#новости #макро
⚡️ Работники портов от Мэна до Техаса начали забастовку во вторник утром из-за спора о зарплатах и автоматизации. Акция, которая, вероятно, будет иметь серьёзные последствия для судов, перевозящих миллиарды долларов грузов, является первой акцией Международной ассоциации грузчиков (ILA) за почти полвека.
👉 ILA, представляющая около 45 000 портовых рабочих, выполнила свою угрозу провести забастовку в 14 крупных портах после того, как переговоры с Морским альянсом США (USMX), группой работодателей, сорвались в преддверии крайнего срока 30 сентября.
🗣 Лиза Денайт, управляющий директор национальных промышленных исследований в Newmark:
«Если эта забастовка продлится пару дней, последствия, я бы сказала, будут, ну, довольно кратковременными. Если это затянется, это будет иметь каскадные последствия для всей мировой экономики — не только для экономики США.»
⚡️ Отмечу, что более 40% от общего объёма «контейнерных грузов» ввозятся в США через порты на Восточном побережье и побережье Мексиканского залива. Проблема может быть серьёзной...
#макро #литий
👆 Цены на литий упали почти на 90% с пика конца 2022 года, что привело к закрытию шахт и повлияло на стоимость литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях - средняя цена литий-ионных аккумуляторных батарей снизилась с 290$ за кв/ч в 2014 году до 103$ в 2023 году.
👉 Однако, несмотря на снижение цен, прогнозируется, что спрос на аккумуляторы к 2040 году увеличится в девять раз, а общие капитальные затраты в аккумуляторной отрасли, как ожидается, почти утроятся, увеличившись с 567 млрд долларов в 2030 году до 1,6 трлн долларов в 2040 году.
🤔 Ну я конечно не могу быть тут полностью объективным, так как держу акции литиевых добытчиков, но мне кажется, что такая высокая волатильность в ценах на литий работает в обе стороны )) И если с 2022 года цена упала на 90% - то логично ждать сильного отскока в рамках подобной волатильности? 🤷♂️ Ведь сейчас многие шахты становятся нерентабельными и производство сократится, что в ближайшей перспективе может вызвать уже дефицит лития и его рост на рынках.
❓ Что скажете? 👇
#жизнь
Влог не стал делать, но несколько фоточек со своего уикенда скидываю.
Поехали всей семьёй на природу. Поселились в уединенном ретроотеле, который по сути является усадьбой 1913 года постройки. Впечатления интересные, как будто ты оказался в прошлом ))
Рядом с отелем гольф клуб, но меня он не очень сильно впечатлил, а вот поездка на лошадях - это уже тянет на маленькое приключение ))
В общем час езды от Андорры - не напряжно, но при этом успел перезарядиться. Такие микро-каникулы мне по душе.
А как вы провели выходные? 👇
#META
Цукерберг представил очки AR под названием 👉Orion.
Ну что сказать - это уже интересно. Весят 100 грамм, экран голографический, без проводов, управление через браслет, что вполне удобно. Вся начинка процессорная выведена в отдельное компактное устройство - просто в карман можно его положить, но за счёт этого разделения очки лёгкие и батарея тратится только на экран - что тоже плюс компактности.
❓ Как вам идея? 👇
#вопросы
👆 Ок, всё по-честному - вы выбрали ответы на вопросы из телеги - пишите в комментариях - и плиз = поинтереснее вопросы, поглубже, поменьше тикеров (не более одного в одном вопросе) - но если пишите тикер - задайте вопрос 🤷♂️ Что именно вас интересует в этом активе?
#BIIB
👆 Цена на акции Biogen пришла на поддержку долгосрочную - стоит ли покупать?
Ответ оказался неоднозначным, так как продажам акций способствует потеря выручки и прибыли - проанализировал патентный портфель и фундаментал, а также описал суть своей позиции тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
#астро #рынки
Народ - а кто при помощи астрологии торгует - "чо там говорит Меркурий в Нептуне"? 🤣👇
#ПрямойЭфир #Еженедельник
Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе ММВБ и S&P500).
НАЧАЛО В 16-00МСК:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)
#капитализм
Много читаю ваших комментариев в чате и в ютюбе по поводу данной темы - решил делать такие тематические заметки, чтоб можно было в случае чего ссылку кинуть ))
Жду вас в комментариях к данной статье - возможно что-то я перепутал или где-то я не прав - выслушаю вашу критику и сделаю правки.
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ
Сегодня у нас дождь за окном - самое время провести тёплый, уютный ГРОГ, где мы рассмотрим вопросы макроэкономики, затронем общую ситуацию на рынках, а также рассмотрим несколько компаний на предмет инвестиционной привлекательности. Надеюсь будет полезно!
Начало в 20-30 мск:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
#MBG #Германия #авто
🔴 Акции Mercedes-Benz в Германии упали в пятницу после того, как производитель автомобилей класса люкс снизил прогноз прибыли на весь год.
👉 Автопроизводитель пересмотрел свой скорректированный прогноз доходности продаж до 7,5%-8,5%, что является резким падением по сравнению с предыдущим прогнозом в 10%-11%.
👆 Посмотрите на график: EPS успел уже упасть на почти 50% - и лично мне кажется, что это только начало...
Самые дорогие товары длительного пользования первыми реагируют на снижение спроса - у людей просто нет ни возможности ни желания покупать эти товары по современным ценам.
Падение покупательской способности населения обычно вызывает рецессию в экономике.
За авто следом пойдёт электроника, дискреционные люксовые товары (у топовых брендов уже сокращаются продажи).
Ждёмс...
#макро #Германия #электрокары
👆 Согласно Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), новые данные за август показывают, что спрос на электромобили в Германии рухнул.
👉 ACEA сообщила о падении поставок электромобилей в Германии на 69% в прошлом месяце, до чуть более 27000.
👉 Снижение спроса произошло после того, как Германия сократила стимулы, сделав электромобили менее доступными для рабочего класса.
❓ Рецессия? Или просто "электрички не заходят" немцам?
😂👇
#theorist #теоретик
Сделал обзор на сентябрьский выпуск теоретика, в котором утверждается, что эта осень будет явно непростой.
Изложил интересные доводы Пректера и дал свой личный комментарий в конце выпуска.
Содержание:
📌 ОСНОВНЫЕ ELLIOTT-ВОЛНОВЫЕ ФОРМАЦИИ
📌 ФИБОНАЧЧИ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
📌 ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ 1929 И 2024 ГОДАМИ
📌 ОПТИМИЗМ НА РЫНКЕ
📌 МОЙ КОММЕНТАРИЙ К ВЫПУСКУ
▶️ ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)
❗️Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...
#долг #TLT
❓ Вопрос мне тут задали - а может TLT упасть на снижении ставки, которое запланировано на 18 сентября?
❗️ Краткосрочно такое может быть, так как рынок долга уже среагировал на прогноз по снижению ставки и текущая доходность 10-леток находится в районе 3,6%, при том что ставка всё ещё 5,5%.
❗️ Есть вероятность, что по факту снижения учётной ставки некоторые инвесторы зафиксируют доход, полученный от сделок на прогноз данного события.
🤔 Но в среднесрочном плане, ФРС вряд ли остановится на одном снижении ставки - скорее всего это будет цикл снижения с целью 2,5% к 2026 году.
👉 Отсюда, долгосрочники могут как минимум на год ещё оставить TLT у себя в портфеле, так как тело скорее всего будет стремиться к росту, при этом каждый месяц на счёт падают дивиденды в размере 3,5% годовых (сейчас чуть меньше - примерно 30 центов на акцию в месяц).
#топливо
☝️ Чистая короткая позиция по фьючерсам на дизель сейчас более экстремальна, чем во время первого локдауна 🤯
❓ Ну что, сквиртанёт? 🤣👇
#euro #auto
Бумаги европейских автопроизводителей снижаются
👉 Крупный европейский автопроизводитель Stellantis (STLAM.MI) сегодня выпустил прогноз с предупреждением об ухудшении перспектив спроса на автомобили и росте издержек.
Европейские автопроизводители сталкиваются со слабым спросом в Китае и США, а также с потенциальной торговой войной между Пекином и ЕС, поскольку блок готовится окончательно утвердить импортные пошлины на китайские электромобили.
👉 Британский производитель автомобилей класса люкс Aston Martin (AML.L) также опубликовал предупреждение о снижении годовой прибыли, отчасти объясняя это падением спроса в Китае.
Напомню, что Mercedes-Benz (MBGn. DE) и BMW (BMWG. DE) сделали похожие заявления ранее в этом месяце.
👉 А Volkswagen в пятницу вечером заявил о том, что компания сокращает прогноз прибыли на 2024 год во второй раз менее чем за три месяца.
🔴 Акции Stellantis упали почти на 14%
🔴 Акции Aston Martin упали на 24%
🔴 Volkswagen снижается на 2,5%
#макро #Япония
⚡️ После ухода премьер-министра Фумио Кисиды бывший министр обороны г-н Сигэру Исиба был избран главой Либерально-демократической партии. Поскольку ЛДП имеет абсолютное большинство в Нижней палате, он станет новым премьер-министром Японии 01 октября 2024 года.
👉 Исиба также известен своими откровенными взглядами на конституционную реформу, особенно в отношении пацифистской статьи 9 Японии, которая ограничивает способность страны содержать военные силы. Его видение включает более напористую роль Японии в вопросах глобальной безопасности, что соответствует его оборонному опыту.
💥 Рынки отреагировали — иена укрепилась, а акции оказались под давлением, поскольку г-н Исиба, как говорят, придерживается более консервативного подхода, продолжая дело своего предшественника Кисиды в отношении экономической политики. Вероятно, он поддержит BoJ в плане повышения ставок.
🔴 Г-н Исиба сохраняет ястребиную позицию и хочет постепенного возвращения к миру с положительными процентными ставками. Он, вероятно, полностью поддержит цикл повышения ставок Банка Японии для обеспечения структурной реформы.
❓ Помним, что произошло в прошлый раз на первом повышении ставки в Японии? 😂👇
#мошенники
❗️Ребят, посмотрите 👉этот выпуск - полезно.
И я ещё раз призываю: единственный способ сберечь свои деньги нонче - никому не доверять. Технологии для мошеннических схем вышли на новый уровень - вы не можете доверять ни аудио, ни видео. Всё - официально мы переходим в эпоху пост-правды 🤷♂️
Я никогда никому не пишу и не звоню первым! Не провожу "VIP курсы", не беру деньги в ДУ. Даже созвон перед сделкой - теперь не гарантия 🤷♂️
Со мной или другими публичными ребятами особенно внимательным нужно быть - очень много материала в открытом доступе для обучения нейросетей. Не отличите от оригинала 🤷♂️
#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ
Сегодня по вашим просьбам - ответы на вопросы:
📍Про Китай и их стимулирование ))
📍Про PayPal и доколе ещё держать?
📍Пацаны из Норильска попросили посмотреть Норильск )
📍Несколько новых тикеров, а также ответы на вопросы из чата трансляции.
Начало в 19-30 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
#Китай #макро
👆 Китайская банковская система продолжает накапливать "плохие кредиты".
🔴 Белая линия и левая шкала показывает, что чистая процентная доходность банков снижается.
🤷♂️ Походу дела обстоят настолько "не здорово", что грядут прямые вливания в банки на сумму 142 млрд долларов.
🤔 Да да - Китай переходит к активной фазе стимулирования своей финансовой системы - это китайское QE!
❓ Что Вы думаете по этому поводу? 👇
#NVDA
Меня попросили в личке прокомментировать акции компании Nvidia.
👆 Я всё ещё держу половину позиции, открытой в районе 94,8$, но подумываю сокращать её по мере приближения к максимумам, так как технически тут может быть завершающая стадия роста. (рис. 1)
👉 Прогноз на 3 квартал по выручке в $32,5 млрд подразумевает рост продаж в годовом исчислении на 76%.
❗️ Это будет означать значительное замедление по сравнению с трёхзначными темпами роста выручки, которые компания демонстрировала в течение последних нескольких кварталов.
❗️ Хотя темп роста в 76% все ещё впечатляет, следует отметить, что замедление роста выручки, как правило, является серьёзным красным флагом для акций с высоким ростом.
❓ Дорого сейчас оценена компания? Я считаю, что нет, но только при условии сохранения темпов роста. Немного промажут с доходом - будет жёсткая распродажа - такова судьба всех хайповых бумаг, где рано или поздно такое происходит.
👆 Помимо прогнозов, подразумевающих замедление роста общей выручки, рынок также был разочарован сокращением валовой прибыли в прошлом квартале и прогнозом, указывающим на дальнейшее сокращение маржи в будущем. (рис.2)
Это может привести к замедлению роста EPS - и как следствие - необходимость переоценки бумаги.
#China #BABA
🟢 Центральный банк Китая объявил о пакете мер по поддержке экономики и оживлению фондового рынка.
👉 Народный банк Китая заявил сегодня, что снизит свою базовую процентную ставку и уменьшит объем наличных денег, которые банки должны держать в резерве, — попытка высвободить больше ресурсов для кредитования. Он также заявил, что снизит процентную ставку, выплачиваемую по существующим ипотечным кредитам, и снизит первоначальные взносы за второе жилье.
👉 На пресс-конференции в Пекине глава Народного банка Китая Пань Гуншэн заявил, что планируется дальнейшее смягчение политики, и до конца года ожидается ещё одно снижение требований к банковским резервам.
👉 Центральный банк также объявил, что предложит 500 млрд юаней в виде кредитов, что эквивалентно примерно 70 млрд долларов, фондам, брокерам и страховщикам для покупки китайских акций в рамках усилий по подъёму больного фондового рынка страны. Он сообщил, что выделит ещё 300 млрд юаней на финансирование выкупа акций листинговыми компаниями.
❗️Реакция:
🟢 Индекс Shanghai Composite вырос более чем на 4,1%, показав лучший однодневный результат с июля 2020 года.
🟢 Другие ключевые индексы также выросли. Индекс CSI 300 крупных акций, котирующихся в Шанхае и Шэньчжэне, вырос более чем на 4%, как и гонконгский индекс Hang Seng.
🟢 Котирующиеся на американской бирже китайско-американские депозитарные расписки таких компаний, как Alibaba ( #BABA ), JD ( #JD ), NIO ( #NIO ) и XPeng ( #XPEV ) также подскочили.
🟠 Доходность китайских государственных облигаций, которая меняется обратно пропорционально ценам, выросла, поскольку инвесторы бросились скупать акции, а не облигации.
🟢 Юань вырос по отношению к доллару, $1 покупался менее чем за 7,04 юаня на офшорном рынке.
🤣 Ну, может в этот раз даже и мы на Китае что-то заработаем, как думаете? 👇
В БАБУ верил, верю и может даже что на ней заработаю! 🤣
#жизнь
Ну, что? Пришло время разбавить наш бурлящий революционными спорами чат, тихими буржуазными радостями?
🍄🟫 У меня вот такие - лесные, осенние. А у вас?
Особо не разбираюсь, больше гуляю по лесу, чем собираю, но грибное ризотто очень даже уважаю 👍
Местные тоже собирают, но мало, только прям коренные горцы или выходцы из северных стран, испанцы не знают, не умеют, не хотят. И есть те, кто прям профессионально этим занимается и сдаёт товар задорого в местные рестораны.
А вы как провели выходные? Жду ваши воскресные фото 👇
#вопросы
Ну можно сегодня посидеть в уютном гроге - пишите интересные вопросы (не более одного вопроса или тикера в одном вопросе 🤣)
#TLT
Вчера восстановил закрытые по 101,3 акции по 99$.
Подробности и теханализ тлтишечки - сегодня на гроге 😉
#макро #США
⚡️ Сегодня снизили ставку ФРС на 50 базисных пункта.
👉 Политики отметили, что последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Да, рост рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остаётся низким. 🤣
👉 Инфляция достигла дальнейшего прогресса в достижении цели Комитета в 2%, но остаётся несколько повышенной.
👉 При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам центральный банк продолжит тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.
Статистика:
🔴 средняя максимальная просадка для SP500 через год после начала цикла быстрого сокращения ФРС составляет -20,7%
🔴 средняя максимальная просадка через год после начала цикла медленного сокращения составляет -7,4%
#TLT
👆 В этой связи сокращаю на 20% свою позицию в TLT на период оглашения решения по ставке.
#макро #США
👆 Что ЭТО, если ЭТО не инфляция? 🤷♂️
👆 Соотношение цены на жильё и медианного дохода домохозяйств США достигло 7,7 - это максимум за последние 100 лет!