9446
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Это стакан Х5 до открытия
Кто-то чересчур смелый покупает по 3500: они там с ума сошли?)
Впереди навес в 140 млрд рублей и, что самое интересное, брокеры открыли шорты со старта. Мало того, что скидывать будут, так еще и короткие позиции открывать будут.
2750 открылись, в идеале под 2500 уходить - там будет интересно для покупки.
Спрос есть, но покупать с таким навесом страшновато.
Смотрим на объем: так можно будет примерно понимать как уходит навес
🗞️ Экономические события 9 января:
🎁 Праздники:
🇺🇸 США - Национальный день. Торгов не будет ( $USDRUB ) 🚫
🌍 События:
3:00 - Индекс розничных цен в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:30 - ИПЦ в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
10:00 - Сальдо торгового баланса в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Ежемесячный отчет ЕЦБ 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Объем розничных продаж в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
14:00 - Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Отчет об увольнениях в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Речь члена FOMC Харкера 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Объем оптовых продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGF5 ) (Важность: 8/10) ‼️
20:40 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
21:35 - Выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
⚓️ $NOMP NOMPP — Новошип: Дивидендный гэп 19.5 руб. и закрытие реестра (❗️)
🍏 $X5 — Московская биржа допустит к торгам акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» с торговым кодом $X5 (‼️)
⛽️ $ROSN — Роснефть: Последний день с дивидендом 36.47 руб. на акцию (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Рынок РФ щас сильно завязан на США
1)Валюта.
Ее продают, доллар крутится около 100, юань дают около 13,5. И это кросс-курс, который имеет ликвидность покупателя и продавца (т.е не форекс, где курс может быть 120 «по приколу»).
13,3-13,4 все также отличная точка для покупки, лично для меня.
Китайские банки выходят с каникул и некоторые застрявшие платежи реализуются => рубль укрепляется. Но глобально, ГПБ все еще под SDN и проблемы не решены.
Поэтому тут скорее охлаждение и крутой отскок от зоны продаж.
Ну и думаю, что самый острый вопрос сейчас - нефтянка.
2)Байден и нефть.
Его администрация может ввести санкции на 2 РФ Нефтянки и танкеры.
Утром предполагал, что может пойти ва-банк и ударить по крупной компании, но щас считаю, что это слишком серьезный шаг: это может очень сильно сказаться на мировых котировках нефти, причем не в пользу США. К тому же РФ может воспринять санкции очень агрессивно, что вызовет сильную эскалацию ухудшения отношений.
Поэтому тут скорее будут санкции на 2 проекта/дочки/компании и танкеры (ну к этому теневые готовы).
Роснефть в любом случае дорогая + завтра утащит с рынка много ликвидности на дивгэпе. Рынок уже не такой эйфорийный, чтобы быстро начать его закрывать, но я не исключаю откуп.
Смотря на Brent хочется шортить конечно: ложный пробой 77,21 + понимание, что Трамп отменит все запреты на бурения (которых может уже и не будет). Если еще раз уйдем выше уровня - шорт не будет актуальным.
3)Крипта
Расскажу интересную закономерность, но сначала к главным монетам.
Все падает на фоне средних данных по безработице:
«Число вакансий, зарегистрированных в Бюро трудовой статистики в ноябре 2024 года, неожиданно выросло до 8,1 миллиона с 7,8 миллиона в предыдущем месяце»
Падает безработица, растет инфляция => ФРС не понижает ставку так быстро, как хотел => деньги становятся дороже, а значит и притоки в крипту меньше => золото и крипта падают.
Но с золотом отдельная история: она растет на конфликте Трампа и Байдена и их заявлений относительно перемирия на Украине. Чем больше оно отдаляется -> тем больше растет золото. (Неопределенность его главный драйвер). Золото пытается уйти выше своего тренда, 2710 - сопротивление от которого буду смотреть реакцию в шорт.
1.Биткоин
Супер важно смотреть на удержание зеленого тренда (~94000). Если пробиваем его вниз - едем к 90-92. Там интересно покупать.
Щас, можем отскочить, на этом же удержится эфир. На пробой вниз может быть импульс в шорт шикарнейший
2.Эфир
Нереально крутое накопление у 3300. Пробой = идеальный шорт, главное зайти именно на пересечении. Поставил уведомление на подход. Сейчас это главная поддержка!
У 3000 буду покупать, если дадут. Пока скорее трейдингом тут занимаюсь.
4)Закономерность
Приложил график S&P: очень часто, если выходят не очень хорошие данные/индекс просто так падает на тех. компаниях, а крипта не реагирует падением условно в 4-5% - она часто это делает с задержкой.
Условно, S&P красиво отскакивала от 6016 и шла ближе к 5870, а крипта делала это с лагом в 3-6 часов. Понаблюдайте)
У S&P 3-й пробой 5868 может открыть пониже. Глобальная поддержка далеко - у 5700
Графики:
1.Юань
2.Нефть Brent
3.Золото
4.Биткоин
5.Эфир
6.Золото
Такие тезисы по рынку щас. Завтра дивгэп Роснефти и старт торгов Х5
——————————————————————-
В последнюю неделю каждый день я и подписчики отрабатываем идеи, которые публикую (и тут в том числе!)
Стратегия на пробой (как в идее с эфиром) супер простая.
1. Ставишь уведомление на подход к уровню (близко от значения)
2. Занимаешься своими делами и ждешь срабатывания
3. Сработало - заходишь в приложение и готовишь свою позицию
4. При пересечении значения заходишь в позицию и ловишь импульс. ВСЕ)
- Вот так я ищу идеи по крипте
Я регулярно делаю турниры по трейдингу, участвую с вами в мировых турнирах и поддерживаю каждого.
Важно быть моим рефералом:
• Открыть счет на BYBIT
Самая надежная, простая и удобная биржа!
20 минут и вы в деле:
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$1000BONK
Шорт ниже 0,0287$ 👇
$1000FLOKI
Шорт ниже 0,168$ 👇
$ARKM
Шорт ниже 1,37$ 👇
$WLD
Шорт ниже 2,2$ 👇
$AXS
Шорт ниже наклонной 👇
Примерная точка входа: 6,12$
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 8 января:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы нефти в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Объем розничных продаж в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Ипотечная ставка в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Ожидаемая инфляция в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:05 - Выступление члена БА Вудса 🏴 (Важность: 6/10) ❕
15:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Объем оптовых продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGF5 ) (Важность: 7/10) ❗️
22:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
23:00 - Индекс потребительского кредита в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
⚓️ $NOMP $NOMPP — Новошип: Последний день с дивидендом 19.5 руб. на акцию (❗️)
⛽️ $TATN $TATNP — Татнефть: Дивидендный гэп 17.39 руб. и закрытие реестра (❗️)
📲 $DIAS — Диасофт: Дивидендный гэп 45 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Крипта 👛
$DASHUSDT
Шорт ниже 41,95👇
$LTCUSDT
Шорт ниже наклонной (начертить у себя) 112,22 👇
$REEFUSDT
Лонг выше 0,001246👆
$RLCUSDT
Шорт ниже 2,4038👇
$PENDLEUSDT
Лонг выше 5,5872👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
IT компании:сравнение. Что держу, что дорого и дешево?
1)Positive Technologies:
Forward P/E = 35 (за 2024 год). И это при средней по сектору в 15-17
➕У компании все еще очень неплохо с экспансией в другие страны и контрактами.
➕➖ Компания недавно сделала M&A и начала растить долг.
➖Провалили guidance: снизили прогнозные значения на ~27% от плановых + сильно нарастили расходы. Г/г выручка подрастет на 20%~.
➖Дивиденд: за год сделают ЧП в районе 2-3 млрд руб., весь эффект сезонности уйдет на покрытие убытка за 9 месяцев + напрягают процентные расходы, ибо долг брали по самой высокой ставки. Могут дать около 1-1,5% за год.
У 2100 сопротивление
По 1900 в целом норм покупать на таком рынке.
2)Astra: неплохо.
Forward P/E = 15 - средняя по сегменту, платим за стабильность и развитие.
➕Платим за стабильный рост + поддержание адекватной рентабельности: выручка делает х2 г/г на диверсификации бизнеса (развивают разные направление продуктов).
➖Снизили порог выплат: начали брать долг => решили перестраховаться и снизить див базу в случае роста долга на сумму, которая примерно равна процентным расходам. Упор на рост.
450 хорошо выглядит.
3)Софтлайн:
Forward P/E = 11 - дешево + рынок не закладывает купленные активы и погашение казначейки.Тут может быть разовая переоценка на 50-75% на факте их полной интеграции.
➕Агрессивное M&A: активно скупают бизнесы для диверсификации, которые впоследствии будут выведены на IPO (см. ниже). Берут по оценке в 3-5 прибылей, что существенно дешевле рынка.
➕IPO дочерней структуры: объединят компании и получат около 40 млрд руб. - хватит на погашение долга + финансирования собственного развития. Номинально это х2 к капитализации бизнеса.Будут выводить на благоприятной конъюнктуре, IPO сейчас дорогое, такой сценарий увидим к 2026 году.
➖Расходы: выросла себестоимость (персонал) - вынужденная мера. Долг в 1,4 ND/Ebitda выглядит неприятно, но для бизнеса терпимо. Тут слежу за ее дальнейшей динамикой, обслуживать выходит дорого.
4)Аренадата:
Forward P/E на 2024г. = 8,5: по текущим дешевый бизнес с потенциалом кратного роста год к году. На текущем сентименте Топ-2 с точки зрения роста игрок на IT рынке.
➕Guidance в 50% роста выручки: за текущих год сделают 2 икса - выполнить обещанные 50% не проблема. Опять же, ставка на кратный рост от компании роста. Тут надежда на бОльшие темпы роста.
➕Payout в 50%: за 2ПГ могут направить около 0,5 млрд руб. на выплату = совокупная доходность в 7,7% - до новичка доходность достаточно высокая.
Жаль, что сильно ракетила, позицию хорошую набрать не успел: по 125 интересно.
5)Iva:
Forward P/E = 12 - упали на 33% от цены IPO: тут выходили с дисконтом и уже были интересы (фонды забрали 25%).
➕Растут быстрее астры: также делают х2 от выручки бизнеса, держат ROE в 50%, тут все круто.
➕Дивиденд: за год дадут около 7-8% от текущих, одна из топ доходностей в сегменте. Для бизнеса-новичка на рынке очень круто.
➖Но модель бизнеса не совсем прозрачна, да и пользовательский опыт средний.
180-190 на таком рынке хорошо выглядит.
6)Яндекс.
Ну и стоит отметить Яндекс, который я держу. Тут был навес бонусами (кстати у POSI недавно такая же история была) и акция по факту ещё чуть слабее рынка выросла.
Растущий бизнес? - да
Безопасная диверсифицированная история? - в целом да.
По графику мы ещё можем отработать восходящий клин с апсайтом роста на ближ пол года-год до 5400.
Выглядит очень красиво.
7)ХХ+Циан
Ну и истории по типу хедхантера: уже дают потихоньку цену ближе к 3500, что интересно. Компания НЕ выигрывает от перемирия, поэтому как хэдж это неплохая история. Навес скорее ушел: много было пролито под дивиденд, много сразу после.
ЦИАН выигрывает от текущей ситуации на рынке недвижки + может быть экстра дивиденд, так как кэшэм 7,5 ярдов есть. А там и Байбек. 480 сейчас было бы вообще огонь купить.
На факте переезда может быть навес, поэтому без огромных позиций
Помним, что 9го января выйдет Х5 в свет спустя 9 месяцев.
А магнит может крупно кинуть всех с дивидендом.
Жара начнется прямо с начала года!
Обещанные результаты турнира 🏟️
Вот так выглядит ситуация, когда конкуренции мало (всего 12 человек выполнили условия), а призы большие.
Первое и вторые места наторговали объем, который реально сделать даже с 300-400$ депозитом, а получили более 100.000 руб каждый.
Жалко, что многие не воспользовались возможностью. Ну а я , как и обещал, в течении недели выплачу вам 4000$!
Тут остается только посоветовать не упустить все шансы зайти в крипту в этом году и участвовать в конкурсах, когда просто за то что вы немного поторгуете Алексей неплохо вам так скинет на баланс))
Ну и рынок гораздо живее, чем любая фонда.
Пока не поздно, советую регистрироваться и пробовать)
• Открыть счет на BYBIT (бонус до 30.000$)
Победителей с победой!
Утренний обзор: привет, 2025!
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 2,2% после роста на 22% без откатов!
Это первый пост в 2025г, и я хоть не оправился до конца после болезни прямо в новогодние праздники - по максимуму с вами)
До 9го числа постараюсь успеть отдохнуть, а дальше в прежний темп.
Тезисы по рынку:
- рынок дороговат, люди покупают то, что ставку точно не повысят дальше, а Трамп после инаугурации 20 января будет наводить мир
- Хорошие активы, которые выросли меньше рынка есть, идеи остались.
- Важно понимать, что рынок часто покупают тогда, когда он дороже, главное, чтобы не менялся сентимент - находиться сейчас в основном в Лонгах с некоторыми спек шортами. - моя стратегия.
Юань:
Круто сыграл тезис, что форекс и наш рынок сильно разрываются + у нас была отличная точка входа для покупки. Пришли к сопротивлению в 13,8-13,9. Пробой и уход выше => путь к 14,4. В моменте можем откатить.
Юаневые доходности после шока от ставки восстанавливаются, а проблемы с платежами никуда не ушли, да и в моменте из-за бОльших праздников в Китае маленькие банки тоже могли удовлетворять не все.
Спек валютную позицию закрываю пока что, оставляю только доллары на крипто счетах
Акции:что интересного за последнее время?
1)Газпром:транзит газа и Молдавия.
Закончился контракт с Украиной => сталкиваются с юридическими ограничениями на транзит газа в ЕС.
Терять рынок бы не хотелось: спред между добычей и реализацией растет, несмотря на увеличения поставок в друж. страны.При запланированном объеме добычи сейчас важно оставить хотя бы 30-50% от прежних уровней экспорта: тут ситуация как с теневым флотом Новатэка.Возможность есть, просто говорят обратное.
Молдавия: накопили задолженность в 72 млрд руб. перед компанией + хотят национализировать собственность Газпрома: по факту менее 1% от текущего уровня выручки - капля в море.
Газпром - лишь временный бенефициар на перемирие. Что Новатэк, что голубого гиганта будет гасить Трамп. Никто даже не верит, что СП2 запустится при нём.
С другой стороны, Газпром реально на дне: уходит нашлепка от НДПИ, уменьшают затраты и кэш уйдет на погашение долга. Дивиденд за 2025г может быть!
На ретесте 122 неплохо, если дадут.
2)Positive Technologies:договор с ФСБ.
Получают дальнейший спрос на свои услуги от всех фин. организаций + гос структур.
Но бизнес дороговат:
Forward P/E = 35 - средняя по сегменту 15.
С учетом сезонности за год покажут 2-3 млрд руб. ЧП = доходность в 1-1,5% от текущих, даже с учетом текущего падения выглядят слабее рынка.
Крутой менеджмент, но пострадали от неправильной реализации продукта + начали брать в долг (делали M&A в долг).
Следим за долгом и гайденсами компании: люди покупают надежду на иксы г/г! По 1900 норм брать, по 2100 пока шорчу.
3)Ви.Ру:конец lock-up периода.
Сегодня заканчивается период, когда фонды и менеджмент бизнеса не мог продавать бумаги приобретенные в рамках IPO.
Навеса тут не жду, но бумага неликвид. Если дадут дешевле - буду брать (4 Ev/Ebitda = дисконт в 40-50% от справедливых значений ). Долг небольшой, инфляция перекладывается. В стратегии до сих пор осталась, как и в портфеле. Хотя в последнее время радует)
Итоги:
Рынок без особой ликвидности, но и покупать его пока не торопятся. Если на старте торгов сегодня будет пролив - хочу его выкупить. Пока несу несильно меньше 100% акций, ибо смены сентимента не было.
Сегодня последние дни с дивидендом у Татнефти и Диасофта.
С наступающим Рождеством!
Отличного дня, друзья!
Друзья, привет!
Сегодня на весь день сильно выпал из рынка и публикации постов.
Поймал какой-то дикий кишечный вирус и не мог порой даже зайти в телефон.39 температура
Видимо прошлогодней еды где-то съел (шутка).
Как вообще отпраздновали Новый год?
Кстати, результаты по конкурсу на 400.000р выложу в понедельник.
Не теряйте!
🗞️ Экономические события 3 января:
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва в США 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
11:55 - Уровень безработицы в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Объем ипотечного рынка, денежный агрегат М3 и М4 в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Индекс деловой активности в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGF5 ) (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Крипта 🎊
Биткоин: отскочил от зоны покупок в рамках прогноза, если импульс покупателя продолжится, можем порасти.
$ETHUSDT
Шорт ниже 3302👇
Лонг выше 3551👆
$MKRUSDT
Лонг выше наклонной (прочертить у себя) ~1556,4 👆
$KNCUSDT
Шорт ниже наклонной ~0,5267👇
$APTUSDT
Лонг выше 9,3155👆
Шорт ниже 8,6355👇
$JSTUSDT
Лонг выше 0,0398👆
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Это последняя крипта в году
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ETH
Лонг выше 3440$ 👆
$STG
Лонг выше 0,458$ 👆
$AVAX
Шорт ниже 35,5$ 👇
$ADA
Шорт ниже 0,85$ 👇
$1000BONK
Лонг выше ~0,0328$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000₽ кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 30 декабря:
🌍 События:
11:30 - Денежный агрегат М3, сальдо торгового баланса в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Магнит:это третье.
Компания летом не выплатила дивиденд, который ждали, потом кинула осенью и вот, после утверждения СД дивиденда больше ожиданий не собирают кворум.
Тут важно, что корп практика показывает, что СД может утвердить дивиденд, а ВОСА либо его уменьшить, либо отменить, а загадывая ранее в голову компании я предположил, что ожидать ещё что-то можно.
Я ждал, что они сразу не утвердят дивиденд, доведут цену до 4000 руб и начнут байбек. Скорее всего начали байбек раньше, утвердили дивиденд и начинают обкэш.
Они даже не созывали второе ВОСА, дабы перестраховаться. Что это значит? - могут заново собрать СД и уже отменить дивиденд. Хотя по факту, так как отсечка стоит 8 января, а ничего не готово, шанс выплаты около нулевой.
И вот получается, что за 5000/акция - это дорого. Компания не платит, юлит третий раз, но дает идею)
Фьючерс упал меньше, закладывая дивиденд. Имхо риск/прибыль в его шорте выглядит неплохо: к 8 января спред может вернуться к -150-200пт. Сам магнит жду примерно у красной зоны покупок (см график): ~4450.
Должна быть слабее рынка по логике.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс вырос на 0,63%:
Нефтянка слабее рынка из-за ожидаемых санкций: падает валюта и откатывает нефть.Идею по шорту второй давал вчера аж 2 раза))
2840-2850 пока держимся, но мирные заявления буксуют, поэтому мой тезис на сегодня таков:
-сегодня первый рабочий официальный день после НГ праздников => начнут работать умные деньги в виде фондов => они начнут фиксировать позиции, которые плюсанули на неликвидном праздничном рынке, так как не видят драйверов роста в моменте и не могут так рисковать.
Это не панацея, лишь предположение.
Акции:
1)Х5: ну поехали!
Сегодня стартуют торги Х5. Мы закрылись по 2800, а на внебирже в Атоне цена составляет 2500.
Компания стоит 5,5 прибыли и при текущих темпах роста и долге (сильно лучше, чем у магнита) - дешево.
Будет 140 млрд умного навеса (то, из-за чего не стоит брать акцию на старте). Он не будет продавать акцию по любым ценам, а делать это условно выше определенного значения (пример ХХРУ: выше 4000 продавал, ниже - не продавал, а рынок покупал).
Базово буду покупать у 2300-2400, если дадут. 2500 интересно в среднесроке.
Компания стоит дороже ленты и Окея, если он навесит долг от гиперов «О’кей», НО тут гораздо более понятные денежные потоки и стабильная прибыль, поэтому её будут покупать.
В идее участвую, но сразу лезть в терминал - нет. Люди из евроклира будут забирать свои 3 икса (покупали по 800). Смотрите за оборотами внутри дня, это поможет примерно оценить уходящий навес.Например, если мы откроемся по 2500 и закроемся по 2500 при обороте в 70 млрд, значит четверть навеса ушла.
2)Роснефть:последний день с дивидендом
Выплатят 6,2% на акцию, с рынка утянут 108 млрд руб. ликвидности - очень много, но при текущей доле это гэп в 0,2%.
Да, Роснефть как и Лукойл любят откупать на более менее растущем рынке, но тут лишь спекулятивно можно попробовать забрать процент-два, ибо в остальном бизнес недешевый относительно рынка:
• 11,3% дд (против того же Лукойла с forward 15,5%)
• Особых драйверов роста нету: нефть могут опустить на Трампе, а восток оил нескоро
• Непонятно, когда Сечин закончит выкупать акции из евроклира, но это когда-то кончится (ранее президент разрешал проводить сделки с акцией)
Пока неинтересно, но на дивгэпе процент в лонг поймать может и можно.
3)Магнит: спасибо рынку за big short
Вчера брокеры начали убирать информацию о дивидендах - их не будет! Умные деньги, которые сегодня возвращаются в работу также будут сливать актив и мы увидим финал скорее всего.
Получилось забрать аж 7%!
Отмена дивиденда это не просто падение на величину - это уменьшение прозрачности выплат, доверия к компании и ее драйверам, поэтому я жду акцию ближе к 4500. Тут ещё и Х5 выходит, все внимание ритейла туда.
Частично выходил из шорта вчера. Сегодня выйду полностью.
4)Энергетики:пампы продолжаются.
Пампа в 3-м эшелоне перешли из фармы к энергетикам.Просто разгон без ликвидности.
- Северо-запад (+25,4%):платим за ежегодный CAGR выручки в 10%, растущие процентные расходы и нулевую прибыль. Дивидендов тут нет, как и драйверов.
- Ленэнерго (+6,5%): неплохой бизнес со стабильным улучшением цифр в отчетностях, консервативно: 10-15% рост по выручке при стабильном дивиденде в 11%.
Forward P/E = 7:справедливая оценка.Россети центр поинтереснее выглядят.
- ТГК-14(+12,3%): неплохо, но растет долг и инвестиции.
При планах в payout 100% могут быть проблемы с кэшем, но дают 9%дд - немного.
Стоят 8 прибылей, но сильного апсайта тут нет.
Итоги:
Осталось 2 рабочих дня и снова выходные.Сегодня дивгэп Роснефти и старт торгов Х5 - важные события.
Сегодня в рынок придут объемы фондов.
Продолжаю держать акции, сокращая их лесенкой. По 2900 рынок активно продают, а это значит, что расти выше без доп. заявлений будет трудно.
Пока все выглядит так, что Трамп будет буксовать пол года после инаугурации, а повысят ли ставку мы начнем понимать тогда, когда начнут давать данные по инфляции (с 15го числа).
Отличного дня, друзья!
Поставил колокольчики, сел за руль, через пол часа приехал увидел +200$
Сильно рисковать не мог, но такую сделку пропустить нельзя было
Эфир слишком красиво сходил)
Глобально к 3000-3100 можем доехать
На пиво хватит.
Я не делал вообще ничего, кроме заранее выставленной заявки )))
Короче, это рынок возможностей
Я на идее шорта магнита до нового года поймал неоднозначные комментарии. Но знал, что делал.
В итоге:
- Фьючерс магнита падает сильнее базы, так как по факту он все равно косвенно закладывает дивиденд
- Идея начала подсвечиваться многими большими блоггерами, в то время как в пульсе многие продолжили ожидать выплат
- Сегодня брокеры начали массово убирать информацию о выплате дивиденда (в графе «дивиденды»)
Как итог - его не будет.
В моменте могут финально вынести вниз тех, кто верит и покупает падающий магнит против роста рынка (мол, неэффективность), ну а потом - фикс на факте.
Я все еще в позиции, но фиксируюсь частями.
Конечно, держать базовый актив безопаснее, по двум причинам:
- Вы сможете всегда быстро выйти за счет ликвидности
- В нём должна быть сильнее реакция на невыплату в момент того, как об этом узнают все
Но акцию дорого держать.
Идея 💡
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
В понедельник индекс Мосбиржи закрылся в нуле.
2800 удержан, но может быть повторный штурм!
Нефть выросла на 1,5% за 2 дня на угрозах Байдена о запрете бурения скважин и все еще не особо закрепилась выше уровня 77,21 - на перекупленности можем увидеть какой-либо откат.
Юань падает четко от зоны продаж 13,8-13,9 и если снова удасться купить его у уровня 13,33 - воспользуюсь моментом.
Что ждать от Трампа?
Хочет закончить конфликт за пол года: это очередная смена гайденса и для рынка это негатив (сначала был 1 день, потом 3 месяца, а щас - 6).
Учитывая то, что рынок дороговат и все покупки идут в надежды о мире, можем откатить, но под 20 января еще могут покупать рынок.
Четких условий мира нет.
Зато Байден готовит пакет санкций против двух наших нефтяных компаний и танкеров. В SDN нет ни одной нефтянки: мне кажется под раздачу может попасть условная Роснефть, которая может начать падать быстрее рынка (до этого росла быстрее рынка), ибо она напрямую завязана на добычи, а это то против чего «стреляет» администрация Байдена.
Что по акциям?
1)Магнит: да что же ждать?!
9 января - дата закрытия реестра на получения дивиденда, а информации по ним нету.ВОСА не утвердил дивиденды СД, резервной даты нету, при этом некоторые брокеры до сих пор отображают что выплата будет.
Когда они могли собрать ВОСА, если были нерабочие дни? - магнит просто не успеет и рынок может разочароваться. В пульсе до сих пор верят в дивиденд, а магнит из тех, кто мутит воду легко и просто.
Бумага может упасть на размер дивиденда без дивиденда, базово около 4500 тут можно ждать. Я же хочу около 3% забрать.
В теории могут объявить новую дату СД и ВОСА, но все равно это будет не сразу (да, нужно проводить СД заново). Ну и все это на фоне выхода Х5 - магнит со своими темками уйдут на второй план. Стоят 4,5 EV/Ebitda.
2)Фарма сегмент:на чем рост?
На рынке прошли первые пампы: люди готовы принимать риски и покупать котировки друг за другом - только дайте повод.
Все чисто вокруг новостей о «новом» вирусе и надежд, что наша фарма нас спасет! Но когда вместе с тем же Промомедом начинают пампить условные аптеки - становится просто смешно)
Ждем фикс на факте, ибо пневмовирус уже давно известен, произошла лишь сезонная вспышка.Шанс эпидемии ничтожен, при этом со дна:
Промомед +40%
Озон фарма +100%
Артген +40%
Аптеки +33% (мда)
Просто пища для размышления: шорты здесь недоступны, но есть один вариант - фьючерс на ИСКЧ=фьючерс на артген.
Да, сектор сильный, но факт на таком поводе - это весело. Неужели остальные ребята из 3го эшелона следующие? - в любимчиках у рынка ОВК, AMEZ, ГТМ, Мосторест, наука-связь и тд.
3)Транснефть: дивиденд.
Правительство РФ утвердило выплату не менее 50% от ЧП = 170-180 руб. на акцию, по текущим доходность составляет 14-15% на акцию.Это больше, чем закладывал рынок, было 12,5% дд от текущих - на этом опять же роботы набирали позиции.
Лично интересно брать у 1100: с доходностью около 15,5% дд - это будет интересно рынку.
Долга нет, кэш на выплаты есть + могут записать налоги в разовые статьи расходов = рост доходности до 17%.
Итоги:
Сегодня последний официальный новогодний выходной, а это значит, что завтра фонды и умные деньги начнут свою работу. Могут ли они также фиксить позиции «надежды» за физиками? - да. Но и притоки на рынок все еще продолжаются, это не дает ему сильно падать.
Данных по инфляции сегодня в календаре не стоит, 15 января - первая сводка за год, она будет очень важной, так как любое превышение норм - плохо и рынок расстроится.
Сегодня дивгэп у диасофта. Продолжаю держать лонги против точечных шортов.
Отличного последнего выходного, друзья!
Крипту не зря скидывал
Просто бешеная отработка в Рождество. +6% в среднем со сделки)))
Спасибо ей, что она есть.
Если вы не в деле - фатальная ошибка. Ссылки и инструкции в посте с идеями.
Давайте так, дабы вы не скучали.
В комментариях пишете топ-3 ваших любимых IT компаний (пояснения по желанию, но лучше с ними)
Формат такой (мой топ):
1)HeadHunter
2)Яндекс
3)Софтлайн
Одному человеку случайно подписку подарю на research и premium и скидок раздам)
Обзор только сначала прочитайте!
(Под этим постом)
Если рынок и акции в среднем выросли на 10-15%, моя «неординарная» идея в виде ВИ.РУ дала +34%) с этого поста
В этом и прикол закулисья каждого написанного поста. Я не просто пишу, а предварительно смотрю каждую деталь бизнеса и ищу то, что не на слуху у всех, но имеет огромный потенциал
Я часто делаю посты с такими компаниями. Темных лошадок достаточно
Не все ограничивается сбером)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$METIS
Лонг выше 49$ 👆
$ARKM
Лонг выше 1,71$ 👆
$AXS
Лонг выше 7,28$ 👆
$SUPER
Лонг выше 1,65$ 👆
$NOT
Лонг выше 0,00695$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 6 января:
🌍 События:
3:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе Гонконга 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
11:55 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
12:30 - Индекс доверия инвесторов в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Число зарегестрированных автомобилей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
17:30 - Выступление управляющего ФРС Кук 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
17:45 - Индекс деловой активности в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Объем промышленных заказов в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
⛽️ $TATN TATNP — Татнефть: Последний день с дивидендом 17.39 руб. на акцию (❗️)
📲 $DIAS — Диасофт: Последний день с дивидендом 45 руб. на акцию (❗️)
🧰 $VSEH — ВИ.РУ: Заканчивается lock-up период (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ORDI
Лонг выше 28,85$ 👆
$XRP
Лонг выше ~2,48$ 👆
$ETH
Лонг выше 3550$ 👆
$RON
Лонг выше 1,99$ 👆
$MAVIA
Шорт ниже 1,06$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Друзья, ну что, это последний пост в этом году
Я безумно рад быть частью инвест сообщества и двигать в массы то, что то торговать, зарабатывать, учиться и развиваться на рынке - это реальность.
Но без ваших вопросов, поддержки и обратной связи я бы не смог передать и передавать дальше свой накопленный опыт, который получил за весь путь.
Мы уже почти 3 года вместе и я безумно благодарен именно тебе, мой читатель.
Я желаю, чтобы мы продолжили вместе развиваться, расти и менять свою жизнь в лучшую сторону.
Да, этот год был супер тяжелым, но все страшное впереди: тяжелые времена рождают сильных людей, а они - хорошие времена. Следующий год обязан быть круче этого, мы все это заслужили.
Я очень хочу, чтобы у каждого из вас сбылось намеченное, чтобы вы все были здоровы и счастливы.
Спасибо вам огромное!
Ваш Алексей
С новым, 2025 годом!
Рынок в эйфории в последний рабочий день: что дальше?
Индекс в моменте вырос до 2880, до локального сопротивления в 2887 совсем чуть чуть.
Я держал лонги ориентируясь на инерцию рынка и притоки денег, и, надеюсь, посодействовал тому, чтобы вы не фиксировали прибыль сразу.
И вот мы доехали до уровней, когда рынок при текущей ставке стоит уже дороговато: как по DCF, так и относительно истории (мы почти на уровнях 16% ставки!)
Сейчас все покупают мир и интересные личности даже пытаются «похайпить» на этом.
Фонды уже по факту отдыхают и рынок на неликвиде разгоняют.
И вот, в середине января приходит Трамп и… есть ли гарантии, что он остановит мир?
В феврале пройдет заседание ЦБ: есть ли гарантии, что ставку не повысят?
Ставка высокая и бизнесы будут чувствовать лаг в любом случае!
Получается, что если время фиксировать лонги и пришло, то частично и сейчас: в праздники рынок ещё может порасти, ну а потом вернутся фонды и будут фиксировать прибыль, ожидая лучших точек входа.
Смотрю на голубые фишки (все графики приложены соответственно).
1)Газпром в целом не супер дорогой если ставить на мир и индексировать к доллару, но подходит к сопротивлению в виде большой восходящей трендовой. Выше 135 сейчас не вижу, закрепиться у нас давно не получается.
Ну а так, небольшое отставание от рынка есть.
2)Сбер стоит уже 1 капитал и становится снова скорее консервативной идеей, чем топ идеей. Мы перекуплены и находимся у важного сопротивления в 278,5
3)Самолет не голубая фишка, но интересная идея:
Она частично сможет погасить долг за счет продажи актива на юге Москвы (там +10-15 млрд), ну и позитив по сектору: компаниям продлили мораторий о запрете штрафов на аренду.
Компания упала на 75% от минимумов и является ставкой на перемирие с плечом, только тут потенциал снижения сильно ниже, чем роста.
Но брать такое на много - бред)
Как и верить в банкротство)
4)POSI пришли к зоне продаж у 2000 руб: компания щас стоит не сильно дешево относительно сектора, спекулятивно реакция на уровень очень хорошая.
5)Роснефть у важнейшего сопротивления! Это 607,6, реакция уже есть. Стоит дорого и дает мало дд, восток ойл раскроется позже, а рынку нужны иксы сейчас, поэтому можем увидеть какой-то фикс. Если будет пробой и импульс, скорее буду работать от ложного пробоя. Я не шорчу, но очень наблюдаю (из шортов у меня пока что озон и магнит и то, скорее как хэдж)
6)Транснефть - тоже шикарная реакция на уровень. Инсайдеры тарили под индексацию тарифов, на факте был финальный рывок => ловим финальный фикс. Дают 11,5% дд - это непривлекательно для рынка. Бред, люди продавали 16% дд и крутую компанию и покупают 11,5% дд и компанию, которое бомбило государство))
Вот так меняется сентимент)
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
Индекс Мосбиржи вырос на 1,2% в пятницу:
Впервые за 2 месяца ушли выше 2800.Вообще мнение по рынку такое:
Мы растем за счет притоков денег с фондов и депозитов и падать становится труднее. Управляющие фонды на новогодних выходных отдыхают, а физики покупают. Но покупают что? - надежду на то, что в середине января Трамп все решит.
Прикол в том, что рынок на уровнях 18-19% ставки (то, что было в июле) и по DCF мы оценены условно справедливо. Если рынок не будет видеть подвижек в перемирии - мы будем падать. Охлаждение жду около 2850, на новогодних можем до туда доехать.
Валюта тем временем шикарно отскакивает от зоны моего интереса (13,33-13,44).
Акции:
1)Магнит: кинут инвесторов?
Не состоялось ВОСА - дивиденд не утвержден.
Собрать всех нужно до 8 января, иначе нужно заново собирать сначала СД, потом ВОСА. Писал пост в пятницу: тенденция идет к тому, что дивиденда не будет, а акцию разгоняли под это. Фьючерс сейчас торгуется выше уровня новости!
И все это на фоне возвращения Х5 к торгам.
Скорее для меня шорт, базово до 4500 можем упасть. Как хэдж акций, с которыми ухожу в праздники - хорошая история.
2)Самолет: есть ли идея?
Компания продала проект на Юге Москвы - это даст ей 10млрд ликвидности на счет, что может покрыть как часть долга, так и улучшить денежные потоки.
И все это на фоне того, что всем компаниям по сектору продлили мораторий.
Само вырос хуже других и не показывал ралли, а в банкротство верить смысла нет: как минимум, компания проводит сделки с ДОМ РФ, которая потенциально может купить их.
Ну и, что важно, ликвидности тут немного (разогнать несложно) + можно посмотреть на пробой 1000.
3)Астра: дивиденд.
Сначала утвердили новую политику, теперь получили выплату за 9 мес текущего года: направили 2,64 руб. на акцию = 0,5% доходности от текущих.
За год дадут около 2,5%
Не нравится настрой на снижение минимального порога выплаты до 25% от ЧП: тут важно поддержание долговой нагрузки менее 1 ND/Ebitda.
Отчет за 4-й квартал может неприятно удивить номинальным ростом долга, но успокоить сезонностью : в секторе самые сильные отчеты именно тут.
Бизнес стоит 15 P/E - не дешево, не дорого, но с учетом темпов роста - все еще интересно.
4)Диасофт: платят больше, чем зарабатывают.
Направили 45 руб. за 9 месяцев, общая сумма выплат за год составляет 90 руб. = доходность в 2,2%.
У компании темпы роста в 30% г/г - проигрывает относительно той же Астры.
Сильно растут расходы на развитие (тот же персонал), но пока что долг не набирают.
Forward P/E = 15 - дорого. На таком рынке: 3800 еще подума.
Итоги:
Продолжаю держать лонги, хоть некоторые фонды могут начать задумываться о фиксировании.
Стратегия управления почти в нуле: спасибо за подписку - мы имеем альфу к рынку, которую я направлю на чистую прибыль в процентах.
Сегодня последний торгов и это последний утренний обзор за год: каждые будни я публиковал для вас его утром, чтобы вы были в курсе всех идей и событий. Спасибо вам за внимание. Дальше - больше!
Обнял 🫂
С наступающим!
Красивые картинки по крипте на пробой.
Пока РФ рынки закрыты и не имеют особой ликвидности перед Новым годом, крипта торгуется!
Остались 1 сутки для того, чтобы набить максимальный объем в рамках моего новогоднего конкурса на 400.000 руб. Все, кто набили менее 150.000$ оборота приза не получат((
Что смотрю:
$SOLUSDT
Лонг выше 201,83 👆
$BTCUSDT
Шорт ниже наклонной (прочертить у себя) ~93306 (если дадут купить у нижней границы зоны покупок, буду смотреть реакцию на отскок)
$SUNUSDT
Шорт ниже 0,023741👇
$LINAUSDT
Лонг выше 0,005438 👆
$XLMUSDT
Шорт ниже 0,34451👇
$WLDUSDT
Лонг на пробой наклонной (прочертить у себя) ~2,282 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000₽ кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,18$ 👆(пробой наклонной)
$COTI
Шорт ниже 0,1185$ 👇
$NEAR
Лонг выше ~5,18$ 👆(пробой наклонной)
$JTO
Шорт ниже 3,135$ 👇
$STRK
Шорт ниже 0,4545$ 👇 (большой шаг цены)
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• 400.000₽ кэшбэка среди вас
———————————————————
Всем профита 💰
