4666
Авторский канал о криптовалютах Заметки для трейдеров – @notesfortraders Для л/с: @finmagnat Реклама: - $150, в топе 12 ч., в ленте 3 дня
Обзор крипторынка за 3 июля:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,281 трлн (-$157 млрд).
Доля BTC – 50,8%, доля ETH – 16,9%.
Индекс страха и жадности: 44 (страх) против 50 ранее.
В среду, 3 июля, торги по биткоину завершились падением. Пара BTC/USDt снизилась на 3,10%, до $60208. Падение произошло на фоне падающего индекса доллара и растущего индекса S&P500. Это указывает на то, что кто-то активно продавал крипту, несмотря на позитивный внешний фон. Это плохой знак, поскольку сегодняшнее падение до $57800 открывает дорогу к уровню $55235, от которого попытаются добраться до $52000.
Минимум от 24 июня обновлен. За последние 24 часа было ликвидировано длинных позиций по биткоину на сумму $73,5 миллиона. Индекс Crypto Fear & Greed переместился в зону страха и составляет 44 п. Сейчас покупателей будут пугать сменой бычьего тренда на медвежий и началом криптозимы. В качестве аргумента используется сообщение, что обанкротившаяся биржа Mt. Gox должна начать выплаты около $8,5 млрд в BTC своим кредиторам в начале июля, что может оказать сильное давление на рынок.
Сейчас продавцы желают собрать стопы под минимумом $56552 от 1 мая 2024. Это логично, поскольку покупатели не смогли удержать уровень $60000.
Могут ли измениться рыночные настроения и направление цены?
Могут, поскольку внешний фон благоприятный для биткоина. Покупателям ничего не мешает двигать цену вверх. Рынок низколиквидный, может не хватает объемов покупателей, чтобы проглотить всё предложение майнеров, которым нужен фиат для покрытия операционных расходов.
Чтобы инвесторы перестали опасаться обвала, цене нужно закрепиться выше $64200 в течение двух дней. Либо продержаться до 15 июля (расчетная дата по циклам, удерживая цену около $60000. На этой дате должен был сформироваться новый исторический максимум). По факту циклы перевернулись под влиянием фундаментальных факторов, поэтому на этой дате стоит ожидать минимума (инверсия).
Давление на доллар США оказали протоколы июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и слабые данные по рынку труда от ADP. Индекс доллара (DXY) снизился до минимального с 18 июня уровня, приблизившись к отметке 105,04. Это усилило ожидания возможного снижения ставки ФРС в сентябре, вероятность которого сейчас оценивается в 70%.
Участники рынка с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за июнь, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику доллара. Может это еще как-то окажет влияние на криптовалютный рынок.
Обзор крипторынка за 1 июля:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,440 трлн (-$13 млрд).
Доля BTC – 50,9%, доля ETH – 17,0%.
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 53 ранее.
В понедельник, 1 июля, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,20%, до $62899. В ходе американской сессии цена повышалась до $63861. Причину резкого укрепления биткоина на азиатской сессии не удалось установить. Покупатели не смоги пройти уровень $63000 из-за роста индекса доллара (DXY) и разнонаправленных ценовых колебаний в индексе S&P500.
На момент написания обзора биткоин стоит $62915. Пара BTC/USDt прошла сопротивление $62500, теперь оно является поддержкой. Поскольку цена продвинулась вверх недалеко, то продавцы попытаются проверить ее на прочность.
В пользу роста есть позитивные факторы. По данным CryptoQuant, снизилась активность продаж майнеров BTC по сравнению с предыдущей неделей. Открытый интерес BTC увеличился с $30,97 млрд 29 июня до $32,11 млрд в понедельник, что указывает на поступление новых денег.
Американские фондовые индексы выросли в понедельник, Nasdaq достиг рекордного уровня. Инвесторы анализировали экономические данные и корпоративные новости. Индекс производственной активности ISM слегка снизился, а PMI немного вырос. Теперь рынки ожидают выступления главы ФРС Пауэлла во вторник и публикации протокола заседания ФРС в среду. Для рискованных активов тема ставок остается на первом плане. Из-за них в эти два дня волатильность может быть высокой.
Покупателям нужно пройти $64600, чтобы нивелировать медвежьи настроения. Рынок контролируется продавцами, поэтому они могут активироваться в любой момент.
1 июля 2024 года суд разрешил Комиссии продолжить дело против Binance, что добавляет неопределенности инвесторам. В своем ответе на обвинения SEC в мошенничестве и манипуляциях команда Binance.US утверждает, что с декабря 2020 года компания активно сотрудничает со следствием. Инвесторы пока игнорируют негативные новости. Они аккумулируют силы на разрешение запуска спотовых ETF на ETH.
Обзор крипторынка за 27 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,405 трлн (+$42 млрд).
Доля BTC – 50,4%, доля ETH – 17,2%.
Индекс страха и жадности: 47 (нейтральный) против 40 ранее.
В четверг, 27 июня, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,38%, до $61706. В ходе европейской сессии цена повышалась до $62389. С ростом не задалось. Покупатели отступили к 61600 на фоне резкого роста пары ETH/BTC. Ситуация на рынке не изменилась, биткоин остается под давлением после падения до $59660 24 июня.
Активность покупателей остается низкой из-за опасений ожидаемого давления на рынок, которое могут создать предстоящие выплаты кредиторам Mt Gox в июле 2024 года. Это связано с тем, что многие кредиторы, вероятно, захотят продать полученные монеты, что увеличит предложение на рынке.
Также мы наблюдаем нарастание напряженности между криптовалютной индустрией и регулирующими органами США. Coinbase, как один из крупнейших игроков на рынке, открыто бросил вызов SEC и FDIC, требуя большей прозрачности и ясности в вопросах регулирования. Иски Coinbase демонстрируют, что компании готовы идти на серьезные шаги, чтобы получить необходимую информацию и понимание регуляторной среды.
В краткосрочной перспективе эта ситуация может создать некоторую неопределенность на рынке. Однако в долгосрочной перспективе стремление к ясности в регулировании может быть позитивным фактором для развития и стабилизации криптовалютного рынка.
В пятницу, 28 июня, на торгах в Азии пара BTC/USDt торгуется по $61580. Покупатели замерли из-за роста DXY. Он вырос до 106,12 п. В рамках восходящей коррекции биткоин может восстановиться до $63200. Покупатели одним глазком следят за динамикой доллара, а сами следуют за фьючерсом на SP500. Им нужно пройти $62500, потом легче будет отыгрывать потери.
Обзор крипторынка за 24 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,391 трлн (+$17 млрд).
Доля BTC – 50,7%, доля ETH – 17,0%.
Индекс страха и жадности: 46 (страх) против 30 ранее.
Во вторник, 25 июня, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,51%, до $61806. Внутридневной максимум зафиксирован на отметке $62420. Хоть курс биткоина закрылся в положительной зоне, ему пришлось скорректироваться на фоне дорожающего доллара.
Центральный банк США дал понять, что в ближайшее время вряд ли начнет цикл снижения ставок из-за устойчивости экономики США. Управляющий ФРС Мишель Боуман выразила готовность повысить ставки, если замедлится прогресс снижения инфляции. Рост доходности казначейских облигаций США считается благоприятным фактором для доллара США.
Однако стоит отметить, что есть факторы, ограничивающие рост доллара:
- Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре из-за снижения потребительских и производственных цен в мае составляет 66%.
- Ослабление инфляционного давления и снижение розничных продаж в США.
Эти факторы создают некоторую неопределенность на всех рынках относительно будущей политики ФРС. За вчера на росте было принудительно закрыто коротких позиций по BTC на сумму 22 млн. Объем небольшой, значит скопление защитных стопов находится выше.
Мнения относительно будущего движения цены разделились. Некоторые видят в текущей ситуации возможность для покупки биткоина, ожидая дальнейшего роста, в то время как другие проявляют осторожность из-за недавней волатильности.
На торгах в Европе биткоин стоит $61700. На фоне сохранения неопределенности и двухнедельного падения продавцы могут опять активизироваться. Покупатели успокоятся, если цена закроется выше $65000, и расслабиться при закрытии выше $67500. На текущий момент ситуация для них напряженная.
#Биткоин #Криптовалюты #АнализРынка
📉 Биткоин упал ниже $60000: что происходит?
• 24 июня BTC/USDT снизился на 4,61% до $60 293
• Минимум дня: $58402
• Ликвидировано $305 млн длинных позиций
Причины падения:
1️⃣ Mt. Gox объявила о выплатах $9 млрд в июле 2024
2️⃣ Отток $960,2 млн из биткоин-ETF (13-21 июня)
3️⃣ Майнеры продали 1125 BTC (20-22 июня)
4️⃣ Германия перевела $110,88 млн в BTC на биржи
🔮 Прогноз:
• Текущая цена: $61 121
• Индекс страха и жадности: 30
• Риск падения до $52 000
• Возможен отскок при удержании поддержки
👀 Следим за выплатами Mt. Gox и динамикой ETF
avladfx/f7hIDRNlA_l">Читать обзор
Обзор крипторынка за 20 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,478 трлн (-$26 млрд).
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 17,3%.
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 60 ранее.
В четверг, 20 июня, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,16%, до $64869. Биткоин в последнее время переживает период снижения и стагнации. За последние 14 дней цена упала на 9,96%, до $64723. Длительная консолидация давит на психику неподготовленных инвесторов, которым нужна быстрая доходность как на PEPE и Notcoin. Многие продают свои активы из-за опасений обвала и неопределенности (FUD) в криптосообществе, что создает дополнительное давление на цену.
Есть другая причина: Binance.US потеряла лицензии на денежные переводы в семи штатах США, включая Северную Дакоту. Это вызывает беспокойство относительно регуляторного давления на криптовалютные биржи и снижает доверие инвесторов. Потенциальная продажа биткоинов правительством Германии также может увеличить предложение на рынке и оказать давление на цену в моменте.
Хотя биткоин сталкивается с рядом проблем, препятствующих его росту, долгосрочные перспективы остаются потенциально позитивными при условии улучшения регуляторной среды и настроений инвесторов. Ожидается, что улучшение макроэкономических условий в 2025 году может создать более благоприятную среду для криптоиндустрии в целом.
Ястребиная риторика представителей ФРС США снижает аппетит к риску, который поднимается на статистике указывающей на смягчение денежно-кредитной политики в сентябре. ФРС с этим не согласен.
В пятницу, 21 июня, на торгах в Азии пара BTC/USDt торгуется на уровне $64650. Инвесторам следует быть готовыми к росту волатильности в ближайшие три дня. Неспособность покупателей оттолкнуться от $64400, может привести к перемещению цена на уровне $60000. Кумулятивная дельта указывает на доминирование продавцов. Покупатели закрывают длинные позиции, которые открывали в последние три дня.
Обзор крипторынка за 18 июня:
-Капитализация криптовалютного рынка: $2,500 трлн (+$14млрд).
-Доля BTC – 51,5%, доля ETH – 17,3%.
-Индекс страха и жадности: 64 (жадность) против 74 ранее.
Во вторник, 18 июня, торги по биткоину закрылись снижением. По итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 2%, до $65175. День для биткоина начался со снижения. В ходе азиатской сессии курс снижался до $65553, на европейской сессии – до $64060. Позиции биткоина были подорваны техническими факторами, а также снижением фьючерсов на фондовые индексы (уход от риска). На американской сессии с отскоком индекса S&P 500 и снижением индекса доллара пара BTC/USDT восстановилась до $65300.
В среду, 19 июня, на торгах в Европе биткоин торгуется на уровне $65313. Вчера продавцы сделали прокол трендовой линии, берущей начало от минимума $38555 (23.01.2024). Сейчас цена торгуется выше нее.
На часовом таймфрейме сформированы три понижающихся основания – предвестник назревшей восходящей коррекции с целью $69500. Если покупатели не будут биться за уровень $65500, то при успехе продавцов ждем обвала до $60150 в течение 2-3 дней.
На дневном ТФ цена скорректировалась на 50% к восходящему движению с $56552 до $71997 и на 23,6% к росту с $38555 до $73777. Сейчас ведется борьба между спекулянтами, долгосрочными инвесторами и техническими трейдерами и роботами. Условия для коррекции выполнены, но продажи пока доминируют, поскольку внешние условия на стороне продавцов.
Еженедельный обзор по биткоину с 10 по 16 июня
🔹На уходящей неделе цена биткоина колебалась в диапазоне $65000 - $70200.
🔹10-11 июня BTC снижался на ожиданиях данных по инфляции США и решения ФРС.
🔹12 июня более слабые данные по инфляции повысили вероятность смягчения ДКП ФРС, что подтолкнуло инвесторов покупать BTC. Но ФРС сохранила "ястребиную" позицию, и BTC снизился.
🔹13-14 июня BTC продолжил снижение на фоне снижения аппетита к риску на традиционных рынках и укрепления доллара.
🔹Доллар рос из-за политической нестабильности в Евросоюзе после побед правых партий и "жесткой" риторики ФРС.
🔹15 июня BTC слабо вырос благодаря позитивным комментариям главы ФРБ Чикаго о данных по инфляции.
🔹Рынки ожидают снижения ставки ФРС в сентябре. Если $64800 пройдем, восходящий тренд BTC под угрозой. Чтобы остановить продавцов и покупателям усилить свои позиции, им нужно закрыть день и неделю выше $68500.
avladfx/IeNIRPw-Imu">Читать обзор
Обзор крипторынка за 12 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,588 трлн (-$33 млрд).
Доля BTC – 51,5%, доля ETH – 16,3%.
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 72 ранее.
В среду, 12 июня, торги по биткоину закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,41%, до $68263. После выхода данных по инфляции в США курс повышался до $69999. Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции повысили вероятность того, что ФРС начнет смягчать денежно-кредитную политику, начиная с сентябрьского заседания. Таким образом, снижение инфляции в США и перспективы возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС осенью подстегнули рост курса биткоина.
У покупателей не получилось удержать высоту, поскольку внимание инвесторов сразу переключилось на заседание ФРС США и выступление Дж. Пауэлла.
ФРС сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых на 7 заседании подряд, совпав с ожиданиями рынка. Регулятор повысил прогноз инфляции на 2024 год до 2,3% с 2,2%, на 2025 год - до 2,6% с 2,4%. Центробанк ожидает замедления роста экономики США в 2024-2025 годах до 2,1% и 2% соответственно. Большинство руководителей ФРС (15 из 19) ожидают снижения ставки в 2024 году, но незначительного - до 5,1% к концу года. ФРС отметила "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к цели 2%, но сохраняет жесткий курс до устойчивого замедления инфляции.
Джером Пауэлл подчеркнул, что ФРС не будет снижать ставки, пока не будет больше уверенности в устойчивом замедлении инфляции. Повышенные прогнозы инфляции и сигналы о продолжении жесткой политики ФРС для обуздания ценового роста вызвали опасения инвесторов относительно дальнейшего ужесточения условий кредитования, что может негативно сказаться на рисковых активах, включая акции. Эти опасения, вероятно, и стали причиной снижения рисковых активов после заседания ФРС.
Пара BTC/USDt снизилась до $66969, перекрыв сессионное ралли на данных по инфляции. Восходящий импульс загасили. Сейчас опять стоит ожидать флэта на сутки, пока инвесторы и трейдеры переварят всю поступившую информацию.
Обзор крипторынка за 10 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,604 трлн (-$74 млрд).
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 16,4%.
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 72 ранее.
В понедельник, 10 июня, пара упала на 0,16%, до $69540. Пара BTC/USDt торговалась в узком диапазоне. В начале американской сессии цена повысилась до $70,195, но рост был остановлен продажами. К закрытию дня цена вернулась обратно на уровень $69,350. Во вторник в ходе азиатской сессии давление усилилось. Продавцы пробили поддержку $69100 и обвалили цену до $67,556. Другие крупные криптовалюты, такие как Ethereum, Solana и Dogecoin, также продемонстрировали падение курсов.
Падение точно не было вызвано динамикой доллара и индексов. Одной из возможных причин снижения цены биткоина стал чистый отток в размере $64,9 млн из американских спотовых биткоин-ETF 10 июня. Это был первый совокупный чистый отток за более чем 19 торговых дней. Наибольший отток был зафиксирован у Grayscale Bitcoin Trust.
Также давление на крипторынок могли оказать ожидания в преддверии важных событий на этой неделе - публикации данных по инфляции в США (11 июня) и заседания Федеральной резервной системы по ставкам (12 июня). Участники рынка не ожидают снижения процентных ставок, прогнозируя их сохранение на уровне 5,25-5,5%, но могут опасаться выступления Пауэлла.
Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано длинных позиций на сумму $143 млн, в том числе по биткоину - на $18,5 млн. После пятидневного падения на 6%, техническая картина остается на стороне покупателей, но продажи мем-коинов могут усилить давление. Покупатели в биткоине начнут беспокоиться после падения ниже $65000 (трендовая линия от 38555, 23 января 2024 года). Контрольный уровень - $66600.
Обзор крипторынка за 5 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,781 трлн (+$11 млрд).
Доля BTC – 50,3%, доля ETH – 16,7%.
Индекс страха и жадности: 78 (экстремальная жадность) против 75 ранее.
В среду, 5 июня, торги по биткоину завершились ростом. По итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,81%, до $71108. В ходе американской сессии цена поднималась до $71758. Рост котировок был поддержан повышательным движением фондовых индексов. Давление во второй половине оказал восстанавливающийся индекс доллара.
Также давление на крипторынок могло оказать сообщение о том, что майнинговая компания Marathon Digital продала 63% из 616 BTC, добытых ими в мае - это 390 BTC. Это может быть фиксация прибыли на фоне роста цены биткоина для компенсации расходов на майнинг. Спрос со стороны биткойн-ETF мог ограничить негативное влияние этих продаж на рынок.
В отчете Marathon также намекается на возможные дальнейшие продажи биткоинов в "общих корпоративных целях". После халвинга с таким курсом биткоина не одна компания продает его, так как прибыль уменьшилась в 2 раза, а расходы на майнинг выросли.
В четверг, 6 июня, пара BTC/USDT торгуется на уровне $71 021. Рынок криптовалют демонстрирует позитивную динамику, подкрепленную притоком средств в биткойн-ETF и уверенностью долгосрочных инвесторов в биткоине. Жду прорыва сопротивления $71 800 с последующим ростом к историческому максимуму $73 777. Со стороны инвесторов пока не наблюдается фиксинга. Полагаю, покупатели откроют охоту за стопами сегодня или завтра.
Обзор крипторынка за 3 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,696 трлн (-$9 млрд).
Доля BTC – 50,4%, доля ETH – 16,7%.
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 73 ранее.
В понедельник, 3 июня, пара BTC/USDT повысилась на 1,54%, до $68809. В ходе европейской сессии цена повышалась до $70288, после чего последовал резкий откат к $68500. Повышенная волатильность наблюдалась в ходе американской сессии из-за падения фондовых индексов. На фоне последующего отскока индексов вверх и падения индекса доллара паре BTC/USDT удалось стабилизироваться на уровне $69250.
Инвесторы оценивали опубликованные в пятницу данные по расходам и доходам населения США в апреле 2024 года. Курс доллара США упал после выхода статистики. Данные показали замедление деловой активности в производственном секторе США в мае по индексу PMI, а также более мягкую динамику инфляционного компонента индекса цен. После этих сигналов индекс доллара упал до минимума с начала апреля. Ожидаются новые экономические отчеты по производственным заказам и вакансиям.
Во вторник, 4 июня, пара BTC/USDT торгуется на уровне $69033. После 2 июня сезонные циклы находятся на стороне покупателей. До конца недели нужно пройти промежуточное сопротивление $71650. Поддержкой выступает уровень $66650. Покупатели могут выходить из длительного коридора до 15 июня. Как только будет пройден уровень $72500, торговые роботы и спекулянты начнут скупать биткоин с целями $75200 и $79500.
Обзор крипторынка за 30 мая
• В четверг торги завершились ростом при низкой волатильности. BTC/USDT повысилась на 1,03% до $68352
• Цена BTC 8 дней в узком диапазоне на уровне $68000. Покупатели ждут публикацию американской статистики
• с понедельника покупателей будут поддерживать сезонные циклы
• BTC удержался благодаря снижению индекса доллара и падению фондовых индексов. Аккумулирует силы для нового ралли
• SEC запросила у компаний измененные заявки на спот ETF Ethereum к пятнице. Первые заявки не соответствовали нормам
• Строгий надзор SEC за новыми продуктами. Требует соблюдения правил по рискам, безопасности и конфликтам интересов
🌐 Фон для крипторынка позитивный. Высокий спрос наблюдается на Notcoin и PEPE пока ждут запуска ETH ETF
📈📉 Инвесторы ждут выхода данных по PCE за апрель в США. Влияние на ставку ФРС. ВВП США в 1 кв. составил +1,3%
⏰ рост волатильности возможен после 16:30 мск
avladfx/Z_tsVhrcPUX">Читать обзор
Обзор крипторынка за 28 мая:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,726 трлн (+$42 млрд).
Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 17,0%.
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее.
Во вторник, 28 мая, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 1,49%, до 68398. В центре внимания участников рынка были два события.
1. Компания Semler Scientific неожиданно объявила об инвестициях в размере $40 миллионов в BTC, приняв его в качестве основного резервного актива.
2. Еще одним важным событием стал перевод около 141 тыс. BTC стоимостью $9,6 млрд обанкротившейся в 2014 году биржей Mt.Gox на несколько новых адресов. Хотя многие опасались, что это может привести к распродаже BTC и обвалу цены, бывший гендиректор Mt.Gox Марк Карпелес заявил, что выплаты пользователям пока не начались.
Что касается ценовой динамики, то пара BTC/USDT торговалась в диапазоне дневной свечи за 20 апреля между уровнями $66060 и $71515. Шесть дней цена кружилась вокруг $68640. Запуск спотовых биткоин-ETF и одобрение эфириум-ETF оказывают положительное влияние на BTC и ETH. Покупатели ждут еще каких-нибудь позитивных новостей, чтобы начать новое ралли.
Текущий курс $67865. Поддержка находится на уровне $66500. В краткосрочной перспективе возможна повышенная волатильность из-за выплат Mt.Gox, но в целом ожидается продолжение бычьего тренда, подкрепленного как розничными, так и институциональными инвесторами. С 1 июня на стороне покупателей будут сезонные циклы. Они помогут покупателям беспрепятственно двигаться к историческому максимуму $73777.
Еженедельный обзор по биткоину с 20 по 26 мая:
На протяжении недели с 20 по 26 мая биткоин демонстрировал значительные ценовые колебания, отражая общий рыночный настрой и реакцию на различные события.
20 мая торги завершились хорошим ростом. Пара BTC/USDT повысилась на 7,66%, до $71351, пара ETH/USDT - на 19,23%, до $3661. Ралли на рынке наблюдалось в американскую сессию. Локомотивом для всего рынка выступил эфириум. По итогам дня цена на эфириум повысилась на 19%. Росту способствовали две причины:
• Аналитики Bloomberg Эрик Бальчунас и Джеймс Сейфферт повысили оценку вероятности одобрения ETF на Ethereum с 25% до 75%.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала от компаний, планирующих запустить спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum, обновить свои заявки по форме 19b-4 в соответствии с внесенными регулятором поправками.
21 мая пара BTC/USDT снизилась на 1,82% до $70148, несмотря на рост Ethereum. Этот день был отмечен резким ростом кросс-пары ETH/BTC, что обусловило усиление ETH против BTC на 16,62%. Эфириум, достигнув $3841 благодаря позитивным новостям о возможном одобрении ETF, поддержал интерес инвесторов.
22 мая биткоин продолжил падение, потеряв 2,85% и достигнув $68140. Этот спад сопровождался снижением основных фондовых индексов США на фоне усиления доллара. Техническими уровнями на этот день были поддержка на уровне $68000, а также сопротивление на уровне $71000.
23 мая биткоин смог стабилизироваться, незначительно снизившись до $68130, что свидетельствовало о консолидации вблизи важного уровня $68000. Технические индикаторы указывали на потенциальное восстановление.
24 мая пара BTC/USDT повысилась на 0,85% до $68 549. Биткоин закрылся в плюсе, тогда как эфириум остался в отрицательной области, несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг нескольких биржевых фондов эфира (ETF) на американских биржах.
Хотя SEC одобрила форму 19B-4, разрешающую размещение и листинг ETF, она по-прежнему должна дать зеленый свет заявкам фондов S-1, прежде чем инвесторы смогут их купить.
Распродажа Ethereum на позитивных новостях - типичная реакция спекулянтов по принципу "покупай слухи, продавай факты". Да и 23 мая падение началось на фоне укрепления доллара и падения фондовых индексов - ухода от риска. Падение криптовалют было в пределах обычных коррекций после резких колебаний.
Пятничное восстановление криптовалют проходило на американской сессии на фоне растущих фондовых индексов. Индекс Nasdaq Composite закрылся на новом историческом максимуме, поскольку рост акций Nvidia перевесил опасения, что ФРС отложит снижение процентных ставок.
Доллар США подешевел по отношению к крупнейшим мировым валютам, так как трейдеры фиксировали прибыль после недавнего роста перед длинными выходными. В понедельник в Штатах выходной день (День памяти).
25 мая пара BTC/USDT торговалась на уровне $68955. 23 и 24 мая дневные свечи закрывались выше $68000. Покупатели удержали уровень, поскольку снижался кросс ETH/BTC (поддержка биткоину). Техническая картина по эфириуму остается бычьей.
С 1 июня покупателям в паре BTC/USDT будут помогать сезонные циклы. Они выступят попутным ветром для них. Так скажем, им придется меньше тратить сил и денег для восходящего движения.
Падение цены ниже $65150 может кардинально поменять планы покупателей. Возможно, падения сильного и не будет, но тогда боковой тренд затянется до июля.
Основными событиями недели стали: одобрение SEC листинга нескольких спотовых ETF на Ethereum, подача обновленных заявок эмитентами в соответствии с требованиями регулятора, рост ожиданий дальнейшего одобрения торговли этими ETF, высказывания экспертов о потенциальном притоке капитала. Эти события вызвали значительные ценовые колебания, особенно в паре ETH/BTC и ETH/USDt из-за фокуса рынка именно на эфире.
Таким образом, неделя с 21 по 26 мая была отмечена значительными движениями биткоина, реакцией на внешние факторы и техническими колебаниями, которые определяли краткосрочные тренды. Следующая неделя будет тоже интересной.
Обзор крипторынка за 2 июля:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,440 трлн (-$67 млрд).
Доля BTC – 50,6%, доля ETH – 17,0%.
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 51 ранее.
Во вторник, 2 июля, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,22%, до $62,135. Цена активно снижалась на американской сессии вопреки ослаблению доллара и росту индекса S&P500. Индекс S&P500 поднялся до рекордных максимумов на фоне падения доходности облигаций. Это была реакция на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на форуме центральных банков в Португалии.
Пауэлл отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией, подчеркнув возвращение к тренду дезинфляции. Однако он дал понять, что ФРС не спешит снижать процентные ставки, предпочитая дождаться устойчивого снижения инфляции до целевого уровня в 2%. Его выступление привело к небольшому снижению индекса доллара.
Снижение котировок можно объяснить сохраняющимися опасениями по поводу нарастающего давления продаж BTC, связанных с Mt. Gox. Опасения участников крипторынка вызывает размер компенсаций и возможное давление продаж на цену биткоина. Управляющие бывшей биржи заявили о намерении распределить оставшиеся средства в размере 142 тыс. биткоинов (около $8,6 млрд по курсу на 3 июля), 143 тыс. монет Bitcoin Cash (примерно $53 млн) и 69 млрд японских иен.
В среду, 3 июля, на торгах в Азии пара BTC/USDt упала на 1,64%, до $61,112. Минимум дня зафиксирован на отметке 60,600. Рынок остается под контролем продавцов.
Сегодня выйдут данные по занятости ADP в США. Недавние данные по вакансиям JOLTS показали небольшой рост, что может указывать на изменения на рынке труда. Также ожидаются выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и публикация протокола заседания FOMC, которые могут повлиять на движение курса евро и доллара. Ключевым событием недели станет публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.
Несмотря на текущие ценовые колебания, сохраняются оптимистичные прогнозы о том, что биткоин может вернуться к росту и достичь исторических максимумов. Следим за уровнем $60,450. Если он не устоит, высока вероятность обновления минимума 58,402 и падения до $57,500. Возвращение цены к уровню $63,000 повысит вероятность дальнейшего восстановления. Инвесторы могут определяться с направлением до 15 июля.
Еженедельный обзор рынка биткоина (24-30 июня):
📊 Волатильная неделя: BTC/USDt -2,54%, диапазон $58402-$63369
🔑 Ключевые события:
• Падение ниже $60000 из-за анонса выплат Mt. Gox в июле
• Отток средств из биткоин-ETF
• Усиление регуляторного давления в США
• Проблемы Binance.US в некоторых штатах
• Конфронтация Coinbase с SEC и FDIC
📈 Макроэкономика:
• Замедление инфляции в США (PCE 2,6%)
• Устойчивость доллара благодаря высокой доходности облигаций
• Ожидания снижения ставки ФРС в сентябре (66%)
🔮 Прогноз:
• Ожидается повышенная волатильность с 1по 7 июля из плотного экономического календаря
• Важные уровни: $62500 и $64600. Преодоление $62500 ослабит позиции продавцов
• По прежнему высокие риски пробоя $60000.
• Среднесрочный тренд остается бычьим
• Возможно восстановление до 4 июля, затем снижение до 15 июля из-за перевернутых циклов.
• При росте выше $65000 вероятность нового минимума <30%
💡 Информация:
• Боковой тренд длится 108 дней, диапазон 30%
avladfx/GnDrTd74M1y">Читать обзор
Обзор крипторынка за 26 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,363 трлн (-$28 млрд).
Доля BTC – 50,7%, доля ETH – 17,1%.
Индекс страха и жадности: 40 (страх) против 46 ранее.
В среду, 26 июня, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,52%, до $60864. Биткоин изо всех сил пытался восстановиться выше уровня $62500, но общее укрепление доллара и низкая активность покупателей привели рынок к коррекции. За сутки капитализация крипторынка уменьшилась на $28 млрд.
Уход от риска мог быть связан с предстоящим отчетом по расходам на личное потребление в США за 1 квартал, который выйдет сегодня. Также выйдет окончательная оценка квартального ВВП страны. Первая оценка предполагала рост американской экономики на 1,6% в пересчете на год, вторая - на 1,3%. Данные могут иметь ограниченное влияние на рынки, поскольку в пятницу завершится 2 квартал, и внимание будет приковано уже к данным за второй квартал, а не первый.
На рынок могут также давить негативные новости по Binance US. Биржа переживает серьезный кризис, связанный с усилением регуляторного давления в США. Отзыв лицензий и приостановка деятельности в нескольких штатах свидетельствуют о системных проблемах в работе биржи, особенно в области соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и защите потребителей.
Эта ситуация отражает более широкую тенденцию ужесточения контроля над криптовалютным рынком со стороны американских регуляторов. Действия SEC и властей отдельных штатов показывают, что эра относительно свободного развития криптобирж в США подходит к концу. Проблемы Binance US могут иметь далеко идущие последствия для всей криптоиндустрии в США, потенциально приводя к дальнейшему усилению регулирования и возможному уходу крупных игроков с рынка.
В четверг, 27 июня, пара BTC/USDt торгуется на уровне $60690. Если покупателям не удастся подняться выше $62500, то резко возрастут риски падения до $57300. Учитывая, что фьючерс на S&P торгуется в плюсе, у покупателей будет возможность на европейской сессии восстановиться до $61800. Если не используют временное окно, то цена продолжит скатываться к $60000.
Вот недельный график. Одну трендовую прошли, на пути вторая от 24901. Если смотреть по локальному нисходящему каналу и трендовой, то вполне можем сходить к 56000. Пока техническая картина на стороне покупателей, но факторы перечисленные в обзоре давят на рынок. Покупателей не хватает, чтобы проглотить все предложение и развить ралли. Нужны позитивные новости, пока рынок не грохнулся. После 56000 на горизонте появится 49000-50000. Там где 50% от роста.
Читать полностью…
Еженедельный обзор по биткоину с 17 по 23 июня
📉 Биткоин продолжает снижение: -10,7% за 2 недели
🔑 Ключевые моменты:
• Торги проходили в диапазоне $63379 - $67300
• Недельные потери: -3,58%
• Давление сохраняется после пробития трендовой линии от минимума $38555 (23.01.2024)
• Ближайшая цель для продавцов: $60000
• Для разворота покупателям нужно закрепиться выше $67650
🌎 Факторы влияния:
• Укрепление доллара США
• Сильные данные PMI в США
• Ястребиная риторика ФРС
• Регуляторное давление на криптобиржи
💡 Прогноз:
• В первой половине недели ожидается высокая волатильность
• Важно следить за индексом расходов на личное потребление. Отчет выйдет в пятницу.
🔮 Технический анализ:
• Нисходящее движение развивается в виде пилообразной модели
• На часовом ТФ после формирования четырех оснований возможен отскок, но без гарантий
avladfx/WMlLsBj5XQc">Читать обзор
Обзор крипторынка за 19 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,504 трлн (+$4 млрд).
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 17,4%.
Индекс страха и жадности: 60 (жадность) против 64 ранее.
В среду, 19 июня, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,31%, до $64974. Цена биткоина продолжает торговаться около $65000. Торги прошли в диапазоне $64666 - $65727. Давление на него исходило от роста пары ETH/BTC. Спрос на эфир вырос после новостей о том, что SEC прекратила расследование в отношении статуса эфира.
SEC не дала однозначного заключения о том, является ли эфириум товаром или ценной бумагой. Регулятор прекратил расследование в отношении Ethereum 2.0, но не подтвердил статус ETH как товара. Пока SEC четко не определит статус эфириума, реакция рынка на потенциальный запуск ETF может быть сдержанной из-за сохраняющейся регуляторной неопределенности.
В четверг, 20 июня, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $65500, ETH/USDT - на уровне $3580. Крипторынок получает поддержку от роста фьючерсов на S&P500. Активность покупателей сдерживается восстановлением индекса доллара. Покупатели стараются держать оборону и выкупать биткоины у майнеров, ситуация для них напряженная. Давление продавцов снизится, если цена закрепится выше $67600. А так любая негативная новость, и цена быстро переместится к $60000, поскольку торгуется на трендовой линии и риски обвалиться больше 75%.
Обзор крипторынка за 17 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,486 трлн (-$61 млрд).
Доля BTC – 52,1%, доля ETH – 17,0%.
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 71 ранее.
В понедельник, 17 июня, торги по биткоину закрылись небольшим снижением. Пара BTC/USDT снизилась на 0,26%, до $66 504. Цена показала разнонаправленную динамику. В первой половине дня курс биткоина снижался до $65 130, от которого последовал рикошет на 3,3%, до $67 298.
Цена снижалась из-за роста доходности казначейских облигаций США. Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений и пересмотрела свои прогнозы по снижению ставок с трех до одного раза в этом году. Повышение доходности облигаций благоприятно сказывается на долларе и негативно на рисковых активах. Представители ФРС сохраняют "ястребиную" позицию по денежно-кредитной политике, стремясь сбить инфляцию до целевого уровня 2%.
Отскок от $65130 мог произойти из-за падения во второй половине дня индекса доллара и роста фондовых индексов. В ночь с 17 на 18 июня 2024 года курс биткоина упал с $67200 до около $64650, что стало самым низким уровнем за последний месяц. Снижение котировок биткоина привело к значительным ликвидациям позиций трейдеров по длинным позициям, превысившим $403 млн за 24 часа, в том числе по биткоину - $47,6 млн. Наибольшие суммы потерь трейдеров были зафиксированы на криптобиржах Binance и OKX.
Трейдеры переключились на американские казначейские облигации после заявления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что ФРС не станет снижать учетную ставку до декабря.
Во вторник, 18 июня, пара BTC/USDT торгуется на уровне $65628. Несмотря на нисходящую коррекцию, многие эксперты сохраняют позитивный прогноз по биткоину с целями выше 100 тыс.
Если покупатели не смогут закрепиться выше $68500 в течение двух дней, техническая картина начнет меняться. Чаша весов склонится на сторону продавцов. В этом случае на недельном графике отчетливо проявится разворотная ценовая модель "двойная вершина". У покупателей еще есть возможность сформировать модель “поджатие” с последующим выходом на новый исторический максимум.
Обзор крипторынка за 13 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,588 трлн (-$33 млрд).
Доля BTC – 51,5%, доля ETH – 16,3%.
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 72 ранее.
В четверг, 13 июня, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 2,18%, до $66 773. Несмотря на вчерашнее снижение котировок, цена остается в ценовом диапазоне $66 000 - $72 000 в течение 26 дней. Периодически на крипторынок обрушиваются медвежьи настроения из-за снижения аппетита к риску и срабатывание ликвидаций.
Цена биткоина в последние месяцы оставалась относительно стабильной, несмотря на рекордный приток $12 млрд в биткоин-ETF. Хедж-фонды используют стратегию арбитража "кэрри-трейд" (cash-and-carry), покупая BTC на спотовом рынке и открывая короткие позиции на фьючерсах по премии.
Что касается эфириума, то председатель SEC Гэри Генслер заявил, что спотовые ETF на эфир, вероятно, будут одобрены к концу лета. Его комментарии слабо отразились на динамике ETH.
Индекс доллара DXY восстановился до 105,32, отыграв падение после данных по инфляции в США. Укрепление последовало после заседания ФРС на фоне "ястребиной" риторики главы ФРС Джерома Пауэлла.
В пятницу, 14 июня, на торгах в Европе биткоин стоит $67 000. Он все еще не может оправиться от выступления Пауэлла и отсутствия спроса на рисковые активы. Чтобы возобновился рост котировок, покупателям нужно сегодня вернуть курс к $70 000. Восстановиться мешает доллар.
Если ожидать роста, то с американской сессии. Из статистики стоит обратить внимание на отчет ФРС о денежно-кредитной политике (18:00 мск) и индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета за июнь (17:00 мск).
Цена биткоина подскочила на 2,65% (+$1800) до $69,649 на фоне снижения инфляции в США в мае. Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции повысили вероятность того, что ФРС начнет смягчать денежно-кредитную политику, начиная с сентябрьского заседания.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 72,7% по данным CME Group, по сравнению с 52,6% до публикации майской инфляции. Снижение инфляционного давления благоприятно для рисковых активов, таких как биткоин.
Кроме того, трое сенаторов США - Элизабет Уоррен, Джеки Розен и Джон Хикенлупер - направили открытое письмо председателю ФРС Джерому Пауэллу с призывом снизить процентную ставку с текущего максимума за два десятилетия в 5,5%. Они предупредили, что дальнейшее ужесточение политики грозит длительной рецессией в США.
Сенаторы указали, что ЕЦБ и Банк Канады уже снизили ставки в начале июня, и призвали ФРС последовать их примеру. Однако рынок оценивает вероятность сохранения ставки на уровне 5,5% на заседании 12 июня в 99,9%.
Таким образом, снижение инфляции в США и перспективы возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС осенью подстегнули рост курса биткоина. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой Пауэлла на сегодняшнем заседании для сигналов о будущей траектории ставок.
Битку сейчас заново нужно пройти 70500, чтобы нивелировать медвежьи настроения. Техническая картина по-прежнему на стороне покупателей. Ждем Пауэлла.
Еженедельный обзор по биткоину с 3 по 7 июня
📈 За неделю биткоин вырос на 2,4% до $69375, несмотря на пятничное падение на 2% из-за ликвидаций после публикации сильного отчета по занятости в США.
💼Майский отчет NFP показал создание 272 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что выше среднего за последние 12 месяцев. Уровень безработицы почти не изменился - 4,0%.
⚖️При этом наблюдается дисбаланс роста занятости - сфера услуг (здравоохранение, услуги, отдых) показала рост, в то время как производственный сектор (добыча, строительство, промышленность) застоялся.
💸Средняя почасовая оплата труда в частном секторе выросла на 0,4% до $34,91, продемонстрировав рост на 4,1% в годовом исчислении.
🏛Сильные данные по занятости и росту з/п могут повлиять на решение ФРС воздержаться от снижения процентных ставок до конца 2024 года в рамках борьбы с инфляцией.
🌊Публикация отчета вызвала резкие движения - доллар значительно укрепился, в то время как рисковые активы снизились. Было ликвидировано длинных позиций на $361 млн, в т.ч. по BTC на $56,4 млн.
📌Несмотря на пятничную просадку, перспективы роста биткоина остаются благоприятными. Цель в ближайшее время - прорыв сопротивления $72800-73800 к $75000. Поддержка на $66600.
avladfx/oH_k5p032Mn">Подробности читайте в обзоре
Обзор крипторынка за 4 июня:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,770 трлн (+$74 млрд).
Доля BTC – 50,4%, доля ETH – 16,4%.
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 73 ранее.
Во вторник, 4 июня, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USDT повысилась на 2,51%, до $70537. С начала недели биткоин подорожал на 4,73%. Росту котировок способствовали фундаментальные и технические факторы.
Американские фондовые индексы могли повыситься на фоне ожиданий снижения процентных ставок после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных. Слабые данные по промышленным заказам снизили оптимизм Уолл-стрит в отношении экономического роста, подтверждая аргументы за снижение ставок. Инвесторы ожидают смягчения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшем будущем, несмотря на предупреждения ФРС на фоне слабых экономических данных и признаков замедления инфляции.
В среду, 5 июня, пара BTC/USDT стоит $71051. Внешний фон благоприятный. Сезонные циклы на стороне покупателей. Покупатели могут спокойно проходить зону сопротивления $72500-73777. За зоной может располагаться большое количество защитных стопов по коротким позициям. Каскадное исполнение стопов вызовет краткосрочное ралли выше $74000.
#биткоин #BTC #MtGox #SEC #Ethereum #ETF #макростатистика #ФРС #инфляция #финансы #экономика #анализ
Еженедельный обзор по биткоину
🔸В период с 27.05 по 02.06 биткоин демонстрировал высокую волатильность на фоне важных событий.
🔸Котировки реагировали на:
▪️ Разговоры о начале выплат кредиторам обанкротившейся в 2014 биржи Mt. Gox
▪️ Инвестиции Semler Scientific в $40 млн в BTC
▪️ Новый запрос SEC по изменению заявок на спотовые ETF по Ethereum
▪️ Статистику по США, влияющую на ожидания по денежно-кредитной политике ФРС
🔸Цена BTC колебалась в широком диапазоне $66670-$70687, закрывая неделю около $68000.
Вывод:
📌Неделя прошла в режиме ожидания дальнейших драйверов. Рынок устойчив к потенциально негативным новостям.
📌Фокус внимания смещается на предстоящие в США важные экономические релизы, влияющие на доллар и политику ФРС.
📌Биткоин как рисковый актив очень чувствителен к макроэкономической статистике США.
📌 Со 2 июня ожидается благоприятный 1,5-месячный период для роста котировок.
avladfx/F72jS7r_p9b">Читать обзор
Обзор криптовалютного рынка за 29 мая:
⚡ Биткоин подешевел на 1,09% до $67652
- Под давление попал из-за роста индекса доллара и доходности облигаций США
💰 Доллар подорожал из-за осторожности инвесторов
- ФРС против снижения ставок в сентябре
- Рынок ждет смягчения политики ФРС не ранее 4 кв. 2023
📈 BTC/USDT торгуется на уровне $67831
- на торгах в Азии индекс доллара пытается корректироваться
- После закрытия ниже $68000, возросли риски пробить $66500 (трендовая от минимума $56552)
🔎Трейдеры следят за данными:
- Оценивают вероятность смягчения ФРС в сентябре
- Рост доллара: рост доходности от ожидания высоких ставок в США
📊Сегодня: 2-я оценка ВВП США и индекс цен расходов на потребление за 1 квартал.
- Важны пересмотры значений
avladfx/PuSP8LXDg7s">Читать обзор
Обзор крипторынка за 27 мая:
✅ В понедельник BTC/USDT вырос на 1,36% до $69436
⬆️ В ходе американской сессии цена поднималась до $70687
💥 Во вторник произошла нисходящая коррекция после новостей о выплатах кредиторам Mt. Gox
Высвобождено около 75 000 BTC ($5,1 млрд)
❓ Ведутся споры, будут ли кредиторы держать или продавать монеты
💥 Многие ждут ралли и держат BTC
💎 Долгосрочники могут сохранить BTC
💸 Ждавшие годами кредиторы могут реализовать полученные BTC
-$68 000 - уровень для смены настроений
-$66 300 - важно для покупателей
Успех продавцов зависит от расположения стопов по маржинальным позициям.
👀 Ждем открытия рынков США после длинных выходных. В центре внимания данные по инфляции.
avladfx/TAEdl6-G_rk">Читать обзор
Обзор крипторынка на 23 мая:
BTC/USDT упала на 1,73%, достигнув $67969
ETH/USDT выросла на 1,23%, достигнув $3783
Повышенная волатильность на рынке была связана с противоречивой информацией об одобрении SEC спотовых ETF на Ethereum
SEC одобрила листинг и торговлю спотовыми ETF на нескольких биржах, включая NYSE Arca, Nasdaq и Cboe BZX Exchange
SEC вызвали значительную реакцию на рынке, но без продолжения роста.
После ралли BTC торгуется в минусе четвертый день подряд. Уровень $68000 не устоял. Возросли риски снижения до $64500.
Сезонные циклы намекают на новый рост начиная с начала июня.
💡 Следите за официальными заявлениями регуляторов для понимания перспектив Ethereum и крипторынка в целом.
Документ опубликованный на сайте SEC
avladfx/Rp0rFCKZyK5">Читать обзор