247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
недавнего интервью снова (в первый раз – на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания) допустила вариант снижения процентных ставок на 50 пунктов. То есть это не гипотетический вариант развития событий (по аналогии с вариантом сохранения статус-кво ФРС в ноябре), а вполне реальный. И данный факт будет оказывать фоновое давление на пару eur/usd. Если на следующей неделе выяснится, что инфляция в еврозоне продолжает замедляться (особенное внимание – на базовый ИПЦ), евро получит очередной «удар под дых». Противоречивые индексы PMI в таком случае будут выполнять уже роль якоря для единой валюты. И, соответственно, для eur/usd. Кроме того, нельзя забывать и о предвыборной гонке в США, где Трамп продолжает набирать обороты. В частности, национальный опрос The Wall Street Journal свидетельствует о том, что республиканец опережает Харрис на 2% (47%-45%). В предыдущем (августовском) опросе WSJ наблюдалась противоположная картина – Камала опережала Трампа. Что касается колеблющихся штатов, то здесь пока что идет противоречивая информация. Одни опросы показывают убедительное превосходство Трампа, другие – равные позиции с Харрис. Но все социологи сходятся в том, что рейтинг республиканца демонстрирует положительную динамику, а предвыборная кампания Камалы – забуксовала. Если такая тенденция сохранится (до выборов осталось менее 2 недель) фоновое давление на eur/usd будет возрастать. Таким образом, текущий коррекционный откат целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Первая цель – 1,0790 (линия Tenkan-sen на четырёхчасовом графике), основная цель – 1,0750 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/USD. О чем говорят индексы PMI?
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391176/
Вчера пара евро-доллар обновила очередной ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0762. Это минимальное значение цены с июля этого года. Но медведи eur/usd не смогли развить свой успех – под занавес американской сессии среды покупатели пары перехватили инициативу и сейчас пытаются вернуться в область 8-ю фигуры.
В настоящий же момент цена тестирует на пробой стратегический уровень поддержки 0.8320 (ЕМА200 на месячном графике). Его пробой выведет EUR/GBP и в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 0.8336 и продолжит восходящую коррекцию в сторону уровней сопротивления 0.8370 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8386 (ЕМА50 на дневном графике), 0.8405 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Читать полностью…
EUR/GBP: торговые сценарии на 24 - 25.10.2024
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391174/
Сигнал на покупку
Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.51 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.73, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.09 и 152.51.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.09, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.73 и 151.33.
Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.
Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391170/
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом
Тест цены 1.2945 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне слабых данных по PMI Великобритании. Несмотря на это пара выросла, но до теста 1.2981 на продажу дело так и не дошло. Число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке США пройдут стороной, так как все внимание приковано к активности американской экономики. Индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI – именно эти данные приведут к всплеску волатильности, и в случае очень хороших показателей фунт быстро растеряет позиции. В обратном случае будем и дальше наблюдать за восходящей коррекцией пары внутри дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Тест цены 1.0785 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0785 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что вместе с хорошими данными по активности индексов PMI еврозоны за октябрь этого года давало повод купить евро согласно сценарию №2. В результате можно было наблюдать за ростом пары на 20 пунктов. Американская статистика также сегодня привлечет особое внимание. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке. Но куда более интересны цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг США. Сокращение показателей – повод дальше продавать доллар и покупать евро. В ином случае пара может снизиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0809 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0834. В точке 1.0834 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня во второй половине дня получится только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0786, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0809 и 1.0834.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0786 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0756, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных по индексам PMI. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0809, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0786 и 1.0756.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2895.
Описание индикаторов:
•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;
•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;
•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;
•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;
•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;
•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;
•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;
•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Даже несмотря на неубедительные данные по активности в Великобритании, все же показатели куда лучше, чем в других странах. Британский фунт отреагировал ростом и довольно неплохим восстановлением. Если цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг окажутся лучше прогнозов экономистов, фунт может просесть, чем и собираюсь воспользоваться. Очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2945, откуда один раз мы уже сегодня покупали, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью обновления 1.2984. Слабые данные по США и прорыв с обратным тестом 1.2984 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к новой точке входа в длинные позиции с перспективой теста 1.3011. Самой дальней целью окажется область 1.3053, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2945 во второй половине дня медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2907. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2884 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы отступили и теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2984, с чем может помочь американская статистика. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2945. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2907. Самой дальней целью будет область 1.2884, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2984 во второй половине дня покупатели попытаются вернуть себе инициативу. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3011. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3053, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram (/channel/maksmagda)
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0771.
Описание индикаторов:
•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;
•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;
•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;
•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;
•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;
•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;
•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;
•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Довольно позитивные данные по активности индексов PMI в еврозоне помогли евро восстановиться в первой половине дня, но до активных покупок дело пока не дошло. Вполне возможно, что аналогичные слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг США, а также числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке США помогут евро продолжить рост, но цифры должны оказаться сильно хуже прогнозов экономистов. Если пара отреагирует снижением на данные, действовать будут лишь в районе утренней поддержки 1.0783, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу назад к уровню 1.0807. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 во второй половине дня пара вернется к месячному минимуму, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0761 и 1.0738. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0711 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи немного отступили, но на таких данных это не удивительно. В случае еще одного роста пары после отчетов по США, лишь формирования ложного пробоя в районе 1.0807 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0783 – середине бокового канала, где расположились и средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0761, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0807, а этот уровень уже один раз себя отработал, покупатели сумеют получить шанс на коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram (/channel/maksmagda)
Сразу после этих публикаций пара EUR/GBP пусть и незначительно, но довольно резко снизилась (до внутридневного минимума 0.8313), пробив уровень поддержки 0.8336 и перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка. При этом, EUR/GBP продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, тестируя на пробой стратегический уровень поддержки 0.8320, отделяющий глобальный бычий рынок (для пары EUR/GBP) от медвежьего. Предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 24 - 25.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/GBP: в зоне медвежьего рынка
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391162/
Участники рынка продолжают дискутировать на предмет перспектив монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, ЕЦБ, Банка Англии. Недавние данные по инфляции говорят о ее замедлении в крупнейших экономиках мира. Так, годовой индекс потребительских цен в Великобритании замедлился в сентябре до +1,7% против +2,2% в августе и прогноза в +1,9%, а базовый CPI (за исключением волатильности цен на продукты питания и энергию) – до +3,2% г/г по сравнению с +3,6% в августе. Однако, ценовое давление, прежде всего, в секторе услуг британской экономики все еще слишком велико, считают экономисты. Последние же данные с рынка труда страны также дают основания полагать, что британский ЦБ будет смягчать свою монетарную политику все же более медленными темпами, чем ожидают на рынке. В Еврозоне инфляционное давление также снижается, давая основания прогнозировать дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики ЕЦБ. Так, опубликованные на прошлой неделе и в день проведения заседания ЕЦБ данные по динамике инфляции в Еврозоне продемонстрировали дальнейшее снижение индексов CPI: в сентябре показатель сократился с +0,1% до -0,1% и с +2,2% до +1,7% в годовом выражении при прогнозе в +1,8%. Недавние комментарии со стороны руководителей ЕЦБ говорят об их склонности продолжить сокращение процентных ставок и, возможно, ускорить темпы в ближайшем будущем. Так, накануне представитель ЕЦБ Марио Сентено заявил, что номинальным целевым показателем по процентным ставкам является область ниже 2,00%, а текущая ключевая ставка 3,40% значительно превышает необходимую нейтральную позицию. По его словам, пока инфляция уверенно снижается, ЕЦБ должен ускорить снижение стоимости заимствований для поддержания экономики региона. Теперь экономисты прогнозируют, что в Банке Англии могут скорректировать процентную ставку на 0,25% еще дважды, в ноябре и декабре.
Одной из причин позитивной динамики рынка акций является более сильная экономика, чем ранее предполагалось. Инфляция практически побеждена, ставка по федеральным фондам высока, но снижается. В целом комбинация данных факторов дает крайне благоприятную для S&P 500 среду Златовласки. Ее влияние усиливается благодаря по-прежнему актуальному буму технологий искусственного интеллекта и высокой корпоративной прибыли. Так, из 70 уже отчитавшихся за третий квартал компаний 76% отметились лучшими финансовыми результатами, чем от них ожидали. По мнению большинства из 411 инвесторов - участников опроса Bloomberg Markets LivePulse - корпоративная отчетность является более серьезным драйвером изменения S&P 500, чем денежно-кредитная политика ФРС и президентские выборы в США. Респонденты ожидают, что широкий фондовый индекс достигнет психологически важной отметки 6000 к концу 2024. В этом уверены далеко не все. Citigroup отмечает, что позиционирование на срочном рынке акций чрезмерно растянуто и соответствует ситуациям, когда S&P 500 уходит на 10%-ю и более коррекцию. В последний раз так было в августе-октябре 2023, когда намерение ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на высоком уровне дольше, чем предполагалось, напугало «быков». Сейчас Федрезерв может замедлить скорость монетарной экспансии в случае, если экономика США не будет охлаждаться. Динамика продаж американских акций инсайдерами
Читать полностью…
Дополнительную поддержку евро оказали опубликованные сегодня октябрьские индексы PMI, многие из которых оказались в «зелёной зоне». И всё же, несмотря на неспособность продавцов закрепиться ниже таргета 1,0800, с покупками eur/usd спешить не стоит. Ведь де-факто обнародованный сегодня отчёт носит весьма противоречивый характер и уж точно не является спасательным кругом для единой валюты. Языком сухих цифр Французские индексы PMI оказались в красной зоне – как в производственной сфере (44,5 при прогнозе 45,1), так и в сфере услуг (48,3 при прогнозе 49,9). То есть показатели не только остались в зоне сокращения, но и продемонстрировали нисходящую динамику. Немецкие данные оказались не настолько однополярными. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии в октябре немного подрос, оказавшись на отметке 42,6 (при прогнозе 40,7). С одной стороны, это наиболее сильный результат с июля этого года. Но с другой стороны, показатель по-прежнему находится ниже ключевого 50-пунктного таргета, который разграничивает зону расширения и сокращения. А вот в сфере услуг ситуация оказалась намного лучше. Вопреки прогнозам снижения к отметке 50,2 (то есть фактически к уровню «сваливания»), немецкий индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 51,4 пункта. То есть индикатор отдалился от опасной черты, показав лучший результат с июля этого года. Общеевропейские индексы также отразили противоречивую динамику. В производственном секторе индекс PMI немного подрос (45,9, при прогнозе 45,1), но остался в зоне сокращения, тогда как в сфере услуг индекс деловой активности остался в зоне расширения, но при этом продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до отметки 51,2 (при прогнозе 51,5). О чём говорят цифры? Октябрьские данные по росту индексов PMI в ключевых странах Европы оказали небольшую поддержку евро по одной простой причине: они не оказались такими же провальными, как в сентябре. Это основная «заслуга» сегодняшнего релиза. Но при этом публикация окажет лишь краткосрочное влияние на eur/usd. Прежде всего ввиду своей противоречивости. Ведь если абстрагироваться от некоторых неожиданных колебаний, суть не изменилась: производственный сектор Франции, Германии и в целом еврозоны остаётся в зоне сокращения, сфера услуг – в сфере расширения (кроме Франции, где наблюдается негативная тенденция и в этой сфере). Всё это говорит о том, что сегодняшний отчёт не станет «откровением» для членов Европейского Центробанка. Обнародованные данные не переубедят голубей/ястребов – все останутся при своем мнении. А это означает, что сценарий 50-пунктного снижения процентных ставок ЕЦБ в декабре по-прежнему находится «на столе» и будет обсуждаться членами регулятора. Ключевую роль, на мой взгляд, сыграет инфляционный отчет, который и склонит чашу весов в ту или иную сторону. Ждать осталось недолго: предварительные октябрьские данные по росту инфляции в еврозоне будут опубликованы уже на следующей неделе, 31 октября. Перспективы коррекционного роста Необходимо сразу отметить, что к текущему коррекционному откату eur/usd следует относиться с большой осторожностью. Лонги – рискованны. Сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту цены, а значит коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. «В моменте» сегодняшние цифры оказали поддержку покупателям eur/usd, но в целом пара будет и дальше находиться под фоновым давлением. На рынке сформировалась уверенность в том, что Федрезерв в ноябре снизит процентную ставку на 25 пунктов и, возможно, еще на 25 пунктов – в декабре. При этом существует минимальная (10-процентная), но все же вероятность того, что ФРС в ноябре или декабре сделает паузу, а в следующем году будет смягчать ДКП очень плавно и, опять-таки – с паузами. Все будет зависеть от американской инфляции, базовые показатели которой в сентябре ускорились. Что же касается ЕЦБ, то здесь наблюдается более «голубиная» атмосфера. Кристин Лагард в ходе своего
Читать полностью…
Учитывая медвежий импульс и фундаментальные факторы, возможная коррекция будет, скорее всего, ограничена отметкой 0.8400. Самым же быстрым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.8330 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Дальнейший же рост и пробой уровней сопротивления 0.8478 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8492 (ЕМА50 на недельном графике) вернёт цену в зону среднесрочного бычьего рынка, усилив вероятность новой волны восходящей коррекции к зоне ключевых сопротивлений на уровнях 0.8572, 0.8591 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8600. В основном же сценарии ждем снижения. Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке Форекс (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/382809?x=PKEZZ)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/383218?x=PKEZZ)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/315451/?x=PKEZZ) Уровни поддержки: 0.8320, 0.8313, 0.8300 Уровни сопротивления: 0.8330, 0.8336, 0.8370, 0.8386, 0.8400, 0.8405, 0.8451, 0.8478, 0.8492, 0.8500, 0.8572, 0.8591, 0.8600 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8340. Stop-Loss 0.8310. Цели 0.8370, 0.8386, 0.8400, 0.8405, 0.8451, 0.8478, 0.8492, 0.8500, 0.8572, 0.8591, 0.8600Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 0.8310. Stop-Loss 0.8340. Цели 0.8300, 0.8200, 0.8100, 0.8000 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
ЕЦБ будет обгонять Банк Англии в вопросе смягчения кредитно-денежной политики, что будет делать евро уязвимым перед фунтом. Опубликованные сегодня утром данные по бизнес-активности в Еврозоне и Великобритании стали еще одним аргументом в пользу дальнейшего снижения пары EUR/GBP, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: в зоне медвежьего рынка (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/391162?x=PKEZZ)». Пробив после сегодняшних публикаций индексов PMI уровень поддержки 0.8336 (ЕМА200 на 1-часовом графике), EUR/GBP перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка. При этом пара продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней сопротивления 0.8572 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8591 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного - ниже ключевых уровней сопротивления 0.8492 (ЕМА50 на недельном графике), 0.8478 (ЕМА200 на дневном графике), что сохраняет преимущество за короткими среднесрочными и долгосрочными позициями.
Читать полностью…
Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.
Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391172/
Разбор сделок и советы по торговле японской иеной
Тест цены 152.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест этой цены в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. И лишь с третьего раза тест цены 152.10 пришелся на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что позволило продать доллар и утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг будут играть ключевую роль во второй половине дня. Сильная статистика – повод вновь покупать доллар в расчете на продолжение восходящей тенденции пары после довольно существенной коррекции. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.
Сигнал на покупку
Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2992 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3040 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3040 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2948, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2992 и 1.3040.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2948 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2894, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.
Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2992, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2948 и 1.2894.
Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.
Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391168/
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло, и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.
Читать полностью…
GBP/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Фунт вырос
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391166/
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2945 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя свежее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, а соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.
Читать полностью…
EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Евро отскакивает от минимумов
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391164/
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Продажи в районе 1.0807 на ложном пробое пока актуальны на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/315629/?x=PKEZZ)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/315455/?x=PKEZZ) В то же время, от ЕЦБ они ждут более решительных действий в этом направлении. Как известно, по итогам завершившегося на прошлой неделе заседания Европейского центрального банка, его руководители снизили основные процентные ставки на 25 базисных пунктов: ключевая ставка - с 3,65% до 3,40%, маржинальная - с 3,90% до 3,65%, а ставка по депозитам - с 3,50% до 3,25%. В сопроводительном заявлении при этом говорилось, что "процесс дезинфляции идет полным ходом". Экономисты считают, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях, в декабре, январе, марте, апреле, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар-драгметаллы: ближайшие перспективы (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/390838?x=PKEZZ)». Таким образом, напрашивается вывод, что ЕЦБ будет обгонять Банк Англии в вопросе смягчения кредитно-денежной политики, что будет делать евро уязвимым перед фунтом. Опубликованные сегодня утром данные по бизнес-активности в Еврозоне и Великобритании стали еще одним аргументом в пользу дальнейшего снижения пары EUR/GBP. Согласно предварительным оценкам, в октябре индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании снизился до 50,3 с 51,5 месяцем ранее, а в сфере услуг – с 52,4 до 51,8. Показатели Еврозоны оказались хуже: производственный PMI вырос до 49,7 с 49,6, оставшись в зоне замедления (ниже отметки 50), а PMI в сфере услуг снизился с 51,4 до 51,2.
Читать полностью…
Вероятно, на это делают ставки инсайдеры, имеющие тесные связи с компаниями-эмитентами. Они продают акции наиболее быстрыми темпами за последние три года. Тревожный знак, но остановит ли он покупателей S&P 500? Говорят, человеческая жадность не знает границ. Технически на дневном графике широкого фондового индекса «медведи» попытались организовать контратаку. Падение ниже минимума бара пробоя зеленой EMA вблизи 5760 и ниже справедливой стоимости на 5735 усилит риски коррекции и станет поводом для продаж. Напротив, рост S&P 500 выше 5831 позволит нарастить лонги (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389935). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
S&P 500 замедлит бег
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391160/
Все когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. По мнению Goldman Sachs, эпоха стремительного роста S&P 500 подошла к концу. Если за последнее десятилетие широкий фондовый индекс повышался в среднем на 13% за год, то в 2025-2034 инвесторы должны умерить свои аппетиты. Прогнозируемое банком годовое ралли на 3% выглядит более чем скромно. Как, впрочем, и 6,7%-й прогноз от JP Morgan на ближайшие 10-15 лет.
Goldman Sachs видит 72%-ю вероятность, что акции в 2025-2034 будут отставать от облигаций и выдает 33%-й шанс, что эффективность инвестиций не превысит инфляцию. После 23%-го ралли S&P 500 с начала года и 47-ми рекордных максимумов такие прогнозы выглядят чрезмерно «медвежьими». Тем более что стратеги Уолл-стрит регулярно ошибались в худшую сторону при оценке будущего широкого фондового индекса. Динамика S&P 500 и прогнозов стратегов Уолл-стрит