4666
Авторский канал о криптовалютах Заметки для трейдеров – @notesfortraders Для л/с: @finmagnat Реклама: - $150, в топе 12 ч., в ленте 3 дня
Обзор крипторынка за 26 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,335 трлн (-$64 млрд).
Доля BTC – 54,8%, доля ETH – 12,3%.
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 79 ранее.
Во вторник, 26 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась в небольшом минусе. Биткоин подешевел на 1,12%, до $91 965. Компания Glassnode пишет, что с сентября по ноябрь долгосрочные инвесторы распродали более 507 тысяч биткоинов. Это создает давление на цену после достижения новых исторических максимумов.
Соглашусь с их выводом про давление на цену. Любой инвестор исходит из своих ожиданий, поэтому позиция достигшая целевой доходности закрывается. Здесь также надо отметить, что очень большие позиции именно и закрываются на высоком спросе, иначе потом будет не разгрузиться по выгодной цене. Это нормально, но биткоин еще не отработал свой последний халвинг.
В ноябре 2021 года максимум зафиксирован на отметке $69000. После халвинга 2024 года прибыль майнеров уменьшилась в 2 раза, значит используя очень простой расчет получаем минимальный исторический максимум по биткоину $69000 * 2 = 138 тыс. Хотя по историческим данным с учетом спотовых ETF рост вряд ли ограничится этим уровнем.
Одной из причин усиления коррекции стала неудачная попытка пробить отметку в $100000, что провоцировало трейдеров фиксировать прибыль. В дополнение, рисковое настроение на рынках ухудшилось после заявлений Дональда Трампа о новых тарифах на импорт, что негативно сказалось на фьючерсах на акции и укрепило доллар. Протоколы заседания ФРС США также добавили неопределенности.
Протоколы ноябрьского заседания FOMC содержат массу интересных моментов, которые должны привлечь внимание трейдеров, спекулянтов и аналитиков. Центральным событием стало снижение целевого диапазона по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,5–4,75%. Однако за этой очевидной мерой скрываются более тонкие сигналы, которые могут повлиять на рыночные ожидания и поведение инвесторов.
Обсуждалось укрепление инфляционного контроля, поскольку инфляция продолжает снижаться и приближается к целевому уровню 2%. При этом отмечено, что базовая инфляция остается выше, чем хотелось бы, что требует осторожного подхода в денежно-кредитной политике. Участники заседания подчеркнули, что дальнейшие шаги будут зависеть от данных, а это добавляет неопределенности для рынков.
Экономика демонстрирует устойчивость: темпы роста ВВП остаются сильными, а рынок труда показывает умеренное ослабление, но без значительных признаков рецессии. Это снижает вероятность агрессивного смягчения политики в ближайшей перспективе, особенно если текущие темпы роста сохранятся. Однако интересным является то, что FOMC оценивает устойчивость потребительских расходов, подкрепленных реальными доходами и высоким уровнем сбережений, что может оказать дополнительное давление на инфляцию.
В протоколах выделяются потенциальные риски. В частности, среди факторов, способных вызвать резкий скачок инфляции, выделяются геополитические события и сбои в глобальных цепочках поставок. С другой стороны, снижение глобального роста и ужесточение финансовых условий остаются ключевыми угрозами для экономики США.
Протоколы заседания показали, что ФРС отдает предпочтение постепенному снижению ставок в будущем. После публикации протоколов вероятность снижения ставки в декабре повысилась до 62,8% с 52,3%. Это позволило восстановиться фондовым индексам США. Доллар оказался под давлением.
Пара BTC/USDT после падения до $90791 повысилась до $92746. В целом, внешние факторы для крипторынка остаются благоприятными. Коррекция сняла перекупленность, теперь можно восстанавливаться до $95150. Надо также учитывать, что с начала года биткоин подорожал на 133% и в конце года компании будут фиксировать прибыль, чтобы показать хорошую доходность своим инвесторам в 4 квартале и за 2024 год. Это будет оказывать давление на покупателей, но по всем метрикам ралли еще не завершилось.
Пока идем по прогнозу. Падать сильно нежелательно.
Читать полностью…
Дневной ТФ https://www.tradingview.com/x/cY96bdC3/
Читать полностью…
Обзор крипторынка за 21 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,450 трлн (+$126 млрд).
Доля BTC – 56,8%, доля ETH – 11,8%.
Индекс страха и жадности: 94 (экстремальная жадность) против 82 ранее.
В четверг, 21 ноября, по итогам дня биткоин закрылся ростом. Пара BTC/USDT повысилась на 4,27%, до $98317. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась на азиатской и американской сессиях.
Криптовалютная индустрия встретила с воодушевлением новость о предстоящей отставке главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера. Согласно его заявлению, сделанному в четверг, он покинет SEC 20 января 2025 г.
Уход Генслера с поста председателя SEC окажет значимое влияние на рынок криптовалют. За время своего руководства с 2021 года он последовательно внедрял строгие регуляторные инициативы для защиты инвесторов и реформирования криптоиндустрии. Генслер настойчиво продвигал идею о том, что многие криптовалюты следует рассматривать как ценные бумаги, и требовал от компаний регистрации в SEC.
Даже несмотря на одобрение запуска ETF на биткоин, его жесткий подход к регулированию криптоиндустрии вызывал множество споров. Активные действия против крупных игроков рынка, таких как Coinbase и Binance, сделали его противоречивой фигурой в отрасли.
После победы Дональда Трампа участники рынка ожидают смягчения регуляторного подхода SEC к криптовалютам. Объявление об отставке Генслера вызвало немедленный рост рынка. При этом рост биткоина оказался сдержанным, в то время как альткоины продемонстрировали значительное укрепление к доллару на фоне активных покупок за BTC.
В пятницу, 22 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $98827, приближаясь к историческому максимуму $99299. Покупателям не хватило $701, чтобы поднять ATH до $100000. Впрочем, эта отметка не является пределом – цена часто по инерции проходит круглые числа на 2-5%, поэтому замедления стоит ожидать в зоне $102-105 тыс.
Важно следить за динамикой пар альткоинов с BTC, поскольку их рост может сдерживать движение BTC/USDT. Следует обратить внимание на индекс страха и жадности, достигший 94 п., что указывает на экстремальную жадность рынка. При таких экстремальных значениях индекса рынок обычно указывает на готовность инвесторов к фиксации прибыли и коррекции. Для предотвращения глубоких коррекций покупателям необходимо удерживать цены в боковом тренде достаточно долго, чтобы внутридневные индикаторы для роботов успели разгрузиться.
@avladfx
Обзор крипторынка за 19 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,223 трлн (+$1 млрд).
Доля BTC – 56,8%, доля ETH – 11,6%.
Индекс страха и жадности: 83 (экстремальная жадность) против 90 ранее.
Во вторник, 19 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT выросла на 2,04%, до $92310. Криптовалютный рынок переживает очередной исторический момент – биткоин обновил ATH на $93905. Рост во многом обязан серии важных событий в США, формирующих все более благоприятную среду для цифровых активов.
Главным катализатором последних изменений стала новость о возможной сделке между Trump Media & Technology Group Corp. и криптовалютной биржей Bakkt Holdings Inc. Это сообщение не только вызвало значительный рост акций обеих компаний, но и придало дополнительный импульс всему криптовалютному рынку.
Институциональная поддержка криптовалют продолжает укрепляться. Биржа Nasdaq готовится включить в листинг опционы на крупнейший в мире биткоин-траст iShares, объем которого составляет 43 млрд долларов. Одновременно с этим Goldman Sachs Group Inc. планирует развивать собственную платформу цифровых активов, что свидетельствует о растущей интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему.
Особую роль в текущем росте играет политический фактор. С момента победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября биткоин прибавил в цене 37%. Избранный президент, ранее скептически относившийся к криптовалютам, теперь обещает превратить США в мировую криптовалютную столицу и создать стратегический запас биткоинов.
В среду, 20 ноября, на торгах в Европе пара BTC/USD торгуется на уровне $92697. Бычий тренд остается в силе. Ближайшие цели – $94500, а при резком ускорении – $97700.
Стоит также отметить факторы, которые давят на рынок. Это геополитический фактор. Согласно заявлению Министерства обороны России, украинские силы нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. В ответ на это президент России Владимир Путин снизил порог возможного применения ядерного оружия.
Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация на Ближнем Востоке, где верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил "сокрушительным ответом" на недавние авиаудары Израиля.
Если ситуация в плане конфликтов будет ухудшаться, то на фоне бегства из рискованных активов стоит рассмотреть пока два уровня: $89350 и $87000.
@avladfx
Пара BTCUSDt достигла верхней границы восходящего канала (TR от минимума 26538 и TR от вершины 73777). Если стоим под этим уровнем 5 дней, значит такое построение у многих инвесторов, которые могли принять решение о частичной фиксации. У меня на неделю 18-24 ноября какое-то противоречивое ощущение. 15 ноября покупатели отыграли потери, но не смогли за выходные обновить недельный и исторический максимум. Есть нехорошие мысли, протаскивание цены до зоны 102-103 тыс. и коррекция. Опять же негатива нет для крипторынка, кроме периодических коррекций по фондовым индексам, поэтому может преждевременные опасения по коррекции после теста 100 тыс.
Я сделал сценарий на тест 103 тыс. в виде конечного треугольника, но не уверен, что именно так пойдем. Идеальным бы был вариант - консолидация по верхней линией канала в диапазоне $85500-$93500.
https://www.tradingview.com/x/d1LHscJN/
Чтобы понять идею, лучше прочитать обзор, иначе будет непонятно.
XRPUSD - месячный ТФ
Текущая ситуация на рынке:
- Курс XRP: $0,9699
- Суточный рост: 15,33%
- Недельный рост: более 64,96%
Ожидания: закреп выше 0,94 открывает дорогу к 1,32.
Обзор крипторынка за 14 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,030 трлн (-$91 млрд).
Доля BTC – 57,0%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 80 (экстремальная жадность) против 88 ранее.
В четверг, 14 ноября, пара BTC/USDT снизилась на 3,37%, до $87325. В первой половине дня цена повышалась до $91790, после чего наблюдалось падение до $86668. Рост до $91790 обеспечили снижение пары ETHBTC и рост фьючерса на S&P500. В начале американской сессии настроения изменились.
Индекс доллара продолжает восходящее движение, достигнув новых максимумов 2024 года выше отметки 107.00. Основным драйвером роста стали комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не торопится снижать процентные ставки. Дополнительную поддержку оказали данные по производственной инфляции PPI, которые превысили ожидания, указывая на сохранение инфляционного давления в экономике.
По данным CME Group, вероятность снижения ставки в декабре на 25 базисных пунктов уменьшилась до 59% с 82,5% днем ранее.
В пятницу, 15 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $87740. На вчерашний день я выделял два уровня поддержки – $88500 и $86200. Первый не устоял, поэтому нисходящая коррекция будет расширяться из-за отсутствия союзников (S&P500 и Nasdaq).
В последние недели инвесторы очень много набирали длинных позиций по BTC с плечом, и это зло для крипторынка в целом. Из-за большого количества криптовалют (по данным Coingecko - 15254, CoinMarketCap - 2,4 млн) капитал размазывается на шлак-токены, а в основных валютах не хватает ликвидности. Когда начинается откат, срабатывают ликвидации из-за нехватки маржинального обеспечения. На спотовом рынке тоже есть небольшое плечо, поэтому коррекция на стопах может быть сильной. Если уровень $86200 не устоит, то пролив может быть до $85600. Восстановление до $90200 и рост SP500 – позитивный фактор для продолжения движения по тренду.
90000 взяли. На часах цель 92000. При оптимистичном сценарии можно рассмотреть повышение до 94000 к закрытию дня.
Читать полностью…
Обзор крипторынка за 12 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,112 трлн (-$113 млрд).
Доля BTC – 57,1%, доля ETH – 12,8%.
Индекс страха и жадности: 84 (экстремальная жадность) против 80 ранее.
Во вторник, 12 ноября, торги по биткоину завершились в небольшом минусе, при этом крипторынок по капитализации просел на 113 млрд, или на 3,6%. Биткоин пострадал, но меньше, чем альткоины. Коррекция была вызвана ралли доллара и снижением фондовых индексов.
Индекс доллара подскочил на фоне пересмотра рынком ожиданий по снижению ставок ФРС – вероятность снижения в декабре упала до 70%. Представители ФРС выражают осторожный оптимизм относительно экономики США, но предупреждают о рисках застревания инфляции выше целевого уровня.
Эффект от Трамп-ралли сходит на нет. Курс биткоина очень быстро добрался до отметки $90000. Теперь покупателям предстоит удерживать свои позиции, чтобы не попасть под глубокую коррекцию. Волатильность на этих уровнях очень высокая из-за ликвидации маржинальных позиций. За вчерашний день было ликвидировано лонгов на сумму 577 млн долларов, шортов – на 291 млн долларов, в т.ч. по BTC: Long-позиций – на 103 млн, Short-позиций – на 84 млн.
В среду, 13 ноября, пара BTCUSDT торгуется на уровне $86800, ETHUSDT – на $3147. Эфир очень слабый. Продавцы в паре ETHBTC перекрыли весь рост за 7-9 ноября. Покупатели не верят пока в эфир.
Есть мнение, что криптавалюты корректируются перед важной статистикой и снижением вероятности сокращения ставки в декабре. 13 ноября ключевым событием станет публикация данных по инфляции в США. Если цифры окажутся ниже ожиданий, это может ослабить доллар и поддержать котировки. Однако пока участники крипторынка настроены довольно оптимистично, и для глубокой коррекции потребуются более весомые факторы. Также в центре внимания находятся выступления представителей ФРС США (Кашкари, Логан, Уильямс, Шмид).
На часовом таймфрейме биткоин торгуется около поддержки $86000. Если она не устоит, тогда в рамках коррекции возможно снижение до $84000. Многое будет зависеть от данных по инфляции. Если она сильно замедлится, то ралли вновь возобновится на ожиданиях снижения ставки в декабре.
Прошедшая неделя с 4-10 ноября 2024 стала знаменательной для криптовалютного рынка, продемонстрировав впечатляющий рост биткоина на 16,32%, до $80152. В понедельник в ходе европейской сессии цена поднималась до $81846. Продавцы два раза предпринимали попытки остановить ралли. За 9 недель биткоин подорожал на 54%.
Выход на параболический рост цены вызывает некоторые опасения. Это благоприятно для краткосрочных спекулянтов, но создает риски для среднесрочных инвесторов. Столь стремительное подорожание может привести к серьезной нисходящей коррекции на 15-20%.
Внешний фон остается благоприятным для продолжения роста, однако рынку может потребоваться период консолидации перед попыткой преодоления психологически важной отметки в $100000. Технический анализ и циклы остаются на стороне покупателей.
🐹 HMSTR: Хомячок под напряжением
Признаюсь, друзья, был неправ. Пророчил нашему пушистому другу HMSTR дальнейшее падение, но кто-то решил сыграть в доктора Франкенштейна и подключил к хомячку электроды. И что мы видим? За 22 часа токен вскочил как ошпаренный на 132%! Прямо как в фильме со Стэтхемом (Адреналин: высокие напряжение) – подключили напряжение, и труп забегал.
📊 Что происходит?
- Объём торгов на Binance взлетел до 391 млн (кто-то явно не жалеет денег на реанимацию)
- Рост на 132% за 22 часа (воистину, чудеса реанимации!)
- Маркетологи суетятся как белки в колесе, готовя второй сезон
🎪 Цирк с хомяками
После эпического провала с айрдропом (где 2,3 миллиона игроков получили бан за мошенничество), проект растерял 85% пользователей. Из 300 миллионов осталось всего 40! Даже Павел Дуров, назвавший это "самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире", вероятно, почесал затылок.
🎭 Театр абсурда продолжается
Теперь нам обещают второй сезон с новыми фишками:
- Создание собственных платформ (видимо, для более изощрённого dumping'а)
- Наём виртуальных сотрудников (потому что реальные разбежались?)
- "Вирусный" контент (надеюсь, не в медицинском смысле)
💉 Диагноз
Этот памп – классический случай манипуляции на тонком рынке. Кто-то умело воспользовался общим ралли крипторынка, чтобы накачать этот... кхм... "перспективный проект".
🎬 Прогноз
Респект тем, кто поймал эту волну и заработал. Но давайте будем честными: этот хомячок всё ещё остаётся... не самым надёжным питомцем. Ожидаю падения на те же 80%, как только батарейки сядут.
*P.S. Если вы думаете инвестировать в HMSTR, помните: даже дохлому хомячку можно на время придать товарный вид, но природу не обманешь.*
По-прежнему считаю HMSTR высокорисковым активом. И да, я всё ещё думаю, что это 💩, просто теперь оно немного блестит.
📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 4 по 9 ноября 2024
🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $66835 - $77179
📉 4 ноября: снижение на 1,35%, до $67850
📈 5 ноября: рост на 2,24%, до $69372
📈 6 ноября: мощный рост на 8,94%, до $75571
📈 7 ноября: небольшой рост на 0,38%, до $75857
📈 8 ноября: продолжение роста на 0,86%, до $76509
↔️ 9 ноября: консолидация на уровне $76575
🔑 Ключевые факторы:
- Победа Дональда Трампа на президентских выборах
- Снижение ставки ФРС на 25 б.п. до 4,50-4,75%
- Рост фондовых индексов до исторических максимумов
📊 Технический анализ:
- Открыт путь к уровню $100000
- Промежуточные уровни сопротивления: $80000 и $90000
- Рынок консолидируется после роста на 15,5%
🌐 Макроэкономика:
- Dow Jones впервые преодолел 44000 пунктов
- S&P500 достиг отметки 6000
- Рост индекса потребительского доверия до 73 пунктов
- Позитивные прогнозы по росту ВВП США
⚠️ Факторы риска:
- Накопленная усталость после резкого роста
- Возможна коррекция перед штурмом новых максимумов
- Влияние пары ETH/BTC на динамику биткоина
📅 Ожидания на следующую неделю (11-17 ноября):
- Публикация данных по инфляции в США
- Выступления представителей ФРС
- Важные отчеты по розничным продажам
- Данные по рынку труда
💡 Вывод: Рынок показал мощный рост на фоне победы Трампа и снижения ставки ФРС. Технические индикаторы указывают на возможность продолжения роста после небольшой консолидации.
📝 avladfx/EXjZYRXO9lY">Подробности в полном обзоре ➡️
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Токен HMSTR обрушился на 84% после листинга на Binance: что происходит с проектом Hamster Kombat?
После долгожданного листинга на крупнейшей криптовалютной бирже Binance токен HMSTR проекта Hamster Kombat продемонстрировал катастрофическое падение на 84%, достигнув отметки $0,0023. Торговые объемы также значительно снизились - до 11 млн долларов на Binance и 1,36 млн долларов на Bybit, что свидетельствует о резком падении интереса инвесторов к проекту.
Ключевые проблемы проекта:
- Существенные задержки в запуске второго сезона
- Проблемы с распределением токенов в первом сезоне
- Отсутствие прозрачной коммуникации со стороны команды
- Падение торговых объемов на основных площадках
- Полный отстой тапалки
- Отсутствие перспектив у проекта
Комментарий: Текущая ситуация с токеном HMSTR демонстрирует классический сценарий потери доверия инвесторов к проекту. Первоначальный успех Hamster Kombat оказался недолговечным из-за серии управленческих ошибок и невыполненных обещаний. Особенно настораживает молчание команды относительно проблем с первым сезоном и постоянные переносы запуска второго сезона.
Даже если второй сезон будет запущен в ближайшее время, восстановление доверия инвесторов потребует значительных усилий со стороны команды. В текущих условиях вложения в HMSTR сопряжены с высокими рисками, учитывая негативную динамику цены и объемов торгов.
Листинг на Binance, вопреки ожиданиям многих инвесторов, не только не помог проекту, но и ускорил падение цены токена. Это может свидетельствовать о том, что более широкая аудитория криптовалютного рынка скептически оценивает перспективы проекта в его текущем состоянии.
Цена снизилась по прогнозу от 19 октября и жду дальнейшего падения до 0,0015. Токен мертвый - его списали. Удивительно, что снижается медленно.
🥊 Трамп нокаутировал оппонентов и идёт спасать крипторынок!
В ночь со вторника на среду Америка увидела бой века: 78-летний тяжеловес политического ринга Дональд Трамп отправил в технический нокаут команду демократов, возглавляемую Камалой Харрис. Он набрал целых 277 очков... пардон, голосов.
"Make Crypto Great Again!" - такой лозунг уже готовят криптоэнтузиасты, празднуя победу своего неожиданного защитника. Биткоин, услышав новости о триумфе Трампа, так обрадовался, что подпрыгнул до исторического максимума в $75407. Похоже, главная криптовалюта решила устроить свою инаугурацию раньше победителя!
Путь к победе был не из лёгких. За последние месяцы на Трампа покушались чаще, чем медведи на биткоин во время крипто-зимы. Две попытки покушения он пережил с присущей ему удачей: одна пуля лишь причесала его знаменитую прическу, а второй снайпер и вовсе передумал стрелять, видимо, впечатлившись рейтингами будущего президента.
Главный антагонист криптомира, председатель SEC Гэри Генслер, уже, говорят, обновляет LinkedIn-профиль. Трамп пообещал отправить его в отставку быстрее, чем тот успеет сказать "все токены - это ценные бумаги".
Второй срок — в свои 78 лет Трамп становится самым возрастным президентом в истории США, побив рекорд Байдена. Но, судя по его энергичности на предвыборных митингах, он готов не только управлять страной, но и майнить биткоин прямо в Овальном кабинете.
Коррекция биткоина, которая произошла после резкого роста на 50% за три недели, стала ожидаемым событием. Я воспринимаю падение на 6-10% как нормальное явление после сильного восходящего тренда. Чем быстрее рост, тем глубже коррекции.
Биткоин сейчас торгуется на уровне $93000. Одной из причин усиления коррекции стала неудачная попытка пробить отметку в $100000, что провоцировало трейдеров фиксировать прибыль. В дополнение, рисковое настроение на рынках ухудшилось после заявлений Дональда Трампа о новых тарифах на импорт, что негативно сказалось на фьючерсах на акции и укрепило доллар. Также сегодня выйдут протоколы заседания ФРС США, что тоже добавило неопределенности.
Тем не менее, надежды на благоприятное регулирование криптоиндустрии под руководством Трампа сохраняются. Он пообещал сделать США криптостолицей, что подстегнуло инвестиции в биткоин. Инвесторы и компании ожидают, что после его инаугурации может произойти смягчение регулирования, что позитивно скажется на отрасли.
Считаю, что коррекция рассматривается как необходимая для выхода из состояния перекупленности, что не указывает на серьезные проблемы, а на обычный процесс стабилизации рынка.
Обзор крипторынка за 25 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,399 трлн (-$97 млрд).
Доля BTC – 54,9%, доля ETH – 12,2%.
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 82 ранее.
В понедельник, 25 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 4,99%, до $93010. В ходе азиатской сессии цена повышалась до $98871, после чего начался фиксинг. Падение ускорилось на европейской сессии, и на американской сессии пара снизилась до $92600. После 18 дней роста на 49% коррекция напрашивалась, а вчера ее могли вызвать ралли в паре ETH/BTC и падение фондовых индексов перед публикацией протоколов заседания ФРС США.
Во вторник, 26 ноября, биткоин стоит $94600. На крипторынке наблюдается восстановление цены после вчерашней распродажи. Несмотря на то, что восходящее движение доминирует, биткоин может перейти в боковой тренд из-за того, что цена опускалась ниже $94000 (по ТА нежелательно). Для покупателей это некритично, поскольку рост может начаться с новой силой после выхода протоколов заседания.
На последнем заседании FOMC снизил базовую процентную ставку до 4,5–4,75%. В протоколе инвесторы будут искать признаки того, может ли регулятор замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики. CME Group оценивает вероятность снижения ставки в декабре в 56%. Любые намеки на снижение ставки в декабре повысят спрос на рисковые активы.
MicroStrategy купила еще около 55 500 биткоинов за неделю с 18 по 24 ноября, увеличив свои запасы криптовалюты примерно на 17%. Компания потратила $5,4 млрд на приобретение этих биткоинов по средней цене $97862. Для финансирования этой покупки компания использовала средства от продажи конвертируемых облигаций и акций. Новость положительная, но после быстрого роста биткоина покупатели начинают занимать выжидательную позицию, опасаясь глубокой коррекции. Эффект от Трампа сходит на нет.
На пути у покупателей будет зона сопротивления $96500 - $96600. Если не смогут ее сегодня пройти, флэт затянется до 18 декабря. Также следим за динамикой пар с BTC, поскольку переток в альткоины не даст биткоину подорожать.
📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка с 18 по 24 ноября 2024
🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $89376 - $99588
📈 18 ноября: умеренный рост на 0.68%, до $90464
📈 19 ноября: исторический максимум $93905, рост 2.04%
📈 20 ноября: продолжение роста на 2.14%, до $94286
📈 21 ноября: уверенный рост на 4.27%, до $98317
📈 22 ноября: новый максимум $99588
📉 23 ноября: снижение на 1.23%, до $97672
🔑 Ключевые факторы:
- MicroStrategy приобрела 57160 биткоинов на сумму $4.6 млрд
- Сотрудничество Trump Media & Technology Group Corp. с Bakkt Holdings Inc.
- Nasdaq планирует листинг опционов на биткоин-траст iShares
- Goldman Sachs развивает платформу цифровых активов
- Предстоящая отставка главы SEC Гэри Генслера в январе 2025
- Планы Трампа по созданию "Криптовалютного Консультативного Совета"
📊 Технический анализ:
- Возможное замедление роста после достижения зоны $102000-105000
- Формирование сходящегося треугольника - коррекция по нему до $94300
- В рамках конечного треугольника потенциал роста до $103000
- Доля биткоина в капитализации рынка: 55.8%
- Индекс страха и жадности: 80 пунктов
🌐 Макроэкономика:
- Ожидается публикация протокола ФРС (26 ноября)
- Предстоящие данные по расходам на личное потребление
- Данные по ВВП США за третий квартал
- День Благодарения 28 ноября может снизить ликвидность
⚠️ Факторы риска:
- Экстремальные значения индекса страха и жадности (94 пункта)
- Слишком быстрый рост на недельном таймфрейме
- Необходимость консолидации после 43% роста за три недели
- Риск глубокой коррекции после параболического роста без откатов
📅 Ожидания на следующую неделю (25 ноября - 1 декабря):
- 26 ноября: публикация протокола заседания ФРС
- 27 ноября: данные по расходам и доходам в США
- 28 ноября: День Благодарения (снижение ликвидности)
- Возможное начало нового роста с 26-27 ноября
💡 Вывод: Биткоин продолжает демонстрировать впечатляющий рост, приближаясь к психологической отметке $100000. Несмотря на сильный институциональный интерес, технические индикаторы указывают на необходимость консолидации перед продолжением восходящего тренда.
📝 avladfx/iOuxKBrfadW">Подробности в полном обзоре ➡️
—-----------------------
@avladfx
Обзор крипторынка за 20 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,324 трлн (+$101 млрд).
Доля BTC – 58,1%, доля ETH – 11,3%.
Индекс страха и жадности: 82 (экстремальная жадность) против 83 ранее.
В среду, 20 ноября, пара BTC/USD повысилась на 2,14%, до $94286. В ходе азиатской сессии биткоин уже поднимался до $97852, что говорит о колоссальном росте более чем на 40% после президентских выборов.
Основными драйверами роста остаются ожидания позитивной криптополитики от Трампа и общий оптимизм инвесторов после халвинга. Эксперты отмечают серьезный приток капитала, в частности, институциональные игроки активно скупают биткоин через ETF-фонды.
Биткоин сейчас находится в интересной стадии - мы практически вплотную приблизились к долгожданной психологической отметке в $100000. Цена от нее на расстоянии вытянутой руки – 3-4%.
Главное преимущество биткоина - дефицит предложения. Уже добыто 19,79 млн BTC, из которых около 4-5 млн считаются безвозвратно утерянными, много лежит на холодных кошельках, а институциональные игроки активно скупают намайненные новые чистые биткоины.
На 9:21 МСК пара BTCUSD торгуется на отметке $97000. Мои ожидания сводятся к тому, что мы все-таки увидим покорение психологической отметки 100 тыс. в ближайшие 40 часов, но затем весьма вероятна техническая коррекция.
Аналитики CryptoQuant тоже предупреждают о возможной коррекции. Ключевой индикатор MVRV уже достиг 2,62, что говорит о приближении к переоцененности. Если метрика поднимется до 3,7 без притока новых денег, вероятен откат цены до $80795.
Пока Дональд Трамп "пампит" биткоин, он вряд ли остановится. Биткоин на внутридневных графиках выглядит перегретым, но потенциал для роста сохраняется. Можно сбавить темпы роста и хотя бы месяц постоять в боковике, чтобы отдышаться. Потом можно брать зону 150-160 тыс. Там начнется гонка среди стран, кто больше купит биткоина в резерв, что ускорит его рост еще сильнее. Трамп уже запустил флешмоб - купи биткоин в свои резервы.
Обзор крипторынка за 18 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,222 трлн (+$9 млрд).
Доля BTC – 56,3%, доля ETH – 11,7%.
Индекс страха и жадности: 90 (экстремальная жадность) против 83 ранее.
В понедельник, 18 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал к доллару на 0,68%, до $90464. Шесть дней цена держится под уровнем $93000 — покупатели аккумулируют силы после недавнего ралли.
В это же время компания MicroStrategy под руководством Майкла Сейлора объявила о покупке 57160 биткоинов на $4,6 млрд. Это масштабное приобретение по высоким ценам было сделано, невзирая на риск коррекций. Новость оказала слабое влияние на рынок, однако внешний фон для продолжения восходящего движения остается благоприятным. До конца недели ожидается обновление исторического максимума.
На момент написания обзора биткоин торгуется на уровне $91600. Рынок сбалансирован для совершения движения в любую сторону. Внутридневные цели для покупателей на ближайшие пять часов: $93500 и $96200. Если американская сессия преподнесет сюрприз в виде ралли доллара и снижения фондовых индексов, не исключено отступления цены к $88100. Стоит отметить, что корреляционная связь с индексами ослабла, но Трамп продолжает оказывать сильную поддержку крипторынку. Больше нечего писать по рынку. Ждём открытия американской сессии.
📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 11 по 17 ноября 2024
🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $80216 - $93265
📈 11 ноября: мощный рост на 10.30%, до $88647
📈 13 ноября: достижение исторического максимума $93265
📉 14 ноября: коррекция на 3.37%, до $87325
📈 15 ноября: восстановление на 4.24%, до $91032
📉 16 ноября: небольшое снижение на 0.49%, до $90586
↔️ 17 ноября: консолидация около $90500
🔑 Ключевые факторы:
- Microstrategy инвестировала $2.03 млрд в покупку 27200 BTC
- Bitcoin-ETF от BlackRock (IBIT) достиг $33.1 млрд активов под управлением
- Капитализация крипторынка превысила $3 трлн
- Доля биткоина составила 56.39% ($1.75 трлн)
- Ожидания дружественной криптополитики от Трампа
📊 Технический анализ:
- Сохранение восходящего тренда
- До уровня $100000 осталось около 10%
- Потенциал движения к $160000 после апрельского халвинга 2024
- Максимальная цель на уровне $300000
- Консолидация в диапазоне $85500-$93500
🌐 Макроэкономика:
- Инфляция в США: 0.2% м/м, 2.6% г/г
- Вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 б.п. выросла до 83%
- Производственная инфляция PPI превысила ожидания
⚠️ Факторы риска:
- Спекулятивный характер роста после победы Трампа
- Возможное закрытие длинных позиций крупными игроками
- Высокая волатильность на текущих уровнях
- Потенциальная коррекция 7-15% после теста $100000
📅 Ожидания на следующую неделю (18-24 ноября):
- 19 ноября: данные TIC и показатели строительства
- 21 ноября: индекс производственной активности ФРБ Филадельфии
- Данные по первичным заявкам на пособия по безработице
- Индексы настроения потребителей и инфляционных ожиданий
💡 Вывод: Биткоин продолжает устанавливать новые максимумы на фоне институционального интереса и позитивных ожиданий. Текущая динамика указывает на возможность теста уровня $100000, однако высокие темпы роста могут привести к коррекции.
📝 avladfx/nGxgbHuLPx4">Подробности в полном обзоре ➡️
-----------------------------
@avladfx
XRP достигает новых максимумов на фоне слухов об отставке главы SEC
Курс Ripple (XRP) продемонстрировал впечатляющий рост, достигнув $0,9272 — максимального значения с июля 2023 года. Этому способствовало несколько ключевых факторов:
Предпосылки роста:
1. Возможный уход Гэри Генслера
- Недавнее выступление главы SEC вызвало спекуляции о его скорой отставке
- В своей речи Генслер подвёл итоги работы против Coinbase, Ripple и Binance
- Особое внимание привлекло его заключительное слово с благодарностью коллегам
- Хотя срок его полномочий истекает в июне 2025 года, Дональд Трамп обещал досрочное увольнение
2. Позитивные новости от Robinhood
- 14 ноября компания анонсировала возвращение XRP в листинг
- Вместе с Ripple в листинг вернутся Solana и другие криптовалюты
- Решение связывают с ожиданиями изменений в регулировании при новой администрации
Глава SEC Генслер: Как защитник инвесторов превратился в главного антагониста крипторынка
Обзор крипторынка за 13 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,121 трлн (+$0 млрд).
Доля BTC – 57,%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 88 (экстремальная жадность) против 84 ранее.
В среду, 13 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась в небольшом плюсе. Биткоин подорожал к доллару на 2,76%, до $90,375 против дневного и исторического максимума $93,265. Всплеск волатильности на крипторынке наблюдался на американской сессии после публикации данных по инфляции в США.
Министерство труда сообщило, что в октябре индекс потребительских цен увеличился на 0,2%, что соответствует тренду, наблюдаемому в последние три месяца, и совпадает с ожиданиями аналитиков. Годовой рост потребительских цен ускорился до 2,6% по сравнению с 2,4% в сентябре. Также базовый годовой индекс остался на уровне 3,3%, что также соответствует прогнозам. Реакцией на эти данные стало некоторое повышение ожиданий по поводу возможного снижения ставки ФРС. По данным CME Group вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов резко подскочила до 83% с 59%.
Биткоин сорвался вверх вместе с фондовыми индексами, но смог добраться только до $9,265, и затем пришлось отступить из-за разворота индекса DXY и коррекции по SP500. Индекс доллара (DXY) после падения поднялся выше 106,50, поддерживаемый оптимизмом, связанным с "ралли Трампа", а также ростом доходности американских облигаций.
После обновления исторического максимума пара BTC/USDT скорректировалась до $87970. На момент написания обзора на бирже Binance биткоин стоит $90000. Техническая картина остается благоприятной для крипторынка. На часовом ТФ на путь к 100000 ближайшие цели — 94200 и 96500. Чем ближе цена к 100 тыс., тем выше будет волатильность и коррекции от 5000 до 10000 в день. Также нужно учитывать рост за последние 9 дней на 39%. Коррекции не избежать, поэтому в качестве поддержек выделяю два уровня – 88500 и 86200.
После выхода данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, доллар США (USD) показал смешанную динамику. Несмотря на то, что цифры полностью соответствовали ожиданиям, курс доллара не смог продолжить свое ралли и снизился. Походу участники рынка опять стали постепенно увеличивать ставки на то, что ФРС снизит ставки в декабре, как предполагалось ранее. Это может создать дополнительное давление на доллар и оказать поддержку рисковым активам.
Пара BTC/USDt подскочила резко до 89696. По альктоинам тоже наблюдается рост в направлении тренда. Если возврата цены вниз не будет к закрытию дня, то сегодня пройдем 90000 и закрепимся выше.
Обзор крипторынка за 11 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $3,112 трлн (+$211 млрд).
Доля BTC – 56,4%, доля ETH – 12,9%.
Индекс страха и жадности: 80 (экстремальная жадность) против 76 ранее.
В понедельник, 11 ноября, по итогам дня пара BTCUSDT повысилась на 10,30%, до $88647. Биткоин и капитализация рынка криптовалют продолжают обновлять исторические максимумы. BTC приближается к психологическому уровню $100000, тогда как капитализация рынка превысила $3 трлн. На сегодняшний день капитализация рынка биткоина (BTC) составляет $1,75 трлн, что соответствует доминированию в 56,39%.
На крипторынке наблюдается мощное ралли BTC - цена повышалась до отметки $89530, устанавливая новые исторические максимумы шесть дней подряд. С начала года биткоин подорожал на 109%. До $100 000 осталось 13%.
Главным драйвером выступают институциональные инвесторы. Microstrategy сделала значительное вложение в размере $2,03 миллиарда, купив 27200 в период с 31 октября по 10 ноября, что является частью их масштабного плана по приобретению криптовалюты. Еще одним знаковым событием стало достижение Bitcoin-ETF от BlackRock (IBIT) отметки в $33,1 миллиарда активов под управлением, что позволило обойти их же ETF на золото (IAU).
Макроэкономическая ситуация также способствует росту: Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, а победа Трампа на выборах вызвала дополнительный интерес со стороны институциональных инвесторов.
Настроения на рынке остаются крайне оптимистичными. У текущего ралли есть потенциал роста до осени 2025 года. Рост обеспечивается преимущественно институциональными покупками, тогда как розничные инвесторы пока не проявляют активности на рынке. Как только они вернутся, цена ускорится.
Принимая во внимание благоприятный внешний фон (победа Трампа, смягчение политики ФРС), я считаю, что достижение $100000 – это вопрос времени. Максимальная цель текущей фазы роста после халвинга 2024 года находится на отметке $300000. После достижения этих высот модель предполагает трехгодичную коррекцию с глубоким откатом в район $81500.
Важно понимать, что модель, основанная на предыдущих халвингах, не гарантирует точного повторения паттерна, поскольку биткоин сейчас развивается в принципиально иных условиях. Многое будет зависеть от политической поддержки криптоиндустрии, в частности, от действий таких влиятельных фигур, как Дональд Трамп и Владимир Путин, которые могут способствовать изменению отношения центральных банков к цифровым активам.
📊 Криптовалюты набирают политический вес в США
На недавних выборах в Конгресс США наблюдается интересный тренд - значительное усиление позиций сторонников криптоиндустрии. Более 200 прокрипто-кандидатов одержали победу, включая таких заметных фигур как Янг Ким в Калифорнии и Дэвид Маккормик в Пенсильвании.
Особенно примечательно, что поддержка криптоиндустрии идет с обеих сторон политического спектра - как от республиканцев, так и от демократов. А криптокомпании активно инвестируют в политический процесс - только Fairshake PAC вложил $3,7 млн в предвыборные кампании.
💭 Мой комментарий: Это может стать поворотным моментом для криптоиндустрии в США. Появление значительного числа законодателей, понимающих и поддерживающих криптовалюты, может привести к двум важным последствиям:
— Принятию более благоприятного законодательства, включая давно ожидаемый закон о финансовых инновациях
— Возможному пересмотру жесткого подхода SEC к регулированию отрасли
Однако не стоит ожидать резких изменений - законодательный процесс в США достаточно консервативен. Но общий тренд на более конструктивный диалог между властью и криптоиндустрией очевиден.
Дневной ТФ. Победа Трампа и решение ФРС США повысили скорость роста пары BTCUSD по первому сценарию. Я его немного скорректировал с учетом скорости. Ближайшая цель $80000, потом можно двигаться к $90000.
https://www.tradingview.com/x/7SBntZaw/
Обзор крипторынка за 7 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,685 трлн (+$44 млрд).
Доля BTC – 56,0%, доля ETH – 13,1%.
Индекс страха и жадности: 75 (экстремальная жадность) против 77 ранее.
В четверг, 7 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась небольшим ростом. Биткоин подорожал к доллару на 0,38%, до $75857. Рост был незначительным, поскольку почти все традиционные активы находятся в боковике, переваривая победу Трампа и его последние высказывания во время предвыборной президентской кампании, чтобы выстроить стратегию на ближайшие четыре года.
Внешний фон для крипторынка позитивный. 47-м президентом США стал Дональд Трамп. Заседание ФРС США прошло. По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%. Это решение было единогласным и полностью соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки последовало за более агрессивным сентябрьским шагом, когда регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.
В обновленном заявлении ФРС отмечается, что риски для достижения целей по занятости и инфляции сейчас примерно сбалансированы. Это изменение тона по сравнению с сентябрьским заседанием указывает на растущую уверенность регулятора в правильности выбранного курса.
Рынки позитивно восприняли решение ФРС и комментарии Пауэлла, что отразилось в обновлении исторических максимумов фондовыми индексами и ослаблении доллара США. Сейчас участники рынка оценивают вероятность еще одного снижения ставки в декабре на уровне 71%, что может продолжить оказывать давление на американскую валюту в краткосрочной перспективе.
Поскольку основные события ноября прошли, по биткоину открылась дорога к уровню 90 тыс., который может быть взять к середине января 2025 года (с учетом откатов), а за ним уже последует тест психологического уровня и восходящее движение в направлении уровня 150 тыс. По историческим ценовым паттернам после халвинга целевая область находится выше 200 тыс. за BTC. Промежуточным сопротивлением выступит уровень 80 тыс. Если покупателям не будет мешать кросс ETH/BTC, то уровень 80 тыс. они возьмут сегодня или в выходные дни.
Обзор крипторынка за 6 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,644 трлн (+$80 млрд).
Доля BTC – 56,0%, доля ETH – 13,0%.
Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 70 ранее.
🔹 Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США
🔹 Ожидается снижение ставки ФРС на 25 б.п. до 4.75-5.0%
🔹 Американские индексы закрылись на рекордных максимумах
🔹 Инвесторы ожидают роста инфляции из-за политики нового президента
В среду, 6 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 8,94%, до $75571. Биткоин дорожал вместе с долларом и фондовыми индексами.
Основным драйвером роста доллара стала победа Трампа на выборах, так как инвесторы ожидают, что его политика, включающая снижение налогов, увеличение госрасходов и введение импортных пошлин, приведет к росту инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее.
Польза Трампа для криптоотрасли проявляется в нескольких аспектах. С момента его победы на выборах биткоин стремительно растет, достигнув рекорда выше 76 тысяч долларов. Это можно объяснить тем, что сохраняется большой интерес к криптовалютам, который активизировался независимо от выбора кандидатов. Тем не менее победа Трампа оказала дополнительную поддержку, учитывая его прежние заявления о сохранении правительственного запаса биткоинов и поддержки майнеров.
Также важным фактором являются новые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина, запущенные крупными финансовыми компаниями, что привлекает значительные инвестиции в рынок. При этом среди прочего рост курса криптовалюты представляет собой результат сочетания политических и экономических факторов. С начала 2024 года биткоин подорожал на 76%, что привело к оптимистичным прогнозам о дальнейшем росте после халвинга.
В четверг, 7 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $74482 против исторического максимума $76400. Коррекция была вызвана резким ростом пары ETH/BTC. Сегодня кто-то начал переливать средства из BTC в ETH, поскольку эфир очень сильно отстал на дистанции от BTC. Если биткоин превысил максимум 2021 года (69000) на 10,7%, то эфир торгуется в 72% от своего исторического максимума $4869. Если к значению прибавить 10,7%, то получаем $5390 – уровень, на котором должен торговаться эфир. Поскольку у эфира появилось много конкурентов и он перешел с PoW на PoS, то об историческом максимуме остается только мечтать.
7 ноября ФРС огласит решение по ставке. Ожидается её снижение до 4,50-4,75% годовых с вероятностью 98%. Рынок уже учел снижение ставки, поэтому фокус внимания трейдеров сразу сместится на пресс-конференцию Пауэлла.
До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до $73570-75745. Если Пауэлл не разочарует рынки ужесточением ДКП, то на сегодня внутридневная цель — $77000.
Трамп победил на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Этот результат превышает необходимый для победы минимум в 270 голосов, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. На ресурсах демократов, у Трампа меньше 270. Ждемс официальных данных. Потом дело за выборщиками.
Читать полностью…