247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
Валютная пара GBP/USD в пятницу все также спокойно росла. Сложно сказать, рынок воспользовался очередным формальным поводом для покупок фунта в виде позитивного отчета по розничным продажам в Великобритании, или же он продолжал отрабатывать результаты заседаний Банка Англии и ФРС. В принципе, это неважно. Фунт стерлингов растет сейчас по абсолютно любому поводу. Мы хотим, чтобы нас верно понимали трейдеры. Позитивный отчет по розничным продажам действительно должен был спровоцировать укрепление фунта. Если бы не одно «но». Фунт растет постоянно, а все факторы падения он попросту игнорирует. Таким образом, складывается презабавная ситуация, когда каждый позитивный для фунта отчет или событие провоцирует рост, а каждый негативный – игнорируется. Поэтому для того, чтобы рынок продолжал покупать пару сейчас абсолютно не нужны новости, отчеты. Хватает лишь понимания того, что ФРС будет снижать ставку в будущем и, вероятно, будет снижать ее более быстрыми темпами, чем Банк Англии. Нельзя сказать, что фунт стерлингов совсем не корректируется. Время от времени мы наблюдаем нисходящие откаты. Вопрос заключается в том, почему фунт стерлингов продолжает расти? Мы уже обращали внимание на тот факт, что фунт падает в течение 16 лет. Конечно, этот процесс не может длиться вечно, но что изменилось за последние 2 года, чтобы фунт вырос на 30 центов? Экономика Великобритании поднялась с колен? Восстановилась после Brexit и пандемии? Выглядит сильнее американской экономики? Политический кризис преодолен? Ответ на все вопросы «нет». На Туманном Альбионе сейчас все настолько плохо, что ни один из премьер-министров даже не может доработать свой срок до конца. Тереза Мэй ушла раньше положенного времени, Лиз Трасс – тоже, Борис Джонсон – тоже, Риши Сунак – тоже. На наш взгляд, это красноречиво говорит о том, что проблемы серьезные и никто их пока решить не может. На следующей неделе в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности за сентябрь, а в США – финальная оценка по ВВП за второй квартал, заказы на товары длительного использования, индекс PCE и индекс настроения потребителей Мичиганского университета. Однако можно ли ожидать от этих данных значений позитивных настолько, что доллар резко перейти в рост? Да, возможны откаты пары вниз, если статистика на этот раз не разочарует, но восходящий тренд вряд ли завершится. Отдельно можно отметить выступление Джерома Пауэлла в четверг, но к тому моменту никакой новой информации опубликовано еще не будет. Пауэллу нечего будет добавить к собственной речи после заседания ФРС. Хотя, если рынок почувствует хоть одну новую «голубиную» нотку в его речи, американская валюта вполне может продолжить пробивать дно. Таким образом, пока что мы не видим ни одного сигнала или паттерна, который мог бы помочь американской валюте, спасти ее. Фунт необоснованно дорог, перекуплен, индикаторы зашкаливают в области перекупленности и рисуют «медвежьи» дивергенции пачками. Но все это не останавливает пару от роста.
Читать полностью…
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 сентября составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1094 и 1,1232 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но мы увидели только не слишком сильную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Превью недели. Выступление Пауэлла и неугомонный фунт. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящее движение, хоть пока и не пробила последний локальный максимум. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядит уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции остаются актуальными до закрепления цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Превью недели. Пустая Европа, новые перспективы евро.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388212/
Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной.
Читать полностью…
Банк Англии: активное снижение ставок не планируется.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388210/
Также непонятно, на что теперь будет обращать внимание ФРС при определении ставки. Понятно, что он будет одновременно учитывать и инфляцию, и рынок труда, и безработицу. Но какой из этих показателей важнее? К примеру, инфляция опустилась до 2,5%. Нет никаких гарантий, что она будет продолжать замедляться. Если снизить ставку еще на 75 пунктов, инфляция может не дойти до целевой отметки. Рынок труда сокращался в последние месяцы, но, как отмечают многие аналитики, он сейчас находится на «доковидных» уровнях. То есть на абсолютно нормальных для себя значениях, но никак не «в шоковом состоянии». Уровень безработицы вырос с 3,4% до 4,3%, но все отлично понимают, что это все равно достаточно низкое значение. Следовательно, ФРС будет балансировать между тремя этими показателями, а рынок опять будет закладывать в цены наиболее «голубиный» сценарий. Надежда доллара может заключаться лишь в том, что большую часть смягчения денежно-кредитной политики рынок уже учел. Тогда снижение американской валюты скоро закончится. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 сентября. Евро имеет шанс вырасти выше 12 фигуры. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388204) Анализ GBP/USD. 21 сентября. Британец крушит все на своем пути. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388206) Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной.
Читать полностью…
О чем говорит решение ФРС?
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388208/
По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает усложняться. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции.
В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы пяти волновой формации. Последняя восходящая волна вполне может быть не последней. Внутри повышательного участка тренда, берущего начало 22 апреля, уже насчитывается четыре восходящие волны. Безусловно, какие-то из них волны младшего масштаба, но коррекционные волны практически одинаковые по размеру. Выделить четкую структуру пока не получается. Банк Англии берет паузу. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился еще на 40 базовых пунктов. Вроде бы, немного, но за всю неделю он прибавил 200 пунктов. Даже для британца это много. Заседания Банка Англии и ФРС можно трактовать по-разному. На мой взгляд, вопрос не в их трактовке, а в ожиданиях рынка, которые были реализованы. Рынок не ждал снижения ставки BoE – ставка не была снижена. Рынок ожидал смягчения на 50 базовых пунктов от ФРС – ставка была снижена. Поэтому мне сложно понять, почему рынок продолжал повышение спроса и после заседаний. Однако всегда можно назвать заседание ФРС «голубиным», а заседание Банка Англии «ястребиным». И те, кто так скажет, будут абсолютно правы. Британец имел возможность для очередного роста, и он воспользовался ею. В пятницу отчет по розничной торговле в Великобритании оказался лучше ожиданий, поэтому и в этот день рынок имел полное право повышать спрос на фунт. Возникла очень двоякая ситуация. В Америке не все так плохо, как говорят экономические данные, но доллар валится вниз. В Великобритании все не так уж хорошо, как говорят экономические данные, но фунт продолжает расти, как на дрожжах. Инструмент теперь имеет возможность подняться к отметке 1,3439, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Безусловно, ему потребуется новое «топливо» для роста. Однако в текущих обстоятельствах любой отчет, будучи чуть лучше ожиданий рынка, может вызвать укрепление британца. Для американца ситуация обратная. Внутри повышательных волн крайне сложно выделить подволны, что еще больше затрудняет процесс определения общей структуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 сентября. Евро имеет шанс вырасти выше 12 фигуры. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388204)
Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Анализ EUR/USD. 21 сентября. Евро имеет шанс вырасти выше 12 фигуры.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388204/
Итоги декабрьского заседания ФРС должны были поставить точку в этой дискуссии, определив вектор движения цены eur/usd как минимум в среднесрочной перспективе. Но Федрезерв с этой задачей справился, так сказать, «на три с минусом». С одной стороны, регулятор реализовал наиболее голубиный из всех предполагаемых сценариев: ЦБ снизил ставку на 50 пунктов и анонсировал дополнительное 50-пунктное снижение ставки до конца текущего года. С другой стороны, на помощь гринбеку пришел Джером Пауэлл, который заявил о том, что сентябрьское решение «не является свидетельством нового темпа снижения», так как дальнейшие темпы смягчения ДКП «будут определяться на основе новых данных и изменений в экономике США». Также он прокомментировал последние данные по росту ВВП США (оценка роста ВВП во втором квартале была улучшена до 3% с 2,8%), отметив, что американская экономика находится в «крепком состоянии». Своей риторикой Пауэлл пытался посеять семя сомнений среди трейдеров относительно того, насколько агрессивно будет действовать Федрезерв на последующих заседаниях. И отчасти у него это получилось, благодаря чему индекс доллара США выкарабкался из области 99-й фигуры и завершил неделю на отметке 100,42. Пара eur/usd в свою очередь не смогла даже протестировать 12-ю фигуру, развернувшись вниз на отметке 1,1189. Хотя, повторюсь, в целом этот раунд завершился в пользу быков пары: цена закрытия почти на сто пунктов выше относительно цены открытия. Покупатели закрепились в области 11-й фигуры, но при этом не смогли выполнить задачу-максимум: ценовой уровень 1,1200 снова оказался непокорённым. Доллар получил фоновую поддержку и со стороны макроэкономических отчётов, которые были опубликованы на минувшей неделе в США. Например, производственный индекс Empire Manufacturing, который основан на опросе производителей округа ФРБ Нью-Йорка, вырос до 11,5 пункта (при прогнозе -4,1). Показатель вышел из отрицательной области впервые с ноября 2023 года. Объем розничной торговли вырос на 0,1% при прогнозе спада на 0,2%. Объем промышленного производства увеличился в августе на 0,8% при прогнозе 0,2%. Объем выданных разрешений на строительство вырос на 4,9% при прогнозе роста на 1,1% (это самый сильный темп роста с августа прошлого года). Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю выросло всего на 219 тысяч – это лучший результат с мая этого года. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии поднялся до 1,7 пункта при прогнозе спада до -0,8. Все вышеперечисленные отчёты оказались в зелёной зоне, превысив прогнозные оценки. Итоги сентябрьского заседания ФРС затмили эти релизы, но как только страсти улеглись, о них «вспомнили». Вспомнили и о провальном отчёте от института ZEW. Релиз оказался провальным, как говорится, «по всем статьям»: все его компоненты оказались в красной зоне. Индекс настроений в деловой среде Германии снизился в сентябре до 3,6 пункта, при прогнозе 17,1. Показатель снижается на протяжении трех последних месяцев, а сентябрьский результат – самый слабый с октября 2023 года, когда индекс находился в отрицательной области. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде также резко снизился – с отметки 16,3 до 9,3 пункта (минимальное значение с октября прошлого года). Здесь также фиксируется нисходящая динамика: показатель снижается третий месяц подряд. Таким образом, противоречивые итоги сентябрьского заседания ФРС, а также вышеперечисленные макроэкономические отчёты не позволили покупателям eur/usd зайти в область 12-й фигуры. Несмотря на то, что Федрезерв реализовал наиболее «голубиный» сценарий, Джером Пауэлл смог выровнять ситуацию, заставив рынки сомневаться в том, что ЦБ будет продолжать снижать ставку в заданном темпе. Теперь всё будет зависеть от ключевых макроэкономических индикаторов – прежде всего в сфере рынка труда и инфляции. Например, на следующей неделе будет опубликован базовый индекс PCE (основной индекс расходов на личное потребление) – один из ключевых инфляционных показателей,
Читать полностью…
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 17,2 тысячи контрактов BUY и открыла 10,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 27,2 тысячи контрактов. Фунт стерлингов все равно подорожал... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономические события на этой неделе не имели никакого значения. С самого начала недели рынок начал готовится к снижению ставки ФРС на 0,5%, в среду он оказался к этому абсолютно не готов, а в четверг и пятницу продолжал отрабатывать решение ФРС снизить ставку на 0,5%. Заседание Банка Англии лишь подлило масла в огонь. Стало известно, что ключевая ставка сохранилась(формально «ястребиный» фактор), а в будущем регулятор будет принимать решения на основании поступающей информации. Рынок тут же сделал вывод, что Банк Англии будет проводить смягчение гораздо медленнее ФРС, что придало новых сил фунту. Также лишь один из членов монетарного комитета БА проголосовал «за» снижение ставки(прогнозировалось 2), что стало еще одним формальным поводом для покупок фунта стерлингов. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 16 – 20 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. ФРС только усугубила ситуацию для доллара. Торговый план на неделю 23 – 27 сентября: Длинные позиции: Пара GBP/USD формально продолжает формирование нисходящего тренда. Но только формально. В последние два года мы наблюдаем восходящее движение, которое регулярно прерывается флэтом. Однако все движение вверх в течение двух лет – это коррекция против 16-летнего нисходящего тренда. Несмотря на то, что техническая картина сейчас практически однозначная, мы не можем советовать покупки британского фунта, потому что это противоречит фундаменту и макроэкономике. Тем не менее, если кто-то торгует только на технике, то покупки остаются актуальными, так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку на дневном ТФ. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но при этом не особенно актуальными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2034. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт и большую часть времени торгует алогично. Для продаж пары в данное время нет никаких технических оснований или сигналов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Анализ торговой недели 16 – 20 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Очередной праздник на улице фунта.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388200/
Долгосрочная перспектива.
Последний отчет COT датирован 17 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 11,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе не было интересных событий. Единственным более или менее важным отчетом стала инфляция, но она была опубликована во второй оценке, которая ничем не отличалась от первой. В пятницу состоялось выступление Кристин Лагард, которая не дала никакой новой информации. Ну а рынок всю неделю отрабатывал заседание ФРС. Начиная с понедельника, доллар падал на ожиданиях «голубиного» решения ФРС, в среду он падал на принятии «голубиного» решения ФРС, в четверг и пятницу – рынок продолжал отрабатывать «голубиное» решение ФРС. То есть одно и то же событие рынок отрабатывал пять дней подряд. Таким способом доллар может падать еще очень долго. Ведь уже сейчас можно начать отрабатывать будущие провальные NonFarm Payrolls и безработицу, затем(когда они выйдут в начале октября) можно еще раз их отработать. Потом можно ожидать нового «голубиного» решения ФРС, хотя уже сейчас известно, что ставка будет снижена на следующем заседании еще на 0,25%. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 16 – 20 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Очередной праздник на улице фунта. Торговый план на неделю 23 – 27 сентября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара торгуется выше всех линий индикатора Ишимоку, но, с точки зрения фундамента и макроэкономики, продолжение роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время(когда цена находится в верхней области бокового канала) они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена находится у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. Если такое положение вещей не будет продолжаться еще пару лет, то американская валюта начнет отвоевывать несправедливо потерянные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex -
Читать полностью…
Анализ торговой недели 16 – 20 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. ФРС только усугубила ситуацию для доллара.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388198/
Долгосрочная перспектива.
Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Превью недели. Выступление Пауэлла и неугомонный фунт.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388214/
Валютная пара EUR/USD в пятницу все также спокойно двигалась в восходящем направлении. Последний локальный максимум не был пробит или преодолен, но это не является большой проблемой. Он может быть преодолен на этой неделе. Главный вывод, который мы можем сделать после заседаний ЕЦБ и ФРС – рынок по-прежнему готов продавать доллар США. На наш взгляд, рядовая макроэкономическая статистика уже не имеет никакого значения. Рынок интересует сейчас только один фактор – монетарная политика ФРС. Можно строить разные теории о том, когда именно началось будущее снижение ставки ФРС(учитывая то, что американская валюта снижается уже 2 года), но факт остается фактом – доллар падает на фоне только одного фактора. Мы же можем сделать несколько выводов из понимания этого. Первый вывод – как бы это банально не звучало – падение доллара может прекратиться уже в ближайший месяц. Почему мы так считаем? Доллар начал свое падение 2 года назад, через месяц после того, как американская инфляция начала снижаться. Можно предположить, что уже тогда крупные игроки начали готовится к смягчению монетарной политики в США. Да, это достаточно смелое предположение, но в 2024 году оно только подтверждается. Посудите сами: европейская макроэкономическая статистика гораздо хуже американской; ЕЦБ снизил ставку уже дважды, а ФРС – один раз три дня назад; инфляция в ЕС позволяет и дальше проводить смягчение, в то время как в США с этим могут возникнуть проблемы; ставка ЕЦБ изначально была на 1% ниже ставки ФРС. И при всем этом наборе глобальных факторов доллар падает уже 2 года. На основании чего рынок покупает пару EUR/USD объяснить очень сложно. Объяснение может быть только одно – рынок заранее учел смягчение политики ФРС. Если так, то этот фактор больше не может оказывать разрушительное влияние на доллар. Конечно, еще месяц или даже два восходящий тренд может продолжаться по инерции. Через месяц или два могут появиться новые факторы, которые будут влиять на желание рынка покупать доллар. Все может меняться довольно быстро. Но на текущий момент мы продолжаем считать, что доллар чрезвычайно перепродан и необоснованно дешев. Второй вывод – монетарная политика ЕЦБ не имеет никакого значения. Как и состояние экономики. При взгляде на показатели ВВП становится очевидно, что это так. В Евросоюзе макроэкономический фон на следующей неделе выражается индексами деловой активности за сентябрь. Реакция рынка внутри дня может иметь место, но на что она повлияет? Если рынок по-прежнему настроен только на покупки, то евро и дальше будет дорожать, вне зависимости от далеко не самых важных отчетов. Также состоится выступление Кристин Лагард, которая должна была выступать еще в пятницу. От нее сейчас крайне сложно ожидать новой, важной информации. Заседание ЕЦБ состоялось совсем недавно и с тех пор еще не было ни одной важной публикации, чтобы можно было скорректировать предыдущие выводы и заявления.
Читать полностью…
Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Последняя коррекционная структура приняла крайне неубедительный вид. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время нет сомнений в том, что началось построение новой повышательно волны. Следовательно, нужно дождаться хотя бы первых признаков ее завершения, чтобы рассчитывать на снижение инструмента. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Банк Англии понизил один раз ставку этим летом, что стало началом целого процесса по смягчению денежно-кредитной политики. На мой взгляд, сентябрьская пауза не должна приводить к выводам в стиле «в следующий раз BoE понизит ставку нескоро». Напомню, что в Центральном банке Великобритании опасаются разгона инфляции этой осенью и зимой, а показатели базовой инфляции и инфляции в сфере услуг даже сейчас превышают целевую отметку в 2 и 2,5 раза. Следовательно, инфляционные опасения британского регулятора не напрасны. Если ФРС до конца года понизит ставку еще дважды и один раз может это сделать даже «сентябрьским шагом», то Банк Англии может снизить ставку один раз и только на 25 базисных пунктов. И даже такой сценарий выглядит достаточно оптимистично, что может придавать сил покупателям и дальше. Если уже сейчас инфляция растет, а два вышеозначенных производных показателя значительно превышают целевые значения, то у BoE нет основания проводить дальнейшее смягчение на ближайших встречах. Одна из управляющих BoE Кэтрин Манн заявила в пятницу, что она готова дольше сохранять «ограничительный» уровень ставки. По ее словам, снижать ставку более быстро можно будет, когда инфляционные риски будут снижены. Она отметила, что в ближайшие месяцы инфляция в Великобритании может разгоняться, что потребует сохранения «ястребиной» политики, а не перехода к более «голубиному» варианту. Несмотря на длительное повышение британской валюты, которое может означать, что рынок уже давно закладывает в цены и снижение ставки ФРС, и более медленное снижение ставки Банка Англии, назревает вопрос о том, сколько еще будет продолжаться победная поступь британца? Дать ответ на этот вопрос достаточно сложно, да и рынок не пытается этого делать. На мой взгляд, фунт стерлингов уже перевыполнил план, который был основан на дивергенции темпов смягчения денежно-кредитной политики в Великобритании и США. Но, как показывает практика, покупатели еще не устали и не стремятся зафиксировать прибыль, чтобы покинуть рынок. Ни одного признака завершения построения повышательной волновой структуры сейчас нет. Хотя у индикатора MACD образовалась медвежья дивергенция. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 сентября. Евро имеет шанс вырасти выше 12 фигуры. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388204) Анализ GBP/USD. 21 сентября. Британец крушит все на своем пути. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388206) О чем говорит решение ФРС? (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388208)
Читать полностью…
Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Последняя коррекционная структура приняла крайне неубедительный вид. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время нет сомнений в том, что началось построение новой повышательно волны. Следовательно, нужно дождаться хотя бы первых признаков ее завершения, чтобы рассчитывать на снижение инструмента. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
FOMC принял решение на этой неделе понизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, однако ясности это решение явно не прибавило. Начать следует с того, что в 90 случаях из 100 рынок четко понимает, чего ожидать от регулятора. Причем любого. Как правило, регулятор сам подводит рынок к готовящемуся решению, чтобы максимально сгладить возможную реакцию. Другими словами, решение регулятора не должно шокировать рынки, не должно вызывать панику и бегство из одних активов в другие. Поэтому, как я уже сказал, как правило, рынок четко знает, чего ожидать от центрального банка. Однако в случае с ФРС в сентябре рынок до последнего не мог понять, насколько будет снижена ставка. Хорошо, этот момент можно уже забыть, так как решение принято и отыграно рынками. Но что будет дальше? Мнения разняться и тут. Некоторые экономисты считают, что ФРС до конца года понизит ставку дважды по 25 пунктов, некоторые – один раз на 25, один раз на 50 пунктов. И хоть различие между этими сценариями минимальное, для доллара оно может стоить опять очень дорого. Рынок старается учесть наиболее «голубиный» сценарий, но всегда остаются участники рынка, которые отрицают его. Поэтому доллар снижается и до события, и после события.
Читать полностью…
Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Последняя коррекционная структура приняла крайне неубедительный вид. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время нет сомнений в том, что началось построение новой повышательно волны. Следовательно, нужно дождаться хотя бы первых признаков ее завершения, чтобы рассчитывать на снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Анализ GBP/USD. 21 сентября. Британец крушит все на своем пути.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388206/
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз, но предполагаемая волна с также может принять пяти волновой вид. Если это предположение верно, то удачная попытка прорыв уровня 161,8% по Фибоначчи укажет на построение еще одной восходящей волны. В этом случае волна с получится пятиволновой.
Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. В этом минус волнового анализа. Однако, как и в любом другом виде анализа, никто не может гарантировать верность прогноза. Есть лишь ожидания и точки, где развороты, завершения/начала волн наиболее вероятны. Исходя из текущего новостного фона, я не ожидаю длительного повышения инструмента. Но пока все идет к тому, что волна с примет пяти волновой вид. Поэтому инструмент может повысится еще на 30 пунктов(и этого будет вполне достаточно), а может вырасти еще на 200. Неутешительные итоги недели. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился, но ранее на неделе довольно существенно поднялся. Напомню, что ключевым событием недели стало заседание ФРС, на котором все-таки было принято решение о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов. Отчасти это событие и вызвало новое падение спроса на американскую валюту, хотя рынок ожидал именно такого решения FOMC. Однако, даже если и ждал, то почему бы не отыграть его еще раз? Американская экономика продолжает показывать достаточно противоречивые результаты, которые могут только запутать. Рынок труда сжимается, уровень безработицы растет, но при этом и ВВП растет. Многие показатели разочаровывают от месяца к месяцу, но в то же время рецессии нет, инфляция снижается, безработица все еще очень низкая, ситуация стабильна. Поэтому я не могу сказать, что ФРС нужно спасать экономику. Я не могу сказать, что в экономике США все настолько плохо, чтобы спрос на доллар падал еще полгода или год. На мой взгляд, рынок очень преувеличивает негативные цифры из США. Некоторые крупные банки уже начали отмечать, что американская валюта просела по рынку слишком сильно. На мой взгляд, отметка 1,1180 удерживает американскую валюту от нового снижения и оставляет шансы на завершение повышательного набора волн. В ближайшее время важных данных из США не ожидается, поэтому рынок должен немного успокоится. В начале октября – новые отчеты Nonfarm Payrolls и безработица.
который внимательно отслеживается членами ФРС. Если он возобновит нисходящее движение после трехмесячного застоя на отметке 2,6%, «голубиные» ожидания снова возрастут, а доллар окажется под дополнительным давлением. Но настоящим экзаменом для гринбека станут сентябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы в начале октября. Если рынок труда США и дальше будет охлаждаться, Федрезерв будет смягчать монетарную политику агрессивными темпами, несмотря на заверения Пауэлла в обратном. С точки зрения техники, пара на таймфреймах D1 и W1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на недельном графике сформировал бычий сигнал «Парад линий». На мой взгляд, пара сохраняет потенциал дальнейшего роста – как минимум в контексте повторной попытки покорения 12-й фигуры. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 1,1210 – это верхняя линия Bollinger Bands на D1. Уровнем поддержки выступает отметка 1,1100 – это средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/USD. Итоги недели. Пауэлл подставил плечо падающему доллару
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388202/
Пара евро-доллар завершила неделю на отметке 1,1163 – почти на сто пунктов выше цены открытия (1,1076). Формально раунд завершился в пользу покупателей eur/usd, но победа была завоевана, так сказать, «не нокаутом, а по очкам». Трейдеры так и не смогли зайти в область 12-й фигуры и в итоге вынуждены были отступить от трёхнедельного ценового максимума 1,1189. Это не первая попытка штурма 12-го ценового уровня. В конце августа покупатели eur/usd обозначились на отметке 1,1202, реагируя на «голубиную» риторику главы ФРС Джерома Пауэлла, который на симпозиуме в Джексон-Хоуле анонсировал снижение процентной ставки в сентябре. Но трейдеры не смогли закрепиться выше таргета 1,1200, так как на протяжении последующих недель – вплоть до оглашения итогов сентябрьского заседания Федрезерва – участники рынка спорили о том, на какую величину ЦБ снизит ставку и какими темпами будет смягчать политику в дальнейшем. На фоне этих дискуссий пара «гуляла» в рамках достаточно широкого ценового диапазона 1,1005 – 1,1150. Цена росла или снижалась в зависимости от того, какие настроения доминировали на рынке – голубиные или же ястребиные.
Валютная пара GBP/USD на этой неделе вновь показала внушительный рост. Заседания Банка Англии и ФРС дали очередные формальные поводы рынку для покупок фунта и продаж доллара. Если смотреть поверхностно, то все логично и закономерно – Банк Англии ключевую ставку не снизил, а ФРС понизила ее сразу на 0,5%. Однако мы хотим напомнить, что ставка БА лишь на этой неделе стала выше ставки ФРС. Хотим напомнить, что Банк Англии начал смягчение монетарной политики раньше ФРС. В перспективе Банк Англии тоже понизит ставку до нейтрального уровня(может быть, этот процесс будет происходить чуть медленнее, чем в США). То есть, по сути, доллар и фунт по фактору монетарной политики находятся практически в равных условиях. Но растет только фунт. Про экономику Великобритании и США мы говорили уже много раз. Посмотрите на показатели ВВП обеих стран за последние годы – и вам станет ясно, какая страна «на ходу», а какая – находится в стагнации. Но рынок отрабатывает не этот фактор, а фактор собственных ожиданий. Разговоры о рецессии в американской экономике ведутся уже больше года. В итоге ВВП США растет на 3% в последнем квартале, а ФРС уже начала цикл смягчения(что будет благотворно влиять на экономику). Какой рецессии ждет рынок? Непонятно, но на всякий случай рынок продолжает избавляться от американской валюты. Таким образом, весь 2024 год проходит по одному и тому же сценарию. Что бы ни происходило в США или Британии, доллар только падает. Падает, потому что его банально продают крупные игроки. Почему продают – вряд ли можно ответить на этот вопрос, но ответ совершенно точно не имеет ничего общего с текущим фундаментальным и макроэкономическим фоном. В данное время цена выросла к уровню 76,4% по Фибоначчи на дневном ТФ. Отскок от этого уровня может организовать доллару хотя бы временную передышку. Закрепление выше этого уровня позволит говорить о росте вплоть до 42-го уровня, а также о завершении 16-летнего нисходящего тренда. Анализ COT.
Читать полностью…
www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала уверенный рост. Напомним, что европейская валюта находится в восходящем тренде уже 2 года. Сначала можно было говорить о том, что протекает коррекция против предшествующего падения, затем – что рынок ожидает смягчения монетарной политики ФРС(так как инфляция в США начала снижаться). Однако время идет, доллар дешевеет, возникает вопрос: сколько еще на доллар будут влиять одни и те же факторы? Давайте задумаемся, коррекция – это хорошо, но она совпадает по времени с началом снижения инфляции в США. Таким образом, пара уже достаточно скорректировалась на одном только этом факторе(все-таки 2 года). На этой неделе ФРС официально приступила к смягчению монетарной политики – доллар все также падает. Если рынок не отрабатывал «авансом» снижение ставок в США, то на основании чего доллар падает уже 2 года? Конечно, все на валютном(и любом другом рынке) зависит от спроса и предложения. Крупные игроки(маркет-мейкеры) могут торговать вне зависимости от макроэкономической статистики или фундаментального фона. Проще говоря, именно они располагают капиталами, которые способны двигать цену вверх или вниз, а не частные трейдеры. Как правило, фундаментальный фон(который отражает финансовые условия, финансовые перспективы, действия ЦБ, перспективы экономики) совпадает с действиями крупных игроков. Но сейчас явно не такое время. Европейская валюта продолжает игнорировать смягчение политики ЕЦБ. Состояние европейской экономики остается слабым, близким к стагнации, уровень безработицы выше, чем в США, а инфляция находится около целевой отметки. Однако все эти факторы абсолютно не учитываются, поэтому нам остается смотреть только на технический анализ. После небольшой коррекции вниз, цена возобновила рост. Ниже критической линии закрепиться она не смогла, поэтому нет ни одного признака завершения среднесрочного восходящего тренда, который все еще является коррекцией против более сильного предшествующего падения. Анализ COT.
Читать полностью…
Нисходящее движение.Пробой начальной линии SSL вил младшего операционного масштаба Minute-h4 - уровень поддержки 100.15 - сделает актуальным продолжение развития нисходящего движения #USDX к конечной Shiff Line Minor-Daily (99.40) и к границам зоны равновесия вил (98.70 - 97.55 - 96.35) старшего операционного масштаба Minor-Daily
Восходящее движение.
При пробое уровня сопротивления 100.60 индекс доллара продолжит движение в канале 1/2 Median Line Minute-h4 (100.60 - 100.95 - 101.25) с перспективой дальнейшего развития восходящего движения к границам зоны равновесия (101.90 - 102.50 - 103.05) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 и к предупредительной линии UWL38.2 (103.60) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.
____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)