СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 17:05

#ПрямойЭФир #ИнвестГРОГ

Сегодня тема про опционы - ну и просто поговорим, прямой эфир же )))

4 блока сегодня:

1) Что такое опционы?
2) Для кого они?
3) Почему я их торгую?
4) Несколько примеров

НАЧАЛО В 19-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 13:43

#ИнвестГРОГ #вопросы #опционы

👆 Сегодня тема инвест грога - опционы. Я может не гуру мирового класса в них, но всё таки специалист и основные свои деньги заработал на этом рынке.

Принимаю от вас вопросы - на самые популярные и важные - отвечу сегодня на прямом эфире. 👇

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 12:20

#макро #товары #нефть

👆 Текущие запасы дизеля остаются скудными.

А теперь новость:

⚡️ Правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов", - подчёркивается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Минэнерго распространила комментарий, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.

"С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничения носят временный характер", - отмечают в ведомстве.

"Министерством, нефтяными компаниями, ФАС предпринимаются все усилия, чтобы создать искусственный переизбыток товара на бирже. Здесь есть ряд моментов, над устранением которых сейчас работаем, так называемый серый экспорт, когда товар покупается на внутреннем рынке недобросовестным участником и вывозится, потому что разница между внутренней ценой и экспортной ценой существенная - даже сейчас превышает 20 тыс. рублей на тонну, что для недобросовестных участников рынка создаёт стимул вывозить. Над этим сейчас идёт работа", - заявлял Сорокин.

❓ Для чего я запостил эту новость? А давайте представим себе, что таможенная служба РФ справится с задачей и дизель перестанет выходить на внешние рынки - скорее всего это развернёт тренд восстановления общих запасов дизеля (картинка тут👆) и приведёт к скачку цен на топливо. Это, в свою очередь, может повлиять на инфляцию.

Давайте обсудим эту тему - я знаю много спецов по нефтяному рынку в чате, может кто даст дельный комментарий? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 12:02

#макро #ЕС

Сегодня блок макростатистики из Европы - начну с общей.

👉 Вышел разочаровывающий PMI с признаками того, что Европейский центральный банк может прекратить повышение процентных ставок. Последний опрос PMI выявил значительное сокращение деловой активности в еврозоне в сентябре, при этом общее количество новых заказов сократилось больше всего почти за три года.

⚡️ По предварительной оценке, композитный PMI еврозоны HCOB вырос до 47,1 в сентябре 2023 года, что является незначительным увеличением по сравнению с 34-месячным минимумом августа, и немного превзошёл рыночные ожидания в 46,5.

🔴 Общий приток новых заказов снизился больше всего с ноября 2020 года.

👉 Тем временем, группа политиков Европейского центрального банка выразила обеспокоенность по поводу возможности нового повышения ставок. Один из членов ЕЦБ Филип Лейн прокомментировал ситуацию в пятницу, заявив, что рынок труда начинает смягчаться, а инфляционное давление, вызванное повышением заработной платы, может, наконец, ослабнуть.

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 16:46

#PLTR

👆 Похоже, что Palantir двигается по сценарию фигуры "Голова-Плечи".

⚡️ При прорыве "линии шеи" (13,5$), цена может снизиться до уровня 9$

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 13:28

#ИИ #AVGO #GOOG #MSFT #AMZN #NVDA

⚡️ Акции Broadcom Inc. упали на премаркете после сообщения о том, что Google рассматривает возможность отказаться от Broadcom как поставщика чипов искусственного интеллекта уже в 2027 году.

👉 По слухам, руководители Google планируют разработать собственные чипы искусственного интеллекта, известные как тензорные процессоры, которые могли бы экономить технологическому гиганту миллиарды долларов ежегодно, поскольку он вкладывает значительные средства в центры обработки данных искусственного интеллекта.

👉 Разрыв с Broadcom позволит Google получить значительную прибыль и, что наиболее важно, напрямую контролировать свои затраты на ИИ.

👉 В информации отмечается, что Broadcom получает 70% прибыли от TPU и сетевых чипов.

👉 В The Information поясняется, что благодаря инвестициям Google в искусственный интеллект, компания Broadcom заработала миллиарды долларов и превратилась в одного из крупнейших в мире продавцов чипов искусственного интеллекта после Nvidia по выручке за последний год. В мае аналитик JPMorgan Харлан Сур прогнозировал, что в этом году Google потратит 3 миллиарда долларов на TPU от Broadcom.

👉 Решение Google иметь собственные чипы искусственного интеллекта перекликается со стратегией Amazon и Microsoft по созданию специализированных собственных чипов для искусственного интеллекта.

❓ И тут вопрос к аудитории: Nvidia тоже могут бортануть? Ведь конечные потребители ИИ - это как раз Google, Amazon, Microsoft, Apple, которые все занимаются разработкой своего железа ИИ 🤷‍♂️ Технари, ваш выход! 😂👇

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 11:22

#макро #США

☝️ Инвесторами ожидается, что базовая ставка ФРС останется на уровне 5% на протяжении большей части 2024 года.

Получается, что практически со 100% вероятностью, ФРС будет держать чудовищную для текущего состояния экономики ставку до тех пор, пока "рожа не треснет" и не начнётся кризис 🤷‍♂️

Короче, при таком сценарии лично для меня вероятность рецессии = 100%

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 19:40

#товары #суперцикл

В тему 👉вчерашнего эфира.

👆 С 1900-х годов у нас было четыре заметных сырьевых цикла.

👉 Три из них произошли в периоды инфляции: 1910-е, 1940-е, 1970-е годы.

👉 Четвёртый цикл произошёл в начале 2000-х годов, что совпало со вступлением Китая во Всемирную торговую организацию и превращением его в производственный центр мировой экономики, что привело к одному из самых масштабных строительных бумов в истории.

👉 Сейчас мы стоим на пороге того, чтобы стать свидетелями этих двух макроэкономических попутных ветров одновременно:

1️⃣ Наступление новой долгосрочной инфляционной эры.

2️⃣ Глобальная модернизация производства, особенно в странах G-7, чтобы уменьшить зависимость от "авторитарных" режимов.

Наступает ещё один сырьевой цикл похоже. Кстати, зелёная энергетика тут явно в тренде останется, так как именно туда G7 и вкладывает капиталы активно.

❓Кто будет зелёнку покупать? И что именно оттуда? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 18:01

#макро #США

В 👉последнем эфире говорили о том, что очень важно следить за такими параметрами, как розничные продажи. Это важная часть в понимании рецессионных тенденций!

👆 Число посещений обычных магазинов в США снижается в течение нескольких недель.

🤔 Да, нам эта информация отдельно ничего не говорит, но сильно дополняет общую картину...

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 11:28

#твиттер #ИлонМаск

☝️ Илон Маск наверное уже тысячу раз пожалел, что купил Твиттер 😄 ОН, ПОХОЖЕ, ТЕРЯЕТ НА НЕЙ ДО 4 МЛН$ В ДЕНЬ!!!

👉 Отсюда все эти прожекты, такие как сделать из этой соцсети супер приложение, чтоб можно было платить внутри сети как в weChat китайской. Или вот теперь новая идея - сделать приложение полностью платным.

❓ Вы будете платить за Твиттер? 😁👇

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 08:20

#золото

☝️ К вчерашнему эфиру добавлю - достаточно редкая фигура технического анализа сформировалась на золоте - "ЧАШКА С РУЧКОЙ".

❓ Что думаете по поводу идеи покупки золота? Первый раз я призывал покупать его в районе 1700$, помните?

👉Есть видео на канале.

Может будем в итоге принципиально выше? 👇

СОЛОДИН LIVE

19 сентября 2023 17:29

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня в программе:

1. Когда точно упадёт S&P500?
2. Что делают сейчас инсайдеры?
3. Три идеи под товарный супер-цикл.

Начало в 20-00 мск:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

19 сентября 2023 09:55

#нефть #товары #суперцикл

☝️ В тему товарного супер-цикла. Относительная динамика акций энергетических компаний по сравнению с индексом S&P500 сейчас находится на самом низком уровне с начала 1900-х годов.

👉 Это подчеркивает - как недавняя динамика потоков капитала в значительной степени игнорировала ресурсные отрасли в историческом контексте.

❓ Ну что - быть товарному супер-циклу? Или нет? 👇

СОЛОДИН LIVE

19 сентября 2023 07:15

#макро #США

☝️ Знаете что более тревожно, чем федеральный долг США, впервые в истории превысивший 33 триллиона долларов? С июня он растет в годовом исчислении на 18,5%!!!

👉 Вдумайтесь: после решения об отмене потолка госдолга - прирост в среднем составлял 1 трлн$ в месяц!!! 😨

И, кстати, мы еще даже не видели рецессии... После рецессии, включат новые программы стимулирования экономики, которые нужно финансировать из явно дефицитного бюджета. Темпы роста долга ещё ускорятся...

👉 При нынешних темпах прироста мы увидим долг США в размере 50 триллионов долларов всего за пару лет...

СОЛОДИН LIVE

18 сентября 2023 18:24

#макро #США #rates

👆 С вероятностью 98% ставка никак не будет изменена по решению заседания ФРС на этой неделе.

Но вот что будет дальше - пока не очень ясно 🤷‍♂️ Вроде рынок считает, что в 2024 году уже пора ставке снижаться...

🤔 Мне кажется, что ставка уже на локальном хае и дальше только вниз.

❓ А вы как думаете, когда начнётся снижение ставки? Или будут ещё поднимать? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 17:02

#SPX

Поразмышлял над будущим американского бизнеса - будет ли снижаться норма прибыли после разрыва с Китаем? Ну и рассмотрел пару сценариев на среднесрочную перспективу (5-10 лет)

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 12:46

#капитализм

Администрация Байдена предоставит разрешения на работу 470 000 венесуэльским мигрантам

👉 Администрация Байдена сделала уступку мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу и другим чиновникам «голубого штата» и согласилась предоставить примерно 470 000 (да-да, полляма людей) венесуэльским мигрантам право на получение разрешений на работу, чтобы облегчить финансовую нагрузку на основные пункты приёма мигрантов.

👉 Венесуэльцы, прибывшие в США до 31 июля, будут иметь право на участие в программе, известной как временный защищённый статус. Он предлагает им защиту от депортации и возможность легально работать в течение как минимум 18 месяцев.

Источник

🤔 А то ишь, повадились американские рабочие на забастовки ходить! Повышение зарплаты им подавай, да отпуска с больничными. Мечтать не вредно! Не хотите рабских условий труда - найдём других бедалаг. Пока есть ещё страны, где люди готовы за чашку риса работать, будем ввозить их по мере необходимости, но строго дозированно, чтоб без перебора. Зачем нам дармоеды?

📢 «Очень важно, чтобы венесуэльцы поняли, что те, кто прибыл сюда после 31 июля 2023 года, не имеют права на такую ​​защиту и вместо этого будут выдворены, когда будет установлено, что у них нет законных оснований для пребывания», — министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

😤 Те, кто приехал в августе уже рожей не вышли - пусть домой валят. Пока этих хватит, чтобы подспустить зарплаты пониже. Но если что, мы знаем, где новых искать...

Капитализм, счастье, заебись 🤘

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 12:02

#макро #Франция #Германия

👆 Соответственно видим ужасающие цифры PMI по Франции. Сейчас на родине Д'Артаньяна дела обстоят пожалуй ХУЖЕ, чем в Германии...

🇫🇷 Композитный PMI Франции в сентябре 2023 года упал до 43,5 с августовских 46, что хуже рыночных прогнозов в 46.

Последние данные указывают на четвёртый месяц подряд сокращение частного сектора во второй по величине экономике еврозоны, причём самыми быстрыми темпами с ноября 2020 года. В целом, новые заказы падали самыми резкими темпами с ноября 2020 года, при этом респонденты опроса повсеместно сообщали о слабом спросе и снижении интереса клиентов как внутри страны, так и за рубежом.

Если говорить про прогнозы, ожидания роста достигли самой низкой точки с мая 2020 года.

🇩🇪 По предварительной оценке, композитный PMI Германии вырос до 46,2 в сентябре 2023 года, по сравнению с 39-месячным минимумом августа в 44,6 и значительно выше консенсус-прогноза рынка в 44,8.

Тем не менее, данные показали очередное существенное снижение деловой активности в частном секторе, в первую очередь вызванное самым резким сокращением промышленного производства с мая 2020 года.

С другой стороны, активность в сфере услуг снизилась лишь незначительно, причём темпы сокращения заметно замедлились по сравнению с предыдущим периодом.

Общий приток новых рабочих мест сократился больше всего с начала 2020 года, в то время как занятость и количество невыполненных работ продолжали падать.

Что касается цен, инфляция себестоимости ускорилась второй месяц подряд, достигнув четырёхмесячного максимума.

СОЛОДИН LIVE

22 сентября 2023 10:10

#рынки #ALB #LTHM

Пока компании, занимающиеся добычей лития, падают вместе со всеми остальными, но я среднесрочно по-прежнему позитивно смотрю на эту отрасль и потихоньку планирую накапливать свои позиции в #LTHM и #ALB

☝️ Тут прогнозы по росту рынка литиево-ионных батарей США. Очевидно, что этот рынок будет расти и не только в США, поэтому я покупаю главных поставщиков для этих производств - непосредственно добытчиков лития.

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 16:19

#TLT

Цена всё-таки ушла ниже предыдущего минимума, что открыла дверь для сценария "ТРОЙНОЙ ЗИГЗАГ" - крайне редкая тварь я вам скажу 😂 Но, времена нонче редкие...

СОЛОДИН LIVE

21 сентября 2023 11:43

#макро

☝️ В догонку к этому посту.

Попался ролик на ютюбе, который посвящен как раз проблеме с очень высокой ставкой по ипотеке. Речь идёт о Канаде, но в США очень похожая проблема - рекомендую ознакомиться:

https://youtu.be/zXKzY4I1-9k?si=TMVr46vjGcBLTVi_

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 20:00

#работа #жизнь

ВСЁ - ЗАКОНЧИЛ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 💃

Идём с женой на курсы танцев сегодня - в первый раз, в первый класс. Буду под латино попцом трясти 🤣

☝️ Сегодня работал стоя, благо стол так позволяет мне делать. Решил вам фоточку зашарить моего рабочего стола.

Показываем свои 😁👇

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 18:50

#NET

❓ Технари есть у нас в сообществе? Вот CloudFlare - это хорошая технология? И насколько она вообще может масштабироваться?

Красивые у них там презентации 😂 ИИ, лидеры в технологиях hrenznaetchtotam и hrenznaetkaktam 🤣

Конечно, такие сложные штуки сложно анализировать - может кто поможет? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 17:10

#макро #США

👆 По данным Apollo, новый цикл дефолтов в США уже начался, и уровень дефолтов стремительно растёт.

👉 Уровень дефолта по всем корпоративным облигациям США достигает 3%.

👉 По облигациям спекулятивного рейтинга, уровень дефолта вырос с 1,5% до 5% всего за год.

👆 Опять таки, исторически так происходило перед последними рецессиями 😂

СОЛОДИН LIVE

20 сентября 2023 10:15

#макро #США

☝️ Продажи жилья на вторичном рынке США обычно снижаются перед рецессией.

Похоже, в этот раз исключения из этого правила не будет... 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

19 сентября 2023 18:48

#NIO #news

⚡️ Акции NIO резко снижаются

Американские депозитарные расписки NIO во вторник резко упали после того, как китайский производитель электромобилей объявил о выпуске конвертируемых облигаций на сумму $1 млрд.

👉 Акции упали на 15%, что может стать их самым большим процентным снижением с октября прошлого года.

👉 Конвертируемые облигации выпускаются, когда компании нуждаются в денежных средствах, и позже их можно превратить в акции компании, что потенциально снижает ценность акций существующих акционеров.

СОЛОДИН LIVE

19 сентября 2023 10:40

#макро #США

☝️ Кредит - это локомотив экономики. Так вот сейчас этот локомотив, видимо, едет в депо - отрицательные значения год к году.

👉 Это - закономерный итог ужесточения монетарной политики. Банки не спешат расставаться с ликвидностью, реальная безрисковая ставка положительная.

☝️ Обратите внимание, что в последние 7 рецессий (серые зоны на графике) - кредит всегда падал в этот период.

СОЛОДИН LIVE

19 сентября 2023 08:01

#рынки #ИИ

☝️ Хайп вокруг ИИ стихает - мы видим меньше публикаций в СМИ по этой теме, а розничные инвесторы купили меньше всего акций, связанных с ИИ, с марта этого года 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

18 сентября 2023 19:21

#капитализм

👆 У Олега Комолова 👉вышел очередной ролик, где он поднял очень важную тему для многих - а именно:

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Да, он существовал всегда, но сейчас все маски сброшены и мы слышим совершенно откровенные заявления, причём Олег привёл в пример речь австралийского бизнесмена, но я бы добавил, что абсолютно в том же ключе рассуждает глава ЦБ США - Джером Пауэлл 🤷‍♂️

👉 Я много постов посвятил этой проблеме: большинство населения не вписывается в этот рыночек, не успевают их зарплаты за ростом цен. Недвижимость недоступна, сбережения на нуле, образование и медицина продолжают расти бешеными темпами, покупка продуктов питания уже становятся проблемой для семей...

❓ Может уже обсудим этот острый вопрос? Вот представители капитала прямо говорят - нужно спровоцировать кризис, заставить эту чернь работать за копейки, а то ишь - обнаглели! Денег им не хватает на еду! Эдк у нас так миллиарды на счетах перестанут расти! Чо, проглотят пролетарии это? 👇

СОЛОДИН LIVE

18 сентября 2023 17:55

#MA

По Mastercard посмотрел оценку денежных потоков + волновой анализ. Возможно, кому-то будет интересно:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)