8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Юань
Если это ложный пробой зоны 13,84-13,93 и мы закроем день выше нижней границы - скорее всего мы снимем продавца и пойдем повыше ближе к 14,4
Если закрепимся ниже - пойдем ближе к 13,4 - там буду покупать как юань, так и СургутП.
Сегодня на этом падает рынок: если верить, что валюта удержится повыше смотрю лонги: Яндекса, Т-банка и Астры.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ETH
Лонг выше 3950$ 👆
$SOL
Лонг выше 233$ 👆
$DOGE
Лонг выше 0,425$ 👆
$COTI
Лонг выше 0,1868$ 👆
$SUPER
Лонг выше 2,24$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 12 декабря:
🌍 События:
11:30 - Объем промышленного производства, индекс цен на корпоративные товары в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
12:00 - Ежемесячный отчет МЭА ⛽️ ( $BRF5 ) (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
14:00 - Индекс потребительских настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Международные резервы ЦБ, сальдо торгового баланса в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Решение по процентной ставке в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс цен производителей в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:45 - Баланс счета текущих операций Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
18:15 - Выступление президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏠 $SMLT — Самолет: День инвестора (❗️)
⛏ $PLZL — Полюс: Последний день с дивидендом 1301,75 руб. на акцию (❗️)
🚗 $LEAS — Европлан: Последний день с дивидендом 50 руб. на акцию (❗️)
🍏 $FIXP — FixPrice: Последний день с дивидендом 35,314 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Сургут отыгрывает то, о чем говорил 2 часа назад
Читать полностью…
Всем доброе утро ☀️
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ZETA
Шорт ниже ~0,601$ 👇
$SHIB1000
Лонг выше 0,0275$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,227$ 👆
$ANKR
Шорт ниже 0,039$ 👇
$CRO
Лонг выше 0,176$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 11 декабря:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Ежемесячный отчет ОПЕК ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Индекс ипотечного рынка, ежемесячный отчет ОПЕК 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - ИПЦ в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Индекс потребительских настроений в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - ИПЦ в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Выступление Б.Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
22:00 - Отчет об исполнении федерального бюджета США 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏦 $SFIN — ЭсЭфАй: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 227,6 руб. на акцию (❗️)
🌾 $PHOR — ФосАгро: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 249 руб. на акцию (❗️)
✈️ $AFLT — Аэрофлот: Операционные результаты за ноябрь 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Природный газ: небольшой разбор
Эти выходные встревожили новостями о ситуации в Сирии: газу особо поводов для реакции не нужно)
Как инструмент отыгрывающий неопределенность в конфликтах, он также подлетает.
(Вообще газ на выходные переносить - 🎰)
Вчера мы выросли на 5% с открытия и тут я заметил одну интересную цепочку событий:
В октябре-ноябре мы росли против логики из-за того, что много кто набился в шорты => когда мы отскочили от 3,5 киты в Лонгах вышли и мы пошли по логике вещей вниз => на подобных взлетах выходят те, кто остался в Лонгах, но вовремя не вышел из них, поэтому буквально за 24 часа мы отыграли этот взлет.
Сейчас мы прямо на верхней границе нисходящего тренда (с его внешней стороны). Локально можем отскочить на 1-2% вверх сейчас, но со временем, если пробьем - возвращаемся в тренд и едем к его нижней границе (как раз примерно уровень 2,85).
В среднем цикл падения длится 7-9%, а роста - 5. Мы падаем очень органично на самом деле.
Ориентируйтесь на уровни!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ZETA
Шорт ниже ~0,603$ 👇
$CRO
Шорт ниже 0,1475$ 👇
$STG
Лонг выше 0,458$ 👆
Шорт ниже 0,294$ 👇
$ICP
Шорт ниже 10,45$ 👇
$PHB
Шорт ниже 1,58$ 👇
$BOBA
Шорт ниже 0,238$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 10 декабря:
🌍 События:
6:00 - Сальдо торгового баланса в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Заседание ОПЕК ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Заседание Еврогруппы 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Затраты на рабочую силу США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Отчет WASDE в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Краткосрочный прогноз от EIA ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏦 $SBER — Сбербанк: Финансовые результаты по РПБУ за 11 мес. 2024г. (‼️)
⛏ $PLZL — Полюс: Компания в 12:00 по МСК представит обновлённые параметры проекта Сухой Лог (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Газпром: интересно
Вернулись к уровню 114,05: ниже него мы ни разу не закрывались, а это поддержка 2014го года.
В очередной раз отскакивает, хотя с момента первого касания:
а)Улучшились отчетности, Газпром вернулся в прибыль
б)Да, дивидендов не будет за 2024г, но база для выплаты за 2025г хорошая. И в след году будут форсить, что она может быть - это будет разгонять котировки
в) Напомню, что ранее отменяли НДПИ
г)Курс вырос, это играет на руку голубой компании. Хотя переоценки не произошло: это небольшой драйвер.
Итого:
Компания растет от 114 сильнее рынка ближе к 123-126, там уже можно задумываться о продажах.
Со стопом под 114 (и возможным закреплением под ним) добавил немного Лонга.
Весьма интересная идея для меня на неделю (несколько дней)
Интер рао: что нового узнал?
Если помните, в ноябре выпускал для вас эксклюзив по Совкомфлоту. Сегодня на очереди ИРАО: что узнал от менеджмента и дня инвестора. Тезисы с плюсами и минусами.
➖ Есть большая проблема с поставками в Китай (из-за ограничений системного оператора)
➖ Появляется дефицит энергии из-за опережающего спроса. Возможно придется поторопить инвест проект => потратить деньги быстрее и остаться без кубышки в моменте. Нужно найти баланс между тратами и ростом прибыли.
➖ Сильно растут сроки поставок для паровых турбин (И тут вспоминаем про пункт, что ИРАО просто не успевает добывать столько электричества)
➕ ➖ До 2042 год придется вложить 40 триллионов рублей!!!
➕ ➖В основном направляют энергию в Казахстан , Монголию и Китай.
➕➖Потребление не падает (даже при подорожании) - это плохой сигнал, мол, экономика не замедляется.И позитив для компаний
➕ Возвращение поставок в турцию это вопрос времени (небольшой будущий драйвер)
➕ Приложил график роста цен на 2025г.Интер рао перекладывает инфляцию must-have товара на потреба.
➕ Занимаются майнингом биткоина (да все уже в крипте, блин)))
➕ ИнтерРАО: просим правительство о дополнительной индексации, так как встречаемся с ростом издержек). Так как компания значима, её могут услышать.
➕ Спрос на энергию растет: прогнозируют рост стоимости электроэнергии на 18% г/г в 2025г.
➕ Менеджмент считает акции ИРАО слишком дешевыми в моменте (так и говорит)
Гайденсы:
1)Принятая в 2020 г. стратегия Группы Интер РАО до конца 2025 г. сохраняет свою актуальность
2) К 2030 потратят огромный капекс, чтобы увеличить экспорт в страны в 2-5 раз. (Но придется потратить всю кубышку, конечно)
Короче, хотят сделать Х2 по капе к 2030г.
Мой вывод:
Мне очень нравится менеджмент. Компания стала открытой и общается с инвесторами (хотя это консервативная, большая голубая фишка).
К сожалению, особых драйверов роста здесь нету: спекулятивно если и покупать, то на каких-то бешеных проливах.
Как пенсионная идея или идея в долгосрок - круто! Компания будет расти и инвестировать прибыль в рост охватов и мощности. Цены растут + спрос растет.
В портфеле нету, но компания нравится. (С учетом кубышки она как минимум сильна при таких ставках)
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 0,3%:
Скорее всего сегодня откроемся небольшим гэпом вверх: 8 декабря Трамп выступил с очередной «мирной» речью (смотрю на выходные торги).
Ситуация в Сирии скорее повлияет на сырье и золото (растет правда только биткоин), чем на рынок. - ужасно осознавать, что конфликты стали для участников обыденностью.
Валюта:
Юань упал на 3,73%!
Мы стоим на уровне 13,43 в сильной перепроданности: пошли маржинколлы тех, кто остался в лонге, особенно с плечом. Похожая ситуация была с шортистами в июне, когда на Мосбиржу ввели санкции.
Так что я выбираю покупать валюту и не верю в откат условно ниже 13.
Мы торгуемся на уровнях сильно ниже, чем ДО блокировки ГПБ.
Отмена «зеркала» минфина и ЦБ прекратится с нового года: а дальше давления на валюту не будет, да и бюджету нужно «повыше».
Акции:
1)ЦИАН: крутая идея?
Рассчитывают переехать во 2ПГ 2025 года: выпустили отчет и стали интереснее.
Цифры в отчете средние:
- Выручка 3,2 млрд руб (-2% г/г)
- Прибыль 748 млн руб
- Есть 7-8 млрд руб на счетах!
Что-то действительно похожее на ХедХантер: сейчас квартиры долго продаются из-за мертвого рынка => чек на услуги по выставлению объявления растет.
Основная идея тут в дивиденде: валютная кубышка (!) очень сильно растет, могут позволить платить много: 120-130 руб может быть, а это 26% дд и это при параллельном байбеке - это максимальное комбо, которое привлечет рынок и вызовет ракету. Но выплата после переезда: 1-2 кв 2025г. Хоть это и единоразовый эффект скорее.
Стоят 17 прибылей. Взял 4% в портфель: из-за конвертации после переезда может быть немалый навес, поэтому планирую брать ещё в случае чего.
2)Сбербанк: день инвестора.
В пятницу утром дали виденье банка на 2025г:
Гайденс не снижен, а повышен!
-Будут держать ROE > 23% (сейчас показатели на 25,4%) - с учетом того, что слово держат, а рынок только сложнее это хорошо!
- Процентная маржа >5,6%
- Прибыль в 2024г будет выполнена и она больше года ранее!
-В 2025г при таком ROE мы получаем прогноз о рекорде прибыли. Не знаю хорошо это или плохо: экономика и кредитование не замедлится? Привет Турецкая инфляция?
- Переходить на див 2 раза в год не будут.
Стоят 0,8 капитала: базовый апсайт и на год около 40% есть. Все еще круто!
3)Транснефть: повышение тарифа.
Повысят тарифы до 13,8% (планово было 8,7%). Рынок закладывал скорее 10,5%, да и за год тарифы вросли в 2,5 раза (опять привет инфляции)
Для бизнеса, кстати, эффект не особо большой: +3-4% к марже.
Стоят 2,5 прибыли: на неделе давали 900-930 руб за акцию - это слишком дешево (я покупал).
16% дд и 2,5 прибыли даже после всего что было - дешево.
«Нет плохих активов, есть плохая цена»
4)Henderson: в преддверии отчета.
Сегодня покажут выручку за ноябрь: ждём неплохой результат, так как потребление особо не снизилось (привет инфляция в третий раз за обзор).
Справедливости ради, рост все равно затухает: перекладывание инфляции это, конечно, круто, но до поры, до времени.
Если покажут более прирост более 25% г/г - скорее позитив.
Все, что меньше - уже сигнал на замедление.
Долг тоже не стоит и подрастает => растут процентные расходы => падающая маржинальность. Сейчас бумаги не держу, тут есть проблема с логистикой расходов.
500-530 хорошая зона набора. По текущим мне дороговато.
Итоги:
На рынок сильно влияет валюта и риторика по мирным переговорам.
В среду данные по инфляции: тоже ничего хорошего не жду - сезонность перед НГ как никак)
Продолжаю действовать по логике шортов слабых компаний после сильных завергов вверх, но и хорошие активы набираю снизу по возможности. Акценты расставлены, мы готов к новой неделе!
Всем отличного понедельника!
Ну а чтобы вы кайфанули от канала:
❗️Если присоединиться к каналу сегодня: +3 дня подарок 🎁
Завтра: +2 дня 🎁
Послезавтра: +1 день 🎁
(Покрытие выходных и возможность изучить библиотеку)
Отличных выходных!
Цените свое время и деньги)
Стоимость канала супер-символическая. Ну и это возможность видеть идеи, на которые я ставлю свои деньги 💰
Если я не «хвастаюсь» отработкой идеи - это не значит, что они не отрабатывают.
«До» и «после» в идее по озону (пост от 2 декабря)
От точки входа, до тейка все идеально. Просто чтобы знали, что это не аналитика «наобум», а большой рессерч каждого поинта.
На что сегодня делаю акцент: валюта и сбер.
1 график - юань.
Юань просто дико корректируется, кажется, что логики немного, но давайте я попробую объяснить, что происходит.
После блокировки Газпромбанка и публичных проблем с платежами в юанях люди побежали скупать валюту => когда паника дошла до пика в 114р за доллар минфин выкатывает не особо значимую новость о том, что стал продавать валюту, а ЦБ перестал зеркалить эту позицию (хотя обычно делает это) => спекулянты и паникеры начали сливать валюту, заработав на росте, а сливали они ее тем, кто думал, что ракета продолжится, но действия Минфина и спекулянтов продолжалось. А это значит - пошли МК))
И прямо сейчас глобально проблемы не решились (с января интервенции будут проходить как обычно) мы стоим на уровнях ниже блока ГПБ. В каждый клиринг лонгистов жестко наказывают и если, условно многие брали валюту по 14,5 с 10м плечом, то как раз около 13,4 их отмаржинколит.
Поэтому, подходя к уровню по юаню в 13,43 на дикой перепроданности валюту хочется покупать еще сильнее. И что я смотрю?
СургутПреф. - график 2
Отскок вниз от верхней зоны продаж реализован (идею публиковал около 10 дней назад).
Теперь идем к околонижней. Эта акция ходит лучше других по зонам, да и пазл складывается. Поэтому очень интересно набирать, ибо это более интересная ставка, чем просто покупать валюту (можно еще ,конечно, использовать фьюч юаня, смотря на базу).
Что ещё сегодня интересного произошло?
3 график - Сбер.
У них прошел день инвестора, который на самом деле обрадовал!
Самое главное: они не то что понизили гайденс на 2025г, а наоборот дали прогноз на рекордную выручку.
Это максимальный позитив.
Тезисы:
- Дали прогноз по рентабельности в 23%. Базово: если сбер сейчас стоит 0,75 капы и дает 23% ROE => около 40-50% годового роста базово можно ждать
-Ждут восстановления достаточности капитала (сейчас у них еле еле хватает, чтобы не снизить payout по дивидендам. Если что, они так и так не снизят, так как это скорее госам нужно.)
-По экономике Греф дал не супер радужную картины, дабы показать, как сбер круто справляется в тяжелых условиях.
Сбер лично для меня - это «покупать»
По газу:
Ещё раз ретест красной зоны продаж сделали 3,29-3,34 и отскочили.
Ранее идеально отскочили от верхней границы зеленого нисходящего тренда, пока мы выше него - выраженного тренда нет.
Но судя по тому, что я вижу: продавец силён.
Базово можем подойти к зеленой нижней трендовой (см на стрелочку) на тест уровня 3пп.
- Смотрю шорт от зоны продаж (опять же): как верхней границы, так и нижней со стопом над уровнем.
- Лонг на отскок смотрю от 3пп.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Индекс Мосбиржи вырос на 0,68%, удержав 2500 пунктов:
Во вчерашнем утреннем писал четкий сценарий, который вижу на день - боязнь перед данными по инфляции и откуп после них, даже с учетом того, что они вышли очень плохими.
Валюта:
Реализовался сценарий с повторной попыткой штурма 14 рублей за юань. По факту закрылись выше зоны продаж и покупатель явно сильнее продавца. Если неделю закроем выше 13,84, скорее пойдем к 14,4 и где-то и будем шататься между этими уровнями.Пока лонгово настроен на валюту: спекуляций становится меньше, логика превалирует.
Так что там с инфляцией?
Нед/нед сделали +0,48% (+0,5% нед ранее).
И вот кажется, относительно прошлого года у нас супер высокая ставка: ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ВЫРОСЛА! (8,54% => 8,88%)
С начала года УЖЕ имеем 8,76%, а ЦБ закладывал худший сценарий в 8,5%. За 1,5 месяца инфляция выросла сильнее, чем прогнозировало ЦБ на 2 мес.
Осталось ещё 2 релиза в этом году: неужели мы можем подойти к 10% годовых?
Если ЦБ будет гнуть свою линию, 24-25% на этом заседании реально!
Но вот за что нам такое?)
Короче, инфляция это неплохо для акций, просто зачем бесконечно повышать ставку, если это не помогает?
Вклады вас не спасут и не спасли уже!
Акции:
1)Самолет:BigDay
В 10:00 начнут мероприятие для инвесторов - трансляции не будет, но релизы могут публиковаться в интернет.
Базово, жду разгон акций в первые часы торгов.Вчера мы ложно пробили уровень в 900р, собрали ликвидность и можем локально подрасти.
Вижу хорошей возможностью подкупить.
На мероприятии скорее дадут вью по рынку: т.е то, как будут существовать в этих условиях. Это должно локально успокоить нас (отсюда и спекулятивно покупаю).
2)Совкомфлот и Новатэк: боятся новых санкций?
16 декабря могут ввести 15й пакет санкций от ЕС.Направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров». Могут не принять, так как 3 раза ранее это не получалось из-за стран Прибалтики.
Удар может быть неприятным, НО: просто изменит логистику теневых танкеров для компаний и сделает ее дороже + каждая из них создает новый флот, санкции на которые накладываются со временем.
Как я понял из намеков компаний: не будет такого, что из-за санкций флот будет просто «простаивать»
По технике:
Спекулятивно Новатэк можно смотреть на отскок от 761,6
Совкомфлот: от 80,8 (выигрывает от девала, кстати, очень сильно - стоят дешево).
3)Аэрофлот:рост замедляется.
-Пассажирооборот увеличился на 13,2% г/г.
-Международные рейсы +17,3% г/г.
-Рост пассажиропотока в ноябре замедлился до +11%.
Почему аэрофлот покупали? - потому что это была «компанией роста» относительно других. Все, мы уперлись в потолок и это было логично (вчера писал предикт).
Отсюда, аэрофлот не жду больше как компанию сильнее рынка: нужны позитивные новости по международным рейсам и новому флоту.
Спекулятивно скорее шорт, покупать буду ближе к уровню 43,89.
4)ФиксПрайс:иллюзия обмана.
Сегодня последний день для получения дивиденда:
35 руб или почти 17% дохи.
Котировки более менее успокоились, все понимают, что это единоразовый эффект накоплений и такая выплата - скорее выстрел себе в колено.
Склоняюсь, что многие не пойдут на отсечку и будут продавать сегодня.
5)Полюс:наоборот.
Сегодня последний день для получения 1300р. Золото закрепилось выше 2700, прошло зону продаж и едет ближе к 2760.
При этом доллар растет! С такими опциями полюс может бить рекорды по прибыли и в след году: по факту апсайт ближе к 20.000 остается (хоть и при нормальном рынке).
Сегодня должны быть сильнее рынка. Я может только спекулятивно поучаствую.
Итоги:
Сейчас идут 2 самые главные недели: дальше новогодняя пауза.
Как и писал в одном из постов: ждать ралли не стоит, а вот надеяться, что ЦБ не уничтожит все и вся на заседании - разумно.
Сегодня также последний день для получения дива по Европлану.
На таком рынке пока более спекулятивно работаю.
Всем отличного дня и ,главное, терпения!
Ну и больше таких сделок традиционно тут: @futuretradingpremium_bot
Не пожалейте 1500 рублей, чтобы стабильно видеть крутую аналитику
(Себя не похвалишь, никто не похвалит 😅)
Юань: четко по сценарию
Второй раз вернулись к зоне продаж 13,84-13,93. До этого был откат и более медленное возвращение. В моменте реакция на верхнюю границу есть (мы ещё не пробили, а наоборот, можем отскочить вниз ещё раз)
Но, я вижу такую тенденцию: покупателя больше, чем продавца, то есть отскок вниз может быть уже меньше, а импульс на пробок красной зоны - больше.
Закрепление выше зоны - это открытый путь ближе к 14,4. Скорее всего, все успокоится и мы останемся торговаться между 13,9-14,4.
Мои позиции здесь те же:
а) Я брал юань под отскок вверх (так как понимаю, что сейчас доминация покупателя имеется и фундаментально спрос на валюту огромный)
б)Добавил Сургут Префа, так как он ещё не отыграл рост валюты, но сейчас сильнее рынка (как только рынок начнет расти, он будет ракетить) - может после 19 часов и подлетим по акциям
В)Продолжаю держать большую долларовую позицию на криптосчете (это тоже считается, ибо я диверсифицирую валюту, которую имею).
Что касается самого рынка:
Отскок ровно от 2500 увидели. Здесь важно учитывать закономерности:
а)После 15:00 обычно уходят продажи, так как слухи о нерезидентах уже видимо не слухи. Уходят доп. продажи
б)До 19:00 люди будут пытаться выйти из позиций, так как боятся, что инфляция опять будет плохой. Да, она может быть плохой, но шанс, что будет выше Нед/нед, чем в прошлый раз - критически мал.
Слово «замедлилась» мы увидим и в месячной статистике, и в недельной, хотя данные вряд ли будут хорошими. Но этого достаточно, чтобы рынок отскочил.
Поэтому, к 19:00 я делаю ставку на отскок + держу валюту и Сургут, который должен быть сильнее рынка. Ну и рынок падает против растущей валюты (а падающий рубль переоценивает активы вверх).
Надеюсь мысли были полезны)
Графики юаня и индекс приложил соответсвенно.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2%:
Очередные геополитические заявления и откат валюты переоценили рынок.юань отскочил от зоны продаж 13,84-13,93 вниз и при втором возвращении и тесте скорее пробьет её вверх. Сургут преф в целом смотрится неплохо.
Сегодня рынок также могут продавать перед данными по инфляции в 19:00 (негативный опыт прошлых недель).В итогах опишу базовый сценарий на день.
Ну и не без сбера: на его отчете пошел фикс. То, о чем я говорил вчера)
Акции:
1)СберБанк: стабильно хорошо.
-ЧП: 117,2 млрд руб. (+1,6% г/г), но к октябрю упали (там было 134,2 млрд)
-Процентные доходы: 244 млрд (рекорд)
Прибыль к прошлому месяцу упала из-за сезонности: чем ближе месяц к лету - тем больше прибыли.
Ну и эффект резервов: ~150 млрд ушли туда (х3 от средней по месяцу). Важно, что заработали на валютной переоценке, а процентные доходы сделали БУМ из-за того, что 68% кредитов, которые выдает сбер - плавающие.
За 11 мес заработали 32,74 руб дивиденда или 14%дд. За год ждём 15-15,5%.
Штатно и хорошо, но рынок пошел фиксироваться и не разобрался в падении прибыли к октябрю.
Держать в среднесроке интересно: 3,3 прибыли для главного банка - все еще дешево. Я пока вышел, перед ставкой обычно банки чувствуют себя слабее
2)Полюс золото: что рассказали?
Вчера у компании прошел звонок с инвесторами.Тезисы:
- Рассчитали Capex на открытие линий «Сухой лог» = 6 млрд долларов или 6 годовых капексов (затрат) компании.
-К 2030 году удвоят количество добычи до 6 млн унций, что гарантирует ей топ-2 позицию в мире (сейчас самая перспективная компания).30-50% от этих объемов будет обеспечивать как раз «Сухой лог».
-Получат 34 млн тонн унций золота = около 5 трлн руб. выручки (ее рентабельность около 32,2% с учетом пиковых расходов). В теории при растущем золоте + долларе смогут легко делать около 500-600 млрд руб. ежегодно.
-Открывать будут еще два проекта: на них уйдет около 2-3 млрд долларов.Тут тоже открытие к 2029 году. Расходы равны около 163 млрд руб. - примерно 30млрд/год или ~10% от прибыли.
И вроде все круто, но рынку нужны новости о ускорении процессов. Пока что капекс капекс капекс…
Стоят EV/Ebitda = 7,8.Апсайт есть, но брать интересно у уровня 13860.
3)Норникель: профицит растет?
Ждут бОльшего избытка Никеля и меди на рынке = снижение цен на 2024 и 2025 года.
Опять больно: приближаемся к исторической поддержке в 102,18.
Конъюнктура продолжает душить бизнес.
Растут расходы => растет долг => ND/Ebitda = 1,5. Стоят дешево: 4,4 EV/Ebitda, но не настолько, чтобы покупать «плачевные прогнозы» на след года.
4)Аэрофлот:в преддверии отчета.
Без сюрпризов после недавнего МСФО. Хотя операционка всегда больше радует рынок (услышим и как занятость кресел выросла, и маршруты…).
Но вот мы уже недалеко от потолка: нужны новости о перемирии и открытии новых путей.
Рынок фиксирует восстановление бизнеса, поэтому если и покупать, то ближе к 43,89р за акцию.
Ноябрь статистически средний (не сезонный).
Итоги:
Сегодня важно смотреть на инфляцию, ведь это предпоследние данные перед заседанием. Мы точно выйдем за пределы нормы на год от ЦБ, да и сезонность перед НГ проинфляционная.
Но с учетом того, что мы увидели +0,5% неделей ранее: выше данные мы вряд ли увидим. А слово «замедлилась» даже при +0,3-0,4% рынок может воспринять хорошо.Падаем до данных и отскакиваем после?
Ну и сегодня утвердят дивиденды у SFI и Фосагро.
Акции могут быть сильнее рынка.
Отличного дня, друзья!
Мой 2024г: покупки, инвестиции, недвижимость и цели.
До нового года чуть больше 3 недель, поэтому решил одним из первых поделиться своими мыслями, планами, заработком и покупками.
Я вам доверяю и ценю, поэтому разделяя такое с вами я хочу услышать обратную связь: как прошел ваш год.Что выполнили, а что нет? Как относитесь к деньгам и что у вас получилось/не получилось в трейдинге/инвестициях в этом году?
Не стесняйтесь писать - всем будет интересно почитать. (Я прочитаю точно все!)
Что ж, начнем с меня
1)Торговля
Фондовый рынок.
У меня есть 2 глобальных портфеля на разных брокерах: Тинькофф и БКС. Я занимаюсь как спекуляциями (торговля фьючерсами и новостей), так и пытался лонговать рынок половину этого года.
Каков результат лонгов? - очевидный)
Я пережил очень болезненно эту коррекцию и отчасти разочаровался в рынке (это с учетом пережитых коррекций в 2014, 2020, 2022).
Сколько было корп кидалова, санкций и приколов от того же ЦБ)
▪️Результат инвестиций за год:
- около -25% (и это лучше рынка!)
- Стратегия в Тинькофф -10% (и это тоже блин в 3 раза лучше рынка)
▪️Фьючерсы, спекуляции:
- Держу свою среднюю годовую статистику в БКС: удалось сделать Х2 на счете. Около 106% годовых заработал. У меня все просто: я стараюсь забирать 1-2% в день и максимум терять по 1,5%.
Идеи по фьючерсам и пробоям я публикую тут.
Но вот проблема: с начала года рубль подешевел почти на 20%
Поэтому, я заработал, но в долларах чуть меньше.
▪️Крипта:
Самый доходный актив с трейдинга в этом году. Рост, волатильность и ликвидность позволили сделать мне сумму, благодаря которой я смог купить машину и прожить весь год в комфортном для себя фин. состоянии (я беру именно личный трейдинг и именно на крипте).
К собственному капиталу Х2 сделал (не портфелю, а капиталу!)
Присоединиться к команде
▪️Подытог и цели на год:
- Ставлю таргет на инвестиционный портфель в Х2 от текущих.
-Трейдинг на ММВБ: планирую комфортно держать ~100% годовых
- Крипта: основная ставка на год. Я не вижу смысла выжимать идеи из пальца в такой коньюктуре, когда все деньги там.Биткоин в топ-10 валют мира (рубль даже не близко). Я не вижу причин бояться попробовать и упускать такие возможности.
2)FutureTrading
- Нам через 3 месяца 3 года!
- В этом году мы прибавили в подписчиках в 2 раза!
- Отработали кучу идей вместе и очень много разговаривали и рассуждали. Без вас моя жизнь была бы серой))
Обещаю быть лучше в следующем году.
3)Покупки и недвижимость: цели.
Пока что я не вижу для себя практического применения покупки квартиры по нескольким причинам:
- Я не успел зайти в льготную ипотеку, так как квартиры, которые мне были нужны по маржинальности сильно дороже.
- Я вижу сьем квартиры под фиксированную сумму наиболее выгодной сейчас. При ставке в 21%, мой арендодатель получает 5,5% годовых (с учетом амортизации).
- Из минусов жилья в новых ЖК - сильно дорожает КУ (тк ты платишь не только за энергию, но и за услуги охраны, уборщиков, самдовников и тд).
- Я четко не знаю где я буду жить в конечном счете: хочу остаться в России, но Питер или Москва - вопрос тяжелый (первый я люблю, во второй часто езжу).
Машины:
Когда-то публиковал для вас большой рессерч по тому, что выгоднее: каршеринг, водить авто или такси.
Я очень люблю авто за ощущения за рулем и за 2 года смог повладеть 4мя машинами.
В этом году я продал 2 машины и купил одну более универсальную. (Купил, то, что хотел еще в 2020 году, но смог позволить себе после трейдинга на крипте).
Целью на этот год ставлю себе возможный переезд в Москву, пробитие 40.000 человек во всех соц. сетях, помочь семье и продолжить радовать вас крутыми идеями!
Год был реально тяжелым: помотал всех. Но это тот год, который идет за 2-3 опыта.
Такое тоже нужно в жизни: легко и понятно бывает редко!
Я жду вас в комментариях 👇
Друзья, после ночи все целы?
Такие выносы плечевиков обычно означают новый цикл роста
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,2%:
Находимся недалеко от сопротивления в 2600. Потихоньку сменяю Лонги в шорты, как минимум, скорее всего, в среду рынок будет продавать рынок перед данными по инфляции.
Сегодня скорее поросли на валютной переоценке: к понедельнику валютный рынок успокоился и отскочил после панических продаж. Если пройдем 14 рублей за юань, проедем дальше.Отскок пойман!
Сбербанк:прогнозы.
SberCIB одна из самых точных аналитических вью по рынку прогнозирует 24% на заседании через 10 дней.
Ставят на 25%, как хай ставки перед разворотом ДКБ и среднюю по баксу на 2025г в диапазоне в 110-115р.
Сегодня сам сбер выпустит отчет за ноябрь по РСБУ: после дня инвестора есть понимание, что просто идут по прогнозу.На факте может быть фикс позиций: сам лично продал купленную позицию.
Акции:
1)Диасофт:день стратегии.
Вчера компания провела мероприятия по прогнозам/отчете бизнеса.
- Выручка за 1ПГ 4,1 млрд руб (+21% г/г)
- Полная себестоимость 3,4 млрд (+38% г/г)
- Операционная прибыль 659 млн
Отчет не очень: отсюда и падение акций. Себестоимость выросла из-за найма доп персонала.
При этом дали относительно хороший гайденс:
- Хотят расти на 30% по всем показателям г/г
- допку и SPO сейчас на планируют.Но на второе планы сохраняют.
- Дивиденд за след год при выполнении гайденса составит около 8-9% при текущих
В общем, ничего интересного: около 3400 задумаюсь о покупке, а пока Яндекс, софтлайн, астра сильно интереснее выглядят.
2)Полюс:звонок.
Сегодня компания представит параметры по Сухому Логу и других проектах роста. Напомню, что любые позитивные новости по более скорому запуску месторождения - это супер позитив.
Валюта подросла, золото держит тренд и тоже растет, поэтому имхо цена отстает акции от реальности и локальный разгон тут можно увидеть.Ну и на пробой 15.000 интересно.
В четверг последний день с дивидендом в 9%, могут быстро начать закрывать гэп.
Я больше склонен к ЮГК, но спекулятивно поработать тут можно.
3)Henderson: неубедительно
-Выручка за ноябрь: +16,5% г/г
-Совокупный рост выручки: 23,7% (-1,3 пункта месяц к месяцу).
Как и писал вчера: какой-то позитив в котировках можно ждать от роста выручки на 25%+
Прогноз на рост в 30%+ провалили, а это очень плохо для инвесторов. Отсюда не вижу здесь какой-либо идеи, кроме шорта, ибо с каждым результаты падают на 7-8% (потреб спрос падает быстрее, чем работает перекладывание инфляции)
Стоят 6,5 прибылей. 500р актуально для набора позиции.
4)Сибур:крупнейшее IPO
Компания занимается производством нефтехимической продукции (полимеры, каучуки и т.д.).
Могут разместиться за 60 млрд, что в случае привлечения интереса может съесть реально много ликвидности с рынка - размещение огромное, да и на таком ужасном рынке. Рентабельность у них цепляет: 40% по EBITDA.
На этом фоне растет Нижнекамскнефтехим - через него можно отыгрывать любые хорошие новости по размещению. Секторальные спекуляции работают!
5)VK:IPO дочки VK Tech
Это поставщик собственных IT-решений для корп клиентов
-Жду размещения не раньше 26-27 года.
-Растут на 40-50% г/г по выручке, по бизнес убыточный.
-Получим бизнес с темпами роста. Это 7-8% от выручки головной компании.
Если разместятся за 10 млрд и ниже - интересно (оценка в 5 EV/Ebitda)
Под «зеленый свет» о выходе ВК могут разогнать, так что будьте аккуратны с шортами.
У ВК в обойме еще дочка skillbox.
Итоги:
Рынок остается тонким, поэтому ближе к важным данным и заседанию, понимая, что все будут опасаться их, не спорю с рынком и перехожу ближе к шортам.
Смотрим на отчет Сбера и возможный фикс:утащит ли он рынок пониже?
Ждём среду и остальные большие мероприятия компаний.
Сохраняйте риск-менеджмент!
Отличного дня, друзья!
Если не видели:
На форуме «Россия зовёт» наш президент очень позитивно высказался по поводу крипты: «биткоин никто не запретит»
Как вы понимаете, все страны приходят к этому и я очень не хотел бы, чтобы мои подписчики зашли в крипту тогда, когда это выйдет на гос уровень.
Сейчас идет бычий и волатильный рынок против непредсказуемого и неликвидного российского и я просто не вижу причин не попробовать.
Это реально мой искренний совет: заведите счет, попробуйте поторговать на демо/небольльшую сумму изучив стратегию и то, как регистрироваться в библиотеке.
Не ленитесь - это 30 минут для базового понимания.
Зачем отказываться от возможностей и денег?
С каждым днем мы все ближе к тому, что счета будут у всех: а будете ли вы вынуждено последними или нет - решать вам прямо сейчас.
Ребята в чате и чатах делятся крутыми результатами каждый день. А так как я вам желаю лучшего, я просто не могу не «настоятельно рекомендовать» попробовать. Не ленитесь!
Открыть счет: https://www.bybit.com/ru-RU/aff-bind?affiliate_id=50214 (таких бонусов, как даю я, не дает никто - ибо это моя личная договоренность с байбитом, дать вам лучшие условия. Бонус до 30.000$ и всё турниры на огромные деньги)
Отличного вечера, друзья!
Обнял 🫂
Ну вот собственно и ложный пробой 13,43 по юаню.
Как и говорил в утреннем обзоре: покупал юань и держу среднесрочную валютную позицию в 10% от личного состояния.
Базово неплохо выглядят префы сургута: будто еще не полностью отыграли рост. Спек позицию сдаю, а вот краткосрочно протестировать еще раз зону продаж 59,245-60,025 можем. График приложил (в моменте подходим к зеленой трендовой, которая с сентября держала восходящий тренд). Локальное сопротивление 56,555.
Ну и сам юань: смотрим реакцию на зону продаж в 13,84-13,93. Если закрепимся выше, едем к 14,4 снова (на этих уровнях уже должны остаться в боковике на хаях).
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ALPHA
Лонг выше 0,1367$ 👆
$KAS
Шорт ниже 0,1787$ 👇
$TRB
Шорт ниже 88$ 👇
$JASMY
Шорт ниже 0,04619$ 👇
$CFX
Шорт ниже 0,2325$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 9 декабря:
🌍 События:
4:30 - ИПЦ Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс доверия инвесторов в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Ожидаемая потребительская инфляция в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Объем оптовых продаж, индекс тенденций на рынке труда США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
📱 $DIAS - Диасофт: День стратегии (❗️)
👔 $HNFG - Хэндерсон: Выручка ноябрь (❗️)
🪪 $RENI - Ренессанс: ВОСА по дивидендам за 9 мес 2024г в размере 3,6 руб/акция (❗️)
⚡️ $MRSB - Мордовская ЭСК: последний день с дивидендом 0,091818 руб (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
В премиум канале идею отработали.
Подписывайтесь))
@FutureTradingPremium_bot
Касание юаня есть четко о уровень 13,43 есть
Добрал фьючерса юаня, кроме СургутаП
Также держу долларовую позицию на криптосчете.
Мой портфель (все брокеры) сейчас:
30% трейдинг и инвестиции в рублях
40% трейдинг в крипте
30% Валютная позиция в целом
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$BNX
Лонг выше 0,779$ 👆
$SHIB1000
Лонг выше 0,0331$ 👆
$1000PEPE
Лонг выше ~0,0229$ 👆
$BLUR
Лонг выше 0,444$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,243$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
