СОЛОДИН LIVE

13 марта 2024 21:31

#макро #США #рецессия

👆 Чот опережающие индикаторы поползли вверх - мы пока "в тренде" предыдущих рецессий, но шансы на мягкую посадку немного повысились - что есть то есть 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

12 марта 2024 16:49

#NVDA

Уникальная ситуация возникла в NVIDIA - есть хорошие возможности сейчас занять комфортную позицию до конца года.

Статья может быть интересной или инвесторам в акции Nvidia, или практикующим опционным трейдерам:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

12 марта 2024 10:11

#макро #мир #крипта

⚡️ Власти Нигерии шантажируют Binance и обвиняют криптовалюту в кризисе.

👉 В последние годы нигерийцы устремились к криптовалютам, чтобы защитить свои сбережения от стремительного роста инфляции, которая достигла почти 30% в январе, и падения валюты, одной из худших в мире в этом году.

Две трети населения живет в бедности.

👉 Согласно индексу, составленному поставщиком данных Chaina, страна занимает второе место в мире по распространению криптовалюты после Индии. По данным Chaina, нигерийцы получили криптовалютных транзакций на сумму около 60 миллиардов долларов за 12 месяцев (с июня 2022 года по июнь 2023 года).

👉 Поскольку правительство нормировало, кто мог обменивать местную валюту на доллар и по какому обменному курсу, многие искали спасения в цифровых валютах, привязанных к доллару США, известных как стейблкоины.

Торговля стейблкоинами, по сути, превратилась в черный рынок, на котором неофициальный обменный курс между местной валютой, найрой и долларом был намного ниже правительственного курса. По словам валютных трейдеров, Binance, самая популярная биржа, стала основным местом для проверки курса черного рынка.

📢 Байо Онануга, специальный советник президента Нигерии, обвинил Binance в установлении обменного курса для Нигерии и присвоении роли центрального банка.

«Криптовалюту следует запретить в нашей стране, иначе кровотечение из нашей валюты будет продолжаться с прежней силой», — написал он в сообщении на X.

😳 Двух высокопоставленных сотрудников Binance, прилетевших по приглашению властей в Нигерию для консультаций, задержали. С 25 февраля по сегодняшний день они находятся в охраняемом доме, без возможности покинуть его, пишет WSJ.

❗️Онануга сообщил The Wall Street Journal, что Binance сотрудничает с властями и обсуждается компенсация Нигерии.

📢 На прошлой неделе Binance заявила, что прекратит любые услуги, связанные с найрой (нигерийской валютой). И что «мы работаем совместно с властями Нигерии, чтобы благополучно вернуть Надима и Тиграна домой к своим семьям».

🤔 Хм, шантаж, вымогательства - классика.

🔴 Это не единственная проблема Binance за последнее время. Напомню, в ноябре основатель Binance Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора и признал себя виновным в нарушении требований США по борьбе с отмыванием денег. Компания согласилась выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов , самые крупные из когда-либо взимаемых с криптофирм. Чжао в настоящее время ожидает приговора в США.

👉 Использование криптовалют, привязанных к доллару США, резко возросло в странах развивающегося мира. В странах, испытывающих финансовый стресс, где реальных долларов не хватает, таких как Турция , Аргентина и Россия, местные жители обратились к криптовалютным биржам и долларовым цифровым валютам, которые они предлагают в качестве альтернативы. А Binance по прежнему одна из самых популярных бирж.

🤔 А вы как думаете, откуда прилетит Binance в следующий раз? Может Китай? Или Индия?

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2024 18:46

#рынки #полупроводники

👆 Чем меньше чипы становятся в размере, тем дороже их как дизайнить, так и производить.

🤔 Я не сомневаюсь, что учёные найдут способ и далее уменьшать размеры чипа, но где-то же есть предел? 🤷‍♂️ И да - стоимость! В какой момент мы скажем - ок, ваши чипы конечно ох**ные, но у меня просто нет столько денег 🤷‍♂️

❓ Есть мысли на этот счёт? 👇

Прекрасная инфографика на эту тему от FT
https://ig.ft.com/microchips/

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2024 16:37

#макро #США

👆 Количество упоминаний термина "мягкая посадка" в терминале Блумберг пробила исторический хай.

👆 Другие пики были аккурат перед началом рецессии 🤷‍♂️

❓ А Вы верите в "мягкую посадку"? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2024 15:17

#макро #США

👆 Последние данные показывают, что уровень вакантных офисов в США впервые в истории скоро достигнет 20%.

👉 Даже в разгар пандемии уровень вакантных офисов не превышал 19%. В результате цена на офисные здания сейчас упала почти на 50% от своего максимума.

🤷‍♂️ Буквально на прошлой неделе канадский пенсионный фонд продал свои 29% акций офисного здания в Нью-Йорке за 1 доллар.

❓ Удалённая работа изменила мир? 👇
❓ Будет ли это причиной будущего кризиса? 👇

Кстати, я уже год назад показывал, как офис может выглядеть в VR - с тех пор технологии выросли - в общем, привыкайте потихоньку ))
https://youtu.be/TslDdOCRvvk

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2024 20:06

#жизнь

❓ Вы меня давеча просили рассказать, что же такого андорранским женщинам не хватает, что они на демонстрации ходят и требуют?

Решил рассказать в нашей воскресной рубрике "Как я провёл выходные?"

Итак, самое главное, конечно, женщины требуют право на аборт. Андорра одна из немногих стран, где аборты вообще и полностью запрещены под угрозой уголовного преследования. То есть ни в случаях изнасилования, ни в случае серьёзной патологии плода, ни угрозы жизни матери - никогда нельзя. Ибо всё в руках Господа.

При этом тут как бы ни халифат, ни средневековье. Однополые браки разрешены, премьер-министр открытый гей и вообще большинство жителей абсолютно далеки от религии.

Вы спросите - как так вышло?

Исторически так сложилось, что Андорра находится под протекторатом двух сил: французского короля/президента и испанского местного епископа. Они на бумаге и остаются "соправителями" страны. Так вот тот, который епископ - ставленник Папы Римского, очень против любых абортов, по понятным только им причинам. На моей памяти, сколько партий/премьеров тут не сменялось все обещали декриминализировать аборты и разрешить хотя бы те, которые нужны по жизненным показаниям, но воз и нынче там. Видимо, обижать "папу" не хотят.

Вот женщинам и приходится бороться за свои права. Как же они живут/умирают без абортов? Просто ездят по необходимости в соседние страны, благо это недалеко. Но, пару раз читал, что случались сложные ситуации, когда была необходима срочная операция, а врачи просто разводили руками - гоните быстрее на машине в Испанию, а то умрёт. Ну, и стоят такие операции без страховки в другой стране несколько тысяч евро, которые не у всех есть.

Вот такое вот мракобесие в 21 веке посреди Европы. А вы говорите не за что бороться...

Жду ваших воскресных фоток 👇

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2024 16:07

#рынки #США #полупроводники

👆 Пузырь на рынке полупроводников? Да нееее.... 🙄

👆 На графике вы видите соотношение индекса полупроводников и широкого индекса SP500

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2024 15:13

#waveweek #еженедельник

Как обычно по воскресеньям - обсуждаем с подписчиками основные финансовые рынки - технический анализ, макро, фундаментальный анализ.

Обязательные темы эфира:

Биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500.

Начало в 18-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

09 марта 2024 21:09

#жизнь #психология

Ну, что скучали вчера без меня и грога? Я тоже по вам очень скучал, но женский день - это святое, водил дочек и жену в ресторан по такому случаю. Прошу меня простить.

Чтобы наша разлука не была такой долгой, я отобрал два своих "старых" видео, которые никогда не потеряют актуальность. Рекомендую, всем, кто не смотрел - посмотрите, это интересно и познавательно.

👇 Видео из нашей традиционной рубрики "Боль", куда подписчики присылают свои страшные истории про рынок, деньги, торговлю, а мы с вами их обсуждаем и я по возможности даю какие-то советы.

⚡️1. Рынок испортил мне жизнь! Трейдинг - как работа.

⚡️2. Потерял из-за Солодина. Доусреднял на 18 млн. Шорт - это Зло!

Приятного просмотра всем, кто ещё не видел.

СОЛОДИН LIVE

09 марта 2024 12:36

#макро #мир

☝️ У нас падает глобальный PMI и естественно падает товарный рынок.

🧐 Хмм... Похоже ли это на экономический рост? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

08 марта 2024 19:51

#рынки #Nasdaq #Russell

👆 Вот так и выглядят на графике "тонкие" рынки - в то время как цена индекса продолжает расти, широкие компоненты индекса падают, о чём свидетельствует падение композита, который показывает - сколько процентов компаний из индекса находятся выше 50-дневной скользящей средней.

СОЛОДИН LIVE

07 марта 2024 17:02

#золото #GLD

Как Вы знаете наверное, я имел очень крупную позицию по золоту (5000 акций GLD) и сейчас я её в итоге сокращаю на 80% - оставляю только страховочные опционы PUT и 1000 акций GLD.

✅ Результат сделки +85000$

👆 В случае резкого роста или падения цены, результат может даже улучшиться.

Я написал большой пост по золоту, где объяснил очень подробно - почему я из него сейчас выхожу?

Крайне рекомендую к прочтению тем, кто серьёзные деньги вкладывает в золото - получился прям полноценный гайд по долгосрочному инвестированию в "жёлтый металл" 😂👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

06 марта 2024 22:25

#NYCB

⚡️ NYCB получил $1 млрд капитала от частных инвесторов

Пока я ходил на танцы 🤣, New York Community Bancorp ( NYCB ) сумел привлечь $1 млрд капитала от частных инвесторов, в том числе от бывшего министра финансов Стива Мнучина. Быстрые ребята 👍

Луч надежды появился для регионального банка после нескольких недель падения, кроме того, компания назначила Джозефа Оттинга своим новым генеральным директором.

🟢 Реакция с -45% в начале торгов до +8% в конце.

🤔 Кто-то же ведь знал и наверняка внизу закупился, как думаете? Тот же самый Мнучин, например...

СОЛОДИН LIVE

06 марта 2024 18:34

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня компактный выпуск - чисто по макро и немного по рынкам. Расскажу почему вышел из TLT, но при этом купил AAPL 🤣

Начало в 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

12 марта 2024 17:58

#ORCL

🟢 Акции Oracle ощутимо выросли после закрытия торгов в понедельник после того, как компания заявила, что её выручка выросла в прошлом квартале из-за высокого спроса на её облачные услуги, который отчасти был вызван растущим интересом к генеративному искусственному интеллекту.

Подробнее в моём блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

12 марта 2024 12:44

#macro #usd

Всё внимание инвесторов направлено на инфляцию сегодня.

⚡️Индекс потребительских цен за февраль будет опубликован в 15:30 мск.

Данные по инфляции за февраль, которые будут опубликованы сегодня, дадут свежий взгляд на состояние потребительских цен после того, как январские данные оказались более высокими, чем ожидалось.

👇 Вот ожидания экономистов, согласно опросу The Wall Street Journal.

📍Ожидается, что общий индекс потребительских цен вырастет на 0,4% по сравнению с январем;

📍Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, вырастет на 0,3%;

📍По сравнению с февралем 2023 года индекс потребительских цен, вероятно, вырастет на 3,1%; Базовый индекс потребительских цен вырастет на 3,7%.

Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на неизменном уровне на своем следующем заседании. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что центральный банк не откладывает надолго снижение ставок, но хочет большей уверенности в том, что инфляция возвращается к своему целевому уровню в 2%. Трейдеры полагают, что вероятность того, что к июню ставки снизятся, составляет примерно 70%.

Вот почему данные по инфляции так важны инвесторам. В случае её снижения можно ожидать более быстрого снижения и процентных ставок, и, следовательно, роста рынка. В случае роста или замораживания инфляции на месте - ставки останутся высокими ещё какое-то неопределённое время.

🤔 Я вот думаю, чиновники буду стараться всеми правдами и неправдами показать снижение инфляции. Как показателя эффективности их работы. Но если дело уж совсем плохо, то просто "нарисовать" позитив не получится, придётся признаваться, что остановить инфляцию так быстро не получается. В любом случае, как мне кажется, статистика будет лучше реальности, в чём, впрочем, нет ничего нового.

А вы чего ждёте от сегодняшней статы? 👇

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2024 20:08

#MRNA #Moderna

⚡️ Moderna запускает третью фазу исследований вакцины от рака

👉 Компания будет тестировать комбинацию противораковой вакцины и популярного противоракового препарата компании Merck Кейтруда на пациентах с плоскоклеточным раком кожи. Ежегодно только в США диагностируется около 1 миллиона новых случаев этого заболевания.

🟢 Реакция +10%

👉 Экспериментальная противораковая вакцина уже показала себя многообещающе на пациентах с меланомой и немелкоклеточным раком лёгких. Последний является очень распространённой формой рака лёгких.

👉 В декабре компании Moderna и Merck заявили, что комбинация противораковой вакцины и Кейтруды снизила риск рецидива или смерти на 49% у пациентов с меланомой за три года. Они сравнили результаты при лечении только Кейтрудой.

🤔 Третья стадия это уже серьёзно, думаю, одобрение не за горами. Верю, надеюсь и акции держу. Вообще по себе заметил, что мне приятно инвестировать именно в такие компании, которые действительно меняют жизнь людей к лучшему. А от табака или оружия, например, стараюсь держаться подальше.

❓А вам важно, во что именно вы инвестируете? 👇

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2024 17:36

#AAPL

👆 Нарастил лонг по AAPL с небольшим перекосом пута, чтоб на падении тоже немного профит был - таким образом убыточная зона задвинута на май-июнь, что меня устраивает, так как если в течение месяца-полутора она движение не сделает - я просто выйду 🤷‍♂️

❗️ Ещё раз всех призываю обратить внимание на то, что страховка по AAPL сейчас стоит ничтожно мало - это произошло по двум причинам:

1️⃣ Высокая безрисковая ставка снижает стоимость путов.

2️⃣ Ожидаемая волатильность по AAPL находится вблизи минимумов исторического диапазона.

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2024 16:12

#BTC #крипта

⚡️ Цена биткоина превысила 70000$ - новый исторический хай.

👆 Ну это не удивительно, учитывая, что только себестоимость затраченной энергии на майнинг этой штуки составляет по мнению специалистов около 80000$ 🤷‍♂️

Может ну её н***й столько энергии жечь? Зачем? 🤷‍♂️

Получается какой то бред - я на мангале жгу 5 поленьев в сутки , чтоб иметь оценку стоимости этого мангала по цене сожжённых 5 поленьев в сутки? 🤷‍♂️🤣 И все вокруг - да да, это адекватная оценка. Ведь именно столько и должен стоить "вечно горячий мангал", так как на его поддержание уходит 5 поленьев в сутки 🤣 Может я дурак, объясните зачем всё это? 🤷‍♂️🤣

СОЛОДИН LIVE

11 марта 2024 14:18

#макро #США

☝️ О чём я и говорил на последнем прямом эфире - видно, что базовая инфляция снизилась в район 4%, но к целевым уровням на 2% спуститься будет не просто, так как темп роста зарплат в США не опускается ниже 4% - это и есть источник базовой инфляции.

Чтобы зарплаты перестали расти, нужно ухудшить рынок труда 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2024 16:49

#макро #США

👆 Я продолжаю освещать тему с заявлениями на банкротство в США. Количество растёт и рост очень подозрительно коррелирует с ростом ставки ФРС.

👆 Я думаю так: пока ФРС не снизит ставку - этот показатель будет продолжать расти, что приведёт к увеличению банкротств и увеличению безработицы в США.

У нас в простонародье так описывают рецессию 😂

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2024 15:34

#рынки #NASDAQ

👆 По данным Bank of America, мы только что увидели самый большой отток из технологических компаний за всю историю.

СОЛОДИН LIVE

10 марта 2024 14:21

#SMCI

Вот интересно, неужели народ верит, что эта акция будет 2000$ стоить через год ? 🤣 RSI выше 94 на недельке!

👆 В техническом анализе это называется кульминацией фазы распределения.

СОЛОДИН LIVE

09 марта 2024 16:48

#рынки #США

👆 Хочу пояснить - КАК Я ВОСПРИНИМАЮ ГРАФИК СЕНТИМЕНТА SMARTMONEY.

1. 2022 год был явно периодом загрузки для умных денег.

2. В 2023 году они в основном разгружались - и продолжают это делать.

3. На графике видно, что их операции явно успешны, поэтому толпа скорее всего проигрывает умным деньгам.

❓ Теперь вопрос - а чего ожидать дальше?

Тут я хочу привести цитату Ричарда Нейа, который говорил так:

"Чтобы понять практику специалистов, инвестор должен научиться думать о специалистах как о торговцах, которые хотят продать запасы товара по розничным ценам. Когда они освободят полки от своих запасов, они будут стремиться использовать свою прибыль для покупки большего количества товаров по оптовым ценам".

Т.е. - если Вы распродали в розницу товар по хорошей цене - Вы будете покупать товар оптом по ещё большей цене? Или захотите "устроить" распродажу и закупиться подешевле? Как это и произошло в 2022 году - период резких падений для специалистов - это сезон загрузки по оптовым ценам.

👆 Я на графике сейчас вижу период распродаж по розничным ценам. Ну чтож, осталось дождаться распродаж и сезона оптовиков )))

СОЛОДИН LIVE

09 марта 2024 12:04

#world #netflix #NFLX

☝️ На карте: цены Netflix по странам

На этом рисунке показаны цены Netflix по странам с использованием стандартных (базовых) ежемесячных тарифов на подписку на пакет Netflix и конвертации в доллары США по состоянию на конец 2023 года.

👉 Среди 244 стран и территорий, где Netflix доступен, Швейцария самая дорогая — 21,48 доллара в месяц. Это на 5 долларов больше, чем во второй самой дорогой стране в списке.

👉 Другие богатые страны, такие как Дания, Ирландия и США, вошли в пятерку самых дорогих стран с ценой на подписку Netflix: от 16,46 до 15,49 долларов.

👉 На противоположной стороне маятника в Пакистане была самая низкая стоимость подписки на Netflix — 2,82 доллара в месяц. За ней следовали Турция с ценой 3,38 доллара и Аргентина с ценой 3,57 доллара.

🤔 Кстати, классический пример, что цена товара больше определяется покупательской способностью, чем себестоимостью. Обслуживать что швейцарца, что турка стоит Netflix плюс-минус одинаково.

PS: я платил где-то 13 евро\мес, но отключил. Не смог вынести этой бесконечной "повесточки", хотя сам по себе очень толерантный и терпеливый. Перебор, реально.

Но, наверное, скоро снова подключу ненадолго, когда выйдет "Задача трёх тел" 😉

СОЛОДИН LIVE

08 марта 2024 11:33

#жизнь

Дорогие женщины, поздравляю вас с чудесным праздником - Международным Женским Днём!

Пусть каждый ваш день будет прекрасным, а не только сегодняшний.

Кстати, как вы его проводите?На демонстрацию, случайно, не собираетесь? У нас тут просто такое очень популярно на 8 марта. Женщины используют этот праздник для борьбы за свои права. А вот традиции дарить цветы в этот день нет совсем, только у тех, кто из стран бывшего Союза.

СОЛОДИН LIVE

06 марта 2024 22:46

#AAPL

Я как и обещал - показываю свою позицию в Apple. Знаете почему её купил? Потому что самая дешёвая страховка на рынке! Все ошалели или чот попутали совсем - я получил "почти бесплатную страховку" даже не с коллара, а с protective put 🤷‍♂️

Получается, это даже не ставка на лонг - это скорее хедж на случай продолжения эйфории этой безумной 😂 Я ж не знаю НАСКОЛЬКО жадные спекуляки тут шуруют - могут без отката до выборов гнать 🤷‍♂️

У меня цель 200-205 пока по ней - риск 300$🥴

СОЛОДИН LIVE

06 марта 2024 19:22

#NYCB #usa

Акции New York Community Bancorp стремительно падают

⚡️ NYCB, охваченный опасениями по поводу потенциальных потерь по кредитам на недвижимость, слабости системы внутреннего контроля и резкого падения цен на акции, направил предложения банкирам, чтобы оценить интерес инвесторов к покупке акций компании, сообщили люди, знакомые с ситуацией, пишет WSJ.

Нет никакой гарантии, что сделка состоится или что ей удастся решить проблемы банка, цена которого упала на 80% с начала года.

👉 NYCB является крупнейшим в городе кредитором квартир со стабилизированной арендной платой. Около 18 миллиардов долларов его кредитов обеспечены городскими объектами недвижимости со стабилизированной арендной платой, что составляет более 20% от общего кредитного портфеля.

Дела долгие годы шли неплохо, но в 2019 году новые законы ограничили суммы, на которые арендодатели могут повышать арендную плату за эту недвижимость, а инфляция оставалась высокой. Хотя эти здания по-прежнему могли приносить стабильную прибыль, бизнес-планы, основанные на более резком повышении арендной платы, больше не выполнялись.

Стоимость недвижимости и доходы начали падать. А из-за роста процентных ставок некоторые владельцы недвижимости столкнулись с затратами на финансирование, которые удвоились. Группы арендодателей заявляют, что новые правила приводят к банкротству владельцев, одновременно угрожая ликвидацией региональных банков, таких как NYCB.

🔴 Другие банки, активно работающие в этой части рынка квартир Нью-Йорка, включают: JPMorgan Chase и Wells Fargo. Но они более крупные и менее уязвимые в сравнении с NYCB.

👉 Кроме проблем с кредитами многоквартирных домов NYCB имеет проблемы с офисной и коммерческой недвижимостью, которая переживает не лучшие времена в постковидную эпоху "удалённой работы".

🤔 Я думаю, многие банки под ударом, в первую очередь конечно, небольшие, региональные. А вы как считаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

06 марта 2024 17:36

#powell #usa

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в среду, что дальнейший прогресс в инфляции "не гарантирован", хотя центральный банк по-прежнему рассчитывает снизить базовую процентную ставку позднее в этом году.

📢 «Если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, то, вероятно, будет уместно начать ослаблять политические ограничения в какой-то момент в этом году», — сказал Пауэлл в своём обращении, подготовленном для выступления в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей

👉 Письменные показания Джерома Пауэлла, представленные сегодня утром перед его выступлением перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, отражают те же мысли, которые общественность слышала от чиновников в последние недели после январского заседания Федерального комитета по открытому рынку.

👉 Пауэлл отметил, что инфляционная ситуация «заметно улучшилась» за последний год без каких-либо значительных всплесков безработицы. Рынок труда остаётся «относительно напряжённым», даже несмотря на то, что растущая иммиграция привела к увеличению числа рабочих мест.

📢 «Сильное создание рабочих мест сопровождается увеличением предложения рабочей силы, особенно среди людей в возрасте от 25 до 54 лет, а также продолжающимися высокими темпами иммиграции», — сказал Пауэлл в своём письменном выступлении перед Конгрессом.

❗️После сегодняшних слушаний в Палате представителей Пауэлл в четверг даст показания перед Банковским комитетом Сената. Тогда, возможно, появятся новые подробности.