247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
US Dollar - Daily - минус 0,5 от ФРС - и доллар ушел в состояние грогги? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) -
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388186/
Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)
#USDX - h4 - обзор вариантов движения - с 23 сентября 2024 г.
Предыдущий обзор #USDX (таймфрейм h4) от 18.09.2024 г. 14:43
____________________US Dollar Index
Движение индекса доллара - #USDX-Daily - с 23 сентября 2024 года продолжится исходя из отработки и направления пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 100.60 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minute-h4;
- уровень поддержки 100.15 на начальной линии SSL вил старшего операционного масштаба Minute-h4.Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке. (https://investsocial.com/ru/filedata/fetch?id=36702493&d=1726842055)
Он прогнозирует падение стоимости заимствований до 2,75% через 12 месяцев, что существенно выше консенсус-оценки FOMC 3,25%. То есть инвесторы рассчитывают на резку в размере 225 б.п. и 275 б.п. в цикле с учетом сентябрьского сокращения. Федрезерв настроен на 175 и 225 б.п. Если проводить аналогии с 1995, итоговый результат составит порядка 100-125 б.п. Действительно, если обращать внимание исключительно на ту часть мандата, которая касается занятости, можно упустить из виду инфляцию. Кто сказал, что на фоне все еще сильной экономики и рынка труда она не начнет разгоняться? Да, Центробанк считает, что он приручил инфляционного дракона, но как бы не встать на старые грабли? В 1970-х была также объявлена победа над высокими ценами, но после того, как они вновь начали расти, пришлось возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Экономика США заплатила за это двойной рецессией. Динамика инфляции и безработицы в США
Читать полностью…
Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.
Риски ограничить 1,11168. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11884.
Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".
Успехов в торговле и контролируйте риски!
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Вечером в среду, 18 сентября, Федрезерв решительно снизил ставку по федеральным фондам сразу
на 50 б. п., до 4,75–5,00%. Напомним, что текущий консенсус-прогноз предусматривал ее уменьшение всего на 25 б. п. Многие аналитики
считают это агрессивным началом цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС, направленного на поддержку американского
рынка труда. Такое решение вполне коррелирует с указанными выводами, поскольку отражает опасения регулятора по поводу быстрого
охлаждения рынка труда в США.Прогнозы, опубликованные после заседания FOMС, продемонстрировали, что незначительное большинство,
10 из 19 должностных лиц Федрезерва, проголосовали за снижение ставок на 50 б. п. до конца 2024 года. Напомним, что до конца этого
года осталось всего два заседания ФРС. Следовательно, это будет либо по 25 б. п. на каждом из них, либо снова 50 б. п. на одном из
заседаний.В данный момент представители Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) почти единодушно
поддержали сокращение ставки по федеральным фондам до диапазона от 4,75% до 5% (11 голосов против одного). Это произошло после
того, как более года ставка удерживалась на самом высоком уровне за последние 20 лет. Данное снижение ставки – первое за 4,5
года, начиная с марта 2020 года. До этого ставка более года, с июля 2023-го, находилась на максимальной отметке с января 2001 года.В сопроводительном заявлении FOMС сообщается, что инфляция «остается несколько повышенной»,
а темпы создания новых рабочих мест вне сельского хозяйства США замедляются. Тем не менее в ведомстве полагают, что «инфляция
устойчиво движется к 2%, а соотношение рисков между достижением целей по занятости и инфляции достаточно сбалансировано».Недавние показатели продемонстрировали, что экономическая активность в США уверенно повышается.
При этом рост рабочих мест замедлился, а уровень безработицы увеличился, хотя остается достаточно низким. «Данное решение отражает растущую уверенность в том, что при соответствующей переоценке нашей
политической позиции можно будет сохранить силу на рынке труда в условиях умеренного роста и устойчивого снижения инфляции
до 2%», – подчеркнул Джером Пауэлл, председатель ФРС, выступая на пресс-конференции.Глава регулятора также предостерег рынок от предположений, что снижение на 50 б. п. задаст темп,
который ФРС сохранит в будущем. Согласно текущему прогнозу представителей Федрезерва, в обновленный прогноз по динамике
ставки (точечный график, «dot plot») заложен дополнительный процентный пункт снижения ставки в 2025 году.
Маятник доллара после решения ФРС: от резкого спада до умеренного подъема
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388056/
S&P500Обзор 19.09Рынок США: ФРС снизил ставку резко на 0.5%. А рынок не вырос, но упал.Главные индексы США в среду: Доу -0.25%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.3%, S&P500 5618, диапазон 5450 - 5750.В среду сессия началась вяло перед главным событием дня. Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) проголосовал за сокращение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, до 4,75-5,00%. Это не было единогласное голосование. Управляющий ФРС Боуман предпочел снижение ставки на 25 базисных пунктов. В заявлении указывалось, что комитет «обрел большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2 процентам, и считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции примерно сбалансированы». В «Сводке экономических прогнозов» показано смещение медианной оценки уровня безработицы в 2024 году до 4,4% (с 4,0% в июне), а также понижение инфляции PCE до 2,3% (с 2,6% в июне) и базовой инфляции PCE до 2,6% (с 2,8%). Тем временем график от ФРС показывает медианную оценку ставки на 2024 год (4,40%), которая предполагает еще одно снижение ставок на 50 базисных пунктов в этом году и еще на 100 базисных пунктов в 2025 году. Председатель ФРС Пауэлл вчера выступил в защиту более крупного снижения ставок на 50 базисных пунктов, поскольку нужна правильная «перекалибровка», чтобы гарантировать, что рынок труда и экономика остаются в прочном состоянии, и что цель вчерашнего шага состоит в том, чтобы убедиться, что они остаются там. Он также сказал, что ФРС не чувствует, что она отстает в своей процентной ставки, и что более крупное снижение сегодня может быть истолковано как знак обязательства ФРС не отставать.На фондовом рынке и рынке казначейских облигаций произошли некоторые резкие изменения в торговле после того, как в 14:00 FOMC объявил о снижении ставки на 50 базисных пунктов по восточному времени и глава ФРС Пауэлл провел свою пресс-конференцию, которая началась в 14:30. ET. В ответ основные индексы достигли сессионных максимумов, что ознаменовало новые рекордные максимумы для S&P 500 (-0,3%) и промышленного индекса Dow Jones (-0,3%), но в конечном итоге они закрылись ниже, чем вчера. Девять из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500, закрылись с падением от 0,1% (промышленный сектор) до 0,8% (коммунальный сектор). Секторы энергетики (+0,3%) и услуг связи (+0,02%) по итогам закрытия остались единственными в положительной зоне. Интересное действие произошло на рынке казначейских облигаций. Ставка денежно-кредитной политики была снижена и, вероятно, будет снижена снова (несколько раз), исходя из собственных прогнозов ФРС. Интересно то, что доходность казначейских облигаций, которая первоначально упала, выросла, а доходность 10-летних облигаций закрыла сессию выше, чем она была до 14:00. Связь здесь в том, что на рынок влияет изменение ожиданий и по ставке и по инфляции. Доходность по 2-летним облигациям на вчерашней сессии составила 3,60%, увеличившись на один базисный пункт, а доходность по 10-летним облигациям составила 3,69%, увеличившись на четыре базисных пункта. После объявления политики они упали до 3,54% и 3,64% соответственно. S&P 500: +17,8% с начала года. Nasdaq Composite: +17,1% с начала года. S&P Midcap 400: +10,4% с начала года. Индекс Dow Jones Industrial: +10,1% с начала года. Russell 2000: +8,8% с начала года.Анализ экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 14,2%, при этом заявки на рефинансирование выросли на 24%, а заявки на покупку - на 5%. Начало строительства жилья увеличилось на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний 1,356 миллиона единиц (консенсус 1,320 миллиона), чему способствовало увеличение количества запусков односемейных домов на 15,8%. Количество разрешений на строительство увеличилось на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем до сезонно скорректированного годового показателя в 1,475 миллиона (консенсус 1,415 миллиона), чему способствовало увеличение на 2,8% количества разрешений для
Читать полностью…
Индекс мировых акций MSCI в ходе сессии достиг нового максимума, но не смог удержать позиции, снизившись на 0,29% до уровня 826,29. Это отражает глобальную реакцию на действия ФРС и неопределенность относительно дальнейшего движения рынков.Курс доллара слегка вырос после ослабления
Индекс доллара, который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к основным мировым валютам, таким как иена и евро, сначала ослаб на фоне новостей о снижении ставок. Однако позже он немного укрепился, поднявшись на 0,07% до отметки 100,98. Это демонстрирует волатильность на валютных рынках и стремление инвесторов адаптироваться к новой денежно-кредитной политике.Инвесторы ожидают дальнейшего развития событийХотя действия Федеральной резервной системы соответствуют ожиданиям многих участников рынка, реакция на снижение ставок оказалась сдержанной. Это свидетельствует о том, что инвесторы продолжают анализировать долгосрочные последствия и потенциальные шаги регулятора в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Нестабильные торги завершились спадом
В среду американские фондовые индексы закрылись с незначительными потерями, после того как Федеральная резервная система неожиданно снизила процентные ставки на 50 базисных пунктов — это было верхним пределом прогнозов для первого за последние четыре года изменения ставки. Инвесторы ожидали действия ФРС, однако их реакция на решение оказалась противоречивой.Краткосрочные колебания рынка
Торговая сессия выдалась нервной. До оглашения решения Федерального резерва индекс S&P 500 то поднимался, то опускался, демонстрируя скромные изменения. После объявления о снижении ставки индекс вырос на 1%, но затем вновь ослабел и закрылся с потерями. Похожие колебания наблюдались и у индекса Dow Jones: он достиг внутридневного максимума, однако затем, как и S&P 500, завершил день падением.ФРС делает ставку на инфляцию и рынок труда
Федеральная резервная система аргументировала свое решение "высокой уверенностью" в том, что инфляция движется к целевому показателю в 2%. Теперь политика ФРС сосредоточена на поддержании устойчивости рынка труда, который остаётся в фокусе экономистов. Снижение ставки на полпроцента стало ключевым шагом в этом направлении.«ФРС дала понять, что они серьезно настроены сократить ставки на 50 базисных пунктов и, вероятно, продолжат это делать до конца года», — заявил Брайан Якобсен, главный экономист компании Annex Wealth Management из штата Висконсин. По его мнению, такой шаг свидетельствует о намерении ФРС стабилизировать уровень безработицы на отметке 4,4%, а инфляцию вернуть к целевым показателям.Ожидания рынка: от 25 до 50 базисных пунктов
На протяжении последних дней рынки не могли определиться с прогнозами по поводу размера снижения ставки. Согласно инструменту FedWatch от CME, на прошлой неделе вероятность сокращения на 25 базисных пунктов оценивалась в 65%. Однако к моменту оглашения решения ФРС в среду вероятность более крупного снижения на 50 базисных пунктов уже достигла 57%.Незначительные потери на фоне ожиданий снижения ставок
Американские фондовые индексы завершили торги в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 103,08 пункта, что составило 0,25%, завершив день на уровне 41 503,10. S&P 500 потерял 16,32 пункта, или 0,29%, закрывшись на отметке 5 618,26. Nasdaq Composite также не удержался на плаву, потеряв 54,76 пункта, что эквивалентно 0,31%, и достиг уровня 17 573,30.Рынки ставят на дальнейшее снижение ставок
Инвесторы на рынке уже готовятся к тому, что на ноябрьском заседании Федеральной резервной системы ставки будут снижены как минимум на 25 базисных пунктов. Более того, с вероятностью в 35% аналитики прогнозируют, что ФРС может пойти на еще более значительное снижение – сразу на 50 базисных пунктов.Жажда рынков к большему
«Меня поражает, что даже когда рынки получают то, чего они, казалось бы, хотели, их аппетиты продолжают расти», — отмечает Стив Сосник, главный рыночный стратег компании Interactive Brokers из Коннектикута. Он подчеркивает, что, несмотря на ожидания, акции не демонстрируют значительного роста после новостей, что может быть связано с тем, что хорошие новости уже частично учтены в котировках после предыдущего семидневного ралли.Исторически высокая стоимость заимствований
Напомним, что стоимость заимствований в США достигла рекордных показателей за последние два десятилетия, начиная с июля 2023 года, когда Федеральная резервная система подняла процентные ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25–5,50%, чтобы бороться с инфляцией. Это было очередное повышение в череде решений ФРС, направленных на замедление инфляционного давления.Заявление главы ФРС: срочности в действиях нет
После последнего снижения ставок глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что на данный момент не ожидается необходимости в срочных мерах. Это заявление указывает на более осторожный подход к дальнейшим изменениям денежно-кредитной политики, что сигнализирует о стабилизации темпов снижения ставок.Малые компании вырываются вперед
Не мытьем, так катаньем. На помощь «медведям» по USD/RUB пришла ФРС, снизившая ставку по федеральным фондам на 50 б.п., до 5%, на своем заседании 17 и 18 сентября. Это позволит другим центробанкам пойти по ее следам, что приведет к массовой монетарной экспансии и поможет мировой экономике и ценам на нефть. Технически на дневном графике USD/RUB был активирован паттерн Расширяющегося клина, что позволило сформировать шорты (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387450) от 92,2. Падение котировок ниже справедливой стоимости 90,6 даст возможность их нарастить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Сокращение доходов от поставок нефти и нефтепродуктов за рубеж уменьшает налоговые поступления бюджета, образует дыру, которую нужно чем-то закрывать. Спасти ситуацию могло бы ослабление рубля, однако в этом случае станет понятно, что россиян окружает иллюзия реальности. Пойти на это официальная Москва не может и пытается использовать старые инструменты для поддержки «медведей» по USD/RUB. Например, неожиданное для всех, кроме трех экспертов Bloomberg, повышение ключевой ставки с 18% до 19% на сентябрьском заседании ЦБ РФ. Формально причиной такого шага стали все еще перегретая экономика и высокая инфляция. Несмотря на замедление потребительских цен с 9,13% до 9,05% в августе, показатель очень далек от таргета 4%. Для его возвращения к целевому ориентиру в 2025 Банку России приходится прилагать титанические усилия, и, похоже, он не прочь продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции оставила дверь для повышения стоимости заимствований открытой. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий в России
Читать полностью…
Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1150. Только это позволит нацелиться на тест 1.1190. Уже оттуда можно забраться на 1.1220, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1250. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1115 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1075 либо открывать длинные позиции от 1.1035.
Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3235. Только это позволит нацелиться на 1.3260, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3300, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3185. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3150 с перспективой выхода на 1.3115.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
ФРС США резко снижает ставку
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388048/
Вчера было принято решение снизить процентные ставки в США сразу на полпроцента. Это не сказать, что вызвало какое-либо удивление на рынке, но все же многие закладывались на меньшее сокращение, на четверть пункта. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сумел убедить своих коллег пойти на масштабное снижение процентной ставки, призванное сохранить мощь экономики США в условиях растущих рисков для рынка труда.
Сигнал на покупку
Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.34 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.49, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.11 и 144.34.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.49 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.49 и 141.54.
Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.
Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388044/
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом
Тест цены 1.3232 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов и совсем чуть-чуть не дотянула до целевого уровня 1.3304. Решение ФРС снизить процентные ставки сразу на полпункта привело к бычьему всплеску фунта, но затем давление на пару вернулось, так как перспективы дальнейшего смягчения ставок в этом году в США теперь под большим вопросом. Сегодня нас ждет решение по основной процентной ставке уже со стороны Банка Англии. Наверняка они останутся без изменений, так как только месяц назад регулятор пошел на смягчение политики и пока нужный эффект от этого еще не наступил. По этой причине фунт может ослабнуть еще больше. Резюме по монетарной политике также будет в центре внимания трейдеров. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Долгое время все мысли рынка были заняты монетарной политикой ФРС. Однако по мере приближение президентских выборов в США внимание инвесторов может переключиться на гонку кандидатов. Рейтинги Камалы Харрис и Дональда Трампа будут иметь ничуть не меньшее значение, чем релиз данных по PCE. Технически на дневном графике EUR/USD дальнейшая судьба пары зависит от способности «быков» вывести котировки за пределы верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1035-1,1160. Не получится, пару нужно будет продавать в направлении 1,1120 и 1,1080. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Доллар не утратил контроль
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388184/
ФРС не потерпит охлаждения рынка труда. И Джером Пауэлл контролирует работу Центробанка. Это два ключевых вывода из сентябрьской встречи FOMC. 9 из 18 членов Комитета прогнозируют снижение ставки по федеральным фондам на 25 б.п. или меньше до конца года. Однако за то, чтобы срезать ее на полбалла, проголосовали почти все, за исключением Мишель Боуман. Похоже, председатель Федрезерва нашел аргументы, чтобы убедить инакомыслящих, что подбросило котировки EUR/USD к августовским максимумам. Однако переписать их пара не смогла.
Еще в Джексон Хоуле Джером Пауэлл дал понять, что ФРС перестала волновать инфляция. Центробанк больше беспокоится о состоянии рынка труда, где к тому моменту активно росла безработица. Теоретически это могло свидетельствовать о приближении рецессии. Федрезерв же настроен на мягкую посадку. Его председатель готов повторить подвиг Алана Гринспена, который в 1995 добился чего хотел. Текущая ситуация имеет немало общего с событиями 30-летней давности. Так же как и тогда, ФРС начала снижать ставки, когда средний уровень занятости упал с +300 тыс. до +100 тыс. Экономика не находилась в рецессии, но разговоры о наступлении спада велись. В 1990-х деривативы ожидали снижения ставки по федеральным фондам на 200 б.п,, однако по факту получилось только 75. Вполне возможно, что и нынешний аппетит срочного рынка чрезмерен. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС
Отметим, что ежеквартальный медианный прогноз членов FOMC («dot plot») предполагает, что к концу
2024 года она упадет до 4,38%, а к концу 2025 года – до 3,38%. Таким образом, реализация данного прогноза предусматривает уменьшение
ставки по федеральным фондам к концу 2024 года еще на 62 б. п.По мнению аналитиков, текущее решение ФРС открывает для регулятора новую главу. Напомним, что
Центральный банк США повышал ставки 11 раз с целью борьбы с инфляцией, доведя величину ставки до двадцатилетнего максимума
в июле 2023 года. С тех пор инфляция существенно снизилась и сейчас составляет 2,5%, приближаясь к целевым 2%. При этом, несмотря
на некоторое ослабление американского рынка труда, явных признаков рецессии в экономике США не наблюдается.По мнению членов FOMC, сейчас инфляция движется к 2%, а «риски для достижения текущих целей занятости
и инфляции сбалансированы». В своих обновленных квартальных прогнозах ФРС снизила ожидания по росту ВВП США на 2024 год и повысила
– по уровню безработицы на 2024-й, 2025-й и 2026 год. Что касается планов по общей и базовой инфляции в США, то они были немного ухудшены
на 2024-й и 2025 год.Помимо этого, были понижены прогнозы по ключевой ставке. По оценкам руководителей ФРС, к концу
текущего года она составит 4,4%, а к концу 2025 года – 3,4%. Оценка этого показателя на 2026 год тоже сократилась (с прежних 3,1% до текущих
2,9%).Решение по ставке, принятое американским регулятором, отражает растущую уверенность в том,
что национальный рынок труда останется сильным. «Повышательные риски для инфляции уменьшились, а понижательные для рынка
труда – возросли», – подчеркивают в ведомстве. Если американская экономика сохранит устойчивость, то существующие темпы
снижения ставок могут быть замедлены, добавил Дж. Пауэлл в ходе пресс-конференции. Такая уверенность регулятора немного поддержала
упавший доллар, который стремится отыграть свои потери.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Американские горки USD стали особенно заметны после значительного сокращения ключевой ставки
Федрезерва. Доллар кидало то в жар, то в холод после ее резкого снижения сразу на 50 б. п. При этом европейская валюта тоже немного
просела, в особенности по сравнению с прежними блестящими результатами.Доллар резко упал после оглашения решения ФРС по ставкам. Однако позже DXY отыграл часть своих
потерь, немного обойдя евро. Утром в четверг, 19 сентября, пара EUR/USD (https://www.fx.co/ru/quote/eurusd) оставалась вблизи 1,1136. Позже европейская валюта набрала
обороты. На этом фоне пара EUR/USD (https://www.fx.co/ru/quote/eurusd) приблизилась к 1,1155, снижая шансы гринбека на успешное восстановление.
отдельных объектов. Разрешения на строительство выросли во всех регионах, отражая возросшую активность среди строителей, чему способствовали снижение процентных ставок и неудовлетворенный спрос. В четверг участники рынка получат следующие данные: 8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 232 000; предыдущие 230 000), продолжающиеся пособия (ранее 1,850 млн), текущий счет Казначейства за второй квартал (ранее - 237,6 млрд долларов) и индекс сентябрьский ФРС Филадельфии (консенсус 3.0; ранее - 7.0)10:00 по восточному времени: Продажи существующего жилья за август (консенсус 3,90 млн; ранее 3,95 млн) и опережающие индикаторы за август (консенсус -0,3%; ранее -0,6%) 10:30 ET: Еженедельные запасы природного газа (ранее +40 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 74.20 долл. - рост примерно на 2.5 долл. с начала неделиВывод: Снижение ставки ФРС и сразу на 0.5% несомненно позитив для экономики США. Однако реакция рынка США в виде снижения говорит о высокой перегретости рынка и намекает на то, что нужно ждать коррекции для покупок.
Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex (https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis)_analysis/?х=mmakarov (https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?%D1%85=mmakarov)https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov (https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?%D1%85=mmakarov)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Рынок США: ФРС понизил ставку сразу на 0.5% но рынок закрылся снижением
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388054/
Акции компаний с небольшой капитализацией, традиционно выигрывающих в условиях снижения процентных ставок, показали уверенный рост. Индекс Russell 2000, отражающий динамику таких акций, поднялся на 2,44% в течение дня, хотя в итоге завершил торги с незначительным приростом в 0,04%. Этот результат позволил ему обойти индексы крупных компаний.Региональные банки набирают силу
Региональные банки, которые в последнее время испытывали давление из-за высоких процентных ставок, также демонстрировали восстановление. Индекс KBW, отслеживающий их активность, подскочил на 3,53% в течение торгов, а к концу сессии закрылся с приростом в 0,46%. Этот рост свидетельствует о том, что банки адаптируются к изменяющимся условиям на рынке.Рекорды на фоне стабилизации экономики
В 2023 году фондовые рынки показывают значительный рост, а все три ключевых индекса достигли рекордных максимумов. Снижение инфляции и признаки охлаждения рынка труда вселили уверенность в том, что период высоких процентных ставок может постепенно закончиться, что поддержало оптимизм среди инвесторов.Акции Intuitive Machines взлетели на 38% после контракта с NASA
Одним из лидеров роста на рынке стали акции компании Intuitive Machines, которые подорожали на впечатляющие 38,3%. Этот скачок произошел после объявления о заключении контракта с NASA на сумму 4,8 млрд долларов. Компания предоставит навигационные услуги для космических миссий, что усилило интерес инвесторов.Баланс сил на рынках: акции растут с преимуществом
На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) акции, демонстрирующие рост, опередили падающие в соотношении 1,14 к 1, а на Nasdaq это соотношение составило 1,36 к 1. Это показывает, что позитивные настроения сохраняются, несмотря на волатильность.Рекордные показатели индексов S&P 500 и Nasdaq
Индекс S&P 500 зафиксировал 43 новых максимума за последние 52 недели и не показал ни одного нового минимума. Nasdaq Composite отличился еще более впечатляющими результатами — 165 новых максимумов и 69 минимумов. Это подчеркивает уверенность инвесторов в дальнейших перспективах роста.Объем торгов превысил средние показатели
Торговая активность на американских биржах также была выше среднего. Объем операций составил 11,63 млрд акций, что превышает средний показатель в 10,82 млрд акций за последние 20 торговых дней.Неожиданное снижение ставки
Центральный банк США пошел на более значительное снижение ставки овернайт, чем ожидалось, уменьшив ее на 0,5%, в отличие от традиционных 0,25%. Это решение основано на уверенности регулятора в том, что инфляция продолжит двигаться к целевому уровню в 2%. Новая ставка, которая определяет, сколько банки платят друг другу за краткосрочные займы, теперь находится в диапазоне 4,75%–5,00%, что соответствует ожиданиям рынка.Реакция фондового рынка: кратковременный рост
После объявления Федеральной резервной системы индекс S&P 500 сначала поднялся на 1%, но затем потерял импульс и завершил день на 0,29% ниже, остановившись на отметке 5618,26. Это движение демонстрирует, что несмотря на позитивные ожидания инвесторов, рынок не готов к резкому росту.Семидневное ралли — эффект был учтен
«Несмотря на то, что рынки получили желаемое, значительный рост акций пока не наблюдается. После семи дней непрерывного подъема многие позитивные новости уже заложены в котировки», — отметил Стив Сосник, главный рыночный стратег Interactive Brokers. Его комментарий подчеркивает настроения участников рынка, которые, возможно, ожидали большего эффекта от снижения ставок.Рекордные ставки на фоне замедляющейся инфляции
Ставка овернайт была зафиксирована на рекордно высоком уровне с июля 2023 года, когда ФРС продолжала бороться с инфляцией с помощью повышения ставок. Это сделало стоимость заимствований самой высокой за два десятилетия, что оказывало давление как на потребителей, так и на бизнес.Глобальные рынки также ощутили давление
Неожиданный разворот: ФРС снижает ставку, но рынки падают, индексы теряют позиции
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388052/
Однако монетарная рестрикция в случае с РФ – тупой инструмент. Он в первую очередь влияет на рынки капитала, доступ к которым России закрыт. Военную экономику же вряд ли охладишь. По прогнозам правительства, ВВП расширится на 3,9%, реальная зарплата – на 9%, розничные продажи – на 7%. Не получится при помощи повышения ключевой ставки стабилизировать рубль.
Читать полностью…
Рубль сумел спастись
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388050/
Иллюзия реальности. Россия пытается создать впечатление, что все хорошо, – доходы растут, вооруженный конфликт где-то там далеко, экономика расширяется, действующая власть выполняет свои обещания, а USD/RUB стабильна. Однако стремительный обвал рубля наводит на мысль, что не все так безоблачно, как пытается представить правительство. Попытки Центробанка реанимировать рубль повышением ставки не имели должного эффекта. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Из США.
Замедление американской экономики и неспособность Китая восстановить свою собственную вкупе с ростом предложения из стран, не входящих в ОПЕК, топят нефть. В результате даже увеличение поставок черного золота из России не приводит к росту валютной выручки. Напротив, с конца июня экспорт упал почти на 30%, а стоимость Urals в сентябре рухнула ниже ценового потолка G7 $60 за баррель. Динамика российского экспорта нефти
Глава ФРС в ходе пресс-конференции заявил, что запуск сворачивания своей исторической кампании по ужесточению политики с таким серьезным шагом поможет ограничить вероятность экономического спада в следующем году. Но он также призвал к рассудительности в будущем, чтобы не обязывать ФРС придерживаться аналогичного темпа снижения ставок и дальше. По его мнению, будущие шаги будут основаны на том, как экономика себя покажет в предстоящие месяцы.
«Рынок труда находится в хорошем состоянии, и наша задача — сохранить его там», — сказал Пауэлл журналистам после завершения двухдневного совещания. Его позитивный настрой на решение также помог побороть мнение о том, что политики пошли на большой шаг, пытаясь компенсировать позднее начало снижения ставок. Напомню, что в последнее время ФРС сталкивалась с критикой за промедление в этом вопросе. «Мы не думаем, что отстаем», — сказал Пауэлл. «Вы можете воспринимать это как знак нашей приверженности следовать мандату».
Решение не обошлось без споров. Мишель Боуман проголосовала против и за меньшее снижение ставки, что стало первым несогласием со стороны управляющего ФРС с 2005 года.
Обновленные прогнозы, опубликованные вместе с решением, также показали, что, хотя большинство политиков и поддержало сокращение еще на 50 базисных пунктов, они по-прежнему расходятся во мнениях о том, насколько еще необходимо смягчить ставку, прежде чем инфляция окончательно вернется к целевому показателю Центрального банка в 2%. Семь из 19 прогнозируют снижение в этом году еще лишь 25 базисных пунктов, а двое выступают против любых дальнейших шагов в этом направлении. Инвесторы теперь закладывают в цены еще 70 базисных пунктов снижения ставок на заседаниях ФРС в ноябре и декабре, что отражает гораздо более агрессивную позицию, чем у политиков.
Очевидно, что решение действовать масштабно в начале цикла смягчения показывает, что ФРС готова снова предпринять более решительные действия, если ситуация на рынке труда продолжит ухудшаться. Сейчас уровень безработицы составляет 4,2%, что выше минимума 3,4%, зафиксированного в прошлом году.
На все это дело рисковые активы отреагировали ростом, но затем быстро растеряли позиции, что указывает на неопределенность дальнейших перспектив и спроса со стороны крупных игроков.
Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.
Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/388046/
Разбор сделок и советы по торговле японской иеной
Тест цены 141.43 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в продолжение нисходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. В результате пара прошла вниз порядка 80 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Затем, в момент роста пары, состоялся тест цены 142.00. Пришелся он на начало движения MACD уже вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением уже правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Вчерашнее решение ФРС привело к всплеску волатильности, но в итоге покупатели доллара сумели забрать инициативу. На этом фоне дальнейший рост пары после наблюдаемой коррекции выглядит весьма правдоподобным. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Сигнал на покупку
Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3237 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3288 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3288 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но выглядит это все очень сомнительно. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3198, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3237 и 1.3288.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3198 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3147, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачного закрепления в районе дневного максимума и мягкой позиции Банка Англии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3237, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3198 и 1.3147.
Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.
Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)