8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,8% и закрылся прямо у поддержки в 2845: рынок локально снова перегрет и от сопротивления можем отскочить вниз несмотря на весь позитив.
Нефть пыталась закрыться ниже 73,59, но сохранила восходящий тренд: сопротивление в виде зоны продаж 75-76$ актуально - выше особо не вижу.Тут и США пытается остановить эскалацию на ближнем востоке перед выборами, как и опустить цену.
Юань вырос на 0,2% и закрылся у локальных максимумов
Акции:
1)Газпром: отмена НДПИ.
Блумберг опубликовал статью: с 2025 года могут сделать послабление для компании в виде отмены налога на добычу => сэкономят ~600 млрд руб. только за этот год: будут пополнять бюджет через дивиденд (это порядка 25,3 руб. на акцию = 20% дд), ибо государство может забирать деньги не через налоги, а дивиденд.
В случае подтверждения новости, поедем к 150-160 : стоят 35% от выручки (оценка дешевая) + фактор растущих поставок газа в Китай с текущего полугодия.
Кстати, учитывая, что новость вышла на вечерке во время «спячки» фондов - покупки сегодня могут продолжаться.
Взял на 2% от портфеля, как ставку на слух, восстановление и бенефицира мирных переговоров.
2)Новатэк: заморозка проектов.
Приняли решение притормозить с стройкой новых СПГ проектов на Ямале и Мурманске: боятся повторения сценария «Арктик СПГ-2», где проект просто задушили санкциями.
Вчера писал про теневой флот, хоть на все проект его не хватит. Стоят дешево: Forward P/E = 4 (при исторических 9). На пробой 1000 интересно.
3)ТГК-14: SPO.
С 23 сентября по 3 октября у миноритариев есть возможность поучаствовать в размещении:
-20% от акционерного капитала.
-не дороже 0,01225 руб. за акцию.
Хотят увеличить ликвидность + получить кэш на финансирование проектов: увеличат free-float до 29% (общая ликвидность для миноритариев составит порядка 4,4 млрд руб. за акцию). Макс. размещение дешевле текущих котировок на 1%: по факту продавать будут дешевле => рынок скорее всего повезет текущую стоимость до этих параметров.
Спекулятивно можно немного, но по привлекательности средне: оценены справедливо, хоть и есть потенциал во 2ПГ из-за повышенных КУ. Forward дд = 9-10%. Не держу, но по 0.0105 интересно.
4)Хендерсон: день инвестора.
Сегодня в 18:00 расскажут о планах на будущее и покажут результаты на текущий момент: интересно посмотреть на сохранение рентабельности. Сейчас имеют долг в 2,47 млрд: давит несильно, но его уменьшение будет приятным бонусом.
При текущем рынке около 620 интересно добавить в портфель.
Итоги:
Планирую посмотреть локальный шорт со стопом над 2850, акции с аллокацей в 120% держу, ближе к заседанию может вернуться давление - пока что все указывает на 20ую ставку. Вчера опубликовал небольшой рессерч на основе данных ЦБ.
А пока Газпром может подтащить рынок повыше: но эйфория и жадность может быстро сменить тренд. Рынок эмоциональный сейчас и нестабильный - это стоит помнить.Соблюдайте риск-менеджмент.
Всем отличного вторника!
Газпром: новость.
Если примут указ о отмене налогов Газпрому, он будет экономить около 600 млрд рублей налогами в год.
Добавьте к этому недавние новости о отношениях с Китаем, хороший отчет и возможность достать деньги на дивиденды у Газпромнефти. Плюс, опять же, Газпром - это бенефициар мирных переговоров.
В целом, мнение по акции изменилось учитывая её стоимость в 1,5-2 прибыли.
На отмене налогов, кстати, могут покрыть долг, а дивиденды заплатить взяв деньги у дочки (я бы так сделал).
Сейчас «типо» денежного потока им не хватает.
Будет веселым отчет за 2ПГ: чую Газпром будет выше трендовой в 135 рублей (обозначил на графике)
В моменте ударились о сопротивление в 129,56.
Сегежа: добавил спекулятивную позицию.
Движемся в глобальном нисходящем тренде, сформировав наклонную: техника тут очень Крутая за счет больших объемов. Чего стоят уровни 1,508 и 1,322: локально они просто идеально выступают как поддержка и сопротивление.
Добавил шорта на 1,5% от портфеля как хэдж:
-Скорее всего в конце сентября - начале октября покажут параметры допки: даже объявление обвалило акции на 50%. Параметры могут быть жесткими, ибо АФК системе нет смысла тащить такой долг у Сегежи, ибо он в несколько раз дороже, чем доля.
-Ближе к октябрю вернется давление повышения ставки до 20%: рынок выйдет из эйфории, а долговики будут падать быстрее:
Это очень агрессивная идея:
я готов к минусам и пампам, но тут идея под середину октября - жду параметры и ставку. Все меняется очень быстро
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В пятницу индекс вырос на 0,9% и закрылся под уровнем 2800: пока что на рынке сохраняется хорошая конъюнктура (нет давления от нерезов + растет нефть + идет девальвация, что переоценивает рынок + стабильный новостной фон). Ближе к октябрю придет давление из-за не определенности по ставке (19 или 20), а пока растем.
Нефть: торгуемся недалеко от зоны продаж 75,32-75,82. Поможет ли эскалация конфликта на БВ пробить эту зону? - вряд ли, ибо США не нужен конфликт перед выборами, поэтому в их интересах сейчас охлаждение ситуации, а это негатив для нефти.
Юань закрепился выше зоны 12,88-12,97. Сейчас это ключевая поддержка. Важное сопротивление - 13,44. Сильно выше валюту не вижу.
Акции:
1)Татнефть: что с дивидендом?
Не смогли провести ВОСА, но это не отменяет факта будущего одобрения дивиденда.
Payout 75% по РСБУ = дивиденд в 38,2 руб. на акцию, за 1ПГ дали доходность 6,2% на акцию: показали небольшой прирост по МСФО + платят из кэш позиции. Крепкий актив с нулевым долгом и недорогой оценкой (Forward P/E = 4,5). В сегменте топ-3 идея сейчас, в вотч-листе префы по 600р.
Продолжаю держать из сектора Роснефть + Лукойл.
2)Polymetal: пора прощаться.
Сегодня крайний день торгов бумагой на ММВБ.Писал ранее, что работала схема с переводом в Казахстан и акцию можно было купить с целью продать таким спекулянтам. Сегодня же, может быть фиксирование позиций, а после делистинг (в случае не продажи)
Теперь бумаги можно будет купить только на Казахской бирже (AIX): там оценены дешево (Forward Ev/Ebitda = 2), если есть брокерский аккаунт в Казахстане, то по текущим покупать интересно (оценены в 2-3 раза дешевле российских конкурентов)
3)Газпром: поставки на максимум.
Пришли к соглашению с Китаем: в декабре (досрочно) выведут поставки газа на максимальный уровень => с текущего момента будут постепенно наращивать экспорт.
Уже показали прирост поставок 37% г/г в Китай + делают акцент на всю Азию: сейчас строят еще дальневосточный маршрут => драйвер роста выручки: в отчете за 2 ПГ это уже должно отразиться, а там и речь о дивиденднах снова пойти может. Оценены в 2 прибыли, но остается давящий долг (ND/Ebitda = 2,4).
Подобные новости + вывод денег через дочку могут дать дивиденды, а это оживит акцию в корне: то, чего ждет весь рынок. Ну а пока, действуют в интересах государства. Покупать ближе к 114 - единственная спекулятивная идея сейчас.
4)Совкомфлот и Новатэк: причем здесь Блумберг?
Американское агентство будто пампит и принимает историю с теневым флотом этих компаний. Пишут, что попавшие под санкции танкеры спустя долгое время (ага) появились на радарах и работают с иностранными портами, привозя туда товар.
Все всё знают, все процессы идут, даже карту перемещений показали (Сеть от Дубая до Китая) - прям молодцы!
В целом, очевидно, что затраты на логистику у компаний выросли из-за тернистых путей, но факт того, что процессы идут и к этому уже нормально относятся - позитив.
Совкомфлот интересен по текущим, хоть и сильно отскочил, а Новатэк еще и бенефициар мирных переговоров.
Держу FLOT у себя и в стратегиях и поставил на радар Новатэк по 950.
Итоги:
Технический отскок перешел в эйфорию: настроение рынка меняется слишком быстро и важно успевать это признавать. Пока все ок:
-на неделе (27 числа) закроется возможность заявок на покупку в Евроклире, а 10 октября полностью закроется схема с нерезидентами.
-Начинается дивидендный сезон.
-Акции продолжаю держать, но также без особого плеча.
Всем отличной недели!
Важное обращение по турниру WSOT.
Картинки в комментариях 👇
Полезные ссылки:
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• Ответы на часто задаваемые криптовалютные вопросы
• Инструкция: за 30 минут научиться торговать криптой по идеям
• Как торговать идеи по крипте
Регистрация на турнир 1 октября, вы пока можете зарегистрироваться на байбите, чтобы торговать вместе и получать большие бонусы: https://partner.bybit.com/b/futuretrading
Я до сих пор, кстати, удивлена стоимости канала, это слишком дешево, для такого количества качественных идей и огромной обучающей библиотеки)
Читать полностью…
Друзья, ещё буду на конференции профита 16 ноября в Москве - там так же можем пересечься)
Список эмитентов тоже топовый: Аэрофлот, Астра, Норникель, Х5, Самолет, выходящие Аренадата и селектел, Софтлайн, Хендерсон, ИВА, ВУШ, Русагро, Совкомбанк и другие.
В прошлый раз в апреле все было сделано на высшем уровне, поэтому решил приехать ещё раз!
Для вас так же подготовил промокоды на участие (а именно скидку 20%) : FT20 (просто нажмите на него и вставьте к покупке на сайте)
Ну и конечно же, остается анонсировать: когда-нибудь я там выступлю!
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$TON
Шикарное накопление у наклонной: не пропустите пробой
Лонг выше ~5,835$ 👆
$XEM
3 актуальных касания на 4-х часовом таймфреме
Лонг выше 0,01885$ 👆
$COTI
Зеркальный уровень на дневке
Лонг выше 0,1327$ 👆
$STRK
Лонг выше 0,408$ 👆
$BSV
Лонг выше 49,9$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 20 сентября:
🌍 События:
2:00 - Индекс доверия потребителей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:15 - Базовая кредитная ставка НБК 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
9:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
9:00 - Индекс цен производителей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - ИПЦ в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
12:30 - Выступление члена БА Манн 🏴 (Важность: 6/10) ❕
17:00 - Индекс доверия потребителей в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Выступление президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ‼️
20:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRV4 ) (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Речь члена FOMC Харкера 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
👨🏻💻 $DIAS - Диасофт: дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 45,00 руб в воскресенье 22.09.2024) (❗️)
🌱 $PHOR - РусАгро: дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 117,00 руб в воскресенье 22.09.2024) (❗️)
📱 $YDEX - Яндекс: закрытие реестра по дивидендам 80,00 руб (дивгэп) (❗️)
📞 $MTSS - МТС: последний день сбора заявок на выкуп до 2,89% находящихся в обращении акций (время истечения срока подачи 12:00 мск) (❗️)
🏛️ $MOEX - Московская биржа: Начнут действовать новые базы расчета индексов (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Когда я буду шортить S&P500?
-Когда уйдет весь этот «искусственный позитив».
Тезисы:
1. Да, технологические компании по типу NVDA сильно тащат рынок наверх, но все ли так хорошо?
Пик хайпа искусственного интеллекта позади, а его развитие дальше труднее: фактор “Wow” прошел свой пик, развитие замедляется, а рынок закладывает новые и новые невероятные изобретения. - так не бывает. (Это как начать ходить в зал: первые пол года у вас появляются мышцы и тонус, а после процесс идет куда медленеее).
2. Apple тоже разочаровывает: выпустили АБСОЛЮТНО такой же айфон (добавили только новую кнопку). И раньше это работало, но не сейчас: первые продажи провалились (г/г). Зачем людям менять такой же 15 айфон на 16, если даже не видно, что они отличаются?). И я не говорю о том, что остальные продукты также потерпели минимальные изменения. (Привет Apple Watch, которым исполнилось 10 лет и вместо того, чтобы придумать что-то новое, выпустили идентичную модель).
3.Ставку понизили на 0,5%:
Во-Первых: рынок это закладывал и ждал до этого (рынок рос)
Во-Вторых: если ФРС пришлось действовать быстрее консенсуса, не значит ли это что они бояться рецессии?
Ах да, месяц назад мы уже получали плохие мировые данные, но их решили «подрисовать» в следующих релизах. В отличие от ЦБ России, в США делают все, чтобы люди несли деньги на рынок: хорошо ли это? - отчасти да, но каждый пузырь имеет свойство лопаться.
4. И до какого момента нам могут показывать только «красивую обертку»?
-До выборов.Тут и ответ на мой вопрос когда я буду серьезно шортить Американские индексы: после них.
Как никак, нужно показать всю мощь США и выбрать нового президента, а дальше… Шорт)
По технике:
Пробили очередные абсолютные максимумы (а именно накопление у 5673). Нас интересует по большей части глобальный восходящий тренд, который существует почти год: касаний много, попытка пробития была, но закрепиться ниже не удалось ни разу. Сейчас подножье тренда находится на значении в 5370. Ну и поддержки сразу: 5575 и 5446.
Итоги:
Отсюда, понимаем, что нет большого смысла идти против жадности, плечей и эйфории Американцев и шортить каждый максимум - мы не угадаем где именно будет пролив.
А вот найти логическое событие, где этот шорт может быть уместен - разумно.
ИМХО.
Друзья, у этих ребят, кроме мошеннических схем ничего нету.
Если видите подобное у меня в комментариях - жалуйтесь.
Не пишите им ничего!
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс упал на 1%, юань вырос на 1%, а нефть сохраняет волатильность: восходящий тренд сохранили не закрепившись ниже 73,59. Все еще можем пойти тестировать зону продаж 75,32-75,82.
Важно по рынку:
1.Сегодня квартальная экспирация.
Момент, когда спекулянты работают больше всего: выходят и заходят в быстрые позиции. Это вызывает дикую волатильность на рынке: в прошлом квартале мы увидели рост, снижение и рост рынка на 2% туда и обратно за один день.
Будьте аккуратны!
2.Ребалансировка индекса.
Сегодня в индекс Мосбиржи будут покупаться акции, которые попали: это Яндекс и Астра. Первый уже успели разогнать, а вот второй (за счет мЕньшей ликвидности) могут под разогнать. Приток составит 104 млн рублей или половина от дневного оборота. Поэтому, в моменте можем увидеть рост тут!
3.Данные по инфляции:
Недельная инфляция составила 0,11%: ускорилась к прошлой неделе, НО видим замедление в годовом выражении.
Что важно: развернулись и ожидания потребителей (с 12,9 до 12,5).
Лаг 18ой ставки начинает работать, но данные пока не очень. Базово идем по траектории повышения ставки в октябре и объявлении о том, что это финал!
4.США: понизили ставку.
Причем аж на 0,5% сразу. Рынок отреагировал ростом и фиксированием по факту (делал отдельный пост по отыгрышу).
С одной стороны это хорошо для золота и крипты: деньги дешевеют.
С другой стороны, сигнал не очень: ставку пришлось понижать быстрее задуманного, а это выглядит как борьба с потенциальной рецессией.
Что ж, после ноября (выборов) видимо будет BIG short. Золото также могут фиксировать по факту.
Акции:
1)Аренадата: новое IPO.
Занимаются разработкой ПО нацеленного на управление данными: контракты со всеми крупнейшими компаниями.
-Уже заработали больше, чем за 2023г.: выручка выросла в х2,3 + есть фактор растущего рынка (потенциально за год покажет +42% г/г до 95 млрд руб.)
-Стали прибыльны: держат рентабельность от выручки около 25-30%. Занимают 21% рынка.
-Увидим формат cash-in: активно растущий бизнес => нужен кэш на увеличение штата и наращивание влияние.
-Можем увидеть размещение в 10-15 млрд (free-float 15%).
Ждём параметры, сегодня буду на созвоне с компанией.
2)Татнефть: падающая добыча.
Снизили показатель в 1ПГ по двум направлениям:
-Газ 430 млн. куб. м. (-8,1% г/г)
-Нефть 13,66 млн. т. (-4,7% г/г)
Негатив, но не страшно: ранее показали неплохое МСФО (х1,5 выручки + та же ЧП). Основной заработок на нефтепродуктах (тот же бензин, который растет). Диверсификация бизнеса работает!
Выплатили дивидендом 38,2 руб. за 1ПГ: Forward дд на 2024г. = 14-15% по текущим (это 80-90 руб. на акцию). Платят неплохо, но оценены в 5 прибылей: это дороже Лукойла и Роснефти.
3)ЮГК: отсрочили сроки.
Подали заявление, которое оспаривает решение о приостановке работ на 4-х горных карьерах на 27 число + остается вопрос с штрафом, который могут снизить/не платить. Неопределенность может давить при падающем рынке, поэтому временно сократил позицию (не вышел)
Ждём объявление дивидендов, решения проблем, отражение запуска «Высокого» в отчете и рост до моего таргета в 1,3+. Держу.
4)Диасофт: последний день с дивидендом.
Платят 45 руб на акцию, доходность 0,83% на акцию: доходность маленькая, но на выплату ушло 80% Ebitda за 1КВ. Качественный бизнес с органическим ростом на 20% по всем фин. статьям. Оценены недорого, но на фоне конкурентов выглядят слабее сейчас.
Итоги:
Сегодня будет волатильный день: реакция рынка на данные по инфляции, ставку ФРС и квартальную экспирацию.
2720 ближайшая поддержка: удержим?
Сегодня последний день для получения дивов Диасофта, Яндекса, Фосагро и Татнефти.
Всем отличного дня!
🔥🇺🇸#FOMC #дкп #цб #сша
FOMC - СТАВКА ФРС = 5% (ОЖИД 5.25% / РАНЕЕ 5.5%)
ФРС снизила ставку впервые с лета 2023г и сразу на 0.5%. Ставка находилась на максимуме более чем за 20 лет
Выбило по стопу из золота
Трендовую пробили. Опубликовал пост прямо в момент пробоя и зашел в шорт.
Стоп поставил над 2,32. Идем неплохо: процент есть, стоп подтягиваем.
Даже есть шанс забрать большое движение
Стратегия: что по сделкам?
1)ЮГК:решение перенесли.
Сегодня должен был пройти суд: дадут штраф компании или нет? Напомню, речь о 3 млрд рублей или 10% от EBITDA компании.
Компанию разгоняли 2 дня в ожидании благоприятного исхода, но неопределенность сохраняется. Сократил позицию на 1/3 в стратегии и у себя на счету. Золото могут сегодня подслить после ФРС (если опустят ставку на 0,25%) + при слабости рынка РФ ЮГК чувствует себя слабее.
Но в среднесроке мой смелый таргет актуален.
2)Софтлайн: что тут?
Провели несколько M&A:
-Купили долю в ОМЗ, дочке газпромнефти
-Купили производителя лазеров с огромным дисконтом (+ у компании кэша больше, чем заплатили): чуть ли не бесплатно купили
Единоразово могут заработать 7 млрд.
Стоят 7,5 EV/Evitda
Провели допку без дисконта, но не стоит забывать о опционе:
-в пятницу те, кто имеет акцию в портфеле и держал с прошлого года получат еще одну и могут начать продавать эти допы: это создаст навес. 18 октября поставят бонусные акции - это будет навес (а там 5% фрифлота)
Поэтому, чуть уменьшил позицию, чтобы добрать после 18 октября или пониже (все, что ниже 140 - супер интересно)
3)Самолет: очень дешево.
Акция сильно слабее рынка и торгуется на уровнях 2021 года и ниже шоковых ситуаций 2022г.
Да, застройщикам плохо, но это уже паник сейл.
Сегодня выйдут данные по инфляции: любые сигналы о том, что ставку ещё раз не повысят - хорошо.
Чуть добрал
🗞️ Экономические события 24 сентября:
🌍 События:
10:10 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
11:00 - Индекс делового климата в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Выступление Б. Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Индекс доверия потребителей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Денежная масса М2 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
23:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRV4 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🚚 $NKHP — НКХП: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2024г. в размере 30,43 руб. на акцию (❗️)
👕 $HNFG — Henderson: День инвестора в 18:00 по МСК (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Мысли по заседанию ЦБ 25 октября.
Центральный банк сегодня отчитался по кредитованию за август:
-Корпоративное кредитование остается на высоком уровне (+1,9% в августе против +2,3% в июле)
-Ипотека выросла даже против июля (+0,9% | +0,7% в июле). Застройщики для собственного выживания начали предлагать собственные программы + «семейки», которые не отменили пользуются популярностью. Семейка вообще выросла до 90% с 40% в июле: люди берут до последнего.
-Банки заработали 435 млрд рублей: по факту только за счет валютной переоценки (девальвации рубля): отчеты за сентябрь-октябрь при учете лага ставки будут куда интереснее. Если юань уйдет ниже 13 в сентябре и закрепится, это ударит по динамике прибыли.
Из хорошего:
-депозиты физ.лиц и юриков выросли на 1,3% в обоих случаях. Банки пылесосят деньги и замедляют инфляцию.
-Потреб кредитование чуть замедлилось: +1,3% в августе против +1,4% в июле.
Итог:
Отсюда, идем скорее по траектории 7-8% годовой инфляции, чем 5-7%, что наталкивает на мысль о еще одном повышении. Как и писал ранее, по факту в сентябре ЦБ решило поднять ставку в 2 этапа и видимо не будет отказываться от этой идеи. Если в эту и след среду не выйдут дефляционные данные - жду 20ю ставку и даже возможный сигнал на повышение, в который верить не буду: чтобы увидеть ставку 20+, нужно увидеть годовую инфляцию на уровне 10-12%+, это пока далеко от реальности.
Важно понимать, что рынок в эйфории, будто хайк ставки уже позади, поэтому локальное охлаждение можем увидеть. В остальном, неопределенность по большей части ушла.
Через ретест 2750-2800 можем пойти к 3000 после заседания.
#макро
@future_trading
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$BLUR
2 шикарных касания и проторговка
Лонг выше 0,226$ 👆
$ZETA
См затухание волатильности
Лонг выше 0,745$ 👆
$METIS
В идеале наклонную прочертить у себя
Лонг выше ~38,4$ 👆
$DOGE
Красивое поджатие
Лонг выше ~0,11$ 👆
$BSV
4 касания в уровень, не пропустите пробой
Лонг выше 49,9$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 23 сентября:
🌍 События:
10:00 - Выступление члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
10:30 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Индекс деловой активности в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
11:30 - Индекс деловой активности в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Индекс промышленных заказов в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
16:45 - Индекс деловой активности в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Речь члена FOMC Кашкари 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
23:00 - Выступление члена Бундесбанка Маудерера 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
📀 $POLY — Последний торговый день в “стакане Т+1” (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Друзья, ещё небольшой бонус:
❗️Если присоединиться к каналу сегодня: +3 дня подарок 🎁
Завтра: +2 дня 🎁
Послезавтра: +1 день 🎁
(Покрытие выходных и возможность изучить библиотеку)
Перейти: @FutureTradingPremium_bot
Отличных выходных! Знайте цену своему времени и деньгам 😉
Друзья, я к вам с впечатлениями.
Во-первых, я понял, что очень и рынок сейчас - это огромная возможность. Наконец индекс показал зеленую уверенную неделю, а крипта, фьючерсы и валюта показали РЕКОРДНЫЕ объемы и волатильность. Что это значит? - все возвращаются с отпусков в лучшее для заработка время.
Во-вторых, я понял, что не зря я открыл Premium канал именно сейчас - большинство участников уже отбили свои подписки.
Собрал отзывы за неделю и добавил в общий список : /channel/futuretradingotzivi (уже 460 комментариев от вас, спасибо за обратную связь!)
————————————————————————
Мысли:
————————————————————————
За эту неделю я понял, что общение в чате рождает огромное количество новых идей, мыслей и обучения. Думаю, что у нас по праву один из самых душевных чатов.
Мы вместе отработали большое количество идей внутри дня, вернулись к работе с вотч-листом и спекулятивным идеям (вчера показывал пример сделки из премиум канала).
Если вы не пробовали премиум канал - отличная возможность это сделать в волатильное время.
А если вы ещё не изучали премиум библиотеку - фатальная ошибка. Ведь это кладезь знаний за 2 года работы.
——————————————————————
Ну и помним, что премиум канал - это:
——————————————————————-
•Всегда актуальные графики с уровнями по всем самым интересными инструментам 📊
•Торговые идеи с разной степенью риска 💪
•Уровни для сделок 〽️ - Фьючерсы, Российский рынок (new) , крипта, Америка и многое другое
•Разбор сделок в моменте: рассмотрение хода сделки, мои личные позиции и мысли, тейки и стопы - я всегда контролирую процесс 🥸
•Обучающие видео и статьи 📚
•Огромная библиотека канала с более чем 10 часами теории с примерами, а также удобные эксклюзивные статьи, основанные на личном опыте 📕
•Голосовые и утренние короткие видео с планом и мыслями по рынку: экономит часы изучения рынка внутри дня 🎦
•Вотч-Лист с идеями для тех, у кого не так много времени на торговлю. Это целое меню для торговли, где вы быстро найдете нужное: крипта, российские акции, дополнительные идеи, идеи по фьючерсам, среднесрочные идеи: вам нужно одно закрепленное сообщение, которое обновляется каждый день - такого удобного сервиса не найти!
•Свинг идеи по акциям с графиком и объяснении идеи 💡
•Самый дружный чат, где каждый друг другу поможет, а я отвечу на ваш любой вопрос - атмосфере там многие позавидуют 💭
•Прямые эфиры с ответами на вопросы 🎥
•Публикации моего основного портфеля 💼
•Пояснение и ведение сделок: разбор компаний и инсайты со встреч и общения с эмитентами 📊
•Проведение прямых эфиров 📷
•Заметки по рынку и отдельным компаниям ✏️
——————————————————————
Как присоединиться?
——————————————————————-
Чтобы войти в канал, просто оплатите подписку через удобного бота:
👉 @FutureTradingPremium_bot
P.S: Спасибо, что доверяете, я вас не подведу.
Обнял 🫂
Валюта и сырье: ключевые уровни.
1)Юань: ушли за зону продаж 12,88-12,97 и сделали ретест. Пока мы выше красной зоны - можем продолжить рост: конечно, ещё есть фактор нефти (чем она дешевле - тем больше идет девал). Картинка очень красивая, чтобы уйти к 13,44, но сильно выше валюту не вижу.
На налоговом периоде можем пойти пониже, но главное: идея с фьючерсом 12.24 реализовалась в +3% с прошлого поста. В целом можно половину зафиксить.
2)Индекс Мосбиржи.
Тестируем 2800 в моменте, но по факту путь ближе к 2845 открыт. Дальше скорее всего уйдем в боковик перед ставкой: все-таки рынок ещё надеется на отсутствие повышения.
Нарисовали фигуру «двойное дно»: половину ATR уже прошли - вторая половина таргетирует путь до 3000. Это задача минимум до конца года.
3)Нефть:
На фоне эскалации конфликта на ближнем востоке пошли повыше: восходящий тренд сентября сохранили. Ключевая поддержка в моменте по базе: 73,59. Пробой вниз откроет путь ближе к 71-72.
Ударились о зону продаж 75,32-75,82: выше вряд ли пройдём (писал в ранних постах о отскоке сюда) - продавец тут сильный. Если вдруг пробьем, поедем ближе к 77,63-78,67.
4)Природный газ:
Сегодня все-таки вернулись в восходящий тренд сентября (очень красивый причем), но пробой уже был - остановила поддержка 2,46. Если ее пробьем, то поедем пониже.
Основное снижение ближе к 2ум жду зимой, сейчас локально можем порасти.
На пробой можно посмотреть уровень 2,63 вверх (смотрим на базу NATURALGAS и торгуем наш фьючерс) 👆
Из шортовых идей - пробой 2,46 👇
5)Золото:
Восходящий тренд сохранило и прошли ATR пробоя диапазона 2474-2529. Скорее всего 2600 не удержим в ближайшие дни, ретест 2529 логичен. Главное удерживать общий тренд (сейчас ключевой уровень - 2474,81).
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,8%: рынок не упал после противоречивых данных по инфляции - кажется, настроения зимы-весны этого года возвращаются.
Нефть тоже растет: ситуация на ближнем востоке обострилась (Начало операции Израиля против Ливана) => доехали до зоны продаж 75,32-75,82. При это юань не откатился = хорошая конъюнктура для роста. Только RGBI пробивает очередное дно, закладывая повышение ставки в октябре (и рынок это принимает).
Акции:
1)Евротранс: выкуп и дивиденд.
Прошло очередное выступление менеджмента (опять в PowerPoint’e).
Дали прогноз по прибыли в 6 млрд за 2024г и EBITDA 14 млрд. Долг большеват: 3 ND/EBITDA. Стоят недорого: Forward P/E = 2,5-3
дивиденд:
Дают 17-19% дд на акцию за 2ПГ, а всего выходит 29,82-31,82 руб. на акцию или 22,5-24% дд: манят как могут.
Выкуп:
Будут готовы выкупить до 20 млн акций (12,57% от УК) по 350р: в августе 2027г => номинальная цена бумаг на тот момент может быть и выше. С текущих это Х2,7 или 40% годовых.
Юридически оформлено все ок и если компания не обанкротится, то выкуп должен состояться. Но вот эта связка огромных дивидендов при таком долге и выкупе просто наталкивает на мысль о привлечении хайпа и внимания, нежели на здоровую историю бизнеса.
По приколу можно взять 0,5-1% от портфеля (бизнес я разбирал ранее), но что-то мутно это.
2)РусГидро:как и ожидалось.
Дивидендов не будет!
В целом все вполне оправданно:
-Долг в 152% от капитализации
-Стратегия развития в 650 млрд руб:
-Закладывают 293 млрд руб. затрат на 2024 год - это х4 ЧП за 2023 год, но сейчас ЧП будет меньше из-за активно растущего Capex и растущего долга.
EV/Ebitda = 4,6: оценены ок, но при текущем потенциале (поводов для роста сейчас на вижу) неинтересно.
3)Черкизово: дивиденд.
Утвердили выплату 142,11 руб. на акцию за 1ПГ 2024г: дали небольшую доходность (история про органичное развитие). Цена на продукцию растет, как и производство. Оценены в 9,2 прибыли: адекватная оценка к текущим реалиям, но неликвид + непопулярная идея при других ещё более дешевых идеях пока оставляет акцию в моем вотч-листе.
4)Озон:выкуп.
Позавчера вышла новость о скупке у недружественных нерезидентов акций Озона с Кипра по 23,5$ (2280р | дисконт ~40%).Скупает дочка Синары и таким образом формирует навес к переезду в РФ.
Озон по текущим дешевый, не понравилось только заявление о трудности дальнейшей стратегии развития: акционеры имеют завышенные ожидания к компании.
Зато перестрелок нету как у ВБ: там муж пытался захватить офис жены, потому что та его кинула.
Озон держу на 2% от портфеля.
Итоги:
Рынок растет игнорируя плохие новости и разгоняется вверх сильнее на хороших - это большая сила и разворот настроения.По факту путь к 2800 на сегодня открыт: в акциях много шортов и их могут вынести.
Будет интересно. Акции держу.
Всем отличной пятницы!
Помните нашу договоренность по лайкам и комментариям?
Future trading Research.
Место, где вы найдете мои сделки и их объяснение.
Кроме того, что я выкладываю собственный портфель, записываю видео, общаюсь с вами в удобно разделенном чате с папками - я выкладываю идеи, которые не видит рынок.
Так, сегодня мы отыграли ребалансировку индекса шортом МКБ и Лонгом Астры (она там чуть ли не в планке закрыта). На свои идеи я ставлю собственные деньги.
📷Идея, мои позиции и результаты подписчиков на скриншоте!
Поэтому, присоединяйтесь в Premium каналы к тем, кто уже зарабатывает и учится.
Чтобы войти в канал, просто оплатите подписку через удобного бота:
👉 @FutureTradingPremium_bot
Друзья, а вообще нужно побеждать ботов!
В последнее время активность на канале сильно упала, из-за этого писать посты становится куда тяжелее(
Каждый пост, каждая идея - это первостепенно анализ рынка и отбор лучшего для вас, а после уже изложение мысли таким образом, чтобы понял каждый из вас!
Именно поэтому, если нетрудно, напишите в комментарии: пост о чем вы бы хотели увидеть?
И не забывайте писать комментарии и ставить реакции: для вас это либо 3 секунды, либо 20 секунд, а для меня мотивация дарить вам прибыльные идеи 💡
Давайте поставим на пост максимум 🔥
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$KSM
Эталонное накопление у наклонной
Лонг выше ~21,65$ 👆
$ZETA
Нужно дождаться затухания волатильности
Лонг выше 0,745$ 👆
$METIS
См поджатие
Лонг выше 34,2$ 👆
$WOO
Лонг выше 0,178$ 👆
$APT
Лонг выше 6,411$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 19 сентября:
🌍 События:
9:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
9:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
10:30 - Выступление Б. Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Баланс счета текущих операций в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
11:30 - Уровень безработицы в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Решение по процентной ставке в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
14:30 - Письмо Банка Англии по инфляции 🏴 (Важность: 6/10) ❕
14:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Продажи жилья на вторичном рынке в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:30 - Объем запасов природного газа в США 💨 ( $NGU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
17:40 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
23:30 - Запасы федерального резерва в США 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
👨🏻💻 $DIAS - Диасофт: последний день с дивидендом 45,00 руб (❗️)
🌱 $PHOR - ФосАгро: последний день с дивидендом 117,00 руб (❗️)
📱 $YDEX - Яндекс: последний день с дивидендом 80,00 руб (❗️)
⛽️ $TATN - Татнефть: ВОСА - выплата дивидендов за 6 мес. (рекомендация СД 38,20 руб) (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Друзья, буду рад увидеться на конфе смарт лаба 26 октября в Москве)
Если кто идет, есть промокод на скидку 20% : FutureTrading (можете нажать, оно скопируется)
Пообещал себе, что когда-нибудь выступлю тут (надеюсь к Питеру соберусь), а пока блоггеры и эмитенты расскажут о том, как у них дела.
Подтвердили участие: Совкомбанк, Яндекс, Аэрофлот, PositiveTech, Самолет, Х5, Озон, Вуш, диасофт, Эталон, SFI, Северсталь и другие компании.
Есть также 2 промокода на 40%: напишите, пойдете ли вы, может разыграю среди вас)
На сайте я уже занесен в список блоггеров: conf.smart-lab.ru
🔋 Небольшой комментарий по базовому активу NATURALGAS:
Мы восемь раз подходили к трендовой, напомню: чем больше касаний, тем выше вероятность пробоя уровня.
Закрепившись под наклонной, актив потащит все фьючерсы на газ вниз.
Если сегодня не будет пробития, то мы отскакиваем и идем штурмовать 2,58. Лонги разумно открывать в случае ухода выше как минимум 2,58, а в идеале 2,63.
Всем профита 💰
По нашему фьючерсу смотрю следующие идеи:
Шорт ниже 2,32👇 - ставка на пробой трендовой по базе
Лонг выше 2,348👆 - ставка на отскок от трендовой
Так выглядит расхождение RGBI и индекса: до этого мы двигались +- в одну сторону.
Плюс падает нефть.
Смотрим удержание/не удержание 2750 индексом. Если закроемся ниже - можем снова пойти на 2700.
