8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Друзья, привет!
Сегодня на весь день сильно выпал из рынка и публикации постов.
Поймал какой-то дикий кишечный вирус и не мог порой даже зайти в телефон.39 температура
Видимо прошлогодней еды где-то съел (шутка).
Как вообще отпраздновали Новый год?
Кстати, результаты по конкурсу на 400.000р выложу в понедельник.
Не теряйте!
🗞️ Экономические события 3 января:
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва в США 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
11:55 - Уровень безработицы в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Объем ипотечного рынка, денежный агрегат М3 и М4 в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Индекс деловой активности в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGF5 ) (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Крипта 🎊
Биткоин: отскочил от зоны покупок в рамках прогноза, если импульс покупателя продолжится, можем порасти.
$ETHUSDT
Шорт ниже 3302👇
Лонг выше 3551👆
$MKRUSDT
Лонг выше наклонной (прочертить у себя) ~1556,4 👆
$KNCUSDT
Шорт ниже наклонной ~0,5267👇
$APTUSDT
Лонг выше 9,3155👆
Шорт ниже 8,6355👇
$JSTUSDT
Лонг выше 0,0398👆
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Это последняя крипта в году
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ETH
Лонг выше 3440$ 👆
$STG
Лонг выше 0,458$ 👆
$AVAX
Шорт ниже 35,5$ 👇
$ADA
Шорт ниже 0,85$ 👇
$1000BONK
Лонг выше ~0,0328$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000₽ кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 30 декабря:
🌍 События:
11:30 - Денежный агрегат М3, сальдо торгового баланса в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Магнит:это третье.
Компания летом не выплатила дивиденд, который ждали, потом кинула осенью и вот, после утверждения СД дивиденда больше ожиданий не собирают кворум.
Тут важно, что корп практика показывает, что СД может утвердить дивиденд, а ВОСА либо его уменьшить, либо отменить, а загадывая ранее в голову компании я предположил, что ожидать ещё что-то можно.
Я ждал, что они сразу не утвердят дивиденд, доведут цену до 4000 руб и начнут байбек. Скорее всего начали байбек раньше, утвердили дивиденд и начинают обкэш.
Они даже не созывали второе ВОСА, дабы перестраховаться. Что это значит? - могут заново собрать СД и уже отменить дивиденд. Хотя по факту, так как отсечка стоит 8 января, а ничего не готово, шанс выплаты около нулевой.
И вот получается, что за 5000/акция - это дорого. Компания не платит, юлит третий раз, но дает идею)
Фьючерс упал меньше, закладывая дивиденд. Имхо риск/прибыль в его шорте выглядит неплохо: к 8 января спред может вернуться к -150-200пт. Сам магнит жду примерно у красной зоны покупок (см график): ~4450.
Должна быть слабее рынка по логике.
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,6%:
Увидели пятничное закрытие шортов, но, что важно: сегодня тоже биржа открыта.
Я не жду большой ликвидности, поэтому рынок могут продолжать выносить повыше, пройдём ли 2780 со второго раза?
Вчера в рынок зашло чистыми 2 млрд руб, когда за месяц - 3!
Юань:интересно.
Курс с форексом сильно разошелся, юань на Мосбиржи стоит сильно дешевле, еще и торгуется у уровня в 13,4 - то, где он мне интересен. Начал набирать позицию.
ЦБ с 9 января вернется к покупкам валюты (напомню, что с 28 ноября нетто позиция Минфина+ЦБ - это шорт).
Проблемы особо не ушли, а тренд остается восходящим, поэтому тут интересно.
Акции:
1)OZON: переезд.
Ожидаемо приняли решение о смене юрисдикции с Кипра на РФ:
-Переедут до конца 2025г: акции заморозят на несколько недель.
-Будут конвертировать бумаги 1:1 => навес тут будет, ближе к переезду будет понятен его объем.
- Увидели фикс на факте новости и разгон до этого, об этой идее писал вам ранее.
Сейчас закрывают шорты перед попаданием в 3-й эшелон: для квалов шорты остаются. Если компанию вынесут повыше (ближе у 3200) - буду искать точку входа в шорт.
После переезда вернутся в 1 эшелон.Сам бизнес выглядит неплохо: выигрывают от инфляции + почти вышли из убытка.На развороте ставке будет легко привлекать кэш под расширение. Сейчас недорого, но интересно после реализации навеса, может ниже 3000 дадут.
2)Фосагро: выпуск удобрений.
РФ увеличит реализацию удобрений до 64-65 млн тонн (+1,5% г/г).
Фосагро - бенефициар новости:
аыигрывают от девальвации + растут цены на удобрения, но позитива тут мало: сомнительный рост совокупной реализации (доля Фосагро в общих продажах около 22%).
Давит долг: ND/Ebitda = 1,74 (+0,43 пункта кв/кв), берут под высокий процент, ближе к КС = дорогая стоимость обслуживания. Дивидендом дадут около 6-7% - мало, да и в следующем году из-за налогов кэш под выплату может уйти еще ниже.Хотя бы у 5500 при без смены экспозиции рынка присмотрелся бы, а так - уже дорого.
3)Русснефть: ждут рост фин. показателей.
Дали найдена по Ebitda в 70 млрд по итогам года = рост на 70,7% от текущих.
Дивиденд тут только в префах. Погасили 1/4 долга, неплохо, но интереса тут не вижу, реализовывают большую инвест программу. Бизнес чувствителен к котировкам на рублебочку. На ретест 100 руб можно спекулятивно посмотреть.
4)Газпром:интерес увеличивается?
Заявили о сильной операционке за 2024 г:
-Общая реализация:390 млрд куб. м.
-Уровень добычи: 416 млрд куб. м. (+17,2% г/г)
Наращивают поставки в Китай (в 2025 году планируют сделать +30% к объему).
Остается вопрос касательно транзита газа через Украину: гарантировано сохранят 30-50% от текущих объемов + есть шанс на соглашение.
Опять же, добывают больше чем реализуют, а в планах эти объемы только наращивать (увеличить поставки в дружественные страны на то же количество, что поставляют в ЕС практически невозможно).
Стоят 4,6 EV/Ebitda - как ставка на перемирие круто + гос-во дает налоговые послабления. Если дадут дивиденд (накопили 15%), то бумага резко переоценится. На ретесте 122 спекулятивно бы присмотрелся.
Итоги:
Сегодня суббота: по факту начинаются новогодние каникулы, поэтому ликвидности особо не жду.Я поздравляю вас с наступающими праздниками!
Сегодня будут собрания по дивидендам у Диасофта и займера, второй дает экстра дивиденд за год - компания сильно отстает от рынка с такой дд: компания хорошая, а сектор все боятся. Актив очень дешевый и рано или поздно переоценится.
Всем отличного дня, друзья!
Друзья, до конца турнира одни выходные.
К сожалению (или к счастью), конкуренция небольшая, но есть лимиты)
Поэтому, в интересах многих просто на-максимум поднажать и забрать мощный приз, так как когда 400.000 рублей делят 15 человек - шансы слишком большие))
Это работает примерно вот так
20 минут после поста:
$APTUSDT +1,5% ✅
$WLDUSDT +2,5% ✅
$LUNA2USDT +3% ✅
И так каждый день))
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс торговался в боковике на фоне растущей недели:
сегодня последний полноценный рабочий день, но и завтра биржа тоже работает! Это значит, что сегодня-завтра плечи и шорты будут частично фиксироваться, что в моменте может создать небольшую волатильность, скорее повыше.
Ну и после нового года, когда биржа откроется, тоже можем порасти: без объемов люди будут склонны покупать акции в надежде успеть на последний поезд.
2780 на сегодня локально важное сопротивление
2720 - поддержка.
1)Озон: решение по редомициляции.
Сегодня компания скорее всего даст зеленый сигнал на переезд. На этом акцию разгоняли сильно выше: после переезда она вернется в 1 эшелон, начнет платить дивиденд и ее смогут покупать все.
Другой вопрос, что часто происходит фикс на факте и параметры переезда могут не понравиться рынку. Условно, все зависит от того, сколько он будет длиться. Ну и помним, что может быть какой-то навес.
В остальном, компания топ, на ретесте 3000 интересно!
2)Окей:возможна крутая сделка.
Совет директоров решил группы решил продать менеджменту «окей», при этом дискаунтеры «да» останутся.
Тут прикол в том, что они могут отдать немаржинальный актив за долг и оставить растущую историю.
Если весь долг уйдет, то может случиться мега переоценка: сейчас капитализация 7,5 млрд, может ставить около 20.
Поэтому рост в 20% в моменте ещё не так жестко, тут могут быть иксы. Но актив опасный: мы не знаем параметры сделки (сколько долга повесят) и каков план с переездом (пока там есть шанс делистинга даже).
Сделка давно была на горизонте, но речь пошла только щас. На откате конечно бы взял перед оглашением параметров: заработать тут можно около 50-70%, а потерять условно 20%.
Не исключаю, что гипермаркеты могут пойти Ленте: она знает как делать маржинальный бизнес)
3)ВТБ: отчет за ноябрь.
- Чистая прибыль: 47,5 млрд руб. (рост в 3,2 раза год к году (г/г))
- Чистые процентные доходы: 21,7 млрд руб. (-66,6% г/г)
- Чистые комиссионные доходы: 25,9 млрд руб. (+57% г/г)
Все в рамках ожиданий, что уже неплохо. ROE в 22,6% за ноябрь, это выше среднего 11 месяцев!
Радует рост комиссионных доходов: помогли форексные транзакции и транзакционные комиссий, связанные с обслуживанием трансграничных платежей.
Достаточность капитала выше минимума, гайденс по чистой прибыли на 2025г подтвержден.
В целом, может в конце след года и дивиденды будут: сильно выигрывает от разворота ДКП и стоит 2 прибыли. Это один из самых дешевых, хоть и проблемных банков
На пробой 80 можем ускориться в росте. По 70 при такой конъюнктуре тоже интересно.
Итоги:
Вчера пришли дивиденды хедхантера, до этого Лукойла + нетто-притоки на рынок только увеличиваются: это характерно рынку, покупать тогда, когда виден рост хотя бы несколько дней.
Сбер по 0,8 капитала было покупать страшно на падающем рынке, а за 1 не так, но на растущем.
В целом сохраняю лонги, но по мере роста их убираю. В Новый год сам уйду без плечей.
Отличной пятницы, друзья!
Стратегия: я работаю на результат:
Сейчас стратегия обгоняет индекс с дельтой в 5% с лета. Учитывая то, что я совмещаю умеренный консерватизм и выбираю компании, которые растут быстрее рынка, правильно фиксируя их и отрабатываю каждый драйвер.
Важно, что сентимент меняется и адаптироваться к нему - нужен опыт и большое количество времени. Я этим занимаюсь за вас.
Сейчас отличное время, чтобы пополнить стратегию. Мои мысли по рынку вы знаете)
Присоединиться: https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/6c87fb10-ef30-4322-9bc4-234c85683b89
Друзья, осталось 30 промокодов всего, спрос достаточно большой
Напомню, чтобы присоединиться к премиум каналу, можете просто зайти в бота: @futuretradingpremium_bot
И ввести промокод NEWYEAR для получения 10% скидки на любой тариф и 7 подарочных дней 🎁
Утренний обзор:что ждать от рынка дальше?
Индекс Мосбиржи вчера упал на 1%:
По факту просто увидели охлаждение пара и закономерный слив во вторник (во вторник, в среднем, 7-8 из 10 дней мы видим бОльшее давление на рынок).
Ну и виновата валюта: она переоценила рынок чуть ниже. Юань интересно будет взять у 13,4.
Сегодня выйдут данные по инфляции!
ЦБ: новая риторика.
Вчера выступал Ганган. Отметил лаг ДКП и то, что банку не стоит торопиться с повышением (то, о чем я говорил до заседания) + что сейчас в приоритете смотреть кредитование, нежели данные по инфляции - важно смотреть отчеты банков.
В целом сигнал более менее мягкий
Акции:
1)Газпром: что услышали?
Утвердили инвест программу: тезис разгона под нее вчера сработал! (См прошлый утренний обзор)
-Планируют снизить долг до 2,1 ND/Ebitda (-0,36 пп)
-Снизят затраты на развитие: сохранят около 120 млрд руб. кэша. Капекс порежут на 7%
-За текущий год покажут рост Ebitda в 58% или 2,8 трлн.
Долг давит, даже в 2025г сомневаются в дивиденде, НО там уйдёт НДПИ в 600 млрд, что облегчит выплату:
На дивиденд в моменте скопили около 14,3%
Оценены 4,5 EV/Ebitda и как ставка на мир под январь выглядит неплохо. Я всегда стараюсь покупать спекулятивно в диапазоне 108-114 и подавать ближе к 122-125.
2)Х5: путь домой.
Теперь официально: 9 января стартуют торги по тикером «Х5».
К сожалению до переезда многие покупали в Еврокоире по 7-10$, что мнгновенно создаст навес при переезде.
Спрос на акцию будет большой со старта - консенсусная идея как у физиков, так и у управляющих, но давление слишком большое. Это откроет возможность купить акции сильно дешевле, условно около 2200.
У компании 150 млрд на депозитах: будут выкупать у нерезов и платить дивиденды. Покупать в первый день особо смысла не вижу.
3)Henderson: в преддверии дня инвестора.
Сегодня покажут финансовую отчетность за ноябрь: провалили собственный прогноз на год, динамика роста тут стабильно падает на 4-5 пунктов мес/мес и растут на 15% от отчета к отчету при прогнозе от 30%.
Тут внимание на долг и процентные расходы: начали развиваться на заемный кэш => можем увидеть низкую базу ЧП. По операционным показателям тут все неплохо, но оценка в 6,5 P/E выглядит дорого + платим за неопределенность с долгом. Если провалят и ROE ниже 30-40%, то могут начать сливать бумагу.
Не вижу большого смысла дороже 550р за акцию
Итоги:
Рынок, как и в последние пару недель боится данных по инфляции в 19:00, но тут история такая, что любой позитив может ускорить рынок сильнее обычного в моменте, да и сейчас это не так важно.
Идет последняя неделя, люди закрывают дорогие шорты и надеятся на Трампа в январе.
В новогоднюю неделю управляющие на отдыхе, а физики склонны скорее покупать, поэтому на малой ликвидности еще можем увидеть какое-то новогоднее ралли (я в него не верил, до смены сентимента). В среднем рынок растет в последнюю неделю перед НГ больше, чем на 1-2%.
Ещё очень мало денег вышло из фондов ликвидности и зашло в рынок - это большой катализатор роста. Да и деньги с Лукойла: на таком сентименте люди хотят реинвестировать, нежели сохранять. Люди покупают рост, а не дешевизну, как правило.
Сохраняйте риск-менеджмент!
Отличного дня, друзья!
Друзья, акция действует буквально 1 день + количество промо ограничено, чтобы качество взаимодействия не портилось
Читать полностью…
Роснефть: нужно охлаждение?
Компания выросла на 30% от дна и почти доехала до максимумов мая.
И это при том, что компания сильнее других в секторе проигрывает от падения цен на нефть, так как доля добычи тут большая.А нефть может упасть на Трампе в перспективе нескольких месяцев.
По технике показали самый большой объем за год + максимально перекуплены. Компания дает 11,5% дд - это неинтересно как для рынка в целом, так и относительно той же Татнефти,Газпром нефти или Транснефти (да и Лукойла).
Прикол в том, что покупки пошли с ускорением после разрешения Путиным совершать сделки с акцией. Тут может быть какой-то выкуп от мажора в казначейский пакет, либо рынок сильно переоценил новость.
Склоняюсь к шорту на охлаждении рынка - компания может падать быстрее + под инаугурацию Трампа нефть может под упасть. Последние 2 дня еще и падает валюта, компания проигрывает от падения рублебочки.
Что делаю я?
Продал компанию на среднесрочных счетах, смотрю шорт на пробой 565 (в моменте пока что сделали ретест уровня) или реакцию от уровня 607 - уровень очень круто держит любой головой рост.
Из голубых фишек могут быть слабее остальных на охлаждении - это базовый тезис поста.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ORDI
Лонг выше 28,85$ 👆
$XRP
Лонг выше ~2,48$ 👆
$ETH
Лонг выше 3550$ 👆
$RON
Лонг выше 1,99$ 👆
$MAVIA
Шорт ниже 1,06$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Друзья, ну что, это последний пост в этом году
Я безумно рад быть частью инвест сообщества и двигать в массы то, что то торговать, зарабатывать, учиться и развиваться на рынке - это реальность.
Но без ваших вопросов, поддержки и обратной связи я бы не смог передать и передавать дальше свой накопленный опыт, который получил за весь путь.
Мы уже почти 3 года вместе и я безумно благодарен именно тебе, мой читатель.
Я желаю, чтобы мы продолжили вместе развиваться, расти и менять свою жизнь в лучшую сторону.
Да, этот год был супер тяжелым, но все страшное впереди: тяжелые времена рождают сильных людей, а они - хорошие времена. Следующий год обязан быть круче этого, мы все это заслужили.
Я очень хочу, чтобы у каждого из вас сбылось намеченное, чтобы вы все были здоровы и счастливы.
Спасибо вам огромное!
Ваш Алексей
С новым, 2025 годом!
Рынок в эйфории в последний рабочий день: что дальше?
Индекс в моменте вырос до 2880, до локального сопротивления в 2887 совсем чуть чуть.
Я держал лонги ориентируясь на инерцию рынка и притоки денег, и, надеюсь, посодействовал тому, чтобы вы не фиксировали прибыль сразу.
И вот мы доехали до уровней, когда рынок при текущей ставке стоит уже дороговато: как по DCF, так и относительно истории (мы почти на уровнях 16% ставки!)
Сейчас все покупают мир и интересные личности даже пытаются «похайпить» на этом.
Фонды уже по факту отдыхают и рынок на неликвиде разгоняют.
И вот, в середине января приходит Трамп и… есть ли гарантии, что он остановит мир?
В феврале пройдет заседание ЦБ: есть ли гарантии, что ставку не повысят?
Ставка высокая и бизнесы будут чувствовать лаг в любом случае!
Получается, что если время фиксировать лонги и пришло, то частично и сейчас: в праздники рынок ещё может порасти, ну а потом вернутся фонды и будут фиксировать прибыль, ожидая лучших точек входа.
Смотрю на голубые фишки (все графики приложены соответственно).
1)Газпром в целом не супер дорогой если ставить на мир и индексировать к доллару, но подходит к сопротивлению в виде большой восходящей трендовой. Выше 135 сейчас не вижу, закрепиться у нас давно не получается.
Ну а так, небольшое отставание от рынка есть.
2)Сбер стоит уже 1 капитал и становится снова скорее консервативной идеей, чем топ идеей. Мы перекуплены и находимся у важного сопротивления в 278,5
3)Самолет не голубая фишка, но интересная идея:
Она частично сможет погасить долг за счет продажи актива на юге Москвы (там +10-15 млрд), ну и позитив по сектору: компаниям продлили мораторий о запрете штрафов на аренду.
Компания упала на 75% от минимумов и является ставкой на перемирие с плечом, только тут потенциал снижения сильно ниже, чем роста.
Но брать такое на много - бред)
Как и верить в банкротство)
4)POSI пришли к зоне продаж у 2000 руб: компания щас стоит не сильно дешево относительно сектора, спекулятивно реакция на уровень очень хорошая.
5)Роснефть у важнейшего сопротивления! Это 607,6, реакция уже есть. Стоит дорого и дает мало дд, восток ойл раскроется позже, а рынку нужны иксы сейчас, поэтому можем увидеть какой-то фикс. Если будет пробой и импульс, скорее буду работать от ложного пробоя. Я не шорчу, но очень наблюдаю (из шортов у меня пока что озон и магнит и то, скорее как хэдж)
6)Транснефть - тоже шикарная реакция на уровень. Инсайдеры тарили под индексацию тарифов, на факте был финальный рывок => ловим финальный фикс. Дают 11,5% дд - это непривлекательно для рынка. Бред, люди продавали 16% дд и крутую компанию и покупают 11,5% дд и компанию, которое бомбило государство))
Вот так меняется сентимент)
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
Индекс Мосбиржи вырос на 1,2% в пятницу:
Впервые за 2 месяца ушли выше 2800.Вообще мнение по рынку такое:
Мы растем за счет притоков денег с фондов и депозитов и падать становится труднее. Управляющие фонды на новогодних выходных отдыхают, а физики покупают. Но покупают что? - надежду на то, что в середине января Трамп все решит.
Прикол в том, что рынок на уровнях 18-19% ставки (то, что было в июле) и по DCF мы оценены условно справедливо. Если рынок не будет видеть подвижек в перемирии - мы будем падать. Охлаждение жду около 2850, на новогодних можем до туда доехать.
Валюта тем временем шикарно отскакивает от зоны моего интереса (13,33-13,44).
Акции:
1)Магнит: кинут инвесторов?
Не состоялось ВОСА - дивиденд не утвержден.
Собрать всех нужно до 8 января, иначе нужно заново собирать сначала СД, потом ВОСА. Писал пост в пятницу: тенденция идет к тому, что дивиденда не будет, а акцию разгоняли под это. Фьючерс сейчас торгуется выше уровня новости!
И все это на фоне возвращения Х5 к торгам.
Скорее для меня шорт, базово до 4500 можем упасть. Как хэдж акций, с которыми ухожу в праздники - хорошая история.
2)Самолет: есть ли идея?
Компания продала проект на Юге Москвы - это даст ей 10млрд ликвидности на счет, что может покрыть как часть долга, так и улучшить денежные потоки.
И все это на фоне того, что всем компаниям по сектору продлили мораторий.
Само вырос хуже других и не показывал ралли, а в банкротство верить смысла нет: как минимум, компания проводит сделки с ДОМ РФ, которая потенциально может купить их.
Ну и, что важно, ликвидности тут немного (разогнать несложно) + можно посмотреть на пробой 1000.
3)Астра: дивиденд.
Сначала утвердили новую политику, теперь получили выплату за 9 мес текущего года: направили 2,64 руб. на акцию = 0,5% доходности от текущих.
За год дадут около 2,5%
Не нравится настрой на снижение минимального порога выплаты до 25% от ЧП: тут важно поддержание долговой нагрузки менее 1 ND/Ebitda.
Отчет за 4-й квартал может неприятно удивить номинальным ростом долга, но успокоить сезонностью : в секторе самые сильные отчеты именно тут.
Бизнес стоит 15 P/E - не дешево, не дорого, но с учетом темпов роста - все еще интересно.
4)Диасофт: платят больше, чем зарабатывают.
Направили 45 руб. за 9 месяцев, общая сумма выплат за год составляет 90 руб. = доходность в 2,2%.
У компании темпы роста в 30% г/г - проигрывает относительно той же Астры.
Сильно растут расходы на развитие (тот же персонал), но пока что долг не набирают.
Forward P/E = 15 - дорого. На таком рынке: 3800 еще подума.
Итоги:
Продолжаю держать лонги, хоть некоторые фонды могут начать задумываться о фиксировании.
Стратегия управления почти в нуле: спасибо за подписку - мы имеем альфу к рынку, которую я направлю на чистую прибыль в процентах.
Сегодня последний торгов и это последний утренний обзор за год: каждые будни я публиковал для вас его утром, чтобы вы были в курсе всех идей и событий. Спасибо вам за внимание. Дальше - больше!
Обнял 🫂
С наступающим!
Красивые картинки по крипте на пробой.
Пока РФ рынки закрыты и не имеют особой ликвидности перед Новым годом, крипта торгуется!
Остались 1 сутки для того, чтобы набить максимальный объем в рамках моего новогоднего конкурса на 400.000 руб. Все, кто набили менее 150.000$ оборота приза не получат((
Что смотрю:
$SOLUSDT
Лонг выше 201,83 👆
$BTCUSDT
Шорт ниже наклонной (прочертить у себя) ~93306 (если дадут купить у нижней границы зоны покупок, буду смотреть реакцию на отскок)
$SUNUSDT
Шорт ниже 0,023741👇
$LINAUSDT
Лонг выше 0,005438 👆
$XLMUSDT
Шорт ниже 0,34451👇
$WLDUSDT
Лонг на пробой наклонной (прочертить у себя) ~2,282 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000₽ кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,18$ 👆(пробой наклонной)
$COTI
Шорт ниже 0,1185$ 👇
$NEAR
Лонг выше ~5,18$ 👆(пробой наклонной)
$JTO
Шорт ниже 3,135$ 👇
$STRK
Шорт ниже 0,4545$ 👇 (большой шаг цены)
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000₽ кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 28 декабря:
🌍 События:
9:00 - Индекс деловой активности в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Уровень безработицы, ВВП в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
📲 $DIAS — Диасофт: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 45 руб. на акцию (❗️)
💵 $ZAYM — Займер: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам III квартала 2024г. в размере 10,51 руб. на акцию (❗️)
🍅 $AGRO — РусАгро: Окончание периода сбора заявок от зарубежных держателей GDR Ros Agro (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
X5.Что делаю 9 января? Разбор бизнеса
В этот день наконец начнутся торги после переезда: уехали, пока рынок корректировался, а приехали после всей крови и восстановления.
С учетом роста бизнеса цена закрытия до коррекции - привлекательна. Бизнес супер-дешевый, с дешевыми мультипликаторами. Но все не так просто: скопился большой навес и с финансовой составляющей у бизнеса все не так просто.
Цифры: что с бизнесом сейчас?
-Выручка: 965,5 млрд руб. (+25,1% г/г)
-ЧП: 35,2 млрд руб в (+20,4% г/г)
Успешно перекладывали инфляцию на потребительский сектор:
➕Есть кубышка в 150 млрд руб: держат на депозитах под процент - кэш уйдет на дивиденды + выкуп у нерезидентов.
➕На фоне пика потребительской активности ускорили темпы роста относительно 2022-2023 года.
➕ЧП растет вместе со стоимостью среднего чека - тоже эффект инфляции.
➖Растущие расходы: низкая безработица = сильный рост трат на ЗП (+26,9% г/г) + начинает напрягать себестоимость реализации (тут рост в 25,9% г/г) - обгоняют темпы роста.
➖Долг: номинально держат прежним, но тут негатив в его структуре - около 40% краткосрочные займы => обслуживание его выходит дороже. На этом база прибыли может ощутимо просесть в 2025 году.
Прогноз на 2025-2027гг:
-Выручка: 7,5 трлн руб. (+112,5% за 3 года)
-CAGR Выручки: 27% на 3 года.
-Сейчас средний рост выручки год к году = 23%, хотят сделать +27% пункта показателю.
За счет чего может быть рост акций:
А)Физические точки: увеличили их количество на 11% (-3,8 пункта год к году): номинально все ок, нарастили на то же число, что и год назад.
Б)Ставка на e-grocery: доля онлайн продаж = 4%, хотят увеличить до 11% к 2028 году. Меньше затраты на аренду помещения - тут круто.
В)В 2025 году (на факте переезда) услышим новую дивидендную политику компании.
Старт торгов: справедливая цена и навес.
Forward P/E на 2024г. = 8,5 (средняя по сегменту сейчас 11) - дешево, но основная проблема на старте тут навес: люди в евроклире покупали акцию условно по 700-800 рублей и логично, сделав 3 икса, продать ее за 2200-2400.Могли конвертировать около 23,4% от общего числа акций - это наш потенциальный навес (10,22% выкупили).Остальные же акции были куплены в Евроклире.
База под экстра дивиденд не прям впечатляет, как в том же переезжающем циане. Скопившейся прибыли под дивиденд тут ~90 млрд руб. + направят за 2024г = доходность в 18-19% на акцию.Тут круто, но справедливый дивиденд тут около 8-9% (это мало).
Было бы интересно взять по 2000-2100 руб: берём дд в 14 + рост за счет маржинальности в 25%. - базово от 40% годовых можно будет забрать.
Ну а если в моменте паник продажи навеса будут + мк тех, кто захотел купить сразу, то 3-5% можно будет забрать на отскоке сразу. Желательно увидеть ускорение и прокол ниже 2000, чтобы купить.
Топ-5 сектора для меня:
1.Окей, если продаст гипермаркеты за долг (апсайт 2,5 икса).Добавлю к утреннему обзору, что раскрытие может быть в марте и какой-то разгон под это может пойти.
2.Х5
3.Лента: хоть и стоит 9 прибылей, рост выручки в 60%г/г за 1ПГ впечатляет.Это мощная ставка на рост + дешевые форвардные мультипликаторы. В теории могут быть покупателем гиперов Окея.
4.Белуга: покупаешь плохую белугу (люди меньше стали покупать дорогую водку), но получаешь быстрорастущий Винлаб.
5.Магнит: менеджмент разогнал акцию на дивиденде, но история мне не нравится: все слишком мутно, да и дороговато уже по текущим. Компания 2 раза за год кинула.
P.S: компания приложила видео к переезду. Там медведь тащит Х5 в зубах, да что ж такое то…)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$LUNA2
Лонг выше 0,46$ 👆
$APT
Лонг выше 9,1$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,182$ 👆 (пробой наклонной)
$WLD
Лонг выше 2,235$ 👆
$OP
Шорт ниже 1,755$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000₽ кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
Какие идеи и виденье рынка у меня после заседания?
Рынок поменялся, идей стало много, так как после резких движений рынка неэффективностей становится больше, так как люди не успевают за всем следить.
Также, когда меняется сентимент, корпоративная практика меняется, фонды и рынок начинает переоценивать рынок и это важный аспект, чтобы заработать.
ЦБ:какой сигнал?
Важнее смотреть замедление кредитования, чем инфляцию, но второе тоже важно.
Сезонность высокой инфляции уйдет после начала нового года (люди щас покупают подарки друг другу и разгоняют ее), там будем смотреть.
Еще тезисы:
- Сегодня Минфин разместил ОФЗ26247 под 16,44% с погашением в 2039, месяц назад давали на процент дольше - это очевидный сигнал на охлаждение.
- ЦБ не намерен повысить ставку так, чтобы начать её быстрее снижать, так как переужесточение может привести к другим проблемам (из вчерашнего интервью Гангана)
Сегодня в 19:00 выйдет недельная сводка:
- Хорошая инфляция (ниже 0,3%): это драйвер сильного роста
- Нейтральная инфляция (0,3-0,4%) - это драйвер умеренного роста
- Негативная 0,4%+ : рынок не будет сильно падать.
Топ пики под сегодняшнюю инфляцию:
- Яндекс, который был слабее рынка, но отскочил от 3700. Растущий бизнес по все еще дешевой оценке. Был слабее из-за спекулятивного инфополя
- Совкомбанк: тут идея в том, что брокеры начали закрывать шорты под допку и все началось с Финама. Самая большая доля шортов в тиньке и не все знают о том, что их могут закрыть.Думаю, мы еще полностью не отыграли новость и под закрытие в других брокерах мы порастем + там менеджмент может байбечить из стакана + бенефициар разворота ставки.
- МТС: крепкая модель бизнеса и проблема с долгом. Часть под плавающую ставку = позитив в случае снижения. Стоят справедливо, но растут быстрее рынка + бенеф разворота ДКП.
А что дальше?
В целом у рынка сейчас есть все, чтобы начать восстановление:
- В январе рынок может начать покупать надежду на Трампа.
- Фонды ликвидности ещё не продаются, а значит потенциал возвращения притоков в рынок - слишком большой!
А дешевый ли рынок?
Да, рынок стоил на дне 3,3 прибыли => стал 3,6
3 главных бенефициара перемерия - это Газпром, Новатэк и СПБ биржа (последняя и так пытается что-то с криптой сделать, но шанс на возобновление торгов Америкой питает надежды).
Еще отмечу такие идеи: когда хочется покупать все, важно выигрывать с альфой к рынку:
- М.Видео: огромный долг в 3,84 ND/Ebitda = рост процентных расходов на текущей ставке в 1,5 раза. Растут неплохо, год к году по выручке показывают 12% роста, бизнес держится. С момента коррекция упали на 50%.
- OZON: с начала года выросли на 20% по выручке + почти вышли из убытка: находимся на пике трат + давления от процентных расходов. На развороте КС будет легче привлекать кэш под расширение + будет падать себестоимость. Было давление от нерезидентов и на днях может услышать о переезде компании.
Финтех растет супер быстро, озон банк вчера показал рекордную месячную прибыль, компания выигрывает от инфляции, но проигрывает от ставок (конъюнктура при оставлении ставки - очень хороша).
Есть еще более локальные истории:
Например, сегодня покупал ЮГК после дикого и непонятного слива после хороших новостей, когда компания стала прозрачнее и сильно отстает от золота и валюты.
Валюта откатывает, это интересный момент купить юань ближе к 13,4.
Идей много!
Ну и помним, что идет последняя неделя перед НГ:
это повод закрыть токсичные шорты в страхе ралли, это исторический рост каждый год и отдых управляющих компаний во время каникул, когда физики при такой конъюнктуре скорее готовы покупать.
Я встречаю праздники в 100% лонгов. Важно идти по тренду - это фундаментальная мысль успеха
P.S: на скриншоте топ пики на одном из моих портфелей.
Надеюсь,такое вью по рынку вам полезно)
Жду вашей обратной связи!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ETH
Лонг выше 3550$ 👆(очень крутое накопление)
$COTI
Лонг выше 0,138$ 👆
$NEAR
Лонг выше 5,67$ 👆
$OP
Лонг выше ~1,98$ 👆(пробой наклонной)
$SEI
Лонг выше 0,48$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000₽ кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 25 декабря:
🎁 Праздники:
🇩🇪 Германия - Рождество. Торгов не будет. 🚫
🇬🇧 Великобритания - Рождество. Торгов не будет. ( $GBPRUB ) 🚫
🇺🇸 США - Рождество. Торгов не будет. ( $USDRUB ) 🚫
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRF5 ) (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Еженедельные данные по инфляции в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
👕 $HNFG — Henderson: День инвестора, операционные результаты за ноябрь 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Друзья, хочу сделать вам небольшой подарок на Новый год.
🎁 Очень большая акция: скидка 10% на любой тариф премиум канала + неделя в подарок!! 🎁
Почему я доволен собственным продуктом?
Мне важно показывать результаты и делиться эксклюзивно своим портфелем для тех, кто хочет вывести свою торговлю в систематически правильное русло.
Поэтому, я четко прописываю план на неделю, свое поведение и логику каждой сделки, особенно это видно в FutureTrading Research.
За пятницу мне удалось прибавить 15% к своему депозиту и забрать около 500.000 рублей с одной спекулятивной сделки, показав дельту к рынку, максимально безопасно.
В премиум канале я каждый день публикую актуальные графики, вотч-лист на день и веду свою аудиторию по сделкам, показывая важные тонкости торговли и трейдинга.
В обоих каналах я всегда отвечаю на ваши вопросы, публикую видео-обзоры, которые экономят ваше время на поиск уровней, анализ новостей и позиций по рынку.
Итого:
Подписываясь на research или премиум (или оба канала сразу) вы получаете не просто кнопку бабло (а я и так против сигналов!), но и разбор полетов, объяснение риск-менеджмента и подготовку к систематической торговле. Не играйте в казино 🎰
Чтобы получить подарочную неделю и скидку на любой тариф, введите в бота промокод: NEWYEAR (просто перейти в бота и ввести)
Ввести промокод и оплатить подписку можно тут: @futuretradingpremium_bot
Мои результаты на приложил.
Отзывы подписчиков: /channel/futuretradingotzivi (тут далеко не все, так как просто не успеваю все сгружать)
Цените свое время и начните год правильно! Уважайте свои деньги и стремитесь к знаниям.
Спасибо за доверие!
Отталкиваясь от ваших пожеланий (большинства голосовавших), сегодняшний эфир по рынкам со Степаном и Алексеем переносим на ВК
В ютуб в последствии тоже выложим!
По следующему подумаем как быть, может какой-то третий вариант освоим)
https://vkvideo.ru/video-227621942_456239069
21.00
