СОЛОДИН LIVE

03 февраля 2024 12:10

#рынки #США

👆 Индексы на максимумах, но судя по чистым денежным потокам в американские фонды, инвесторы только только начинают заходить на рынок - положительное значение появилось именно на максимуме.

❓ FOMO? Почему инвесторы не хотели покупать ниже, а теперь покупают по хаям? 👇

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 17:21

#товары

Ребят - сегодня прекрасный летний день в Андорре - буквально +20 на улице практически. Я сегодня в самоволку - на баскет 😁 Кто живёт в Андорре - приходите на корт Roure прямо сейчас.

Вместо алкогольного грога - спорт в общем 😂

Для тех, кто торгует товарные рынки и интересуется соевыми бобами - может быть полезна эта статья:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 12:39

#макро #Китай

👆 Судя по этому графику, COVID-19 сломал потребительский рынок Китая - да, он всё ещё демонстрирует положительные темпы роста, но темпы сильно упали после 2020 года.

❓ Как Вы думаете - что будет с внутренним спросом Китая в ближайшие три года? 👇

СОЛОДИН LIVE

01 февраля 2024 16:02

#рынки #недвижимость

⚡️ Проблемы с коммерческой недвижимостью ударили по банкам

❓ Инвесторы задаются вопросом: когда боль от спада в сфере коммерческой недвижимости ударит по банкам?

👉 Последние 24 часа показали, что это происходит прямо сейчас: кредиторы на трех континентах сообщили об ущербе, а два руководителя банков ушли в отставку.

📍Японский Aozora Bank подешевел более чем на 20% в четверг, что является максимумом, разрешённым за один день правилами фондового рынка, после того, как компания заявила, что потери в её портфеле офисных кредитов в США, вероятно, приведут к чистым убыткам за год, заканчивающийся в марте. Это будет его первый убыточный год за 15 лет. Президент Aozora Bank уйдёт в отставку 1 апреля, сообщили в банке.

📍В Швейцарии частный банк Julius Baer сообщил, что генеральный директор Филипп Рикенбахер подал в отставку после того, как банку пришлось использовать резерв на сумму около 700 миллионов долларов по кредитам, которые он не может получить обратно от австрийского арендодателя Signa Group. Julius Baer заявил, что закроет подразделение, выдававшее кредиты.

📍В Штатах тоже не всё спокойно. New York Community Bancorp взявший на себя активы обанкротившегося Signature Bank, сообщил вчера о резком росте потерь по кредитам, по большей части от коммерческой недвижимости. В среду его акции упали на 38%.

🤔 И это явно не все жертвы кризиса в коммерческой недвижимости. Кто будет следующим, как думаете?

Я по-прежнему уверен, что коммерческая недвижимость - это один из основных факторов риска, как для западной банковской системы, так и для экономики в целом. Кто не видел моё последнее видео на эту тему - смотрите 👉тут.

СОЛОДИН LIVE

31 января 2024 16:00

#TLT #опционы

Конечно я обеспокоен долгом США, так как держу 20-летние облигации на приличную сумму. По этой причине покупал страховку февральскую и не пожалел - с тех пор цена снизилась со 100$ до 93$.

Сейчас мы отскакиваем и у меня есть прекрасная возможность заменить февральскую страховку на майскую - что я и сделал.

В итоге, пока у меня почти идеальный профиль по этой позиции - могу заработать до +50000$ в районе 110$ TLT, при этом на снижении я имею +12000$ несгораемой суммы.

Но часть страховки исчезнет в феврале - в планах её полностью заменить на майские контракты.

СОЛОДИН LIVE

30 января 2024 17:57

#инвестиции

Хорошая стратегия для долгосрочных инвесторов, которая может обогнать результативность стратегии "КУПИЛ И ДЕРЖИ"

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

29 января 2024 17:30

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня попробую провести эфир в уже знакомом формате LIVE - почитаем немного новости, поговорим про макро, ну и будет несколько идей с товарного рынка и американского фондового рынка. В конце чуток обновим график по индексу ММВБ и рублю.

НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 15:22

#макро #США #ликвидность

👆 Судя по цикличности индекса ликвидности, нас ждёт очередное 🤑QE уже в 2024-2025 гг.

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 14:59

#ANET

Разобрал фундаментал и технический анализ акций компании Arista Networks.

О КОМПАНИИ

Arista Networks - это американская компания, которая разрабатывает и производит сетевое оборудование для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Компания была основана в 2005 году и штаб-квартира её расположена в Сан-Хосе, штат Калифорния.

👉 Основные продукты: коммутаторы, маршрутизаторы, решения для безопасности и управления сетью.

👉 Ключевые клиенты: Google, Facebook, Amazon Web Services, Microsoft, IBM.

Основные направления деятельности компании:

📍 Коммутаторы: Arista Networks предлагает широкий ассортимент коммутаторов для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Коммутаторы компании отличаются высокой производительностью, масштабируемостью и надёжностью.

📍 Маршрутизаторы: Arista Networks предлагает маршрутизаторы для дата-центров, предприятий и сервис-провайдеров. Маршрутизаторы компании обеспечивают высокую скорость передачи данных, безопасность и масштабируемость.

📍 Решения для безопасности и управления сетью: Arista Networks предлагает решения для безопасности и управления сетью, которые обеспечивают защиту сети от угроз и позволяют эффективно управлять сетью.

🔶 Основные конкуренты компании: Cisco, Systems, Juniper Networks, Huawei, Nokia.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫРОСЛИ АКЦИИ?

Прошлогодний бум генеративного искусственного интеллекта имел серьёзные побочные эффекты для всей технологической отрасли. Хотя компании-разработчики программного обеспечения для искусственного интеллекта были наиболее очевидными бенефициарами растущего общественного интереса к ChatGPT и связанным с ним технологиям, тот факт, что многие компании начали рассматривать возможность внедрения генеративного искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов, также пошёл на пользу поставщикам оборудования.

По этой причине, акции компании Arista Networks за последний год выросли более чем в 2 раза, поскольку компания успешно добилась двузначного роста выручки, одновременно уменьшив ограничения в цепочке поставок.

Более подробнее тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 16:11

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня предлагаю на ГРОГЕ обсудить последние новости из Техаса - чем это может грозить инвесторам?

Ну совсем чуть чуть про это, а далее ответы на ваши вопросы - пишите в комментариях. Самые интересные и рейтинговые попадут в эфир.

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

24 января 2024 15:14

#отчёты

👆 Интересные отчёты на сегодня

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 17:51

#Япония

👆 Японский рынок может значительно упасть и для этого есть обоснование:

1. ВВП номинальный упал с 1995 года, при этом доллар с тех пор тоже стал значительно слабее.

2. Долг также резко увеличился с тех пор.

❓ По сути, Япония банкрот? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 15:26

#рынки #США #полупроводники

👆 На спреде между индексом полупроводников и широким индексом S&P500 появилась фигура "чашка с ручкой" - обычно это бычий сигнал.

👆 Из этого следует, что полупроводники могут выглядеть лучше в ближайшее время, чем остальной рынок.

❓ Как Вы считаете, стоит обращать внимание на технические фигуры в синтетических данных, таких как спред? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 21:36

#жизнь

Традиционная воскресная фотка. Вот вам немного андорранских красот.

Хотел подняться повыше в горы, на трассы, прокатиться, но снега мало в этом году, очень тепло. Глобальное потепление, не иначе.

Поэтому, если кто планировал к нам в ближайшее время на лыжные покатушки, то не рекомендую. Может чуть попозже, но прямо сейчас точно не надо.

А вы как провели выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 13:54

#отчёты

☝️ А вы за чьим отчётом будете следить на этой неделе?

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 17:25

#AAPL

Ну что же, прошла неделя после старта продаж VR/AR гарнитуры от Apple - Vision Pro.

Я активный пользователь англоязычного ютюба, поэтому обзоры на эту приблуду мне уже порядком надоели - Apple разослали устройство всем техноблогерам крупнейшим - обзоров было много.

Главный вопрос - станет это устройство массовым - или нет?

Я нашёл хороший ролик на эту тему - 👉саммари на все западные обзоры этой штуки

❓ Смотрим и приходим обсуждать - залетит девайс? Или Apple так и не сможет бустануть свою выручку? (совсем перестала расти в последние 1,5 года...) 👇

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 16:37

#META

Помню я топил за метавселенные и МЕТА в частности, но я никак не ожидал такого взрыва цены - примерно +480% с ноября 2022 года (чуть больше года прошло...). Уж не пузырь ли надувается?

Что касается последнего отчёта, на который у всей улицы сегодня стояк жёсткий 😂 - выручка выросла больше, чем ожидали, прибыль тоже выросла год к году на двухзначные цифры, продолжает расти аудитория (хоть и медленно).

❗️ И главное - увеличивают обратный выкуп до 50 млрд$ и начинают платить дивы!

👆 Но вот одно не могу понять - раз так всё круто - почему нетто-объём не растёт на мощном росте цены? Как так вышло, что цена выросла на 75%, а нетто-объём остался на нулях? 🤷‍♂️👇

*Нетто-объём считается просто - объём растущих свечей прибавляется, падающих - отнимается.

СОЛОДИН LIVE

02 февраля 2024 12:20

#макро #США

👆 Американские банки накапливают наличные и не сообщают кредиты в экономику США (общий объём кредитов снизился с марта 2023 года).

❓ Давайте подумаем - к чему бы это всё? 🤷‍♂️👇

🤔 Есть у меня только одна мысль - многие банки не проходят сейчас под жёсткие требования ФРС (достаточность капитала) и вынуждены "копить кеш". Таким образом деньги "зависают" на балансах банков и не попадают в экономику.

СОЛОДИН LIVE

01 февраля 2024 15:46

#макро #США #TLT

⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,9%.

👉 Рынок труда замедляется, подкрепляя мнение о неизбежности снижения процентных ставок.

👉 Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня с середины ноября, в то время как работодатели в США объявили о планах сократить 82307 рабочих мест в январе, что является максимальным показателем за десять месяцев.

👉 Затраты на рабочую силу в четвёртом квартале выросли гораздо меньше, чем ожидалось.

СОЛОДИН LIVE

30 января 2024 18:02

#рынки #SPX

Что-то странное происходит на рынке. За последние пару недель было несколько дней, когда отдельные акции значительно отставали от индекса, что сильно смещало объем в сторону некоторых из этих снижающихся акций.

Быстрая динамика акций некоторых крупнейших компаний помогла отчасти это замаскировать, но это проявляется в некоторых показателях.

Давайте ваши версии - почему так? 🤷‍♂️👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

30 января 2024 17:15

#earnings

Крупные технологические компании начинают свой сезон отчетности сегодня. Посмотрим, кто плавал без штанов ИИ?😂

📍Microsoft, Google Alphabet и Advanced Micro Devices должны опубликовать свои отчеты уже сегодня, после закрытия рынков, а результаты Meta, Amazon и Apple ожидаются в четверг. Безусловно все эти отчёты крайне важны для рынка и всё внимание инвесторов будет приковано к ним.

📍Ещё из интересного: чиновники Федеральной резервной системы встретятся сегодня на двухдневное мероприятие и огласят свое решение по процентной ставке уже завтра. Ожидается, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне, но мало ли что.

🤔 В любом случае, нас ждёт насыщенная событиями неделя, будет нескучно. Как думаете?

СОЛОДИН LIVE

28 января 2024 19:05

#ai

Cамые популярные инструменты искусственного интеллекта в 2023 году

В 2023 году у искусственного интеллекта произошел прорыв: большие языковые модели (LLM) и генераторы преобразования текста в изображение привлекли внимание как технологов, так и инвесторов.

☝️ В этой визуализации из отчета Global Forecast Series за 2024 год используются данные Writerbuddy и Coatue для ранжирования и визуализации самых популярных инструментов искусственного интеллекта 2023 года, а также ключевых последних циклов внедрения технологий и программных продуктов, которые их определили.

📍 Неудивительно, что ChatGPT, продукт OpenAI, вызвавший бум искусственного интеллекта в конце 2022 года, стал самым популярным инструментом ИИ в 2023 году.

📍 Следом за ChatGPT идет еще один чат-бот, CharacterAI, который представляет собой не отдельный LLM для общих и связанных с производительностью пользовательских запросов, а набор символов (также известных как «диалоговые агенты»), с которыми пользователи могут свободно общаться. Они варьируются от популярных персонажей телешоу и видеоигр до тренеров по свиданиям, интерактивных стратегий и текстовых игр.

📍 Еще один инструмент для письма, QuillBot , замыкает тройку самых популярных веб-продуктов ИИ в 2023 году.

📍 Помимо LLM, ведущий генератор изображений ИИ Midjourney был четвертым по популярности инструментом ИИ в 2023 году, за ним следует Hugging Face , сообщество с открытым исходным кодом, которое предлагает сотни уникальных моделей ИИ, включая LLM, генераторы изображений и другие свободно доступные инструменты ИИ.

🤔 Я стараюсь не отставать от прогресса и активно исследую инструменты ИИ, и некоторые вещи меня действительно поражают. Помните, от шока аж Гугл прикупил😂 Я уверен, что ИИ сегодня это в прямом смысле слова меняющие жизнь технологии. Но и опасения, конечно, тоже есть, вдруг, что-то пойдёт не по плану.

❓Делитесь, какими инструментами ИИ вы пользуетесь, что нравится, что нет? Как думаете поработит нас ИИ в конце концов?🙈👇

СОЛОДИН LIVE

27 января 2024 15:03

#наука

Хорошему инвестору требуется широкий кругозор - предлагаю всем на выходных послушать подборку самых важных научных открытий года от Ильи Колмановского:

https://youtu.be/0Rx8XhXPxlw

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 22:49

#жизнь

☝️ Это комментарии к одному и тому же видео 🤣🙈

Ещё одно напоминание, что всем не угодишь...

СОЛОДИН LIVE

26 января 2024 15:25

#INTC

⚡️ Intel сообщает финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2023 год.

📍 Выручка в четвёртом квартале составила $15,4 млрд, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году (г/г). Выручка за весь год составила $54,2 млрд, снизившись на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

📍 Прибыль на акцию (EPS) Intel в четвёртом квартале составила 0,63 доллара. Прибыль на акцию не по GAAP составила $0,54. Прибыль на акцию за весь год составила $0,40 (не по GAAP составила $1,05).

📌 СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ

👉 Основные результаты Intel за четвёртый квартал были сильными, но в ключевых сегментах результаты оказались неоднозначными.

👉 Прогноз Intel на первый квартал оказался очень разочаровывающим: выручка и скорректированная прибыль на акцию оказались гораздо ниже ( $12,7 млрд выручка и $0,13 прибыль на акцию), чем ожидалось ($14,2 млрд выручка и $0,33 прибыль на акцию).

👉 Несколько фирм понизили рейтинг Intel, в том числе Needham, который заявил, что бизнес центров обработки данных компании сталкивается с «растущей конкуренцией» со стороны таких компаний, как Nvidia и AMD, поскольку расходы перемещаются в сторону искусственного интеллекта.

🗣 «Мы ожидаем, что искусственный интеллект останется приоритетом расходов в центрах обработки данных в течение следующих нескольких кварталов», — написал аналитик Needham Куинн Болтон в записке для инвесторов.

🔴 Реакция рынка: примерно -10% на премаркете.

СОЛОДИН LIVE

23 января 2024 15:18

#тренды #инсайдеры #США

👆 Если посмотреть на торговую активность политических деятелей в США, то на графике хорошо заметна тенденция:

1. В период экономического роста и низкой ставки они активно покупают.

2. Последние 2 года их активность заметно уменьшилась, что скорее всего связано с ростом ставки - политики видимо предпочитают надёжные инструменты с высокой безрисковой доходностью.

Подробный разбор сделок политиков тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 16:49

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня почитаем свежие новости, обсудим тему с долгами сектора коммерческой недвижимости, а также традиционные кризис-радар, гуру-трекер, фондовые рынки США и РФ.

Начало в 20-30 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

22 января 2024 14:10

#news #США #AAPL

📍 Проблемы со спросом на Apple Vision Pro, несмотря на рекордные предзаказы?

👉 Apple, возможно, продала от 160000 до 180000 гарнитур Vision Pro в первые выходные, но время доставки осталось неизменным (от пяти до семи недель) после открытия предварительных заказов, сообщил в своём блоге аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо в понедельник.

«Это указывает на то, что спрос может быстро снизиться после того, как основные фанаты и активные пользователи разместит свои заказы», ​​— написал Куо.

Для сравнения: модели iPhone также распродаются сразу же после того, как становится доступен предварительный заказ, но время доставки «постоянно увеличивается» между 24 и 48 часами после предварительных заказов, сказал Куо.

Куо считает, что Apple, скорее всего, продаст в этом году не менее 500000 устройств Vision Pro, но, учитывая, что у технологического гиганта более 1,2 миллиарда активных пользователей, он по-прежнему считается «очень нишевым продуктом».

Настолько нишевыми, что несколько крупных медиакомпаний отказались создавать специальные приложения для гарнитуры смешанной реальности стоимостью 3500 долларов, включая YouTube, Netflix и Spotify.

Тем временем, другие компании, такие как Warner Bros. Discovery, Amazon, Paramount и Microsoft, создают собственные приложения для Vision Pro.

Официально новая гарнитура будет представлена ​​2 февраля.

❓ А Вы верите в успех новой гарнитуры? Или нужно ждать нового поколения, возможно более дешёвого? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 января 2024 20:43

#рынки #США #недвижимость

Прекрасная иллюстрация - как возникают хайпы и как они заканчиваются...

👆 Институционалы после пандемии увидели очень большие перспективы в рынке недвижимости, но после начала цикла повышения ставок резко в нём разочаровались...

По сути, эти деньги и разгоняли цены до 2022 года 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

19 января 2024 17:27

#рынки #США

👆 Сейчас растут только концентрированные индексы, такие как NASDAQ100 и S&P500, в которых доминируют основные технологические компании США (такие как #AAPL #GOOG #NVDA #AMZN #MSFT и др. )

👆 При этом широкие индексы, такие как Russell2000 и DJT - наоборот падают.

❓ Как лично вы объясняете такую динамику? 👇