад сообщил о 223 миллионах подписчиков.

🤓 Но в любом случае рентабельность сегмента DTC, скорее всего, будет ниже или аналогична той, что предлагает кабельный бизнес. На мой взгляд, разумно предположить, что к 2025 году операционная маржа для этого сегмента будет близка к 10%, но вряд ли выше.

📍 Руководство выделило несколько рычагов, которые могут способствовать повышению прибыльности даже в условиях рецессии. Например, компания объявила о планах увеличить подписку без рекламы на Disney+ до 11 долларов по сравнению с 8 долларами ранее. Кроме того, Disney оценивает варианты реализации «значительной эффективности», что, вероятно, подразумевает реструктуризацию и увольнения сотрудников.

Оценка компании, а также технический анализ и моё мнение - тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

10 ноября 2022 16:52

#macro #FED #USA #stocks

🟢 Отчёт об инфляции оказался лучше ожиданий и рынок теперь прогнозирует, что ФРС в следующий раз повысит ставку лишь на 50 б.п., а не на 75. (Вероятность такого сценария сейчас 80%)

⚡️ Это привело к резкому покрытию коротких позиций - многие акции выросли в моменте от 5 до 15%!!!

👉 Но не переоценивайте данное событие: короткие позиции будут полностью закрыты, ок, но есть ли условия для дальнейшего роста? Напоминаю, рынок прайсит сейчас хоть и меньшее, но всё таки повышение ставки )) Особо в условиях ликвидности ничего не поменялось...