СОЛОДИН LIVE

23 февраля 2024 12:12

#SMCI

⚡️ Super Micro Computer Inc. находится на историческом подъёме, но есть ещё одна вещь, которая удерживает её от ещё больших успехов: доступность полупроводников.

🗣 «Существует нехватка чипов — как только у нас будет больше поставок от компаний-производителей чипов, от Nvidia, мы сможем поставлять больше клиентам», — заявил в пятницу генеральный директор Чарльз Лян в интервью Bloomberg Television.

🗣 «Текущие производственные мощности могут обеспечить объем продаж на сумму до 25 миллиардов долларов, но компании просто нужно больше чипов» - добавил Лян.

👉 С 1 января акции производителя серверов для центров обработки данных выросли более чем втрое, поскольку инвесторы сделали ставку на растущий спрос на оборудование, которое поддерживает приложения искусственного интеллекта и обучение. Уолл-стрит ожидает, что выручка Super Micro увеличится более чем вдвое и составит $14,5 млрд в году, заканчивающемся в июне.

👉 Состояние Ляна увеличилось в четыре раза в этом году и составило 7,8 миллиарда долларов, что сделало его самым большим приростом в рейтинге миллиардеров Bloomberg среди 500 самых богатых людей мира.

😂 Давайте считать оценку:

14 ярдов у них выручка будет, чистая маржинальность 8% - ну ок, "пусть вырастит" до 10%. Получается чистая прибыль 1,4 ярда, а капа сегодня 54 ярда - получается Р/Е 39 🤷‍♂️ Многовато? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 февраля 2024 15:56

#MRNA

Прибыль и выручка Moderna в четвертом квартале превзошли ожидания

👉 Компания Moderna (MRNA) сообщила о квартальной прибыли в размере $0,55 на акцию. Это удивило аналитиков, которые прогнозировали убыток в $0,78 на акцию.

👉 Компания также сообщила о выручке в размере $2,81 млрд за квартал, завершившийся в декабре 2023 года, что выше прогноза в 2,51 млрд долл.

📢 По словам финансового директора Джейми Мок, часть неожиданной прибыли связана с отложенными доходами в размере $600 млн. Но, что впечатляет, Moderna также выполняет свое обещание сократить некоторые расходы. В прошлом году себестоимость продаж компании составила $4,7 млрд, что ниже оценки в $5 млрд.

👉 Компания переживает ожидаемое снижение продаж вакцины против Covid. При этом планирует продолжить свои инициативы по сокращению затрат, запустить вакцину для предотвращения RSV и оправдать или превзойти финансовые ожидания в этом году.

🟢 Реакция +6%

У меня есть эта бумага в долгосрочной портфеле. А у вас?

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2024 16:04

#KRX #банки #США

⚡️ Банки по всему миру, предоставлявшие кредиты под коммерческую недвижимость, испытывают проблемы.

👆 Индекс региональных банков NASDAQ (KRX) выглядит слабо - цена так и не восстановилась от падения 2022 года и, возможно, может уйти ещё ниже в рамках резкого типа коррекции (двойной зигзаг)

👉 Инвестиционные трасты недвижимости (REITs), которые специализируются на коммерческой недвижимости, достигли пика в 2021 году и сейчас находятся на новых минимумах.

👉 Облигации, выпущенные кредиторами коммерческой недвижимости, падают в цене с начала года.

👉 Рейтинг банка New York Community Bancorp был понижен до уровня junk агентством Moody's Investors Service.

👉 Японский банк Aozora Bank зафиксировал первый за 15 лет убыток из-за кредитов, выданных американской коммерческой недвижимости.

❓ В чём суть проблемы этого сектора? Объекты недвижимости были куплены в кредит на пять триллионов долларов. Теперь, пятая часть этого долга - а именно 1 триллион долларов, должна быть погашена в этом году.

❓ Как вы думаете, что будет дальше, учитывая что цены на коммерческую недвижимость уже упали на 21% по сравнению с пиком, достигнутым в начале 2022 года? Версии, коллеги? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2024 15:35

#макро #США

👆 Вышло обновление индекса опережающих макро-индикаторов The Conference Board Leading Economic Index® (LEI).

🔴 Падение за последний месяц произошло как по финансовым компонентам, так и по нефинансовым.

🟢 Исключение в тенденции пока только на фондовом рынке США - индекс S&P500 вырос по итогам месяца.

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2024 14:14

#ЕС #энергетика

Бытует мнение, что после выдавливания Газпрома с газового рынка ЕС, его место заняли американцы. Это правда только отчасти...

👆 Посмотрите на график от Goldman Sachs. С 2019 года действительно доля СПГ увеличилась - и это в основном США, но общие поставки существенно сократились, при этом и спрос сократился.

Короче, мы просто видим остановку европейской промышленности походу 🤷‍♂️... Мнения? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2024 08:55

#макро #США

ВВД США в реальном выражении в годовом исчислении вошёл в "отрицательный рост" 🤣 - каждый раз, когда такое происходило с 1948 года - далее следовала рецессия.

СОЛОДИН LIVE

20 февраля 2024 17:22

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

20 февраля 2024 14:27

#HSI #HangSeng #Китай

👆 Ну и следом разметочка по индексу Гонконга - Hang Seng Index.

Я думаю, что сейчас больше вероятности увидеть окончание формирования плоскости - зона подбора лежит между уровнями 12000 и 9000 пп.

Давайте подумаем - какие бумаги из этого индекса самые перспективные? 👇

СОЛОДИН LIVE

19 февраля 2024 19:19

#золото

Много вопросов - покупать золото или золотодобытчиков?

Я ответил на вопрос в последнем гроге, но решил оформить это в виде статьи и подкрепить мнение графиками.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

19 февраля 2024 16:40

#рынки #золото

Индекс Dow Jones с пика 1929 года вырос почти в 100 раз. Круто? Ну давайте сравним с золотом.

📍 Согласно закону, который действовал с 1837 по 1934 год, доллар определялся как 1/21,67 унции золота.

👉 4 декабря 2023 года, доллар стоил 1/2135,39 унции золота. Таким образом, золото подорожало в долларовом эквиваленте почти в 100 раз с 1837 года.

Получается, можно тупо золото покупать вместо акций? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2024 15:41

#MP

MP Materials Corp — крупнейший производитель редкоземельных материалов в Западном полушарии.

Компания владеет и управляет рудником и перерабатывающим комплексом по добыче и переработке редкоземельных металлов в Маунтин-Пасс, единственной крупной площадкой по добыче и переработке редкоземельных металлов в Северной Америке.

❓ Как вам эта идея под товарный супер-цикл и потенциальную блокировку поставок редкоземельных металлов со стороны Китая? 👇

СОЛОДИН LIVE

17 февраля 2024 14:08

#BTC #крипта

Крипта идёт на эпические хаи 😂 Почти идеальная разметка импульса...

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2024 13:42

#AMD

👆 Одно понятно точно - для всех этих "видео-генераций" потребуется куча железа! Просто не***бительная куча!

Поэтому я купил #AMD - хотите эту тему сегодня на ГРОГ? Или чо нить попроще? ))

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2024 11:11

#макро #США

☝️ Данные Федерального резервного банка Нью-Йорка показывают, что стоимость потребительских займов выросла на 24 б.п. в прошлом квартале и почти на 100 б.п. в прошлом году до 9,38%.

⚡️ Это самый высокий уровень с четвертого квартала 2000 года (9,88 %) и в конечном итоге он должен оказать давление на потребление.

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2024 22:29

#TRIP

👆 Моментум высокий, но в целом компания выглядит не очень дорогой по форвардным показателям.

Ну что, восстановится доходяга? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

22 февраля 2024 16:17

#NVDA

Отчёт за 4 квартал и весь год был классным, прогнозы отличные, после отчёта JPMorgan подняли целевое значение с $650 до $850, а Bank of America поднял планку с $800 до $925.

Я тоже решил проанализировать последний отчёт, а также дал комментарий по поводу оценки компании и сделал подробный технический анализ.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

22 февраля 2024 13:32

#юмор

Теперь каждому человеку будет понятно - как же устроен фондовый рынок? 😂

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2024 15:51

#товары #газ

🟢 Фьючерсы на природный газ в США выросли более чем на 10% в среду на ожиданиях, что производители сократят добычу в 2024 году.

👆 Обратите внимание - подскочил только американский газ на внутренних новостях, европейский без изменения...

👉 Antero Resources и Comstock Resources, крупные производители газа, объявили о планах сократить добычу газа в 2024 году примерно на 3% по сравнению с 2023 годом.

👉 В этом году цены упали более чем на 25% и достигли самого низкого уровня с июня 2020 года, составив $1,522/миллион БТЕ.

📍 Причины падения газа: рекордное производство, обильные запасы топлива и температура воздуха выше среднего.

👉 Кроме того, технические проблемы на экспортном объекте Freeport LNG ограничили подачу газа на экспортные терминалы СПГ, и рекордные уровни не ожидаются до тех пор, пока завод не вернётся на полную мощность.

👉 Мягкие температуры этой зимы позволили коммунальным предприятиям увеличить запасы газа, запасы которого в настоящее время на 15,9% превышают нормальный уровень.

👉 Более того, метеорологи прогнозируют, что до 6 марта погода будет мягче обычной.

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2024 15:09

#nvda

⚡️ Nvidia еще не сообщила о доходах, но гигант чипов уже вызывает ажиотаж на рынках

Акции популярного производителя чипов, связанного с искусственным интеллектом, торгуются сегодня наиболее активно среди всех акций S&P 500. Напомню, Nvidia собирается опубликовать последние квартальные показатели сегодня после закрытия рынка. Акции теряют 2% на премаркете после падения на 4% во вторник.

При этом опционные трейдеры делают ставку на рост Nvidia после отчета. Они рассчитывают на рост примерно на 11% после отчета в среду вечером и до пятницы, показывают данные Cboe Global Markets. Процент основан на сделке, известной как стрэддл, которая влечет за собой покупку опционов на продажу или покупку ценной бумаги — по одной и той же цене, называемой «страйк».

На прошлой неделе опционы Nvidia на сумму около 500 миллиардов долларов перешли из рук в руки — исходя из условной стоимости торгов — больше, чем любая другая акция в индексе Russell 3000, сообщает WSJ. Одними из наиболее активно торгуемых опционов во вторник были колл-опционы, привязанные к росту акций до $800 или $1300, что является значительным скачком по сравнению с тем уровнем, на котором они торговались.

🤔 У меня нет позиции в Nvidia - не планирую участвовать в этой лотерее на отчётности, но наблюдаю со стороны. А у вас есть позиции? Как думаете улетим куда-нибудь после отчёта? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2024 09:11

#рецессия

🤓 Умная мысль в продолжение темы 👆:

"В былые времена мы страдали от периодических экономических кризисов, внезапное начало которых называлось «паникой», а затяжной период после паники назывался «депрессией».

Самой известной депрессией нового времени является, конечно же, та, что началась в 1929 году с типичной финансовой паники и продолжалась вплоть до начала Второй мировой войны.

После катастрофы 1929 года экономисты и политики решили, что это больше никогда не должно повториться. Чтобы успешно и без особых хлопот справиться с этой задачей, понадобилось всего лишь исключить из употребления само слово «депрессия».

С того момента Америке больше не пришлось испытывать депрессий. Ибо когда в 1937—1938 годах наступила очередная жестокая депрессия, экономисты попросту отказались использовать это жуткое название и ввели новое более благозвучное понятие — рецессия.

С тех пор мы пережили уже немало рецессий, но при этом ни одной депрессии. Впрочем, довольно скоро слово «рецессия» тоже оказалось довольно резким для утончённых чувств американской публики.

Судя по всему последняя рецессия была у нас в 1957—1958 годах. С того же времени у нас случались лишь «спады», или даже лучше «замедления», а то и «отклонения»."

— Мюррей Ротбард, статья «Экономические депрессии: их причины и методы лечения» (1969 г.)

СОЛОДИН LIVE

20 февраля 2024 21:54

#рынки #товары #газ #EQNR

Если мы увидим развитие товарного супер цикла, то норвежский газовый монополист выглядит идеальным кандидатом на покупку. Как считаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 февраля 2024 16:28

#ACN

Инсайдеры в Accenture чот поисполняли опционы и продали бумаги.

Возможно, чуток рановато - как думаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 февраля 2024 10:49

#Китай #china

Китайские банки снижают ключевую ставку по кредитам

⚡️Народный банк Китая сообщил сегодня, что крупные банки Китая снизили базовую ставку по пятилетним кредитам, ориентир для жилищных кредитов, до нового минимума в 3,95% с 4,2%. Это было самое большое снижение с момента введения ставки пять лет назад, и гораздо большее снижение, чем ожидали экономисты.

👉 Большинство экономистов ожидали, что основная ставка по пятилетним кредитам будет снижена на 0,05 или 0,10 процентного пункта. Последний раз пятилетняя ставка снижалась в июне.

👉 Этот шаг стал еще одним шагом в широкой кампании Китая по поддержке экономики. Страна борется с дефляцией, замедлением экспорта и длительным спадом на рынке недвижимости.

👉 Позиция НБК по снижению ставок контрастирует с позицией крупных центральных банков других стран, которые в прошлом году агрессивно ужесточили политику, чтобы обуздать стремительно растущую инфляцию и пока не торопятся снижать ставки.

🤔 Но думаю, не за горами тот момент, когда и им придётся это сделать. Как считаете?

СОЛОДИН LIVE

19 февраля 2024 18:54

#теоретик #волны #социономика #Пректер

Вышел февральский выпуск бюллетеня Роберта Пректера - Теоретик, который он публикует аж с конца 70-х двадцатого века.

Выпуск вышел очень объёмным - как всегда есть над чем подумать. Может быть интересен долгосрочным инвесторам.

📌 ЧИТАТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ (подписка или одноразовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2024 19:02

#жизнь

Время для воскресной фотки. Сегодня пусть будет такая - мой десятилетний ребенок прямо сейчас осваивает грузинскую кухню😂 Не могу пройти мимо.

И не устаю повторять, что интернет и соцсети - это палка о двух концах: можно получить вред, а можно и пользу. Какая-то милая грузинская бабушка с Ютуба научила-таки ребенка лепить хинкали.

Обожаю кулинарные эксперименты своих детей, но конкретно этот оценить не смогу - я всё ещё вегетарианец 😜, но на вид вроде вполне себе симпатично.

А вы как проводите вечер выходного дня? 👇

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2024 13:39

#DIS

👆 Есть ощущение, что Disney проиграли борьбу за пользователей в стриминге? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2024 15:56

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня в начале эфира немного порефлексирую по поводу развития технологии генеративного AI, также рассмотрю подробно свою сделку в #AMD и проанализируем компании #SMCI #NVDA #ARM #INTC #QCOM #TSMC #ASML

Далее, буду отвечать на ваши вопросы - некоторые вы можете задать уже сейчас в комментариях 👇

НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2024 13:36

#технологии

OpenAI представила публике новый продукт под названием Sora - модель преобразования текста в видео.

👆 Судя по данному видео, которое было полностью сгенерировано AI - это уже настоящий прорыв в области видео-детализации.

⚡️ Сейчас компания пока не готова предоставлять широкий доступ к данной технологии, объясняя это проблемами безопасности. Действительно, объём и главное качество фейков и дезинформации будет просто запредельным, отличить уже реальность от визуализации - крайне сложно!

В чём проблема, спросите Вы? Даже если OpenAI и другие крупные фирмы справятся с задачами безопасности - ограничат промты, будут ставить метаданные-маркеры на сгенерированные видео, я вижу несколько больших угроз для человечества тут:

1. Технологию нельзя контролировать - если она появилась у OpenAI, она обязательно появится и у других. Представьте что можно сделать с толпой в Индии, Пакистане, Иране - да и в США и России, покажи им "распятых младенцев", "ритуальные убийства евреев" и прочее... "Зажечь" толпу теперь будет проще пареной репы...

2. Умрёт целый сектор, связанный с производством контента - это миллионы людей останутся без работы, что грозит уже полноценным кризисом... Теперь права на интеллектуальную собственность будут размыты и даже уничтожены - зачем вам оригиналы, если можно сгенерировать что-то похожее бесплатно? - это большой вызов для капитализма, так как он держится на принципах священного права собственности - в том числе на информацию.

3. Мы входим в эпоху "постправды", где даже настоящая информация будет подвергаться сомнению, потому что может быть подделана - доверие к информации в принципе будет подорвано. Это уже настоящий цивилизационный вызов для людей, так как может сменить не только наш образ жизни - но и политический строй и экономическую систему.

Данное видео было создано по данному Prompt: A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2024 08:06

#жизнь #капитализм #социализм

Много раз размышляли на канале - как произойдёт социалистическая революция? Откуда взять деньги? Отдадут ли капиталисты власть без боя? Короче - все ответы в тексте ниже 🤣👇

🤣 Коммунистические секс-работницы отбирают деньги у капиталистов-фетишистов

В США богатые фетишисты прибегают к услугам секс-работниц с коммунистическими взглядами, которые унижают их за деньги. Об этом пишет Vice.

Журналист издания побеседовал с несколькими секс-работницами, которые специализируются на финансовой доминации. Любители этого фетиша испытывают удовольствие, когда отдают деньги БДСМ-госпоже и ничего не получают взамен. Как оказалось, многим из них также нравится, когда их унижают женщины с противоположными политическими взглядами.

📢 «Правые консерваторы возбуждаются, если приходится подчиняться леваку», — рассказала Vice доминатрикс с псевдонимом Госпожа XXX. Другая доминатрикс с псевдонимом Королева Рини сообщила, что заставляет своих «сабов» штудировать теоретиков марксизма.

"Думаю, Маркса и Энгельса бы позабавило, если бы они увидели, как люди из рабочего класса выкачивают средства из лузеров-буржуев", - заявляет Госпожа XXX.

"Смысл социализма заключается в создании и распределении материальных ценностей в общих интересах, чтобы у всех был доступ к ресурсам, здравоохранению, жилью и достойной жизни. В капиталистическом обществе, где люди у власти контролируют всё и монополизировали все ресурсы, это невозможно. Финансовая доминация, по-моему, может быть формой политического сопротивления такой эксплуатации", - заявила Госпожа Грэвити.

😂 Надо же - какие прогрессивные коммунистки нонче пошли! А я всё думал, как, когда и где случится социалистическая революция?... никогда не знаешь наверняка.

Я думаю это будущий мировой тренд, как считаете? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2024 14:29

#SMCI

Время поговорить о Super Micro Computer.

🟢 С начала года (за месяц) сделала +230%!

Сегодня ещё +50$ на премаркете - что это? Шорт сквиз? Закрытие стопов и маржинколы? Или мы пропускаем какую-то революцию в технологиях? 🤷‍♂️👇