4666
Авторский канал о криптовалютах Заметки для трейдеров – @notesfortraders Для л/с: @finmagnat Реклама: - $150, в топе 12 ч., в ленте 3 дня
- 7 октября 2024 года цена токена BGB, выпущенного биржей Bitget, неожиданно упала на 53% - с $1,1418 до $0,5344, прежде чем восстановиться.
- Bitget объявила, что полностью компенсирует пользователям любые убытки от этой волатильности. Компания расследует причину инцидента и в течение 24 часов опубликует план компенсации, который будет реализован в течение 72 часов.
- Этот инцидент напоминает резкое падение цены токена OKB биржи OKX ранее в этом году, вызванное массовыми ликвидациями крупных позиций.
- "Флэш-крахи" криптовалют происходят, когда крупные продавцы превышают спрос покупателей, вызывая резкое падение цены, которое затем быстро восстанавливается. Точная причина обвала BGB пока расследуется.
- Bitget заверила пользователей, что компания остается в хорошем финансовом состоянии, имея высокие резервы активов и крупный защитный фонд для быстрой компенсации пользователям в таких ситуациях. Биржа обещает, что ее клиенты не понесут убытков.
Ключевые отличия от основного контракта:
1. Более агрессивный перекос в сторону шортов у крупных спекулянтов
2. Необычное отсутствие коротких позиций у коммерсантов
3. Значительная чистая длинная позиция у мелких трейдеров
4. Более резкое снижение открытого интереса
Выводы и наблюдения:
1. Рынок микро-биткоина показывает более экстремальное позиционирование по сравнению с основным контрактом
2. Крупные спекулянты демонстрируют более выраженный медвежий настрой
3. Отсутствие коротких позиций у коммерсантов может указывать на их нежелание играть против рынка
4. Значительное сокращение спредовых позиций говорит о снижении арбитражной активности
Торговые соображения:
- Высокий уровень коротких позиций может создать потенциал для сквиза
- Стоит обратить внимание на необычную структуру позиций коммерсантов
- Резкое сокращение открытого интереса может предвещать усиление давления на биткоин
Риски:
- Высокая концентрация коротких позиций у спекулянтов
- Низкая активность коммерческих трейдеров может указывать на неуверенность в рынке
- Значительное снижение ликвидности (судя по открытому интересу)
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Анализ COT отчета по фьючерсам на биткоин (01.10.2024)
Ключевые моменты отчета:
- Общий открытый интерес снизился на 2,003 контракта до 28,539
- Наблюдается отток участников с рынка
- Крупные спекулянты сокращают как длинные, так и короткие позиции
Позиционирование основных групп:
Крупные спекулянты (Non-Commercial):
- Чистая короткая позиция: -1684 контракта
- Сократили лонги на 450 контрактов
- Сократили шорты на 312 контрактов
- Снизили спреды на 1282 контракта. Были закрыты встречные позиции.
Это говорит о некотором снижении уверенности в рынке и возможном выжидании более четких сигналов.
Коммерческие трейдеры:
- Чистая длинная позиция: +1453 контракта
- Незначительно увеличили лонги (+12)
- Сократили короткие позиции (-348)
Институционалы демонстрируют умеренно позитивный настрой, что может быть хорошим сигналом для среднесрочной перспективы.
Интересные наблюдения:
1. Общее снижение открытого интереса на фоне сокращения позиций говорит о том, что участники рынка предпочитают занять выжидательную позицию
2. Нет экстремальных перекосов в позициях, что не дает явных сигналов для смены трендов
3. Коммерсанты постепенно наращивают чистую длинную позицию, что может быть позитивным сигналом
Технические детали:
- Всего активных трейдеров: 121
- Спекулянты: 54 трейдера
- Коммерсанты: 6-7 трейдеров
Выводы:
1. Рынок находится в состоянии неопределенности
2. Отсутствие экстремальных значений не дает четких сигналов для торговли
3. Умеренно позитивный настрой коммерческих трейдеров может говорить о потенциале роста в среднесрочной перспективе
4. Рекомендуется дождаться более четких сигналов или формирования экстремальных значений для принятия торговых решений
Рекомендации:
- Сохранять осторожность в краткосрочной торговле
- Следить за динамикой изменения позиций коммерческих трейдеров
- Обращать внимание на формирование возможных экстремумов в позициях крупных спекулянтов
Сентябрьский отчет NFP:
Ключевые показатели:
- Количество новых рабочих мест (NFP): 254 000 (значительно выше ожиданий в 147 000)
- Предыдущее значение за август пересмотрено вверх до 159 000 с 142 000
- Уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2%
- Участие в рабочей силе осталось без изменений на уровне 62.7%
- Рост заработных плат в годовом исчислении увеличился до 4% с 3.9%
Важные моменты:
1. Данные оказались существенно лучше ожиданий, что показывает устойчивость рынка труда США.
2. Пересмотр предыдущих месяцев также был позитивным:
- Июль пересмотрен вверх на 55 000 (до 144 000)
- Август пересмотрен вверх на 17 000 (до 159 000)
Реакция рынка:
- Доллар США укрепился после публикации данных
- Золото снизилось до уровня $2 650
- BTC/USDt снизился до $60827
- Вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре уменьшилась
- По данным CME FedWatch Tool:
- 67.4% вероятность снижения на 25 б.п.
- 32.6% вероятность снижения на 50 б.п.
Отчет снижает опасения по поводу возможной рецессии в США. Эксперты ожидают, что:
- Экономика США избежит рецессии
- Частное потребление продолжит поддерживать рост ВВП
- ФРС, вероятно, выберет более "мягкий" вариант снижения ставки в 25 б.п.
Что дальше?
1. До следующего заседания ФРС будет опубликован еще один отчет по занятости
2. Также важными будут данные по потребительским ценам и квартальным затратам на рабочую силу
3. Рынок будет внимательно следить за признаками ослабления рынка труда, которые могут повлиять на решения ФРС
Обзор крипторынка за 3 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,223 трлн (+$1 млрд).
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,9%.
Индекс страха и жадности: 41 (страх) против 37 ранее.
В четверг, 3 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,17%, до $60752. В начале американской сессии курс биткоина снижался до $59828. Цена снижалась на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара.
Индекс доллара демонстрирует четвертый день последовательного роста, тестируя сентябрьский максимум на уровне 102 п. Укрепление связано с сильными данными по сектору услуг США и комментариями Уильяма Дадли о более умеренном снижении ставок.
Уильям Дадли, бывший президент ФРБ Нью-Йорка, заявил о вероятности снижения ставки всего на 25 базисных пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США вырос до 54,9 в сентябре против 51,5 в августе.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной и вызывает серьезную озабоченность лидеров стран G7. Они решительно осудили прямое военное нападение Ирана на Израиль, охарактеризовав это как серьезную угрозу для региональной стабильности.
В своем совместном заявлении лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность содействовать обеспечению безопасности Израиля. Они призвали Иран и поддерживаемые им группировки на Ближнем Востоке прекратить свои дестабилизирующие действия.
Особую обеспокоенность вызывает риск неконтролируемой эскалации конфликта, который не соответствует интересам ни одной из сторон. Главы государств G7 призвали всех региональных игроков действовать ответственно, проявлять сдержанность и приступить к конструктивному диалогу для деэскалации ситуации. Израильские СМИ пишут, что ответный удар будет дан в течение нескольких дней.
Рискованные активы немного восстановились, при этом военный конфликт держит всех участников бирж в напряжении. Пара BTC/USDT повысилась до $61270. Чтобы покупателям переломить ситуацию, нужно закрыть день выше $62400, и при этом в пятницу должен скорректироваться индекс доллара и вырасти фондовые индексы. Но есть большие сомнения, что инвесторы будут покупать рискованные активы перед выходными днями во время неразрешенного военного конфликта между Ираном и Израилем. Неплохая зона для отскока $59500-59600.
Обзор крипторынка за 1 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,258 трлн (-$98 млрд).
Доля BTC – 53,8%, доля ETH – 13,2%.
Индекс страха и жадности: 42 (страх) против 50 ранее.
Во вторник, 1 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 3,98%, до $60 805. Активная фаза снижения курса биткоина началась с американской сессии с уровня $63646 после того, как появилась информация о готовности Ирана к ракетному удару по Израилю.
После запуска ракет по Израилю финансовые рынки оказались в эпицентре геополитической бури. Это событие вызвало резкие ценовые колебания на всех биржах, отразившись на стоимости нефти, золота, акций и криптовалют. Угрозы Израиля атаковать иранские нефтяные объекты лишь усилили эти опасения, подстегнув спекулятивные покупки рисковых активов.
Ситуация остается крайне напряженной. Заявления израильского премьер-министра Нетаньяху о неизбежности ответных мер и предупреждения Ирана о еще более мощной атаке в случае ответного удара держат рынки в состоянии повышенной готовности.
Пара BTC/USDT торгуется на уровне $61543, восстановившись от минимума на 2,5%. Поскольку цена, как снаряд, прошла два уровня — $64100 и $62400, то возросли риски падения до $59500. Без быстрого восстановления до $64100 цена останется торговаться в широком диапазоне до президентских выборов в США. Больше нечего добавить на 9:56 мск.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Иран перешел от угроз к действиям, запустив баллистические ракеты в сторону Израиля. Это вызвало немедленную реакцию в Израиле, где по всей стране включили сирены воздушной тревоги, предупреждая население об опасности.
Иранские СМИ не скрывают факта атаки и даже распространяют видеозаписи запусков ракет, что говорит о решительности их намерений.
Цены на нефть подскочили более чем на 5%, что отражает опасения инвесторов относительно возможных перебоев в поставках энергоресурсов из региона.
Интересно, что криптовалютный рынок пока остается относительно стабильным после падения ранее, не показывая значительной реакции на происходящее.
Сейчас все внимание приковано к тому, как Израиль справится с отражением атаки и какие ответные меры предпримет. Международное сообщество находится в напряженном ожидании дальнейшего развития событий, которые могут иметь серьезные последствия для всего региона и мировой экономики в целом.
📊 Обзор рынка криптовалют за 30 сентября 2024
🔴 #Bitcoin снизился на 3,47% до $63,327
🟢 #SP500 достиг рекордного закрытия 5762 п.
Ключевые моменты:
• Падение #BTC началось с азиатской сессии
• Выступление главы #ФРС Джерома Пауэлла повлияло на рынок
• Вероятность снижения ставки ФРС на 50 б.п. упала до 38%
• ETH/BTC растет, оказывая давление на BTC
• Поддержка BTC на уровне $62400
Прогноз: Сохраняется потенциал роста до $69000, пока BTC удержится выше $62400
👀 Следим за закрытием дня: преодоление $64850 нивелирует медвежьи настроения
avladfx/4Yy0VRm5-US">Читать обзор
#BTC #биткоин #обзор #крипторынок
Недельный обзор криптовалютного рынка c 23 по 29 сентября
Прошедшая неделя принесла умеренный рост и интересные повороты!
🔹 BTC/USDt торговался в диапазоне $62357 - $66498
📉 23 сентября: снижение на 0,38% до $63339
📈 24 сентября: рост на 1,46% до $64262
📉 25 сентября: падение на 1,73% до $63152
📈 26 сентября: восстановление на 3,20% до $65173
📈 27 сентября: рост на 0,91% до $65769
📈 28 сентября: рост на 0,13%, до $65858
📉 28 сентября: падение на 0,42%, до $65579 (день не завершился)
🔑 Ключевые факторы:
* Снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов 18 сентября. Участники рынка все анализируют продешевить заседание.
* Общее ослабление доллара США на Форекс
* Рост фондовых индексов, особенно S&P 500
📊 Технический анализ:
* Биткоин находится во флэте 198 дней с 14 марта 2024
* Цена приближается к верхней границе канала $69300 (см график)
* Потенциал роста до исторического максимума $73777. А там как пойдет. По предыдущим двум халвингам ралли только начинается. Сработают исторические паттерны или нет, узнаем в 1 квартале 2025 года.
🌐 Макроэкономика:
* Рост ВВП США на 3% во втором квартале
* Снижение числа заявок на пособие по безработице
* Замедление инфляции PCE в США
🔮 Ожидания:
* Возможное продолжение роста при пробое $69300
* Риск коррекции при неудачной попытке выхода из коридора
⚠️ Факторы риска:
* Неопределенность перед президентскими выборами в США
* Возможное изменение ожиданий по монетарной политике ФРС. Чиновники дают противоречивые комментарии по ставкам.
📅 На следующей неделе:
* Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
* Публикация данных по рынку труда США и индексам ISM в производственном секторе и секторе услуг.
💡 Вывод: Рынок демонстрирует позитивную динамику на фоне смягчения монетарной политики ФРС. Следим за верхней границей канала и готовимся к возможной волатильности перед важными экономическими данными.
Подробности в обзоре. avladfx/25bK6oSxyY3">Читать обзор
-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Инфоповод: Компания Bitget Wallet представила OmniConnect - инструментарий для разработчиков, позволяющий связать мини-приложения Telegram с различными блокчейнами, включая TON, Solana и EVM-совместимые сети. Это значительно расширяет возможности использования мини-приложений Telegram в экосистеме Web3.
Мой комментарий: Это действительно важный шаг в развитии экосистемы Web3. Интеграция Telegram с различными блокчейнами через мини-приложения может стать катализатором массового принятия и распространения криптовалют и децентрализованных приложений.
Ключевое преимущество здесь - удобство для пользователей. Теперь они смогут взаимодействовать с различными блокчейнами прямо через привычный интерфейс Telegram, не переключаясь между множеством приложений. Это снижает порог входа в мир Web3 для обычных пользователей.
Ключевое преимущество здесь - удобство для пользователей. Теперь они смогут взаимодействовать с различными блокчейнами прямо через привычный интерфейс Telegram, не переключаясь между множеством приложений. Это снижает порог входа в мир Web3 для обычных пользователей.
Для разработчиков это также открывает новые возможности. Они смогут создавать кросс-чейн приложения с большой потенциальной аудиторией, используя популярность Telegram.
Однако есть и вопросы, которые стоит учитывать. Насколько безопасным будет это решение? Как будет обеспечиваться сохранность средств пользователей при взаимодействии с разными блокчейнами? Также интересно, как это повлияет на развитие самого TON, который изначально был нативной блокчейн-платформой для Telegram.
В целом, я считаю эту новость позитивной для крипторынка. Она демонстрирует тренд на улучшение интероперабельности между различными блокчейнами и упрощение доступа к Web3 для массового пользователя. Но важно следить за тем, как будут решаться вопросы безопасности и масштабируемости этого решения.
--------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Листинг токена HMSTR: Неоднозначный дебют на криптовалютном рынке
Недавний выход токена HMSTR, связанного с популярной игрой Hamster Kombat, на крупные криптовалютные биржи вызвал значительный резонанс в сообществе. Этот шаг, призванный укрепить связь между игровой платформой и криптовалютным рынком, привел к неоднозначным результатам.
Из 300 миллионов игроков Hamster Kombat токены были распределены среди 131 миллиона пользователей. Распределение основывалось на активности в игре, что должно было поощрить вовлеченность аудитории. Разработчики предприняли меры против манипуляций, исключив из числа получателей пользователей, замеченных в попытках обмана системы.
После листинга на Binance токен HMSTR продемонстрировал экстремальную волатильность. Цена достигла пика в $0,014149, показав рост на 1294%, но вскоре резко упала до $0,006079, что означает снижение на 57%. Эта нестабильность указывает на высокие риски для инвесторов.
Причины недовольства и критики проекта HMSTR:
1. Несправедливое распределение наград: Многие активные игроки были неожиданно дисквалифицированы перед распределением токенов из-за новой системы "античит".
2. Изменение дат и правил: Неоднократный перенос даты аирдропа и изменение условий распределения токенов (88,75% сразу, 11,25% через год) вызвали недоверие пользователей.
3. Низкая стартовая цена: Начальная цена в $0,0о1 и последующее падение разочаровали многих участников.
4. Трудности с продажей токенов: Из-за низких наград многие пользователи не могут продать свои токены из-за минимальных лимитов на биржах.
5. Технические проблемы: Перегрузка сети TON вызвала сбои в работе криптокошелька Telegram, что помешало многим получить доступ к своим токенам.
6. Низкие выплаты: Многие игроки, потратившие месяцы на игру, получили награды всего в несколько долларов.
7. Подозрения в фаворитизме: Возникли опасения, что большая часть токенов была распределена среди инфлюенсеров, а не обычных игроков.
8. Высокая волатильность: Резкие колебания цены после листинга увеличили риски для инвесторов.
9. Отсутствие долгосрочной стратегии: Критики указывают на отсутствие четкого плана развития проекта после аирдропа.
10. Сравнение с предыдущими неудачными проектами: Аналогии с другими игровыми токенами, которые быстро теряли популярность, вызывают скептицизм относительно будущего HMSTR.
Продолжение 👇
Из пресс-релиза Министерства финансов США можно сделать следующие выводы:
1. Вывод американских властей:
Американские власти пришли к заключению, что Россия продолжает предоставлять убежище киберпреступникам и способствует незаконной финансовой деятельности. Они считают, что российские криптовалютные биржи и связанные с ними лица играют значительную роль в отмывании денег и финансировании киберпреступности.
2. Общий вывод по пресс-релизу:
а) США демонстрируют решительность в борьбе с российской киберпреступностью и нелегальными финансовыми операциями, используя широкий спектр инструментов, включая санкции, международное сотрудничество и правоохранительные меры.
б) Американские власти рассматривают криптовалютный сектор как ключевую область риска для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности, особенно связанной с России.
в) США стремятся к международной координации усилий в борьбе с киберпреступностью, что видно из совместных действий с европейскими партнерами.
г) Министерство финансов США готово использовать различные финансовые инструменты для давления на российский финансовый сектор, включая криптовалютные биржи.
д) Американские власти посылают четкий сигнал участникам криптовалютного рынка о необходимости соблюдения строгих правил KYC и AML, а также о рисках сотрудничества с российскими финансовыми учреждениями.
е) США продолжат оказывать давление на российское правительство с целью принятия конкретных мер по предотвращению свободной деятельности киберпреступников на территории России.
США рассматривают борьбу с российской киберпреступностью и связанными с ней финансовыми операциями как приоритетное направление своей политики в области национальной безопасности и финансового регулирования.
📊 Обзор рынка крипторынка за 25 сентября
🔹 По итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,73%, до $63152.
🔹 В четверг BTC/USDt торгуется около $63862, восстановившись на 1,89% после снижения до $62670 на азиатской сессии.
🔹 Ключевые факторы влияния:
• Укрепление доллара США на Форекс (отскок от психологического уровня 100 п)
• Стабильные экономические данные из США перед важными статданными
• Ожидание выступления главы ФРС Джерома Пауэлла
🔹 Важно следить за:
• Публикацией данных PCE в пятницу
• Выступлением Пауэлла в четверг
🔹 Технический анализ:
• Диапазон торгов: $62350 - $64800
• Ключевой уровень для быков на ближайшие 5-7 дней: $68500
• Уровень поддержки: $62350
• Возможная цель медведей при пробое поддержки: $59500
avladfx/9d55i2-7j7m">Читать обзор
#Bitcoin #Криптовалюта #обзор
Индекс доллара пробивает психологический уровень 100 п. Ближайшая цель 96 пунктов.
Читать полностью…
📈 Обзор крипторынка за 23 сентября
Прошедшая неделя принесла отличные новости для крипто-инвесторов:
• Все монеты из топ-10 показали рост
• Ethereum вырос на впечатляющие 11%+
• Bitcoin прибавил 7,52%
🔑 Ключевые факторы:
• ФРС США снизила ставку на 50 базисных пунктов. Сейчас рынок закладывает в цены еще одно снижение на 50 базисных пунктов.
• К 2025 году ставка может упасть до 3,4%
👀 Что дальше?
• BTC/USDt сейчас на уровне $63132
• Цель быков остается в зоне $68000-70000
• Важная поддержка: $61900. Ее пробой может перевести рынок в коррекционную фазу до середины октября.
🗓 Не пропустите:
Выступления членов FOMC и публикацию индекса PCE в пятницу!
avladfx/JeqNgTe_3QG">Читать обзор
#Криптовалюта #Bitcoin #биткоин #ФРС #обзор
--------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders | @Satoshi_LOL
Известный аналитик криптовалют PlanB поделился интересным наблюдением о текущей ситуации с биткоином. По его мнению, крупные инвесторы (их часто называют "китами") сейчас заняли выжидательную позицию перед важным событием — президентскими выборами в США, которые пройдут в ноябре.
Почему это важно? PlanB считает, что именно это объясняет, почему цена Биткоина последние восемь месяцев практически стоит на месте. Крупные инвесторы не спешат вкладывать деньги, потому что хотят дождаться определённости с политическим курсом США.
Особое беспокойство вызывает возможная победа кандидата от демократов Камалы Харрис. Хотя она недавно заявила о поддержке криптовалют, многие эксперты, включая создателя криптовалюты Cardano Чарльза Хоскинсона, относятся к этим обещаниям скептически. Они напоминают, что именно при демократах в последние четыре года криптоиндустрия столкнулась с жёстким регулированием.
PlanB также отметил интересную закономерность: история Биткоина показывает, что 90% времени цена движется довольно скучно и предсказуемо, но в оставшиеся 10% происходят резкие взлёты. Эти взлёты обычно случаются после события под названием "халвинг" (уменьшение вдвое награды за добычу биткоина), и аналитик не считает это совпадением.
Таким образом, по мнению эксперта, сейчас мы находимся в затишье перед возможным резким ростом, и катализатором могут стать именно результаты выборов в США.
Свой комментарий дам позже.
Анализ COT отчета по микро-биткоин фьючерсам (01.10.2024)
Ключевые изменения:
- Существенное снижение открытого интереса на 6307 контрактов до 15521
- Значительное сокращение спредовых позиций (-7310)
- Заметный дисбаланс между длинными и короткими позициями
Анализ по группам:
Крупные спекулянты (Non-Commercial):
- Чистая короткая позиция: -3105 контрактов
- Увеличили длинные позиции на 1048 контрактов
- Увеличили короткие позиции на 1360 контрактов
- Резкое сокращение спредов (-7310)
Особенность: Агрессивное наращивание чистой короткой позиции при одновременном увеличении обеих сторон.
Коммерческие трейдеры:
- Имеют только длинные позиции (311 контрактов)
- Полное отсутствие коротких позиций (0)
- Минимальные изменения за неделю (-4 лонги, -40 шорты)
Интересный момент: Полное отсутствие шортов у коммерсантов - необычная ситуация.
Мелкие трейдеры (Non-reportable):
- Значительная длинная позиция: 4006 контрактов
- Относительно небольшая короткая позиция: 1212 контрактов
- Чистая длинная позиция: +2794 контракта
Особенности структуры рынка:
1. Концентрация позиций:
- Non-Commercial: 70.5% лонгов и 90.5% шортов
- Commercial: всего 2% лонгов и 0% шортов
- Non-reportable: 25.8% лонгов и 7.8% шортов
2. Количество участников:
- Всего 126 активных трейдеров
- 80 спекулянтов в длинных позициях
- 42 спекулянта в коротких позициях
- Всего 4 коммерческих трейдера
📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 30 сентября по 7 октября
Неделя принесла серьезную коррекцию и геополитическую напряженность!
🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $59828 - $65618
📉 30 сентября: снижение до $62210
📉 1 октября: падение после выступления Пауэлла
📉 2-3 октября: резкое снижение из-за ситуации с Израилем
📈 4 октября: рост на 2,19% до $62086
↔️ 5 октября: боковое движение -0,05% до $62058
📉 6 октября: небольшое снижение до $62021
🔑 Ключевые факторы:
Выступление главы ФРС о готовности к дальнейшим действиям
Геополитическая напряженность между Ираном и Израилем
Рекордный отток $240 млн из спотовых ETF США
Сильные данные по рынку труда США
📊 Технический анализ:
Потеря ключевой поддержки $62400
Риск формирования трехволновой коррекции до $58500
Важные уровни: сопротивление $62400, $64250, поддержка $58400
Критический уровень: $57000. Пробой вернет на рынок медвежьи настроения.
🌐 Макроэкономика:
Снижение вероятности снижения ставки ФРС на 50 б.п. с 53% до 38%
Сильный отчет по рынку труда США
Снижение уровня безработицы до 4,1%
Рост индекса S&P 500 до 5753
⚠️ Факторы риска:
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Возможная блокировка Ормузского пролива
Неопределенность в монетарной политике ФРС
Отток институционального капитала
📅 На следующей неделе:
9 октября – публикация протокола заседания FOMC
10 октября – данные по потребительской инфляции
💡 Вывод: Рынок находится под давлением геополитических рисков и неопределенности в монетарной политике. Биткоин все больше коррелирует с традиционными рисковыми активами. Следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке и готовимся к повышенной волатильности на следующей неделе 9-10 октября. Чем меньше негатива, тем выше вероятность восстановления.
📝 Подробности в полном обзоре ➡️ avladfx/5NAkVJJOzVZ">Ссылка на обзор
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
NFP - это ежемесячный отчет о ситуации на рынке труда в США, который публикует Бюро трудовой статистики. Этот отчет считается одним из самых важных экономических показателей, так как он показывает здоровье экономики США в целом.
Что ожидается в ближайшем отчете (октябрь 2024)?
- Прогнозируется создание около 147 000 новых рабочих мест в сентябре (чуть больше показателя за август - 142 000)
- Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,2%
- Рост заработных плат ожидается на уровне 3,8% год к году
Почему это важно?
1. Эти данные влияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам
2. От решения ФРС зависит курс доллара США
3. Сильные данные по занятости могут означать, что ФРС не будет спешить быстро снижать ставки
4. Слабые данные могут подтолкнуть ФРС к более быстрому снижению ставок
Интересно, что глава ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что они "не торопятся снижать ставки". Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 0.5% в ноябре примерно в 31,2% - это меньше, чем 53,3% в начале недели.
2 октября предварительный индикатор (отчет ADP по частному сектору) показал увеличение занятости на 143 000 рабочих мест в сентябре, что лучше ожиданий. Между показателями ADP и NFP отсутсвует корреляция, поэтому последний остается непредсказуемым и вызывает на рынках повышенную волатильность.
Отчет выйдет в 15:30 мск.
Обзор крипторынка за 2 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,223 трлн (-$35 млрд).
Доля BTC – 54,3%, доля ETH – 12,9%.
Индекс страха и жадности: 37 (страх) против 42 ранее.
В среду, 3 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,26%, до $60649. Падение цены биткоина с начала недели произошло из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Пара снижалась до $60000 на фоне ухода от риска. В результате распродаж капитализация рынка уменьшилась примерно на $200 миллиардов.
Когда цена биткоина падает, это вызывает волну ликвидаций — автоматических продаж активов по маржинальным счетам. Это, в свою очередь, усиливает падение цен, так как новые участники рынка начинают паниковать и следуют общему тренду.
Также зафиксирован рекордный отток средств из спотовых ETF США — $240 миллионов, что свидетельствует о снижении интереса со стороны институциональных инвесторов. Деньги любят тишину, поэтому инвесторы реагируют на любой чих.
Исторически биткоин показывает рост в четвертом квартале, особенно в годы халвинга. Это создает ожидания среди инвесторов, что при восстановлении спроса цена может вырасти. Однако текущая ситуация требует не только восстановления, но и увеличения спроса, что пока ставит под сомнение вероятность достижения исторических максимумов.
Военные конфликты имеют ограниченное влияние на рынки. По разным оценкам, они оказывают сильное негативное влияние в течение одной недели, и потом к ним привыкают. Ситуация может принять драматический характер, если США будут втянуты во все существующие конфликты.
В четверг, 3 октября, на торгах в Азии биткоин стоит $60986. Цена восстанавливается пока по вчерашнему сценарию. Индекс доллара достиг важного уровня сопротивления 101,90 п. Если Европа не поддержит продолжение роста индекса, то у биткоина появится временное окно для восстановления до $62500. Для продавцов сохраняется целевой диапазон $58600-59500.
В целом для устойчивого роста биткоину нужен увеличенный интерес со стороны инвесторов, и если отток средств прекратится, это может способствовать его восстановлению.
После ракетной атаки Ирана на Израиль, произошедшей во вторник (1 октября), напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки. Это событие вызвало бурную реакцию как у непосредственных участников конфликта, так и у мирового сообщества, включая финансовые рынки.
Израиль немедленно отреагировал на атаку, назвав действия Ирана "большой ошибкой". Премьер-министр Нетаньяху заявил о неизбежности ответных мер, а министр иностранных дел Израиля поручил послам уведомить лидеров других стран о готовящемся "суровом ответе". Израильские официальные лица подчеркивают, что Иран "пересек красную линию", и призывают "свободный мир" поддержать Израиль.
Тегеран, в свою очередь, утверждает, что атака была оправданной реакцией на предыдущие действия Израиля. Иранские власти предупреждают, что в случае ответного удара со стороны Израиля последует еще более мощная атака. Президент Ирана заявил, что страна не стремится к войне, но готова решительно противостоять любым угрозам.
США, традиционный союзник Израиля, оказались в сложном положении. Госдепартамент подтвердил, что дал Израилю карт-бланш на ответные действия, но при этом настаивает на их координации. Эта позиция вызывает критику, в том числе со стороны России, которая назвала эскалацию на Ближнем Востоке "полным провалом администрации Байдена".
Международное сообщество пытается найти пути деэскалации конфликта. Совбез ООН созывает экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.
Финансовые рынки отреагировали на события с повышенной волатильностью. Доллар, цены на нефть и золото резко выросли. Крипта и индексы свалились.
Ситуация остается крайне напряженной. Израиль готовится к ответным действиям, в то время как Иран демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации. Мировое сообщество с тревогой наблюдает за развитием событий, опасаясь, что конфликт может перерасти в полномасштабную региональную войну с глобальными последствиями.
2 октября 2024 года с Земли можно будет наблюдать солнечное затмение — второе за год.
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Американская сессия
Фондовый рынок США пережил резкий спад во вторник, несмотря на рекордные показатели, достигнутые накануне. Индексы S&P 500 и Dow Jones, обновившие исторические максимумы по итогам торгов в понедельник, сегодня продемонстрировали значительное снижение. Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 0,82%, S&P 500 упал на 1,35%, а технологический Nasdaq Composite показал наибольшее падение в 2,12%.
Причиной столь резкого разворота рыночных настроений стали сообщения о потенциальном конфликте на Ближнем Востоке. Новости о возможной подготовке Ирана к запуску баллистической ракеты по Израилю вызвали серьезные опасения среди инвесторов. Эта геополитическая напряженность привела к росту индекса волатильности VIX, известного как "индикатор страха" Уолл-стрит, что отражает повышенную тревожность на рынке.
На фоне этих событий цены на нефть резко выросли, что позитивно отразилось на акциях энергетических компаний. Однако большинство секторов рынка оказалось под давлением, особенно технологический сектор. Акции таких гигантов, как Apple и Tesla, понесли существенные потери.
=====
Криптовалютный рынок также отреагировал на общую нестабильность. Биткоин, ведущий себя сегодня как рисковый актив, упал на 3,5%, до 61814 долларов. В противовес этому, золото, традиционно считающееся активом-убежищем в периоды неопределенности, подорожало почти на 1%, достигнув 2671 долларов за унцию.
=====
Инвесторы встревожены возможностью эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его потенциальным влиянием на глобальную экономику и финансовые рынки. Эти опасения привели к массовому переходу от рисковых активов к более безопасным инструментам, что и объясняет повышенную волатильность на различных сегментах рынка.
------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Недельный график BTCUSDt
Биткоин живет в логарифмическом пространстве. Падает на 70-80% после ралли, а на графике красивый долгосрочный рост, который после последнего халвинга может продолжиться до 300 тыс. к концу ноября 2025 года. Я скопировал два паттерна и приставил их к 20 апреля 2024 года. Первый - рост после халвинга 2016 года и второй - после халвинга 2020 года. Есть небольшое запоздание, но в целом битку ничего не мешает начать буллран.
https://www.tradingview.com/x/Qmcyq1D6/
-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Друзья, доброго времени суток!
Биткоин-фонды в США переживают настоящий бум, и сегодня я расскажу вам, почему это важно для всего рынка.
Семь торговых дней подряд мы наблюдаем приток средств в американские биржевые фонды, торгующие биткоином напрямую. А в пятницу, 27 сентября, был поставлен настоящий рекорд — фонды привлекли $494,27 миллиона за один день! Такого мы не видели с начала июня.
Давайте посмотрим на лидеров:
• ARKB от Ark и 21Shares стал абсолютным чемпионом, привлек $203 миллиона за день
• FBTC от Fidelity не отстает с притоком в $123,6 миллиона
• IBIT от BlackRock замыкает тройку лидеров с $110,82 миллионами
Что особенно интересно, даже Grayscale (GBTC), который раньше часто показывал отток средств, сейчас в плюсе на $26,15 миллиона.
Общая стоимость активов под управлением биткоин-ETF достигла внушительных $61,21 миллиарда. Это почти 5% от всей рыночной капитализации биткоина!
Но это еще не все. ETF на эфир тоже показывают отличные результаты. За тот же день они привлекли $58,65 миллиона, причем фонд FETH от Fidelity лидирует с $42,54 миллионами.
Что все это значит? На мой взгляд, мы наблюдаем растущее доверие как институциональных, так и розничных инвесторов к криптовалютам. ETF становятся популярным способом инвестировать в биткоин и эфир для тех, кто не хочет связываться с прямой покупкой криптовалют.
Этот тренд совпадает с общим ростом рынка: с начала недели биткоин вырос на 3,40% до $65737, а эфир — на 3,37% до $2668. Похоже, что инвесторы активно используют стратегию "покупай на падении", что может говорить о более устойчивом росте.
Вывод: рынок биржевых криптовалютных фондов набирает обороты, и это может стать мощным стимулом для дальнейшего роста цен на биткоин и эфир. Мы наблюдаем, как криптовалюты все глубже интегрируются в традиционные финансовые рынки, открывая новые возможности для инвесторов.
Цена остается торговаться пока в широком диапазоне. Еще неизвестно, это начало нового большого бычьего цикла или временный всплеск интереса в рамках восходящего локального движения в боковике. Еженедельный обзор по биткоину будет готов во второй половине дня.
-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Технический анализ HMSTR
В настоящее время на рынке преобладает тенденция к продаже HMSTR, что приводит к дальнейшему падению цены. Это может свидетельствовать о низком доверии инвесторов к долгосрочным перспективам токена.
Здесь стоит провести параллель между HMSTR и другими игровыми токенами, такими как Doges и Notcoin, отмечая схожие паттерны краткосрочного интереса и последующего спада активности. Существуют опасения, что HMSTR может повторить судьбу своих предшественников, став лишь временным явлением на криптовалютном рынке.
Notcoin упал примерно на 77% и падал 112 дней. HMSTR ждет такая же участь. Жду дальнейшего скатывания к 0,0045. Кто получил токены хотят от них избавиться.
Обзор крипторынка за 26 сентября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,396 трлн (-$58 млрд).
Доля BTC – 53,8%, доля ETH – 13,4%.
Индекс страха и жадности: 61 (жадность) против 50 ранее.
В четверг, 26 сентября, по итогам дня пара BTC/USDt закрылась ростом. Биткоин подорожал на 3,20%, до $65173. Росту котировок способствовали: ослабление доллара и рост фондовых индексов.
Доллар США снизился в четверг на фоне роста фондовых индексов в Европе и на Уолл-стрит, что связано со снижением процентных ставок. Неопределенные данные по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного пользования не поддержали интерес к доллару.
Несколько представителей ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, выступили с комментариями, но только двое говорили о денежно-кредитной политике. Губернатор Кук поддержал идею снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, в то время как губернатор Боуман оставалась с более жесткой позицией. По данным рынка, сейчас вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре оценивается в 50%, что ниже предыдущих 60%.
Американские фондовые индексы завершили торговый день в четверг ростом, S&P 500 снова обновил свой рекорд. Министерство торговли США подтвердило, что экономика выросла на 3% в годовом исчислении во втором квартале, что совпало с ожиданиями. Кроме того, Минтруд сообщил о неожиданном снижении новых заявок на пособие по безработице, которые снизились на 4 тысячи до 218 тысяч — минимальный уровень за четыре месяца.
В пятницу, 27 сентября, пара BTC/USDt торгуется на уровне $65347. Покупатели пытаются прорваться к зоне 68000-70000. Будущие изменения стоимости доллара и S&P500 будут зависеть от предстоящих данных по индексам потребительских расходов (PCE), которые ФРС считает важным индикатором инфляции. Также не стоит забывать о возможных рыночных колебаниях в конце 3 квартала. Если сегодня сохранятся вчерашние настроения, ждем рост до 66500.
--------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders | @Satoshi_LOL
Министерство финансов США предприняло ряд действий против российских криптовалютных бирж и лиц, связанных с киберпреступностью.
Против кого ввели санкции?
- PM2BTC - российский обменник
- Cryptex - криптовалютная биржа, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, но работающая в России
- Сергей Сергеевич Иванов - российский гражданин, связанный с этими биржами
За что ввели санкции?
Эти организации и лица обвиняются в отмывании денег, связях с киберпреступностью, в том числе с программами-вымогателями, и в содействии незаконной финансовой деятельности.
Чего ожидать?
- Усиление контроля за криптовалютными операциями, связанными с Россией
- Возможное расширение санкций на другие биржи и лица
- Продолжение международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью
Как быть инвесторам?
- Быть осторожными при использовании неизвестных криптовалютных бирж
- Тщательно проверять репутацию и легальность бирж перед их использованием
- Соблюдать все требования KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering)
- Избегать любых операций, которые могут быть связаны с санкционными лицами или организациями
Рост фьючерса на S&P500 и BTC/USDt. Два рисковых актива движутся вверх в одной упряжке.
Читать полностью…
Обзор крипторынка за 23 сентября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,354 трлн (+$37 млрд).
Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 13,4%.
Индекс страха и жадности: 59 (жадность) против 54 ранее.
Во вторник, 24 сентября, по итогам дня BTC подорожал к доллару на 1,46%, до $64262. В течение дня цена повышалась до $64818. Рост котировок поддерживался повышением фьючерсов на индекс S&P500, а также общим ослаблением доллара США на глобальном рынке Форекс.
Индекс доллара (DXY) пробивает психологический уровень 100 п. на фоне ожиданий очередного снижения ставок ФРС США в ноябре. После пробоя ключевой поддержки падение индекса может ускориться до 96 п. и продлиться до марта 2025 года. Для биткоина это позитивный фактор, а сдерживающим фактором является неопределенность президентских выборов в США.
В среду, 25 сентября, пара BTC/USDt торгуется на уровне $64175. Покупатели так и не смогли прорваться к уровню $68000 до 26 сентября, встретив отпор на уровне $65000, который образовался от вершины 25 августа. Для продолжения ралли цене нужно удержаться выше $61500 до 29 сентября. Если цена опустится ниже, то нисходящая коррекция затянется до 9-10 октября.
За 16 дней цена выросла на 23,4%, поэтому коррекция назрела, и непродолжительный отдых благоприятно скажется на будущем росте котировок. Успех покупателей напрямую зависит от динамики доллара и фондовых индексов. Индексы обновили исторические максимумы, тогда как биткоин и эфир все еще отходят после обвала в июле-августе.
По внутридневным графикам для продолжения роста нужно пройти $65200. Хороший и продолжительный тренд по биткоину - это когда цена ежедневно растет по 1,0-1,5%. При таком росте небольшие коррекции и тренд могут длиться до одного квартала без резких откатов.
Инфоповод: Камала Харрис на благотворительном вечере на Уолл-стрит заявила о поддержке инвестиций в искусственный интеллект и криптовалюты, подчеркнув необходимость создания благоприятной среды с четкими правилами для развития этих технологий.
"Мы будем сотрудничать, чтобы инвестировать в конкурентоспособность Америки, инвестировать в будущее Америки. Мы будем поощрять инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и цифровые активы, защищая наших потребителей и инвесторов".