247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента, но, думаю, еще одну волну вниз мы точно увидим. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Анализ EUR/USD. 15 сентября. Возможна еще одна волна вверх.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387640/
Согласно опросу, проведенному Reuters, из 65 опрошенных экономистов только все 65 считают, что Банк Англии не будет снижать ставки на следующем заседании. Мне даже сложно вспомнить, когда в периоды нестабильной политики эксперты выдавали однозначный прогноз. Единственное, что отметили все опрошенные – это возможное сокращение объемов программы количественного ужесточения. Учитывая текущие реалии на валютном рынке, я считаю, что сохранение ставки BoE на отметке 5% может стать достаточной причиной для повышения спрос на британца. Лично мне хотелось бы этого избежать, так как я не понимаю, почему рынок игнорирует одни факторы и учитывает другие. Однако все, что я могу сказать – к новому повышению британца нужно быть готовыми, каким бы фантастическим оно не выглядело. Доллар США же может рассчитывать сейчас только на отметку 1,3138, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва нее в пятницу указывает на готовность к построению еще хотя бы одной понижательной волны. Но эта волна может успеть завершиться до четверга. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 сентября. Декабрь – следующее снижение ставок ЕЦБ. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387618) Анализ GBP/USD. 14 сентября. Британец подходит к заседанию BoEв чудесном настроении. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387620) Рынок снова «подогревают» ставками ФРС. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387622) Члены ЕЦБ прокомментировали итоги заседания ЕЦБ. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387626) Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена, поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента, но, думаю, еще одну волну вниз мы точно увидим.
Читать полностью…
Экономисты не ждут смягчения от Банка Англии.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387638/
Давайте абстрагируемся от внутридневных и даже недельных ценовых колебаний и взглянем на месячный график пары. Мы увидим, что пара eur/usd демонстрирует восходящую динамику третий месяц подряд. Нельзя сказать, что покупатели двигались вверх «маршевым порядком» – северный тренд сопровождался достаточно глубокими ценовыми откатами. В июле быки зашли в область 9-й фигуры, но завершили месяц на отметке 1,0826. Хай августа был зафиксирован на уровне 1,1202, однако месяц закрылся на отметке 1,1047. Ценовой максимум текущего месяца зафиксирован на уровне 1,1152, но сейчас мы находимся в рамках 10-й фигуры. Предстоящая неделя станет определяющей для eur/usd. Либо пара по примеру предыдущих месяцев снова откатится назад, чтобы затем опять карабкаться вверх, либо пара возобновит северный тренд, так сказать, «без разбега». Федрезерв разрешит эту дилемму. Все остальные фундаментальные факторы будут играть второстепенную роль для пары eur/usd. На протяжении предшествующих пяти недель рыночные ожидания относительно дальнейших действий ФРС существенно колебались. После публикации июльских Нонфармов наступил «чёрный понедельник», когда произошел обвал мировых фондовых рынков. В разгар этого кризисного дня вероятность снижения процентной ставки на 50 пунктов оценивалась в 95% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Затем эмоции сошли на нет и шансы на реализацию 50-пунктного сценария начали уменьшаться. А после публикации августовских Нонфармов, которые оказались не такими катастрофичными, как июльские, вероятность снижения ставки на 50 пунктов и вовсе понизилась до 18%. Но в преддверии сентябрьского заседания ФРС ситуация снова изменилась. Во-первых, августовские отчёты по росту CPI и PPI отразили дальнейшее замедление общей инфляции. Базовая инфляция застопорилась (как и базовый индекс PCE, который третий месяц подряд выходит на одном уровне), но при этом не ускоряется. Во-вторых, в период действия «режима тишины» выступили сразу несколько бывших членов ФРС, на которых правило обязательного молчания не распространяется. В частности, Эстер Джордж и Уильям Дадли призвали своих бывших коллег к агрессивному старту смягчения монетарной политики. Кроме того, такие влиятельные издания как Financial Times и Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщили о том, что Федрезерв еще колеблется между «большим и маленьким шагом». В частности, WSJ процитировал бывшего старшого советника председателя ФРС Джона Фауста, который сообщил о том, что решение о размере снижения ставки на 50 пунктов «все еще остается предметом дискуссий». Такие сигналы вербального характера уравновесили чаши весов. Согласно данным CME FedWatch, на сегодняшний день вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов составляет 50%. То есть теперь шансы оцениваются как 50/50. О чём это говорит? О том, что любое решение ФРС станет поводом для сильной волатильности по паре eur/usd (равно как и по другим долларовым парам). По большому счёту, есть три варианта развития событий. Согласно первому сценарию, Федрезерв снижает ставку на 25 пунктов и озвучивает осторожную риторику. Мол, действовать будем по ситуации, никакой заранее определённой траектории снижения ставки – нет. Назовем этот сценарий «умеренно-ястребиный». Его реализация окажет поддержку американской валюте, а пара eur/usd в таком случае уйдет в область 9-й фигуры с перспективой снижения к уровню поддержки 1,0890. Второй сценарий предполагает снижение ставки на 25 пунктов с анонсированием аналогичных решений в ноябре и декабре. То есть еще два снижения 25-пунктным шагом в рамках 2024 года. Это «умеренно-голубиный» сценарий, который окажет давление на гринбек (пара eur/usd в таком случае вернется в область 11-й фигуры). Ну и, наконец, третий сценарий. «Ультра-голубиный». Здесь предполагается снижение ставки на 50 пунктов + анонс дальнейших шагов по снижению ставки на одном из последующих заседаний. В этом случае пара eur/usd зайдет, и, вероятно закрепится уже в области 12-й фигуры. Таким образом,
Читать полностью…
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 16 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3050 и 1,3190. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал четыре «медвежьих» дивергенции, что подразумевает мощное падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3092 S2 – 1,3062 S3 – 1,3031 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3153 R3 – 1,3184 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 сентября. Превью недели. Нужно ли рынку заседание ФРС? Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сделала первый шаг в направлении нисходящего тренда и хочется верить, что он не останется единственным. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2939 и 1,2878, если цена закрепится ниже мувинга. Однако рынок вполне еще может возобновить отработку будущего смягчения монетарной политики ФРС. Следует быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Обзор пары GBP/USD. 16 сентября. Превью недели. Заседание Банка Англии. Скучное и никому ненужное.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387630/
Валютная пара EUR/USD в пятницу окончательно «уснула», а нам приходится вновь возвращаться к вопросу волатильности. В начале августа произошел рост этого показателя, и мы даже начали считать, что «низковолатильный период» завершен. Но с течением времени стало понятно, что рынок опять начинает «спать». На этой неделе максимальная волатильность составила 58 пунктов. Средняя волатильность за 5 дней – 44 пункта. В пятницу – 31 пункт. То есть, по сути, мы можем сказать, что пара сейчас практически обездвижена. Да, по графикам этого не скажешь – цена двигается и даже находится не во флэте. Но движения опять слишком слабые, чтобы их отторговывать. Одну сделку приходится держать минимум несколько дней, чтобы рассчитывать на более или менее ощутимую прибыль. На следующей неделе будет несколько важных событий в США и ЕС, но все они могут никак не повлиять на желание рынка торговать. Давайте вспомним, волатильность является низкой уже месяцев 5-6. За эти 5-6 месяцев состоялось минимум по 3 заседания ЕЦБ и ФРС и ничего особо не поменялось. Поэтому после заседания ФРС мы, конечно, можем увидеть всплеск активности, но это не означает, что он будет длиться больше 2-3 часов. Более того, решение ФРС, по сути, уже известно, а рынок уже минимум 8 месяцев отрабатывает все возможные понижения ставки в США. То есть даже если ФедРезерв примет решение понизить ставку на 0,5%, этот вариант тоже уже давно отработан рынком. Мы даже считаем, что в ближайшее время вполне может начаться новый долгосрочный нисходящий тренд(то есть рост доллара), так как рынок уже отработал практически все смягчение монетарной политики ФРС. Но для многих трейдеров рост доллара при снижении ставки ФРС может стать загадкой. Впрочем, уже сейчас все могут наблюдать за тем, как растет евровалюта при снижении ставки ЕЦБ. Из интересных и важных событий в Евросоюзе на следующей неделе мы можем отметить инфляцию в Евросоюзе и выступление Кристин Лагард. Однако при ближайшем рассмотрении эти события не такие уж важные. Инфляция будет опубликована во второй оценке за август, поэтому вряд ли ее значение станет неожиданностью для рынка. Нет неожиданностей – нет реакции. Кристин Лагард выступала после заседания ЕЦБ на этой неделе, вряд ли за 7 дней хоть что-то поменялось в ее мировоззрениях. Следовательно, никакой новой информацией она точно не предоставит. Получается, что никаких интересных событий в Евросоюзе не будет. Мы советуем наблюдать за движениями пары в те дни, когда фундаментальный и макроэкономический фоны будут слабыми или отсутствовать. Если доллар будет дорожать без локальной поддержки новостей и отчетов, это опять-таки будет хорошим знаком для возможного нового нисходящего тренда. Пока что мы не видим, чтобы рынок спешил торговать на понижение, поэтому не исключаем полностью вариант с возобновлением двухлетнего восходящего тренда.
Читать полностью…
Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3138, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, является таковым. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Валютная пара GBP/USD в течение последних недель немного откатилась от локальных максимумов, но пока это движение даже не коррекцию не похоже. Даже на дневном таймфрейме нисходящая коррекция выглядит(каким бы грубым это слово не казалось) убого. В принципе, фунт стерлингов продолжает расти уже два года, а ответить на вопрос, почему он растет столько времени, крайне сложно. Можно предположить, что трудные времена для британской экономики и страны в целом остались позади. Кто не помнит, с 2016 года, когда британское население с перевесом в 2% приняло решение покинуть ЕС, проблемы стали неотъемлемой частью Великобритании. Ухудшилось практически все. Однако два года назад, после отставки Лиз Трасс фунт начал расти. А что изменилось после отставки Лиз Трасс? Пришел Риши Сунак, который уже тоже ушел в отставку, так как ничего, по сути, изменить он не сумел. Пришли ко власти лейбористы и далеко не факт, что они смогут что-то поменять. Кир Стармер заявил об огромной «дыре» в бюджете, которые оставили после себя консерваторы, и предложил британскому населению «понять и простить» очередное повышение налогов и сокращение социальных программ. Инфляция в Великобритании в пост-пандемический период была выше, чем в США и ЕС. Экономика толком не растет уже 2 года. Почему же все это время растет фунт? В Штатах ситуация еще хуже? Нет. Мы по-прежнему считаем, что единственной причиной падения доллара с 1,04 до 1,32 является ожидание рынка смягчения монетарной политики ФРС. Падение доллара началось не после ухода Лиз Трасс, а после начала замедления инфляции в США. Именно тогда рынок начал ожидать снижения ставок ФРС и уже два года он продолжает ждать и надеяться. На этой неделе фунт стерлингов умудрился подорожать даже на «голубином» заседании ЕЦБ, которое никакого отношения не имеет к фунту или Великобритании. А коррекция вниз в последние недели выглядит, как насмешка. Анализ COT.
Читать полностью…
InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели в целом минимально снизилась. Четыре дня из пяти закрылись с понижением. Однако был один день, который практически полностью перекрыл четыре дня падения. Речь пойдет о четверге, когда европейская валюта выросла более, чем на 70 пунктов. Казалось бы, что такое 70 пунктов роста? Это очень мало. Но европейская валюта выросла в день, когда состоялось заседание ЕЦБ, на котором было принято решение о смягчении монетарной политики. В этом вопросе следует четко понимать всю предысторию. Буквально месяц назад, когда начинались разговоры о том, какое же решение примет Европейский регулятор в сентябре, большинство участников рынка придерживалось точки зрения, что ставки останутся без изменений. Затем, представители монетарного комитета ЕЦБ начали говорить о готовности понизить ставки во второй раз. Все это время евровалюта уверенно росла, так как рынок уже 8 месяцев ожидаем снижения ставок в США. Получается, что понизить ставки должны оба центральных банка, но растет при этом по-прежнему европейская валюта, что отлично видно на дневном ТФ. В очередной раз приходится говорить о том, что рынок попросту игнорирует все факторы поддержки доллара. Сейчас, когда евровалюта перекуплена, а рынок уже месяцев 8, как минимум, отрабатывает только фактор будущего смягчения монетарной политики ФРС, ситуация на рынке кардинально не меняется. Да, мы увидели небольшую коррекцию вниз, которая уже может быть завершена. Сказать, сколько еще рынок или его крупные игроки будут отрабатывать смягчение политики ФРС, невозможно. Состояние европейской экономики продолжает оставлять желать лучшего, о чем начинают говорить даже некоторые эксперты. К примеру, на этой неделе начали появляться сообщения о рецессии в европейской экономике в следующем году. Не в американской, как очень хотелось бы рынку, а в европейской. И несмотря на все это, растет все равно евро. Таким образом, мы, как и раньше, не видим ничего логичного в текущем движении. Анализ COT.
Читать полностью…
достижение уровня $100 000 к декабрю может показаться амбициозной целью, преодолении ключевых барьеров и продолжении роста институционального интереса эта цель вполне достижима. Bitcoin продолжает привлекать внимание и вызывать дискуссии, и только время покажет, оправдаются ли самые смелые прогнозы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Bitcoin: позитивные настроения на рынке резко улучшились
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387612/
За последние несколько дней рынок Bitcoin пережил значительное повышение позитивных настроений, достигнув уровня, который не наблюдался более года. Казалось бы, это должно указывать на бычий тренд, однако некоторые аналитики считают такой всплеск оптимизма тревожным сигналом. Давайте разберемся, что стоит за этим явлением и какие перспективы открываются перед ведущей криптовалютой.Оптимизм среди криптоинвесторов: сигнал к осторожности?Согласно аналитической платформе Santiment, за последние несколько дней число положительных комментариев о Bitcoin в социальных сетях более чем вдвое превысило количество негативных высказываний, впервые за последний год. Это стало результатом внезапного оптимизма среди криптосообщества. Подобное явление уже привело к усилению эффекта страха упустить возможность (FOMO), что зачастую сопровождается кратковременными ценовыми скачками.Однако эксперты Santiment предупреждают, что рынок может продолжить оставаться нестабильным и волатильным, пока трейдеры не начнут снова выражать страх, неуверенность и сомнения (FUD). Это может означать, что в краткосрочной перспективе Bitcoin будет испытывать затруднения в попытках преодолеть мартовские рекордные уровни.
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако, мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, однако его внутренняя стуктура также вызывает множество вопросов. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – четкой, импульсной, волновой структуры сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный, так как лоу коррекционных волн заходят за пики импульсных. И предполагаемая волна с также может принять пяти волновой вид. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Слабость доллара не будет длиться вечно. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился, однако локальную картину я уже рассматривал. В этом обзоре поговорим о том, чего можно ожидать от инструмента в ближайшие несколько недель. Исходя из волновой картины, повышение европейской валюты возможно. Рынок не отреагировал продажами евро на снижение ставок ЕЦБ, но может отреагировать продажами доллара на снижение ставок ФРС. Напомню, что весь ажиотаж царит вокруг денежно-кредитной политики ФРС, а спрос на валюту США только снижается по мере приближения первого раунда смягчения. Исходя из этого, мы вполне можем допускать новое повышение инструмента EUR/USD. Какие факторы говорят в пользу американской валюты? На самом деле таковых не очень много. Экономические данные из США очень часто разочаровывают, а от ФРС все участники рынка ожидают только смягчения. Этого достаточно, чтобы рынок продолжал снижать спрос на доллар. В данное время локальные волны имеют нисходящую структуру, значит некоторое время инструмент еще может падать. Удачная попытка прорыва отметки 1,1071, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, на следующей неделе будет означать готовность рынка к построению еще одной локальной понижательной волны. Чем сильнее будет снижаться инструмент, тем выше вероятность увидеть завершение построения повышательной трехволновки. Однако напомню, что новостной фон может вновь вызвать резкое желание у рынка избавляться от американского доллара.
Читать полностью…
Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3138, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, является таковым. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
На следующей неделе состоится не только пресловутое заседание ФРС, но и заседание Банка Англии. На мой взгляд, заседание ЕЦБ, прошедшее на этой неделе, показало незаинтересованность рынка во всем, что не касается информации по ФРС. Реакция рынка, безусловно, последовала, но выглядела она, как простое желание продолжать продажи доллара даже без четких причин. ЕЦБ провел второй раунд смягчения денежно-кредитной политики, что вызвало рост евровалюты... Интересно, снижение ставки ФРС тоже вызовет рост доллара? Если так, то все в порядке. За неделю до заседания Банка Англии становится понятно, что рынок не ждет снижения ставок. Несмотря на инфляцию, равную 2,2%. Несмотря на экономику, которая растет очень медленно. Эксперты и экономисты ссылаются на высокую инфляцию в сфере услуг и базовый показатель. Хотя лично мне непонятно, почему ЕЦБ может понижать ставки с такими же проблемами, а Банк Англии – нет. Однако рынок с удовольствием принимает эту мысль и торгует по ней.
Читать полностью…
судьба пары евро-доллар – в руках ФРС США. Все остальные фундаментальные факторы будут играть второстепенную (вспомогательную) роль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/USD. Впереди – самая важная неделя месяца
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387636/
Предстоящая неделя обещает быть волатильной. Ключевые события, которые будут происходить в ближайшие дни, будут «аукаться» трейдерам валютного рынка ещё долго. Обратите внимание на динамику пары eur/usd: на протяжении последних двух недель она кружилась в рамках 10-й фигуры, но так и не смогла определиться с вектором своего движения. Покупатели штурмовали таргет 1,1100, продавцы пытались приблизиться к границам 9-й фигуры, но всё тщетно. «Тень Федрезерва» маячит над участниками рынка, вынуждая их быть сверхосторожными. Рынок по-прежнему терзается сомнениями по поводу того, какими темпами американский регулятор будет смягчать монетарную политику. Через несколько дней – 18 сентября – интрига разрешится, после чего сжатая пружина ожиданий наконец-то разожмется. Вопрос только в чью сторону – покупателей или же продавцов eur/usd.
Валютная пара GBP/USD в пятницу также больше делала вид, что торгуется, нежели торговалась. Волатильность дня составила 43 пункта, что для фунта еще меньше, чем 30 пунктов для евровалюты. По фунту проблема низкой волатильности не такая острая, как по евровалюте, но все же напоминаем, что нормальным считается значение 100-110 пунктов в день. Такие значения мы наблюдаем крайне редко в 2024 году. В течение последних недель фунт стерлингов корректируется. Корректируется максимально медленно и неохотно. Несмотря на предшествующее движение на 600 пунктов, за три недели мы не добились коррекции даже на 200 пунктов. Фунт стерлингов просто отказывается от падения даже при том, что восходящий тренд длится уже почти два года, а фундаментальный и макроэкономический фон далеко не всегда поддерживают британскую валюту. Но рынок по-прежнему обращает внимание только на фактор монетарной политики ФРС. Он ждет смягчения, ждет максимально жесткого и быстрого понижения ключевой ставки. И ему абсолютно неважно, как регулятор будет в реальности ее снижать. Мы считаем, что фактор снижения ставок ФРС уже полностью или почти полностью отработан, поэтому у доллара нет причин больше падать. Однако следует понимать, что тренд не заканчивается «по заказу». Некоторое время цена может еще двигаться вверх по инерции. На этой неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС. Решение ФРС(при чем любое) уже отработано рынком раз 5. Решение Банка Англии никому не интересно. Напомним, что Банк Англии еще пару месяцев назад начал смягчение монетарной политики, а экономика Великобритании находится в гораздо худшем состоянии, чем американская. Эти факторы не оказывают никакого давления на фунт стерлингов. Банк Англии, вероятно, не понизит ставки на следующей неделе, хотя, с нашей точки зрения, он должен это сделать. Сюрпризы возможны, но рынок отталкивается от варианта с сохранением ставок на прежнем уровне. ФРС же впервые понизит ставки за долгое время. Участники рынка вполне могут вновь взяться за распродажи доллара просто потому, что для этого есть формальный повод. Из других событий недели в Великобритании следует отметить отчет по инфляции за август и отчет по розничным продажам. В США – отчеты по розничным продажам, промышленному производству, продажам домов и начатым строительствам. Однако следует помнить, что все эти публикации могут вызвать лишь локальную реакцию рынка и никакого влияния на монетарную политику центрального банка не оказывают. А значит являются второстепенными для рынка. Мы считаем, что, если восходящий тренд завершен, доллар будет дорожать при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Если, к примеру, в среду ФРС объявит о смягчении монетарной политики и доллар вырастет, это и будет значить, что большая часть цикла понижения ключевой ставки уже отработана рынком. В этом случае доллар может начать долгожданное и сильное укрепление против евро и фунта. Если же мы увидим новые распродажи американской валюты, значит рынок готов и дальше использовать любые причины, чтобы продавать доллар, а не покупать его.
Читать полностью…
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 сентября составляет 44 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1031 и 1,1119 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но пока мы видим только не слишком сильную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1169 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.16 сентября. Превью недели. Заседание Банка Англии. Скучное и никому ненужное. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает не слишком сильное движение на Юг. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост будет выглядеть уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал уже все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать при расположении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Макроэкономическая статистика из США регулярно портит жизнь доллару, а рынок по-прежнему не спешит с его покупками. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Обзор пары EUR/USD. 16 сентября. Превью недели. Нужно ли рынку заседание ФРС?
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387628/
Сразу после заседания ЕЦБ с речами выступили управляющие банка. Франсуа Вилльруа де Гало сообщил, что ЕЦБ сохраняет за собой полную свободу действий на следующих встречах. Кристин Лагард в пятницу заявил, что снижение ставок будет способствовать восстановлению европейской экономики. Мадис Мюллер заявил о том, что инфляция находится на правильном пути, но в ближайшее время может немного ускориться. В отношении экономики г-н Мюллер считает, что она будет восстанавливаться, но инфляция в сфере услуг по-прежнему вызывает беспокойство. Боштьян Васле сообщил, что никакой четко сформулированной траектории снижения ставок нет. Что мы могли понять из всех этих заявлений? Ничего. Вероятно, ЕЦБ и дальше будет придерживаться шага смягчения «один раз в два заседания», надеяться на рост экономики и снижение инфляции в сфере услуг. В любом случае евровалюте от этого «ни холодно, ни жарко». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 сентября. Декабрь – следующее снижение ставок ЕЦБ. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387618) Анализ GBP/USD. 14 сентября. Британец подходит к заседанию BoEв чудесном настроении. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387620) Рынок снова «подогревают» ставками ФРС. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387622) Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена, поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента, но, думаю, еще одну волну вниз мы точно увидим.
Читать полностью…
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. Поэтому около уровня 1,3154 можно ожидать разворота вниз, но со временем нужно получать регулярные подтверждения этому предположению. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,7 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 17,8 тысячи контрактов, но в целом она продолжает расти. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было достаточно много, но практически все они не вызвали никакого интереса у участников рынка. Конечно, локальная реакция имела место быть, но мы сразу предупреждали, что британская статистика сейчас мало кого интересует. Тем не менее, мы отмечаем, что уровень безработицы в Британии снизился, темпы роста заработных плат снизились, ВВП в июле составил 0%, промышленное производство упало еще на 0,8%. Сложно сказать, эти новости являются позитивом или негативом для фунта? Да это и неважно, «потому что ФРС скоро начнет быстро и агрессивно снижать ставку, а значит распродаем только доллар». В Штатах мы отмечаем отчет по инфляции, который замедлился до 2,5% в годовом выражении, но его рынок тоже проигнорировал. Мы увидели рост доллара в среду, хотя логичнее было бы увидеть его падение. Рынок по-прежнему не верит в снижение ставок Банка Англии в сентябре, но зато ожидает смягчения минимум на 1% монетарной политики ФРС до конца года. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 9 – 13 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. Смягчение политики ЕЦБ продолжается. Торговый план на неделю 16 – 20 сентября: Длинные позиции: Пара GBP/USD формально продолжает формирование нисходящего тренда. Но только формально. В последние два года мы наблюдаем восходящее движение, которое регулярно прерывается флэтом. Однако все движение вверх в течение двух лет – это коррекция против 16-летнего нисходящего тренда. Несмотря на то, что техническая картина сейчас практически однозначная, мы не можем советовать покупки британского фунта, потому что это противоречит фундаменту и макроэкономике. Тем не менее, если кто-то торгует только на технике, то покупки остаются актуальными, так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку на дневном ТФ. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но при этом не особенно актуальными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2034. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт и большую часть времени торгует алогично. Однако, если укол уровня 1,3154 так и останется уколом, шансы увидеть падение к линии тренда станут почти стопроцентными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT –
Читать полностью…
Анализ торговой недели 9 – 13 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт по-прежнему растет по любому поводу.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387616/
Долгосрочная перспектива.
Последний отчет COT датирован 10 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,1 тысячи, а количество шортов – 4,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 18,6 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе мы можем отметить только один отчет, который, по сути, был единственным. Промышленное производство в очередной раз показало сокращение, когда от него ожидали роста. В июле объемы снизились на 0,3%, что стало шестым отрицательным месяцем за последний год. Кто-то может сказать, что шесть месяцев – это еще не так плохо, однако, с нашей точки зрения, это практически катастрофа. Темпы роста ВВП семь кварталов подряд не превышают 0,3%, а угроза рецессии никуда не делась, даже при условии снижения ключевой ставки ЕЦБ. Мы считаем, что ситуация в Евросоюзе остается очень сложной, гораздо хуже, чем в США. Однако никакого давления эта ситуация на евро не создает. Рынок по-прежнему отказывается видеть проблемы в Европе, но отлично видит «катастрофу» на рынке труда в США и рост безработицы в Штатах, которая по факту в полтора раза ниже, чем в ЕС. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 9 – 13 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт по-прежнему растет по любому поводу. Торговый план на неделю 16 – 20 сентября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара торгуется выше всех линий индикатора Ишимоку, но, с точки зрения фундамента и макроэкономики, продолжение роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время(когда цена находится в верхней области бокового канала) они являются попросту неактуальными. На 4-часовом ТФ тенденция изменилась на нисходящую. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена находится у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена уколола прошлый максимум на недельном ТФ. Если такое положение вещей не будет продолжаться еще пару лет, то американская валюта начнет отвоевывать несправедливо потерянные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией
Читать полностью…
Анализ торговой недели 9 – 13 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. Смягчение политики ЕЦБ продолжается.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387614/
Долгосрочная перспектива.
Негативные настроения перед оптимистическим всплескомПримечательно, что этот всплеск позитивных настроений случился всего несколько дней назад. До этого времени рынок был пропитан негативными прогнозами и ожиданиями дальнейшего снижения стоимости BTC до уровней $40 000-$45 000. Аналитическая компания IntoTheBlock тогда указывала, что Bitcoin не демонстрирует значительного бычьего импульса, а интерес инвесторов к криптовалюте ослабевает. Макроэкономические трудности и замедление принятия криптовалюты вызвали опасения, что рынок либо вступает в медвежью фазу, либо переживает временную паузу в рамках текущего бычьего цикла.Подтверждением этому является индикатор Bull-Bear Market Cycle от CryptoQuant, который с 27 августа находится в медвежьей фазе. Это свидетельствует о возможности дальнейшей коррекции Bitcoin в ближайшем будущем.Осторожность инвесторов и индекс страха и жадностиНесмотря на рост положительных настроений, общий настрой инвесторов остается осторожным. Индекс страха и жадности для криптовалют от Alternative.me на данный момент находится на уровне 32, что указывает на страх. Для сравнения: еще на прошлой неделе индекс достигал значения 22, что свидетельствовало об экстремальном страхе. Этот индекс, который учитывает факторы, такие как социальные медиа, волатильность, рыночный импульс и тренды, отражает готовность инвесторов к риску или их склонность к продажам в условиях падения рынка.Новая покупка MicroStrategy: сигнал к бычьему тренду?На фоне роста интереса к Bitcoin компания MicroStrategy, принадлежащая миллиардеру Майклу Сэйлору, вновь пополнила свои запасы криптовалюты. На этот раз было приобретено 18 300 BTC на сумму $1,1 млрд, что увеличило общий объем Bitcoin в активе компании до 244 800 BTC. Эта покупка укрепила статус MicroStrategy как одного из крупнейших институциональных держателей Bitcoin в мире.Долгосрочная вера Майкла Сэйлора в Bitcoin как идеальный актив для хранения стоимости оказывает значительное влияние на рыночные настроения. Его активное продвижение и новые инвестиции подчеркивают растущую институциональную уверенность в будущем криптовалюты. Учитывая ограничение предложения Bitcoin до 21 млн монет и текущее количество в обращении около 19,75 млн BTC, интерес к активу как к средству хеджирования инфляции продолжает усиливаться.Технический анализ: на пути к преодолению сопротивления в $58 500Сейчас Bitcoin сталкивается с важным уровнем сопротивления в районе $58 500. Технический анализ показывает, что криптовалюта демонстрирует признаки консолидации под этим уровнем, поддерживаемая 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $57 081. Это свидетельствует о краткосрочном бычьем настрое. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 60,46 указывает на нейтрально-бычий рынок, что оставляет пространство для дальнейшего роста без риска перегрева.Если Bitcoin преодолеет уровень сопротивления в $58 500, это может привести к дальнейшему росту до следующего психологического барьера на уровне $60 000 и выше — до отметки $62 100, которая является важным уровнем с начала текущего года. В противном случае возможен откат к поддержке на уровнях $57 227 и $55 595.Достижима ли цель $100 000 к концу года?С ростом институционального интереса и усиливающимся дефицитом Bitcoin, аналитики и инвесторы задаются вопросом, сможет ли криптовалюта достичь отметки в $100 000 к концу 2024 года. Есть несколько факторов, которые могут способствовать этому:Институциональный спрос: По мере появления новых игроков на рынке спрос на Bitcoin может увеличиваться, особенно с учетом стратегий крупных компаний.Нормативные изменения: Возможное одобрение Bitcoin ETF и более четкие правила на ключевых рынках, таких как США, могут стимулировать дальнейшие институциональные инвестиции.Макроэкономические факторы: На фоне инфляционных ожиданий и мягкой денежной политики центральных банков интерес к Bitcoin как к защитному активу от обесценивания фиатных валют остается высоким.Осторожный оптимизм или неоправданный риск?Хотя
Читать полностью…
В данное время формируется «медвежья» структура. Слома этой структуры нет, поэтому трейдеры по-прежнему могут быть настроены на продажи. Следует помнить, что быки не покинули рынок окончательно, они пока только взяли паузу, а «медвежья» структура не обязательно должна быть длительной и сильной. Имеется структурный «медвежий» свинг, отмеченный горизонтальной линией. Только закрепление курса пары над ним будет означать, что «медвежья» структура сломана. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса) или даже до нее. Но в ближайшее время можно ожидать дальнейшего падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. На прошлой неделе мы увидели довольно посредственный индекс ISM в секторе производства, отчет JOLTS, отчет ADP, Nonfarm Payrolls. На этой неделе мы узнали о снижении инфляции в США до 2,5%, что открывает перед FOMC новые горизонты по снижению процентной ставки. Вчера же заседание ЕЦБ вызвало непонятные покупки евровалюты. Я считаю, что информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард 13 сентября календарь экономических событий содержит в себе только две не самые важные записи и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при сломе «бычьей» структуры. В прошлую пятницу продажи пары были возможны после реакции от верхнего имбаланса с целями ниже ордер-блока, который на этот раз должен быть преодолен. Сегодня и в понедельник можно ожидать реакции от верхнего имбаланса с целями падения внутри зоны 1,0815 – 1,0885. Напомню, что до слома «медвежьей» структуры мы настроены «по-медвежьи», а значит рассматриваем только возможности для продаж. Если верхний имбаланс будет проигнорирован, с высокой долей вероятности последует слом структуры. Однако говорить о сломе можно будет только после прохода имбаланса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…