#TLT
Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.
📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$
🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...
Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣
#пректер #социономика
Очередной выпуск "Теоретика" за декабрь 2023 - с моими комментариями естественно.
В нём Роберт Пректер пытается объяснить причину текущего оптимизма и даёт альтернативную разметку по основным индексам. Мне понравился выпуск - есть над чем подумать...
📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)
#макро
👆 Есть идеи? Почему индекс мусорных облигаций ЕС ухудшается, а США - нет? Они раньше отлично коррелировали? 🤷♂️👇
#макро #рынки
👆 Что касается инвестиций, то я по-прежнему стою в режиме "risk off" - премия за риск сейчас неподходящая для полноценного входа в лонг. Предпочитаю 5% saving rate от IB 🤷♂️
👉 Спекулятивно, это мне не мешает занимать некоторые позиции - в том числе и в лонг, так как рост может продлиться (по моему основному сценарию) до марта-мая 2024 года.
#золото
👆 Сейчас в сценарии развилка возникла - может ещё дорисовать 4-ю волну, а может уже пойти на перехай.
📍 Пока сохраняю свой лонг по золоту.
❓Какое у вас мнение по золоту? 👇
#благотворительность
Ребят, спасибо Вам за поддержку нашей совместной со Смартридинг благотворительной акции 🙏
Ребята из Смартридинг явно накинули от себя ещё денег и мы перевели 50000 рублей в "Клуб Волонтёров" - именно эту организацию путём голосования мы вместе выбрали в качестве адресата помощи.
Ура! 👍
#жизнь
Я вернулся из миниотпуска. В целом такой формат отдыха мне нравится - интенсивно, много где побывали, много что поели 😁 При этом успел перезагрузиться.
А как прошли ваши выходные? 👇
#макро #США
☝️ Господа экономисты, есть такие в чате? Скажите, как изменятся условия ликвидности, если обратный РЕПО полностью исчезнет?
☝️ Насколько это пугающая тенденция? 👇
#рынки #США
☝️ За последние 10 лет, акции с самым высоким соотношением цена/прибыль обогнали акции с самым низким соотношением цена/прибыль на 2,2% в год.
☝️ Предыдущий рекорд был установлен в 2000 году, на пике пузыря доткомов.
#YNDX
💥 Много было комментариев по Яндексу вчера после стрима - я не знал о факторе разделения компании и это очень важный нюанс.
👆 Отсюда, технически оба сценария (красный и голубой) сейчас равновероятны, так как фундаментал у компании в моменте крепкий и в случае "хорошего" разделения активов текущие акционеры не должны пострадать, но в случае "плохого" сценария будет реализован "красный план" - а именно снижение ниже минимума 2022 года.
❗️ В этой связи, я не даю рекомендаций, но лично я бы держался от этой истории сейчас подальше - достаточно в принципе зайти в широкий рынок и не концентрировать свою ставку на такие "скользкие" темы. имхо
*Не является инвест-рекомендацией
#ПрямойЭфир #Россия
Ну что - как и обещал special сегодня по российскому рынку - пишите вопросы сюда в комментарии - самые популярные и интересные попадут в эфир.
Так как сегодня про Россию будем говорить - можно 👉отблагодарить православными рублями автора 😁😉
#макро #США
👆 Есть ощущение, что цикл замедления инфляции (дезинфляционный импульс) завершается. Да, прогресс существенный, но чтоб уйти на целевые 2% по базовой инфляции (оранжевая линия на графике) - нужно ещё на 50% сократить инфляцию.
Это сложно будет сделать, если не разрушить рынок труда, который и является основным источником базовой инфляции сейчас - темпы роста зарплат не снижаются.
#m
Группа инвесторов подает заявку на выкуп Macy's
Группа инвесторов сделала предложение о покупке Macy's на сумму 5,8 миллиарда долларов, в попытке сделать знаменитую сеть универмагов частной.
👉 Arkhouse Management, инвестиционная фирма, специализирующаяся на недвижимости, и Brigade Capital Management, глобальный управляющий активами, 1 декабря представили предложение о приобретении акций Macy's, которыми они еще не владеют, по цене 21 доллар за акцию, сообщили люди, знакомые с ситуацией.
👉 Группа уже имеет большую позицию в Macy's через фонды, управляемые Arkhouse. Она обсудила это предложение с Macy's, совет директоров которой впоследствии собрался для обсуждения этого предложения. Пока неясно, как ритейлер рассматривает это предложение.
👆Напомню: Macy's управляет почти 500 универмагами под своим одноименным брендом. Ему также принадлежит Bloomingdale's, сеть универмагов высокого класса с более чем 30 магазинами, а также ряд дисконтных магазинов и магазинов меньшего формата. В прошлом финансовом году Macy’s получила около $1,2 млрд прибыли при выручке в $24,4 млрд.
👉 Предложение о выкупе в размере 21 доллара за акцию представляет собой примерно 32%-ную премию к цене закрытия акций в пятницу (последняя цена на уровне $17,39).
🤔 Но судя по недавнему росту акций (+57% за последний месяц) "люди знакомые с этой ситуацией" уже начали активно покупать Macy's, ожидая роста на новости о выкупе.
Кругом инсайдеры😂
В любом случае, в понедельник рост продолжится, если, конечно, Macy’s оперативно не откажется от предложения - но это очень и очень маловероятно. Если совет директоров и откажется, то произойдёт это не так быстро, надо же время на подумать, на зафиксировать прибыль...😉
🧐 Я думаю предложение в итоге отклонят, если конечно мы не имеем дело с коррупцией. Компания имеет на балансе недвижимость, которая специалистами оценивается не менее чем в 20 млрд$. Тупо закрыть всё и распродать только активы будет для акционеров выгоднее 🤷♂️ Прибавьте сюда 1,5 млрд$ годовой прибыли - вы бы стали продавать актив с P/E = 4? 🤷♂️
#macro
👆 Как и обещал - выкладываю статью, которую рассматривал в прямом эфире.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
#DIS
👆 Американские зрители пилотных эпизодов Диснея за последние годы значительно сократились, проявляя в целом меньший интерес к сети...
#макро #США
☝️ Программа срочного банковского финансирования ФРС (BTFP) значительно увеличилась за последние шесть недель.
🚩 Программа срочного банковского финансирования (BTFP) была создана для поддержки американских предприятий и домохозяйств путем предоставления дополнительного финансирования имеющим на это право депозитным учреждениям, чтобы гарантировать, что банки имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.
👉 BTFP предлагает кредиты сроком до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим имеющим на это право депозитным учреждениям под залог любого актива, имеющего право на покупку Федеральными резервными банками в операциях на открытом рынке, такие как казначейские облигации США, ценные бумаги агентств США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой агентств США.
👉 Эти активы будут оценены по номиналу. BTFP станет дополнительным источником ликвидности по высококачественным ценным бумагам, устраняя необходимость быстрой продажи этих ценных бумаг в периоды стресса.
👉 То есть по-колхозному: чтоб не резать лося по просевшему активу, банк может взять долг у ФРС под залог этого актива, который оценивается по номиналу, а не текущей цене.
❓ Давайте подумаем - почему именно сейчас так эта программа помощи растёт в объёме? 👇
#NASDAQ
Как Вам такие новости? 👆
Я лично охренел - не думал что всё настолько плохо в технологическом секторе...
Видимо очень многие компании не справились с высокими ставками 🤷♂️
#макро #США
👆 40% из 22 миллионов американцев пропустили свой первый платёж в рамках погашения студенческого кредита после отмены моратория, который давал отсрочку в связи с пандемией.
❓ Кому то понравилось не платить? Или не могут просто? 👇
#GOOG
👆 Помните мою спонтанную покупку Google после выхода Gemini?
👆 Сегодня цена выросла наконец-то немного и я застраховал позицию от снижения при помощи покупки пут-опциона апрельского.
📍 Теперь, в случае снижения я не получу убытка, а если цена продолжит рост - буду зарабатывать на этом.
Потом не говорите, что Солодин только в шорт работает 😂
#AYX
❗️Alteryx заключает окончательное соглашение о приобретении Clearlake Capital Group и Insight Partners за 4,4 миллиарда долларов.
👉 По завершении сделки Alteryx станет частной компанией.
👉 Акционеры Alteryx получат 48,25 долларов США за акцию наличными.
🤷♂️ Ну ок - я текущую позицию закрываю с небольшим убытком, но с учётом предыдущих сделок (в 2021 году) я остаюсь в прибыли.
Жалко конечно, всегда есть риск выкупа компании с рынка - например тоже самое произошло с Activision Blizzard недавно при её поглощении со стороны Microsoft.
#рынки #США
👆 Хорошая иллюстрация, что после появления инверсии и последующего цикла понижения ставки - рынки как правило снижаются. (в нижней части графика как раз показана глубина коррекции индекса SP500).
🤔 Рынок пока прайсит начало снижения ставки в марте-мае 2024 года, но в целом может и передумать конечно.
❓ Как думаете, когда именно начнётся цикл снижения ставки? 👇
#world #rates
☝️ Прогнозы МВФ по международным процентным ставкам
👉 Хотя перспективы инфляции остаются неопределенными, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что большинство стран с развитой экономикой начнут постепенно снижать процентные ставки к середине -2024.
☝️ На этих диаграммах показаны прогнозируемые процентные ставки центральных банков МВФ для четырех крупнейших экономик до 2028 года с использованием прогнозных данных World Economic Outlook.
🤔 Я тоже думаю, что пора бы уже начать снижать ставки в 2024 году. А вы как считаете?👇
#книги
☝️ Смотрите чо читаю в отпуске, готовлюсь 🤣
❓ А что читаете Вы? Давайте выкладывайте свои списки лучшей литературы по инвестициям и трейдингу👇
#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #Россия
Вопросы от Вас собрал, теперь готовлю немного слайдов по макро РФ - приходите на эфир, будем разбираться "ЧО У ВАС ТАМ ПРОИСХОДИТ?" 😂
Сегодня будет чуть чуть макро и очень много технического анализа - буду также отвечать на вопросы из чата.
Точно будет в эфире: технический анализ индексов ММВБ и РТС, рубля, Сбербанка, Яндекса и Норильского никеля - остальные запросы сейчас в процессе обработки )
Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
*Как Вам вариант превью от моего дизайнера? 🤣👆
#благотворительность
Пришло время добрых дел.
Помните, недавно мы со SmartReading запустили специальную акцию. Промокод Solodin для бессрочной подписки на Smart Reading даёт 2000 рублей скидки на бессрочную подписку и ещё 2000 рублей с каждой подписки SmartReading перечислит в благотворительный фонд, который вы выберите.
👉 Подписаться можно здесь https://smartreading.ru/rates используя промокод Solodin.
Напомню, SmartReading это сервис саммари - кратких пересказов самых полезных книг. Никакой воды только важная информация.
❗️Итак, было продано 9 подписок и SmartReading готов перевести 18 тыс на благотворительность. Спасибо им большое. Давайте выбирать куда перечислим собранные средства?
💥А пока выбираете, напомню, что акция с промокодом, скидкой и благотворительным платежом ещё продолжает действовать, для тех, кто хочет поучаствовать.
#золото
👆 В золоте на крупном фрейме мы видим все основные точки фигуры "Чашка с ручкой" - скорее всего сетап будет отыгран рынком.
*Не является инвест-рекомендацией
#жизнь
Ну что - традиционная рубрика "Как я провожу выходные?"
Лично я после 👉сегодняшнего прямого эфира пошёл играть в свою любимую игрушку - походу я скоро стану барабанщиком 🤣
А как Вы проводите время? 👇
#еженедельник
Из-за сбоя на бусти сегодня еженедельник провожу в ютюбе - в общем приходите если интересно.
Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (свободный доступ)
🛢 #нефть
👆 Есть два конкурирующих сценария на графике нефти - один с умеренным падением, второй с глубочайшим. Оба варианта проходят в рамках теории волн Эллиотта 🤷♂️
Эти сценарии связаны в первую очередь с рецессией мировой экономики, но глубокое снижение может произойти и на дополнительном факторе - а именно конкуренции.
👉США сейчас замещает сокращение производства нефти со стороны ОПЕК+, что увеличивает долю американцев и сокращает тех же саудитов.
❓ Помните, как Саудиты боролись со сланцевиками в прошлый раз?
Правильно - резким увеличением производства нефти и демпингом, что в моменте разорило кучу сланцевиков!
Возможно, саудиты готовят похожий план, так как у них себестоимость добычи ниже и они дольше вытерпят низкие цены.
Что думаете по этому поводу? 👇
(*народ, это не рекомендация и даже не прогноз - просто одна из версий, которую захотелось с вами обсудить...)