8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Друзья, 150.000$ оборота дает сейчас около 300-500$ награды.
Это я к тому, что приз настолько большой, что пока что его хватает всем
Я очень рекомендую участвовать, ну и активно торговать)
Друзья, мне просто интересно
Я летел в самолете и вижу по прилете, что цена в хедхантере доходила до 3500 с учетом дивгэпа.
Я блин не поставил тейки и хочу спросить у вас: там реально продать было?)
🗞️ Экономические события 17 декабря:
🌍 События:
10:00 - Уровень безработицы в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Уровень безработицы в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс делового климата в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Индекс экономических настроений Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Сальдо торгового баланса, речь члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Объем розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:15 - Объем промышленного производства в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Товарные запасы, индекс рынка жилья в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏛 Московская биржа начнет торги фьючерсом на Индекс Московской биржи в юанях. Код контракта – MOEXCNY (‼️)
💿 $RUAL — Русал: Судебное заседание по иску Суал партнерс к членам СД Русал на 74 млрд руб. (❗️)
⛽️ $LKOH — Лукойл: Дивидендный гэп 514 руб. и закрытие реестра (‼️)
💿 $CHMF — Северсталь: Дивидендный гэп 49,06 руб. и закрытие реестра (❗️)
💊 $OZPH — Озон Фармацевтика: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам III квартала 2024г. в размере 0,18 руб. на акцию (❗️)
🔖 $HEAD — Хедхантер: Дивидендный гэп 907 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Headhunter: в чем идея?
Сегодня последний день перед дивидендом, который равняется аж 900 рублей или 22,5% дд.
Компания желанна рынком:
Как работает дивиденд на текущем рынке?
Для сравнения возьмем Полюс и Европлан:
Когда была отсечка у Полюса, компания упала на 3% меньше, чем сам дивиденд - это значит, что акционеры готовы её держать и покупать дешевле (потому что в головах некоторых игроков дивгэп- это возможность купить дешевле).
Почему? - потому что это безопасная с точки зрения мажора история, которая выигрывает от роста золота и девальвации рубля (что и произошло: доллар у 100, а золото все еще держит аптренд).
Европлан продолжил падать после дивотсечки. Почему?
Во-первых многие предпочитают держать акцию через SFI, так как это тупо дешевле, а во-вторых лизинг находится в тяжелой ситуации: чувствительность от ставки и падения потреб спроса. Машины дорожают, долг растет, амортизация давит.
Так что с HH?
У компании после переезда образовался нехилый навес со средней в 4000.Сегодня остаток навеса продают по любым ценам, чтобы не замораживать деньги до января + автоследы на таком дивиденде в моменте будут показывать сильно отрицательную доходность - это не нравится клиентам авторов, поэтому это создает дополнительные продажи.
При этом по 3950-4000 бизнес дешевый: конъюнктура сохраняется очень хорошей + след дивиденд может быть также большим.
И если брать пример с полюсом и Европланом - это первый вариант. Хорошую компанию захотят покупать.
Ставлю на то, что компания упадет не на 900 рублей дивиденда, а, условно, на 750-800 - это 3-4% заработка + очистка от навеса.
Подкупил.
На графике:
Изобразил примерный сетап. Со временем можем ложно пройти уровень 3319 и откупиться выше него.
Начинаем сразу! 2 недели до нового года активно торгуем
Всем удачи!
Я вам очень советую сейчас зайти в крипту и активно торговать, тем более там биткоин хаи бьет)
400.000 рублей среди вас: старт СЕГОДНЯ
Это, надеюсь, отличный подарок для вас на Новый год 🎄
Утренний обзор:неделя Х.
В пятницу индекс упал на 0,3%:
Весь день прошел в боковике, хоть в моменте мы видели закрытия шортов перед выходными.
2450 удержали, хоть и выше 2500 не закрылись.
Юань закрылся выше 13,84, но покупатель стал чуть слабее. Стратегия прежняя: 13,4 покупаю, если дадут.
Сегодняшняя встреча Путина:
Сегодня президент встречается с СЕО бизнесов. Повлияют ли их жалобы на высокую ставку на президента, который может дать рекомендацию ЦБ?
Смотрим на риторику, но базово негатива от события сегодня не жду.
Акции:
1)Газпром нефть: новые инвестиции.
В 2025г будут увеличивать инвестиции на реализацию крупных проектов для увеличения добычи и переработки. При этом решение ОПЕК+ о сокращении добычи не влияет на эти планы - расти есть куда.
Компания не так сильно выигрывает от роста валюты, так как часть долга - в долларах. Дают 15% дд при текущих котировках (Отсюда, та же Транснефть пока интереснее смотрится, хотелось бы купить Газпром у 510-520р).
Стоят 3,9 прибыли при рентабельности в 21%.Недорого, но интересно чуть дешевле.
Основной риск у нефтяников - это налоги, помним про это (головная компания действует не в интересах миноров).
2)Фосагро:что с дивидендом?
В четверг акционеры утвердили 126 руб дивиденда, вместо 249р от СД - редкий случай, когда их решения разливаются.
Но тут играет фактор того, что изначально было вынесено несколько вариантов размера дивиденда.
Цены на удобрения развернулись и растут, отсюда и Фосагро сильнее рынка в моменте.
Хочется купить по ценам августа (около 4800-4900) при таких же вводных. Стоят 6 EV/Ebitda - относительно рынка не так привлекательно.
3)Норникель:план инвестиций.
В 2025г выделят 215 млрд руб: это примерно 1/4 от прибыли за 2024н. Не смертельный капекс, вопрос, как он будет реализован!
Цены на никель на дне, в 2025г ожидается профицит => компании нужно оптимизировать затраты/производство и готовиться к развороту цен.
За 2024г дивиденда не будет, а в 2025г ожидают положительный денежный поток: только тогда можно будет говорить о выплатах, и то, около 6 руб (если FCF будет около 90 млрд), что равняется 6% дд. Нужен разворот никеля и палладия, пока покупать против тренда не хочется! Перемирие, кстати, играет им на руку. Занимают под высокую ставку в рублях!
Пока что перспектив особых нет. Закрылись ниже 100 руб/акция, ближайшая сильная поддержка у 88, там будут стоить около 6-7 прибылей, что уже хотя бы приемлемо с такими перспективами. За 8 прибылей - дорого.
4)Тинькофф: новый контрольный пакет.
Увеличат долю в дочке AnyQuery с 33%=>51%.Компания специализирующаяся на продуктах товарного поиска, персонализации и генеративного контента в интернет-ритейле.Бизнес небольшой: заработали 24,5 млн чистой прибыли за 2023г - это всего лишь 0,05% от прибыли всего холдинга.
Увеличение пакета дает им контрольную позицию.
Сам желтый банк держу, у 2200 мега интересно увеличить позицию (как спекулятивно, так и инвестиционно).
Итоги:
Наступила супер-важная неделя: два появления президента на экранах, дивгэп Лукойла, Северстали и хэдхантера - это -2% по индексу Мосбиржи (его шорчу как хэдж базово) и экспирация фьючерсов.Думаю в первую половину недели на рынке будет страх и продажи, а потом фикс на факте.
Следим за риторикой, сейчас каждый день будет важным!
Отличного понедельника и недели, друзья!
Крипта 🤑
1 график: биткоин - уровни. См зеленый тренд, поддержку в 99194 и сопротивление в 102822,2
$CROUSDT
Шорт ниже 0,17932👇
$JSTUSDT
Шорт ниже трендовой (прочертить у себя) ~0,04532👇
$OPUSDT
Шорт ниже трендовой (прочертить) ~2,5935 👇
$EOSUSDT
Лонг выше трендовой (прочертить у себя) ~1,0989👆
$WLDUSDT
Лонг выше 3,115👆
$CVCUSDT
Шорт ниже 0,18451 👇
$FTMUSDT
Лонг выше 1,3257👆
Шорт ниже 1,2463👇
$DOGEUSDT
Лонг выше 0,41894👆
Шорт ниже 0,39917👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
•Как я ищу уровни по крипте?
———————————————————
Всем профита 💰
Не поленитесь на выходных попробовать/зарегистрироваться, если вы ещё не в теме.
Просто потому что это прибыльно, круто и не страшно)
Инструкций хватит для 100% понимания
Хедхантер: подходим к интересным уровням.
Обратите внимание на глобальную восходящую зеленую линию: мы держим её с начала 2024г.
Также, средняя по навесу у тех, кто ещё не до конца вышел с момента переезда около 4000 - это значит, что дополнительного давления на котировку не будет у этого уровня.
В целом, интересно: конъюнктура остается хорошей для бумаги, да и чувствительность к высокой ставке небольшая.
Начинаю набирать позицию снова. У уровня 3747 буду увеличивать позицию.
Утренний обзор: что ждать сегодня?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2%:
Закономерное падение после плохих данных по инфляции и валюты (она переоценивает рынок).2457 ближайший локальный уровень по индексу.
Юань: смотрим закрытие недели относительно 13,84 (если ниже - технически плохой сигнал). Я готов снова активно покупать у 13,4-13,5 если дадут (юань + Сургут преф). Закрытие выше упомянутого уровня выше = хорошо, и откроет путь ближе к 14,4.
Важно: Газпром и сбер на важных поддержках!
Акции:
1)Мосбиржа:главные темщики.
Отчитались о объеме за 11 месяцев 2024н: аж 1,35 квадриллиона рублей - это абсолютный рекорд.
Новые активы, спекулятивный и тяжелый рынок тому помощь. Все-таки у компании все неплохо: стоят дешево по текущим.
Меня больше рассмешила новость о том, что запустят новые фьючерсы на индекс криптовалютой (зачем? - ликвидности будет мало и можно нормально торговать криптой через биржи - иметь крипто-счет уже мат-хэв) и ставить на ключевую ставку ( ну это уже точно похоже на казино!)
В общем, смешно, но они это делают. По текущим покупаю акцию.
2)Самолет: день инвестора.
В моем понимании оказался слабым: без трансляции (будут делать потом уже более публичное мероприятие) и всего одним слайдом про долг, а это главное, почему акция упала в 4 раза.
В итоге big day превратился в big short, но до мероприятия удалось прокатиться в лонге
Тезисы :
-Кэшем есть чуть больше 30 млрд руб., долг сейчас на давящих значениях (ND/Ebitda = 2,6 - это с учетом эскроу счетов, к концу 2025 года хотят сделать 2,3 (-0,3 пункта год к году). Средняя ставка по долгу - 12%: сейчас начинают. Но как можно понизить долг, если они облигациями занимают под 44%? - большой вопрос))
-в середине 2025г объявят див политику (зачем, когда такой долг?)
-Будут продавать частично активы из земельного банка для оптимизации маржинальности
-Снизят коммерческие расходы с 6% до 4
-Массовые сокращения опровергают!!!
- В 4-м квартале покажут снижение в 50-55% по продажам.
В общем, успокоить не смогли, но с другой стороны: бизнес супер дешевый, падать уже особо некуда учитывая то, что государство не даст обанкротиться. Ну и компания стала более открытой.
Имхо если купить до лучших времен - это даст свои плоды.
3)Газпром:поставки газа продолжаются?
Могут продолжить экспорт газа транзитом через Украину, но объемом меньше:
В текущем году поставляли около 14 млрд куб. м. в Европу, в 2025г. объемы составят около 4-7 млрд (30-50% от 2024г).
Капля в море: основные мощности направляются через Турцию и тд. Операционных показателей не раскрывают, но планируемый уровень экспорта = 6-7% от общих показателей это 500 млрд руб. прироста выручки.
Обратите внимание: Газпром на поддержке в 114 руб,закрытие недели ниже - плохо. Может отскочим?
4)Циан, Озон, ОКЕЙ и эталон - для квалов.
Компании переехавшие до конца 2024г могут упасть в 3-й эшелон и будут доступны для квалов.
С одной стороны плохо, с другой - все компании скоро должны переехать, да и правило введется со временем.
Тот же циан со своей кубышкой в 8,5 млрд и валютной переоценке стал еще более интересным.
Окей особо не рассматриваю, озон дешево брать у 2500.
Эталон смотрится лучше других застройщиков сейчас.
Из плохого: фонды могут начать распродавать бумаги в течении нескольких недель (что уже начало происходить)
Циан держу: объявят дтв политику во 2ПГ 2025г: могут дать 26%дд + сделают байбек.
Итоги:
Сегодня 3 дивгэпа:Полюс, фикспрайс и европлан. Первый утащит аж 38,8 млрд с рынка (временно, но факт есть факт).
Сегодня пятница: многие шортисты под инфляцию и заседание могут закрыть позиции перед выходными (а вдруг на выходных придут любые мирные новости?). Поэтому можем либо через 2450 отскочить, либо закрыть неделю выше 2500 (что хорошо)
Заседание ровно через неделю: если дадут отскок сейчас - будет круто шортить на заседании в пятницу.
Ну и сегодня пятница 13.Отдохните как следует!
Отличной пятницы, друзья!
🗞️ Экономические события 13 декабря:
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
3:00 - Индекс доверия потребителей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
5:00 - Индекс потребительских настроений в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - ВВП, сальдо торгового баланса, объем строительства в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Сальдо торгового баланса в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:30 - Ожидаемая инфляция в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Рост банкового кредитования, денежный агрегат М2 в Китае 🇨🇳 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Объем промышленного производства в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Отслеживание ВВП Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
16:00 - Баланс счета текущих операций в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Сальдо торгового баланса в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - ВВП в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRF5 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🚚 $NKHP — НКХП: Последний день с дивидендом 17,12 руб. на акцию (❗️)
⛏ $PLZL — Полюс: Дивидендный гэп 1301,75 руб. и закрытие реестра (❗️)
🚗 $LEAS — Европлан: Дивидендный гэп 50 руб. и закрытие реестра (❗️)
🍏 $FIXP — FixPrice: Дивидендный гэп 35,314 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
По газу:
Ещё раз ретест красной зоны продаж сделали 3,29-3,34 и отскочили.
Ранее идеально отскочили от верхней границы зеленого нисходящего тренда, пока мы выше него - выраженного тренда нет.
Но судя по тому, что я вижу: продавец силён.
Базово можем подойти к зеленой нижней трендовой (см на стрелочку) на тест уровня 3пп.
- Смотрю шорт от зоны продаж (опять же): как верхней границы, так и нижней со стопом над уровнем.
- Лонг на отскок смотрю от 3пп.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Индекс Мосбиржи вырос на 0,68%, удержав 2500 пунктов:
Во вчерашнем утреннем писал четкий сценарий, который вижу на день - боязнь перед данными по инфляции и откуп после них, даже с учетом того, что они вышли очень плохими.
Валюта:
Реализовался сценарий с повторной попыткой штурма 14 рублей за юань. По факту закрылись выше зоны продаж и покупатель явно сильнее продавца. Если неделю закроем выше 13,84, скорее пойдем к 14,4 и где-то и будем шататься между этими уровнями.Пока лонгово настроен на валюту: спекуляций становится меньше, логика превалирует.
Так что там с инфляцией?
Нед/нед сделали +0,48% (+0,5% нед ранее).
И вот кажется, относительно прошлого года у нас супер высокая ставка: ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ВЫРОСЛА! (8,54% => 8,88%)
С начала года УЖЕ имеем 8,76%, а ЦБ закладывал худший сценарий в 8,5%. За 1,5 месяца инфляция выросла сильнее, чем прогнозировало ЦБ на 2 мес.
Осталось ещё 2 релиза в этом году: неужели мы можем подойти к 10% годовых?
Если ЦБ будет гнуть свою линию, 24-25% на этом заседании реально!
Но вот за что нам такое?)
Короче, инфляция это неплохо для акций, просто зачем бесконечно повышать ставку, если это не помогает?
Вклады вас не спасут и не спасли уже!
Акции:
1)Самолет:BigDay
В 10:00 начнут мероприятие для инвесторов - трансляции не будет, но релизы могут публиковаться в интернет.
Базово, жду разгон акций в первые часы торгов.Вчера мы ложно пробили уровень в 900р, собрали ликвидность и можем локально подрасти.
Вижу хорошей возможностью подкупить.
На мероприятии скорее дадут вью по рынку: т.е то, как будут существовать в этих условиях. Это должно локально успокоить нас (отсюда и спекулятивно покупаю).
2)Совкомфлот и Новатэк: боятся новых санкций?
16 декабря могут ввести 15й пакет санкций от ЕС.Направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров». Могут не принять, так как 3 раза ранее это не получалось из-за стран Прибалтики.
Удар может быть неприятным, НО: просто изменит логистику теневых танкеров для компаний и сделает ее дороже + каждая из них создает новый флот, санкции на которые накладываются со временем.
Как я понял из намеков компаний: не будет такого, что из-за санкций флот будет просто «простаивать»
По технике:
Спекулятивно Новатэк можно смотреть на отскок от 761,6
Совкомфлот: от 80,8 (выигрывает от девала, кстати, очень сильно - стоят дешево).
3)Аэрофлот:рост замедляется.
-Пассажирооборот увеличился на 13,2% г/г.
-Международные рейсы +17,3% г/г.
-Рост пассажиропотока в ноябре замедлился до +11%.
Почему аэрофлот покупали? - потому что это была «компанией роста» относительно других. Все, мы уперлись в потолок и это было логично (вчера писал предикт).
Отсюда, аэрофлот не жду больше как компанию сильнее рынка: нужны позитивные новости по международным рейсам и новому флоту.
Спекулятивно скорее шорт, покупать буду ближе к уровню 43,89.
4)ФиксПрайс:иллюзия обмана.
Сегодня последний день для получения дивиденда:
35 руб или почти 17% дохи.
Котировки более менее успокоились, все понимают, что это единоразовый эффект накоплений и такая выплата - скорее выстрел себе в колено.
Склоняюсь, что многие не пойдут на отсечку и будут продавать сегодня.
5)Полюс:наоборот.
Сегодня последний день для получения 1300р. Золото закрепилось выше 2700, прошло зону продаж и едет ближе к 2760.
При этом доллар растет! С такими опциями полюс может бить рекорды по прибыли и в след году: по факту апсайт ближе к 20.000 остается (хоть и при нормальном рынке).
Сегодня должны быть сильнее рынка. Я может только спекулятивно поучаствую.
Итоги:
Сейчас идут 2 самые главные недели: дальше новогодняя пауза.
Как и писал в одном из постов: ждать ралли не стоит, а вот надеяться, что ЦБ не уничтожит все и вся на заседании - разумно.
Сегодня также последний день для получения дива по Европлану.
На таком рынке пока более спекулятивно работаю.
Всем отличного дня и ,главное, терпения!
Ну и больше таких сделок традиционно тут: @futuretradingpremium_bot
Не пожалейте 1500 рублей, чтобы стабильно видеть крутую аналитику
(Себя не похвалишь, никто не похвалит 😅)
Юань: четко по сценарию
Второй раз вернулись к зоне продаж 13,84-13,93. До этого был откат и более медленное возвращение. В моменте реакция на верхнюю границу есть (мы ещё не пробили, а наоборот, можем отскочить вниз ещё раз)
Но, я вижу такую тенденцию: покупателя больше, чем продавца, то есть отскок вниз может быть уже меньше, а импульс на пробок красной зоны - больше.
Закрепление выше зоны - это открытый путь ближе к 14,4. Скорее всего, все успокоится и мы останемся торговаться между 13,9-14,4.
Мои позиции здесь те же:
а) Я брал юань под отскок вверх (так как понимаю, что сейчас доминация покупателя имеется и фундаментально спрос на валюту огромный)
б)Добавил Сургут Префа, так как он ещё не отыграл рост валюты, но сейчас сильнее рынка (как только рынок начнет расти, он будет ракетить) - может после 19 часов и подлетим по акциям
В)Продолжаю держать большую долларовую позицию на криптосчете (это тоже считается, ибо я диверсифицирую валюту, которую имею).
Что касается самого рынка:
Отскок ровно от 2500 увидели. Здесь важно учитывать закономерности:
а)После 15:00 обычно уходят продажи, так как слухи о нерезидентах уже видимо не слухи. Уходят доп. продажи
б)До 19:00 люди будут пытаться выйти из позиций, так как боятся, что инфляция опять будет плохой. Да, она может быть плохой, но шанс, что будет выше Нед/нед, чем в прошлый раз - критически мал.
Слово «замедлилась» мы увидим и в месячной статистике, и в недельной, хотя данные вряд ли будут хорошими. Но этого достаточно, чтобы рынок отскочил.
Поэтому, к 19:00 я делаю ставку на отскок + держу валюту и Сургут, который должен быть сильнее рынка. Ну и рынок падает против растущей валюты (а падающий рубль переоценивает активы вверх).
Надеюсь мысли были полезны)
Графики юаня и индекс приложил соответсвенно.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$AVAX
Шорт ниже 48,25$ 👇
$YGG
Шорт ниже ~0,635$ 👇
$ORDI
Лонг выше 36$ 👆
Шорт ниже ~34,45$ 👇
$NOT
Шорт ниже 0,00765$ 👇
$1000FLOKI
Шорт ниже 0,2215$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000 кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
Утренний обзор: что ждать сегодня?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,5%:
С учетом сегодняшних дивгэпов мы ниже 2400 - думаю увидим добрый пробой. Валюта торговалась в боковике, поэтому кроме фактора приближающегося заседания особых драйверов падения не вижу.
Там еще и на вечерке Трамп заявил, что активно занимается «миром» и разговор с Путиным все ближе.
Завтра экспирация, поэтому если сегодня падаем - завтра фонды скорее всего будут закрывать хэдж-шорты в фьючах - это может быть пиком падения.
Акции:
1)Белуга:навес уходит
Вчера у компании наконец разблокировали доп акции в крупных брокерах: люди сразу же пошли их продавать, что создало финальный пик продаж.Тут идея в том, что бОльшее количество навеса вышло, но еще около недели акция может быть слабее рынка, хоть и стоит уже дешево.
Прикольно, конечно, компания во время сплита заявила, что он хорошо повлияет на котировки (итог: -33%).
Миноритарии попадают на начисление НДФЛ, хотя доля не изменилась и прибыли по факту нет: налог в никуда.
Кроме того, они не платят дивиденды: нераспределенной прибыли нет.
Рост замедляется в отчете, но по текущим - уже недорого. По 450 бы взял как полузащитный потреб сектор (водку пить не перестанут, хоть это и премиум сегмент).
2)Новатэк и Совкомфлот: утвержденные санкции.
52 танкера из флота компаний попало под санкции, они ожидаемо утверждены.
Это скорее сделает логистику дороже, нежели танкеры станут мертвым грузом.
Получают приток новых танкеров из Дубая и тд, пускай и меньшими темпами.
Новатэк стоит 2,6 EV/Ebitda, но далеко не факт, что это бенефициар перемирия зная Трампа и отношение к газу.
-Совкомфлот: норм.
1,5 EV/Ebitda. Дают 15% дд, остальной кэш (еще 15% от капы) пойдут на новый флот. Стоят дешевле исторических мультипликаторов.
Совкомфлот начинаю набирать.
3)Полюс: дробление акций.
Уставной капитал прежний, а вот бумаги будут стоить дешевле: условно бумага стоит 13000, будет 130р (10:1).
Есть шанс, что перед сплитом закроют шорты, как это делалось с другими кейсами.
Ну и это упростит задачу автоследам: на техническом счете бумагу за 1300 будет проще покупать.
Стоят 7 EV/Ebitda, выигрывают от девала, золото держит тренд. Купил на просадке: думаю рынок захочет выкупить ее, так как подешевевший актив от инфляции всегда нужен.
4)Headhunter: див. отсечка.
Сегодня пройдет дивидендный гэп, увеличил позицию перед ним: навес выходил вчера по любым ценам, чтобы не морозить деньги, а автослед боится портить статистику. Можем упасть меньше дивгэпа на 2-4%.
Стоят 9,5 прибылей - для IT это мега дешево. 20% от депозита спекулятивно взял.
Да, испорчу доходность, но попытаюсь забрать спек.
5)Лукойл: дивгэп
Только за счет нее гэпнем на 1,5%: компания сильнее рынка, да и закрывает отсечки быстрее остальных исторически. Дают forward 16%дд, поэтому рынок может слепо покупать падение.
Все же самая популярная див компания после Сбербанка сейчас.
Вытащит ли рынок?
С учетом дивиденда интересно хотя бы у 6050 руб: пока что не держу.
6)Пик:опять двадцать пять.
Санкции ЕС по изолированному бизнесу = без особого эффекта. Но на таком рынке акции все равно слили)
У компании высокая доля ипотек, их больше, чем у самолета, хоть структура лучше, но модель рушится.(сейчас близки к убыткам). В сегменте эталон ещё более менее выглядит.
Итоги:
Рынок сегодня отыграет 3 дивгэпа. Лукойл и HHRU сильнее рынка, а с учетом прокола 2400 вниз, можем увидеть ускоренный отскок.
Этот уровень привлекателен для большинства инвест фондов и умных ребят.
Да, страх ставки есть, но все идет к тому, что будет фикс на факте (зачем шортить дно, если шанс 23 ставки остается, а это скорее рост, чем падение).
Будьте аккуратны
Отличного вторника, друзья!
Друзья, это очень важно
Регистрируйтесь, отмечайтесь и торгуйте. Рынок просто 🔥
Вошел в топ-100 по популярности авторов в тинькофф инвестиции.
Спасибо вам за доверие и активное чтение. Без вас я - не я.
Большая любовь 🫶
Принимаю поздравления 🎉
Сразу: 400.000 рублей ТОЛЬКО среди вас.
Это самый крупный розыгрыш, который я делаю в честь приближающегося нового года.
Отнеситесь серьезно - это реально крутейший шанс заработать!
Все просто:
- Чем больше вы торгуете => тем больше вы заработаете.
- Если вы сделаете оборот 150.000$ - вы гарантированно получите кусочек от призового фонда. Ну а самый активный трейдер заберет более 100.000 руб.
-Практика показывает, что вы потеряете меньше комиссий, чем ваша потенциальная прибыль с розыгрыша, поэтому вы мало того что торгуете лучший рынок, там еще и бесплатно))
-Идеи как всегда с меня, а также в чате: /channel/+KWwPc16uzCdkODYy
Если вы не в крипте - это фатальная ошибка!
Присоединиться (все инструкции в библиотеке канала)
P.S:
Короче, если вы мой реферал, вы реально торгуете на лучших в России условиях. Поэтому если вы регистрировались не по моей ссылке, напишите в ЛС: @future_trading_adm
Итак:
1)Просто переходим по ссылке: https://announcements.bybit.com/ru-RU/article/future-trading-dec-bltc7ae74e6ba0cf614/
2)И просто начинаем МАКСИМАЛЬНО активно торговать волатильный рынок!
Кто участвует, поставьте «+» в комментариях, пожалуйста!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$METIS
Лонг выше 59$ 👆
$ANKR
Лонг выше 0,0482$ 👆
$WIF
Шорт ниже ~2,71$ 👇
$BLUR
Шорт ниже 0,373$ 👇
$STRK
Лонг выше 0,67$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 16 декабря:
🌍 События:
Время неизвестно: Встреча Путина с СЕО бизнесов
3:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:30 - Индекс цен на жилье в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
5:00 - Объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, уровень безработицы, пресс-конференция НБС в Китае 🇨🇳 (Важность: 8/10) ‼️
11:15 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
11:30 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:35 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
11:45 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Индекс деловой активности в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс PMI в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Уровень ЗП в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Резервные активы всего 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
17:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
19:15 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
19:30 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🥇 $LNZL — Лензолото: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 1184 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Что нас ждёт в след неделю?
Следующая неделя будет супер-волатильной, так как кроме заседания ЦБ и пресс-конференции, нас ждёт следующее расписание:
1)16 декабря
Встреча Путина и СЕО бизнесов.
Конференция, где каждый участник рынка говорит о своих пожеланиях президенту и отчитывается о работе за год.
Можем услышать жалобы на высокую ставку и будущее повышение - это может спровоцировать речь президента в отношении ЦБ о том, что жестить не надо и действовать в другом ключе, чтобы инфляция замедлялась (а ведь бизнес будет прав: высокая ставка не замедляет инфляцию вообще, но рушит бизнес).
Особенно будут жадоваться долговики)
2)17 декабря:Дивгэп Хедхантера и Лукойла.
У первого супер-дивиденд: по аналогии с сегодняшним полюс золотом могут сильнее рынка закрывать гэп. Но это скорее спекулятивная история.
Лукойл, который держался сильнее все это время утащит 196 млрд - это уже супер весомо и на рынке, где недостаточно ликвидности - неприятно. Но и в Лукойл скорее меньше сейчас вкладываются, так как отпадал он меньше)
Все дивгэпы компаний дадут 2% гэпа индекса. - это очень много. Индекс по факту уже с учетом них стоит около 2400!
3)18 декабря: данные по инфляции.
Они будут опорными для ЦБ (в последнее время принимают решение прямо по факту последних 2-3 данных). Мы уже точно прошли прогноз-порог ЦБ по году, но уйдем ли ближе к 10%?.
Базово, рынок также будет шортить перед данными долговиков, по типу системы, у которой под уровнем 11,6 пропасть вплоть до 10 руб на акцию, а потом уже фикс на факте любых данных.
4)19 декабря:Путин и экспирация.
Путин проведет прямой эфир с вопросами: все боли бизнеса и населения будут подняты на трансляции.
Обычно президент использует «успокаивающую» риторику на таких мероприятиях и говорит о том, что экономика в норме, и мы «обязательно что-то сделаем с той или иной проблемой.
Ну и дополнительно про ЦБ что-то может быть смягчающее сказано.
Экспирация:
Это супер важный момент, так как юрики будут выходить из фьючей, в первую очередь хэджирующих. Нетрудно догадаться - это скорее всего шорты.
Поэтому до этого дня на гэпах и тд мы можем увидеть финальное ускорение вниз и откуп ближе к заседанию ЦБ, а там уже само решение!
Обычно экспирация усиливает движения «до» и рисует экстремум рынка на разворот.
5)20 декабря:заседание ЦБ.
Здесь палка на двух концах: с одной стороны данные выходят супер плохими и как закладывает sberCIB повышение будет до 24% (приложил график их базового сценария), с другой: риторика президента и бездейственность ставки может «ударить в голову»
Важно, что заседание не опорное - среднесрочного прогноза по ставке не будет, а именно на таких сигналах и сливают рынок. Так что при 23 ставке я жду скорее закрытие рынка повыше, чем открытие дня.
Итог:
Индекс может упасть с учетом гэпов и панике перед событиями недели, но переизбыток паники - это повод для фиксирования позиций.Помните, что заседание ЦБ - это последний негатив пока что, дальше рынок будут покупать под инаугурацию Трампа в январе.
Если будет 23 ставка: рынок могут в моменте подслить, но фикс на факте вытащит его повыше (так же, как и 13 сентября этого года)
Сейчас сохраняю аккуратную лонг позицию сильных историй по типу тинька, Хедхантера, БСПБ, Мосбиржи и Яндекса. Набираю шорты долговиков под панику на след неделе.
Отличных выходных!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$RON
Лонг выше 2,4$ 👆
$ARB
Лонг выше 0,103$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,243$ 👆
$ZRX
Лонг выше 0,676$ 👆
$CVX
Лонг выше 6,78$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🏦 Мосбиржа может запустить фьючерс на криптовалюту, если она начнет хождение в юрисдикции РФ
Московская биржа не против запуска фьючерса на криптовалюту, если в российском правовом поле начнется хождение и расчеты в ней, рассказал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Сейчас же данный актив вызывает вопросы с точки зрения получения стабильного дохода, так как не генерирует денежный поток, добавил он.
🏦 Мосбиржа запланировала запуск фьючерса на ключевую ставку ЦБ
Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсом, исполнение которого будет привязано к датам заседания ключевой ставки Банка России, сообщил топ-менеджер площадки. Неквалифицированные инвесторы получат доступ к нему после теста
Крипта ещё норм, но СТАВКА! Это уже казино какое-то)
Да и зачем фьючерс на крипту, если он будет неликвидным, в то время как на хорошей бирже можно спокойно торговать.
Мосбиржа, ты меня пугаешь!
Юань
Если это ложный пробой зоны 13,84-13,93 и мы закроем день выше нижней границы - скорее всего мы снимем продавца и пойдем повыше ближе к 14,4
Если закрепимся ниже - пойдем ближе к 13,4 - там буду покупать как юань, так и СургутП.
Сегодня на этом падает рынок: если верить, что валюта удержится повыше смотрю лонги: Яндекса, Т-банка и Астры.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ETH
Лонг выше 3950$ 👆
$SOL
Лонг выше 233$ 👆
$DOGE
Лонг выше 0,425$ 👆
$COTI
Лонг выше 0,1868$ 👆
$SUPER
Лонг выше 2,24$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 12 декабря:
🌍 События:
11:30 - Объем промышленного производства, индекс цен на корпоративные товары в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
12:00 - Ежемесячный отчет МЭА ⛽️ ( $BRF5 ) (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
14:00 - Индекс потребительских настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Международные резервы ЦБ, сальдо торгового баланса в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Решение по процентной ставке в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс цен производителей в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:45 - Баланс счета текущих операций Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
18:15 - Выступление президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏠 $SMLT — Самолет: День инвестора (❗️)
⛏ $PLZL — Полюс: Последний день с дивидендом 1301,75 руб. на акцию (❗️)
🚗 $LEAS — Европлан: Последний день с дивидендом 50 руб. на акцию (❗️)
🍏 $FIXP — FixPrice: Последний день с дивидендом 35,314 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Сургут отыгрывает то, о чем говорил 2 часа назад
Читать полностью…
Всем доброе утро ☀️
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ZETA
Шорт ниже ~0,601$ 👇
$SHIB1000
Лонг выше 0,0275$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,227$ 👆
$ANKR
Шорт ниже 0,039$ 👇
$CRO
Лонг выше 0,176$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
