СОЛОДИН LIVE

30 апреля 2023 12:58

#капитализм #банки #JPM #FRC

🐠🦈 История с FRC - прекрасный пример как в капитализме большие акулы пожирают средних акул.

⚡️ Поглощения и слияния - это норма в капиталистической системе, но не забывайте, что подобные процессы могут быть как дружественными, так и враждебными - особенно когда акула помельче бывает несговорчивой...

🤷‍♂️ В итоге мы придём к монополизации - это закономерность данной системы экономических отношений. Если в 1960 году в США было более 24000 банков, то сейчас их осталось менее 5000...

❗️ Ну а теперь новость: JPMorgan Chase & Co. и PNC Financial Services Group Inc. соперничают за покупку First Republic Bank в сделке, которая последует за конфискацией правительством проблемного кредитора, которая может произойти уже на предстоящей неделе.

👉 First Republic имел активы в размере около 233 миллиардов долларов на конец первого квартала 2023 года и его успешности завидовали многие в мире финансов. Он станет вторым по величине банком, обанкротившимся в истории США...

JPMorgan и PNC имеют репутацию стервятников:

📍 JPM поглотил тонувшего Bear Stearns в 2008 году, а затем взял на себя операции Washington Mutual.

📍 PNC купила бедствующий в 2008 году National City Corp. с помощью правительства. Эта сделка превратила PNC в один из крупнейших региональных банков в США. По данным ФРС, в конце прошлого года это был шестой по величине банк страны.

❓ Ну что, на кого ставите? Кто полопает на этот раз? Я на прожжённых морганов 😂👇

СОЛОДИН LIVE

28 апреля 2023 19:06

Прямой эфир в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

28 апреля 2023 16:28

#AMZN

Несколько слов о мотивации закрытия позиции по Amazon 👇

https://youtube.com/shorts/66FPhEDC1VE?feature=share

СОЛОДИН LIVE

27 апреля 2023 19:03

#shorts #META

Это самый быстрый анализ тикера за последнее время 🤣 Пришлось ускорить видео, потому что не уложился в 60 секунд, которые даются в shorts 🤷‍♂️

Но вроде даже смешно вышло? 🤷‍♂️🤣👇

https://youtube.com/shorts/P17I7XYXXc8?feature=share

СОЛОДИН LIVE

27 апреля 2023 11:17

#задачки

Решил немного вас поразвлекать задачками из моего курса Техпрокачка 😂

На графике #MSFT вы видите 2 треугольника.

❓Вопрос: Какой из них не является треугольником и главное = почему?👇

СОЛОДИН LIVE

26 апреля 2023 14:47

#MSFT

🟢 На фоне хороших квартальных данных акции Microsoft подскочили на 8%.

ОТЧЁТ ЗА 3 квартал 2023 финансового года:

📍 Выручка составила 52,9 млрд$ и увеличилась на 7% (до 10% в постоянной валюте). Ожидания были в районе 51 млрд$.
📍 Операционная прибыль составила 22,4 млрд$ и увеличилась на 10% (до 15% в постоянной валюте).
📍 Чистая прибыль составила 18,3 млрд$ и увеличилась на 9% (до 14% в постоянной валюте).
📍 Разводненная прибыль на акцию составила 2,45$ и увеличилась на 10% (до 14% в постоянной валюте). Ожидали 2,2$
📍 Microsoft вернула акционерам 9,7 млрд долларов в виде выкупа акций и дивидендов в третьем квартале 2023 финансового года.

Поковырялся немного с техническим анализом и оценкой компании, дороговато сейчас...

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 17:00

#news #earnings

Немного о сезоне отчётов - Amazon, Google, Microsoft и Meta Platforms должны представить отчёты за I квартал на этой неделе, и эти результаты могут привести к серьёзному колебанию основных американских индексов.

❓ Чего ждёт рынок от них? Попробовал разобраться:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 16:02

#META #AI

⚡️ Meta с ноября 2022 года сократила численность персонала примерно на 25% (21 000 человек)

Я говорил, что одна из причин может быть более активное внедрение искусственного интеллекта, который может заменить рабочую силу. Мне возражали, мол это просто сокращение расходов перед рецессией... Возможно и это тоже, но ИИ тут "причём"...

👉 Три недели назад META выпустила впечатляющую модель Segment Anything Model (SAM).

SAM — это продвинутый инструмент сегментации фотографий на основе искусственного интеллекта, который способен идентифицировать и «вырезать» практически любой элемент на изображениях и видео с удивительной скоростью, демонстрируя, что Meta спокойно идёт в ногу со временем и внедряет инновации в области искусственного интеллекта и технологий в целом.

Таким образом, при помощи этой технологии компания как минимум может сократить количество модераторов контента, ведь теперь нежелательный контент может обнаружить и вырезать ИИ 🤷‍♂️

📌 Попробуйте демо этой технологии сами: https://segment-anything.com/

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:26

#macro

⚡️ Общий индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа для производства в Техасе снизился до -23,4 в апреле 2023 года с -15,7 в марте, самого низкого значения за девять месяцев и ниже рыночных ожиданий -14,6.

📍 Индекс производства немного снизился (0,9 против 2,5)
📍 Индекс новых заказов был отрицательным 11-й месяц подряд (-9,6 против -14,3)
📍 Темп роста индекса заказов также оставался отрицательным (-11,1 против -155,2)
📍 Индекс загрузки производственных мощностей вырос до 3,9
📍 Индекс отгрузок вырос до -2,8 с -10,5.
📍 Показатели рынка труда предполагают умеренный рост занятости (8 против 10,4), но небольшое сокращение рабочего времени (-2,7 против 2,6).
📍 Индекс перспектив компании остался негативным, снизившись на два пункта до -15,6.
📍 Индекс неопределённости перспектив вырос до 24,7, увеличившись по сравнению со средним значением 16,9.

Источник:Федеральный резервный банк Далласа

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:10

#GAS #EU

⚡️ Фьючерсы на природный газ в Европе держались около 40 евро за мегаватт-час в последнюю неделю апреля, оставаясь близкими к низким уровням июня 2021 года и продолжая падение на 16% в течение месяца из-за сдержанного спроса и достаточного предложения.

👉 Хранилища продолжают пополняться благодаря рекордным поставкам СПГ из США. Он заполнен на 58% в ЕС, на 65% в Германии и на 87% в Испании, где расположено большинство терминалов СПГ в Европе.

👉 Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон недавно заявила, что Европа и её энергетическая инфраструктура «в хорошем состоянии, чтобы с уверенностью войти в эту зиму».

👉 В то же время, спрос на газ оставался низким на фоне усилий промышленности и населения по снижению потребления газа.

⚡️ В марте спрос на природный газ в Германии упал на 15% по сравнению со средним показателем за 2019–2021 годы, а в промышленности — на 21%.

👉 Тем временем, импорт СПГ из Китая в марте вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

❗️ Китай - экспортёр LNG? 🤷‍♂️ Начал проверять:

По данным Главного таможенного управления Китая (GAC), в январе-феврале 2023 года Китай экспортировал 168 014 тонн СПГ, что на 134,76% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 34,01% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

❓ Ну что, вслед за знаменитыми белорусскими креветками у нас появляется экспорт СПГ из Китая? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 08:31

#France #macro

⚡️ Во Франции за минувшие 12 месяцев число банкротств малых и средних предприятий выросло почти в полтора раза, передаёт France 2. Рост составил 43,6%

👉 По информации канала, печальная статистика связана в том числе с тем, что французские власти свернули меры поддержки, действовавшие во время пандемии коронавируса.

СОЛОДИН LIVE

23 апреля 2023 15:55

#жизнь #Андорра

Ну раз вы проголосовали за продолжение рубрики, рассказываю ))

👉 Сегодня в Андорре крупный праздник - "Сант Жорди". По сути легенда один в один похожа на легенду про святого Георгия Победоносца, который поразил змея своим копьём, только в версии каталонцев это был дракон.

В этот день принято девушкам дарить розу с пшеничным колоском, повязанные лентой с флагом Андорры. А мужчине дарят книгу.

❓ А как проходят ваши выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 апреля 2023 16:56

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

В понедельник я делал большой доклад по макро, поэтому сегодня будет разгрузочный эфир - чисто на поболтать - отвечаю на ваши вопросы.

Начало в 18-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

21 апреля 2023 14:06

#TSLA

⚡️ Tesla (TSLA) завершила торги в четверг снижением на 9,75% и закрылась на самом низком уровне с конца января. Объем за день превысил 209 миллионов акций. Снижение произошло после публикации отчёта за 1 квартал 2023 года.

📍 За первый квартал 2023 года Tesla получила около 23,3 млрд долларов выручки, что на 24% больше, чем за тот же период годом ранее.
📍 Операционная прибыль Tesla за первый квартал 2023 года составила 2,66 млрд долларов США, сократившись примерно на 26% в годовом исчислении по сравнению с первым кварталом 2022 года.
📍 Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 2,5 млрд долларов США (0,73 доллара США на акцию), что на 24% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Подробнее разбор отчёта, а также мой торговый план по этому активу:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

19 апреля 2023 16:39

#отчёты #макро

Сейчас идёт сезон отчётов за 1 квартал 2023 года.

📍 По данным Credit Suisse, совокупная прибыль на акцию компаний из индекса S&P 500 превзошла оценки аналитиков на 9%.
📍 Продажи превзошли прогнозы чуть более чем на 2%, а маржа операционной прибыли оказалась выше ожидаемой.
📍 Согласно FactSet, 90% (27 из 30) компаний S&P 500, сообщающих о результатах, превзошли консенсус-прогнозы по сравнению с 58% в предыдущем квартале и типичным квартальным показателем около 70%.

Компании легко превзошли оценки аналитиков по прибыли, но пока не празднуйте.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

29 апреля 2023 18:49

#цитаты #ПитерЛинч

Гениальный совет от легендарного инвестора Питера Линча! 😂👇

https://youtube.com/shorts/iubGFyx8O_4?feature=share

СОЛОДИН LIVE

28 апреля 2023 18:20

#FRC

Немного слов о трагедии с банком First Republic Bank, который сегодня ещё упал на 45%

🔴 В результате изъятия депозитов со стороны клиентов, First Republic, похоже, потерял около 25 миллиардов долларов! Большая часть его активов неликвидны — это гигантские и супер-гигантские ипотечные кредиты.

🔴 Акции FRC сейчас упали примерно на 95% за год, кредитный рейтинг компании разрушен, а Bloomberg сообщил, что банк нанял высокопоставленного сотрудника администрации Обамы, чтобы попытаться договориться о помощи от федерального правительства.

👉 First Republic процветал благодаря тому, что предлагал управление капиталом состоятельным людям и предлагал заманчивые сделки по процентным кредитам и сверхкрупным ипотечным кредитам. В мире, где стоимость недвижимости только росла, а процентные ставки падали, это был билет в светлое будущее прибыли. Банк использовал прибыль, которую они получили, чтобы увеличить кредит и выдать ещё больше кредитов. Это работало чудесно – пока ФРС не начал агрессивно поднимать ставки.

📌 Моё личное мнение: держитесь от этой истории подальше, рынок прайсит банкротство.

СОЛОДИН LIVE

27 апреля 2023 23:59

#AMZN

Эпично я скинул самую крупную свою позицию в портфеле 🤣 Текущая цена откатила обратно на 109$ 🙈

Вот это реально шоу... 😄

СОЛОДИН LIVE

27 апреля 2023 16:21

#META

✅ Скинул остаток Meta сегодня. Первую половину фиксировал на 180$

👉 Компания была сильно недооценена, поэтому и рост такой сильный + обратный выкуп.

🤔 Я ожидаю тут плоского сценария, а значит в итоге цена почти повторит или даже превысит максимум в районе 400$ - но не сразу 😂

❗️Зигзаг, который мы сейчас наблюдаем - состоит из трёх волн - АВС. С моей точки зрения, мы прошли первую А волну, что даёт возможность подобрать её позже в В-волне и прокатиться до максимумов на С-волне.

СОЛОДИН LIVE

26 апреля 2023 18:44

#markets

Рынок сегодня на месте стоит. В лидерах роста big tech компании, которые растут на хороших отчётах.

❓ А вот почему валятся защитный потребительский сектор и защитная фарма? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 17:45

#ПрямойЭфир #macro #СолодинLIVE

Ну чтож, попробую ещё один эфир посветить макроэкономике - не скупитесь на лайки и комментарии. А то я чот сгрустнул 😄

👉 Сегодня рассмотрим возможные причины кризиса и главное - что это может произойти уже в 2023 году!

НАЧАЛО В 19-00 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 16:10

#macro #USA

⚡️ Заявления о банкротстве в первом квартале 2023 года были самыми высокими за более чем десятилетие!

Ок, могу запустить коротенький прямой эфир и объяснить некоторые макро слайды - нужен вам эфир? Чот 👉последний макро-выпуск набрал мало лайков и просмотров - надоели макро темы? 😂

СОЛОДИН LIVE

25 апреля 2023 15:31

#macro #raydalio

А как вы относитесь к цитатам известных экономистов в формате shorts? Дайте обратную связь плиз 👇

https://youtube.com/shorts/Y1RYlTFr_WY?feature=share

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:25

#research

👉 Региональные банки остаются под давлением, но есть надежда, что с остановкой цикла повышения ставок проблема ликвидности активов этих банков начнёт улучшаться.

👉 В этой связи, я наметил несколько перспективных компаний в этой отрасли. Я искал банки с капитализацией более 1 млрд$, которые недооценены по DCF модели расчёта справедливой стоимости.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 13:13

#SPX

Умные деньги сейчас настроены максимально пессимистично, тогда как глупые деньги очень оптимистичны 👇

https://youtube.com/shorts/T1sqWNtSxFM?feature=share

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 07:22

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

23 апреля 2023 13:07

#youtube

Решил всё таки начать выкладывать контент в shorts, но просто нарезать из больших эфиров клипы мне кажется глупо.

Я планирую выкладывать уникальный контент, который по каким-то причинам не попал в основной эфир. А также свои ежедневные реакции на какие-то события.

Так что просматривайте иногда мою ленту shorts 😉👇

https://youtube.com/shorts/kOT5tPSjT_g?feature=share

СОЛОДИН LIVE

21 апреля 2023 14:10

#ИнвестГРОГ

Сегодня планирую запустить грог пораньше - часов в 18 мск. Не планирую конкретной темы - буду отвечать на ваши вопросы.

Пишите в комментариях и лайкайте те, которые вам нравятся. Самые популярные топики постараюсь затронуть в эфире 👇

СОЛОДИН LIVE

20 апреля 2023 14:29

#протест

⚡️ В Париже протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext

Реакция французского рынка акций почти нулевая 🥴🖕

👉 К протестам призывал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

👉 Акция проходит на фоне забастовки Национальной компании железных дорог, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников".

👉 Из-за этого во Франции частично нарушено движение поездов.

Лично я поддерживаю товарищей в борьбе за свои права 😛✊

СОЛОДИН LIVE

19 апреля 2023 13:38

#NFLX

Netflix отчитался за 1 квартал 2023 года:

📍 Компания продемонстрировала рост выручки на 4% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

📍 Чистая доходность снизилась по сравнению с 1 кварталом 2022 года, что указывает на влияние инфляции и неблагоприятное изменение курса.

📍 Количество платных подписчиков выросло меньше, чем ожидали аналитики - в пределах темпа 5% в год.

📍 Чистый долг 6,6 млрд долларов - сократился по сравнению с 8,3 млрд долларов в прошлом квартале.

📍 Значительно вырос свободный денежный поток.

🔴 РЕАКЦИЯ РЫНКА: Умеренный негатив

❓ Как Вам отчёт? 👇