СОЛОДИН LIVE

03 октября 2023 12:03

#макро #США

☝️ Это 5-кратный обладатель престижной финансовой премии сказал, не я 🤣

"Глобальный маржинкол уже начался. Рост доходности по гос облигациям это только триггер. Всё остальное будет дальше... Лишь некоторые понимают это..."

Короче, что меня реально беспокоит сейчас в США:

1. Среднесрочная инфляция.

2. Дефицит бюджета США и растущий по экспоненте долг из-за этого.

3. Падение располагаемых доходов граждан и как следствие покупательской способности.

Почему это всё беспокоит?

Потому что решая одну проблему - например повышение доходов граждан - вы разгоняете резко первый фактор - инфляцию, которая моментально отнимает деньги у населения. По второму пункту: сократив расходы, мы снижаем доходы населения и выручку у компаний. Повысив доходы бюджета (налоги) - мы автоматически поднимаем цены, так как бизнес переложит возросшие расходы на потребителя. Начинается инфляция

ЭТО БЛ&ТЬ ЛАБИРИНТ! 🤣

❓ А что беспокоит Вас? 😁👇

СОЛОДИН LIVE

02 октября 2023 17:06

Ребят - думаю запускать эфир сегодня или нет - чот не выбрал тему 🤣 С макро я так понял вас всех запарил - а что тогда хотите на эфире? Пишите в комментах - накидайте идеи. 👇

Обновление: давайте тогда эфир в среду проведём с макро + несколько ваших вопросов возьму и отвечу в прямом эфире.

СОЛОДИН LIVE

02 октября 2023 16:42

#макро #США

👆 Учитывая, что ожидается рост уровня безработицы США в 2024 году, МОЖНО ЛИ ОЖИДАТЬ РОСТА АКЦИЙ ПОСЛЕ 4 КВАРТАЛА? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

02 октября 2023 13:40

#макро #США

👆 По поводу сбережений граждан США появилась ясность.

Наиболее уязвимая категория - как раз беднейшие слои населения (нижние 40% по благосостоянию) - у них сбережения в реальном выражении сократились намного больше, чем у богатейших людей США (верхние 20% по благосостоянию).

СОЛОДИН LIVE

01 октября 2023 20:57

#макро #США

☝️ С тех пор, как ФРС начала повышать ставки, банки США испытали рекордный отток депозитов на 870 миллиардов долларов.

⚡️ Это, безусловно, самый крупный отток депозитов в истории США.

👉 Скорость бегства клиентов поражает: это почти 73 миллиарда долларов в месяц или 2,5 миллиарда долларов в день!

🧐 Излишне говорить про причину - зачем хранить деньги в рискованном банке под небольшой процент, если можно заработать 5% без риска?

СОЛОДИН LIVE

30 сентября 2023 22:26

#макро #США

⚡️ Если политики не договорятся, с завтрашнего дня наступает шатдаун в США (правительство теряет финансирование).

☝️ Шатдауны в США в последние 30 лет не продолжались более 34 дней.

👉 С 1976 года было 20 отключений, которые длились в среднем 8 дней.

❓ Что вы ждёте от шатдауна в США? 😄👇

СОЛОДИН LIVE

30 сентября 2023 11:54

☝️ Спасибо, что поддержали мой канал и открыли функционал сторис. Как и обещал - вот первый от меня:

/channel/goodtraders/s/1

СОЛОДИН LIVE

29 сентября 2023 21:22

#stoxx600 #рынки #ЕС

Интересный слайд попался от Блумберг с исторической динамикой индекса STOXX 600 за последние 25 лет.

👆 Я наложил его на сам индекс - действительно похоже, что сезонность в этом году также работает 🤷‍♂️

👆 Следующие 3 месяца, судя по этой статистике, обычно у этого индекса наблюдается положительная динамика.

СОЛОДИН LIVE

29 сентября 2023 17:46

#SPX #теханализ

Сделал волновой анализ на ближайшую перспективу (1-2 месяца) по индексу S&P500 - пост может быть полезным для практикующих инвесторов и трейдеров.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

28 сентября 2023 19:00

#макро #США

👆 Расходы на обслуживание долга (проценты) в США в процентах от государственных поступлений выросли до 15%.

🔴 За последние два года этот процент удвоился и сейчас находится на самом высоком уровне с 1998 года.

🔴 В то же время, поступления федеральных налогов в США сейчас снизились на 8,4% за последние 12 месяцев.

❓ Как думаете, хорошая идея повышать расходы ещё больше при снижающихся доходах? Вопрос чисто бытовой 😂👇

СОЛОДИН LIVE

28 сентября 2023 15:15

#SPX

👆 Такой вот есть вариант развития 5-й волны, которая началась после кризиса 2008 года - насколько реалистичен данный план? 👇

СОЛОДИН LIVE

28 сентября 2023 11:58

#трейдинг

👆 По сути трейдинг никогда не был таким примитивным )) Смягчается монетарная политика - покупаем, ужесточается - продаём, ждём пока опять будет смягчаться 🤷‍♂️😂

А Вы говорите - зачем нам макро анализ? 🤣

СОЛОДИН LIVE

28 сентября 2023 11:35

#макро #США

☝️ Поскольку доходность резко возрастает, общие потери по казначейским облигациям США приближаются к 1,5 триллионам долларов!

❓ Как с этим справятся банки?

🧐 Так то если не фиксить убытки бумажные - можно просто ждать окончания дюрации долга и убытка не будет 🤷‍♂️ Но выше есть слайд, из которого видно, что отток депозитов продолжается, а значит банки не редко вынуждены фиксировать убытки чтоб получить ликвидность 🤷‍♂️

👇 Думаем, братцы! От нас зависит человечество! 🤣

СОЛОДИН LIVE

27 сентября 2023 16:32

#ALB

Albemarle заключила необязывающее соглашение о приобретении Liontown Resources за 4,3 миллиарда долларов, и этот шаг окажет существенное влияние на компанию. Приобретение Liontown Resources, в частности её литиевого рудника в Кэтлин-Вэлли, соответствует стратегии Albemarle и даёт компании хорошие возможности для будущего спроса на литий.

Разобрал это приобретение, а также дал оценку компании и описал опционную сделку по ней 👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

27 сентября 2023 15:10

#макро #США

👆 Любимая ваша рубрика "Ну чо у вас там с рецессией происходит?" 🤣 На слайде видно, что банки сейчас ужесточают стандарты кредитования до уровня, который ВСЕГДА приводил к рецессии.

СОЛОДИН LIVE

02 октября 2023 18:07

#макро #США #капитализм

👆 Чистые расходы компаний США на обслуживание долга (Net corporate interest expense) снизились в этом году.

Почему, спросите Вы? )))

👉 По словам Джорджа Саравелоса из Дойче Банка - "Потому что корпорации воспользовались QE, чтобы погасить заимствования по рекордно низким ставкам, и теперь зарабатывают более 5%, размещая свои денежные средства на долговом рынке 🍸",

🤣 Т.е. людишки обычные стали платить больше (голубая линия на графике), а корпорации кайфуют? 🤷‍♂️

QE раздул цены до небес, уничтожив большую часть накоплений граждан, попутно также сделав недоступным рынок жилья. Что получили корпорации? Дешёвые бабки, чтоб закрыть свои долги, а также рост цен, которые по сути являются ростом выручки для корпораций 🤷‍♂️

❓ Ну и на чьей стороне истеблишмент США? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

02 октября 2023 16:53

#макро #США

👆 По данным CBS, сейчас дома в США недоступны для 99% населения!

👆 Сейчас платежи по ипотеке занимают 35% годового дохода, при этом в норме они должны быть 28% и ниже.

😂 Ну чо - сижу жду, пока ставку снизят. Рано или поздно им придётся это сделать 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

02 октября 2023 16:05

#TSLA

⚡️ Поставки Tesla в третьем квартале упали больше, чем ожидалось.

👉 В третьем квартале Tesla произвела 430488 автомобилей и поставила 435059 автомобилей. Поставки Tesla упали на 6% по сравнению со вторым кварталом, при этом в понедельник компания сообщила, что падение произошло из-за «плановых простоев для модернизации завода, как обсуждалось в последнем отчёте о прибылях и убытках».

👉 В третьем квартале компания поставила 15985 автомобилей модели S/X и 419074 автомобиля модели 3/Y.

👉 В понедельник Tesla подтвердила, что её цель на 2023 год — поставить около 1,8 миллиона автомобилей.

🤔 Моё мнение: да, Tesla объяснила приостановку технической необходимостью, но возможно это просто уловка. На самом деле, Илон Маск стремится сократить излишние запасы компании. Но тут, как говорится, кроме мысли у меня нет доказательств )) Будем верить Илону...

Тем временем, Deutsche Bank ожидает, что в 2024 году поставки Tesla составят 2,1 миллиона единиц, что ниже текущего консенсуса в 2,3 миллиона единиц. При этом, прибыль на акцию в 2024 году составит $3,90, что будет ниже уровня прибыли 2022 года. По данным FactSet, Уолл-стрит прогнозирует прибыль в 2024 году на уровне $4,68 на акцию. 🤷‍♂️

❓ Ладно, давайте делитесь своими планами - "лонг, шорт, воздержался"? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

01 октября 2023 23:21

#Андорра

Всё, кирдык 😔 Блумберг 👉статью выпустил про Андорру - теперь понаедут ... 😂

В прошлом году у нас был коллапс из-за наплыва аргентинцев - там тоже центральная газета аргентинская выпустила статью про Андорру - что тут всё зашибись, работа, зарплата, всех ждут... В итоге рынок труда взорвался... Пару тысяч аргентинцев приехали, репу почесали и уехали. Тут нет столько рабочих мест, квартир, кстати, тоже...

СОЛОДИН LIVE

01 октября 2023 10:09

#макро #США

☝️ Уже сейчас понятно, что заявлений на банкротство в США в 2023 году будет больше, чем в кризисные 2008 и 2020 гг. 🤷‍♂️

👉 Это связано с тем, что текущая ситуация не изменилась: всё те же высокие ставки, всё такие же тяжёлые условия ликвидности, доходности по облигациям на хаях, из-за чего банки с максимальными бумажными убытками и с минимальным желанием сейчас финансировать экономику, а ипотека практически заморожена из-за ставки под 8% 🤷‍♂️

Население не имеет сбережений из-за роста инфляции (в два раза меньше, чем до пандемии), от чего сейчас минимальные потребительские настроения за последние 40 лет.

Чуда не будет - нас ждут массовые банкротства 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

30 сентября 2023 16:33

#макро #США

☝️ Эта статистика может вас реально удивить 😮

⚡️ Сейчас стоимость новых домов в США почти сравнялись по цене со вторичкой! 😮

👉 Средний новый дом продается за 416000 долларов, а средний существующий дом — за 396000 долларов.

❓Почему так происходит?

Продажи существующих домов сейчас находятся на самом низком уровне с 2010 года, так как 90% ипотечных кредитов по этой недвиге имеют фиксированную ставку ниже 5%.

Это означает, что домовладельцы не хотят продавать свои существующие дома, а на рынке в доступе остаются только новые дома.

Поскольку ставки по ипотечным кредитам приближаются к 8%, эти предложения не очень востребованы - цены на новые дома ползут вниз. Ну и те, кто ранее мог улучшить жилищные условия за счёт покупки нового дома - теперь это не делают, что также снижает спрос на новостройки.

👉 Из-за дефицита вторички, цены на неё не падают. Обычно это уже обжитые районы со школами и другой инфраструктурой. Спрос всё равно сохраняется.

СОЛОДИН LIVE

30 сентября 2023 00:22

Ребят, у кого премиум подписка на телеграм - Вы можете помочь развитию моего канала, проголосовав за него.

Эта новая мулька от Дурова: если канал наберёт 50 ваших голосов, то я смогу делать для вас дополнительный контент - а именно сторис короткие. Причем каждые 50 голосов дают право на 1 дополнительный сторис в день. От вашей активности при голосовании будет зависеть - сколько от меня дополнительного контента вы получите. Все по-честному 🤷‍♂️

Давайте жмахним на кнопку и проверим - как эта хрень работает? 😆👇

/channel/goodtraders?boost

СОЛОДИН LIVE

29 сентября 2023 18:16

#макро #США

👆 Потребительский импульс замедляется - скорее всего мы увидим "холодные" данные по розничным продажам в США в сентябре 2023 года...

СОЛОДИН LIVE

29 сентября 2023 12:24

#макро #Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает отжигать 😂 Вот что он сказал домовладельцам на предвыборном митинге в Баварии:

«Ребята, в Западной Германии в 1972 году было построено 700000 квартир. Знаете, какая ставка была тогда? 9,5%!».

Типа, ну что вы ноете, у нас всё замечательно - ставка ниже исторических максимумов 😁 Вы ещё не знаете своих резервов стойкости 🥴

👆 Тем временем, цены на жилье в Германии упали на 9,9% во втором квартале в годовом исчислении – это самое резкое снижение с 2000 года...

Не, немчики нонче не те что-то, Олаф, согласен. Не могут даже себе дом купить - ай яй яй... Не ровен час обвалят нам рынок жилья - цены уже поплыли вниз.

Олаф, давай вместе подумаем, почему? Сейчас те русский парень поможет разобраться, не ссы 😂

👆 На графике я вижу темпы роста цен на жильё в предыдущие годы и циферки там 6%, 8%,12%... Может в этом причина, Оли? Мы на верном пути к разгадке!

Я вот смотрю на график роста 👉номинальных зарплат в Германии и вижу, что с 2010 года по 2021 год они выросли на 28% примерно. а если подсчитать накопленный за все эти годы прирост цен на жильё, то получается рост составил более 100%.

❓Ну и как, Оли, чёрт возьми они могут это купить теперь?! Да ещё и с ипотечной ставкой под 5-6%?!!! 🤷‍♂️ Мы разгадали эту загадку, Оли, срочно телеграфируй в Бундестаг, а то пацаны и не знают...

СОЛОДИН LIVE

28 сентября 2023 18:36

#GLD #gold

Сегодня была хорошая сделка по золоту. Описал всё в статье, которая будет полезной только практикующим опционным трейдерам.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

28 сентября 2023 13:28

#газ #gas

☝️ Интересный слайд попался. Если нефть сместить вправо на 55 дней, получится очень похожая картина с газом. Вы знали об этом? Я - нет 🤷‍♂️

☝️ Получается нефть фронтранит газ и у нас есть намёк на то, что цены могут вырасти - судя по графику 🤷‍♂️

❓ Есть идеи - почему происходит такая корреляция? И что может привести к росту цен на газ? 👇

СОЛОДИН LIVE

28 сентября 2023 11:40

#макро #ЕС

👆 Ну и в тему последнего поста - только вид с Европейской стороны.

👆 В настоящее время, в Европе кредиты нефинансовым корпорациям снизились по сравнению с прошлым годом. Я думаю тут схожие проблемы, как и у американских банков - на балансе долгосрочные активы в сильной просадке из-за резкого роста ставки, что приводит к дефициту ликвидности. Отток депозитов из-за этой же ставки ликвидность ещё больше переводит в дефицит - вот банкиры и придерживают денюжки... 🤷‍♂️

❓А Вы как думаете, почему европейская экономика не может выйти из пока неглубокой рецессии? 👇

СОЛОДИН LIVE

27 сентября 2023 17:37

#ПрямойЭфир #Special

Давно у нас не было спешлов! 😁 Диман вот чо сегодня будет обозревать:

❓Какое дорогущее лекарство употребляют богачи, чтоб моментально похудеть, при этом не навредив здоровью?

❓К чему может привести данный тренд?

❓ Ну и, в конце концов, как нам на этом заработать?! 🥴✊

НАЧАЛО В 19-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

27 сентября 2023 15:21

#макро #США

👆 Ещё одна картинка из той же рубрики 😁 Тут показано, что при достижении минимумов по безработице в сочетании с инверсией доходности по 10-леткам/2-леткам - через какое то непродолжительное время возникала рецессия.

👆 Обратите внимание, что безработица уже оттолкнулась от минимумов и начала расти...

СОЛОДИН LIVE

27 сентября 2023 14:55

#уран #Франция #Нигер

⚡️ После военного переворота, Нигер прекратил поставки урана и золота во Францию.

👆 После смены власти в Нигере стоимость урана стала расти рекордными темпами. Цена за один фунт концентрата урановой руды в конце августа достигла максимума за 16 месяцев, вплотную приблизившись к психологически важной отметке отметке $60 за фунт (в одном килограмме 2,2 фунта, то есть 1 фунт равняется 0.45 кг).

👆 U₃O₈ или жёлтый кек на Нью-Йоркской товарной бирже в настоящее время торгуется уже по $65 за фунт.

👉 Давление на рынок оказал не только переворот в Нигере (на эту африканскую страну приходилось 24% от общего импорта урана в ЕС). Канадская компания Cameco, вторая по величине в мире по добыче урана, снизила прогноз по производству на текущий год из-за проблем на руднике Сигар-Лейк и заводе Ки-Лейк. Эксперты считают, что в течение года стоимость урана будет продолжать расти.

📍 Нигер - седьмой по величине производитель урана в мире и второй в Африке (после Намибии), и на его территории расположены месторождения самых высокосортных урановых руд на всем континенте. Более 55% приходится на шахтную добычу, остальное добывается карьерным способом. В 2022 году на Нигер пришлось почти пять процентов от мировой добычи урана, однако поставки из этого западноафриканского государства покрывали примерно 15% потребностей Франции и около пятой части всего Евросоюза.

📍 Почти 75 процентов всей электроэнергии во Франции обеспечивают атомные электростанции (АЭС), и прекращение поставок из Нигера ключевого источника сырья для ядерного топлива напрямую повлияет на энергетическую безопасность страны.

📍 Сейчас Нигер не даёт вывозить за границу уран с месторождений французской Orano на севере страны.

❓ Ну что, будет французский десант в Нигере? 👇