247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3068 с перспективой снижения к локальным поддержкам 1.3030, 1.3000, от которых можно рассчитывать на отбой и возобновление роста, особенно, если ожидаемые на следующей неделе данные по инфляции в США укажут на ее дальнейшее замедление. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 1.2825, 1.2755 подтвердит возврат GBP/USD в зону медвежьего рынка, вновь сделав предпочтительными короткие позиции в среднесрочном и долгосрочном периодах. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/382809?x=PKEZZ)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/383218?x=PKEZZ)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/313266/?x=PKEZZ) Уровни поддержки: 1.3070, 1.3030, 1.3000 Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3110, 1.3175, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.4100, 1.4120 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop1.3060. Stop-Loss 1.3120. Цели: 1.3030, 1.3000, 1.2900, 1.2820, 1.2800, 1.2760, 1.2745Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3060. Цели 1.3175, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.4100, 1.4120 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Итак, NFP превзошел ожидания рынка. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло на +254 000 в сентябре после +159 000 (пересмотрено со 142 000) в августе и выше ожиданий в +140 000. При этом, безработица снизилась до 4,1% с 4,2% ранее, а средняя почасовая заработная плата выросла до 4% с 3,9% в августе (в годовом выражении). Доллар резко укрепился сразу же после релиза этих данных, а пара GBP/USD вновь пошла на снижение, пробив вчерашний минимум 1.3092. Наш расчёт на рост пары не оправдался: отчет Минтруда США значительно превзошел ожидания рынка и опустил конкурентов доллара к новым минимумам. При этом пара GBP/USD снизилась к отметке 1.3069. Тем не менее, пока готовилась эта статья, цена смогла немного скорректироваться с нового 3-недельного минимума и подрасти к отметке 1.3100.
Читать полностью…
Полвека назад нефтяной кризис взвинтил потребительские цены в США и заставил ФРС возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. История повторяется?Технически на дневном графике EUR/USD имеет место активация разворотных паттернов Акула. Их таргеты расположены вблизи отметок 1,0880 и 1,0810. Сформированные на отбое от нижней границы диапазона консолидации 1,1045-1,1180 шорты (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389338) следует держать и наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Пытаясь действовать на опережение и обеспечить мягкую посадку, Федрезерв снизил ставки на 50 б.п. Однако экономике США это, похоже, не нужно. Рост деловой активности в секторе услуг до максимальной отметки за 2,5 года, прогноз опережающего индикатора от ФРБ Атланты о расширении ВВП на 3,1% в третьем квартале свидетельствуют, что она по-прежнему полна сил. Если так, то продавать доллар – ошибка. После статистики по рынку труда США шансы на снижение ставки по федеральным фондам в ноябре на 50 б.п. упали до 7%. На исходе сентября они составляли 63%, до отчета – 35%. Не удивлюсь, если в скором времени деривативы и вовсе начнут закладывать вероятность сохранения стоимости заимствований на уровне 5%. Если ФРС уже дважды ошиблась, почему бы не вернуться к продажам EUR/USD?Динамика рыночных ожиданий масштабов монетарной экспансии ФРС
Читать полностью…
Стимулирующие меры Китая и их влияние на рынокНедавние меры, анонсированные Китаем, стали крупнейшими с 2008 года и вызвали ралли на фондовых рынках страны. Это также повлияло на рост рисковых активов по всему миру, включая Bitcoin. Многие криптоаналитики предсказывают, что стимулы, совместно со снижением ставок Федеральной резервной системы, могут поднять цену Bitcoin до 100 000 долларов в ближайшие месяцы.Влияние кредитного импульсаТем не менее аналитики BCA Research выражают сомнения относительно устойчивости текущего ралли. Они подчеркивают, что недавние меры Китая не создали значительных бычьих «кредитных импульсов», как это было в последние два десятилетия, включая 2015 год. Важно понимать, что кредитный импульс определяется как поток новых кредитов, выданных через займы и долговые инструменты в процентном соотношении к валовому внутреннему продукту (ВВП).Кредитный импульс стал ключевым индикатором экономического роста и глобального ралли рисковых активов после финансового кризиса 2008 года. В частности, пик кредитного импульса в Китае в 2015 году составил 15,5 трлн юаней, что составило 15% от ВВП. В этот период китайские акции, представленные индексом CSI 300, удвоились за шесть месяцев, а BTC достиг дна около 100 долларов, после чего началось двухлетнее бычье ралли, закончившееся пиком около 20 000 долларов в декабре 2017 года.Текущая ситуация и прогнозыС тех пор экономика Китая значительно увеличилась по номинальному ВВП, что подразумевает, что для достижения аналогичного бычьего эффекта кредитный импульс должен достичь пика в 27 трлн юаней. Однако текущий максимум кредитного импульса составил менее 5 трлн юаней. Для сопоставления с 2015 годом требуется «амплитуда в пять раз больше», что, по мнению BCA Research, является маловероятным.Аналитики указывают, что изменить нисходящий тренд кредитного импульса будет непросто, поскольку факторы, способствовавшие его росту, такие как бум на рынке жилья, больше не действуют. «В период с 2000 по 2020 год, когда в Китае наблюдался жилищный бум, кредит можно было направить на развитие жилья и строительства. Однако сейчас, без аналогичных масштабов продуктивного использования кредитных ресурсов, будет сложно создать такие же крупные кредитные импульсы», — отмечают эксперты из BCA.ЗаключениеВ текущей ситуации на рынке Bitcoin наблюдается интересный парадокс: несмотря на рост числа долгосрочных держателей и увеличение их убытков, инвесторы сохраняют уверенность в будущем активе. Стимулирующие меры Китая могут оказать краткосрочное положительное влияние, но долговременные изменения зависят от устойчивости кредитного импульса и общей экономической ситуации. Влияние этих тенденций на долгосрочные тренды может создать на рынке криптовалют новые возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1028.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Снижение уровня безработицы и рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США в сентябре этого года придется по вкусу покупателям доллара, что приведет к активной распродаже EUR/USD. Также внимание нужно обратить и на цифры по изменению средней почасовой оплаты труда и выступление члена FOMC Джона Уильямса, который может прокомментировать свежие данные. В случае снижения пары действовать лучше всего как можно ниже, в районе поддержки 1.1011. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1047, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне слабых данных станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1081, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1113, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1011 во второй половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0979 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сохраняют контроль над рынком перед важными данными, но только хорошая статистика будет способна привести к мощной распродаже евро. Формирование ложного пробоя в районе 1.1047 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1011. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1047, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1081. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1113 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram (/channel/maksmagda)
Из новостей же на сегодня ждем публикации в 12:30 (GMT) данных с рынка труда США. Они (вместе с данными по динамике ВВП и инфляции) являются ключевыми для ФРС при планировании перспектив монетарной политики, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: ралли продолжается (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/389326?x=PKEZZ)». Предварительный прогноз на NFP: +140 тыс. новых рабочих мест. Более сильные данные, свидетельствующие о стабильности рынка труда, окажут, скорее всего, доллару поддержку. Но если NFP выйдет с прогнозным значением или хуже него, то доллар попадет под давление продаж в конце недели, в том числе на фиксации прибыли по длинным позициям по нему. Это также поможет паре GBP/USD отбить значительную часть недавних потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
GBP/USD: к падению фунта стоит отнестись с осторожностью
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389440/
Подходит к концу крайне драматичная и волатильная торговая неделя. Доллар показал свою мощь, укрепляясь в течение последних 4-х торговых дней, получая поддержку со стороны позитивных макроданных, поступавших из США, и дополнительную поддержку от растущей доходности американских гособлигаций и падения фондовых индексов. Сегодня доллар немного «приседает», а его индекс #USDX незначительно снижается. Здесь опять основной тон задают иена и фунт, который в четверг резко ослаб, а пара GBP/USD резко снизилась, продолжив серию падений предыдущих нескольких торговых дней. Вчера фунт попал под давление, как говорят участники рынка, после комментариев главы Банка Эндрю Бейли газете Guardian. Он сказал, что "Банк Англии может стать более активным в вопросе снижения ставок, если появятся новые хорошие новости по инфляции". В то же время к вчерашнему падению фунта следует относиться с осторожностью, говорят экономисты. По их мнению, хотя на недавнем заседании Банка Англии обсуждалась тема снижения процентов ставки сразу на 0,50%, сохраняющаяся высокая инфляция в Великобритании будет сдерживать руководителей Банка Англии от подобного шага. Уровень инфляции в сфере услуг Великобритании остается вблизи +5,6% г/г, а общая инфляция, по прогнозам экономистов, ускорится в среднем с +2,2% до примерно +2,6% в четвертом квартале. Это повышение, обусловленное в основном энергетическими и базовыми эффектами, вряд ли предотвратит снижение ставки Банком Англии в ноябре. Однако если показатели базовой инфляции и инфляции в сфере услуг не снизятся в ближайшие несколько месяцев, этого может быть достаточно, чтобы сохранять текущие параметры кредитно-денежной политики Банка Англии более продолжительное время. Как известно, на сентябрьском заседании Банк Англии оставил параметры кредитно-денежной политики без изменений, сохранив процентную ставку на уровне 5%.
Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он будет строиться очень долго. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время я считаю, что началось и продолжается построение новой повышательной волны. Ближайшая цель для этой волны – отметка 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, достигнута, начался отход котировок от достигнутых пиков, который тоже можно попробовать отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Однако геополитика не является единственным позитивным моментом для американской валюты. В предыдущих обзорах(ссылки ниже) я говорил о различных причинах того, почему спрос на валюту США, с моей точки зрения, должен расти даже в инструменте GBP/USD. На этой неделе для валюты США все складывается очень удачно, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке крайне сложно отнести к позитивным моментам. Но доллар США остается валютой-убежищем, поэтому спрос на него растет в такие моменты. Рынки закладывают в цены теперь уже наиболее пессимистичный сценарий конфликта в регионе. Они ожидают полномасштабной войны, что может оказывать доллару поддержку еще некоторое время. В ближайшее время Израиль может нанести ответный удар по Ливану и продолжает наступление на территории этой страны. По итогу нефть растет в цене, однако аналитики также отмечают, что Израиль может ответить Ливану на ракетную атаку «мягко», предпочитая деэскалацию конфликта эскалации. В этом случае внимание рынком переключится на другие факторы и новостной фон. Сегодня отчет ADP немного поддержал американскую валюту, а в пятницу это может сделать отчет Nonfarm Payrolls. Аналитики отмечают, что планка продаж доллара задрана в небеса, рынок учел уже наиболее «голубиный» сценарий по снижению ставки ФРС, поэтому отчету по пэйроллам не нужно показать «слишком высокий» результат, чтобы спрос на американскую валюту продолжил увеличиваться.
Читать полностью…
Нисходящее движение.При пробое уровня поддержки 1.1020 на пересечении ISL38.2 Minute-h4 с нижней границей ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба MInuette-h1 движение единой европейской валюты может быть продолжено уже в зоне равновесия (1.1020 - 1.0960 - 1.0900) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 с учетом отработки minimum 1.1003 от 11 сентября 2024 года и конечной линии FSL Minuette-h1 (1.0920).
Восходящее движение.
Если будет иметь место быть пробой уровня сопротивления 1.1088 на пересечении верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с нижней границей канала 1/2ML Minuette-h1 - тогда развитие движения EUR/USD будет иметь продолжение в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов - Minuette-h1 (1.1088 - 1.1115 - 1.1137) и Minute-h4 (1.1137 - 1.1175 - 1.1214 (maximum от 25 сентября 2024 года)).
____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он будет строиться очень долго. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время я считаю, что началось и продолжается построение новой повышательной волны. Ближайшая цель для этой волны – отметка 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, достигнута, начался отход котировок от достигнутых пиков, который тоже можно попробовать отыграть. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Анализ GBP/USD. 2 октября. Фунт расстроен, но не побежден
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389216/
Восходящее движение.Пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 - уровень сопротивления 101.62 - определит продолжение восходящего движения индекса доллара к границам зоны равновесия (101.89 (maximum от 03 сентября 2024 года) - 102.45 - 103.00) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
Нисходяще движение.
В случае же пробоя нижней границы ISL38.2 (уровень поддержки 101.10) вил младшего операционного масштаба Minurette-h1 движение US Dollar Index будет направлено к границам канала 1/2 Median Line (100.90 - 100.50 - 100.13 (minimum от 27 сентября 2024 года)) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Если коррекция все же продлится, то пробой сопротивления 1.3110 (ЕМА50 на дневном графике) и нижней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 1.3130, откроет цене дорогу в сторону верхней границы этого канала и к отметке 1.3500. Пробой важного уровня сопротивления 1.3176 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а затем уровня сопротивления 1.3261 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом. Так или иначе, GBP/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2825 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2755 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями.
Читать полностью…
GBP/USD: торговые сценарии на 04.10.2024
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389460/
Тем более что экономика еврозоны выглядит откровенно слабо, а ЕЦБ готовится к снижению ставки по депозитам на 25 б.п. до 3,25% уже в октябре. Если ранее рынки считали, что быстрее по дороге монетарной экспансии будет двигаться ФРС, то теперь их мнение изменилось. Какой смысл Федрезерву ускоряться, если экономика США сильна как бык, а геополитические риски растут как на дрожжах? Эти два фактора способны заново разогнать инфляцию и вернуть воспоминания о 1970-х. Особенно если между Израилем и Ираном разгорится полномасштабная война.
Читать полностью…
Доллар нокаутировал противника
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389458/
История повторяется, а иногда и рифмуется. В конце 2023 ФРС решилась на «голубиный» разворот – дала понять, что в скором времени начнет снижать ставки. Тогда центробанк был уверен в дальнейшем замедлении инфляции. Увы, но рост потребительских цен заставил его отложить свои планы. В сентябре цикл монетарной экспансии стартовал, так как Федрезерв беспокоился по поводу быстрого роста безработицы. Отчет о рынке труда опроверг его страхи, позволив «медведям» по EUR/USD диктовать свою волю.
Занятость вне сельскохозяйственного сектора увеличилась в сентябре на 254 тыс., превзойдя все прогнозы экспертов Bloomberg. За два предыдущих месяца показатель был пересмотрен в сторону увеличения на 72 тыс., что вкупе со снижением уровня безработицы до 4,1% и ускорением средних зарплат до 0,4% м/м убедило в силе американской экономики. Рынок труда не только не падает с обрыва, он даже не подошел к краю пропасти. ФРС не о чем беспокоиться. Разве что о том, что она слишком агрессивно начала цикл ослабления денежно-кредитной политики. Динамика американской занятости
Bitcoin: увеличение долгосрочных держателей и влияние китайских мер стимулирования
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389456/
На рынке Bitcoin наблюдается значительный рост числа долгосрочных держателей. По последним данным, соотношение долгосрочных держателей к краткосрочным достигло 5,4, что является самым высоким показателем с середины 2021 года. Однако данный позитивный тренд имеет свои нюансы. Среди долгосрочных инвесторов увеличивается количество тех, кто находится в убытке, что вызывает определенные опасения.
Держатели Bitcoin могут войти в фазу «повторного накопления» Аналитики компании Glasnode связывают это с тем, что многие BTC были приобретены около исторического пика в $73 000, и сейчас, после 155 дней владения, они показывают убытки. Тем не менее, размер «бумажных» потерь остается незначительным. Это говорит о том, что хотя многие крупные инвесторы и находятся в убытке, объем средств, выведенных из их портфелей, относительно небольшой. Следовательно, на рынке отсутствует значительное финансовое давление.Несмотря на 47,4% всех монет, находящихся у долгосрочных держателей, имеющих убыток, аналитики отмечают, что ситуация может оказаться конструктивной. Учитывая исторические тренды, можно предположить, что держатели Bitcoin могут войти в фазу «повторного накопления». На прошлой неделе цена Bitcoin снизилась на 6,36%, что стало неожиданным началом октября, который обычно приносит хорошие результаты для криптовалюты. На момент написания статьи Bitcoin торговался по цене $61 300, а объем ежедневных торгов составлял около $34 миллиардов.Аналитики Glasnode предполагают, что текущие потери долгосрочных держателей могут выглядеть более серьезными, чем они есть на самом деле, с минимальным влиянием на общий рынок. Эта ситуация открывает возможности для потенциального повторного накопления Bitcoin в будущем. Такие тренды подчеркивают необходимость долгосрочных инвестиций и внимательного анализа рыночных движений для принятия обоснованных решений.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжат привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514 до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462 до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.
EUR/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Евро застыл в ожидании статистики
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389442/
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но по причине сверхнизкой волатильности рынка до теста 1.1047 мы так и не добрались. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/315455/?x=PKEZZ) «Нам нужно быть осторожными, чтобы не снижать ставки слишком быстро или слишком сильно. Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени», - говорилось в сопутствующем заявлении банка. Глава британского ЦБ Бейли также сказал, что банк сможет снижать ставки "постепенно" с течением времени, а представитель Банка Англии Кэтрин Манн заявила в минувшую пятницу, что "лучше дольше сохранять ограничительные меры". На фоне этих рассуждений можно предположить, что вчерашняя распродажа фунта была чрезмерной. Инфляционные риски остаются ключевыми, и это значит, что Банк Англии будет снижать ставки медленнее, чем некоторые другие крупнейшие мировые ЦБ, в частности, ФРС. И это, в свою очередь, будет стимулировать покупки пары GBP/USD. Ввиду этого недавнее падение пары GBP/USD к зоне важных поддержек на 1.3110, 1.3100 можно было бы рассмотреть как возможность войти в лонги по хорошим ценам (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: торговые сценарии на 04.10.2024).
Читать полностью…
Восходящее движение.Пробой уровня сопротивления 1.3175 на границе Red Zone Minuette-h1 сделает возможным развитие движения валюты Его Величества к границам канала1/2 Median Line Minuette-h1 (1.3240 - 1.3280 - 1.3325) и зоны равновесия (1.3280 - 1.3340 - 1.3390) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с перспективой достижения границ канала 1?2 Median Line (1.3400 - 1.3460 - 1.3510) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
Нисходящее движение.
При совместном пробое начальной линии SSL (уровень поддержки 1.3105) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и minimum 1.3090 от 03 октября 2024 года нисходящее движение данного валютного инструмента может иметь продолжение к minimum 1.3001 от 11 сентября 2024 года, ну и как призрачный вариант - достижение GBP/USD предупредительной линии LWL261.8 (1.2770) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Хотя слово «продолжил» неверное, так как валюта США растет в цене всего лишь два дня. Позиции продавцов все еще очень слабы, поэтому негативный отчеты по рынку труда и безработице могут заставить их вновь отказываться от активного открытия сделок. Исходя из всего вышесказанного, у доллара есть шанс, шанс неплохой, но пока очень противоречивый. Рынок не хочет принимать поспешных решений, понимая, что от динамики рынка труда будет зависеть решение FOMC по ставкам в ноябре. Джером Пауэлл высказался против снижения на 50 базисных пунктов, но Лиза Кук, Остан Гулсби и еще несколько политиков поддерживают такой раунд смягчения. Вероятность снижения на 50 пунктов в ноябре, согласно инструменту CME FedWatch, составляет сейчас всего 33%, но мы помним, как этот показатель «скакал» в августе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 октября. Доллар имеет шанс восстать из мертвых. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389216) Анализ GBP/USD. 2 октября. Фунт расстроен, но не побежден. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389226) Тема ставок больше не союзник для евровалюты. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389228) Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с может уже может быть завершена. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указало на построение серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с.
Читать полностью…
Геополитика помогает доллару.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389230/
Euro vs US Dollar - h4 - будем развивать нисходящее движение? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) - APLs &
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389218/
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
EUR/USD - h4 - обзор вариантов движения - с 03 октября 2024 г.
Предыдущий обзор EUR/USD (таймфрейм Daily) от 27.09.2024 г. 15:17
____________________
Euro vs US Dollar
Движение единой европейской валюты - EUR/USD-h4 с 03 октября 2024 года станет проистекать в зависимости от отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (1.1020 - 1.1055 - 1.1088) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1/
Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке. (https://investsocial.com/ru/filedata/fetch?id=36757700&d=1727876977)
По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции. В данное время я могу предположить только значительное усложнение повышательного участка тренда, который берет свое начало 22 апреля. Если это предположение верно, то мы уже увидели волны 1 и 2 в с. Если так, то 8 августа началось построение повышательной волны 3 в с, которая также принимает протяженный, пятиволновой вид. Следовательно, британец имеет возможность расти в цене вплоть до 40 фигуры. И это будет только третья волна в предполагаемой c. Дальше может последовать и пятая, которая также может принять пятиволновой вид... Причин продавать фунт становится все больше Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился буквально на 10 базовых пунктов. Такое движение следует считать обычным откатом, оно ни на что не влияет. В течение первой половины сегодняшнего дня амплитуда движений была очень слабой, но во второй половине активность рынка может вырасти. Несколько часов назад в Америке вышел отчет ADP по числу занятых в несельскохозяйственной сфере, и его значение превысило уже привычно пессимистичные ожидания рынка. Это уже достаточно веский повод, чтобы продолжать увеличивать спрос на фунт. Также на этой неделе стало известно, что британская экономика выросла слабее во втором квартале, чем ожидалось, а ФРС не собирается снижать процентную ставку на 50 базисных пунктов два заседания подряд. Обе этих новости говорят о более предпочтительных покупках американской валюты. Однако в данное время инструмент GBP/USD снижается все еще крайне слабо, я ожидаю более сильного падения. Долгое время волновая разметка указывала на снижение инструмента, но новостной фон интерпретировался рынком только в пользу британца. Сейчас же, когда новости поддерживают доллар, волновая разметка выступает уже против снижения британца. Исходя из этого, я допускаю падение инструмента под 30 фигуру, но в этом случае волновая картина вновь потребует внесения коррективов. С фунтом стерлингов в 2024 году одни проблемы. То новости мешают расти доллару, то они его поддерживают, когда волны развернулись вверх. Одна путаница. Отчеты из США в пятницу могут немного прояснить текущую диспозицию. Если они окажутся сильными, то более логичное укрепление доллара может продолжиться.
Читать полностью…
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389214/
Торговые идеи:
EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
US Dollar - h4 - медленно "поползли" вверх? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) - APLs & ZUP - с 03 октября
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/389212/
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
#USDX - h4 - обзор вариантов движения - с 03 октября 2024 г.
Предыдущий обзор #USDX (таймфрейм Daily) от 27.09.2024 г. 14:10
____________________US Dollar Index
Индекс доллара - #USDX-h4 - с 03 октября 2024 года продолжит развитие своего движения в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (101.10 - 101.36 - 101.62) восходящих вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.
Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке. (https://investsocial.com/ru/filedata/fetch?id=36757592&d=1727875279)