СОЛОДИН LIVE

02 января 2024 17:49

#IWM #Russell2000

Попросили в чате прокомментировать текущее падение. Думаю стоит посмотреть прежде всего на широкий рынок сейчас, который менее искажён "великолепной семёркой" 👆

👆 Я не буду ничего утверждать, но пока всё выглядит как окончание В-волны в зигзаге. Соответственно, медвежья импульсная волна-С может начаться в любой момент...

❓ Где может быть цель волны-С данного зигзага? Обычно, коррекция заканчивается в районе предыдущей 4-волны - примерно 100$

*Не является инвест-рекомендацией и вообще - не пишите потом, что я куда-то кого-то загоняю - держитесь от этого рынка подальше! 😂

СОЛОДИН LIVE

31 декабря 2023 00:39

#макро #США

☝️ Смотрю репортаж от WSJ и решил поделиться с вами интересной информацией. Оказывается, несмотря на рост зарплат и более гибкий рабочий график, рабочие в США чувствуют себя менее счастливыми и эта тенденция сохраняется уже два года.

❓ Мне одному кажется, что официальная статистика пи&₽@т на счёт инфляции в 3% и рост реальных зарплат? 🤷‍♂️ Мне кажется тогда настроение было бы получше... Или просто привыкли быстро к хорошим условиям во время пандемии? 👇

СОЛОДИН LIVE

29 декабря 2023 11:38

#макро #Германия

Меня часто обвиняют, что я не по делу "качу бочку на Германию". Ну ок, вот вам обзор от самих немцев о своей же экономике:

https://youtu.be/jBdyqE20smI?si=8wOYEbYnETt5JDET

*Если с английским туго - можно смотреть в Яндекс браузере с дублированным переводом.

СОЛОДИН LIVE

28 декабря 2023 20:53

#товары #макро #нефть

👆 Судя по основным товарным рынкам - безудержным ростом экономики пока и не пахнет 🤷‍♂️

👉 Обычно, в период восстановления экономики и его роста - растут промышленные заказы, в следствии чего производство расширяется - что приводит к улучшению рынка труда и росту спроса на энергию.

🤷‍♂️ Мы не видим спроса на энергию и безработица начинает расти - последние данные с рынка труда были скорее негативными.

СОЛОДИН LIVE

27 декабря 2023 19:52

#золото

👆 По золоту я ожидаю в ближайшее время отката, но к марту мы скорее всего достигнем нового исторического максимума.

👆 После достижения максимумов возможен откат в зону 2000$-1850$

👆 Скорее всего, эта зона будет важной поддержкой на ближайшее время - оттолкнувшись от неё цена может серьёзно распределиться вверх в ближайшие несколько лет.

СОЛОДИН LIVE

27 декабря 2023 16:30

#россия

Небольшой технический обзор индекса РТС. Может быть полезным держателям российский акций.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

27 декабря 2023 14:25

#рынки #США

Ещё одно замечание важное для тех, кто считает минимум 2022 года окончанием медвежьего рынка.

👆 Ранее, на окончании медвежьих импульсов мы почти всегда видели повышение оборота торгов. Это очень характерная черта при развороте: рынок достигает пика страха и игроки начинают массово избавляться от длинных позиций, у многих срабатывают стоп-ордера или происходят маржин-колы = что усиливает страх. Умные деньги в этот момент подбирают эти бумаги и очень скоро возникает уже тренд распределения цены. Такова механика рынка 🤷‍♂️

👆 В 2022 году мы не видели ничего подобного! Не было ни паники (VIX не поднимался выше 40 пунктов) - ни выплеска объёма торгов 🤷‍♂️

Из чего можно сделать вывод: или медвежий рынок ещё не закончился, либо медвежьего рынка и вовсе не было...

СОЛОДИН LIVE

26 декабря 2023 17:07

#ARKK

👆 Что-то пахнет финальным выносом "всего того гав**ща, которое накупила Катя" до марта-апреля 2024 года.

👆 Фигура "перевернутая голова-плечи" сформировалась именно там, где это обычно и происходит - в районе предыдущей 4-й волны. Очень перспективно...

😂 Ну что братва - у кого что там застряло из этого "убыточного барахла" (я отметил что есть у меня из её списка)?

СОЛОДИН LIVE

26 декабря 2023 14:57

#макро #США

🤔 Интересная инфографика.

👆 США прошли с 1857 года через 34 рецессии, но обратите внимание на то - как часто рецессии (красные участки на графике) возникали в период привязки доллара к золоту и как всё изменилось после его отмены в 1933 году (белая жирная линия по середине разделяет эти периоды).

❓ Есть идеи - почему так всё изменилось? 👇

Моё мнение:
Дело в количестве денег в системе - когда твой доллар привязан к золоту - деньги ограничены и в случае небольшого сбоя в производстве и потреблении - вывести экономику из этого состояния очень сложно.

Но есть и "тёмная" сторона этого решения - на каждом кризисе, каждой рецессии - проблема с долгом резко усугубляется. "Система накапливает ошибки" и в какой то момент просто это может выйти из под контроля...

СОЛОДИН LIVE

25 декабря 2023 17:50

#макро #США

👆 Количество штатов в США с ухудшающимися показателями экономической активности продолжает рост - и сейчас это значение в зоне, где ранее мы видели рецессию 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

25 декабря 2023 15:18

#рынки #энергетика

👆 Мировой сектор возобновляемых источников энергии сейчас вошёл в зону адекватных оценок - давайте поговорим о нём?

❓ Какие компании в вашем watchlist из данной индустрии и почему Вам они нравятся? 👇

СОЛОДИН LIVE

24 декабря 2023 16:04

#жизнь

Ну что - сегодня Рождество в Европе. Кто как его проводит?

Мы с семьёй пошли в горы и удивились очень теплой погоде. Похоже глобальное потепление не миф!

☝️ Вон, даже чуваки устроили рождественский заплыв 🤣

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 20:48

#макро #США

👆 По мотивам сегодняшнего эфира: хороший долгосрочный сигнал в лонг возникает после появления инверсии и последующего появления пика в спреде между доходностью по мусорным облигациям и безрисковой ставке. 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 16:15

#NKE

Мы тему с 👉Nike и их заигрыванием с повесточкой уже разбирали несколько раз - и вот ещё один удар.

👆 Реакция на последний отчёт -11% сегодня.

📌 ПОДРОБНОСТИ ОТЧЁТА

Если коротко - выручка практически не изменилась за год, а учитывая инфляцию мировую - считай упала 🤷‍♂️

❓ Как считаете, это связано с "сознательным отказом" людей пользоваться их продукцией после серии скандалов с трансгендерами и ущемлением прав женщин? Или просто качество продукции стало так себе?

😂 Лично мы в нашей семье больше Nike не покупаем - по обеим причинам. Донашиваю только то, что уже куплено...

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 14:12

#china

Игровая индустрия вновь под ударом китайских регуляторов

👉 Акции игровых компаний упали после того, как Пекин опубликовал проект правил для индустрии онлайн-игр, который включает ограничения на стимулы, которые используются, чтобы заставить людей больше играть или тратить в Интернете.

🔴 Netease, одна из крупнейших китайских компаний, занимающихся онлайн-играми, в Гонконге упала примерно на 25%.Тенсент, китайский технологический гигант, который также является игровым гигантом, упал более чем на 12%, потеряв $46 млрд рыночной стоимости.

👉 Падение произошло после того, как Национальное управление печати Китая, регулятор средств массовой информации и видеоигр страны, предложило ограничить внутри игровые расходы пользователей, а также запретить несовершеннолетним оставлять донаты игрокам, которые транслируют игры в прямом эфире.

👉 Правила также запретят компаниям предлагать услуги лотереи, основанной на вероятности, несовершеннолетним. Согласно проекту правил, игровым компаниям не будет разрешено устанавливать вознаграждения, которые могут стимулировать проводить больше времени или тратить больше денег в Интернете, включая поощрения за ежедневные входы в систему и за максимальную сумму пополнений счетов.

🤔 Вполне себе последовательная политика китайский регуляторов, которые пытаются бороться с игровой зависимостью у детей, которая в Китае стала серьезной проблемой. Как отец - поддерживаю. А вы что думаете?👇

СОЛОДИН LIVE

31 декабря 2023 18:56

🥂С Новым 2024 годом!❄️☃️

СОЛОДИН LIVE

29 декабря 2023 13:26

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня последний эфир в этом году будет - итоговый новогодний грог.

Подведём итоги, поговорим о прогнозах на 2024 год - ну и сделаю вам приятное - будут подарки от меня! 😉

Вопросы к праздничному эфиру можете писать как всегда в комментариях 👇

НАЧАЛО В 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

СОЛОДИН LIVE

28 декабря 2023 21:20

#макро #США

Давайте погрузимся в данные по ВВП. Несмотря на сильные показатели в 3-м квартале, в 4-м квартале динамика не сохранилась, что намекает на некоторое замедление экономики.

👆 Валовой внутренний доход (GDI) должен быть близнецом ВВП (GDP), но в определенные моменты он может рисовать иную экономическую картину.

👆 В последнее время изменение ВДП за год стало отрицательным - исторический признак надвигающейся рецессии.

СОЛОДИН LIVE

28 декабря 2023 20:37

#NDX #NASDAQ

Технический анализ NASDAQ. Важное обновление - может быть полезным для держателей технологических компаний.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

27 декабря 2023 19:15

#TLT

👆 С точки зрения объёмов, сейчас цена на 20-летние облигации США подошли к зоне сопротивления.

👆 Ранее, в даунтренде, происходил выход цены из предыдущей зоны вниз. Но помните, что тренды иногда меняются 🤷‍♂️

🤔 Если мы увидим уверенный вынос цены выше 110$ - можно считать даунтренд последних 3-х лет сломленным.

СОЛОДИН LIVE

27 декабря 2023 15:01

#рынки #США

Ещё один технический момент.

👆 Рынки начиная с 2008 года (новая эпоха ликвидности) делали один и тот же паттерн на разворотах:

1. Сначала появляется дивергенция на растущей фазе.

2. После этого происходит глубокая коррекция.

3. Разворот со дна коррекции всегда происходил быстро - в V-образном сценарии.

❓ Что мы видим на индексе широкого рынка Russell 2000? Появление дивергенции в 2021 году было, снижение - было, но V-образного разворота не последовало 🤷‍♂️

🤔 Отсюда я и жду ещё одной волны снижения с преодолением минимума 2022 года и уже там может случиться V-образный разворот цены - это и будет среднесрочной точкой загрузки моего инвест-портфеля.

СОЛОДИН LIVE

27 декабря 2023 14:09

#рынки #США

По поводу предвыборного цикла в США и что рынки не падают в год проведения выборов.

👆 Из последних 7 предвыборных циклов в США - 5 раз в год выборов цена выросла, 2 раза упала.

👆 3 из 3-х последних рецессий в США (2000, 2008, 2020) начались в год проведения выборов!

👆 Даже в те года, когда цена по итогу году выросла - мы могли наблюдать существенные коррекции - например в 2020 году просадка составляла 35%.

СОЛОДИН LIVE

26 декабря 2023 16:26

#INTC

👆 Что-то мне подсказывает, что сложно будет Intel пройти этот кластер на уже "крайне высоком" моментуме.

❓ Поговорим про будущее этой компании? Тут важно понять - когда улучшится их фундаментал? От этого зависит - будет откат лишь лёгкой коррекцией - или это будет новым медвежьим импульсом? 👇

СОЛОДИН LIVE

26 декабря 2023 14:02

#RTSI #Россия

👆 Возможно, что формируется стартовый диагональник тут. Может немного дёрнуть ниже в ближайшее время, но после этого я ожидаю ощутимого импульса вверх.

*Не является инвест-рекомендацией или сигналом!

СОЛОДИН LIVE

25 декабря 2023 17:10

#макро

В этом посте я провожу макро-экономический анализ и объясняю - почему я нахожусь вне рынка? Также расскажу о предполагаемой дате начала рецессии.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

25 декабря 2023 14:47

#макро #США #TLT

👆 Ещё одно предупреждение, что доходность по долгу сейчас выглядит высокой.

👉 В 2024 году я ожидаю начала цикла снижения ставки ФРС.

СОЛОДИН LIVE

23 декабря 2023 19:47

#макро #США

Некоторые думают, что США давно перешли в состояние "пост-индустриального" развития. Но это не так...

👆 Это произошло после 2008 года - именно с тех пор промышленное производство в США перестало расти.

❓ Да, причину мы знаем - перенос производства в третьи страны (в основном в Китай), но чем это в итоге обернётся стране? 👆 На графике видно, что в период охлаждения промышленного роста резко увеличился дефицит бюджета 🤷‍♂️ Да, во время войны 1939-1945 года дефицит был ещё больше, но тогда была другая ситуация - да и пром производство на военном выпуске выросло в разы 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 17:24

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня поговорим немного про последние макро-данные, а также отвечу на кучу ваших вопросов: и про золото, и про S&P500, и про TLT - и ещё кучу других вопросов ) Будет как всегда интересно - приходите!

Начало в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

СОЛОДИН LIVE

22 декабря 2023 15:49

#макро #США

👆 Цены в США упали в ноябре впервые с 2020 года. Инфляция приближается к цели ФРС.

❓ Берём как заглавную тему на ГРОГ? Пишите вопросики в комментах 👇

СОЛОДИН LIVE

21 декабря 2023 17:18

#TLT

Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.

📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$

🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...

Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣