СОЛОДИН LIVE

12 февраля 2024 16:08

#AMD #AI #ИИ

Меня всё не отпускает идея о том, что AMD может оторвать существенный кусок рынка ИИ у Nvidia. Попробую привести несколько фактов:

📍 За последние несколько лет доходы AMD росли в геометрической прогрессии: с $6,7 млрд в 2019 финансовом году до $22,7 млрд в 2023 финансовом году.

📍 В четвёртом квартале 2023 года выручка AMD составила $6,20 млрд, что близко к рекордному максимуму, достигнутому в июне 2022 года.

📍 AMD объявила, что рынок ИИ-чипов составит 400 миллиардов долларов уже в 2027 году.

📍 AMD удвоила прогноз по производству чипов искусственного интеллекта в 2024 году, который теперь составляет 3,5 миллиарда долларов.

📍В AMD на сегмент центров обработки данных приходится наибольшая доля выручки и операционной прибыли, и выручка выросла на удивительные 38% в годовом исчислении.

📍 AMD предлагает первый в мире APU для центров обработки данных. APU — это ускоренный процессор, в котором центральный процессор и графический процессор размещены на центральном кристалле, который предлагает большое количество ядер и потоков по доступной цене. Это главное конкурентное преимущество AMD перед конкурентами. Напомню, доходы Intel в сегменте центров обработки данных сократились на 30%.

⚡️ Ускоритель AMD Instinct MI300X используется Microsoft, Meta, Oracle, Dell Hewlett Packard, Lenovo, ASUS и Gigabyte – это лишь некоторые из корпоративных клиентов.

⚡️ Процессоры Ryzen в настоящее время используются в более чем 90% компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта на рынке.

👉 Ожидается, что к 2030 году рынок искусственного интеллекта вырастет в двадцать раз, почти до двух триллионов долларов США, и AMD имеет все возможности извлечь из этого выгоду.

👆 Вот вижу локальный треугольник сейчас в AMD формируется - может на зло купить? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

11 февраля 2024 21:42

#жизнь

И снова наша воскресная рубрика "как я провел выходные?"

У детей начались каникулы и я бы уже должен быть на море, в отпуске. Но нет. Испанские фермеры продолжают перекрывать дороги (такой способ отстаивать свои права), причем делают это без какого-либо расписания. Попасть в пробку на несколько часов очень не хочется, поэтому пока наблюдаю за ситуацией со стороны и сижу дома. Но надежды не теряю.

А у нас опять праздники - Карнавал. Да, такой классический с парадом (не гей😂), танцами и похоронами сардины (не спрашивайте почему). Но ещё обязательно пекут блины в эту карнавальную неделю, а в конце разводят большой костер и сжигают чучело (правда после суда, всё-таки демократическая страна 😂 и не бабу, а мужика). Вот он красавец на фото, ещё не сожгли.

Какой-то праздник напоминает, нет? 100% у нас всех единые языческие культурные корни.

А вы как провели выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

11 февраля 2024 14:06

#рынки #США #сентимент

👆 Любопытная ситуация возникла - редчайшая:

Оптимизм на максимумах у "глупых" денег, но у "умных" денег тоже аппетит к риску увеличивается - эти две группы редко ходят вместе 🤷‍♂️

Что это, FOMO? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

09 февраля 2024 17:44

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Решил сегодня немного с Вами пообщаться - по многочисленным просьбам не готовлю никаких слайдов - чисто ответы на вопросы.

Но в начале эфира, я поделюсь своими мыслями по поводу газа - цены в США достигли эпического дна 🤣🙈 Стоит ли покупать? Что именно покупать? В общем поскриним рынок малясь...

НАЧАЛО В 20-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

08 февраля 2024 17:26

#рынки #NASDAQ

Во вторник мы увидели, что на Nasdaq появились некоторые технические предупреждающие знаки.

👆 Среди них — «Знамение Гинденбурга» и «Синдром Титаника», которые в последнее время накапливаются.

❗️ За последние три недели эти два индикатора подали в общей сложности восемь сигналов. Это максимальный показатель с декабря 2021 года.

👆 История показывает, что при срабатывании восьми или более сигналов, годовая доходность Nasdaq Composite составляла ужасающие -29,3%.

Стоит также отметить, что это не приговор: несколько раз в истории Nasdaq оставался невредимым в среднесрочной перспективе после появления данных сигналов.

СОЛОДИН LIVE

07 февраля 2024 12:12

#жизнь

У нас фермеры отжигают - на первых полосах газет и на главных магистралях 😁

Перекрывают во Франции, в Испании, в Италии, в Германии, в Бельгии...

Может пора покупать продуктовые фьючерсы? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

06 февраля 2024 15:30

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Китайский рынок сегодня отметился грандиозным фейерверком на фондовом рынке - индекс вырос более 3% после того, как власти Китая представили новые меры, направленные на поддержку финансовых рынков.

Предлагаю эту тему сегодня обсудить в прямом эфире - ну и заодно посмотрим немного на макро и технический анализ основных индексов - включая S&P500 и ММВБ.

Начало в 18-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

05 февраля 2024 16:40

#рынки #США

Что будет, если рынок вторичного РЕПО иссякнет окончательно, а ФРС свернёт программу помощи банкам?

Мы этого конечно не знаем, но в прошлый раз вышло примерно так 😁👆

СОЛОДИН LIVE

05 февраля 2024 09:14

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

03 февраля 2024 12:10

#рынки #США

👆 Индексы на максимумах, но судя по чистым денежным потокам в американские фонды, инвесторы только только начинают заходить на рынок - положительное значение появилось именно на максимуме.

❓ FOMO? Почему инвесторы не хотели покупать ниже, а теперь покупают по хаям? 👇

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 17:21

#товары

Ребят - сегодня прекрасный летний день в Андорре - буквально +20 на улице практически. Я сегодня в самоволку - на баскет 😁 Кто живёт в Андорре - приходите на корт Roure прямо сейчас.

Вместо алкогольного грога - спорт в общем 😂

Для тех, кто торгует товарные рынки и интересуется соевыми бобами - может быть полезна эта статья:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 12:39

#макро #Китай

👆 Судя по этому графику, COVID-19 сломал потребительский рынок Китая - да, он всё ещё демонстрирует положительные темпы роста, но темпы сильно упали после 2020 года.

❓ Как Вы думаете - что будет с внутренним спросом Китая в ближайшие три года? 👇

СОЛОДИН LIVE

01 февраля 2024 16:02

#рынки #недвижимость

⚡️ Проблемы с коммерческой недвижимостью ударили по банкам

❓ Инвесторы задаются вопросом: когда боль от спада в сфере коммерческой недвижимости ударит по банкам?

👉 Последние 24 часа показали, что это происходит прямо сейчас: кредиторы на трех континентах сообщили об ущербе, а два руководителя банков ушли в отставку.

📍Японский Aozora Bank подешевел более чем на 20% в четверг, что является максимумом, разрешённым за один день правилами фондового рынка, после того, как компания заявила, что потери в её портфеле офисных кредитов в США, вероятно, приведут к чистым убыткам за год, заканчивающийся в марте. Это будет его первый убыточный год за 15 лет. Президент Aozora Bank уйдёт в отставку 1 апреля, сообщили в банке.

📍В Швейцарии частный банк Julius Baer сообщил, что генеральный директор Филипп Рикенбахер подал в отставку после того, как банку пришлось использовать резерв на сумму около 700 миллионов долларов по кредитам, которые он не может получить обратно от австрийского арендодателя Signa Group. Julius Baer заявил, что закроет подразделение, выдававшее кредиты.

📍В Штатах тоже не всё спокойно. New York Community Bancorp взявший на себя активы обанкротившегося Signature Bank, сообщил вчера о резком росте потерь по кредитам, по большей части от коммерческой недвижимости. В среду его акции упали на 38%.

🤔 И это явно не все жертвы кризиса в коммерческой недвижимости. Кто будет следующим, как думаете?

Я по-прежнему уверен, что коммерческая недвижимость - это один из основных факторов риска, как для западной банковской системы, так и для экономики в целом. Кто не видел моё последнее видео на эту тему - смотрите 👉тут.

СОЛОДИН LIVE

31 января 2024 16:00

#TLT #опционы

Конечно я обеспокоен долгом США, так как держу 20-летние облигации на приличную сумму. По этой причине покупал страховку февральскую и не пожалел - с тех пор цена снизилась со 100$ до 93$.

Сейчас мы отскакиваем и у меня есть прекрасная возможность заменить февральскую страховку на майскую - что я и сделал.

В итоге, пока у меня почти идеальный профиль по этой позиции - могу заработать до +50000$ в районе 110$ TLT, при этом на снижении я имею +12000$ несгораемой суммы.

Но часть страховки исчезнет в феврале - в планах её полностью заменить на майские контракты.

СОЛОДИН LIVE

30 января 2024 17:57

#инвестиции

Хорошая стратегия для долгосрочных инвесторов, которая может обогнать результативность стратегии "КУПИЛ И ДЕРЖИ"

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

12 февраля 2024 15:55

#TENB #кибербезопасность

Кибербезопасность остаётся одной из областей, в которой все ещё удаётся развиваться. Ожидается, что в 2024 году важность расходов на кибербезопасность будет продолжать расти, поскольку предприятия проходят путь цифровой трансформации.

👉 Tenable является абсолютным лидером рынка в сегменте управления уязвимостями в рамках общей системы кибербезопасности.

Меня привлекла повышенная инсайдерская активность в акциях компании Tenable. Да, инсайдерские продажи тут идут постоянно, так как компания ещё убыточная и единственным способом удерживать топовых сотрудников в компании - является "компенсация на основе акций".

Т.е., если по-колхозному, компания выдаёт зарплату по сути акциями, которые инсайдеры и продают.

Но сейчас темп продаж повышенный, так как за последнюю неделю было продано половину всех продаж за месяц, а за месяц было продано около половины всех продаж за полгода - мы видим некоторое ускорение продаж!

В общем, разбирался сегодня с этой компанией - кому интересно:

📌 ЧИТАТЬ ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

11 февраля 2024 16:44

#рынки #товары

Похоже, мы всё таки на пороге мощного товарного супер-цикла - об этом говорит как "волны Кондратьева", так и 👆соотношение между товарным рынком и S&P500

👆 Я тут попробовал сделать волновой анализ на это соотношение 😂. В общем, получается мы можем сейчас получить 10 или 15 лет роста товаров - а именно товарный рынок будет более активно расти, чем S&P500.

Ваши мысли, коллеги? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

10 февраля 2024 14:18

#рынки #технологии #транспорт

Ну что, Китай дал конкуренцию немцам и это здорово! Немцам приходится отвечать, иначе смерть и забвение...

Встречайте - МЕРСЕДЕС!

https://youtu.be/48sLbf_Dh44?si=zHF01AZfk0r-DPDA

СОЛОДИН LIVE

08 февраля 2024 17:31

#макро #рынки

Я уже делал обзор с этой моделью и Вы просили меня свистнуть, когда появится сигнал. Так вот - он появился...

👆 Предыдущее предупреждение этой модели было от ноября 2021 года - почти прямо перед началом падения в 2022 году.

СОЛОДИН LIVE

07 февраля 2024 14:24

#технологии #VR #AAPL #META

Все мы под большим впечатлением от нового VR/AR шлема от Apple 😂 Возникли мысли.

1. Технологии там очень крутые, выполнено всё на очень высоком уровне, что потребовало мощное железо - аж 2 чипа было применено.

2. Из-за этого увеличился нагрев при сложных вычислениях и как следствие необходимость выводить тепло - в шлеме стоит система активного охлаждения, а также корпус сделан из алюминия, что тоже является пассивным охлаждением.

3. Из-за этого вес увеличился 😂 и батарею уже пришлось вытащить за пределы шлема, что создаёт большой минус при его использовании - торчащий провод и полукилограммовый аккумулятор в штанах, который тоже наверняка греется - это не айс 😂

👆 А вот по какому пути идёт конкурент Apple - компания META.

Они используют простую идею - отслеживать глаза и рендерить картинку в хорошем качестве только в той зоне, куда падает фокус пользователя. Остальную часть рендерить в low-разрешении или вообще немного размывать - это, кстати, будет выглядеть органично, так как наше зрение именно так и устроено - проверьте сами - за пределом фокуса изображение размыто.

Таким образом, можно минимум в 2 раза сократить нагрузку на чип и снизить потребление энергии.

❓Ваши мысли по этому поводу, коллеги? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

06 февраля 2024 23:12

#META

В эфир был кейс про продажи со стороны Цукерберга акций компании Meta.

Часто слышу в комментариях, что продаёт он их "по расписанию" - мол никакой инфы это не даёт...

👆 Посмотрите на эти транзакции: или расписание у него волшебное, или так случайно совпало - но он распродаёт свои пакеты аккуратно перед коррекцией...

*Я кстати тоже продал её - точнее шортанул от 475$ - если что не инвестрекомендация...

СОЛОДИН LIVE

05 февраля 2024 17:28

#рынки #США

👆 С начала года, индекс S&P500 вырос примерно на 4%, при этом мы видим разные результаты в "Великолепной семёрке шестёрке":

🟢 #META и #NVDA сделали мув более 30% за этот месяц.

🟢 #AMZN и #MSFT обогнали индекс более чем в 2 раза.

🔴 #GOOG немного уступил индексу, а #AAPL вообще имеет негативную динамику с начала года.

❓ Что происходит с #AAPL ? Неужто "вундервафля за 3500$" не понравилась инвесторам? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

05 февраля 2024 11:24

#YNDX #Россия

⚡️ Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов.

👉 В сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

👉 На долю продаваемых предприятий пришлось более 95% консолидированной выручки группы "Яндекс" за первые девять месяцев 2023 года и примерно 95% консолидированных активов и сотрудников группы.

❓ Что вы думаете по поводу этой сделки и перспективам компании? 👇

СОЛОДИН LIVE

04 февраля 2024 11:24

#интересное #жизнь

Топ-25 стран для пенсии

Рейтинг лучших стран для выхода на пенсию, составлен с учётом:

📍Здоровье: расходы на здравоохранение, продолжительность жизни и тд.
📍Качество жизни: уровень счастья, вода и санитария, качество воздуха и тд.
📍Материальное благосостояние: доход на душу населения, равенство доходов и уровень занятости.
📍Пенсионные финансы: госдолг, инфляция, управление, налоги и тд.

👉 Норвегия занимает первое место, как лучшая страна для выхода на пенсию, чему способствуют высокие показатели в области здравоохранения и материального благосостояния. Норвегия была одной из немногих стран, где ожидаемая продолжительность жизни улучшилась после пандемии. Сейчас этот показатель составляет 83,3 года.

👉 Между тем, проблемы в пенсионном обеспечении есть даже в самых успешных странах и приходится их как-то решать. Во Франции, например, был принят закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Это улучшит финансирования пенсий.

👉 Иммиграцию также часто называют краткосрочной мерой, направленной на увеличение численности населения трудоспособного возраста. В Канаде, например, в 1980 году на каждого пенсионера приходилось 6 работников. В 2015 - 4. К 2030 году оно упадет до 3. В результате страна уже более десяти лет стимулирует иммиграцию и её население выросло на 10 млн с 2010 года.

🤔 Андорру в исследование не включили, такое с карликовыми государствами часто случается. Но и высокие места она бы не заняла. Тут одна из самых высоких продолжительностей жизни в мире, хорошая экология, медицина и низкий госдолг. Но и пенсии тоже низкие. Почему? Потому, что пенсионная система плюс-минус начала работать только лет 40 тому назад. И ещё долго серая зарплата без соцплатежей (а значит и без пенсий) была нормой. Плюс Андорра страна эмигрантов, которые нередко приезжают сюда только лет в 30-50, то есть не успевают за жизнь накопить тут приличную пенсию.

❓А вы бы где хотели провести золотые пенсионные годы? Почему?👇

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 17:25

#AAPL

Ну что же, прошла неделя после старта продаж VR/AR гарнитуры от Apple - Vision Pro.

Я активный пользователь англоязычного ютюба, поэтому обзоры на эту приблуду мне уже порядком надоели - Apple разослали устройство всем техноблогерам крупнейшим - обзоров было много.

Главный вопрос - станет это устройство массовым - или нет?

Я нашёл хороший ролик на эту тему - 👉саммари на все западные обзоры этой штуки

❓ Смотрим и приходим обсуждать - залетит девайс? Или Apple так и не сможет бустануть свою выручку? (совсем перестала расти в последние 1,5 года...) 👇

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 16:37

#META

Помню я топил за метавселенные и МЕТА в частности, но я никак не ожидал такого взрыва цены - примерно +480% с ноября 2022 года (чуть больше года прошло...). Уж не пузырь ли надувается?

Что касается последнего отчёта, на который у всей улицы сегодня стояк жёсткий 😂 - выручка выросла больше, чем ожидали, прибыль тоже выросла год к году на двухзначные цифры, продолжает расти аудитория (хоть и медленно).

❗️ И главное - увеличивают обратный выкуп до 50 млрд$ и начинают платить дивы!

👆 Но вот одно не могу понять - раз так всё круто - почему нетто-объём не растёт на мощном росте цены? Как так вышло, что цена выросла на 75%, а нетто-объём остался на нулях? 🤷‍♂️👇

*Нетто-объём считается просто - объём растущих свечей прибавляется, падающих - отнимается.

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 12:20

#макро #США

👆 Американские банки накапливают наличные и не сообщают кредиты в экономику США (общий объём кредитов снизился с марта 2023 года).

❓ Давайте подумаем - к чему бы это всё? 🤷‍♂️👇

🤔 Есть у меня только одна мысль - многие банки не проходят сейчас под жёсткие требования ФРС (достаточность капитала) и вынуждены "копить кеш". Таким образом деньги "зависают" на балансах банков и не попадают в экономику.

СОЛОДИН LIVE

01 февраля 2024 15:46

#макро #США #TLT

⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,9%.

👉 Рынок труда замедляется, подкрепляя мнение о неизбежности снижения процентных ставок.

👉 Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня с середины ноября, в то время как работодатели в США объявили о планах сократить 82307 рабочих мест в январе, что является максимальным показателем за десять месяцев.

👉 Затраты на рабочую силу в четвёртом квартале выросли гораздо меньше, чем ожидалось.

СОЛОДИН LIVE

30 января 2024 18:02

#рынки #SPX

Что-то странное происходит на рынке. За последние пару недель было несколько дней, когда отдельные акции значительно отставали от индекса, что сильно смещало объем в сторону некоторых из этих снижающихся акций.

Быстрая динамика акций некоторых крупнейших компаний помогла отчасти это замаскировать, но это проявляется в некоторых показателях.

Давайте ваши версии - почему так? 🤷‍♂️👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

30 января 2024 17:15

#earnings

Крупные технологические компании начинают свой сезон отчетности сегодня. Посмотрим, кто плавал без штанов ИИ?😂

📍Microsoft, Google Alphabet и Advanced Micro Devices должны опубликовать свои отчеты уже сегодня, после закрытия рынков, а результаты Meta, Amazon и Apple ожидаются в четверг. Безусловно все эти отчёты крайне важны для рынка и всё внимание инвесторов будет приковано к ним.

📍Ещё из интересного: чиновники Федеральной резервной системы встретятся сегодня на двухдневное мероприятие и огласят свое решение по процентной ставке уже завтра. Ожидается, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне, но мало ли что.

🤔 В любом случае, нас ждёт насыщенная событиями неделя, будет нескучно. Как думаете?