СОЛОДИН LIVE

29 января 2024 17:30

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня попробую провести эфир в уже знакомом формате LIVE - почитаем немного новости, поговорим про макро, ну и будет несколько идей с товарного рынка и американского фондового рынка. В конце чуток обновим график по индексу ММВБ и рублю.

НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 15:22

#макро #США #ликвидность

👆 Судя по цикличности индекса ликвидности, нас ждёт очередное 🤑QE уже в 2024-2025 гг.

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 14:59

#ANET

Разобрал фундаментал и технический анализ акций компании Arista Networks.

О КОМПАНИИ

Arista Networks - это американская компания, которая разрабатывает и производит сетевое оборудование для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Компания была основана в 2005 году и штаб-квартира её расположена в Сан-Хосе, штат Калифорния.

👉 Основные продукты: коммутаторы, маршрутизаторы, решения для безопасности и управления сетью.

👉 Ключевые клиенты: Google, Facebook, Amazon Web Services, Microsoft, IBM.

Основные направления деятельности компании:

📍 Коммутаторы: Arista Networks предлагает широкий ассортимент коммутаторов для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Коммутаторы компании отличаются высокой производительностью, масштабируемостью и надёжностью.

📍 Маршрутизаторы: Arista Networks предлагает маршрутизаторы для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Маршрутизаторы компании обеспечивают высокую скорость передачи данных, безопасность и масштабируемость.

📍 Решения для безопасности и управления сетью: Arista Networks предлагает решения для безопасности и управления сетью, которые обеспечивают защиту сети от угроз и позволяют эффективно управлять сетью.

🔶 Основные конкуренты компании: Cisco, Systems, Juniper Networks, Huawei, Nokia.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫРОСЛИ АКЦИИ?

Прошлогодний бум генеративного искусственного интеллекта имел серьёзные побочные эффекты для всей технологической отрасли. Хотя компании-разработчики программного обеспечения для искусственного интеллекта были наиболее очевидными бенефициарами растущего общественного интереса к ChatGPT и связанным с ним технологиям, тот факт, что многие компании начали рассматривать возможность внедрения генеративного искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов, также пошёл на пользу поставщикам оборудования.

По этой причине, акции компании Arista Networks за последний год выросли более чем в 2 раза, поскольку компания успешно добилась двузначного роста выручки, одновременно уменьшив ограничения в цепочке поставок.

Более подробнее тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 16:11

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня предлагаю на ГРОГЕ обсудить последние новости из Техаса - чем это может грозить инвесторам?

Ну совсем чуть чуть про это, а далее ответы на ваши вопросы - пишите в комментариях. Самые интересные и рейтинговые попадут в эфир.

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

24 января 2024 15:14

#отчёты

👆 Интересные отчёты на сегодня

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 17:51

#Япония

👆 Японский рынок может значительно упасть и для этого есть обоснование:

1. ВВП номинальный упал с 1995 года, при этом доллар с тех пор тоже стал значительно слабее.

2. Долг также резко увеличился с тех пор.

❓ По сути, Япония банкрот? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 15:26

#рынки #США #полупроводники

👆 На спреде между индексом полупроводников и широким индексом S&P500 появилась фигура "чашка с ручкой" - обычно это бычий сигнал.

👆 Из этого следует, что полупроводники могут выглядеть лучше в ближайшее время, чем остальной рынок.

❓ Как Вы считаете, стоит обращать внимание на технические фигуры в синтетических данных, таких как спред? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 21:36

#жизнь

Традиционная воскресная фотка. Вот вам немного андорранских красот.

Хотел подняться повыше в горы, на трассы, прокатиться, но снега мало в этом году, очень тепло. Глобальное потепление, не иначе.

Поэтому, если кто планировал к нам в ближайшее время на лыжные покатушки, то не рекомендую. Может чуть попозже, но прямо сейчас точно не надо.

А вы как провели выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 13:54

#отчёты

☝️ А вы за чьим отчётом будете следить на этой неделе?

СОЛОДИН LIVE

19 января 2024 16:55

#GOOG

Помните мой недавний спонтанный лонг по Google? Решил также его спонтанно закрыть...

✅ Профит составил +8000$👆

❓А кто ещё заработал на хайпе вокруг искусственного интеллекта? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

17 января 2024 13:55

#china

🔴 Темпы роста экономики Китая замедлились

👉 В прошлом году темпы экономического роста Китая оказались на одном из самых низких уровней за последние десятилетия (не считая ковидного спада), что подчёркивает тяжёлые последствия, которые коллапс сектора недвижимости и слабое доверие потребителей нанесли второй по величине экономике мира, несмотря на отмену всех ковидных ограничения, пишет WSJ.

⚡️ Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики в среду, валовой внутренний продукт Китая увеличился на 5,2% за 2023 год.

👉 Прошлогодний темп роста в 5,2% сумел превысить официальную цель правительства в размере около 5% после года волатильности и меняющихся ожиданий.

🤣 Мировые аналитики прямо бьются в истерике из-за "невероятного замедления роста китайской экономики", китайские индексы валятся, как будто у них не рост ВВП на 5,2% в год, а падение.

🤷 Так и хочется сказать им, ау, вы в своём уме? ВВП вырос на 5,2% у огромной страны, с мощнейшей экономикой. У кого так получилось в это сложный год? Может у Штатов? Или у ЕС? Что, блин, за паника?

👉 Но поддержание темпов экономического роста в этом году может оказаться труднее, так как политики Китая пока не решаются запускать какие-либо масштабные пакеты стимулирования. Прогнозы темпов роста Китая в этом году среди нескольких мировых инвестиционных банков варьируются от 4% до 4,9%. Ожидается, что Китай объявит о каких-либо официальных целях роста на ежегодной законодательной сессии, которая состоится в марте.

🤔 Но, блин, 4-5% роста ВВП для такой экономики это тоже ппц как круто. Жалко, что мы с вами опять на этом вряд ли заработаем. Ведь если бы так рос ВВП Штатов, то это туземун на 150%, а для Китая - это всё пропало, какой кошмар, всё срочно распродавать...

🔴 Реакция рынка: Hang Seng -4%

СОЛОДИН LIVE

16 января 2024 18:07

#crypto #BTC

Биткоин-ETF - хайповая тема. Предлагаю обсудить её в комментариях к данной статье:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

16 января 2024 13:36

#AAPL #рынки

⚡️ Apple предлагает большие скидки в Китае, в том числе на свои последние модели iPhone, борясь с растущей конкуренцией на рынке.

👉 Технический гигант проводит акцию с четверга по воскресенье в Китае, в рамках которой снижает цены на iPhone на сумму, эквивалентную 70 долларам. На другие товары будет скидка до 110 долларов. Акция проводится в преддверии недельных праздников Лунного Нового года, которые начинаются 10 февраля, традиционного сезона подарков в Китае.

👉 По данным исследовательской компании Counterpoint, в последнем квартале 2023 года продажи iPhone в Китае упали на 11% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Итан Ци, аналитик Counterpoint, связал спад с падением спроса на смартфоны в Китае и усилением конкуренции со стороны местных конкурентов. В частности, компания Huawei быстро набирает обороты, несмотря на борьбу с санкциями США.

👉 «Китай остаётся приоритетным рынком для Apple , поэтому то, что компания борется за защиту своей доли на рынке, не является большим сюрпризом», — сказал Ци.

👉 Apple не рекламировала никаких скидок на Тайване или в Гонконге, где отмечают тот же праздник. Компания обычно не делает скидок на свои последние модели iPhone, хотя год назад она предлагала некоторые скидки на iPhone 14 через определенные каналы продаж в Китае.

👉 Apple сталкивается с множеством проблем в Китае, включая возрождение Huawei и ограничения на использование iPhone государственными чиновниками. Другой пример – рост дефляции . Потребительский спрос в последнее время был слабым, и некоторые компании добились успеха, рекламируя сногсшибательные скидки.

👉 Сторонние розничные продавцы уже предлагают скидки на iPhone сверх тех, которые Apple планирует предлагать временно.

Apple лидирует на рынке элитных товаров в Китае, но её положение становится все более шатким. Новая модель, выпущенная Huawei в августе, показала, что китайская компания смогла создать телефон с высокоскоростной передачей данных, несмотря на запрет США на получение передовых чипов.

❓ Как думаете - сможет Apple удержать свои позиции в Китае? И если нет - как это повлияет на общемировые продажи? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 января 2024 17:40

#рынки #США

👆 Коэффициент P/E индекса S&P 500 сейчас в 8 РАЗ превышает P/E международных акций.

❗️ Даже на пике перед кризисом 2008 года индекс S&P 500 был менее чем в 4 раза дороже международных акций.

❗️ В настоящее время рыночная капитализация «Великолепной семёрки» превышает ВВП любой страны мира, кроме Китая и США.

СОЛОДИН LIVE

14 января 2024 19:56

#жизнь

"Кто, по-вашему, этот мощный старик?"🤣

"Гигант мысли, заботливый и ответственный отец своих детей..."

Как обычно 13 января отметили нашим русскоговорящим сообществом Старый Новый Год в Андорре. Такая, знаете ли, классическая Ёлка, со спектаклем, дедом Морозом, подарками и фуршетом с оливье.

Хорошая традиция собраться всем вместе, познакомиться с новичками, посмотреть, как выросли чужие дети и просто пообщаться на родном языке.

Участвуем с семьёй уже 12 лет и вижу как растёт наше сообщество.

Сначала на праздник приходили десятки людей, теперь счёт пошёл на сотни.

Очень рад, что не делимся по национальному признаку, хорошо дружим со всеми. Чужбина, знаете ли, объядиняет.

Но вот вам ложка дегтя. Хочу обратится к нашим жителям Андорры, в частности, к мужчинам. Как на праздник приходить - так с удовольствием, а как дед Морозом быть - так ни одного желающего, опять Диману за всех отдуваться? Стыдно, товарищи! Берите пример с наших девушек, всегда всё организовывают, с удовольствием и баб Яг играют и Снегурочек. А вы?...

А вы как провели выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

28 января 2024 19:05

#ai

Cамые популярные инструменты искусственного интеллекта в 2023 году

В 2023 году у искусственного интеллекта произошел прорыв: большие языковые модели (LLM) и генераторы преобразования текста в изображение привлекли внимание как технологов, так и инвесторов.

☝️ В этой визуализации из отчета Global Forecast Series за 2024 год используются данные Writerbuddy и Coatue для ранжирования и визуализации самых популярных инструментов искусственного интеллекта 2023 года, а также ключевых последних циклов внедрения технологий и программных продуктов, которые их определили.

📍 Неудивительно, что ChatGPT, продукт OpenAI, вызвавший бум искусственного интеллекта в конце 2022 года, стал самым популярным инструментом ИИ в 2023 году.

📍 Следом за ChatGPT идет еще один чат-бот, CharacterAI, который представляет собой не отдельный LLM для общих и связанных с производительностью пользовательских запросов, а набор символов (также известных как «диалоговые агенты»), с которыми пользователи могут свободно общаться. Они варьируются от популярных персонажей телешоу и видеоигр до тренеров по свиданиям, интерактивных стратегий и текстовых игр.

📍 Еще один инструмент для письма, QuillBot , замыкает тройку самых популярных веб-продуктов ИИ в 2023 году.

📍 Помимо LLM, ведущий генератор изображений ИИ Midjourney был четвертым по популярности инструментом ИИ в 2023 году, за ним следует Hugging Face , сообщество с открытым исходным кодом, которое предлагает сотни уникальных моделей ИИ, включая LLM, генераторы изображений и другие свободно доступные инструменты ИИ.

🤔 Я стараюсь не отставать от прогресса и активно исследую инструменты ИИ, и некоторые вещи меня действительно поражают. Помните, от шока аж Гугл прикупил😂 Я уверен, что ИИ сегодня это в прямом смысле слова меняющие жизнь технологии. Но и опасения, конечно, тоже есть, вдруг, что-то пойдёт не по плану.

❓Делитесь, какими инструментами ИИ вы пользуетесь, что нравится, что нет? Как думаете поработит нас ИИ в конце концов?🙈👇

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 15:03

#наука

Хорошему инвестору требуется широкий кругозор - предлагаю всем на выходных послушать подборку самых важных научных открытий года от Ильи Колмановского:

https://youtu.be/0Rx8XhXPxlw

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 22:49

#жизнь

☝️ Это комментарии к одному и тому же видео 🤣🙈

Ещё одно напоминание, что всем не угодишь...

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 15:25

#INTC

⚡️ Intel сообщает финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2023 год.

📍 Выручка в четвёртом квартале составила $15,4 млрд, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году (г/г). Выручка за весь год составила $54,2 млрд, снизившись на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

📍 Прибыль на акцию (EPS) Intel в четвёртом квартале составила 0,63 доллара. Прибыль на акцию не по GAAP составила $0,54. Прибыль на акцию за весь год составила $0,40 (не по GAAP составила $1,05).

📌 СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ

👉 Основные результаты Intel за четвёртый квартал были сильными, но в ключевых сегментах результаты оказались неоднозначными.

👉 Прогноз Intel на первый квартал оказался очень разочаровывающим: выручка и скорректированная прибыль на акцию оказались гораздо ниже ( $12,7 млрд выручка и $0,13 прибыль на акцию), чем ожидалось ($14,2 млрд выручка и $0,33 прибыль на акцию).

👉 Несколько фирм понизили рейтинг Intel, в том числе Needham, который заявил, что бизнес центров обработки данных компании сталкивается с «растущей конкуренцией» со стороны таких компаний, как Nvidia и AMD, поскольку расходы перемещаются в сторону искусственного интеллекта.

🗣 «Мы ожидаем, что искусственный интеллект останется приоритетом расходов в центрах обработки данных в течение следующих нескольких кварталов», — написал аналитик Needham Куинн Болтон в записке для инвесторов.

🔴 Реакция рынка: примерно -10% на премаркете.

СОЛОДИН LIVE

23 января 2024 15:18

#тренды #инсайдеры #США

👆 Если посмотреть на торговую активность политических деятелей в США, то на графике хорошо заметна тенденция:

1. В период экономического роста и низкой ставки они активно покупают.

2. Последние 2 года их активность заметно уменьшилась, что скорее всего связано с ростом ставки - политики видимо предпочитают надёжные инструменты с высокой безрисковой доходностью.

Подробный разбор сделок политиков тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 16:49

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня почитаем свежие новости, обсудим тему с долгами сектора коммерческой недвижимости, а также традиционные кризис-радар, гуру-трекер, фондовые рынки США и РФ.

Начало в 20-30 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 14:10

#news #США #AAPL

📍 Проблемы со спросом на Apple Vision Pro, несмотря на рекордные предзаказы?

👉 Apple, возможно, продала от 160000 до 180000 гарнитур Vision Pro в первые выходные, но время доставки осталось неизменным (от пяти до семи недель) после открытия предварительных заказов, сообщил в своём блоге аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо в понедельник.

«Это указывает на то, что спрос может быстро снизиться после того, как основные фанаты и активные пользователи разместит свои заказы», ​​— написал Куо.

Для сравнения: модели iPhone также распродаются сразу же после того, как становится доступен предварительный заказ, но время доставки «постоянно увеличивается» между 24 и 48 часами после предварительных заказов, сказал Куо.

Куо считает, что Apple, скорее всего, продаст в этом году не менее 500000 устройств Vision Pro, но, учитывая, что у технологического гиганта более 1,2 миллиарда активных пользователей, он по-прежнему считается «очень нишевым продуктом».

Настолько нишевыми, что несколько крупных медиакомпаний отказались создавать специальные приложения для гарнитуры смешанной реальности стоимостью 3500 долларов, включая YouTube, Netflix и Spotify.

Тем временем, другие компании, такие как Warner Bros. Discovery, Amazon, Paramount и Microsoft, создают собственные приложения для Vision Pro.

Официально новая гарнитура будет представлена ​​2 февраля.

❓ А Вы верите в успех новой гарнитуры? Или нужно ждать нового поколения, возможно более дешёвого? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 20:43

#рынки #США #недвижимость

Прекрасная иллюстрация - как возникают хайпы и как они заканчиваются...

👆 Институционалы после пандемии увидели очень большие перспективы в рынке недвижимости, но после начала цикла повышения ставок резко в нём разочаровались...

По сути, эти деньги и разгоняли цены до 2022 года 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

19 января 2024 17:27

#рынки #США

👆 Сейчас растут только концентрированные индексы, такие как NASDAQ100 и S&P500, в которых доминируют основные технологические компании США (такие как #AAPL #GOOG #NVDA #AMZN #MSFT и др. )

👆 При этом широкие индексы, такие как Russell2000 и DJT - наоборот падают.

❓ Как лично вы объясняете такую динамику? 👇

СОЛОДИН LIVE

17 января 2024 17:50

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #Китай

👆 Раз вышли такие "мощные" новости по Китаю - самое время запустить сегодня прямой эфир.

Эфир будет коротким - около часа. Обсудим новости по Китаю, разберём немного их сектора, поскриним чуток, а также немного проведу апдейт по американскому рынку и рынку РФ.

НАЧАЛО В 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

17 января 2024 13:31

#CVX

👆 Сенатор США 5 дней назад сделал увесистую ставку на опционном рынке на рост в акциях Chevron. (опционы дают огромный финансовый рычаг данной операции)

👆 Кстати, с точки зрения ТА - вполне грамотная сделка - цена пробила хай и тестирует его сейчас как поддержку...

❓ Случайность? Или дед явно знает что-то о будущем рынка нефти? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 января 2024 14:03

#рынки #опционы #C

👆Наибольший рост открытых позиций в опционах на акции.

❓ Ну к активности в #TSLA мы уже привыкли, но откуда взялся интерес к #C ? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

15 января 2024 19:47

#рынки #SPX #товары

👆 Товарный рынок сейчас выглядит недооценённым по сравнению с индексом S&P500.

❗️ Но не спешите прыгать в комоды: если будет рецессия - товарный рынок будет ещё ниже...

СОЛОДИН LIVE

15 января 2024 17:03

#макро #США

👆До финансового кризиса 2008 года, реальный ВВП на душу населения в США сохранял тенденцию роста на уровне 2,1%.

👆 Если бы мы продолжили линию тренда, существовавшую до финансового кризиса 2008 года, ВВП на душу населения в США составил бы 77500 долларов на человека по сравнению с 67000 долларов сейчас...

👆 Мы видим, что на каждой рецессии, этот параметр корректируется и общий тренд отклоняется от целевого.

КАКИЕ ВЫВОДЫ Я ДЕЛАЮ:

1. На следующей рецессии, ВВП на душу населения также существенно скорректируется, что приведёт к очередному отклонению от 2%-го тренда.

2. Если мы посмотрим на угол роста этого показателя до 2008 года и после него, то заметим замедление темпов.

❗️ В итоге, эти тенденции приведут к краху экономики США. Посудите сами: темп роста долга с 2000 года составляет более 6% в год, тогда как темп роста ВВП на душу населения всего лишь 2,1% - и даже это значение снижается после 2008 года. ДОЛГИ РАСТУТ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ ВВП!

На каждой новой рецессии происходит мощный прирост долга, что в итоге усугубляет эту тенденцию - на следующей рецессии мы также увидим новый прирост национального долга США.

❓ Есть идеи - КАК США МОЖЕТ ВЫТИ ИЗ ЭТОЙ ДОЛГОВОЙ СПИРАЛИ? 👇

СОЛОДИН LIVE

14 января 2024 14:45

#рынки #США

👆 Динамика акций из великолепной семёрки изменилась - замедление на лицо...

❓ Происходит ребалансировка в пользу отстающих акций индекса, или просто лёгкая коррекция перед новым бычьим импульсом? 👇