СОЛОДИН LIVE

30 января 2024 17:57

#инвестиции

Хорошая стратегия для долгосрочных инвесторов, которая может обогнать результативность стратегии "КУПИЛ И ДЕРЖИ"

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

29 января 2024 17:30

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня попробую провести эфир в уже знакомом формате LIVE - почитаем немного новости, поговорим про макро, ну и будет несколько идей с товарного рынка и американского фондового рынка. В конце чуток обновим график по индексу ММВБ и рублю.

НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 15:22

#макро #США #ликвидность

👆 Судя по цикличности индекса ликвидности, нас ждёт очередное 🤑QE уже в 2024-2025 гг.

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 14:59

#ANET

Разобрал фундаментал и технический анализ акций компании Arista Networks.

О КОМПАНИИ

Arista Networks - это американская компания, которая разрабатывает и производит сетевое оборудование для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Компания была основана в 2005 году и штаб-квартира её расположена в Сан-Хосе, штат Калифорния.

👉 Основные продукты: коммутаторы, маршрутизаторы, решения для безопасности и управления сетью.

👉 Ключевые клиенты: Google, Facebook, Amazon Web Services, Microsoft, IBM.

Основные направления деятельности компании:

📍 Коммутаторы: Arista Networks предлагает широкий ассортимент коммутаторов для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Коммутаторы компании отличаются высокой производительностью, масштабируемостью и надёжностью.

📍 Маршрутизаторы: Arista Networks предлагает маршрутизаторы для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Маршрутизаторы компании обеспечивают высокую скорость передачи данных, безопасность и масштабируемость.

📍 Решения для безопасности и управления сетью: Arista Networks предлагает решения для безопасности и управления сетью, которые обеспечивают защиту сети от угроз и позволяют эффективно управлять сетью.

🔶 Основные конкуренты компании: Cisco, Systems, Juniper Networks, Huawei, Nokia.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫРОСЛИ АКЦИИ?

Прошлогодний бум генеративного искусственного интеллекта имел серьёзные побочные эффекты для всей технологической отрасли. Хотя компании-разработчики программного обеспечения для искусственного интеллекта были наиболее очевидными бенефициарами растущего общественного интереса к ChatGPT и связанным с ним технологиям, тот факт, что многие компании начали рассматривать возможность внедрения генеративного искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов, также пошёл на пользу поставщикам оборудования.

По этой причине, акции компании Arista Networks за последний год выросли более чем в 2 раза, поскольку компания успешно добилась двузначного роста выручки, одновременно уменьшив ограничения в цепочке поставок.

Более подробнее тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 16:11

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня предлагаю на ГРОГЕ обсудить последние новости из Техаса - чем это может грозить инвесторам?

Ну совсем чуть чуть про это, а далее ответы на ваши вопросы - пишите в комментариях. Самые интересные и рейтинговые попадут в эфир.

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

24 января 2024 15:14

#отчёты

👆 Интересные отчёты на сегодня

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 17:51

#Япония

👆 Японский рынок может значительно упасть и для этого есть обоснование:

1. ВВП номинальный упал с 1995 года, при этом доллар с тех пор тоже стал значительно слабее.

2. Долг также резко увеличился с тех пор.

❓ По сути, Япония банкрот? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 15:26

#рынки #США #полупроводники

👆 На спреде между индексом полупроводников и широким индексом S&P500 появилась фигура "чашка с ручкой" - обычно это бычий сигнал.

👆 Из этого следует, что полупроводники могут выглядеть лучше в ближайшее время, чем остальной рынок.

❓ Как Вы считаете, стоит обращать внимание на технические фигуры в синтетических данных, таких как спред? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 21:36

#жизнь

Традиционная воскресная фотка. Вот вам немного андорранских красот.

Хотел подняться повыше в горы, на трассы, прокатиться, но снега мало в этом году, очень тепло. Глобальное потепление, не иначе.

Поэтому, если кто планировал к нам в ближайшее время на лыжные покатушки, то не рекомендую. Может чуть попозже, но прямо сейчас точно не надо.

А вы как провели выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 13:54

#отчёты

☝️ А вы за чьим отчётом будете следить на этой неделе?

СОЛОДИН LIVE

19 января 2024 16:55

#GOOG

Помните мой недавний спонтанный лонг по Google? Решил также его спонтанно закрыть...

✅ Профит составил +8000$👆

❓А кто ещё заработал на хайпе вокруг искусственного интеллекта? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

17 января 2024 13:55

#china

🔴 Темпы роста экономики Китая замедлились

👉 В прошлом году темпы экономического роста Китая оказались на одном из самых низких уровней за последние десятилетия (не считая ковидного спада), что подчёркивает тяжёлые последствия, которые коллапс сектора недвижимости и слабое доверие потребителей нанесли второй по величине экономике мира, несмотря на отмену всех ковидных ограничения, пишет WSJ.

⚡️ Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики в среду, валовой внутренний продукт Китая увеличился на 5,2% за 2023 год.

👉 Прошлогодний темп роста в 5,2% сумел превысить официальную цель правительства в размере около 5% после года волатильности и меняющихся ожиданий.

🤣 Мировые аналитики прямо бьются в истерике из-за "невероятного замедления роста китайской экономики", китайские индексы валятся, как будто у них не рост ВВП на 5,2% в год, а падение.

🤷 Так и хочется сказать им, ау, вы в своём уме? ВВП вырос на 5,2% у огромной страны, с мощнейшей экономикой. У кого так получилось в это сложный год? Может у Штатов? Или у ЕС? Что, блин, за паника?

👉 Но поддержание темпов экономического роста в этом году может оказаться труднее, так как политики Китая пока не решаются запускать какие-либо масштабные пакеты стимулирования. Прогнозы темпов роста Китая в этом году среди нескольких мировых инвестиционных банков варьируются от 4% до 4,9%. Ожидается, что Китай объявит о каких-либо официальных целях роста на ежегодной законодательной сессии, которая состоится в марте.

🤔 Но, блин, 4-5% роста ВВП для такой экономики это тоже ппц как круто. Жалко, что мы с вами опять на этом вряд ли заработаем. Ведь если бы так рос ВВП Штатов, то это туземун на 150%, а для Китая - это всё пропало, какой кошмар, всё срочно распродавать...

🔴 Реакция рынка: Hang Seng -4%

СОЛОДИН LIVE

16 января 2024 18:07

#crypto #BTC

Биткоин-ETF - хайповая тема. Предлагаю обсудить её в комментариях к данной статье:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

16 января 2024 13:36

#AAPL #рынки

⚡️ Apple предлагает большие скидки в Китае, в том числе на свои последние модели iPhone, борясь с растущей конкуренцией на рынке.

👉 Технический гигант проводит акцию с четверга по воскресенье в Китае, в рамках которой снижает цены на iPhone на сумму, эквивалентную 70 долларам. На другие товары будет скидка до 110 долларов. Акция проводится в преддверии недельных праздников Лунного Нового года, которые начинаются 10 февраля, традиционного сезона подарков в Китае.

👉 По данным исследовательской компании Counterpoint, в последнем квартале 2023 года продажи iPhone в Китае упали на 11% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Итан Ци, аналитик Counterpoint, связал спад с падением спроса на смартфоны в Китае и усилением конкуренции со стороны местных конкурентов. В частности, компания Huawei быстро набирает обороты, несмотря на борьбу с санкциями США.

👉 «Китай остаётся приоритетным рынком для Apple , поэтому то, что компания борется за защиту своей доли на рынке, не является большим сюрпризом», — сказал Ци.

👉 Apple не рекламировала никаких скидок на Тайване или в Гонконге, где отмечают тот же праздник. Компания обычно не делает скидок на свои последние модели iPhone, хотя год назад она предлагала некоторые скидки на iPhone 14 через определенные каналы продаж в Китае.

👉 Apple сталкивается с множеством проблем в Китае, включая возрождение Huawei и ограничения на использование iPhone государственными чиновниками. Другой пример – рост дефляции . Потребительский спрос в последнее время был слабым, и некоторые компании добились успеха, рекламируя сногсшибательные скидки.

👉 Сторонние розничные продавцы уже предлагают скидки на iPhone сверх тех, которые Apple планирует предлагать временно.

Apple лидирует на рынке элитных товаров в Китае, но её положение становится все более шатким. Новая модель, выпущенная Huawei в августе, показала, что китайская компания смогла создать телефон с высокоскоростной передачей данных, несмотря на запрет США на получение передовых чипов.

❓ Как думаете - сможет Apple удержать свои позиции в Китае? И если нет - как это повлияет на общемировые продажи? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 января 2024 17:40

#рынки #США

👆 Коэффициент P/E индекса S&P 500 сейчас в 8 РАЗ превышает P/E международных акций.

❗️ Даже на пике перед кризисом 2008 года индекс S&P 500 был менее чем в 4 раза дороже международных акций.

❗️ В настоящее время рыночная капитализация «Великолепной семёрки» превышает ВВП любой страны мира, кроме Китая и США.

СОЛОДИН LIVE

30 января 2024 17:15

#earnings

Крупные технологические компании начинают свой сезон отчетности сегодня. Посмотрим, кто плавал без штанов ИИ?😂

📍Microsoft, Google Alphabet и Advanced Micro Devices должны опубликовать свои отчеты уже сегодня, после закрытия рынков, а результаты Meta, Amazon и Apple ожидаются в четверг. Безусловно все эти отчёты крайне важны для рынка и всё внимание инвесторов будет приковано к ним.

📍Ещё из интересного: чиновники Федеральной резервной системы встретятся сегодня на двухдневное мероприятие и огласят свое решение по процентной ставке уже завтра. Ожидается, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне, но мало ли что.

🤔 В любом случае, нас ждёт насыщенная событиями неделя, будет нескучно. Как думаете?

СОЛОДИН LIVE

28 января 2024 19:05

#ai

Cамые популярные инструменты искусственного интеллекта в 2023 году

В 2023 году у искусственного интеллекта произошел прорыв: большие языковые модели (LLM) и генераторы преобразования текста в изображение привлекли внимание как технологов, так и инвесторов.

☝️ В этой визуализации из отчета Global Forecast Series за 2024 год используются данные Writerbuddy и Coatue для ранжирования и визуализации самых популярных инструментов искусственного интеллекта 2023 года, а также ключевых последних циклов внедрения технологий и программных продуктов, которые их определили.

📍 Неудивительно, что ChatGPT, продукт OpenAI, вызвавший бум искусственного интеллекта в конце 2022 года, стал самым популярным инструментом ИИ в 2023 году.

📍 Следом за ChatGPT идет еще один чат-бот, CharacterAI, который представляет собой не отдельный LLM для общих и связанных с производительностью пользовательских запросов, а набор символов (также известных как «диалоговые агенты»), с которыми пользователи могут свободно общаться. Они варьируются от популярных персонажей телешоу и видеоигр до тренеров по свиданиям, интерактивных стратегий и текстовых игр.

📍 Еще один инструмент для письма, QuillBot , замыкает тройку самых популярных веб-продуктов ИИ в 2023 году.

📍 Помимо LLM, ведущий генератор изображений ИИ Midjourney был четвертым по популярности инструментом ИИ в 2023 году, за ним следует Hugging Face , сообщество с открытым исходным кодом, которое предлагает сотни уникальных моделей ИИ, включая LLM, генераторы изображений и другие свободно доступные инструменты ИИ.

🤔 Я стараюсь не отставать от прогресса и активно исследую инструменты ИИ, и некоторые вещи меня действительно поражают. Помните, от шока аж Гугл прикупил😂 Я уверен, что ИИ сегодня это в прямом смысле слова меняющие жизнь технологии. Но и опасения, конечно, тоже есть, вдруг, что-то пойдёт не по плану.

❓Делитесь, какими инструментами ИИ вы пользуетесь, что нравится, что нет? Как думаете поработит нас ИИ в конце концов?🙈👇

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 15:03

#наука

Хорошему инвестору требуется широкий кругозор - предлагаю всем на выходных послушать подборку самых важных научных открытий года от Ильи Колмановского:

https://youtu.be/0Rx8XhXPxlw

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 22:49

#жизнь

☝️ Это комментарии к одному и тому же видео 🤣🙈

Ещё одно напоминание, что всем не угодишь...

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 15:25

#INTC

⚡️ Intel сообщает финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2023 год.

📍 Выручка в четвёртом квартале составила $15,4 млрд, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году (г/г). Выручка за весь год составила $54,2 млрд, снизившись на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

📍 Прибыль на акцию (EPS) Intel в четвёртом квартале составила 0,63 доллара. Прибыль на акцию не по GAAP составила $0,54. Прибыль на акцию за весь год составила $0,40 (не по GAAP составила $1,05).

📌 СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ

👉 Основные результаты Intel за четвёртый квартал были сильными, но в ключевых сегментах результаты оказались неоднозначными.

👉 Прогноз Intel на первый квартал оказался очень разочаровывающим: выручка и скорректированная прибыль на акцию оказались гораздо ниже ( $12,7 млрд выручка и $0,13 прибыль на акцию), чем ожидалось ($14,2 млрд выручка и $0,33 прибыль на акцию).

👉 Несколько фирм понизили рейтинг Intel, в том числе Needham, который заявил, что бизнес центров обработки данных компании сталкивается с «растущей конкуренцией» со стороны таких компаний, как Nvidia и AMD, поскольку расходы перемещаются в сторону искусственного интеллекта.

🗣 «Мы ожидаем, что искусственный интеллект останется приоритетом расходов в центрах обработки данных в течение следующих нескольких кварталов», — написал аналитик Needham Куинн Болтон в записке для инвесторов.

🔴 Реакция рынка: примерно -10% на премаркете.

СОЛОДИН LIVE

23 января 2024 15:18

#тренды #инсайдеры #США

👆 Если посмотреть на торговую активность политических деятелей в США, то на графике хорошо заметна тенденция:

1. В период экономического роста и низкой ставки они активно покупают.

2. Последние 2 года их активность заметно уменьшилась, что скорее всего связано с ростом ставки - политики видимо предпочитают надёжные инструменты с высокой безрисковой доходностью.

Подробный разбор сделок политиков тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 16:49

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня почитаем свежие новости, обсудим тему с долгами сектора коммерческой недвижимости, а также традиционные кризис-радар, гуру-трекер, фондовые рынки США и РФ.

Начало в 20-30 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 14:10

#news #США #AAPL

📍 Проблемы со спросом на Apple Vision Pro, несмотря на рекордные предзаказы?

👉 Apple, возможно, продала от 160000 до 180000 гарнитур Vision Pro в первые выходные, но время доставки осталось неизменным (от пяти до семи недель) после открытия предварительных заказов, сообщил в своём блоге аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо в понедельник.

«Это указывает на то, что спрос может быстро снизиться после того, как основные фанаты и активные пользователи разместит свои заказы», ​​— написал Куо.

Для сравнения: модели iPhone также распродаются сразу же после того, как становится доступен предварительный заказ, но время доставки «постоянно увеличивается» между 24 и 48 часами после предварительных заказов, сказал Куо.

Куо считает, что Apple, скорее всего, продаст в этом году не менее 500000 устройств Vision Pro, но, учитывая, что у технологического гиганта более 1,2 миллиарда активных пользователей, он по-прежнему считается «очень нишевым продуктом».

Настолько нишевыми, что несколько крупных медиакомпаний отказались создавать специальные приложения для гарнитуры смешанной реальности стоимостью 3500 долларов, включая YouTube, Netflix и Spotify.

Тем временем, другие компании, такие как Warner Bros. Discovery, Amazon, Paramount и Microsoft, создают собственные приложения для Vision Pro.

Официально новая гарнитура будет представлена ​​2 февраля.

❓ А Вы верите в успех новой гарнитуры? Или нужно ждать нового поколения, возможно более дешёвого? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 20:43

#рынки #США #недвижимость

Прекрасная иллюстрация - как возникают хайпы и как они заканчиваются...

👆 Институционалы после пандемии увидели очень большие перспективы в рынке недвижимости, но после начала цикла повышения ставок резко в нём разочаровались...

По сути, эти деньги и разгоняли цены до 2022 года 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

19 января 2024 17:27

#рынки #США

👆 Сейчас растут только концентрированные индексы, такие как NASDAQ100 и S&P500, в которых доминируют основные технологические компании США (такие как #AAPL #GOOG #NVDA #AMZN #MSFT и др. )

👆 При этом широкие индексы, такие как Russell2000 и DJT - наоборот падают.

❓ Как лично вы объясняете такую динамику? 👇

СОЛОДИН LIVE

17 января 2024 17:50

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #Китай

👆 Раз вышли такие "мощные" новости по Китаю - самое время запустить сегодня прямой эфир.

Эфир будет коротким - около часа. Обсудим новости по Китаю, разберём немного их сектора, поскриним чуток, а также немного проведу апдейт по американскому рынку и рынку РФ.

НАЧАЛО В 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

17 января 2024 13:31

#CVX

👆 Сенатор США 5 дней назад сделал увесистую ставку на опционном рынке на рост в акциях Chevron. (опционы дают огромный финансовый рычаг данной операции)

👆 Кстати, с точки зрения ТА - вполне грамотная сделка - цена пробила хай и тестирует его сейчас как поддержку...

❓ Случайность? Или дед явно знает что-то о будущем рынка нефти? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 января 2024 14:03

#рынки #опционы #C

👆Наибольший рост открытых позиций в опционах на акции.

❓ Ну к активности в #TSLA мы уже привыкли, но откуда взялся интерес к #C ? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

15 января 2024 19:47

#рынки #SPX #товары

👆 Товарный рынок сейчас выглядит недооценённым по сравнению с индексом S&P500.

❗️ Но не спешите прыгать в комоды: если будет рецессия - товарный рынок будет ещё ниже...

СОЛОДИН LIVE

15 января 2024 17:03

#макро #США

👆До финансового кризиса 2008 года, реальный ВВП на душу населения в США сохранял тенденцию роста на уровне 2,1%.

👆 Если бы мы продолжили линию тренда, существовавшую до финансового кризиса 2008 года, ВВП на душу населения в США составил бы 77500 долларов на человека по сравнению с 67000 долларов сейчас...

👆 Мы видим, что на каждой рецессии, этот параметр корректируется и общий тренд отклоняется от целевого.

КАКИЕ ВЫВОДЫ Я ДЕЛАЮ:

1. На следующей рецессии, ВВП на душу населения также существенно скорректируется, что приведёт к очередному отклонению от 2%-го тренда.

2. Если мы посмотрим на угол роста этого показателя до 2008 года и после него, то заметим замедление темпов.

❗️ В итоге, эти тенденции приведут к краху экономики США. Посудите сами: темп роста долга с 2000 года составляет более 6% в год, тогда как темп роста ВВП на душу населения всего лишь 2,1% - и даже это значение снижается после 2008 года. ДОЛГИ РАСТУТ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ ВВП!

На каждой новой рецессии происходит мощный прирост долга, что в итоге усугубляет эту тенденцию - на следующей рецессии мы также увидим новый прирост национального долга США.

❓ Есть идеи - КАК США МОЖЕТ ВЫТИ ИЗ ЭТОЙ ДОЛГОВОЙ СПИРАЛИ? 👇