247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
EUR/USD. 13 сентября. Анализ по системе Smart money
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387610/
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD получила реакцию от «медвежьего» имбаланса, после чего выполнила падение обратно к ордер-блоку. Однако вчера информационный фон вызвал новые атаки быков, вследствие чего мы не увидели реакции от ближайшего имбаланса, а цена выполнила возврат к более высокому имбалансу (тоже «медвежьему»). Хочу напомнить, что по концепции «Smart money» мы не торгуем от каждого ордер-блока или имбаланса наобум. В этих зонах мы лишь можем ожидать реакцию рынка. Подтверждением может служить разворот и слом структуры на младших ТФ. К примеру, для 4-часового графика подтверждающим будет M15. Очевидно, что никакого слома структуры в первом имбалансе не было. Теперь следует ожидать реакции от верхнего имбаланса, у которого цена находится сейчас.
Старшие таймфреймыИгроки на повышение восстанавливают позиции. Скорей всего они решили оставить длинную нижнюю тень на недельной свече и закрыть неделю выше дневного краткосрочного тренда (1,3118). Среди следующих повышательных ориентиров в сложившейся ситуации можно отметить рубежи 1,3235 – 1,3265, а также психологический уровень 1,3300. Ближайшими поддержками сейчас является дневной крест Ишимоку, усиленный недельным краткосрочным трендом (1,3059 – 1,2995 – 1,2966).
Читать полностью…
Старшие таймфреймыВстреча дневной поддержки (1,1004) привела к формированию отбоя. Пара вновь тестирует дневной краткосрочный тренд (1,1078). Пробой тренда направит внимание на обновление максимальных экстремумов (1,1152 – 1,1202), при этом основной задачей станет выход из месячного облака (1,1184) и закрепление в бычьей зоне. Для игроков на понижение при возврате к поддержке заключительного уровня дневного креста Ишимоку, сейчас это рубеж 1,1021, и её преодоления, основное значение далее будет иметь ликвидация дневного золотого креста и тестирование уровней в зоне 1,0990 – 1,0967.
Читать полностью…
В этом случае стоит ждать падения GBP/USD, хотя бы к поддержке на уровне 1.3100. Если же инвесторы захотят в конце недели зафиксировать прибыль в части массовых коротких позиций по доллару, то это может добавить позитивного импульса доллару, в том числе и в паре GBP/USD (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 13 - 18.09.2024 (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/387598?x=PKEZZ)).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
GBP/USD: накануне заседаний ФРС и Банка Англии
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387596/
На следующей неделе (17 и 18 сентября) состоится заседание ФРС. Продолжающееся замедление инфляции и приближение ее к целевому уровню в 2,0% делает нерациональным сохранение жестких параметров кредитно-денежной политики ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/387590?x=PKEZZ)». Теперь вероятность сокращения процентной ставки ФРС в сентябре на 0,25% выросла до 85,0%, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group). Сразу же после заседания ФРС, а именно 19 сентября, Банк Англии также проведет свое заседание, посвященное вопросам монетарной политики. Решения, которые будут приняты на заседании ФРС, могут повлиять на итоги заседания Банка Англии, говорят экономисты. Как заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, темпы роста инфляции в Великобритании значительно замедлились, хотя, окончательная победа над инфляцией пока не достигнута. В среду же, за день до заседания Банка Англии выйдут данные по инфляции в Великобритании. В предыдущем отчетном месяце (июле) потребительская инфляция в стране снизилась на -0,2%, но выросла на +2,2% в годовом выражении после +0,1% (+2,0% в годовом выражении) в июне, +0,3% (+2,0% в годовом выражении) в мае. Показатель индикатора ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики.
Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также
выразил готовность к снижению ставок,
несмотря на превышение целевого уровня
инфляции. По его словам, нельзя ждать,
пока инфляция снизится до 2%, так как это
может привести к негативным последствиям
для рынка труда.
Фокус внимания ФРС постепенно смещается
с инфляции на рынок труда, который начал
демонстрировать признаки слабости. С
апреля темпы найма значительно
сократились: среднемесячный прирост
числа занятых в несельскохозяйственном
секторе упал до 135 тыс. с 255 тыс. в предыдущие
пять месяцев, а количество вакансий
также снизилось.
Между тем бывший представитель ФРС
отметил, что вероятность снижения
процентной ставки на 50 базисных пунктов
сохраняется, несмотря на предыдущие
ожидания рынков.
Этот комментарий последовал после
публикаций в двух крупных финансовых
изданиях, где предполагалось, что такой
шаг все еще возможен, хотя рынки уже в
значительной степени исключили подобное
развитие событий.
Основной аргумент для возможного
снижения ставки заключается в ослаблении
американского рынка труда. По мнению
эксперта, риски для занятости сейчас
более значимы, чем угроза продолжительной
инфляции.
Эти заявления перекликаются с речью
главы ФРС в Джексон-Хоул, где он также
выразил обеспокоенность дальнейшим
ухудшением ситуации на рынке труда.Вопрос
снижения ставки ФРС: на сколько и когда?
Экономисты расходятся во мнениях по
поводу масштаба снижения. Джордж
Лагариас, главный экономист Forvis Mazars,
считает, что снижение на четверть
процентного пункта будет наиболее
безопасным решением.
Он предупреждает, что более агрессивное
снижение может послать рынкам тревожный
сигнал о надвигающейся рецессии, что
может усугубить экономическую ситуацию.
Лауреат Нобелевской премии Джозеф
Стиглиц критикует ФРС за слишком резкое
повышение ставок ранее и выступает за
существенное снижение – сразу на 50
базисных пунктов. Он настаивает на том,
что текущее положение экономики требует
более решительных действий.
В Deutsche Bank прогнозируют, что ФРС снизит
ставку шесть раз в течение следующих
12 месяцев, что предполагает постепенное
смягчение политики до сентября 2025 года.
Инвестиционные менеджеры AXA сигнализируют
инвесторам о том, что не стоит ожидать
агрессивного снижения процентных ставок
в ближайшие месяцы. Несмотря на то что
рынки закладывают снижение на 100 базисных
пунктов в 2024 году, аналитики предполагают,
что инвесторы могут увидеть только
половину этого снижения.
Это потребует корректировки рыночных
ожиданий и может привести к росту
доходности облигаций, снижению стоимости
акций и укреплению доллара.
Оценки были пересмотрены после публикации
августовских данных по базовой инфляции,
которая составила 0,3% в месячном выражении,
что превысило ожидания рынка.
Некоторые эксперты также указывают на
риск того, что текущие тенденции на
рынке могут быть неверно оценены.
Стабилизация инфляции во многом была
вызвана временным снижением цен на
сырьевые товары и энергоносители,
которые могут восстановиться с приходом
холодных месяцев, что потенциально
повысит общий уровень инфляции.
Дополнительно обсуждается сценарий,
при котором ФРС продолжит снижать
ставки, даже если инфляция будет расти.
Такой подход может привести к отрицательным
реальным процентным ставкам и усилить
инфляционные ожидания.Низкие
ставки: кто проигрывает?
Снижение процентных ставок выгодно
большинству потребителей и компаний.
Оно облегчает доступ к кредитам, что
стимулирует покупки недвижимости для
частных лиц и создает условия для
расширения бизнеса. Это способствует
росту экономики, повышению занятости
и увеличению потребительского спроса.
Однако банковский сектор сталкивается
с обратной ситуацией. Банки получают
прибыль на разнице между ставками по
кредитам и депозитам. Когда процентные
ставки высоки, они могут зарабатывать
больше, поскольку доходы от кредитов
растут, в то время как выплаты по депозитам
остаются низкими.
Падение ставок сокращает маржу, снижая
прибыльность банков.
JPMorgan недавно скорректировал свои
ФРС и доллар. Бег по магистрали и неожиданные повороты. К чему готовиться на следующей неделе
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387594/
Great Britain Pound vs US Dollar - h4 - снова будет скатываться с "горки"? Комплексный анализ (с анимационной разметкой)
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387592/
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
GBP/USD - h4 - обзор вариантов движения - с 16 сентября 2024 г.
Предыдущий обзор GBP/USD (таймфрейм h4) от 11.09.2024 г. 17:30
____________________
Great Britain Pound vs US Dollar
Движение валюты Его Величества - GBP/USD-h4 с 16 сентября 2024 года продолжится исходя из отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (1.3180 - 1.3145 - 1.3115) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.
Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке. (https://investsocial.com/ru/filedata/fetch?id=36669061&d=1726228373)
С технической точки зрения, фактом возврата цены в зону долгосрочного бычьего рынка станет пробой важных уровней сопротивления 101.42 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 101.54 (ЕМА200 на недельном графике). Первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 101.21, а подтверждающим – пробой сопротивления 101.80.
Читать полностью…
В пятницу снижение доллара продолжается после вчерашнего падения. Так, на момент публикации данной статьи его индекс #USDX (https://www.ifxcap.com/ru/chart/usdx?account=standard&code=overview?x=PKEZZ) торговался вблизи «круглой» отметки 101.00, успев обновить в первой половине европейской торговой сессии 5-дневный минимум на отметке 100.87. Участники фондового рынка и рынка сырьевых товаров позитивно восприняли публикации этой недели, все больше уверяясь в готовности ФРС перейти к смягчению своей монетарной политики. Как сообщили в четверг в Бюро трудовой статистики Министерства труда США, годовой индекс цен производителей в августе замедлился с +2,2% до +1,7%, а базовый PPI (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) остался в августе на прежнем уровне +2,4% вопреки прогнозу о росте до +2,5%. Накануне были опубликованы данные по потребительской инфляции в США, и они тоже оказались неутешительными для быков по доллару. В августе рост годового индекса CPI замедлился до +2,5% против предыдущего значения в +2,9%. При этом, базовый CPI остался на уровне в +3,2% в годовом выражении, сообщили в Бюро трудовой статистики США в минувшую среду. Данные же по производственной инфляции усилии вероятность скорого перехода ФРС к более мягким кредитно-денежным условиям. Продолжающееся замедление инфляции и приближение ее к целевому уровню в 2,0% делает нерациональным сохранение жестких параметров кредитно-денежной политики ФРС. И чем сильнее она будет снижаться, тем быстрее будет снижаться и процентная ставка ЦБ страны, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «XAU/USD: новые рекорды (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/387492?x=PKEZZ)». Теперь вероятность сокращения процентной ставки ФРС в сентябре на 0,25% выросла до 85,0%, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group). Это, хотя и меньше, чем прогнозировалось ранее (снижение на 0,50%), переход ФРС к более мягкой политике и ожидания дальнейших снижений ставки - фундаментальный медвежий фактор для доллара.
Читать полностью…
Нисходящее движение.Пробой уровня поддержки 1.1080 вернет развитие движения единой европейской валюты в границы канала 1/2 Median Line (1.1080 - 1.1060 - 1.1045) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1, а при пробое этого канала нисходящее движение данной валютной пары может быть продолжено к целям:
- начальная линия SSL Minuette-h1 (1.1030);
- minimum 1.1003 от 11 сентября 2024 года;
- контрольная линия LTL Minuette-h1 (1.0993);
и как вариант - достижение уровня поддержки 1.0950 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4.Восходящее движение.
Если же состоится пробой ISL38.2 Minuette-h1 - уровень сопротивления 1.1095 - тогда движение EUR/USD продолжится в зоне равновесия (1.1095 - 1.1122 - 1.1152) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с перспективой достижения начальной линии SSL (1.1180) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Восходящее движение.При возврате #USDX выше уровня сопротивления 101.00 движение этого индекса снова станет проистекать в канале 1/2 Median Line (101.00 - 101.15 - 101.30) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с возможностью достижения начальной линии SSL Minuette-h1 (101.50) и maximum`s - 101.81 (от 12 сентября 2024 года) и 101.89 (от 03 сентября 2024 года), и как вариант - проверка на прочность уровня сопротивления 102.10 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
Нисходящее движение.
В случае же пробоя ISL38.2 Minuette-h1 - уровень поддержки 100.90 - развитие движения US Dollar Index продолжится в зоне равновесия (100.90 - 100.65 - 100.30) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с учетом отработки minimum`s - 100.54 (от 06 сентября 2024 года) и 100.48 (от 27 августа 2024 года) с последующей перспективой достижения начальной линии SSL (100.25) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 и контрольной линии LTL Minute-h4 (99.67).
____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Тем не менее оптимистичные настроения на рынке могут сдержать дальнейший рост йены, так как, прежде чем открывать новые направленные позиции, трейдеры дожидаются основных событий центрального банка на следующей неделе. В конце двухдневного заседания по денежно-кредитной политике в среду ФРС должна объявить о своем решении касаемо процентной ставки.
За этим событиями последует обновление денежно-кредитной политики Банка Японии в пятницу, которое сыграет основную роль во влиянии на пару USD/JPY на ближайшую перспективу. Тем не менее вторую неделю подряд спотовые цены остаются на пути к регистрации своих потерь.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8610 единиц, а количество Short – сократилось на 9537 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 108 тысяч: 160 тысяч против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 160 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в июле (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три важные записи, две из которых уже стали доступны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Цель отработана, как и предполагалось. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3054 с целью 1,2931. С покупками я бы не торопился даже при условии отбоя от уровня 1,3054. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх тоже не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с разворотом тренда вниз. Последняя, еще не завершенная, волна вниз пробила лоу предыдущей волны, что также является подтверждением перехода к формированию «медвежьего» тренда. Информационный фон во вторник не слишком помог трейдерам-быкам, а сегодня – вовсе не помог. Если вчерашние отчеты из Великобритании можно считать позитивными, так как и безработица снизилась, и количество заявок на пособия по безработице оказалось ниже, то сегодня ВВП показал нулевое значение, а промышленное производство сократилось в объемах на 0,8%. По отчету по ВВП трейдеры ожидали роста на 0,2% в июле, а по промышленному производству – роста на 0,3%. В обоих случаях их ждало разочарование. Однако даже по этим данным хорошо заметно, насколько рынок слабо интересуется экономическими данными. Вчера достаточно неплохие данные сдвинули британца всего лишь на 30 пипсов вверх, а сегодня плохие данные привели к его падению пипсов на 20. Таким образом, рынок четко показывает, что он ждет американской инфляции, заседания ФРС, выступления Джерома Пауэлла, но не обычную статистику и не из Великобритании.
Читать полностью…
Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. В настоящий момент быки консолидируются под сопротивлением S1 (1,3154). Развитие подъёма сегодня может пролегать через пробой и прохождение следующих ориентиров классических Пивот уровней (1,3188 – 1,3249). При формировании нисходящей коррекции пару встретят ключевые уровни младших таймов 1,3093-87 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Пробой ключевых уровней способен изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. В этом случае усиление медвежьих настроений будет реализовываться через прохождение поддержек классических Пивот уровней 1,3059 – 1,2998 – 1,2964. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Н4 – Н1В настоящий момент игроки на повышение имеют преимущество на младших временных интервалах. Рынок работает выше ключевых рубежей, тестируя первое сопротивление классических Пивот уровней (1,1098). Пробой откроет дорогу к R2 (1,1122) и R3 (1,1168). Отбой направит пару ключевым уровням 1,1047 – 1,1052 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Изменение действующего баланса сил, через пробой и разворот тенденции, позволит вернуть актуальность к поддержкам классических Пивот уровней (1,1028 – 1,0982 – 1,0958). ***GBP/USD
Читать полностью…
EUR/USD и GBP/USD 13 сентября – технический анализ ситуации
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387608/
EUR/USD
*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/315629/?x=PKEZZ)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/315455/?x=PKEZZ) С другой стороны, некоторое улучшение ситуации в британской экономике и стабилизация инфляции выше целевого диапазона может создать условия для паузы в принятии очередного решения Банком Англии по снижению процентной ставки. Такое решение может спровоцировать укрепление фунта, в том числе и в паре GBP/USD, особенно, если со стороны ФРС в среду прозвучат «голубиные» заявления относительно дальнейших перспектив ее монетарной политики. Что касается сегодняшнего экономического календаря, то на 14:00 (GMT) запланирована публикация сентябрьского предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. По прогнозу ожидается показатель на отметке 68,0 (против предыдущих 67,9 в августе, 66,4 в июле), и рост показателя может укрепить USD, хотя бы в краткосрочном периоде.
Читать полностью…
прогнозы по чистому процентному доходу
на 2025 год, указав, что достичь ожидаемых
$90 млрд будет сложно на фоне планируемого
снижения ставок со стороны ФРС.
Рынок отреагировал на это заявление
негативно. Акции JPMorgan упали на 5%, что
привело к снижению индекса Dow Jones на
0,23%. В то же время индекс S&P 500 вырос на
0,45%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,84%.Снижение
ставок. Последствия для доллара (https://www.instaforex.com/ru/chart/usdx?code=overview&account=standard)
Если ФРС снизит процентную ставку, она
станет последним из крупных регуляторов,
кто пойдет на этот шаг. ЕЦБ и Банк Англии
уже смягчили свою монетарную политику.
Аналитики Goldman Sachs считают, что снижение
курса доллара будет ограниченным, так
как другие Центральные банки также идут
на смягчение политики.
Синхронные шаги мировых регуляторов
могут ограничить влияние смягчения
политики ФРС на доллар. Несмотря на то
что рынок прогнозирует более быстрый
разворот ФРС, аналитики считают, что
другие регуляторы смягчили бы свои меры
еще сильнее, если бы ФРС открыла им такую
возможность.
Доллар уже находится под давлением на
фоне ожиданий первого шага ФРС, что
может снизить спрос на американскую
валюту. Это связано с уменьшением
интереса инвесторов к покупке облигаций
США при снижении процентных ставок.
Валюта часто ослабевает перед циклами
смягчения политики ФРС, когда инвесторы
переоценивают возможные последствия
мягкого замедления экономики. Поэтому
часть ослабления доллара уже может быть
учтена рынком.DXY. Техническая
картина
На этой неделе индекс доллара (DXY (https://www.instaforex.com/ru/chart/usdx?code=overview&account=standard))
продолжает демонстрировать волатильность
и завершает неделю падением. В начале
четверга он находился на грани преодоления
верхнего уровня сопротивления в 101,90.
Однако вмешательство представителя
ФРС, напомнившего о возможности снижения
процентной ставки на 50 базисных пунктов,
оказало влияние на настроения участников
рынка.
Доллар принял холодный душ в виде
американской инфляции и ястребиного
заседания ЕЦБ. В игру вернулись ожидания
на значительное снижение ставки на
сентябрьском заседании. Доллар (https://www.instaforex.com/ru/chart/usdx?code=overview&account=standard) за день
потерял 1%. В фокусе рынков ФРС.
Такое развитие событий способно оказать
значительное влияние на курс доллара.
Давайте посмотрим на имеющиеся сценарии
развития ситуации более подробно.
Итак, август прошел под знаком голубиных
настроений. Джером Пауэлл подал рынкам
позитивные сигналы, что усилило ожидания
начала цикла снижения ставок. Вопрос
лишь в том, насколько значительным
окажется снижение и сдержит ли ФРС свои
обещания.
По данным инструмента CME FedWatch, 69% участников
рынка ожидают снижения ставки на 25
базисных пунктов в сентябре, в то время
как 31% рассчитывают на снижение сразу
на 50 базисных пунктов.
Прогнозы долгового рынка США предполагают
снижение ставки на 100 базисных пунктов
до конца года.
Аналитики считают, что ФРС может следовать
сценарию постепенного смягчения начиная
с двух снижений на 0,25% и последующего
снижения на 0,5%. Отклонение от этого
сценария может вызвать волатильность
курса доллара, поскольку ФРС осторожно
подходит к изменению своей денежно-кредитной
политики.
Уверенность в том, что ФРС начнет
смягчение политики, подкрепляют
выступления главы ФРС Джерома Пауэлла
и членов FOMC. Две недели назад Пауэлл
заявил, что время для смягчения политики
пришло, особенно на фоне прогресса в
борьбе с инфляцией и замедления рынка
труда. Поддержал его и директор ФРС
Кристофер Уоллер, разделивший эту точку
зрения.
Нисходящее движение.При пробое уровня поддержки 1.3115 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 может иметь место возобновление нисходящего движения валюты Его Величества к границам канала 1/2 Median Line Minuette-h1 (1.3085 - 1.3060 - 1.3035) с перспективой достижения ценой данного инструмента целей:
- начальная линия SSL Minuette-h1 (1.3020);
- minimum 1.3001 от 11 сентября 2024 года;
- верхняя граница ISL38.2 (1.2970) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4.Восходящее движение.
Если же случится пробой ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 - уровень сопротивления 1.3180 - тогда восходящее движение GBP/USD может быть продолжено к начальной линии SSL (1.3220) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 с возможностью обновления maximum`s - 1.3235 (от 06 сентября 2024 года) и 1.3265 (от 27 августа 2024 года).
____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
В основном же сценарии снижение индекса доллара возобновится. Подтвержденный пробой «круглого» уровня поддержки 101.00, а сегодняшнего минимума 100.87 может стать сигналом для новых коротких позиций с ближайшей целью на отметках 100.60, 100.50. Ниже ключевых уровней сопротивления 101.54, 103.74, 104.00 индекс доллара находится в зоне медвежьего рынка. В текущей ситуации предпочтительны все же короткие позиции. *) см. также: торговые индикаторы Instaforex по #USDX (https://www.ifxcap.com/chart/usdx?account=standard&code=overview?x=PKEZZ)Как торговать скользящие средние на рынке форекс (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/382809?x=PKEZZ)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/383218?x=PKEZZ) Уровни поддержки: 101.00, 100.70, 100.60, 100.50, 100.00 Уровни сопротивления: 101.20, 101.42, 101.54, 101.80, 102.00, 102.11, 102.54, 103.00, 103.59, 103.74, 104.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 100.75. Stop-Loss 101.25. Цели 100.60, 100.50, 100.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 101.25, 101.45, 101.55. Stop-Loss 100.85. Цели 101.80, 102.00, 102.11, 102.54, 103.00, 103.59, 103.74, 104.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
В конце же недели возможна фиксация прибыли в части массовых коротких позиций по доллару, что может привести к его укреплению, вероятно, ближе ко второй половине сегодняшней американской торговой сессии. «Спусковым же крючком» здесь может стать публикация в 14:00 (GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. По прогнозу ожидается показатель на отметке 68,0 (против предыдущих 67,9 в августе, 66,4 в июле), и рост показателя может укрепить USD, хотя бы в краткосрочном периоде.
Читать полностью…
Доллар: ближайшие перспективы
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387590/
Euro vs US Dollar - h4 - евровалюта спела лебединую песню? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) - APLs & ZUP
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387588/
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
EUR/USD - h4- обзор вариантов движения - с 16 сентября 2024 г.
Предыдущий обзор EUR/USD (таймфрейм h4) от 11.09.2024 г. 17:06
____________________
Euro vs US Dollar
С 16 сентября 2024 года единая европейская валюта - EUR/USD-h4 продолжит свое движение в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 1.1095 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;
- уровень поддержки 1.1080 на верхней границе канала 1/2 Median Line Minuette-h1.Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке. (https://investsocial.com/ru/filedata/fetch?id=36668910&d=1726226547)
US Dollar - h4 - ожидания пока не оправдались - что дальше? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) - APLs & ZUP
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387586/
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
#USDX - h4 - обзор вариантов движения - с 16 сентября 2024 г.
Предыдущий обзор #USDX (таймфрейм h4) от 11.09.2024 г. 16:36
____________________US Dollar Index
Развитие движения индекса доллара - #USDX-h4 - с 16 сентября 2024 года станет определяться отработкой узкого диапазона:
- уровень сопротивления 101.00 на нижней границе канала 1/2 Median Line Minuette-h1;
- уровень поддержки 100.90 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке. (https://investsocial.com/ru/filedata/fetch?id=36668760&d=1726224954)
Расходящиеся ожидания политики Федеральной резервной системы и Банка Японии привели к недавнему сокращению разницы в ставках США и Японии.
Фактически после публикации более мягкого, чем ожидалось, PPI - индекса цен производителей США, указывающего на снижение инфляции - рынки начали закладывать в цены возможность большего снижения процентной ставки Центральным банком США.
Тем временем более мягкие ожидания ФРС тянут доходность 10-летних государственных облигаций США к самому низкому уровню, который наблюдался в мае 2023 года.
А доходность 10-летних государственных облигаций Японии тоже снизилась до четырехнедельного минимума, хотя ястребиные сигналы от политиков Банка Японии должны были ограничить это падение. По заявлению члена правления Банка Японии Дзюнко Накагава, Центральный банк повысит процентные ставки еще больше, если экономика страны, и инфляция будут двигаться в соответствии с его прогнозами.
В дополнение к этому, по заявлению члена правления Банка Японии Наоки Тамура, для достижения целевого показателя инфляции 2% до 2026 финансового года Центральный Банк должен поднять краткосрочные ставки, как минимум до 1%. Эти заявления подтверждают то, ЦБ Японии объявит об очередном повышении процентной ставки к концу текущего года, что и продолжит направлять потоки в сторону японской йены, поддерживая перспективы дальнейшего снижения пары USD/JPY.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,3044. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «бычьей» дивергенцией у индикатора CCI позволяет рассчитывать на некоторый рост пары, но я не думаю, что он будет сильным. Я больше ожидаю закрепления под уровнем 1,3044, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT):
Читать полностью…
GBP/USD. 11 сентября. Британская экономика не растет
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/387333/
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,3054. Отбой котировок от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3259. Однако я не думаю, что быкам по плечу отработать этот уровень вновь. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,2931.