9446
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Утренний обзор:неделя Х.
В пятницу индекс упал на 0,3%:
Весь день прошел в боковике, хоть в моменте мы видели закрытия шортов перед выходными.
2450 удержали, хоть и выше 2500 не закрылись.
Юань закрылся выше 13,84, но покупатель стал чуть слабее. Стратегия прежняя: 13,4 покупаю, если дадут.
Сегодняшняя встреча Путина:
Сегодня президент встречается с СЕО бизнесов. Повлияют ли их жалобы на высокую ставку на президента, который может дать рекомендацию ЦБ?
Смотрим на риторику, но базово негатива от события сегодня не жду.
Акции:
1)Газпром нефть: новые инвестиции.
В 2025г будут увеличивать инвестиции на реализацию крупных проектов для увеличения добычи и переработки. При этом решение ОПЕК+ о сокращении добычи не влияет на эти планы - расти есть куда.
Компания не так сильно выигрывает от роста валюты, так как часть долга - в долларах. Дают 15% дд при текущих котировках (Отсюда, та же Транснефть пока интереснее смотрится, хотелось бы купить Газпром у 510-520р).
Стоят 3,9 прибыли при рентабельности в 21%.Недорого, но интересно чуть дешевле.
Основной риск у нефтяников - это налоги, помним про это (головная компания действует не в интересах миноров).
2)Фосагро:что с дивидендом?
В четверг акционеры утвердили 126 руб дивиденда, вместо 249р от СД - редкий случай, когда их решения разливаются.
Но тут играет фактор того, что изначально было вынесено несколько вариантов размера дивиденда.
Цены на удобрения развернулись и растут, отсюда и Фосагро сильнее рынка в моменте.
Хочется купить по ценам августа (около 4800-4900) при таких же вводных. Стоят 6 EV/Ebitda - относительно рынка не так привлекательно.
3)Норникель:план инвестиций.
В 2025г выделят 215 млрд руб: это примерно 1/4 от прибыли за 2024н. Не смертельный капекс, вопрос, как он будет реализован!
Цены на никель на дне, в 2025г ожидается профицит => компании нужно оптимизировать затраты/производство и готовиться к развороту цен.
За 2024г дивиденда не будет, а в 2025г ожидают положительный денежный поток: только тогда можно будет говорить о выплатах, и то, около 6 руб (если FCF будет около 90 млрд), что равняется 6% дд. Нужен разворот никеля и палладия, пока покупать против тренда не хочется! Перемирие, кстати, играет им на руку. Занимают под высокую ставку в рублях!
Пока что перспектив особых нет. Закрылись ниже 100 руб/акция, ближайшая сильная поддержка у 88, там будут стоить около 6-7 прибылей, что уже хотя бы приемлемо с такими перспективами. За 8 прибылей - дорого.
4)Тинькофф: новый контрольный пакет.
Увеличат долю в дочке AnyQuery с 33%=>51%.Компания специализирующаяся на продуктах товарного поиска, персонализации и генеративного контента в интернет-ритейле.Бизнес небольшой: заработали 24,5 млн чистой прибыли за 2023г - это всего лишь 0,05% от прибыли всего холдинга.
Увеличение пакета дает им контрольную позицию.
Сам желтый банк держу, у 2200 мега интересно увеличить позицию (как спекулятивно, так и инвестиционно).
Итоги:
Наступила супер-важная неделя: два появления президента на экранах, дивгэп Лукойла, Северстали и хэдхантера - это -2% по индексу Мосбиржи (его шорчу как хэдж базово) и экспирация фьючерсов.Думаю в первую половину недели на рынке будет страх и продажи, а потом фикс на факте.
Следим за риторикой, сейчас каждый день будет важным!
Отличного понедельника и недели, друзья!
Крипта 🤑
1 график: биткоин - уровни. См зеленый тренд, поддержку в 99194 и сопротивление в 102822,2
$CROUSDT
Шорт ниже 0,17932👇
$JSTUSDT
Шорт ниже трендовой (прочертить у себя) ~0,04532👇
$OPUSDT
Шорт ниже трендовой (прочертить) ~2,5935 👇
$EOSUSDT
Лонг выше трендовой (прочертить у себя) ~1,0989👆
$WLDUSDT
Лонг выше 3,115👆
$CVCUSDT
Шорт ниже 0,18451 👇
$FTMUSDT
Лонг выше 1,3257👆
Шорт ниже 1,2463👇
$DOGEUSDT
Лонг выше 0,41894👆
Шорт ниже 0,39917👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
•Как я ищу уровни по крипте?
———————————————————
Всем профита 💰
Не поленитесь на выходных попробовать/зарегистрироваться, если вы ещё не в теме.
Просто потому что это прибыльно, круто и не страшно)
Инструкций хватит для 100% понимания
Хедхантер: подходим к интересным уровням.
Обратите внимание на глобальную восходящую зеленую линию: мы держим её с начала 2024г.
Также, средняя по навесу у тех, кто ещё не до конца вышел с момента переезда около 4000 - это значит, что дополнительного давления на котировку не будет у этого уровня.
В целом, интересно: конъюнктура остается хорошей для бумаги, да и чувствительность к высокой ставке небольшая.
Начинаю набирать позицию снова. У уровня 3747 буду увеличивать позицию.
Утренний обзор: что ждать сегодня?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2%:
Закономерное падение после плохих данных по инфляции и валюты (она переоценивает рынок).2457 ближайший локальный уровень по индексу.
Юань: смотрим закрытие недели относительно 13,84 (если ниже - технически плохой сигнал). Я готов снова активно покупать у 13,4-13,5 если дадут (юань + Сургут преф). Закрытие выше упомянутого уровня выше = хорошо, и откроет путь ближе к 14,4.
Важно: Газпром и сбер на важных поддержках!
Акции:
1)Мосбиржа:главные темщики.
Отчитались о объеме за 11 месяцев 2024н: аж 1,35 квадриллиона рублей - это абсолютный рекорд.
Новые активы, спекулятивный и тяжелый рынок тому помощь. Все-таки у компании все неплохо: стоят дешево по текущим.
Меня больше рассмешила новость о том, что запустят новые фьючерсы на индекс криптовалютой (зачем? - ликвидности будет мало и можно нормально торговать криптой через биржи - иметь крипто-счет уже мат-хэв) и ставить на ключевую ставку ( ну это уже точно похоже на казино!)
В общем, смешно, но они это делают. По текущим покупаю акцию.
2)Самолет: день инвестора.
В моем понимании оказался слабым: без трансляции (будут делать потом уже более публичное мероприятие) и всего одним слайдом про долг, а это главное, почему акция упала в 4 раза.
В итоге big day превратился в big short, но до мероприятия удалось прокатиться в лонге
Тезисы :
-Кэшем есть чуть больше 30 млрд руб., долг сейчас на давящих значениях (ND/Ebitda = 2,6 - это с учетом эскроу счетов, к концу 2025 года хотят сделать 2,3 (-0,3 пункта год к году). Средняя ставка по долгу - 12%: сейчас начинают. Но как можно понизить долг, если они облигациями занимают под 44%? - большой вопрос))
-в середине 2025г объявят див политику (зачем, когда такой долг?)
-Будут продавать частично активы из земельного банка для оптимизации маржинальности
-Снизят коммерческие расходы с 6% до 4
-Массовые сокращения опровергают!!!
- В 4-м квартале покажут снижение в 50-55% по продажам.
В общем, успокоить не смогли, но с другой стороны: бизнес супер дешевый, падать уже особо некуда учитывая то, что государство не даст обанкротиться. Ну и компания стала более открытой.
Имхо если купить до лучших времен - это даст свои плоды.
3)Газпром:поставки газа продолжаются?
Могут продолжить экспорт газа транзитом через Украину, но объемом меньше:
В текущем году поставляли около 14 млрд куб. м. в Европу, в 2025г. объемы составят около 4-7 млрд (30-50% от 2024г).
Капля в море: основные мощности направляются через Турцию и тд. Операционных показателей не раскрывают, но планируемый уровень экспорта = 6-7% от общих показателей это 500 млрд руб. прироста выручки.
Обратите внимание: Газпром на поддержке в 114 руб,закрытие недели ниже - плохо. Может отскочим?
4)Циан, Озон, ОКЕЙ и эталон - для квалов.
Компании переехавшие до конца 2024г могут упасть в 3-й эшелон и будут доступны для квалов.
С одной стороны плохо, с другой - все компании скоро должны переехать, да и правило введется со временем.
Тот же циан со своей кубышкой в 8,5 млрд и валютной переоценке стал еще более интересным.
Окей особо не рассматриваю, озон дешево брать у 2500.
Эталон смотрится лучше других застройщиков сейчас.
Из плохого: фонды могут начать распродавать бумаги в течении нескольких недель (что уже начало происходить)
Циан держу: объявят дтв политику во 2ПГ 2025г: могут дать 26%дд + сделают байбек.
Итоги:
Сегодня 3 дивгэпа:Полюс, фикспрайс и европлан. Первый утащит аж 38,8 млрд с рынка (временно, но факт есть факт).
Сегодня пятница: многие шортисты под инфляцию и заседание могут закрыть позиции перед выходными (а вдруг на выходных придут любые мирные новости?). Поэтому можем либо через 2450 отскочить, либо закрыть неделю выше 2500 (что хорошо)
Заседание ровно через неделю: если дадут отскок сейчас - будет круто шортить на заседании в пятницу.
Ну и сегодня пятница 13.Отдохните как следует!
Отличной пятницы, друзья!
🗞️ Экономические события 13 декабря:
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
3:00 - Индекс доверия потребителей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
5:00 - Индекс потребительских настроений в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - ВВП, сальдо торгового баланса, объем строительства в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Сальдо торгового баланса в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:30 - Ожидаемая инфляция в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Рост банкового кредитования, денежный агрегат М2 в Китае 🇨🇳 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Объем промышленного производства в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Отслеживание ВВП Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
16:00 - Баланс счета текущих операций в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Сальдо торгового баланса в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - ВВП в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRF5 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🚚 $NKHP — НКХП: Последний день с дивидендом 17,12 руб. на акцию (❗️)
⛏ $PLZL — Полюс: Дивидендный гэп 1301,75 руб. и закрытие реестра (❗️)
🚗 $LEAS — Европлан: Дивидендный гэп 50 руб. и закрытие реестра (❗️)
🍏 $FIXP — FixPrice: Дивидендный гэп 35,314 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
По газу:
Ещё раз ретест красной зоны продаж сделали 3,29-3,34 и отскочили.
Ранее идеально отскочили от верхней границы зеленого нисходящего тренда, пока мы выше него - выраженного тренда нет.
Но судя по тому, что я вижу: продавец силён.
Базово можем подойти к зеленой нижней трендовой (см на стрелочку) на тест уровня 3пп.
- Смотрю шорт от зоны продаж (опять же): как верхней границы, так и нижней со стопом над уровнем.
- Лонг на отскок смотрю от 3пп.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Индекс Мосбиржи вырос на 0,68%, удержав 2500 пунктов:
Во вчерашнем утреннем писал четкий сценарий, который вижу на день - боязнь перед данными по инфляции и откуп после них, даже с учетом того, что они вышли очень плохими.
Валюта:
Реализовался сценарий с повторной попыткой штурма 14 рублей за юань. По факту закрылись выше зоны продаж и покупатель явно сильнее продавца. Если неделю закроем выше 13,84, скорее пойдем к 14,4 и где-то и будем шататься между этими уровнями.Пока лонгово настроен на валюту: спекуляций становится меньше, логика превалирует.
Так что там с инфляцией?
Нед/нед сделали +0,48% (+0,5% нед ранее).
И вот кажется, относительно прошлого года у нас супер высокая ставка: ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ВЫРОСЛА! (8,54% => 8,88%)
С начала года УЖЕ имеем 8,76%, а ЦБ закладывал худший сценарий в 8,5%. За 1,5 месяца инфляция выросла сильнее, чем прогнозировало ЦБ на 2 мес.
Осталось ещё 2 релиза в этом году: неужели мы можем подойти к 10% годовых?
Если ЦБ будет гнуть свою линию, 24-25% на этом заседании реально!
Но вот за что нам такое?)
Короче, инфляция это неплохо для акций, просто зачем бесконечно повышать ставку, если это не помогает?
Вклады вас не спасут и не спасли уже!
Акции:
1)Самолет:BigDay
В 10:00 начнут мероприятие для инвесторов - трансляции не будет, но релизы могут публиковаться в интернет.
Базово, жду разгон акций в первые часы торгов.Вчера мы ложно пробили уровень в 900р, собрали ликвидность и можем локально подрасти.
Вижу хорошей возможностью подкупить.
На мероприятии скорее дадут вью по рынку: т.е то, как будут существовать в этих условиях. Это должно локально успокоить нас (отсюда и спекулятивно покупаю).
2)Совкомфлот и Новатэк: боятся новых санкций?
16 декабря могут ввести 15й пакет санкций от ЕС.Направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров». Могут не принять, так как 3 раза ранее это не получалось из-за стран Прибалтики.
Удар может быть неприятным, НО: просто изменит логистику теневых танкеров для компаний и сделает ее дороже + каждая из них создает новый флот, санкции на которые накладываются со временем.
Как я понял из намеков компаний: не будет такого, что из-за санкций флот будет просто «простаивать»
По технике:
Спекулятивно Новатэк можно смотреть на отскок от 761,6
Совкомфлот: от 80,8 (выигрывает от девала, кстати, очень сильно - стоят дешево).
3)Аэрофлот:рост замедляется.
-Пассажирооборот увеличился на 13,2% г/г.
-Международные рейсы +17,3% г/г.
-Рост пассажиропотока в ноябре замедлился до +11%.
Почему аэрофлот покупали? - потому что это была «компанией роста» относительно других. Все, мы уперлись в потолок и это было логично (вчера писал предикт).
Отсюда, аэрофлот не жду больше как компанию сильнее рынка: нужны позитивные новости по международным рейсам и новому флоту.
Спекулятивно скорее шорт, покупать буду ближе к уровню 43,89.
4)ФиксПрайс:иллюзия обмана.
Сегодня последний день для получения дивиденда:
35 руб или почти 17% дохи.
Котировки более менее успокоились, все понимают, что это единоразовый эффект накоплений и такая выплата - скорее выстрел себе в колено.
Склоняюсь, что многие не пойдут на отсечку и будут продавать сегодня.
5)Полюс:наоборот.
Сегодня последний день для получения 1300р. Золото закрепилось выше 2700, прошло зону продаж и едет ближе к 2760.
При этом доллар растет! С такими опциями полюс может бить рекорды по прибыли и в след году: по факту апсайт ближе к 20.000 остается (хоть и при нормальном рынке).
Сегодня должны быть сильнее рынка. Я может только спекулятивно поучаствую.
Итоги:
Сейчас идут 2 самые главные недели: дальше новогодняя пауза.
Как и писал в одном из постов: ждать ралли не стоит, а вот надеяться, что ЦБ не уничтожит все и вся на заседании - разумно.
Сегодня также последний день для получения дива по Европлану.
На таком рынке пока более спекулятивно работаю.
Всем отличного дня и ,главное, терпения!
Ну и больше таких сделок традиционно тут: @futuretradingpremium_bot
Не пожалейте 1500 рублей, чтобы стабильно видеть крутую аналитику
(Себя не похвалишь, никто не похвалит 😅)
Юань: четко по сценарию
Второй раз вернулись к зоне продаж 13,84-13,93. До этого был откат и более медленное возвращение. В моменте реакция на верхнюю границу есть (мы ещё не пробили, а наоборот, можем отскочить вниз ещё раз)
Но, я вижу такую тенденцию: покупателя больше, чем продавца, то есть отскок вниз может быть уже меньше, а импульс на пробок красной зоны - больше.
Закрепление выше зоны - это открытый путь ближе к 14,4. Скорее всего, все успокоится и мы останемся торговаться между 13,9-14,4.
Мои позиции здесь те же:
а) Я брал юань под отскок вверх (так как понимаю, что сейчас доминация покупателя имеется и фундаментально спрос на валюту огромный)
б)Добавил Сургут Префа, так как он ещё не отыграл рост валюты, но сейчас сильнее рынка (как только рынок начнет расти, он будет ракетить) - может после 19 часов и подлетим по акциям
В)Продолжаю держать большую долларовую позицию на криптосчете (это тоже считается, ибо я диверсифицирую валюту, которую имею).
Что касается самого рынка:
Отскок ровно от 2500 увидели. Здесь важно учитывать закономерности:
а)После 15:00 обычно уходят продажи, так как слухи о нерезидентах уже видимо не слухи. Уходят доп. продажи
б)До 19:00 люди будут пытаться выйти из позиций, так как боятся, что инфляция опять будет плохой. Да, она может быть плохой, но шанс, что будет выше Нед/нед, чем в прошлый раз - критически мал.
Слово «замедлилась» мы увидим и в месячной статистике, и в недельной, хотя данные вряд ли будут хорошими. Но этого достаточно, чтобы рынок отскочил.
Поэтому, к 19:00 я делаю ставку на отскок + держу валюту и Сургут, который должен быть сильнее рынка. Ну и рынок падает против растущей валюты (а падающий рубль переоценивает активы вверх).
Надеюсь мысли были полезны)
Графики юаня и индекс приложил соответсвенно.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2%:
Очередные геополитические заявления и откат валюты переоценили рынок.юань отскочил от зоны продаж 13,84-13,93 вниз и при втором возвращении и тесте скорее пробьет её вверх. Сургут преф в целом смотрится неплохо.
Сегодня рынок также могут продавать перед данными по инфляции в 19:00 (негативный опыт прошлых недель).В итогах опишу базовый сценарий на день.
Ну и не без сбера: на его отчете пошел фикс. То, о чем я говорил вчера)
Акции:
1)СберБанк: стабильно хорошо.
-ЧП: 117,2 млрд руб. (+1,6% г/г), но к октябрю упали (там было 134,2 млрд)
-Процентные доходы: 244 млрд (рекорд)
Прибыль к прошлому месяцу упала из-за сезонности: чем ближе месяц к лету - тем больше прибыли.
Ну и эффект резервов: ~150 млрд ушли туда (х3 от средней по месяцу). Важно, что заработали на валютной переоценке, а процентные доходы сделали БУМ из-за того, что 68% кредитов, которые выдает сбер - плавающие.
За 11 мес заработали 32,74 руб дивиденда или 14%дд. За год ждём 15-15,5%.
Штатно и хорошо, но рынок пошел фиксироваться и не разобрался в падении прибыли к октябрю.
Держать в среднесроке интересно: 3,3 прибыли для главного банка - все еще дешево. Я пока вышел, перед ставкой обычно банки чувствуют себя слабее
2)Полюс золото: что рассказали?
Вчера у компании прошел звонок с инвесторами.Тезисы:
- Рассчитали Capex на открытие линий «Сухой лог» = 6 млрд долларов или 6 годовых капексов (затрат) компании.
-К 2030 году удвоят количество добычи до 6 млн унций, что гарантирует ей топ-2 позицию в мире (сейчас самая перспективная компания).30-50% от этих объемов будет обеспечивать как раз «Сухой лог».
-Получат 34 млн тонн унций золота = около 5 трлн руб. выручки (ее рентабельность около 32,2% с учетом пиковых расходов). В теории при растущем золоте + долларе смогут легко делать около 500-600 млрд руб. ежегодно.
-Открывать будут еще два проекта: на них уйдет около 2-3 млрд долларов.Тут тоже открытие к 2029 году. Расходы равны около 163 млрд руб. - примерно 30млрд/год или ~10% от прибыли.
И вроде все круто, но рынку нужны новости о ускорении процессов. Пока что капекс капекс капекс…
Стоят EV/Ebitda = 7,8.Апсайт есть, но брать интересно у уровня 13860.
3)Норникель: профицит растет?
Ждут бОльшего избытка Никеля и меди на рынке = снижение цен на 2024 и 2025 года.
Опять больно: приближаемся к исторической поддержке в 102,18.
Конъюнктура продолжает душить бизнес.
Растут расходы => растет долг => ND/Ebitda = 1,5. Стоят дешево: 4,4 EV/Ebitda, но не настолько, чтобы покупать «плачевные прогнозы» на след года.
4)Аэрофлот:в преддверии отчета.
Без сюрпризов после недавнего МСФО. Хотя операционка всегда больше радует рынок (услышим и как занятость кресел выросла, и маршруты…).
Но вот мы уже недалеко от потолка: нужны новости о перемирии и открытии новых путей.
Рынок фиксирует восстановление бизнеса, поэтому если и покупать, то ближе к 43,89р за акцию.
Ноябрь статистически средний (не сезонный).
Итоги:
Сегодня важно смотреть на инфляцию, ведь это предпоследние данные перед заседанием. Мы точно выйдем за пределы нормы на год от ЦБ, да и сезонность перед НГ проинфляционная.
Но с учетом того, что мы увидели +0,5% неделей ранее: выше данные мы вряд ли увидим. А слово «замедлилась» даже при +0,3-0,4% рынок может воспринять хорошо.Падаем до данных и отскакиваем после?
Ну и сегодня утвердят дивиденды у SFI и Фосагро.
Акции могут быть сильнее рынка.
Отличного дня, друзья!
Мой 2024г: покупки, инвестиции, недвижимость и цели.
До нового года чуть больше 3 недель, поэтому решил одним из первых поделиться своими мыслями, планами, заработком и покупками.
Я вам доверяю и ценю, поэтому разделяя такое с вами я хочу услышать обратную связь: как прошел ваш год.Что выполнили, а что нет? Как относитесь к деньгам и что у вас получилось/не получилось в трейдинге/инвестициях в этом году?
Не стесняйтесь писать - всем будет интересно почитать. (Я прочитаю точно все!)
Что ж, начнем с меня
1)Торговля
Фондовый рынок.
У меня есть 2 глобальных портфеля на разных брокерах: Тинькофф и БКС. Я занимаюсь как спекуляциями (торговля фьючерсами и новостей), так и пытался лонговать рынок половину этого года.
Каков результат лонгов? - очевидный)
Я пережил очень болезненно эту коррекцию и отчасти разочаровался в рынке (это с учетом пережитых коррекций в 2014, 2020, 2022).
Сколько было корп кидалова, санкций и приколов от того же ЦБ)
▪️Результат инвестиций за год:
- около -25% (и это лучше рынка!)
- Стратегия в Тинькофф -10% (и это тоже блин в 3 раза лучше рынка)
▪️Фьючерсы, спекуляции:
- Держу свою среднюю годовую статистику в БКС: удалось сделать Х2 на счете. Около 106% годовых заработал. У меня все просто: я стараюсь забирать 1-2% в день и максимум терять по 1,5%.
Идеи по фьючерсам и пробоям я публикую тут.
Но вот проблема: с начала года рубль подешевел почти на 20%
Поэтому, я заработал, но в долларах чуть меньше.
▪️Крипта:
Самый доходный актив с трейдинга в этом году. Рост, волатильность и ликвидность позволили сделать мне сумму, благодаря которой я смог купить машину и прожить весь год в комфортном для себя фин. состоянии (я беру именно личный трейдинг и именно на крипте).
К собственному капиталу Х2 сделал (не портфелю, а капиталу!)
Присоединиться к команде
▪️Подытог и цели на год:
- Ставлю таргет на инвестиционный портфель в Х2 от текущих.
-Трейдинг на ММВБ: планирую комфортно держать ~100% годовых
- Крипта: основная ставка на год. Я не вижу смысла выжимать идеи из пальца в такой коньюктуре, когда все деньги там.Биткоин в топ-10 валют мира (рубль даже не близко). Я не вижу причин бояться попробовать и упускать такие возможности.
2)FutureTrading
- Нам через 3 месяца 3 года!
- В этом году мы прибавили в подписчиках в 2 раза!
- Отработали кучу идей вместе и очень много разговаривали и рассуждали. Без вас моя жизнь была бы серой))
Обещаю быть лучше в следующем году.
3)Покупки и недвижимость: цели.
Пока что я не вижу для себя практического применения покупки квартиры по нескольким причинам:
- Я не успел зайти в льготную ипотеку, так как квартиры, которые мне были нужны по маржинальности сильно дороже.
- Я вижу сьем квартиры под фиксированную сумму наиболее выгодной сейчас. При ставке в 21%, мой арендодатель получает 5,5% годовых (с учетом амортизации).
- Из минусов жилья в новых ЖК - сильно дорожает КУ (тк ты платишь не только за энергию, но и за услуги охраны, уборщиков, самдовников и тд).
- Я четко не знаю где я буду жить в конечном счете: хочу остаться в России, но Питер или Москва - вопрос тяжелый (первый я люблю, во второй часто езжу).
Машины:
Когда-то публиковал для вас большой рессерч по тому, что выгоднее: каршеринг, водить авто или такси.
Я очень люблю авто за ощущения за рулем и за 2 года смог повладеть 4мя машинами.
В этом году я продал 2 машины и купил одну более универсальную. (Купил, то, что хотел еще в 2020 году, но смог позволить себе после трейдинга на крипте).
Целью на этот год ставлю себе возможный переезд в Москву, пробитие 40.000 человек во всех соц. сетях, помочь семье и продолжить радовать вас крутыми идеями!
Год был реально тяжелым: помотал всех. Но это тот год, который идет за 2-3 опыта.
Такое тоже нужно в жизни: легко и понятно бывает редко!
Я жду вас в комментариях 👇
Друзья, после ночи все целы?
Такие выносы плечевиков обычно означают новый цикл роста
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,2%:
Находимся недалеко от сопротивления в 2600. Потихоньку сменяю Лонги в шорты, как минимум, скорее всего, в среду рынок будет продавать рынок перед данными по инфляции.
Сегодня скорее поросли на валютной переоценке: к понедельнику валютный рынок успокоился и отскочил после панических продаж. Если пройдем 14 рублей за юань, проедем дальше.Отскок пойман!
Сбербанк:прогнозы.
SberCIB одна из самых точных аналитических вью по рынку прогнозирует 24% на заседании через 10 дней.
Ставят на 25%, как хай ставки перед разворотом ДКБ и среднюю по баксу на 2025г в диапазоне в 110-115р.
Сегодня сам сбер выпустит отчет за ноябрь по РСБУ: после дня инвестора есть понимание, что просто идут по прогнозу.На факте может быть фикс позиций: сам лично продал купленную позицию.
Акции:
1)Диасофт:день стратегии.
Вчера компания провела мероприятия по прогнозам/отчете бизнеса.
- Выручка за 1ПГ 4,1 млрд руб (+21% г/г)
- Полная себестоимость 3,4 млрд (+38% г/г)
- Операционная прибыль 659 млн
Отчет не очень: отсюда и падение акций. Себестоимость выросла из-за найма доп персонала.
При этом дали относительно хороший гайденс:
- Хотят расти на 30% по всем показателям г/г
- допку и SPO сейчас на планируют.Но на второе планы сохраняют.
- Дивиденд за след год при выполнении гайденса составит около 8-9% при текущих
В общем, ничего интересного: около 3400 задумаюсь о покупке, а пока Яндекс, софтлайн, астра сильно интереснее выглядят.
2)Полюс:звонок.
Сегодня компания представит параметры по Сухому Логу и других проектах роста. Напомню, что любые позитивные новости по более скорому запуску месторождения - это супер позитив.
Валюта подросла, золото держит тренд и тоже растет, поэтому имхо цена отстает акции от реальности и локальный разгон тут можно увидеть.Ну и на пробой 15.000 интересно.
В четверг последний день с дивидендом в 9%, могут быстро начать закрывать гэп.
Я больше склонен к ЮГК, но спекулятивно поработать тут можно.
3)Henderson: неубедительно
-Выручка за ноябрь: +16,5% г/г
-Совокупный рост выручки: 23,7% (-1,3 пункта месяц к месяцу).
Как и писал вчера: какой-то позитив в котировках можно ждать от роста выручки на 25%+
Прогноз на рост в 30%+ провалили, а это очень плохо для инвесторов. Отсюда не вижу здесь какой-либо идеи, кроме шорта, ибо с каждым результаты падают на 7-8% (потреб спрос падает быстрее, чем работает перекладывание инфляции)
Стоят 6,5 прибылей. 500р актуально для набора позиции.
4)Сибур:крупнейшее IPO
Компания занимается производством нефтехимической продукции (полимеры, каучуки и т.д.).
Могут разместиться за 60 млрд, что в случае привлечения интереса может съесть реально много ликвидности с рынка - размещение огромное, да и на таком ужасном рынке. Рентабельность у них цепляет: 40% по EBITDA.
На этом фоне растет Нижнекамскнефтехим - через него можно отыгрывать любые хорошие новости по размещению. Секторальные спекуляции работают!
5)VK:IPO дочки VK Tech
Это поставщик собственных IT-решений для корп клиентов
-Жду размещения не раньше 26-27 года.
-Растут на 40-50% г/г по выручке, по бизнес убыточный.
-Получим бизнес с темпами роста. Это 7-8% от выручки головной компании.
Если разместятся за 10 млрд и ниже - интересно (оценка в 5 EV/Ebitda)
Под «зеленый свет» о выходе ВК могут разогнать, так что будьте аккуратны с шортами.
У ВК в обойме еще дочка skillbox.
Итоги:
Рынок остается тонким, поэтому ближе к важным данным и заседанию, понимая, что все будут опасаться их, не спорю с рынком и перехожу ближе к шортам.
Смотрим на отчет Сбера и возможный фикс:утащит ли он рынок пониже?
Ждём среду и остальные большие мероприятия компаний.
Сохраняйте риск-менеджмент!
Отличного дня, друзья!
Если не видели:
На форуме «Россия зовёт» наш президент очень позитивно высказался по поводу крипты: «биткоин никто не запретит»
Как вы понимаете, все страны приходят к этому и я очень не хотел бы, чтобы мои подписчики зашли в крипту тогда, когда это выйдет на гос уровень.
Сейчас идет бычий и волатильный рынок против непредсказуемого и неликвидного российского и я просто не вижу причин не попробовать.
Это реально мой искренний совет: заведите счет, попробуйте поторговать на демо/небольльшую сумму изучив стратегию и то, как регистрироваться в библиотеке.
Не ленитесь - это 30 минут для базового понимания.
Зачем отказываться от возможностей и денег?
С каждым днем мы все ближе к тому, что счета будут у всех: а будете ли вы вынуждено последними или нет - решать вам прямо сейчас.
Ребята в чате и чатах делятся крутыми результатами каждый день. А так как я вам желаю лучшего, я просто не могу не «настоятельно рекомендовать» попробовать. Не ленитесь!
Открыть счет: https://www.bybit.com/ru-RU/aff-bind?affiliate_id=50214 (таких бонусов, как даю я, не дает никто - ибо это моя личная договоренность с байбитом, дать вам лучшие условия. Бонус до 30.000$ и всё турниры на огромные деньги)
Отличного вечера, друзья!
Обнял 🫂
Ну вот собственно и ложный пробой 13,43 по юаню.
Как и говорил в утреннем обзоре: покупал юань и держу среднесрочную валютную позицию в 10% от личного состояния.
Базово неплохо выглядят префы сургута: будто еще не полностью отыграли рост. Спек позицию сдаю, а вот краткосрочно протестировать еще раз зону продаж 59,245-60,025 можем. График приложил (в моменте подходим к зеленой трендовой, которая с сентября держала восходящий тренд). Локальное сопротивление 56,555.
Ну и сам юань: смотрим реакцию на зону продаж в 13,84-13,93. Если закрепимся выше, едем к 14,4 снова (на этих уровнях уже должны остаться в боковике на хаях).
🗞️ Экономические события 16 декабря:
🌍 События:
Время неизвестно: Встреча Путина с СЕО бизнесов
3:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:30 - Индекс цен на жилье в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
5:00 - Объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, уровень безработицы, пресс-конференция НБС в Китае 🇨🇳 (Важность: 8/10) ‼️
11:15 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
11:30 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:35 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
11:45 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Индекс деловой активности в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс PMI в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Уровень ЗП в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Резервные активы всего 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
17:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
19:15 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
19:30 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🥇 $LNZL — Лензолото: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 1184 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Что нас ждёт в след неделю?
Следующая неделя будет супер-волатильной, так как кроме заседания ЦБ и пресс-конференции, нас ждёт следующее расписание:
1)16 декабря
Встреча Путина и СЕО бизнесов.
Конференция, где каждый участник рынка говорит о своих пожеланиях президенту и отчитывается о работе за год.
Можем услышать жалобы на высокую ставку и будущее повышение - это может спровоцировать речь президента в отношении ЦБ о том, что жестить не надо и действовать в другом ключе, чтобы инфляция замедлялась (а ведь бизнес будет прав: высокая ставка не замедляет инфляцию вообще, но рушит бизнес).
Особенно будут жадоваться долговики)
2)17 декабря:Дивгэп Хедхантера и Лукойла.
У первого супер-дивиденд: по аналогии с сегодняшним полюс золотом могут сильнее рынка закрывать гэп. Но это скорее спекулятивная история.
Лукойл, который держался сильнее все это время утащит 196 млрд - это уже супер весомо и на рынке, где недостаточно ликвидности - неприятно. Но и в Лукойл скорее меньше сейчас вкладываются, так как отпадал он меньше)
Все дивгэпы компаний дадут 2% гэпа индекса. - это очень много. Индекс по факту уже с учетом них стоит около 2400!
3)18 декабря: данные по инфляции.
Они будут опорными для ЦБ (в последнее время принимают решение прямо по факту последних 2-3 данных). Мы уже точно прошли прогноз-порог ЦБ по году, но уйдем ли ближе к 10%?.
Базово, рынок также будет шортить перед данными долговиков, по типу системы, у которой под уровнем 11,6 пропасть вплоть до 10 руб на акцию, а потом уже фикс на факте любых данных.
4)19 декабря:Путин и экспирация.
Путин проведет прямой эфир с вопросами: все боли бизнеса и населения будут подняты на трансляции.
Обычно президент использует «успокаивающую» риторику на таких мероприятиях и говорит о том, что экономика в норме, и мы «обязательно что-то сделаем с той или иной проблемой.
Ну и дополнительно про ЦБ что-то может быть смягчающее сказано.
Экспирация:
Это супер важный момент, так как юрики будут выходить из фьючей, в первую очередь хэджирующих. Нетрудно догадаться - это скорее всего шорты.
Поэтому до этого дня на гэпах и тд мы можем увидеть финальное ускорение вниз и откуп ближе к заседанию ЦБ, а там уже само решение!
Обычно экспирация усиливает движения «до» и рисует экстремум рынка на разворот.
5)20 декабря:заседание ЦБ.
Здесь палка на двух концах: с одной стороны данные выходят супер плохими и как закладывает sberCIB повышение будет до 24% (приложил график их базового сценария), с другой: риторика президента и бездейственность ставки может «ударить в голову»
Важно, что заседание не опорное - среднесрочного прогноза по ставке не будет, а именно на таких сигналах и сливают рынок. Так что при 23 ставке я жду скорее закрытие рынка повыше, чем открытие дня.
Итог:
Индекс может упасть с учетом гэпов и панике перед событиями недели, но переизбыток паники - это повод для фиксирования позиций.Помните, что заседание ЦБ - это последний негатив пока что, дальше рынок будут покупать под инаугурацию Трампа в январе.
Если будет 23 ставка: рынок могут в моменте подслить, но фикс на факте вытащит его повыше (так же, как и 13 сентября этого года)
Сейчас сохраняю аккуратную лонг позицию сильных историй по типу тинька, Хедхантера, БСПБ, Мосбиржи и Яндекса. Набираю шорты долговиков под панику на след неделе.
Отличных выходных!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$RON
Лонг выше 2,4$ 👆
$ARB
Лонг выше 0,103$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,243$ 👆
$ZRX
Лонг выше 0,676$ 👆
$CVX
Лонг выше 6,78$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🏦 Мосбиржа может запустить фьючерс на криптовалюту, если она начнет хождение в юрисдикции РФ
Московская биржа не против запуска фьючерса на криптовалюту, если в российском правовом поле начнется хождение и расчеты в ней, рассказал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Сейчас же данный актив вызывает вопросы с точки зрения получения стабильного дохода, так как не генерирует денежный поток, добавил он.
🏦 Мосбиржа запланировала запуск фьючерса на ключевую ставку ЦБ
Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсом, исполнение которого будет привязано к датам заседания ключевой ставки Банка России, сообщил топ-менеджер площадки. Неквалифицированные инвесторы получат доступ к нему после теста
Крипта ещё норм, но СТАВКА! Это уже казино какое-то)
Да и зачем фьючерс на крипту, если он будет неликвидным, в то время как на хорошей бирже можно спокойно торговать.
Мосбиржа, ты меня пугаешь!
Юань
Если это ложный пробой зоны 13,84-13,93 и мы закроем день выше нижней границы - скорее всего мы снимем продавца и пойдем повыше ближе к 14,4
Если закрепимся ниже - пойдем ближе к 13,4 - там буду покупать как юань, так и СургутП.
Сегодня на этом падает рынок: если верить, что валюта удержится повыше смотрю лонги: Яндекса, Т-банка и Астры.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ETH
Лонг выше 3950$ 👆
$SOL
Лонг выше 233$ 👆
$DOGE
Лонг выше 0,425$ 👆
$COTI
Лонг выше 0,1868$ 👆
$SUPER
Лонг выше 2,24$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 12 декабря:
🌍 События:
11:30 - Объем промышленного производства, индекс цен на корпоративные товары в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
12:00 - Ежемесячный отчет МЭА ⛽️ ( $BRF5 ) (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
14:00 - Индекс потребительских настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Международные резервы ЦБ, сальдо торгового баланса в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Решение по процентной ставке в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс цен производителей в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:45 - Баланс счета текущих операций Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
18:15 - Выступление президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏠 $SMLT — Самолет: День инвестора (❗️)
⛏ $PLZL — Полюс: Последний день с дивидендом 1301,75 руб. на акцию (❗️)
🚗 $LEAS — Европлан: Последний день с дивидендом 50 руб. на акцию (❗️)
🍏 $FIXP — FixPrice: Последний день с дивидендом 35,314 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Сургут отыгрывает то, о чем говорил 2 часа назад
Читать полностью…
Всем доброе утро ☀️
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ZETA
Шорт ниже ~0,601$ 👇
$SHIB1000
Лонг выше 0,0275$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,227$ 👆
$ANKR
Шорт ниже 0,039$ 👇
$CRO
Лонг выше 0,176$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 11 декабря:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Ежемесячный отчет ОПЕК ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Индекс ипотечного рынка, ежемесячный отчет ОПЕК 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - ИПЦ в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Индекс потребительских настроений в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - ИПЦ в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Выступление Б.Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
22:00 - Отчет об исполнении федерального бюджета США 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏦 $SFIN — ЭсЭфАй: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 227,6 руб. на акцию (❗️)
🌾 $PHOR — ФосАгро: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 249 руб. на акцию (❗️)
✈️ $AFLT — Аэрофлот: Операционные результаты за ноябрь 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Природный газ: небольшой разбор
Эти выходные встревожили новостями о ситуации в Сирии: газу особо поводов для реакции не нужно)
Как инструмент отыгрывающий неопределенность в конфликтах, он также подлетает.
(Вообще газ на выходные переносить - 🎰)
Вчера мы выросли на 5% с открытия и тут я заметил одну интересную цепочку событий:
В октябре-ноябре мы росли против логики из-за того, что много кто набился в шорты => когда мы отскочили от 3,5 киты в Лонгах вышли и мы пошли по логике вещей вниз => на подобных взлетах выходят те, кто остался в Лонгах, но вовремя не вышел из них, поэтому буквально за 24 часа мы отыграли этот взлет.
Сейчас мы прямо на верхней границе нисходящего тренда (с его внешней стороны). Локально можем отскочить на 1-2% вверх сейчас, но со временем, если пробьем - возвращаемся в тренд и едем к его нижней границе (как раз примерно уровень 2,85).
В среднем цикл падения длится 7-9%, а роста - 5. Мы падаем очень органично на самом деле.
Ориентируйтесь на уровни!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ZETA
Шорт ниже ~0,603$ 👇
$CRO
Шорт ниже 0,1475$ 👇
$STG
Лонг выше 0,458$ 👆
Шорт ниже 0,294$ 👇
$ICP
Шорт ниже 10,45$ 👇
$PHB
Шорт ниже 1,58$ 👇
$BOBA
Шорт ниже 0,238$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 10 декабря:
🌍 События:
6:00 - Сальдо торгового баланса в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Заседание ОПЕК ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Заседание Еврогруппы 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Затраты на рабочую силу США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Отчет WASDE в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Краткосрочный прогноз от EIA ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏦 $SBER — Сбербанк: Финансовые результаты по РПБУ за 11 мес. 2024г. (‼️)
⛏ $PLZL — Полюс: Компания в 12:00 по МСК представит обновлённые параметры проекта Сухой Лог (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Газпром: интересно
Вернулись к уровню 114,05: ниже него мы ни разу не закрывались, а это поддержка 2014го года.
В очередной раз отскакивает, хотя с момента первого касания:
а)Улучшились отчетности, Газпром вернулся в прибыль
б)Да, дивидендов не будет за 2024г, но база для выплаты за 2025г хорошая. И в след году будут форсить, что она может быть - это будет разгонять котировки
в) Напомню, что ранее отменяли НДПИ
г)Курс вырос, это играет на руку голубой компании. Хотя переоценки не произошло: это небольшой драйвер.
Итого:
Компания растет от 114 сильнее рынка ближе к 123-126, там уже можно задумываться о продажах.
Со стопом под 114 (и возможным закреплением под ним) добавил немного Лонга.
Весьма интересная идея для меня на неделю (несколько дней)
Интер рао: что нового узнал?
Если помните, в ноябре выпускал для вас эксклюзив по Совкомфлоту. Сегодня на очереди ИРАО: что узнал от менеджмента и дня инвестора. Тезисы с плюсами и минусами.
➖ Есть большая проблема с поставками в Китай (из-за ограничений системного оператора)
➖ Появляется дефицит энергии из-за опережающего спроса. Возможно придется поторопить инвест проект => потратить деньги быстрее и остаться без кубышки в моменте. Нужно найти баланс между тратами и ростом прибыли.
➖ Сильно растут сроки поставок для паровых турбин (И тут вспоминаем про пункт, что ИРАО просто не успевает добывать столько электричества)
➕ ➖ До 2042 год придется вложить 40 триллионов рублей!!!
➕ ➖В основном направляют энергию в Казахстан , Монголию и Китай.
➕➖Потребление не падает (даже при подорожании) - это плохой сигнал, мол, экономика не замедляется.И позитив для компаний
➕ Возвращение поставок в турцию это вопрос времени (небольшой будущий драйвер)
➕ Приложил график роста цен на 2025г.Интер рао перекладывает инфляцию must-have товара на потреба.
➕ Занимаются майнингом биткоина (да все уже в крипте, блин)))
➕ ИнтерРАО: просим правительство о дополнительной индексации, так как встречаемся с ростом издержек). Так как компания значима, её могут услышать.
➕ Спрос на энергию растет: прогнозируют рост стоимости электроэнергии на 18% г/г в 2025г.
➕ Менеджмент считает акции ИРАО слишком дешевыми в моменте (так и говорит)
Гайденсы:
1)Принятая в 2020 г. стратегия Группы Интер РАО до конца 2025 г. сохраняет свою актуальность
2) К 2030 потратят огромный капекс, чтобы увеличить экспорт в страны в 2-5 раз. (Но придется потратить всю кубышку, конечно)
Короче, хотят сделать Х2 по капе к 2030г.
Мой вывод:
Мне очень нравится менеджмент. Компания стала открытой и общается с инвесторами (хотя это консервативная, большая голубая фишка).
К сожалению, особых драйверов роста здесь нету: спекулятивно если и покупать, то на каких-то бешеных проливах.
Как пенсионная идея или идея в долгосрок - круто! Компания будет расти и инвестировать прибыль в рост охватов и мощности. Цены растут + спрос растет.
В портфеле нету, но компания нравится. (С учетом кубышки она как минимум сильна при таких ставках)
