СОЛОДИН LIVE

12 октября 2023 15:00

#рубль
Пару слов о паре доллар/рубль

СОЛОДИН LIVE

12 октября 2023 12:24

#SPY

Меня в чате множество раз спросили - что там с моим шортом по сипи?

☝️ Вот так позиция выглядит на текущий момент. Временный результат +6500$, но может сократиться немного в случае роста индекса в район 440-450 по SPY.

Активно управляю ей и планирую делать это и дальше - в районе 440-450 буду наращивать.

Обновление оперативное по данной позиции делаю в закрытых чатах Техпрокачка, Опционпрокачка и Investor+

СОЛОДИН LIVE

11 октября 2023 16:55

#макро

Вы слышали, что Джанет Йеллен не ждёт рецессии?

👆Вот что она читала на прошлой неделе, прежде чем оставить эти комментарии! 😂 Решил зашарить тут - чтоб мы от Жанки не отставали 😁

📌 СМОТРЕТЬ ОБЗОР Mid-Year Outlook 23

СОЛОДИН LIVE

11 октября 2023 12:16

#IWM #Russell2000

👆 После окончания текущего отскока, компании малой капитализации США могут ещё просесть.

👆 Обратите внимание на кластер объёмов - мы реально расторговываем важную зону сейчас.

❓ Итак, что планируем подбирать из small caps, если данное снижение всё таки произойдёт? Какие компании по вашему мнению - фавориты данного индекса?👇

СОЛОДИН LIVE

11 октября 2023 10:11

#макро #США

☝️ "Избыточные сбережения" у граждан США продолжают заканчиваться. По всей видимости, они полностью исчезнут в первом квартале 2024 года.

❓ Интересно, а американцы в курсе, что их скромные сбережения (меньше 1 трлн$ на всех) экономисты окрестили "избыточными"? 🤣

СОЛОДИН LIVE

10 октября 2023 13:13

#SPX

👆 Коротко - сейчас цена "ковыряет" локальное сопротивление. Думаю мы его пройдём, а вот на 440-445$ по SPY будет развязка - или прорыв и вверх, ну или вниз....

СОЛОДИН LIVE

09 октября 2023 23:14

#дневник #макро

☝️ Делаю работу над ошибками. Я пропустил последний импульс быков, распродав с 85% свой инвест портфель до 30% в мае-июне 2023 года.

🤔 Что я сделал не так? Ну скорее всего второй раз я сделал бы всё также 🤷‍♂️ Я действовал исходя из статистической корреляции между капитализацией рынка и состоянием ликвидности. Наверное, я не мог знать, что именно этим летом такая корреляция нарушится 🤷‍♂️

🚩 Урок мне и всем нам на будущее: корреляции долгосрочные могут иногда нарушаться - не стоит идти на высокий риск, ставя только на статистику.

Мне повезло - на меня это событие имело ограниченное воздействие. Я просто не заработал вместе с рынком. Возможно, я даже проиграю рынку перформанс в этом году. Ничего, переживу.

Готовлюсь к спекулятивным крупным сделкам. Да прибудет со мной сила, Оби Ван Димоби 😆✊

СОЛОДИН LIVE

09 октября 2023 16:10

#рынки

👆 Согласно данным первичной книги Goldman Sachs, хедж-фонды с сентября агрессивно наращивали короткие позиции (⚫️ net flows ушли в отрицательную зону).

СОЛОДИН LIVE

09 октября 2023 14:38

#рынки #SPX

👆 Интересная деталь: с 27 июля по 14 сентября 2023 года, за 34 торговых дня мы наблюдали 22 восходящих гэпа.

👆 Среди них были серии "4 восходящих гэпа из 5 торговых дней" и даже "9 восходящих гэпов за 10 дней"!

👆 И что Вы думаете? По итогу этих 34 торговых дней индекс снизился 🤣

🤔 Получается, что кто-то задёргивал цену индекса повыше на старте торгов и сливал объём в течение торговой сессии? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

07 октября 2023 22:39

#товары #аммиак

☝️ Цены на аммиак только что продемонстрировали самый резкий месячный рост за всю историю.

👉 Товарный супер цикл всё таки? 😁 А что: нефть недавно выросла, цены на бензин выросли, природный газ начал дорожать, и теперь аммиак, похоже, начинает свое движение.

❓ Дальше по схеме металлы и продовольствие? 🤷‍♂️

Добро пожаловать в стагфляцию...

СОЛОДИН LIVE

07 октября 2023 11:07

#капитализм

☝️ Я много изучаю проблему недоступности жилья в капитализме - и сложилось мнение, что она будет только усугубляться. И как людям жить? Какое у них будущее?

☝️ КАПСУЛЫ! Люди будут жить как пчелы - в таких вот ячейках и отдавать в итоге за это ещё весь свой заработок, потому что через какое то время и они не будут доступны...

❓ И кто-то напишет, что Солодин опять сгущает? Ну так уже живут люди в Японии и Сингапуре! Это уже реальность, которая очень скоро станет нормой и для других стран 🤷‍♂️

🤬 А так да, счастье, зашибись и всё по Дудю у нас будет...

СОЛОДИН LIVE

06 октября 2023 10:32

#капитализм

Ребят, немного мою хмурую ленту "Хроники Рецессии" решил разбавить юмором 😁

Слушая этот монолог пришла мысль - да это ж про жизнь в капитализме! 🤣

Ну вот было когда-то просто? Чтоб было понятно "куда летим?". Чтоб "самолёт" наш не чинили во время полёта какими-то подручными средствами? 🤣

Ну и да - прилетим мы тоже обязательно в Воронеж, хотя летели в Новосибирск...

https://youtu.be/2XuB_hPOQdM?si=DwNGzzfddGkXpOSv

СОЛОДИН LIVE

05 октября 2023 21:15

#макро #Германия

👇 Первая крупная жертва кризиса рынка недвижимости Германии.

⚡️ Gerch Group, у которого есть строящиеся проекты на сумму 4 миллиарда евро (4,2 миллиарда долларов), подал заявление о банкротстве вместе с одной из своих проектных компаний, связанных с застройкой.

💥 Наряду с Gerch, мюнхенская компания Euroboden, которая рекламирует среди своих сотрудников таких звездных архитекторов, как Дэвид Чипперфилд, находится в предварительном производстве по делу о неплатежеспособности. В августе Project Immobilien Group также подала заявление о банкротстве вместе со многими своими проектными компаниями, при этом часть работ была предложена новым подрядчикам.

👆 По данным риэлтерской компании Savills, сделки с офисной недвижимостью в Германии находятся на самом низком уровне за последние 12 месяцев, по крайней мере, с 2014 года.

Крупный арендодатель Vonovia SE предупредил в своих финансовых результатах, что новые строительные проекты «едва жизнеспособны».

🗣 «Скорость коррекции значительна», — говорит Хеннинг Кох, руководитель Commerz Real, одного из крупнейших инвесторов в недвижимость Германии. «Рецессия на немецком рынке недвижимости началась полтора года назад, и теперь, за последние 2-3 месяца, мы видим, как все больше и больше девелоперов обанкротились».

Застройщики особенно уязвимы из-за падения стоимости земли, что делает проекты более рискованными. Поскольку процентные ставки резко возросли, инвесторы потребовали более высоких доходов от аренды в качестве компенсации, что, в свою очередь, привело к снижению цены, которую они заплатят за готовый объект.

👉 Более 20% строительных компаний, опрошенных Институтом Ifo, сообщают об отмене проектов. Это худший результат с момента начала исследования в 1991 году.

СОЛОДИН LIVE

05 октября 2023 20:58

#макро #США

⚡️ В августе 2023 года торговый дефицит США сократился до $58,3 млрд, что является самым низким показателем с сентября 2020 года.

👉 Экспорт вырос на 1,6% до пятимесячного максимума в $256 миллиардов, во главе с сырой нефтью и горючим, также росли компьютерные аксессуары, фармацевтические препараты, полупроводники и финансовые услуги.

С другой стороны, продажи легковых и грузовых автомобилей упали, а также автобусов и автомобилей специального назначения.

👉 Импорт снизился на 0,7% до $314,3 млрд, при этом сократились закупки мобильных телефонов и других товаров для дома, полупроводников и электроаппаратуры.

С другой стороны, импорт сырой нефти увеличился.

Источник: Бюро экономического анализа США (BEA).

СОЛОДИН LIVE

05 октября 2023 16:27

#TLT

Куда ж без него, родимого 🤣

👆 Сезонность по этому фонду предполагает, что октябрь, скорее всего, тоже будет не айс, а вот в ноябре может жизнь наладиться 😎🍸

Сижу, жду 😑

СОЛОДИН LIVE

12 октября 2023 14:56

#макро #рынки #США

Соскучились по "страшным картинкам"? 🤣

👆 Тут сравнивается график Доу Джонс 1987 года и текущий график NASDAQ - определенное сходство есть, а главное схожи фундаментальные показатели.

❓ Ну что - будет новый "чёрный понедельник" в этом году?

😂👇

СОЛОДИН LIVE

11 октября 2023 17:23

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня эфир на актуальную тему. Война в Израиле только разворачивается похоже и нам нужно подумать:

❓Как отреагируют рынки?
❓Как они реагировали раньше?

Накидайте наверное вопросы и даже свои размышления (только постарайтесь без политики - только экономические аспекты рассматриваем) - планирую с вами пообщаться на эту тему, зачитаю несколько ваших комментариев и отвечу на пару вопросов.

Начало в 19-45 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

11 октября 2023 14:59

#рынки #research

☝️ Эти технологические акции имеют самый высокий прогноз роста выручки на 2-3 года, при этом, торгуются при соотношении цены к свободному денежному потоку ниже 20:

$LI $MELI $ENPH $ETSY $PYPL $BABA $BIDU

❓ Что-нибудь есть тут стоящее? 😁👇

*У меня лично в портфеле только #BABA и #PYPL

СОЛОДИН LIVE

11 октября 2023 10:31

#AMZN

☝️ Amazon становится значимым игроком на рынке цифровой рекламы с годовой выручкой в ​​38 млрд$ и квартальным ростом на 19% в годовом исчислении.

👉 Его доля рынка составляет 7,3%, отставая от Meta с 20,5% и Google с 28,8%.

⚡️ По сути эти трое монополизировали рекламный рынок и контролируют более его половины 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

10 октября 2023 19:07

#эксклюзив

В этом выпуске не будет дословного перевода The Elliott Wave THEORIST, и конечно же не будет опубликован сам выпуск, так как это грубо нарушает права автора. Этот "файлик" автор продаёт за 40$ (это месячная подписка на журнал, который выходит раз в месяц). Внутри - 10 страничек текста и несколько картинок.

Я постараюсь осветить самые важные мысли автора и донести их до своей аудитории. Некоторых графиков не было в выпуске автора (авторские рисунки внизу имеют подпись источника), но я их реконструировал исходя из смысла его комментариев.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый вход)

*Почему я решил публиковать работу Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...

СОЛОДИН LIVE

10 октября 2023 08:48

#отчёты #США

⚡️ Основные отчёты на предстоящий месяц

СОЛОДИН LIVE

09 октября 2023 21:26

#макро #нефть

⚡️ Миру нужно 14 триллионов долларов в виде совокупных инвестиций в нефтяной сектор к 2045 году, чтобы обеспечить стабильность рынка и избежать энергетического и экономического хаоса, заявила ОПЕК в своем ежегодном докладе "World Oil Outlook" в понедельник.

👉 Годовые инвестиции должны быть в среднем около 610 миллиардов долларов, сказал картель, отвергая призывы к прекращению инвестиций в новые месторождения.

❓ Мне одному кажется, что с современной климатической повесткой - мы уже профукали инвестиционный период в этот сектор и совсем скоро мы увидим проблемы с дефицитом нефти на рынке? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

09 октября 2023 16:03

#рынки

👉 Кому интересны мои текущие разметки по основным фондовым рынкам - "Еженедельник Investor+".

Сегодня в эфире:

📍ТОВАРЫ: Биткоин, Газ, Нефть, Медь, Золото
📍ИНДЕКСЫ: EuroSTOXX, Nifty 50, Hang Seng
📍РОССИЯ: Рубль, ММВБ
📍США: S&P500, DXY, TLT

Также ответил на вопросы.

📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

09 октября 2023 13:09

#макро #США

👆 На графике видно, что уровень глобальной ликвидности коррелирует сразу со многими инструментами - такие как индекс S&P500 и даже биткоин.

👆 На данный момент, сокращение глобальной ликвидности (🔵синяя линия) наибольшим образом отражается на рынке долга (⚫️чёрная линия).

👆 Фондовый рынок (🔴красная линия) напротив - вёл себя не логично в первой половине 2023 года и имел обратную корреляцию с уровнем глобальной ликвидности. Собственно говоря, на этом многие аналитики накололись и пропустили растущий импульс 😭 Но сейчас корреляция восстановлена.

❓ Как думаете - куда пойдёт глобальная ликвидность ближе к новому году и в 2024 году? 👇

СОЛОДИН LIVE

07 октября 2023 15:41

#макро #США

☝️ Средняя сумма взноса на медицинское страхование семьи в США выросла с 6000 долларов в 2000 году до 21000 долларов в 2022 году.

👉 Это увеличение на 249%, или 5,8% в год, что более чем вдвое превышает инфляцию.

👉 Крупнейшие бенефициары этого огромного увеличения затрат: компании медицинского страхования.

👉 Акции UnitedHealth (крупнейшая страховая компания США) выросли на 4120% с 2000 года против 340% прироста для индекса S&P 500.

🧐Хм, кто-то опять зарабатывает сверхприбыль на услугах, от которых невозможно отказаться. Надо же...

СОЛОДИН LIVE

06 октября 2023 12:32

#жизнь

Ребят, сорян, сегодня грога не будет. В Испании ещё тепло - решили на выходные на море сгонять.

Встретимся на следующей неделе. Приятных всем выходных! 🩳🍸

СОЛОДИН LIVE

06 октября 2023 09:04

#макро #рецессия

👆 Последний резкий подъём дальнего конца кривой доходности по долгу США (именно это приводит сейчас к падению #TLT ) - начало сокращения инверсии?

👆 Ранее, сокращение инверсии всегда происходило перед рецессией.

❓ Вы всё ещё верите в мягкую посадку? Пока как по учебнику всё идёт...👇

СОЛОДИН LIVE

05 октября 2023 21:02

#макро #США

⚡️ Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на 2000 до 207000 за неделю, закончившуюся 30 сентября, что ниже оценки в 210000 и остаётся близким к семимесячному минимуму в 202000.

👆 Эти данные ещё раз свидетельствуют о том, что рынок труда остаётся на "исторически напряженном уровне", указывая на дополнительную устойчивость к агрессивному циклу ужесточения ставок Федеральной резервной системы и предоставляя возможность ставкам оставаться высокими в течение длительного времени.

Источник: Министерство труда США.

СОЛОДИН LIVE

05 октября 2023 18:47

#PYPL

Акции PayPal в этом году значительно уступили широкому рынку. Стоит ли ждать разворота тенденции? Об этом написал большую статью с подробной волновой разметкой в конце:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

05 октября 2023 14:10

#GLD #gold #золото

Попросили в комментариях дать альтернативный вариант развития цены на золото.

👆 С моей точки зрения, если цена не пойдёт вверх, то будет развиваться С-волна плоской коррекции. Тут цель примерная 150$ по #GLD.