СОЛОДИН LIVE

09 августа 2023 09:56

#macro #banks

⚡️ Спрос на банковские займы катастрофически падает как в США, так и в Европе!

❓ Сможет ли экономика прожить без банковского кредита? Смогут ли банки прожить без своего основного дохода? 😂👇

Какой сценарий более вероятен?

1️⃣ Такой голод ликвидности приведёт к рецессии, после чего ставки упадут и всё восстановится

2️⃣ Будет долго стабилизироваться ситуация, пока не произойдёт мягкая посадка экономики. Потом ставки ослабнут

3️⃣ Хрен поймёшь тут эту вашу макроэкономику 🤪 - дремучий лес!

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 20:55

#USA #market

👆 Обычно, в предвыборный год рынок себя ведёт так (сезонность рассчитана с 1927 года).

❓ Ну что, в боковичок уйдём до ноября? Или всё таки падать будем сильно? 👇

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 20:01

#markets #shortsqueeze

👆 Самые убыточные ставки медведей в июле.

⚡️ Согласно данным Goldman Sachs, июльский рост привёл к тому, что хедж-фонды закрыли так называемые короткие позиции и сократили риск самыми быстрыми темпами за последние годы!

👉 Сильное покрытие коротких позиций обеспечивает ещё один попутный ветер для акций, которые этим летом выросли на оптимизме в отношении того, что сильная экономика может выдержать более высокие процентные ставки.

🟢 Когда ралли застаёт продавцов коротких позиций врасплох, они могут быть вынуждены выкупить акции по высокой цене, чтобы ограничить дальнейшие потери, создавая дополнительный спрос, который может привести к ещё большему росту цен. Это называется SHORT SQUEEZE

👉 По данным S3 Partners, в июле короткие продавцы акций США и Канады понесли убытки на коротких продажах в размере $5,175 млрд. Каждый сектор был убыточным для коротких продавцов в июле.

Миллиардер Карл Айкан заявил в пятницу, что его фирма свернёт ставки на то, что фондовый рынок рухнет, что привело к большим потерям. Акции его фирмы Icahn Enterprises упали на 53% в этом году.

🟢 Несколько крупных банков в последние недели опубликовали более радужные рыночные прогнозы, а JPMorgan Chase в пятницу заявил, что больше не ожидает рецессии в 2023 году. Всё это способствовало паническому покрытию коротких позиций.

Я подготовил для подписчиков списки компаний, в которых могут произойти следующие массивные покрытия коротких позиций:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 18:14

#macro #USA

⚡️ ТОЛЬКО за последний год цены на офисные здания упали почти на 30%!

👉 Очевидно, что рынок недвижимости ощущают влияние более высоких процентных ставок.

❓ Вопрос: выживут ли REITs, которые специализируются на коммерческой недвиге? Ведь у них залоговые стоимости падают, а процентная ставка по кредиту высокая 🤷‍♂️ Шортить или уже поздняк? 👇

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 17:00

#жизнь

Немного свою суровую ленту со страшными графиками разбавлю позитивом.

Лето в Андорре великолепное. В меру жаркое, но чуть зашёл в тень - прохлада. Река, которая бежит по всему городу - увлажняет и охлаждает. Повсюду лес и зелень.

Приезжайте к нам летом! Кстати, по статистике август самый посещаемый туристами месяц. Испанцы и французы бегут из своего пекла к нам - где можно почилить с винишком в ласковом климате 👍

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 11:36

#macro #TLT

⚡️ Одним из ключевых событий этой недели станут аукционы казначейских облигаций на сумму 103 миллиарда долларов, которые начнутся сегодня.

❓ Главный вопрос: достаточно ли на рынке покупателей? Если нет - доходность ещё подрастёт и для #TLT это может быть негативом 👇

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 01:27

#macro #USA #ипотека

⚡️ Ставка по 30-летней ипотеке в США на 23-летнем максимуме!

👉 Основная причина - рост доходности по облигациям. Правительство продолжает активно занимать и тем самым спрос поднимает доходность.

❓ Как долго это может продолжаться? Что будет с рынком недвижимости? 👇

СОЛОДИН LIVE

07 августа 2023 16:46

#macro

👆 Есть определенная корреляция между глубиной инверсии кривой доходности (спред 10 леток/2 леток) и тяжестью последующей за этой инверсией рецессией.

⚡️ Чем больше инверсия - тем тяжелей рецессия!

🔴 Сейчас у нас инверсия сопоставима с уровнем кризиса 1980 года.

СОЛОДИН LIVE

07 августа 2023 10:28

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

06 августа 2023 17:26

#Уран

⚡️ Офицеры элитной президентской гвардии Нигера 26 июля задержали избранного президента западноафриканской страны Мохамеда Базума и объявили себя новыми лидерами страны. Переворот стал шоком для правительств США и Европы, которые тесно сотрудничали с вооружёнными силами Базума и Нигера.

👉 Некоторые западноафриканские соседи Нигера, в основном связанные с США и Европой , пригрозили применить силу для восстановления Базума. Другие, связанные с Россией , заявили, что будут защищать новую военную хунту Нигера.

👉 У США в Нигере дислоцировано около 1100 солдат, которые обучают местные силы специального назначения и консультируют их по миссиям. Франция имеет около 1500 военнослужащих в Нигере.

ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО?

Нигер является крупнейшим поставщиком урана в ЕС. Правительство хунты уже объявило о заморозке поставок урана на внешние рынки.

Сам факт напряжённости может поднять котировки на уран, а в случае серьёзного сбоя поставок - привести ещё и к энергетическому кризису.

❓ Давайте обсудим эту ситуацию и насколько вероятен серьёзный кризис? 👇

СОЛОДИН LIVE

06 августа 2023 14:12

#TLT

👆 Совокупные позиции "физиков" сейчас по 10 летним облигациям - максимальный шорт с 2013 года.

🔴 Миллиардер-инвестор Билл Экман говорит, что он шортит казначейские облигации США.

🟢 Уоррен Баффет объявил о покупке позиций по 10-летним казначейским обязательствам США.

❓ На кого ставим? Билл или Уоррен? 👇

СОЛОДИН LIVE

04 августа 2023 18:22

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Начало в 19-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

04 августа 2023 16:48

#TLT

Очень много вопросов про TLT и как эту идею отработать опционами - написал подробную статью:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

03 августа 2023 13:04

#TLT

Ок, 94 могут и не дать - решил не рисковать и взять сейчас. Это последнее добавление - теперь средняя примерно 99$.

*НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. НЕ ПОВТОРЯТЬ ЗА АВТОРОМ И НЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ЕМУ ПОТОМ ЗА ЭТО. НИКОГО НИКУДА НЕ ЗАГОНЯЮ - САМИ ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ - ЭТО ВАШИ И ТОЛЬКО ВАШИ ДЕНЬГИ. Я СЛЕЖУ ЗА СВОИМИ ТОЛЬКО...

СОЛОДИН LIVE

02 августа 2023 13:55

#special #ПрямойЭфир

Буквально на 10 минут запущу эфир - чисто рассказать доброму люду что происходит и что примерно ждать

НАЧАЛО В 15-00 МСК

📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

09 августа 2023 08:30

#CHINA #HongKong

☝️ Чот китайским девелоперам совсем поплохело в Гонконге?😱

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 20:17

#macro #USA

👆 Всё больше параметров входят в "зону рецессии". На текущий момент мы наблюдаем как падение продаж, так и падение запасов - но продажи пока падают быстрее - это начальная фаза рецессии.

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 18:41

#earnings

👆 Сегодня отчитываются после закрытия рынка.

❓ Кто играет лотереи сегодня на отчёте и в каких акциях?👇

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 17:43

#инфляция #авто #USA

☝️ Средний чек на новый автомобиль в США.

☝️ Я хз как они считают инфляцию🤷‍♂️ Цены на новые тачки выросли с доковидных времён на 50%, жильё в среднем на 80%. Цены на продукты вообще более чем в два раза!

❓Какие нахрен 8% инфляция?🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 13:47

#PLTR

⚡️ Palantir Technologies опубликовал результаты за второй квартал.

🔴 Реакция рынка -3,5% на премаркете

👉 Компания показала прибыльность по GAAP третий квартал подряд и по-прежнему рассчитывает оставаться прибыльной на основе GAAP в будущем.

👉 Годовой рост выручки составил 13%, а хедлайнером стал довольно сильный рост коммерческой выручки в США, составивший 20%. Рост доходов от правительства США также выражался двузначными числами и составил 10% по сравнению с прошлым годом.

👉 Наиболее обнадёживающим является тот факт, что рост государственных доходов за пределами США фактически опередил рост государственных доходов в США, составив за квартал невероятные 31% (но в абсолютных цифрах это пока очень скромная выручка).

❓ Почему упали?

🔴 Темпы роста выручки замедляются и с топовых темпов в 30% скатились на 13%.

🔴 Воздействие разрекламированного ИИ на рынок пока минимальное.

🔴 Основной двигатель роста PLTR — коммерческий бизнес в США — замедлился до 20% в годовом исчислении с 26% в первом квартале. Ну и выручка от госзаказа скатилась с 22% до 10%...

🤣 Ну и интересный факт - совет директоров PLTR утвердил выкуп акций на 1 миллиард долларов. Это моментально переводит компанию из разряда "быстрорастущих" в "компанию со стабильным рынком" - а это уже батенька извольте другие мультипликаторы применять 🤷‍♂️😂 В итоге Д - дорого!

❓ Как Вы оцениваете отчёт? 👇

СОЛОДИН LIVE

08 августа 2023 10:05

#macro #Англия

⚡️ Банкротства в Англии и Уэльсе близки к пику финансового кризиса 2008 года!

👉 Инфляция сохраняется высокой (около 8%, но уже снижается), а рынок жилья находится под давлением, так как многие ипотечные кредиты подлежат погашению в короткие сроки.

❓ Похоже на стагфляционный сценарий? 👇

СОЛОДИН LIVE

07 августа 2023 18:03

#paypal #PYPL

⚡️ PayPal запускает свой стейблкоин

👉 Платёжная компания PayPal в понедельник заявила, что запускает свой стейблкоин в долларах США, чтобы стимулировать внедрение цифровых валют для платежей и переводов.

По данным компании, стейблкоин, известный как PayPal USD, обеспечен депозитами в долларах США и краткосрочными казначейскими облигациями США.

Токен будет выпущен компанией Paxos Trust Company, которая также поддерживает стейблкоин Binance USD.

🟢 Инвесторам PayPal эта новость, очевидно, понравилась. +2%.

СОЛОДИН LIVE

07 августа 2023 14:49

#AI #ИИ

👆 HSBC запустил индекс на основе ИИ, который использует сервисы машинного обучения AWS для анализа и изучения данных в тысячи раз быстрее, чем люди, что позволяет индексу автоматически адаптировать свой подход по мере изменения динамики рынка и появления новой информации.

❓ Будете вкладываться в подобные ETF? 👇

СОЛОДИН LIVE

06 августа 2023 20:28

#жизнь

Воскресенье! Время делиться приятными моментами из жизни. Кто как провел выходные?

Я лично работал "дядей Стёпой". Некуда было повесить пиньяту на детском празднике 😂

Пиньта это такая бумажная фигура с конфетами внутри. Дети бьют её/ разрывают и конфеты падают. Кто больше собрал - тот красавчик. Мне тоже немного перепало😜

А что с вами интересного произошло? 👇

СОЛОДИН LIVE

06 августа 2023 14:32

#macro

👆 Ставки на контейнерные перевозки, измеряемые Мировым индексом контейнеров Drewy, в настоящее время ниже допандемического уровня.

👉 Судоходная группа Maersk предупредила о более резком падении мирового спроса на морские контейнеры в этом году.

👉 Глобальная контейнерная торговля, вероятно, сократится на 4% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом Maersk в 2,5%.

❓ И Вы это называете восстановлением экономического роста? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

06 августа 2023 12:07

#macro

Поведение секторов SP500 на разных стадиях бизнес-цикла

👉 Представленные данные основаны на ведущем экономическом индексе Conference Board, который оценивает экономическую активность в США. Этот индекс включает 10 экономических индикаторов, которые показывают поворотные моменты в деловом цикле.

👉 В целом с 1960 по 2019 г. данные охватывают:

7 рецессий
7 выздоровлений
12 расширений
11 замедлений

🤓 Рецессия — это период временного экономического спада, характеризующийся падением ВВП в течение двух кварталов подряд. Технически это уже произошло.

🟢 В течение рецессии сектор потребительских товаров был единственным сектором SP500, который в среднем показал положительную доходность.

🔴 Недвижимость показала худшие результаты во время рецессии.

👌 Но в период восстановления недвижимость превзошла все остальные сектора со средней доходностью 39%. Также на позитиве потребительский дискреционный сектор, технологический и добывающий сектор.

Остаётся только разобраться, рецессия уже прошла или ещё не наступила? 😂

СОЛОДИН LIVE

04 августа 2023 17:36

#screening

283 лучшие акции по версии Гуру Фокус + несколько моих фильтров:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

04 августа 2023 15:40

#вопросы #ИнвестГРОГ

Я в прошлый раз почти не успел ответить на вопросы, так что в этот раз не готовлю специально тему - решил посветить выпуск только вашим вопросам - пишите тут в комментариях. Самые "рейтинговые" и интересные вопросы попадут в эфир. 👇

СОЛОДИН LIVE

02 августа 2023 15:53

#TLT

Цена пошла по моему сценарию вроде. Буду добавлять на 94 и уже ждать.

СОЛОДИН LIVE

01 августа 2023 23:42

#usa

⚡️ Fitch понизило кредитный рейтинг США

Согласно данным Bloomberg, кредитное агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до АА+.

Высший рейтинг страна удерживала в Fitch по крайней мере с 1994 года.

Этот шаг был предпринят после крупных политических баталий по поводу заимствований страны и неоднократных противостояний по поводу повышения лимита долга. Несмотря на то, что последний законодательный тупик был урегулирован, он по-прежнему может вызывать озабоченность в будущем.

Источник