34738
Простым языком о фондовом рынке. Вещаю с 2017 года. Рекламы нет, не было и не будет Отзывы тут: @finmonstrotziv Для личных вопросов (ответ не быстрый): @shukarev
Акции ВТБ видали?)
Костин заявил, что банк в первом квартале этого года ожидает рекордную прибыль.
И почти 10% роста за сегодня это либо память у инвесторов, как у рыбки дори.
Потому что сколько раз ВТБ что - то мешало в выплате дивов?
Клейма негде ставить)
Либо вынос шортистов)
Завтра у ВК отчет будет.
Держит кто из вас VKCO в портфеле?
И это интересно, потому что вероятно отчет будет очень хорошем)
Потому что они прилично преобразились.
От ухода из непрофильных активов ( тот же деливери), ситуации с Prosus и кучи еще всего)
При этом всем EBITDA 3 кв. 2022 = 9,8 млрд.
То есть компания может генерировать 10 млрд. в квартал или 40 млрд в год, а стоит она всего 113 млрд.
Вполне может оказаться, что Вк вдруг стал дешев в долгосрок)
Так вот что интересно.
Команда у Silicon Valley Bank подобралась прям кайф)
Руководящие должности занимают товарищи, которые прошли кризис 2008 года в США в таких прекрасных компаниях, как Freddie Mac, Lehman Brother и так далее. Кто не знает, погуглите на досуге)
И вот здесь у меня есть философский вопрос.
Это люди, имеющие пример перед глазами кризиса тех лет.
Который они прям в эпицентре прошли. Это не новички. Это прям прожженные профи.
Как можно было допустить те же ошибки?
Правда ли они "ну тупыыые", как говорил Задорнов?
Или все таки нужны рукотворные моменты, чтобы какие - то экономические процессы произошли?)
Я вот прям хочу отметить это здесь, в публичном канале.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОСАГРО РЕКОМЕНДОВАЛ ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ИЗ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ В 465 РУБЛЕЙ - ПРАЙМ
По 2022 году это получается 1563 рубля дивов.
Это не просто хорошо, это супер жирно.
И это интересно, насколько 22-й год поменял не только рынок, но и сами компании.
Кто - то упал в ебитде на 20 - 30%
Кто - то как Фосагро херачит и херачит.
Это применительно к тому, что я писал в 22-м году.
Что время (и до сих пор так) концентрации портфеля. Несколько хороших компаний лучше, чем два десятка всего)
Насчет Фосагро,кстати, в прошлом году я не покупал ее.
Причем она почти всегда стояла в шорт - листе на покупку (о чем я и в подписке на вебинарах говорил), но сделки не было.
О чем, конечно, грущу)
Даже несмотря на обилие других хороших сделок
Всем бодрого вечера, друзья мои.
Я вот только вернулся из офиса домой и задумался.
Последнюю неделю я ничего не покупал в портфель.
Многие участники на рынке вообще активно фиксировали позиции.
Вы и сами видели, как рынок распродают)
Почему?
Ответ прост.
Выступление президента.
Написал сейчас товарищам в брокерке, все тоже сидят на заборе и ждут. Ждут хотя бы менее сильного события, чем год назад.
Причем все осознают, что если будет не так плохо, как думают, рынок отрастет)
А вы как?
Кто еще в рынке, готовы к тому, что будет мягко говоря, активно на рынке?)
А рыночек то не совсем мертв 😂
Смотрите, какая история. С 11 числа Сбер прилично так покупали, на ожидании хорошего отчета.
Сегодня он вышел (кстати результаты действительно хорошие, 125,5 млрд. прибыли)
И те, кто брал под отчет - фиксируют позиции. Продают)
Хорошая такая прям история с «Рост на ожиданиях - фиксация на факте»
А это все значит, что при наличии результатов у компаний - денежки не спят)
Всем привет!)
Меня тут по обычаю перед Новым Годом свалило с температурой, поэтому буду краток.
2022 год это год, после которого хочется сделать глубокий выдох.
Прошли. Прожили. Удалось!)
Из моего списка итогов года можно смело делать книгу и снимать фильмы в голливуде😂
И воистину это год, когда ты понимаешь, где настоящие ценности в этом мире.
Обнимите своих близких, любимых, детей.
С наступающим, леди и джентельмены!
Эта книга первый раз попала мне в руки лет 8 назад.
Я тогда только начинал предпринимательский путь, ее много кто рекомендовал.
Прочитал за один вечер.
Подумалось «какое - то невнятное, загадочное древнекитайское говно, без прямых указаний к действию»
Этот год для меня особенный.
С одной стороны самый тяжелый (нет, не из - за падения рынков 😂, это вообще мелочи)
С другой стороны самый щедрый на опыт и на новые навыки.
Недавно увидел в книжном шкафу дома.
Перечитал.
Когда играешь (или пытаешься играть) в большие игры - важна стратегия.
И вот тут то понимаешь.
Китайцы реально секли фишку, как завязывать и решать конфликты, как строить стратегии.
Как быть эффективным руководителем, в конце концов)
Рекомендую ли к прочтению?)
Да, но будьте готовы, что ответов там нет.
Только прозрачные намеки.
Такие вот вечерние мысли. Захотелось поделиться)
Ну что, снова про Whoosh?
Надеюсь вы помните мои посты про них
Со вчерашнего дня Whoosh собирает заявки, перед IPO.
Известно, во сколько компанию оценивают на IPO.
Ценовой диапазон за одну акцию: 185 - 220 рубликов
Это 21 - 25 млрд.оценки.
Понятно, что такие абстрактные цифры вас не трогают никак)
Я вчера клиентам подписки как рассказывал мое мнение, насчет участия/неучастия в IPO Whoosh.
Давайте представим шкалу от 0 до 10 💵
Где 0, это настолько дешево, что нужно срочно продавать все, брать миллиард кредитов и участвовать.
А 10, это будто - вы платите за шаурму на вокзале не 300 рублей, а 1 млн. рублей. Яркий пример из последних - Софтлайн)
Примерно понятно?
В Сентябре, когда появились новости про возможное IPO Whoosh я писал, что дешево продавать разумеется не будут.
Никто в здравом уме не будет продаваться на IPO за 3 копейки)
Так вот если взять шкалу выше, то у Whoosh это 6 - 7
Т.е да, дорого. Но не опездюлительно. Терпимо, короче)
При этом это IPO - очень важная веха на РФ рынке.
Почему?
Чуть больше года назад здесь была целая куча денег нерезидентов.
Все цвело и пахло.
Сейчас 80% оборота рынка это обычные физики вроде нас с вами.
И если это IPO пройдет успешно, разберут весь объем, будет спрос - то это показатель.
Что даже в замкнутом пространстве нашего рынка такие события могут быть)
Далеко не факт, кстати, что акции после IPO вообще вырастут в ближайшем будущем.
Но это совсем другая история)
Я давеча закончил вот эту книгу 👆
И это прям 100% рекомендашка от меня. Особенно, если вы предприниматель.
Особенно, если у вас этот год тяжелый.
Да, она вообще не про рынок. И даже про акции в книге совсем немного)
К слову, она даже не про автомобили.
А про людей.
Про людей, которые поколениями стоят за крупными компаниями.
И это важно, потому что все, что нас окружает - создано людьми.
Последнее время я как то особенно остро это ощущаю)
Про что еще?
Про то, как смочь пронести свой капитал через несколько разных правительственных режимов.
Читая есть ощущение, что поколения мужчин, жившие в первой половине прошлого века были тверже.
Тверже, чем большинство сейчас.
Про то, насколько сильно же у немцев развита наследственность, в плане дела.
Быть достойным своего рода)
Вряд ли вы получите в ней прикладной совет.
Но при этом как и любая хорошая художественная книга - она незаметно омывает твой мозг и оставляет там интересные зерна)
Кругозор, ептель.
ФИЗЛИЦА В ОКТЯБРЕ КУПИЛИ ВАЛЮТУ ПОЧТИ НА 74 МЛРД РУБ., ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ ПРИШЕЛСЯ НА "ТОКСИЧНУЮ" ВАЛЮТУ - ЦБ РФ - ИНТЕРФАКС
Интересно, кстати. При этом курс - скала)
Для сравнения, ВТБ:
«ВТБ пока не планирует возобновлять публикацию отчетности - ИНТЕРФАКС»
Впрочем, что можно было еще ожидать?)
Давайте тезисно
1. Многое на нашем рынке сейчас зависит от количества негатива.
Куча акций дешевы, но риски перевешивают. Лукойл с дивдохой в 2 ключевые ставки, как вам?
Именно поэтому мы растем просто при отсутствии негатива.
Что может быть негативными событиями, думаю можете представить сами)
Важно!
Никто из нас с вами не сможет даже близко прогнозировать, что там будет с СВО
2. Экспортеры интересны разумеется в случае ослабления рубля.
Если мы остаемся в долларовой системе, оно почти необходимо.
А что, если нет?
И то, не все экспортеры интересны, кстати.
3. Сможем ли мы вернуться к значениям рынка 2021 года?
Да, но если сюда будут приходить свежие деньги.
Сейчас это крохи, по сравнению с тем что было раньше.
Нет сильного спроса = нет сильного роста
Например профучастники рынка РФ тоже сейчас не супер активны, в плане покупок.
А на одних физиках далеко не уедем
И я очень сомневаюсь что такой спрос будет в ближайший год.
4. Сейчас время, для критического пересмотра портфеля.
Я уже писал тут в канале, что пришло время для концентрации портфеля.
4-5 правильно выбранных акций сейчас лучше широкой диверсификации.
Грубо говоря покупать стоит то, чем бы вы реально хотели владеть (крепкими компаниями), и владеть минимум 2-3 года.
И да, придется прощаться с акциями без идеи. Несмотря на убытки.
Например на прошлой неделе я продал остатки Таттелекома, Детского Мира и Ленты)
Расчищаю портфель
5. Экономика - не очень быстрая субстанция.
И итоги всего, что происходит с компаниями сейчас (в реальности, а не на фондовом рынке) мы увидим в 2023/24 году.
6. Важно выбирать те компании, у которых получается адаптироваться.
А это невозможно понять с наскока.
Без того, чтобы посмотреть отчеты, посмотреть результаты компании и т.д.
Вам придется это делать, потому что инвестировать стало сложнее. Про это тоже писал)
И к слову те компании, что умудряются адаптироваться и на рынке стоят уже не прям дешево.
Тот же Озон, например
Набсовет Сбера рекомендовал выплатить дивиденды 25р/ на акцию.
Это прям вау. Больше ожиданий.
21 апреля будет собрание акционеров.
Если там утвердят (и не будет истории а-ля Газпром 2022), то можно будет порадоваться в полную силу.
Сбер кстати в портфеле есть. Держу.
Что касается влияния этих событий на наш рынок.
Вот эта картинка* (для знающих мемы) лучше всего описывает отношение финансовой системы РФ к банкроству пары банков в США и нервного поноса у тех, кто торговал банковским сектором)
*полное видео ищите сами 😂
Про заморские дела.
Все вы наверное уже читали в новостях про проблемы, которые настигли банковский сектор в США.
Да, речь про банкротство двух банков.
Мне не хочется повторяться про глобальную рецессию, про то, что даже мной (учитывая редкое количество постов) это обсасывалось не раз.
Вот что хочу донести.
Первое.
Да, это приличный звонок.
Нет, это не факт, что мы вот прям вот через пару недель увидим коллапс а-ля 2008 год (да и там все было не сразу, после спасения Bear Stearns)
Потому что да, сейчас все зальют бабосиком, рынки успокоятся на какое - то время.
Но это как первый пузырик, когда вода начинает закипать. Плиту никто не выключал, она продолжает греть кастрюльку экономики)
Второй момент. Про компетентность и прочее)
Ситуации, как у SVB происходят, когда у банка много денег в долгих инструментах.
Щас поясню на абсурдном бытовом примере)
Представьте, что вы заняли денег на 2 недели в разных МФО и вложили их в недвижку, которая еще даже строиться не начала.
И у вас их через 2 недели попросили назад, а ликвидности нет. Тю тю.
По реакции рынка можно понять, что на выступлении тишь да гладь 😂
Читать полностью…
Так случилось, что у меня сегодня день рождения.
28 лет.
И как это модно сейчас говорить, я нахожусь в месте силы. Наполняюсь, чтобы затащить 2023 год.
4 года я мечтал попасть именно сюда.
Для меня это сродни паломничеству, хотя место ни разу не религиозное.
И вот что я вам хочу сказать в свой день рождения. Никаких 28 выводов в 28 лет и прочего)
Только один.
Очень часто в процессе бытовухи мы забываем и забиваем на мечты.
От маленьких, до самых больших.
Когда - то потом. Сделаю. Реализую.
Но глядя на дочку понимаю, насколько скоротечна жизнь.
Если есть хоть маленький шанс реализовать мечту или даже приблизится к ней - сделайте.
Это ни с чем ни сравнимое ощущение, родом из детства. Ощущение жизни на кончиках пальцев и волшебства.
Только теперь ты сам исполняешь свои же мечты)
Ну что, всем привет в Новом году?)
Я вроде как оклемался, так что немного того, что вас ждет у меня на канале в ближайшее время.
1. Видение 23 года в плане рынка.
Я готовлю для клиентов большой вебинар (как делаю каждый год) со стратегией на этот год.
Часть мыслей выложу сюда, в общий доступ)
2. В одном из прошлых постов мне напомнили, что я давно не давал возможности стать моим клиентом.
Больше полугода, пожалуй)
Поэтому буду понемногу рассказывать, как попасть в подписку, что это даст.
И начну записывать в очередь)
3. Опубликую в канале несколько вакансий.
2022 год показал, что пора искать операционного директора и директора по маркетингу, как минимум)
Думаю уже в Январе
4. Финмонстру в этом году 6 лет.
В Марте.
Думаю закатить конкурс, с кучей призов)
5. Расскажу о том, какая из моих инвестиций принесла больше всего в 2022 году (и это не акции)
И возможно сделаю возрождение рубрики "Портфелищее"
Фига там акции Whoosh (WUSH) мотает как говно в проруби.
То -12, то -17
Волатильность как в лучшие дни февраля этого года 😂
Спроса хватило разместиться (провести IPO), а вот покупателей дальше пока не наблюдается)
Вы меня читаете давно. Вы знаете, что я рассказываю про РФ рынок, так как его очень хорошо знаю)
И даже когда рынок превратился в говно и камни, я все равно умудряюсь находить на нем прибыльные идеи.
Ну и как - то не терять здорового оптимизма. Даже несмотря на огромное количество ран, от этого самого рынка)
Но тут новость пробежала, которой, как мне кажется уделили в инвест - сообществе очень мало внимания.
Вот она:
https://quote.rbc.ru/news/article/6393636d9a79472ea3ca6631
У нас сейчас санкции. Многие компании не публикуют отчетность.
Но как - бы надо, чтобы ее все таки раскрывали.
И вот чтобы Байден не мог срать в подьездах читать отчетности Российских компаний (а то увидит еще что там все хорошо и наложит санкции) будут пилить "закрытый портал" по раскрытию финансовой информации.
Первыми, разумеется, доступ получат профучастники.
Затем должны запустить физиков.
Что это будет значить на практике?
Вот прям максимально упрощу, чтобы точно поняли.
1. Профучастники получают доступ к отчетности. Первыми
Физики нет. Не получают пока - что.
2. У компании выходит плохой (хуже ожиданий) отчет
3. Профучастники фиксируют позиции, продают акции.
4. Радостные физики покупают акцию и сходу сосут бибу, потому что результатов компании они не видели)
И потом полные штаны неожиданности.
Я понимаю, что большинство физиков вообще вертело на болту эту отчетность и покупают просто потому, потому что кто - то в сторис сказал, что это топ акция 2023 года, берем.
Но отчетность - первоисточник для нас. Для инвесторов.
Если ее нет - это не инвестиции, а полное казино.
А если доступ к отчетности есть не у всех, а у только у профиков, то как это назвать?)
Скука.
Как показывает мой опыт частные инвесторы хуже всего переживают скуку на рынке.
Через меня прошло больше 6000 человек, поэтому картина видна)
Рынок штормит вниз?
Терпимо, но переживаемо.
Рынок валит на всех парах вверх?
Вообще каеф)
А вот когда рынок волоебит в одном диапазоне, особого роста нет - вот тут начинается испытание)
И как вы поняли, сейчас именно такой период.
Вроде и событий происходит вагон и маленькая тележка. И по сырью. И по компаниям. И вообще мир штормит.
А рынку в целом побоку.
Кто - то от безысходности уходит в трейдинг.
Чтобы хоть так получать эмоции от рынка)
Я следую тому, что писал.
Любая инвестиционная идея сейчас - это 2-3 года реализации.
Даже несмотря на то, что последние идеи для клиентов уже принесли плюса.
Мне тоже скучно видеть примерно те же цены на акции, каждый день заходя в терминал 😂
Но держу себя в руках, а эмоции ищу в других занятиях)
Ура, ура!
Конкурс на книги закончен:
/channel/financemonster/1070
Вот только - что написал всем 4-рым победителям, с личного аккаунта @shukarev. Буду ждать от них адреса, куда им высылать призы.
Ну и сюда, как отправлю тоже закину пруфы, разумеется.
Тем, кто в этот раз не выиграл - не расстраивайтесь особо, думаю что через пару недель сделаем еще.
Тоже книги. Библиотека у меня большая, буду рад поделиться!)
Печально, но вторую кнопку я убрать не могу. Бот не дает такой возможности)
Так что не тыкайте туда, нужно нажимать именно "Участвовать" 😂
Конкурс!)
Всем доброго понедельника.
Я вот тут: /channel/financemonster/1064
Спрашивал у вас хотите ли разыграю эти книги.
Короче, делаем)
Через пару минут под этим постом появится конкурсный пост.
Все, что там надо будет сделать - нажать кнопку "Участвовать"
Единственное условие - быть подписанным на канал.
И дальше 18 ноября в 16:00 по Москве бот случайным образом выберет 4-х победителей.
Которым я отправлю книги с пожеланием от себя лично и за свой счет)
Сбер и отчетности.
Я писал, что одним из драйверов рынка будут отчетности.
Они выходят и более менее понятно, кто сдох, а кто жив.
Вот, например Сбер раскрыл показатели.
Собственно Сбер вышел в плюс по чистой прибыли, с начала года.
Отсюда такой позитив и рост на 5,5% сегодня.
Но что еще важнее, что Сбер продолжит публиковать отчетность)
Мы с вами сможем следить как в старые добрые времена, за показателями)
Месяц без обещанного постав, почти рекорд 😂
Тем смешнее, что ситуация на рынке почти не поменялась за это время)
Я не отношу себя ни к супер позитивным челам/блоггерам, которые кричат «сейчас лучшее время для входа»
И ко всепропальщикам тоже не отношу.
Мировая история показывает что все циклично.
И все - таки, тяжело будет.
Причем в экономическом плане вероятно даже сильнее, чем сейчас)