9446
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Красивые картинки и интересные идеи по акциям
Рынок отскочил от 3000:
дальше пока никак. Продолжаем скорее спекулятивно работать, а это вполне получается)
Вчера закидывал вам «на подумать» идею о спреде СургутП-юань (шорт/лонг соответсвенно) - оно сработало.
Юань наконец пошел в отскок и нам нужно закрепляться выше 13,3, чтобы на след неделе отправиться повыше: в целом топливо для этого есть, ибо какие-то паник сейлы скорее прошли.
По СургутуП имеем очень крутой отскок вниз от зоны продаж (также упоминал это вчера) - так как близка зеленая трендовая, я пока прикрыл подобный спек и смотрю пробой 57,7-57,8. Если пробьем - можем импульсом пониже пойти, но тут надо смотреть на валюту.
В целом, рынок щас у 2950 и путь к нижней части боковика (где-то 2890) открыт.У меня также открыт хедж шорт на фьючерс ММВБ - шорты в моменте кроют лонги.
Что есть ещё?
1.Норникель
Очень красивый срыв базы на графике может произойти при пробок зеркальной зоны в 116-117 вниз (посмотрите как она держит цену с двух сторон). С учетом того, что отчет тут не супер, цены на никель, палладий и медь низкие, а добыча скорее падает из-за амортизации.
На пробой колокольчик поставил.
2.ВТБ
Очень мощная прибыль по РСБУ в 610 млрд вышла сегодня за 2024г: в декабре 165 ярдов заработали (рекорд за последнее время)
Пьянов (зампред) на звонке обещал убрать недооценку по мультипликаторам и пообещал сделать все, чтобы заплатить дивиденд за 2025г.
На графике красивое сопротивление в 88,65 - на пробой поработать интересно.
3.ММК
Просто крутейшая поддержка в 35,21, дабы поймать импульс при пересечении.Металлургов пока душат, хоть слова о их поддержки всплывают на верхушке.
ММК из троицы самая слабая по операционке + они далеко от границ с другими странами.
4.АЛРОСА
Жду слабоватый отчет за год: в этом квартале алмазы опять на минимуме
См пробой 54,29 вниз, где-то к 50 сходить ещё можем на коррекции рынка (быстрее него).
Бумага в моменте росла сильнее других на эйфории. Ну и сопротивление в 58,36 отработало на ура
5.Магнит
Зеленый Тренд держит просто шикарно - прочертите его у себя.
Как-то так и ходим: от тренда покупаю => от 4790 продаю, от этого уровня, при пробое, может быть ускорение, но нужны новости: пока компания непрозрачна, перетоки идут в х5 скорее, поэтому если и покупать, то 4400-4500.
По факту магнит самый дешевый в секторе, но с самым большим долгом и непрозрачностью (кидаловом)
📊 Графики приложил:
1)Сургут преф
2)Норникель
3)ВТБ
4)ММК
5)АЛРОСА
6)Магнит
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ARKM
Лонг выше 1,169$ 👆
$KAS
Лонг выше 0,135$ 👆
$LUNA2
Лонг выше 0,329$ 👆
$STG
Лонг выше 0,343$ 👆
$EOS
Лонг выше 0,782$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 31 января:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
10:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - Объем розничных продаж, индекс цен на импорт в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:55 - Уровень безработицы в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Уровень ЗП, Индекс личных расходов, выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
✈️ $AFLT — Аэрофлот: СД рассмотрит стратегию развития группы на период до 2030г. и видение до 2035г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Что по рынку?
Рынок в боковике, что даст ему пинок пока непонятно, только новости. Поэтому возвращаемся к спекулятивному формату)
1)Идем по плану:
А)Шорт нефти доходит до серьезной зоны покупок в 75,72-76,07 - это хороший момент для перестановки стопа и фиксирования части/полностью позиции.
Базово, жду около 70$ за баррель.Идея за 1,5 недели дает +7%. Нужно закрепляться ниже 74,9, чтобы уходить ниже. График прикладываю
Б)Отскок по газу также увидели (см последний пост по теме). Ранее пробивали зеленый тренд (см 2 график) и сломали восходящую тенденцию. Отскакиваем от зоны из нескольких уровней около 3 пунктов.
Перепроданность сняли и скорее продолжим снижение, а подтверждение этому - закрепление ниже 3,04. Пока мы ниже красной зоны 3,3-3,34 пока скорее шортово смотрится.
2)Скандальная валюта:
А) Юань впервые с октября пробил уровень 13,3 - мы боролись очень много, но новость о профиците из-за смягчения санкций - укрепила рубль.
Я лесенкой набираю валюту, ибо бюджет давал понять, что $ по 108 и ¥ по 14 им выгоден + в моменте видим скорее эмоциональные продажи валюты + помним о возможных проблемах с платежами в моменте из-за каникул в Китае.
Б)На этом фоне ещё необычно выглядит СургутП, который находится у экстремумов при падающей валюты.
Итак, зона продаж 59,245-60,025 не дает цене закрепиться выше нее, хоть локально мы и в восходящем тренде (локально 57,695 - поддержка).
В теории тут можно даже какой-то спред смотрю: шорт Сургута и лонг юаня/доллара.
И это еще при условии того, что мы четко не понимаем последствий санкций США на компанию и то, как она будет взаимодействовать с кубышкой и насколько прозрачна будет.
Вот так быстро все рынок забывает)
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс закрылся в нуле:
Рынок разгоняли под инфляционные данные, затем- фикс на фактесобъемы были небольшими!
Отчасти давят упавшая валюта и нефть:ушла к зоне покупок 75,32-76,07 - мощная поддержка. Уход ниже нее откроет глобально путь к 70$ - там прикрою полностью шорт
Золото у максимумов, хотя ФРС дал относительно жесткий сигнал относительно ставки и (не)воздействия .Через ложный 2790 или на пробой 2730 вниз смотрю шорт.
Акции:
Инфляция:думаем как ЦБ
Снизилась нед/нед, но все еще идет по траектории ближе к 10%, при этом инфляционные ожидания на хаях с декабря 2023г.
Рынок зафиксировал разгон на факте: нельзя назвать данными хорошими, но динамика снижается.
Если ЦБ хочет 4-4,5% годовых , то это нереально, так как чисто за январь уже 1,14%, НО:
- ЦБ радует данные по кредитованию
- ЦБ настроен на свои цели менее серьезные судя по заседанию в декабре.
Оставление ставки в феврале, но относительно жесткая риторика - мой прогноз. Динамика снижения слишком медленная, но она есть.
1)Инарктика:уходят риски?
- Выручка за 2024г 31,5 млрд (+10,5% г/г)
- Объем продаж 25,7 тонн (-9,5% г/г)
- Рост биомассы в воде 22,6 тыс тонн (+45% г/г)
В прошлом полугодии мы увидели печальные данные, мол, рыбы стало сильно меньше в воде - этот отчет улучшил потенциал вылова почти в 1,5 раза!
Компания выигрывает от роста доллара - при его просадке интереснт как защита от девальвации (лосось оценивается в долларах)
Да, отчет хуже, чем в 2023г, но как покупателю акции мне важен потенциал, а он растет! Таким образом, имеем forward P/E= 5.
Интересно ниже 620, по текущим, с прицелом на год, мне также интересно.
2)Русагро:див политика.
Сегодня утвердят новую политику:ND/Ebitda = 0,96 с учетом низкой базы Ebitda в отчетах.Кэшем есть 100 млрд руб. = 2 чистых долга компании, так что тут проблемы нет.
Спокойно могут дать payout от 50%, бизнесу это не навредит + за 3 года спец. дивидендном могут дать около 20-25% на акцию - высокая доходность, под это могут разгонять бумагу после переезда.
Пока что ждем возвращения, ближе опубликую подробный взгляд на бизнес.
3)Астра:отгрузки за 4кв.
-Отгрузки: 20 млрд руб. (+78% г/г)
Рекорд:растят число клиентов, темпы роста круче только у аренадаты, диверсифицируют бизнес, НО:
- у компании УЖЕ не нулевой долг
- Государство будет урезать бюджеты на IT: таких льгот как раньше в 2025г не будет
- компания стоит 24 прибыли, это уже недешево
- бизнес построен на импортозамещении => не выигрывают от перемирия.
Отчет неплохой, но бумага интересна у 450 руб.
4)Новатэк/СПГ:отложенные санкции.
ЕС не планирует полностью запрещать импорт РФ СПГ в 16-м пакете санкций.
С одной стороны прежние ограничения для компании действуют => дорога реализация, с другой - зеленый сигнал на то, что ЕС сильно зависим от нашего газа. Да, тут сильный игрок США и Трамп, который может задушить, но в моменте позитив.
Ну и бизнес стоит не супер дорого: 4,9 P/E.
Из основных рисков сейчас - санкции на активы по типу Ямал-СПГ.
Круто держали 1000 руб (у уровня все еще интересно) за акцию, в моменте путь до 1080 открыт, но глобально много рисков и неопределенности.
5)РусГидро:грядут перемены.
Идут разговоры с правительством о дальнейшем улучшении фин состояния бизнеса + поговорят о дивидендах.
Размыслим: маржа падает на 60% г/г - эффект высокого долга,часть которого - флоатерв = процентные расходы в 10% от выручки компании (2,8 ND/Ebitda).
Нужно работать через оптимизацию, а не платеж дивидендов - при таком долге нецелесообразно.
Итоги:
Рынок продолжает болтаться в боковике: происходят спекулятивные локальные выносы, но глобально уйти ниже или выше- тяжело.Нужна конкретика по переговорам!Поэтому, стратегия не меняется: лонги и хедж шорты оставил,,оставил,кэш, в случае чего.Вчера случился крупный отток из денежного фонда - много денег зашло в рынок под все эти разгоны и ФОМО.
Отличного дня, друзья!
Через 1,5 часа решение по ФРС и заявления Пауэлла
Напомню, что Трамп пытается воздействовать на более скорое понижение ставки
Скорее всего будет волатильность на рынке крипты.
Обычно, если происходит сильный слив - можно выкупать, и наоборот.
Должно быть интересно
Друзья, для новых пользователей помимо основных бонусов добавил еще одну плюшку:
За первый депозит через p2p получите 10$ гарантировано и 99$ с большим шансом
Чтобы принять участие:
https://partner.bybit.com/b/bonusp2pft
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,8%:
Тезис с выкупом любых просадок работает и мы снова выше 2900.Пока что все очень спекулятивно - чего стоит тот же циан, который летает по 10% по дню.Продолжаю придерживаться работы в боковике «продавать ближе к 2980, покупать ниже 2900».
Юань у поддержки в 13,3 - появляются возможности в покупке активов, привязанных к валюте, так и самой валюты.
Акции:
1)СПБ Биржа и Мосбиржа:качаем деньги!
Мосбиржа хочет ввести торговую в сб и вс с 10:00 до 19:00 с конца 2кв 2025г.
По факту это лучше, чем внебиржа от брокеров, но все равно неликвидная история, нацеленная на собирание денег с комиссий, которые особенно высокие в период 21-ой ставки.На Мосбирже в целом много неэффективностей: например, после старта утренних торгов я понял, что до 9 утра могут происходить сильные необоснованные движения (я пробую выкупать сильные сливы, как вчера или шортить задерги). Ниже 200 интересно покупать.
У СПБ очень чувствительный график: +3% на аналогичном введении с 1 февраля. Обещают ликвидность и маркетмейкеров , а по факту - врял ли.В целом, это может снизить часть их расходов на операционку (то, от чего они страдают,пока заморожены основные направления).
Так как это мега бенефициар мира, а по факту новости об этом буксуют - можем откатить, тем более, что пришли к верхней границе боковика с апреля 2024г. Закрытие недели ниже 144,8 намекает тут на откат ближе к 130.
Стоят 40 прибылей!
2)Татнефть:национализация активов.
Украина хочет забрать имущество на 4,6 млрд руб = 0,25% от стоимости активов компании.
Для компании это практически ничто,но и сигнал не очень: появляется перспектива национализации других предприятий компаний из РФ = негатив для рынка в целом: почти у всех экспортеров есть имущество в странах СНГ и ЕС + остаются замороженные активы, но которые хотят использовать для финансирования Украины.
Большой риск для НЛМК, кстати, у которого заводы в Европе и который рос на надежде о мире больше других металлургов, хоть бизнес и эффективный.
Татнефть префы у 600 интересно: в секторе пока Газпромнефть и Лукойл получше.
НЛМК: важная поддержка у 142,3
3)Whoosh:топ идея?
Компания отчиталась за 4кв:
- Поездки 22,6 млн (+32,9% г/г)
- 27,6 зарегистрированных аккаунтов (+35% г/г)
- Среднее кол-во поездок пользователя - 20 (+39% г/г)
Сильно растет себестоимость поездок за счет амортизации и долга, бизнес модель вернется в нормальное русло при развороте ДКП, но и акция сложилась в ~1,8 раза от хаев.Помним, что где-то в марте начинается разгон за счет появления самокатов после зимы - люди видят самокат и идут покупать акции.Апсайт тут большой в случае смягчения ставок - акция интересна.Ниже 180 интересно мне.
4)Хендерсон:операционка за 2024г
- Выручка 20,8 млрд руб (+24,2% г/г), в декабре +27,6% (г/г)
- Онлайн продажи +51,6% г/г (основной катализатор будущего роста с текущей доли от всех покупок в 20,8%, куда расти есть)
- LFL-продажи салонов за декабрь выросли на 12,6% г/г
Стоят 8,6 p/e, компания замедлила темпы роста, но отчеты держатся на добротном уровне. К сожалению, по текущим дороговато.Хотя бы процентов на 10-15 пониже взять мне интересно.
5)Газпром:что тут?
Северный поток 2 законсервируют после Зеленого Света от Дании. Рынок посчитал, что это намек о поставках в ЕС и разогнал котировку, что скорее «эйфорийно».Ближе к 142 смотрю шорт, имхо разгон зазря.
Итоги:
У рынка сильно упали объемы, но остался покупатель.Сегодня отчитается Астра, которая даже объявила конкурс о угадывании отгрузок - в прошлый раз это было на фоне сильного отчета, хоть и потом случился фикс на факте.В моменте уже недешевый IT.
В 19:00 выйдут данные по инфляции РФ.
Оттоки из денежного фонда продолжаются и скорее перетекают в рынок - это его поддерживает.
Сохраняю умеренные лонги и кэш для спекуляций.
Отличного дня,друзья!
По газу:
Вчера писал пост о работе с ретестом красной зоны: сделали - ушли ниже.
Ранее был маркер в виде пробоя зеленой трендовой.
Пришли к трем поддержкам в 3,04 ; 3,08 и 3,12 - здесь какие-то шорты пока прикрываю, так как зона для покупателя сильная + есть локальная перепроданность.
Актуальные тезисы:
- Если еще раз придем в зону - также буду смотреть какие-то шорты, ибо тренд сменился в более медедвежий
- Отскок буду смотреть ближе к 3 пунктам (3-3,04), работая со стопом под уровнем
- Среднесрочно жду газ около 2-2,5
- Графиком приложил базу на capital com (NATURALGAS)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$1000BONK
Шорт ниже 0,0242$ 👇
$AGLD
Лонг выше 1,695$ 👆
$BLUR
Лонг выше 0,19$ 👆
$INJ
Лонг выше 19,7$ 👆
$AVAX
Шорт ниже 32,5$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 28 января:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
3:00 - Индекс розничных цен в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:30 - Денежный агрегат М3 в Гонконге 🇭🇰 (Важность: 6/10) ❕
12:00 - Исследование ЕЦБ по банковскому кредитованию 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Объем заказов на товары длительного пользования в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Индекс цен на жилье в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Индекс доверия потребителей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
21:00 - Денежная масса М2 в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏦 $SVCB — Совкомбанк: Акционеры примут решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций (❗️)
🍏 $X5 — Возобновление торгов поставочными фьючерсами на акции (❗️)
👕 $HNFG — Henderson: День инвестора в 12:00 мск (❗️)
🏠 $SMLT — Самолет: Начало сбора адресных заявок на выкуп облигаций БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Окончание срока - 3 февраля включительно. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Нефть: едем ниже.
Пока для рынка нет четких новостей по перемирию дорожает рубль и дешевеет нефть - под давлением очень сильно находится нефтянка
Первая цель по нефти выполнена: на прошлой неделе писал вам о идее ее шорта.
Какой-то более менее весомый отскок может быть в красной зоне покупок 75,3-76$
Базово, ниже 70$ уйти можем на риторике Трампа. Шорт держу.
ОФЗ 26238 падают
Все из-за дополнительного размещения в 50млрд руб. Прямо сейчас мы находимся ниже уровней «до заседания ЦБ 20 декабря», когда ставку оставили прежней и закладывалось 23%.
Имхо это скорее паник-сейл и частично отскочить можем: тезис в том, что если в марте понизят ставку на 1% (инфляция не очень, а замедления кредитования хорошее), то этот ОФЗ может подскочить на 10%~ - это самый популярный и ликвидный выпуск
Это очень ковбойская идея, но пока что таков рынок)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$JUP
Лонг выше 0,996$ 👆
$JTO
Лонг выше 2,695$ 👆
$1000BONK
Лонг выше 0,02568$ 👆
$LUNA2
Лонг выше 0,3098$ 👆
$BLUR
Лонг выше 0,1808$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 27 января:
🌍 События:
4:30 - Индекс PMI Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
11:10 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
11:30 - Сальдо торгового баланса в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
12:00 - Индекс делового климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Число выданных разрешений на строительство в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Продажи нового жилья в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:35 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
🇷🇺 РФ:
🍏 $X5 — Операционные результаты за 4 квартал и 12 мес. 2024г. (❗️)
💿 $GMKN — Нор.Никель: Операционные результаты за 12 мес. 2024г. (❗️)
🏛 ЦБ установил лимит аукциона месячного РЕПО в размере 200 млрд руб. (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1%:
Уже сегодня мы находимся почти у 3000 пунктов.В пятницу обычно закрывают шорты перед выходными!
Да, притоки денег берут свое: растем даже без продвижений по миру.Рынок очень тонкий, откат может случиться в любой момент, а мы у важнейшего уровня!
Юань упал на 1,2%: если подъедем до 13 - буду увеличивать позицию.
Акции:
1)Транснефть:останемся щедрыми.
Минфин заявил, что не планирует понижать выплату дивидендов с 50% от ЧП до 25% - это позитив, но и рынок это закладывал, учитывая ранее повышение налогов. Это дает дд около 13%, что не прям чтоб уж привлекательно: мне интересно покупать около 1050-1100, чтобы получить около 15%.
Компания меньше страдает от волатильности нефти, но пока что дороговато.
2)Газпром и Новатэк:что тут?
Страны ЕС начинают просить о включении возобновления поставок СПГ в соглашение о урегулировании конфликта: ну совсем им уже тяжело!
Новатэк находится недалеко у наклонной, идущей с ноября 2023г - с первого раза мы ее вряд ли пробьем: в моменте где-то уровень 1135! (Буду искать какие-либо шорты)
Газпром также остается спек ставкой на мир, хоть и не долгосрочной:
Запустят в 2025г Амурский СПГ, что увеличит переработку аж на 45 млрд кубов.Находимся снова у сопротивления в 143.Покупать у 135)
Вчера Новак раскрыл добычу газа:
- за 2024 686 млрд кубов (+7,6% г/г)
3)Белуга:операционные итоги года.
Компания операционно отчиталась за 12мес:
-Выручка 126 млрд рублей (+22% г/г)
- EBITDA 19,3 млрд руб (+9% г/г)
- Общие отгрузки упали на 4,2% (до 16,2 млн декалитров)
Также упали продажи своей продукции, но порадовал винлаб очередным быстрым ростом. У компании относительно комфортная долговая нагрузка (много долгосрочных займов) + все деньги уходят на развитие винлаба, все остальное растет более медленно. Компания дает около 8-9% в моменте, что не очень, стоит 9,5 прибылей, что недорого за счет темпов роста Винлаба: выросли медленнее рынка, в целом достаточно интересно. Жаль лишь то, что рынок перестал замечать идею - акция перестала быть ликвидной
4)Застройщики:а точно все плохо?
Вчера дом рф показал объем строительства у топов:
- Самолет 4 962 тыс. м2 / 116 тыс. квартир
- ПИК 3 816 тыс. м2 / 91 тыс. квартир
- ТОЧНО — 2 213 тыс. м2 / 46 тыс. квартир
У самолета явно все не так плохо, поэтому считаю его одной из лучших ставок на сохранение мягкой ДКП, как минимум, на заседании в феврале.Думаю там сможем около 1500р за акцию потрогать.
В таких акциях важно быстро реагировать на ситуацию: если сентимент меняется и происходит волатильность не в вашу сторону - нужно признать эти изменения и выйти.
5)Кармани: что за разгоны?
Вчера вечером компания выстрелила на 10% - спекулянты набирали под день инвестора.
Да, сильно упали и стоим ниже капитала, но маленьким ROE в 10%. Компания стоит 4 млрд рублей, а ожидает к 2026г 2 млрд прибыли и капу в 20!
В такие дни и становится понятно: идет ли компания уверенно к своим целям?
Итоги:
Ну что, вот и 3000 почти, но как это пробивать с затишьем по переговорам - непонятно!
Ведь помимо всего сильно падают нефть и растет рубль => негатив для нашей нефтянки + переоценка рынка вниз в валюте. Сегодня может нас и поддержат выходы из шортов перед выходными, но на след неделе скорее случится откат без прогресса у Путина/Трампа
Отличной пятницы, друзья!
Я не понимаю
Это положительный эмодзи или нет?
А то кажется, что вы так дизлайки ставите так)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$JTO
Лонг выше 3,47$ 👆
$OP
Лонг выше 1,51$ 👆
$1000PEPE
Лонг выше 0,01335$ 👆
$ANKR
Лонг выше 0,0274$ 👆
$MYRO
Лонг выше 0,0333$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 30 января:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
10:00 - Индекс цен на импорт Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - ВВП в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:30 - Объем ипотечного кредитования, денежный агрегат М3 и М4 в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Уровень безработицы, ВВП, ожидаемая инфляция в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
14:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Решение по процентной ставке в Европе 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
16:30 - ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGG5 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🚗 $SVAV — Соллерс: Заседание СД с повесткой определения коэффициента чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Что по рынку?
Из интересного:
Помните, писал вам о котировках на то, что Трамп закончит конфликт за 90 дней?
Рынок оценивает шанс в 22% - это тот шанс, на который люди ставят свои деньги, поэтому это реальные ожидания.
Поэтому то, что индекс сейчас выше 2950 все же дороговато, но и откатов сильных ждать не стоит.
Сегодня выйдут данные по инфляции: все, что около 0,2-0,22% это позитив и исторически на последнюю неделю января инфляция снижается нед/нед.
Сейчас в моменте могут быть какие-то фиксации перед данными, потом вечерний разгон - классический сценарий.
Я в 50% нетто-лонга по акциям и скорее отрабатываю новости.
По сделкам:
- Шорт нефти потихоньку прикрываю
- Держу позитив, так как он сильно меньше вырос рынка
- Сбербанк относительно интересен мне по текущим консервативно.
- Также шорчу ВК: круто удержали сопротивления, а выход ipo пока не прям чтобы на горизонте. Компания страдает даже при том, что ставку не повысят больше.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$XRP
Лонг выше 3,205$ 👆
$MKR
Шорт ниже 1115$ 👇
$BNB
Лонг выше наклонной 👆
Примерная точка входа: 680$
$BSV
Лонг выше 49,7$ 👆
$ATOM
Лонг выше 5,94$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 29 января:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Индекс потребительского климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Денежный агрегат М3, объем кредитования частного сектора в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Заседание ЕЦБ по монетарной политике 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Товарные запасы в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
17:15 - Выступление главы БА Бейли 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Еженедельные данные по инфляции в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
22:00 - Решение по процентной ставке ФРС 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
22:30 - Пресс-конференция FOMC 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
💻 $ASTR — Астра: Операционные результаты за 2024г. (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
В рессерче снова начал с 1 млн рублей:повторим удвоение?
В октябре я открыл премиум канал, в котором начал с 1 млн рублей. За 3,5 месяца получаем удвоение
- Как я это сделал и что понял?
Провел опрос среди вас: приняли почти единогласное решение, хоть опрос еще продолжается и мне важно мнение каждого!
Присоединяетесь, чтобы сделать это вместе как в премиуме, так и в рессерче!!
Присоединиться к каналам: @futuretradingpremium_bot
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,4%:
Вчерашняя гипотеза о причине отката внутри дня сработала:
- Нефть падает и держит нисходящий тренд
- Валюта временно откатила (сегодня старт Китайского НГ, давление на сообщение с Китаем, рубль может ослабнуть)
- Санкции ЕС продлили, хоть и без сюрпризов.При этом решение по отказу от нашего СПГ перенесли.
- Четких подвижек по переговорам нету.
Мы закрылись у поддержки, поэтому какой-то отскок увидеть можем на перепроданности. Рынок снова подкупаю: Т-банк, сбер и Яндекс интересно.Новатэк смотрите возможное удержание 1000 руб.
Акции:
1)X5:результаты за год.
-Выручка: +24,2% г/г = ~3,9 трлн руб.
В четвертом квартале выручка 1трлн+ (это рекорд) за счет роста цифрового бизнеса (он вырос на 46% г/г).
Сильнее всего растет чижик (темпы роста по 100% кв/кв).
Компания скоро должна начинать выкуп навеса у нерезов и заплатить около 500 рублей: это 17% дд! (По МСФО около 130 млрд заработают)
На глаз около 1/3 навеса могло уйти, часть купит компания. По 2800 уже даже интересно с такими вводными.Forward P/E = 6.
Выше 3000 пока не уйти за счет плит на продажу нерезов.
2)Россети Сибирь:поможет ли ФАС?
Убыток компании 24 млрд руб. = 40% от капы, который растет г/г.
У бизнеса:
А)Низкие тарифы в зоне Сибири: уже обратились в ФАС для установления единой тарифной системы.Если услышат, тарифы сделают +10-15%
Б)ОГРОМНЫЙ долг: к концу года прогнозируют ND/Ebitda = 6 + есть растущий Capex (около 86% оборудования нуждается в ремонте + есть инвест. программа).
Из сетей консервативно приемлемы Центр и Приволжье/Урал/Центр.
3)ЦИАН:домой!
8 февраля Мосбиржа перестанет торговать расписками - компания отправится на переезд.
После новости видим -6% по дню: нас ждёт долгий переезд к 2кв 2025г и конвертация 1:1 => то есть навес.Люди этого боятся и выходят, хотя на мой взгляд проблемы переоценены.
Компания даст 26% на акцию разовым дивидендом, выигрывает от конъюнктуре в недвижке и имеет много кэша.Рост стагнирует, но просветы есть.
Я продолжаю держать инвест позу, ниже 530 интересно.Стоят 17 P/E, для IT норм.
4)Норникель:есть ли шанс дивиденда?
Компания показала операционку за 4кв:
- Производство никеля 59тыс тонн (+5% кв/кв)
- Меди 433т тонн (+2% кв/кв)
- Палладий 606т тонн (-10% кв/кв)
- Платина 146т тонн (-11% кв/кв)
При этом цены на никель и палладий на минимумах, а падение добычи связано с кап. ремонтом заводов.
Компания будет освобождать кэш за счет сокращения оборотного капитала - это может улучшить дальнейшие отчеты, там уже и нужно будет смотреть МСФО.
Отчет не удивил: 102,1 интересный уровень для покупок.
На пробой 117 вниз интересно в шорт.
5)М.видео:смена акционера.
Гуцериев продает свой пакет акций, на этом акции делают +4%.Возможный покупатель:ПСБ.
Пакет давно на продаже, да и сделка скорее пройдет по рыночной цене,поэтому важно ждать точных параметров - компании важно гасить долг и закончить дело с допкой.
Тут скорее позитив для SFI: ~5-6млрд займом держит в м.видео. Продажа может дать 6+ мдрд доп. дивиденда или 120р на акцию.
Для м.видео ничего не меняется!
300 млрд - это цифры из статей, будет меньше.
SFI интересно ниже 1350, М.видео - это ковбойская ставка на смягчение ДКП и выживаемость.
Итоги:
Рынок показал слабость,сбросил пар:последний месяц такое откупают, повторим ли сегодня. 2845 след сильная, если не удержим уровни сейчас.
Сегодня пройдет СД у совкомбанка и день инвестора у Хендерсона.
Увидели оттоки из денежных фондов снова + начинают приходить дивиденды Роснефти - это поддержит рынок.
Очень медленно буду покупать при коррекции, некоторые возможности уже появляются.
Отличного дня, друзья!
Доброе утро! ☀️
Друзья, я не пишу в комментариях подобное
Это мошенники!
Только в основном канале
Настоящий премиум канал : @futuretradingpremium_bot
Но крипта все же гораздо интереснее рынка сейчас
Это сегодняшние идеи:
$JUP +10% ✅
$JTO +1,4% ✅
$BLUR +0,7% ✅
Открыть счет на байбит: https://partner.bybit.com/b/futuretrading (бонус до 30.000$ только для моих подписчиков)
Какие мысли по рынку?
Остаемся в супер-скучном боковике 2890-2970: месячный импульс роста с 20 декабря иссяк. Сейчас начинается сезон отчетностей + придут дивиденды Роснефти - это частично может удержать рынок в зоне интереса, но глобально он дорогой и скорее спекулятивный.
Пока что базово у нижней границы боковика по индексу покупать, у верхней - продавать.
Из интересного сейчас - это валюта.
Идет последний день налогового периода, а послезавтра начинается китайский Новый год в соответсвующей стране. Я собираю позицию по валюте, учитывая то, что мы находимся РОВНО на 13,3 - уровень, который в 4-й раз держит цену (см график).
Люди продавали под налоговый период, само событие еще надавило дополнительно, но дальше скорее смотрю в сторону ослабления рубля: платежи с Китаем могут застревать => будет падать валютная ликвидность.
По газу мысли тоже реализовываются в целом:
Ушли ниже Зеленого тренда и красной зоны покупок и в моменте тестируем её снизу вверх. Если на объемах пойдем пониже, то откроются пути к:
- 3,12
- 3,08..
- 2,95
Среднесрочно, как и писал, вижу снижение примерно до весны (в межсезонье сырье чаще покупают)
Сильные движения сейчас - в США.
Китай представил новую нейронку, которая в моменте ставит под сомнение монополию NVIDIA. Упала крипта, насдак аж на 4% и S&P.
Тренд пока не сломлен, да и по нашему фьючерсу увидели красивый отскок от зеленого тренда: уровни ориентиры на графике.
Среднесрочно имхо новость не такая плохая для США - конкуренция драйвит прогресс.
Поэтому тот же биткоин у 100.000 можео смотреть реакцию, эфир у 3100
Утренний обзор:что ждать сегодня?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
2970 удержали, как сопротивление, индекс выше 3000 не сможет уйти скорее, пока нет четких новостей о перемирии (четких - это дат звонка или новых вводных, пока что только разговоры около).
Сегодня ЕС обсудят 16й пакет санкций - это драйвер охлаждения рынка. С другой стороны, если будет сильный пролив - его скорее выкупят, это фактор растущей ликвидности в рынке.
СПГ выглядит самым уязвимым сейчас: Газпром может потащить рынок пониже. Если пробьем 135 вниз - можем ускориться.
Акции:
1)ЛСР:итоги года.
-Стоимость договоров: 163 млрд руб (-24,5% г/г)
-Доля ипотек: 69% (-9,2% г/г)
-Доля ипотек за 4КВ: 44%
Выручка за год ~170 млрд (-30% к 2023г): ожидаемый расклад для компании и сегмента.
В 4кв показали, что все не так плохо:
-Доля ипотек за 4КВ: 44%
-Стоимость договоров: 48 млрд руб.
Выиграли на сильном подорожании кв. метра в новостройках = не такой сильный финансовый спред г/г, хотя объемы продажи уменьшились почти втрое.
Сейчас стоят 3,2 прибыли: от дна выросли на 33,8%, бизнес с потенциалом восстановления, но по текущим выглядит адекватно.
Как ставку на восстановление скорее вижу самолет: в пике иксы могут быть вряд ли (самолет от завершения льготки сложился почти в 4 раза, а пик в 1,5).
2)Т-Банк:РСБУ.
ЧП: 61 млрд руб. (+31% г/г)
Росбанк: ЧП 51 млрд руб. (+57% г/г)
-Держат ROE выше 30% с учетом быстрого роста: нравится растущее кредитование физ. лиц + рост клиентской базы экосистемы. Ставку переживают высокоэффективно.
-Будут платить ежеквартальные дивиденды в 2025 г + вкладывать кэш в инвестирование: payout в 25% = доходность в 4-5% от текущих.Кэш на развитие есть.
-Достаточность капитала на адекватном уровне, но напрягает его снижение: 9,8% (-3,1 пункта год к году).
Стоят 7,7 P/E: так как это скорее финтех - дешево.4000+ апсайт на год.
2800-2900 идеально для покупок при такой конъюнктуре.
Ждём МСФО, так как в РСБУ не отражаются все бизнесы.
3)Озон Фармацевтика:препараты.
Два препарата попали в топ-10 по доле рынка в рублях в рецептурном сегменте.
Сейчас на стадии клинического одобрения еще более 30 препаратов для розничного коммерческого сегмента + 500 препаратов в разработке.
Стоят 9,7 P/E, но тут история в вере одобрения препаратов. Актив на нем именно и разгоняют. Я не сторонник такого инвестирования, поэтому не держу.
4)FIX PRICE: все ближе
Продолжает переед в РФ: перешли во владение РФ юр лица. У компании нет свободного кэша и эффективности продаж - сильно стагнируют. Переезжают из Казахстана в РФ: тут только отыграть финальное одобрение.
Ниже 180 норм спекулятивно.
Итоги:
С сегодняшнего дня на Мосбирже начались утренние торги - объемов нету! С 9 утра торгуются фьючерсы + стартуют торги ОФЗ утром.
Особо не советую прислушиваться к утренним значениям - это плод для спекулянтов.
Рынок глобально в боковике 2920-2970 чисто вводных о перемирии.
Продолжаю держать лонг + кэш и работать спекулятивно.
Отличного понедельника, друзья!
Крипта: обязательное будущее.
Друзья, в этом посте поделюсь некоторыми мыслями по рынку, который так или иначе рано или поздно войдет в жизнь каждого из нас. Достаточно просто послушать речь Трампа в четверг.
ВАЖНО!
Идут последние дни, когда вы можете присоединиться под мою реферальную систему, если вы зарегистрированы без ссылки!
Инструкция здесь: /channel/FutureTradingChat/11455 (это закрепленное сообщение) - ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользуйтесь моментом, чтобы иметь максимальные бонусы от торговли.
Что сказал Трамп?
1)США будут способствовать росту рынка стейблкоинов - они обеспечены долларом и покупают госдолг.
Это супер важно, ибо люди заходят в крипту как минимум из-за этого - надежной валюты, которой можно платить.
2)Трамп хочет понижения ставок ФРС и воздействует на Пауэлла. Падают ставки => «дешевеет доллар» => крипта дорожает в долларах. Это обеспечивает дополнительные притоки сюда.
3)Трамп создает крипто-резерв, а также целую рабочую группу по крипте.
Получается, (спойлер), каждый из вас когда-то обретет криптосчет на бирже. Так вопрос: пока рынок дает такую волатильность, возможности и ивенты, которые мне удается для вас проводить.
Зачем упускать момент?)
У вас займет это несколько минут:
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Что ещё интересного по рынку?
1)Трампкоин ниже 30
Я заметил закономерность, что выкупать сильные проливы - хорошая история.
На них выносит плечевиков и мы видим отскок.Общая мысль, что Трамп все же будет качать дальше эту историю, ибо понял, что тут есть деньги)
Поэтому ему выгодно доить ее дальше, пусть это и пирамида некая. Спекулятивно круто
2)Биткоин нарисовал тругольник. Приложил график: мы в восходящем тренде и прижимаемся к сопротивлению в 107200. Пробой скорее откроет путь к максимумам.
3)Эфир 3300 очень держит, ниже интересно спекулятивно брать что-то.
Рынок, в общем, интересный!
