СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 13:31

#Китай #тренды

Чтоб вы понимали темпы инновационного развития китайской экономики!

☝️ На Китай пришлось более половины новых установок промышленных роботов в 2022 году, что делает его крупнейшим рынком в мире.

👉 Данные за 2023 год будут схожими, судя по промежуточной статистике.

👉 Да, пока плотность подобных роботов на производстве уступает лидерам, но опережающие темпы в итоге приведут Китай к лидерству.

👉 Сейчас, согласно IFR, в Южной Корее установлено 1000 подобных роботов на каждые 10000 сотрудников в обрабатывающей промышленности.

👉 В Японии эта плотность меньше - 399, но Китай уже им почти не уступает - 322 промышленных робота на каждые 10000 сотрудников. Очевидно, что по плотности Китай очень скоро будет вторым в мире...🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 11:36

#рынки #США

К вопросу "Почему же рынки растут, если рецессия настолько очевидна?".

☝️ Растёт не весь рынок, а только 7 технологических компаний. Индекс S&P7, также известный как семь крупнейших технологических компаний в S&P500, в 2023 году вырос на 80%!

👉 Между тем, индекс S&P493 🤣 или остальных 493 компаний из индекса S&P500 вырос всего на 4%. 🤷‍♂️

🙈 Другими словами, индекс S&P7 вырос в 20 РАЗ больше, чем S&P493...

🤷‍♂️ Несколько ключевых акций по сути стали всем рынком.

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 20:43

#макро #США

👆 Цены на новое жилье упали на самую большую величину за всю историю, на 18% за последний год.

⚡️ По данным Reventure, это самое большое годовое снижение с 1965 года.

👉 Даже в худший месяц финансового кризиса 2008 года, самый большой спад составил 15%.

👉 При этом, цены на новое жилье все ещё выше примерно на 24% по сравнению с допандемическим уровнем.

❗️ Поскольку спрос на ипотеку достиг самого низкого уровня с 1994 года, строители оказались в беде. Средняя цена продажи нового дома снизилась почти на 90 000 долларов по сравнению с прошлым годом. А издержки не падают!

❓ Как это может закончиться для акций строителей? 👇

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 17:28

#макро

👆 Помните после ковида было много сообщений о чудовищном росте долга с отрицательной доходностью? До 16 трлн$ доходил!

👆 Так вот - ВСЁ! Сдулся 🤷‍♂️🤣

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 15:10

#рынки

👆 На графике вы видите индекс S&P500 (белая линия) и совокупная позиция в активах со стороны глобальных центральных банков (красная линия). Мы видим, что центральные банки сбросили 6 трлн$ со своих балансов с пика 2021 года!

Несмотря на широко распространённое мнение, что недавнее ралли акций означает начало нового бычьего рынка, я придерживаюсь традиционной точки зрения, согласно которой количественное ужесточение значительно истощает ликвидность из системы, а экономика все ещё находится на пути к жёсткой посадке.

🤔 Стоит отметить, что хотя в этом году большую часть рыночного прироста принесли технологические акции, особенно компании с большой капитализацией, с начала года показатели восьми из одиннадцати секторов в настоящее время являются отрицательными 🤷‍♂️.

СОЛОДИН LIVE

26 ноября 2023 16:55

#ПрямойЭфир

Традиционный уже прямой эфир по теханализу основных фондовых рынков.

📍 Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)

НАЧАЛО В 20-00МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

24 ноября 2023 17:41

#ПрямойЭфир #Special #ИнвестГРОГ

Война в Газе между Израилем и палестинским ХАМАС видимо только началась, но крупные мировые бренды уже несут потери - и очень серьёзные!

Мы, как инвесторы, не можем пройти мимо этой темы - поэтому сегодня будет короткий спешл, а во второй половине буду отвечать на ваши вопросы в режиме грога - так что задавайте их тут в комментариях.👇

НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 18:51

#рынки #инсайдеры

👆 Свежие крупные инсайдерские опционные сделки.

🔴#IOT #PLTR #TTEK
🟢#GYRE

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 13:57

#макро #США

👆 Смотрите, на графике показаны средние показатели по рынку труда после появления инверсии кривой доходности (данные соответственно за 1974, 1980, 1990, 2001, 2008 гг.).

👆 В целом, текущие показатели (жирная чёрная линия) почти не отличаются от средних за эти периоды 🤷‍♂️

🤔 Что это значит? Да да, ждём постепенного ухудшения показателей рынка труда. Текущие показатели сильные, но опережающие (слева которые на графике) - уже начали заваливаться. Мы ещё не раз услышим в новостях о забастовках и увольнениях...

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 12:43

#опрос

Народ, последнее 👉видео с инвестиционным скринингом набрало меньше обычного просмотров и меньше лайков и комментариев - в чём провал данной темы?

И да - лайков меньше 3000 🤷‍♂️ Скорее всего продолжать эту тему тогда буду в закрытых режимах, раз вам не интересна она...🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 ноября 2023 13:03

#binance #crypto #bitcoin

Основатель Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным

⚡️Крупнейшая глобальная криптовалютная биржа Binance признает правонарушения и согласится выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

👉 Согласно судебным документам, генеральный директор Binance, крупнейшей глобальной криптовалютной биржи, ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении уголовных требований США по борьбе с отмыванием денег, заключив с властями сделку, которая может сохранить способность компании продолжать деятельность.

👉 Прокуроры обвинили Binance, которой владеет Чжао, в содействии сделкам с группами, находящимися под санкциями. По словам прокуроров, Binance призывала пользователей из США скрывать свое местонахождение, чтобы фирма могла избежать соблюдения законов США о борьбе с отмыванием денег.

👉 По словам прокуроров, в 2018 году Binance знала, что у нее миллионы пользователей в США, но не создавала программу по выявлению отмывания денег или нарушений законов о санкциях. В результате Binance обработала сделки между американцами и пользователями, предположительно (хайли лайкли😂) находившимися в Иране, на сумму 899 миллионов долларов в период с января 2018 года по май 2022 года, заявили прокуроры.

👉 Binance признала себя виновной и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 миллиарда долларов 😳, включая суммы для урегулирования гражданских обвинений, выдвинутых регулирующими органами.

👉 Сделка позволяет Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, хотя он не сможет занимать руководящую должность в компании. Представители Министерства юстиции заявили, что он не имеет права вернуться в компанию. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, Чжао грозит максимальное тюремное заключение сроком на 18 месяцев. Приговор ему будет вынесен позже.

🔴 Binance Coin, собственный токен биржи, падает сегодня почти на 10%. Биткойн на 2%.

🤔 А вы как думаете после такого штрафа выживет Binance? Да и в принципе допустят ли американцы чтобы такая крупная китайская биржа вообще существовала?

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2023 16:19

#UEC

👆 ETF на другие фонды урановых добытчиков 🙈🤣 выглядит сейчас очень "по-бычьи". Цена консолидируется возле многолетних максимумов - обычно такое пробивается вверх.🤷‍♂️

✅ Я 👉ранее уже делал предположение по бычьему сценарию в уране - пока он полностью оправдался.

🤔 Я, скорее всего, точно не буду покупать #UEC, так как он полностью состоит из других ETF и переплачивать комиссию за управление фондом нет смысла, но можно рассмотреть ETF, которые он держит (картинка номер 2 👇)

❓ Давайте порассуждаем - на каких новостях и событиях может расти уран?👇

СОЛОДИН LIVE

19 ноября 2023 20:59

#жизнь

Воскресенье? Значит пришло время нашей традиционной рубрики "Как я провел выходные?".

☝️ Я наслаждался отличными солнечными днями, лето все никак не хочет уходить от нас. Глобальное потепление во всей красе. Это всерьез беспокоит андорранских владельцев горнолыжек и отелей. До старта сезона 10 дней, а на улице +20, и снега, естественно, нет. Им тревожно.

А мне прям в самый раз: мой сезон уличного баскетбола продолжается 👍

А вы как провели выходные? Жду фото👇

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2023 18:59

#watchlist

👆 Немного доработал таблицу 👉вчерашнего эфира (Watchlist Инвестора #1)

🔴 В колонке ИСТОЧНИК теперь будет ставиться ссылка на источник этой идеи - если он есть конечно.

🔵 Также сообщается справедливая оценка по Питеру Линчу (но она может устареть через какое то время - актуально на момент добавления идеи) и текущая цена, в колонке ОЦЕНКА сравниваются эти цены - если текущая цена выше справедливой - пишет переоценена, если ниже - недооценена.

У нас прям финансовый ресурс появляется 😂

📌 ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2023 11:28

#рынки #США

☝️ Денежные потоки на рынке от розничных инвесторов в США.

На графике представлены данные от Vanda Research, которые отслеживают ежедневные чистые потоки от розничных инвесторов в США (рассчитанные с использованием 21-дневного скользящего среднего) в период с 2014 по 2023 год.

👉 В период с 2014 по 2019 год ежедневные потоки розничных инвесторов в США оставались в пределах четкого диапазона, иногда опускаясь ниже 200 миллионов долларов и достигая пика около 700 миллионов долларов в 2015 году.

👉 Однако, в конце 2019 года ряд факторов подтолкнул розничных инвесторов к новым высотам.

👉 Инвестиционные платформы без комиссий, а также скука, вызванная пандемией из-за карантина, в сочетании с чеками федеральной помощи заставили инвесторов броситься на рынки. К первому кварталу 2020 года ежедневные чистые потоки достигли $1,28 млрд, что почти вдвое превышает предыдущий максимум 2015 года.

Ну и похоже, что последние три года интерес к рынку у частных инвесторов не падает... 🤷‍♂️

🤔 Я понимаю, что все эти люди, которые в последнее время пришли на рынок, ещё ни разу не видели ни одного серьезного рыночного кризиса. Возможно, поэтому без опаски продолжают покупать и покупать. А вы как думаете?👇

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 12:30

#мнение

🗣 Рубини: На рынке будет "кровавая баня"

⚡️ Инвесторы и держатели акций по всему миру за следующие десять лет могут потерять десятки триллионов долларов. Об этом в статье для Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини, который назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней».

👉 По словам эксперта, до 2021 года денежно-кредитное, налогово-бюджетное и кредитное смягчение приводило к завышению стоимости практически всего: недвижимости, государственных и корпоративных облигаций, технологических, растущих и венчурных фирм, а также спекулятивных активов, как криптовалюты и «мемные» акции.

👉 Когда этот «пузырь всего» лопнул в 2022 году, финансовый рынок начал падать, и эта тенденция продолжится.

👉 «Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде.

👉 Хотя США и избежали рецессии, они все же могут оказаться «в краткосрочной или поверхностной рецессии», — отметил Рубини.

👉 На протяжении всего 2023 года, инвесторы выдавали желаемое за действительное, предрекая снижения Центробанками ключевых ставок, но этого не произошло.

На фоне «геополитической депрессии» из-за конфликтов и напряжения в разных частях света, ухудшается и ситуация на финансовых рынках.

🗣 «Неолиберальная свободная торговля закончилась! Промышленная политика, "отечественная экономика", субсидии и безопасная торговля набрали силу, поскольку мир все больше делится на две экономические, монетарные, финансовые, валютные, торговые, инвестиционные и технологические сферы», — объяснил эксперт.

🤔 Всё так. Ни убавить, ни прибавить, как мне кажется.

❓А вы что думаете? Переармагедонил Рубини? 👇

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 11:30

#макро #США

☝️ Рынок казначейских облигаций продолжает кричать о предстоящей рецессии.

⚡️Напоминаю:

Тот факт, что рецессии не произошло, не обязательно означает, что вероятность её наступления снизилась!

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 19:02

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Немного закопался с работой - но выйду к вам с коротким эфиром по макро + немного идей насыплю краткосрочных.

НАЧАЛО В 21-15мск
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 16:04

#рынки

👆 Вдогонку к предыдущему посту про отставание остальных секторов от технологического. Перед крахом "пузыря доткомов" было абсолютно тоже самое!!!

❗️ Примечательно, что совокупная рыночная капитализация технологического сектора сейчас составляет 25% от ВВП, но текущие прибыли технологических компаний составляют лишь 1% от размера экономики. Разве это не странно? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

26 ноября 2023 20:04

#Китай #медь

Я активно отслеживаю ситуацию в меди сейчас и тут главный рынок конечно Китай.

👆 Посмотрите на график: спрос в Китае всегда напрямую влиял на индекс промышленных металлов, а этот самый спрос почти всегда коррелирует с кредитным импульсом в этой стране 🤷‍♂️

👆 В 2023 году он явно замедлился...

🤔 Придётся ждать и терпеть пока убытки по своим позициям в литиевых компаниях. Но кредитный импульс очевидно возникнет в будущем 🤓

СОЛОДИН LIVE

25 ноября 2023 18:50

#капитализм

👆Беднейшие 50% населения сейчас представляют 13% национального дохода США.

👆 Важная аксиома: Богатые продолжают богатеть, бедные - беднеть. Надо же! 😂 Этот график очень ярко отражает данную тенденцию как минимум с 1978 года 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

24 ноября 2023 13:18

#макро #ЕС

👆 Финансовые условия в ЕС сейчас такие же жёсткие, как в 2008 году.

🤔 Это ещё раз подтверждает, что экономика ЕС в серьёзной рецессии и похоже не первый месяц (промпроизводство падает уже год!).

❓Почему политики не признают факта рецессии и не предпринимают усилий для смягчения финансовых условий? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 14:33

#рынки

Меня часто спрашивают - не готов ли я подбирать рынки сейчас? Вдруг прогноз на рецессию не сбудется? 🤷‍♂️

👆 Ну посмотрите на этот график. На нём мы видим индекс NASDAQ (оранжевая линия) и композитный индикатор, который показывает процентное отношение акций из этого индекса, находящихся выше своей 200-дневной скользящей средней.

👆 Так вот: исторически обусловлено, что оптимальной точкой для среднесрочной загрузки портфеля бумагами из индекса NASDAQ будет тогда, когда композит опустится ниже 15%. Ждёмс 🤣

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 13:50

#макро #США #Китай #ЕС

👆 Это агрегированные данные по изменению прогноза по поводу темпов роста ВВП в США, Китае и ЕС.

Как так то? 🤷‍♂️🤣👇

СОЛОДИН LIVE

22 ноября 2023 21:54

#рынки

👆 Крупные опционные ставки за сегодня.

🟢#TSLA #WFC #ENPH #SQ #SE
🔴#MSFT #NVDA #JD #AVGO

❓ Что из этого интересно Вам? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 ноября 2023 17:57

#рынки

👆 Последние опционные сделки сенаторов США.

👆 Обратите внимание на Тину Смит (вице-губернатор Миннесоты): 20 ноября она делает увесистую ставку на #AORT , а 21 ноября эта бумага взлетает на 17%. Чудеса какие-то 🤷‍♂️🥴

СОЛОДИН LIVE

20 ноября 2023 19:12

#рынки #США

☝️ Обратите внимание, что максимальный оптимизм на рынке появляется перед падением.

📍Индекс ежедневных настроений (DSI), созданный в 1987 году рыночным аналитиком Джейком Бернштейном, предназначен для оценки настроений на фьючерсных рынках.

DSI известен как опережающий индикатор, поскольку он устроен на основе текущих данных.

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2023 20:14

#VRTX

👆 Добавляю в watchlist Vertex - он всегда был моим фаворитом и пока не разочаровал.

📍 Vertex Pharmaceuticals — глобальная биотехнологическая компания, которая открывает и разрабатывает низкомолекулярные лекарства для лечения серьёзных заболеваний.

📍Её ключевыми препаратами являются Калидеко, Оркамби, Симдеко и Трикафта/Кафтрио для лечения муковисцидоза, где терапия Vertex остаётся стандартом лечения во всем мире.

📍Vertex работает над внедрением новейших методов редактирования генов, а также исследует возможности клеточной терапии для создания потенциального функционального лекарства от диабета 1 типа.

👉 Фундамент у неё великолепный: последовательно растёт выручка, операционная и чистая прибыль, а также резко увеличивается размер свободных денежных средств на балансе, которых сейчас скопилось аж 12 млрд$! (это больше, чем годовая выручка компании). Это происходит благодаря феноменальной прибыльности компании (чистая маржинальность около 36%).

👉 Таким образом, компания не только естественным образом расширяет свои продажи, но и может в будущем открывать как новые направления исследований, так и поглощать перспективные биотехнологии для последующего внедрения в свой pipeline.

🟢 Ну и конечно, в случае снижения бумаг можно рассчитывать на поддержку buyback программ 🤷‍♂️

❗️ Справедливую оценку можно определить по Питеру Линчу. Учитывая темпы роста доходности в прошлом (42%) и прогнозы на будущее (44%) - справедливая стоимость за акцию находится примерно на уровне 580$, что намного выше текущих уровней.

❗️Можно конечно допустить возможный спад в росте EPS, но пока его не видно на горизонте. 🤷‍♂️

🤔 Лично я буду стараться зайти в лонг по этой бумаге во время возможной рецессии

*Не является инвест-рекомендацией

СОЛОДИН LIVE

18 ноября 2023 13:31

#капитализм

Инвестиций "сверхбогатых" людей

🤔 Как самые богатые люди мира инвестируют свои деньги?

На этом графике показано, как люди со сверхвысокими доходами (UHNWI) — с собственным капиталом в 30 миллионов долларов и более, (включая основное место жительства), — распределяют свое богатство. Визуализация составлена на основе данных отчета Knight Frank о благосостоянии за 2023 год.

👉 Как показано в таблице выше, первые и "вторые" дома составляют 32% от общего богатства, что является самой большой долей среди активов. Средний состоятельный человек владеет 3,7 домами.

👉 Из того что меня удивило - 22% инвестиций в коммерческую недвижимость (включая фонды и реиты). Больше, чем в акции, которые составляют всего 18%.

У меня коммерческой недвижки нет ни в каком виде, и не хочется. Может просто потому, что нет 30 миллионов, а как будут сразу захочется 😂🤷‍♂

❓А в остальном всё вполне ожидаемо. А вы бы во что инвестировали, имея >30 миллионов долларов? 👇

СОЛОДИН LIVE

17 ноября 2023 18:04

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Я всё ещё в RISK OFF режиме и пока не собираюсь активно набирать позиции в свой инвестиционный портфель, но уже стоит задуматься над тем - какие компании можно рассматривать к покупке на случай возможной рецессии и падения рынка?

Предлагаю с Вами вместе уже начать формировать список из акций компаний инвестиционного уровня.

👉 Предлагайте свои варианты в комментариях в формате: "СЕКТОР - 3 ТИКЕРА С ЛУЧШИМИ АКЦИЯМИ ИЗ НЕГО". Мне кажется будет полезно 👇

Начало эфира в 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР