7017
💰 Доходные инвестидеи и подробная аналитика от Fin-plan 🔝 Портал для инвесторов fin-plan.org ___ 🥇 Инвест-практики с опытом более 16 лет. 🔥 Средняя доходность портфеля 30% годовых.
🆓 Приглашаем на 3 бесплатных урока «Прибыльные инвестиции ПРОСТО»:
— Урок 1. Акции
— Урок 2. Облигации
— Урок 3. Анализ и ребалансировка портфеля
⏰ Обучение с пятницы по воскресенье, с 20 по 22 октября.
Все уроки пройдут в живую и на инновационном веб-сервисе Fin-plan RADAR! 🔥
Посмотреть полную программу уроков и зарегистрироваться на интенсив «Прибыльные инвестиции ПРОСТО» можно по ссылке ниже ⬇️
📍 «Прибыльные инвестиции ПРОСТО», 3 бесплатных урока, 20-22 октября
Топ 3 фишки нашего порфтеля
Тезисы видео:
Фишка 1
Мы не смотрим на графики, а смотрим на фундаментальные факторы. Акция это доля в бизнесе и если бизнес растет то и акции будут расти в долгосроке. Поэтому выбираем такие бизнесы, которые здорово растут, как, например, Лукойл 🚀Для этого нужно оценивать много параметров.
Мы смотрим динамику роста выручки, прибыли, рентабльность бизнеса, которая показывает его эффективность, а также финансовую устойчивость и инвестиционную оценку.
Фишка 2
Пополнения. Я недавно записывал на эту тему видео про Баффета, секрет портфеля которого тоже в этом. Некоторые думают, что это банальность. Но на самом деле в этом и есть самый большой секрет, когда на рынке просадка, вы довносите средства в порфтель и покупаете отличные идеи на просадке. Для этого также нужно оценивать фундаментальные факторы.
Фишка 3
Сам метод оценки. Когда-то давно для того чтобы оценить все параметры бизнеса мы использовали громоздские таблицы эксель, куда вручную вбивали данные из отчетов. Но сегодня это уже выглядит архаизмом. С 2015 года мы начали в нашем фонде автоматизировать эти процессы и с 2018 запустили сервис Fin-plan radar, который позволяет выбирать лучшие акции и облигации, оценивать компании по всем важнейшим показателям в динамике за несколько периодов и в сравнении с отраслевыми данными. А также оценивать тот порфтель, который в итоге у вас получился по целому спектру показателей.
МЫ КОЕ-ЧТО ПРИДУМАЛИ ДЛЯ ВАС!
Как вам идея, если я проведу бесплатный марофон по работе с нашим веб-сервисом радар!
Начинаем уже в эту пятницу в 19-00 мск. Будем работать 3 дня: пятница, суббота, воскресенье.
Будет 3 урока: про акции, облигации и портфели. Будет чат с нашей командой и ответы на ваши вопросы! Это будет также круто, как фабрика инвесторов 🚀
Назвали меропритие: "Прибыльные инвестиции просто". Я покажу вам простые приемы работы в радаре, которые помогут находить лучшие идеи в разных ситуациях 💪
➡️ Записаться
➡️ Записаться
➡️ Записаться
🎁 Еще участникам дарим радар на 5 дней!
Рынок РФ или США?
1️⃣ Во-первых, успех инвестирования зависит не от рынка, а от ваших действий на этом рынке. Если идти на рынок без знаний и поддержки, то можно даже на самом растущем тренде слить все деньги.
2️⃣ Во-вторых, тезис о том, что американский рынок что-то там обгоняет не особо состоятелен в нашем случае.
Наш портфель из акций РФ за 8 лет вырос на 550% чистыми, что эквивалентно доходности 24% годовых.
Давайте сравним:
👉 Индекс США SP500 с 2015 г вырос на 207% в $ и на 286% в руб. (14% годовых). Разве это лучше, чем 550% (и 24% годовых)?
👉 Многие кивают на недвижимость, как лучший актив всех времен. Хорошро, давайте посчитаем, рост 1 м2 с 2015 года в Москве составил в среднем 200% (9% годовых).
👉 Кто-то и вовсе считает лучшей инвестицией доллар. Курс $ для сравнения за этот период вырос всего на 80% (7,6% годовых). Депозит в банках РФ принес больше!
3️⃣ В-третьих, в инвестициях важно не то, что было в прошлом, а что будет в будущем! И вот здесь самое интересное. Лезть на рынок США сейчас просто опасно. Последние 2 года он не растет, т.е. текущие цены равны ценам 21 года. Экономика движется в рецессию, инфляция не успокаивается, а нефть и военные расходы на максималках, дыра в бюджете растет... Фундаментально плохая среда для роста. К тому же россиянам инвестировать в бумаги США опасно по санкционным соображениям.
При этом я не утверждаю, что в РФ проблем нет. Тем не менее, жесткий период кризиса в РФ преодолен. Есть объективные показатели – рост ВВП, низкий уровень долга, а главное динамика отдельных компаний! Тут вообще фантастика! Покажите мне сейчас компании в США с показателями роста как у Позитива, ДВМП, Самолета, Белуги, Инарктики и тд!
Выбирая куда инвестировать: в экономику которая, входит в рецессию или в ту, которая из нее выходит – я естественно выбираю вторую.
Плюс мы инвестируем не только в рынок РФ. За последний год сделали на казахкском Казмунайгазе +100%, а наши публичные криптопортфели прибавили от 60 до 80%. 💪
200🔥 и я дам топ-3 фишки нашего портфеля!
На прошлой неделе рынки РФ и США демонстрировали рост, а вот на крипторынке - волатильность, в этот раз со знаком "минус"
🇷🇺 РФ ↑1,51%. Скачок роста цен на нефть из-за конфликта в Израиле придал импульс акциям нефтяников и рынку РФ в целом. Рубль пошел на укрепление после введения обязательной продажи валюты крупнейшими экспортерами - с начала недели курс доллара с выше 100 опустился до 97 руб. IPO ГК Астры 13 октября произвело фурор - повышенный спрос на акции был как на IPO (аллокация 4% и даже ниже), так и после старта торгов - в первый день цена взлетела на 40%, в стакане наблюдался дефицит заявок на продажу.
🇺🇸 США ↑0,9%. Рынок рос 4 торговые сессии из 5 и обновил свои 3-х недельные максимумы на фоне смягчения риторики представителей ФРС. Сигналы на возможное завершение жесткого монетарного цикла и возможный скорый разворот ДКП получены из выступлений представителей ФРС и опубликованных «минуток». И даже выход данных по сентябрьской инфляции выше прогнозов не сильно охладили позитивный настрой. Сезон отчетности за 3 кв открыт блестящими результатами крупнейших банков США.
✴️ Bitcoin ↓2,7%. Крипторынок снизился из-за отсутствия позитивных новостей, проигнорировав смягчение риторики представителей ФРС. Однако на выходных появились обнадеживающие сигналы по расширению использования криптовалюты как средства платежа: Mastercard внедряет техонологии блокчейна, Ferrari начала принимать оплату в криптовалюте. СПб биржа обдумывает запуск торгов криптовалютами.
▶️▶️▶️ Скачивайте дайджест событий прошедшей недели и изучайте самые важные события рынков и экономик РФ, США, криптовалюты в одном месте
Обязательная продажа валютной выручки
(Лайфхак: можно слушать на скорости х2)
👉 Зачем так сделали и как это повлияет на инфляцию.
👉 Чем это нам грозит и как защититься от рисков потери вложений.
👉 Что будет с акциями экспортеров, можно ли теперь на них заработать.
👉 Стоит ли закупиться облигациями или ждать повышения ставки ЦБ.
👉 Как это повлияет на курс доллара и как повлияет на его стоимость.
👉 Ждать ли еще сюрпризов от государства, которые могут повлиять на инвестора.
И, как обычно проговорил, что делать чтобы в такие турбулентные времена видеть возможности и избегать рисков.
🔥, если было полезно и уже завтра опубликую вам еще идеи, а в воскресенье проведем целый вебинар, где рассмотрим новые инвест-хаки и поговрим, куда сейчас выгоднее всего инвестировать.
Рынки РФ и США на прошлой неделе показали околонулевую динамику.
🇺🇸 США ↑0,56%. Внутри недели S&P500 опускался до минимумов с начала июня. От ухода в более глубокую коррекцию спасла вышедшая статистика по рынку труда – в сентябре безработица сохранилась на отметке в 3,8% при прогнозе 3,7%, данные по занятости от ADP в 2 раза хуже прогноза, но при этом сильная статистика по созданным раб. местам от BLS. Данные противоречивы и пока не дают повода рассчитывать на послабления в политике роста ставок. На неделе стартует сезон отчетности - публикация результатов компаний может стать фактором повышенной рыночной волатильности.
🇺🇸 РФ ↑0,37%. Ключевые драйверы рынка РФ "нефть и курс валюты" продемонстрировали разнонаправленную динамику. Цена Brent по итогам недели снизилась на 8,3% (ниже $85 за барр) из-за опасений сокращения мирового спроса на нефть по мере замедления ведущих экономик и ожиданий снятия ограничений на экспорт нефтепродуктов в РФ в ближайшее время. Рубль после окончания налогового периода и просевших нефтяных вновь перешагнул отметку в 100 за $.
🌟 Астра - новый tech российского рынка. Летом Мосбиржа заявила о планах вывода на свою площадку 10 новых компаний в 2023г. В числе уже реализованных IPO - ВУШ, Генетико, Смарттехгрупп. На подходе - IPO российской IT- компании Астра. По масштабам проводимого road show - это одно из самых ярких IPO на рынке РФ. Период сбора заявок 5-12 октября, 13-го - старт торгов акций ASTR.
Будете участвовать в IPO российского теха, ГК Астра?
❤️ Уже подал заявку
🤔 Пока присматриваюсь
👍 Нет, если что, куплю после старта торгов
🔥 Жду Ваших комментариев в Клубе инвесторов
Друзья, хочу поделиться эмоциями 🔥
Вчера был на концерте БИ-2*. Это было вау! Я уже писал вам, что много работаю и для перезарядки батарей я начал планировать пару раз в месяц мощные выходные. И эти точно удались 💪
На одном из видео можете увидеть, как я пою 😅
Сегодня все утро в голове так и играют строки из новых песен:
"Делай,
То что должен делать –
Смело,
Потому что веришь!
Аллилуйя! "
Это отличный лозунг!
Я полон вдохновения на великие дела 🚀
Сегодня буду писать книгу!
*признан иноагентом в РФ
Друзья, хочу поделиться с вами шикарным отзывом на наше обучение 💪 Не поленитесь, прочитайте! Столько эмоций 🔥 Здесь сказано про все: и про цели, которые каждый из нас себе ставит и про то, что каждый из нас делает, чтобы эти цели стали реальностью и даже про "кабачки" 😅
Ну а дальше уже каждый решает сам, что интереснее Кабачки 🍆 или Инвестиции 💰
ИТОГИ СЕНТЯБРЯ 🍁
Традиционно в начале каждого месяца я подвожу итоги по публчиным портфелям. В сентябре настроение инвесторов сильно подорвала легенькая коррекция и для нас это было очень странно. Ведь мы постоянно говорим "рынки не растут палкой вверх", на них бывают коррекции. Коррекция по индексу Мосбиржи даже не дошла до 10% и остановилась на 8,4%. Это просто рябь на воде и даже нельзя назвать волной. В этот раз покажу не только результаты за месяц, но и накопительные, чтобы вы понимали, что коррекция – это отличная возможность пополнять свои портфели, что мы и делали весь сентябрь 🚀
Основной портфель (7+ млн)
Просадка сентября 2,6%, что говорит о качестве выбора наших активов: мы сильнее рынка растем и меньше падаем на коррекциях. Наш доход от портфеля акций РФ только с начала года составляет 53%.🔥 А в целом за 8 лет несмотря на все кризисы мы превратили 1 млн. в 7+ и еще 1,1 млн. получили дивидендами с этого публичного потфеля 💪 (Чистый прирост без учета пополнений +4,5 млн. или 550% за 8 лет).
Детский портфель (0,5 млн)
Коррекция детского портфеля была тоже "детской", всего -0,11%. Или -500 руб. Это консервативный порфтель, где 70% облигаций. Поэтому стоит учесть, что данные брокера здесь путают инвесторов, ведь они учитывают колебания цен облигаций, но на самом деле вам погасят их по номиналу, поэтому эти колебания можно даже не учиытвать. В этом случае портфель будет в плюсе, так как купоны от облигаций составили 5000 руб. за сентябрь и перекрыли в 10 раз коррекцию. В целом этот портфель идет по плану: уже накопили 500К, из них 57 чистый прирост за полгода. Цель 7 млн за 7 лет 🚀
Портфель на отпуск (0,5 млн)
Этот портфель прирос на 0,77% или 3936 р. 🔥 Секрет прост – удачное пополнение на коррекции, которое мы делали с участниками нашего клуба. То есть коррекция – не повод расстраиваться, а повод анализировать и зарабатывать 💪 В целом портфель за 3 мес. прирос на 53 тр. чистыми, а начинали с 70 тр.
Ставьте 🔥, кто хочет также!
Отдыхаю на водопадах. Красотища 💚
Также хочу напомнить про мощнейший вебинаре про «ИНВЕСТХАКи» 💪
👉 Регистрация
Итак, чтобы продавать и покупать золото также четко, как делаю я, надо знать законы, по которым работает этот актив.
Начнем с того, кто вообще покупает золото?
Главные игроки на рынке золота – это вовсе не ювелирные дома, а фонды и иногда центральные банки (но ЦБ более консервативны – в основном они только накапливают, иногда больше иногда меньше).
Значит главные движения делают именно фонды. Когда фондам интересно покупать золото, учитывая что золото не приносит никаких дивидендов и не имеет внутреннего роста как акции? Золото интересно только тогда, когда другие классы активов не приносят дохода.
На графике выше я указал такие ситуации, когда облигации в США начинали приносить отрицательный доход, то есть доход от гос. облигаций (ставка ФРС - синий цвет) была ниже реальной инфляции - желтый график.
⚠️ ИНВЕСТХАК:
Каждый раз, когда облигации переставали выполнять свою защитную функцию фонды перекладывались в золото и это приводило к росту цен на этот металл. Но как только облигации снова начинали давать положительный доход – фонды начинали продавать золото и цена падала.
Сейчас мы видим такой же момент:
1) Ставки ФРС уже выше реальной инфляции (см. график выше), а значит облигации США дают реальный положительный доход. Значит фондам проще и выгоднее купить их, чем волатильное золото в защитную часть портфеля.
2) Центральные банки перестали закупать золото в свои резервы, сделав достаточно большие покупки в течение этого года. (см. график в комментариях).
3) Доллар на пике и мы ожидаем коррекции.
Учитывая эти 3 фактора, я не жду роста золота, даже в рублях на ближайшем горизонте и выхожу из него. При этом на рынке сейчас масса других более интересных возможностей: например, длинные облигации РФ, о которых мы говорили выше, скорректировавшиеся акции и др.
Как вам такой "ИНВЕСТХАК"?
🔥 - если полезно!
СДЕЛКА С ЗОЛОТОМ
Друзья, я прямо сейчас на бирже завершаю одну важную сделку с золотом. Дайте знать, если вам такое итересно. Тогда я расскажу чуть больше подробностей.
А пока в комментариях можете сделать предположения, в чем суть сделки? Что я по вашему делаю:
👉 продаю (порассуждайте, почему сейчас стоит продавать золото).
👉 покупаю (порассуждайте, почему стоит купить золото).
С интересом жду ваши комментарии! 😏
⚠️ УХОД БИНАНСА
Бинанс продал свое российское подразделение. Я, кстати, на одном из наших прямых эфиров в рамках криптокурса предполагал, что к этому все и идет. 🙂
Стоит сказать, что никаких особо негативных последствий мы не видим в этом. По-прежнему в РФ работает биржа байбит и другие биржи. На нашем курсе обучаем делать сделки в том числе на байбит, а также даем альтернативные способы покупок (обменники, DEX-биржи).
Бинанс уже прислал письмо, где заверил, что перенос пользователей будет осуществлен максимально заботливо. На этот процесс уйдет от нескольких месяцев до года. Пока все это время бинансом можно пользоваться до специального уведомления от компании.
В любом случае переживать не стоит.
Главное чему мы учили клиентов – не хранить деньги на бирже, а использовать биржу по принципу "Забежал-купил-убежал". Более того, мы заблаговременно дали все альтернативные варианты 💪
Также я думаю, что для всего крипторынка – это позитивное решение. Это значит, что масштабный спор SEC и Бинанса подходит к концу и они нашли компромисс. А это значит с рынка крипты уходит мощный негативный драйвер в виде претензий SEC к главному игроку. Не будем забагеть вперед, но что-то мне подсказывает, что в долгосроке это даст новое дыхание рынку. Так как Binance сможет сосредоточится не на судах, а на развитии индустрии. 🚀
PS. Сегодня у нас стартует новая криптофабрика, где будем учить работать с байбит. Кому интересно освоить новую биржу – заходите 💸
➡️➡️ УЧАСТВОВАТЬ В КРИПТОФАБРИКЕ (БЕСПЛАТНО)
ИСТОЧНИКИ РОСТА В КРИПТЕ
Обещал написать вам, какие источники роста мы видим в криптовалюте:
1️⃣ Первый и главный источник роста – это постепенный рост количества пользователей. На конец 2022 года было уже 425 млн. пользователей. Это в 4 раза больше, чем пользователей рубля (экономически активное население РФ как раз 100 млн. чел). Представляете! На конец 2023 года эта цифра прогнозируется более 500 млн. человек.
Росту пользователей способствует сразу несколько факторов:
👉 Технологическое развитие: сегодня купить криптовалюту в разы проще и безопаснее, чем это было еще 5 лет назад. Есть масса способов.
👉 Юридическое признание. Сегодня в части стран криптовалюта уже дефакто является законным средством платежа. Наприме, в Дубае вы можете даже квартиру купить за биткоины. И прямо сейчас в РФ, США и Европе разрабатывается законодательство, выводящее криптовалюту в юридическую плоскость.
👉 Проникновение в традиционные финансы. Сегодня банки в США и Европе уже частично могут работать с криптовалютами. Прям сейчас на расмотрении находятся 2 новых фонда, которые сделают этот инструмент еще более доступным, как для физ. лиц, так и для банков и даже пенсионных программ в США.
2️⃣ Второй источник роста – макроэкономический. Не секрет, что все последние мощные тренды на рынке крипты совпадали с циклом снижения ставок в США. Мы думаем, что и на этот раз будет тоже самое. Я убежден, что экономика США просто не сможет долго жить при высоких ставках и их рано или поздно начнут снижать. Это может быть через полгода или через год. Но это неизбежный процесс. И когда этот процесс начнется, крипта получит мощный драйвер для роста.
3️⃣ Нестабильность традиционной финансовой системы. Санкции и инфляция по всему миру говорят нам о слабости традиционных финансовых систем. Криптовалюта создавалась как альтернатива старым деньгам. И это сработало. Сегодня для многих уже в порядке вещей перекидывать за границу USDT, вместо того, чтобы пользоваться банками или принимать платежи в крипте от иностранцев.
Продолжение 👇
Чтобы лучше понять тему приведу наглядный пример. Оранжевая линия на графике - это индекс Мосбиржи, который сейчас корректируется.
Синий график – это криптовалюта TON. Блокчейн созданный под покровительством Павла Дурова и привязанный к телеграмму. Мы еще более полугода назад говорили о том, что это очень актуальная тема и рано или поздно она стрельнет.
Так вот в последние 2 месяца мы имели мощный рост ТОНа (более 80%🚀). Ученики наших криптокурсов имеют в портфелях эту монету.
Это наглядный показатель того, как работает правильная диверсификация общего портфеля. В то время как индекс Мосбиржи не особо радует, мы продолжаем зарабатывать на крипте. 💪
Рассказать о фундаментальных источниках роста в крипте? Дайте 300 🔥 и напишу, что мы ожидаем в ближайшее время и на каких монетах планируем зарабатывать.
Друзья, наш инвестиционный марафон уже начинается.
Сегодня в 19-00 первое занятие!
А в нашем чате уже более 300 участников, кипит жизнь, задаются вопросы, знакомимся и готовимся к погружению в инвестиционные стратегии! 🚀
Ждём вас на этот инвест-уикенд!
➡️ Записаться
➡️ Записаться
➡️ Записаться
Лукойл - какая красота! ❤️
Когда я говорил покупать Лукойл год назад по 3900 за акцию, то многие писали, что нефтяная отрасль в РФ разрушена и всему конец. Все боялись потолка цен от Байдена. А великие экономисты вроде Мовчана и Гуриева и вовсе хоронили нашу нефтянку.
Когда я говорил покупать Лукойл по 4500, то многие уже начали писать и говорить, что это дороговато. А нефть как раз была в коррекции.
Когда я говорил, что по 6000 Лукойл это по-прежнему дешево, то многим казалось, что я схожу с ума. 😅
Красным цветом отмечены наши точки входа в публичном порфтеле. Вся наша аналитика подтверждена своими деньгами!
Вот так работают инвестиции, когда вы смотрите не на график, а на фундаментальные показатели бизнеса! 💪
Ставьте ❤️, кто тоже заработал!
И спасибо за доверие!
От сентябрьской коррекции нет и следа 💪
Наш большой публичный портфель из акций РФ вернулся к росту, как и 8 месяцев до этого. Движемся к новым вершинам.
Помните, я писал, что нет повода для паники и что нужно пополнять свои портфели. Мы пополняли и в августе и в сентябре и на пополнениях уже дополнительно подзааботали.
При этом российский рынок продолжает оставаться достаточно дешевым. Многие компании сохраняют серьезный потенциал роста, да еще и история с IPO постепенно будет набирать обороты!
При этом вчера встретил у нас в чатах такое мнение: "Зачем вы инвестируете в рынок РФ, ведь это ерунда". Утверждалось, что мы никогда рынок США не обгоним. Что надо покупать американские ETF и будет вам счастье.
Давайте разберемся, куда же лучше инвестировать, 🔥 - если интересно!
ИДЕИ И ИНВЕСТХАКИ (ЧАСТЬ 2)
Ну что друзья, пока потихоньку растут наши нефтяные компании и зреют наши дивиденды 24 года, давайте разберем еще одну мощную серию волн. На которой мы с участниками клуба заработали прямо сейчас. За 1 день 40% 🔥 И что-то мне подсказывает, что это лишь начало 🚀
Почему эта идея выстрелила и как мы это разглядели? Здесь тоже сработало сочетание нескольких волн, как и в предыдущей идее.
Волна 1 – импортозамещение. Эта та самая волна, которая уже подарила нам такие прекрасные истории роста, как Позитив (+168%), Инарктика (+85%), Белуга (+170%) и др. (см. скрины с моего публичного счета в комментариях). Импортзамещение идет сейчас широким фронтом практически по всем отраслям.
Волна 2 – хороший, растущий бизнес.
Астра – небольшая компания, производящая программное обеспечение для госкомпаний вместо ушедшего из РФ Microsoft. Самый популярный продукт компании операционная система Astra Linux.
Волна 3 – на росийском рынке много спекулянтов. Раньше, когда были доступны иностранные рынки, спекулянты были рассредоточены по рынку РФ и зарубежным площадкам. Но сейчас в основном только на рынке РФ. Отсюда и безумные разгоны акций 3-го эшелона и высокая волатильность в отдельных бумагах и тд. Этой энергии нужен выплеск. И таким выплекском могло стать и стало IPO неплохой компании Астра.
Мы сложили 3 этих волны и поняли, что надо участвовать. 🔥 В нашем клубе всю аналитику по компании мы выдали в понедельник и вот результаты (40% за день!).
Такие приемы нахождения отличных идей мы называем инвестхаки и в это воскресенье в 12-00 мск я проведу вебинар, где разберу еще несколько таких приемов, актуальных именно здесь и сейчас, покажу на чем мы зарабатываем в настоящее время и где сейчас прячутся лучшие инвест идеи. А в конце я презентую наш новый курс "Инвестхаки!" Приглашаю всех на вебинар! Будет очень мощно!
➡️ Ссылка на вебинар
➡️ Ссылка на вебинар
➡️ Ссылка на вебинар
ИДЕИ И ИНВЕСТХАКИ (ЧАСТЬ 1)
Друзья, обещал вам рассказать об инвест-идеях, на российском рынке прямо сейчас.
Прежде, чем начнем, вспомним из курса школьной физики такое понятие как интерференция волн (см. картинку).
Если две волны совпадают, то они усиливаются. Этот принцип работает в инвестициях.
Например, вы нашли акцию компании, которая классно растет (волна 1 - рост бизнеса), стоит дешево (волна 2 – восстановление цены до справедливой), растет отрасль (волна 3), да еще и общее настроение рынка на подъеме (волна 4), то вы точно заработаете – причем много!
Яркие примеры – это наши идеи ДВМП и БСП, на которых заработали 200%-400% за год. Тут как раз пример нескольких волн (см. скрины в комментариях).
Где сейчас мы видим очевидную волну?
Конфликт в Израиле.
❗️Дисклеймер: ситуация сама негативная. Это не обсуждается. Мы разбираем только рынок.
Это напряжение в самом нефтеносном регионе в мире, где сосредоточена добыча и транспортные пути. Только Иран, поддерживающий Хезболу добывает около 3 млн. барелей в сутки. Это 3% мировой добычи - это очень много. Рынок нефти чувствителен – дефицит в 1% нефти может привести к росту цены на 50%.
Представьте, что произойдет, если Израиль начнет наносить обещанные удары по Иранской нефтяной инфраструктуре. Даже сам факт такого риска уже потащил цену вверх (волна 1).
Есть компании, которые хорошо растут и работают эффективно, например, Газпромнефть и Лукойл (волна 2).
Волна 3 – высокий курс доллара тоже плюс для таких компаний. Отчет за 2023 год будет феерический. А в перспективы высокие дивиедны.
Вот и интерференция на ближайший год-два.
Вывод: крепче держимся за эти акции, а если их нет – стоит подумать о покупке. Не ИИР.
Еще мысли:
У Израиля есть большое месторождение газа в море. Там добыча на паузе в связи с ситуацией (волна 1). А зима в Европе близко. (волна 2). Есть газовая компания, которая еще и круто растет – Новатек (волна 3). Газопровод в Финляндии. (волна 4).
Я про эти акции почти на каждом вебинаре говорил.
🔥у кого уже есть в портфеле
Друзья, всем привет! Сегодня был на рыбалке и обдумал несколько мыслей и инвест-идей, которыми скоро с вами поделюсь.
Но прежде, чем я их озвучу у меня к вам серьезный разговор про вчерашний хейт в комментариях из-за моих "музыкальных пристрастий". Честно говоря, сам немного в шоке от реакции. Надеюсь, это было лишь мимолетное помутнение некоторых участников нашего сообщества.
Для новеньких в блоге я проясню свою позицию: я патриот своей страны и свой патриотизм подкрепляю не "диванными лозунгами", а деньгами, инвестируя в экономику РФ десятки миллионов и плачу налоги.
Я живу на 2 дома: летом в России, а весной и осенью в Турции, а зимой путешествую. Я всю жизнь мечтал жить у моря и однажды смог осуществить свою мечту благодаря инвестициям!
Свой блог я веду лично, хотя у нас в штате около 10 профессиональных писателей и копирайтеров. В комментариях также отвечаю лично. Поэтому любой хейт здесь – это личное. Мой блог – это продолжение меня. Подписка на мой блог – это как дружба. Вы или меня принимаете, или проходите мимо. Я за цифрой на табло не гонюсь, а строю сильное сообщество единомышленников. 💚
Для тех, с кем моя дружба взаимна, я готов делиться инвест-идеями, своим опытом инвестирования, а также знакомиться с вами ближе через рассказы о своей жизни и ценностях. А главное – вместе с вами зарабатывать на инвестициях. А когда на рынке проблемы – помогаю пережить их тоже вместе.
Время сейчас непростое и держаться вместе – это хорошая идея.
Я инвестирую 17 лет, из них публично 8 лет и сделал себе и своим клиентам много денег, показав на этой дистанции среднегодовую доходность 24% годовых (уровень Рэя Далио, если что). Кто готов со мной двигаться вместе и за следующие 8 лет сделать столько же или больше – ставим 🔥 и едем дальше.
PS. Обещанные идеи скоро оформлю. А в клубе у нас в понедельник будет аналитика по IPO Астры. 💪Расскажем покупать / не покупать и что делаем мы.
PPS. Рыбу тоже наловили – фото в комментах.
Главный секрет Уоррена Баффета
(Лайфхак: можно слушать на скорости х2)
Сейчас читаю книгу "Университет Berkshire Hathaway" про Уоррена Баффета и его партнера Чарли Мангера (ранее уже рассказывал о книге).
Из этой книги почерпнул массу интересных идей. В этом видео рассказал один из важнейших секретов портфеля Баффета 😎 Мы его кстати тоже регулярно используем. Посмотрите видео, чтобы узнать.
🔥 - если было полезно!
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
⚙️ Для всех, кто хочет собрать инвестпортфель, который будет давать стабильный пассивный доход вне зависимости от обстоятельств в мире - бесплатный практикум “Фабрика инвесторов”.
Результаты криптопортфелей
У нас было 4 модельных криптортфеля. Собирали портфели на одном из запусков нашего криптокурса в конце 2022 года. Результат: прирост от 66% до 84%. 🚀
В августе был обновленный запуск криптокурса и мы пересобрали наши портфели. Что-то продали, что-то докупили и в целом сделали 3 вместо 4-х. Результаты этих 3-х портфелей за период чуть больше месяца: от 9,7% до 12,7% за месяц! 🔥 Это при условии, что российский рынок акций дал коррекцию -8,4%. Вот так работает диверсификация 💪
На прошлой неделе рынки РФ и США продемонстрировали разнонаправленную динамику
🇺🇸 США ↓0,52%. Рынок обновил 3-х месячные минимумы. За сентябрь S&P500 потерял 5,35%, полностью обнулив результаты летнего ралли, с начала года +11,28%. Сентябрь стал худшим месяцем для рынка в 2023г. Отрицательная динамика характерна для этого времени года. Но в данном случае кроме исторических закономерностей есть фундаментальные причины крушения рынка - агрессивная позиция ФРС на фоне высокой инфляции, рекордная доходность долгового рынка (акции теряют свою привлекательность). Из позитивных моментов - Конгресс согласовал временное госфинансирование, шатдаун отменяется.
🇷🇺 РФ ↑2,76%. Уверенный рост после двух недель снижения. Итого за сентябрь потери индекса IMOEX составили 2,94%, с начала года рынок акций вырос на 45,44%. Драйверы роста последней недели сентября - продолжающийся рост мировых цен на нефть и сокращение дисконта российских марок нефти к марке Brent, а также ослабление рубля. На рынке облигаций цены немного снизились. Участники рынка оценивают новые недельные данные по инфляции, показавшие ее ускорение.
🥉 ИИС 3 типа - о нем много говорят, но никто пока точно не знает, каким он будет. Скоро все может проясниться – в октябре проект закона о новом типе ИИС будет внесен на рассмотрение Госдумы. ИИС - программа поддержки инвесторов, действует с 2015г. Она дает возможность получить льготы от государства и повысить доходность инвестиций. Ключевое ограничение - срок владение счетом 3 года. Срок "нового ИИС" может быть повышен сразу или постепенно до 5-10 лет - это пока предмет дискуссий. А пока законодатели определяются, еще есть возможность открыть счет на прежних 3-х летних условиях.
У Вас открыт счет ИИС?
😢 Нет, он мне не подходит
🤔 Да, но пока пустой
❤️ Да, получаю вычеты
🔥 ИИС и брокерский счет - мое комбо
👍 Планирую открыть
Друзья, у меня возникла интересная идея. Провести вебинар, где я поделюсь вот такими приемами и ИНВЕСТХАКами по акциями, облигациями, золоту и другим активам. Зная и применяя, которые вы сможете прилично зарабатывать. Точечно покупать, точечно продавать и не упускать те возможности, которые постоянно нам подбрасывает рынок.
Вебинар бесплатный, но пользы будет на 10-ки и 100-тни тысяч 💪
➡️➡️ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР
Это эксклюзив! Не пропускайте :-)
Итак, друзья рассказываю, что за сделка у меня была 🙂
Угадали те, кто писал, что золото я продавал. Вчера я закрыл сделку котороая длилась год. В прошлом году я покупал золото, когда оно сильно падало (отмечено точками на графике). Общий итог сделки, около 100% прироста. Дайте огня, кто считает, что круто сработано 🔥 Вложено было 193К, закрыл сделку за 370К.
Кстати, покупая золото в том году я много об этом говорил на вебинарах и в клубе. Также в клубе у нас даже был чек-лист "что делать с валютой", где мы рассказывали о золоте, как о способе сохранения валютной стоимости.
Далее расскажу, почему именно я пришел к такому решению, но сначала хочется рассказать о свойствах золота и заодно возможно разрушу несколько мифов.
Свойство 1.
Золото не является защитным активом, как многие думают. Просто посмотрите сами на его цену и график. Например, в 2012 золото стоило 1800$, а в 2018 спустя 6 лет уже 1200$. Отличная защита? Радовались бы такому активу в портфеле, который 6 лет подряд гененерирует убыток? Золото крайне волатильной актив и использовать его как зашиту – это глупость.
Свойство 2.
Золото имеет свойство не падать или даже расти на пике кризиса. Поэтому его можно использовать как некий контр-актив для защиты капитала именно в кризис (но не всегда, в нормальное время онолегко может падать).
Свойство 3.
Золото котируется в долларах на мировых биржах. Поэтому для РФ золото также является по сути валютным активом. Даже если вы покупаете золото за рубли на московской бирже - это валютный актив. То есть даже если золото не растет в $ на международных рынках, оно может расти в рублях при росте курса $.
Свойство 4.
Золото не имеет внутренней стоимости, как акции, обеспеченные ростом и развитием бизнеса или облигации, которые платят купоны. Поэтому его цена – это чисто спрос и предложение на рынке.
Далее расскажу на основе каких факторов мы продаем и покупаем золото 👇
Тем временем у нас открылся крипточат, где уже выложили рапсисание занятий, подарочный чек-лист с топ-5 криптомонет, участники начали знакомиться между собой и обсуждать мифы крипторынка, а также биржи (сейчас тема супер актуальная 😅 ).
Ждем вас и начинаем! Уже сегодня первый урок!
➡️➡️ УЧАСТВОВАТЬ В КРИПТОФАБРИКЕ (БЕСПЛАТНО)
Долго ли ждать этих драйверов?
У меня нет точного ответа на этот вопрос. Но я точно знаю, что если тянуть с изучением крипты, то вы просто пропустите этот важный момент, когда надо было закпуться.
Сегодня криптовалюта уже вышла из фазы падения, в которой была в 2022 году и уже начала расти, но самые мощные тренды пока впереди.
При этом мы уже неплохо заработали в 2023 году. Вот результаты наших публичных порфтелей (все они есть в клубе): от 58% до 76% за 8,5 месяцев. И только за последний месяц от 5% до 10% прироста 🚀 и это на фоне коррекции рынка РФ.
Если вы хотите научиться работать с криптовалютой, разобраться в этом новом мире и купить свои первые монеты, то приглашаю вас на очередной запуск криптофабрики, которая пройдет с четверга (28.09) по воскресенье (01.10):
➡️➡️ ЗАПИСАТЬСЯ
Это бесплатное обучение!
🎁🎁🎁 Что касется падарка с готовыми идеями, то всем, кто пойдет на фабрику подарим актуальный файл "Топ-5 криптовалют" 🚀 (Файл будет вам доступен чуть позже после регистрации на криптофабрику).
Ну что, друзья, коррекция кончилась? Как думаете? 😃
А мы как раз успели закупиться в клубе инвесторов. 😏
Секреты успеха нашего инвест-портфеля
Сегодня отвечу на вопрос: зачем мы инвестируем в криптовалюту. Ответ кроется вовсе не в том, что это актуальная или модная тема.
И для того, чтобы разобраться в сути обратимся к одному из важнейших правил инвестирования, которому мы следуем. Это диверсификация. Все слышали избитое: "не храните яйца в одной корзине". Но на самом деле суть диверсификации гораздо глубже.
График выше взят из книги Рэя Далио "Принипы" с комментарием, что это его основной секрет в инвестициях. Для тех, кто не знает краткая справка: Р. Далио один из лучших инвесторов в мире, миллиардер, основатель крупнейшего в мире хеджфонда BridgeWater, который знаменит тем, что достигал стабильной доходности на протяжении многих лет.
В чем основной секрет: в том, что при диверсификации мы не просто инвестируем в разные активы, но в идеале каждый из активов должен обладать источниками роста и быть качественным, а также быть минимально зависимым от других активов портфеля, говоря на языке статистики иметь низкую корреляцию с другими активами.
Реальность такова, что найти активы с низкой корреляцией не так уж и легко. Мы стараемся выбирать разные отрасли, но все равно ресурсы, например, металлы имеют общие циклы роста и падения, иногда они даже совпадают с нефтью и другими ресурсами, что осложняет задачу идеальной диверсификации.
И в этом плане криптовалюта один из кирпичиков, который помогает усилить портфель, расширив диверсификацию в независимые активы. При этом не просто крипичик, а весьма актуальный актив, в котором появились уже и свои фундаментальные источники роста!
Продолжение следует 👇