4666
Авторский канал о криптовалютах Заметки для трейдеров – @notesfortraders Для л/с: @finmagnat Реклама: - $150, в топе 12 ч., в ленте 3 дня
Джером Пауэлл готов к выступлению в Джексон-Хоуле - и трейдеры тоже!
Толпа инвесторов и спекулянтов с нетерпением ждет, что скажет глава ФРС. Одни уже готовят салюты из конфетти и шампанское, другие покупают заранее валидол. Кто-то даже подозревает, что Пауэлл тайком репетирует свою речь перед зеркалом, неуверенно мямля: "Да, снизим ставку... нет, подождем... а может, все-таки снизим?" Вообщем, бабка надвое сказала, толи будет, толи нет.
Представляете, как Пауэлл выйдет на трибуну, разведет руками и заявит: "Слушайте, ребята, а смысл вообще что-то менять? Все и так более-менее ничего!" Трейдеры, не сдерживая эмоций, тут же бросятся врассыпную, сметая все на своем пути. Кто-то даже начнет судорожно рыться в карманах в поисках успокоительного.
А что, если Пауэлл возьмет урок дзен-буддизма и начнет размахивать руками, как великий шоумен, приговаривая: "Если инфляция будет расти - повысим ставку, а если нет - не тронем. Если экономика затормозит - снизим, а если не затормозит - оставим как есть"? Инвесторы, сраженные такой философской мудростью, могут рухнуть в нервном припадке.
Но, скорее всего, Пауэлл постарается сохранить умеренно "голубиный" настрой. Он, вероятно, даст понять, что ФРС готова действовать в зависимости от экономических условий, но не будет обещать ничего конкретного. Мол, "всё под контролем, просто доверьтесь мне, как пациент доверяет опытному доктору". Разве что, если он сболтнет что-нибудь вроде "само как-нибудь рассосется", публика моментально впадет в панику и побежит скупать консервы.
В общем, инвесторам стоит приготовиться к очередному выступлению Пауэлла - будь оно в духе комедийного шоу или академической лекции.
Трейдеры и инвесторы будут внимательно ловить каждое слово Джерома Пауэлла, пытаясь предугадать, насколько агрессивной окажется политика ФРС. Если его риторика будет более "голубиной", чем ожидается, рынки, скорее всего, ликуя, отреагируют ростом. А если Пауэлл возьмёт более сдержанный тон, разочарованные инвесторы могут устроить грандиозную распродажу.
Впрочем, некоторые наблюдатели не исключают и более непредсказуемый сценарий. Кто знает, вдруг Пауэлл сойдет с накатанной тропы и, хитро прищурившись, предложит всем: "Ребят, а давайте лучше сходим в бар, там и обсудим всё спокойно?" Такой неожиданный ход определенно вызвал бы у публики бурю эмоций - от взрывов смеха до полного ступора.
В любом случае, вниманию собравшихся в Джексон-Хоуле гарантирован первоклассный финансовый спектакль. Главное, чтобы Пауэллу не взбрело в голову выйти на сцену с иголкой и ниткой, вознамерившись починить экономические "дыры" прямо на глазах у изумленной публики. Впрочем, и это, пожалуй, добавило бы представлению изюминку.
Обзор крипторынка за 19 августа:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,250 трлн (-$26 млрд).
Доля BTC – 53,7%, доля ETH – 14,4%.
Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 28 ранее.
В понедельник, 19 августа, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,73%, до $59438. Вчерашний день был относительно спокойным. В первой половине дня биткоин находился под давлением, а во второй отыграл все потери и вышел в плюс. 20 августа рост котировок продолжился до $61400. Рост с минимума $57787 составил 6,25% за 19 часов.
Есть две причины такого ралли. Первая - падение индекса доллара на ожиданиях снижения ставки ФРС США в сентябре. Вторая - рост фондовых индексов. Третья - заявления Камалы Харрис.
Сообщение о том, что Камала Харрис может выдвинуть кандидатуру Гэри Генслера на пост министра финансов в случае ее избрания президентом, вызвало шок в криптовалютном сообществе. Это связано с опасениями, что Генслер, во время своего председательства в SEC, проводил жесткую политику в отношении криптокомпаний.
Некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния назначения Генслера на криптоиндустрию. Например, ведущий подкаста Bankless Райан Шон Адамс написал, что это "фактически положит конец криптовалюте в США, и нам придется бежать из страны прямо сейчас".
На 10:30 по МСК пара BTC/USD торгуется на уровне $60879. Покупателям нужно пройти зону $62000-$62500, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Если проход будет на повышенных объемах, то можно ждать последующего ускорения до $67000.
Сейчас трейдеры могут воздержаться от активных действий в ожидании публикации протоколов заседания FOMC в среду и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, которые могут внести ясность в дальнейшую динамику доллара. 18 сентября состоится заседание ФРС США. Соответственно, инвесторы будут осторожны в своих решениях и действиях. Если сюрпризов не будет, то первой целью станет 68300 и 75000 к концу сентября.
Для тех, кто ценит легкость и рыночный юмор, запустил новый канал. Присоединяйтесь 👉 @Satoshi_LOL
Читать полностью…
📉 Биткоин сдал позиции, несмотря на рост фондовых индексов
Обзор крипторынка за 15 августа:
В четверг пара BTCUSDt упала на 1,95% до $57,541. Вместо роста вместе с фондовыми индексами, биткоин оказался под давлением.
В то время как ключевые индексы США, S&P 500 и Nasdaq, завершили торги шестую сессию подряд в плюсе. Сильные данные по розничным продажам в США помогли развеять страхи рецессии.
💡 Рост розничных продаж в июле составил 1,0%, что значительно превысило прогнозы. Это полностью компенсировало сокращение предыдущего месяца.
16 августа биткоин торгуется на уровне $58,465, восстановившись на 4,3% от минимума вчерашнего дня.
🔍 На рынке ждут истечения срока опционов около 24300 контрактов общей стоимостью $1,4 млрд. Продавцы опционов могут пытаться удержать цену ниже уровней исполнения, но влияние на курс, скорее всего, будет ограниченным. Точка боли находится на уровне $59500 (кто понимает о чем речь)
📊 Внимание в пятницу приковано к данным по индексу потребительских настроений Мичиганского университета. Биток зашуган перемещениями BTC, поэтому слабо восстанавливает позиции в отличии от индексов. Видимо болтаться будет в ограниченном диапазоне до заседания ФРС США.
avladfx/5TKvdQiQAgB">Читать обзор
Минутный график за вчерашний день - биткоин и фьючерс на S&P500.
Читать полностью…
Обзор крипторынка за 12 августа:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,184 трлн (+$47 млрд).
Доля BTC – 53,6%, доля ETH – 14,7%.
Индекс страха и жадности: 31 (страх) против 25 ранее.
В понедельник, 12 августа, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 1,08%, до $59346. День получился волатильным, но в пределах ограниченного диапазона $57642-$60711. Разнонаправленные колебания были вызваны динамикой американских фондовых индексов.
Инвесторы ожидают публикации важной статистики 13 и 14 августа. Они будут внимательно следить за данными по инфляции - индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI). Прогнозируется, что оба показателя в июле продемонстрируют умеренный рост в месячном выражении. Важнее годовой показатель. Если они снизятся, то доллар пойдёт вниз, а индексы и криптовалюты вверх.
Фьючерсы на S&P 500 торгуются в плюсе. Японские акции возглавили рост в Азии во вторник, при этом иена ослабла. Индекс Nikkei вырос более чем на 3% после выходного дня в понедельник, что стало временным облегчением после волатильности на прошлой неделе.
Настроения инвесторов остаются хрупкими. Инвесторы сейчас одним глазком следят за японской иеной, чтобы опять не попасть в мясорубку. Предстоящие данные по инфляции и розничным продажам в США должны помочь инвесторам понять дальнейшую политику ФРС.
Пара BTC/USDT торгуется на уровне $59334. Почему-то покупатели игнорируют растущий фьючерс на S&P 500. Чтобы снизить активность продавцов, покупателям нужно закрыть день около $61500. Его проход откроет уже дорогу к $64000-$65000. Ждём данных по инфляции и следим за динамикой индексов.
Недельный обзор криптовалютного рынка
🔥 Прошедшая неделя была наполнена высокой волатильностью и драматическими поворотами!
🔹 BTC/USDt торговался в диапазоне $49000 - $62745
📉 5 августа: резкое падение на 7,12% до $54018 (мин. $49000)
📈 6 августа: восстановление +3,71% до $56022
📉 7 августа: небольшая коррекция -1,58% до $55134
🚀 8 августа: впечатляющий рост +11,88% до $61685
📉 9 августа: легкая коррекция -1,37% до $60837
📈 10 августа: легкая коррекция +0,14% до $60923
🔑 Ключевые факторы:
• Обрушение азиатских рынков и снижение американских индексов
• Одобрение выплат кредиторам FTX и Alameda Research
• Позитивные новости по делу Ripple
📊 Технический анализ:
• Ключевые уровни: поддержка $57100, сопротивление $63500
• Важно: закрытие выше $57100 (зафиксирован ложный пробой трендовой линии)
• На недельном графике: возможное формирование "молота" или "пинбара"
🌐 Макроэкономика:
• Позитивные данные из США: рост индекса деловой активности, снижение числа заявок на пособие
• Запрос Nasdaq на торговлю опционами ETF на базе Ethereum
🔮 Прогноз:
• Ближайшие цели: $63100 и $67000
• Потенциал роста до $70000 при благоприятных условиях
• Возможное затягивание флэта до заседания ФРС США (18 сентября)
⚠️ Факторы риска:
• Высокая волатильность и низкая ликвидность
• Чувствительность к макроэкономическим новостям
• Возможен отскок пары ETH/BTC
📅 На следующей неделе:
• Насыщенный экономический календарь
• Фокус на данных по инфляции, розничным продажам и потребительским настроениям
💡 Вывод: После обвала биткоин демонстрирует устойчивость и потенциал роста, но требует осторожности. Следите за техническими уровнями и макроэкономическими новостями!
#обзор #биткоин
avladfx/NOkfgJ6BY4N">Читать обзор
Финансовый мир содрогнулся 5 августа, когда неожиданное решение Банка Японии вызвало эффект домино на глобальных рынках. Казалось бы, небольшое повышение процентной ставки в третьей по величине экономике мира - что может пойти не так? Как выяснилось, очень многое.
Представьте себе, что вы годами строили карточный домик, и вдруг кто-то осторожно вынимает одну из нижних карт. Именно так можно описать то, что произошло на мировых финансовых рынках. Сегодня мы разберемся, почему действия японского центробанка вызвали такую бурю, и что это значит для рядовых инвесторов.
Что произошло после повышения ставки Банком Японии?
Примерная схема:
1. Исходная ситуация:
- Япония долгие годы держала очень низкие процентные ставки (близкие к нулю)
- Инвесторы брали дешевые кредиты в иенах
- Вкладывали эти деньги в активы других стран с более высокой доходностью
- Это называется "кэрри-трейд" - зарабатывание на разнице процентных ставок
2. Что изменилось:
- 31 июля Банк Японии неожиданно повысил ставку до 0,25%
- Первое повышение было 19 марта за 8 лет. Через 5 месяцев второе повышение. А такое повышение видимо было тяжело выдержать.
3. Последствия:
- Иена начала укрепляться
- Инвесторам стало выгоднее держать деньги в Японии
- Начался массовый вывод средств с других рынков обратно в Японию
4. Почему все начали продавать:
- Огромные объемы денег начали возвращаться в Японию
- Инвесторы стали продавать активы в других странах, чтобы вернуть средства
- Это вызвало цепную реакцию падения цен на разных рынках
- Паника усилилась из-за неожиданности ситуации и больших объемов продаж
5. Глобальный эффект:
- Падение затронуло фондовые рынки по всему миру
- Пострадали и другие активы, включая криптовалюты
- "Индекс страха" VIX резко вырос, показывая высокую нестабильность
Суть в том, что изменение политики Банка Японии нарушило сложившийся баланс на мировых финансовых рынках. Многие инвесторы годами полагались на стабильность японской политики низких ставок. Когда эта ситуация изменилась, это вызвало массовое перераспределение капитала, что и привело к глобальным распродажам на рынках.
📊 Обзор крипторынка за 8 августа
Вчера мы стали свидетелями впечатляющего восстановления биткоина! Давайте разберемся, что происходит на рынке.
🚀 Ключевые моменты:
• В четверг, 8 августа, биткоин вырос на 11,88%, достигнув $61685.
• Американские фондовые индексы также показали лучший результат с ноября 2022 года.
🔍 Причины роста:
1. Позитивные новости по делу Ripple: суд назначил меньший штраф, чем ожидалось.
2. Одобрение выплат кредиторам FTX и Alameda Research.
3. Неожиданно хорошие данные по заявкам на пособие по безработице в США.
📈 Технический анализ:
• Формирование бычьего паттерна "свеча-молот" на недельном графике.
• Покупатели закрепились выше $57100.
• Следующие цели: $63100 и $67000.
⚠️ Факторы риска:
• Высокая волатильность и низкая ликвидность.
• Возможные сюрпризы на фондовых рынках.
• Ожидание решения ФРС по ставкам в сентябре.
👀 На что обратить внимание:
• Уровень $57950 - ключевой. Возможен широкий боковик до понедельника при пробое.
💡 Вывод:
Рынок демонстрирует признаки восстановления, но сохраняется вероятность резких колебаний.
#биткоин #обзор
avladfx/LIKJfiUdqmW">Читать обзор
Обзор крипторынка за 7 августа:
- Капитализация криптовалютного рынка: $2,094 трлн (-$61 млрд).
- Доля BTC – 53,7%, доля ETH – 14,0%.
- Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 29 ранее.
В среду, 7 августа, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,58%, до $55134. День начался с роста. В ходе европейской сессии цена повышалась до $57736. На американской сессии биткоин подешевел на 5,5%, до $54558, вслед за падением фондовых индексов на фоне отката технологических акций. Инвесторы все еще нервничают после недавней глобальной распродажи, поэтому стараются забирать прибыль с первого импульса.
Текущая ситуация на рынке криптовалют, особенно в отношении биткоина, характеризуется повышенной волатильностью. Сегодня день опять начался с резкого роста. Пара BTC/USDt повысилась до $57135. Неплохое начало для покупателей.
Ключевым фактором для дальнейшего развития рынка считаются два уровня: $57100 и $63500. Последний рассматривается как потенциальная точка прорыва для дальнейшего роста биткоина. Уровень $58900 — это промежуточное сопротивление, на котором могут активироваться продавцы. Если неделя закроется выше $56000, то на недельном ТФ сформируется свечной сетап для роста с целью $70500. Ситуация на крипторынке будет напрямую зависеть от динамики фондовых индексов.
Обзор крипторынка за 6 августа:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,101 трлн (+$41 млрд).
Доля BTC – 53,4%, доля ETH – 14,4%.
Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 17 ранее.
Во вторник, 6 августа, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,71%, до $56022. Рынок криптовалют показал бычий рост на фоне восстановления фондовых индексов США. Рыночная капитализация опять превысила $2 трлн.
Американские фондовые индексы выросли во вторник после падения накануне, что было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, рынок был перепродан, и участники начали отыгрывать потери, рассчитывая на восстановление. Известия о снижении дефицита внешнеэкономического баланса США поддержали позитивные настроения, хотя сам отчет не оказывает влияния на рынки. Инвесторы цеплялись за любые положительные новости для восстановления после распродаж. Кроме того, представители ФРС указали на возможность смягчения денежно-кредитной политики, что вызвало оптимизм у инвесторов.
В среду, 7 августа, на торгах в Азии пара BTC/USDt торгуется на уровне $57460. Во время обвала киты накопили более 30000 BTC, что оценивается примерно в $1,62 миллиарда, всего за 48 часов. За это время наблюдался рост оттока с бирж и сокращение объема BTC, хранящегося на торговых платформах.
Индекс страха и жадности показывает значение 29 против 17 днем ранее, все еще указывая на страх среди инвесторов. Общий рыночный настрой остается негативным. По итогам дня покупателям нужно закрепиться выше $57100, чтобы зафиксировать ложный пробой трендовой и заметно снизить давление на цену.
Продолжаем следить за динамикой S&P500 и Nasdaq. Nasdaq запросила у регуляторов США разрешение на торговлю опционами на спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum. Информация об этом появилась в заявке, которую представители биржи направили Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Возможно, в будущем эта информация окажет поддержку ETH, а то слишком большая разница с BTC по годовой доходности. BTC опережает на 70%.
Обзор крипторынка за 5 августа:
Капитализация криптовалютного рынка: $1,942 трлн (+$118 млрд).
Доля BTC – 53,3%, доля ETH – 14,6%.
Индекс страха и жадности: 17 (экстремальный страх) против 26 ранее.
В понедельник, 4 августа, криптовалютный рынок пережил значительное потрясение. На рынке наблюдался высокий уровень нестабильности и волатильности. По итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 7,12%, до $54018. Минимум дня был зафиксирован на уровне $49000.
Повышенная волатильность на рынке наблюдалась в первой половине дня после обрушения азиатских рынков. За семь часов биткоин потерял более 15%, после чего несколько часов торговался выше $50000, дожидаясь открытия американских рынков после выходных.
Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq открылись снижением вслед за фьючерсами. Так было всегда. Первые 30 минут индексы реагируют на динамику фьючерсов, потом фьючерсы реагируют на динамику индексов и макроданные.
После публикации американской статистики началась восходящая коррекция по рисковым активам. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле поднялся до 51,4 пункта по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее.
Пара BTC/USDt отскочила до $56276. Цена вернулась обратно в канал, который формировался с 14 марта 2024 года. А вот трендовая линия остается пробитой. Чтобы частично нивелировать медвежьи настроения, необходимо закрыть день выше $57100. Даже при таком закрытии пара BTC/USDt будет длительное время находиться в боковом тренде. Со вчерашнего дня цена бегает за фьючерсом S&P500. Если восстановление индекса продолжится, то сегодня увидим $58700. Биржевые стаканы полупустые после ликвидаций, поэтому сейчас двигаться вверх легче, чем до обвала.
Уменьшение ликвидности и глубины рынка делают цифровые валюты более уязвимыми к резким колебаниям цен, что требует от инвесторов повышенной осторожности. Долгосрочные перспективы зависят от способности адаптироваться к новым макроэкономическим условиям и восстановить доверие среди участников.
Обзор крипторынка за 4 августа: Паник Sell на всех рынках. Доллар тоже продают, но не так активно как рисковые активы.
📊 Капитализация: $1,942 трлн (-$224 млрд). За 4 неполные дня минус $450 млрд.
🔵 Доля BTC: 54,0%
🟣 Доля ETH: 14,4%
😨 Индекс страха и жадности: 26 (страх)
📉 BTC: $58161 (-14,78%)
📉 ETH: $2688 (-17,77%)
📊 S&P 500: -2,06%, Nasdaq: -3,06%
📈 VIX: +46% (до 22,85 пунктов)
🔑 Ключевые факторы:
• Решение ФРС о сохранении ставок
• Переводы Mt. Gox и Genesis Trading
• Неоднозначные данные по рынку труда США
5 августа на торгах в Азии: кровавая бойня. Продавцы сносят все на своем пути, никого не оставляя в живых.
💥 За последние 24 часа массовая ликвидация лонгов на $889 млн
🇯🇵 Nikkei: -8%, акции крупнейших банков Японии: -13-15%
🇰🇷 Южная Корея приостановила продажи акций
🇺🇸 Goldman Sachs: вероятность рецессии 25%
Сначала прошли психологический уровень 60000.
⚠️ Пробой уровня $56765 и падение до $49000
🎯 Следующий уровень поддержки: $45000.
👀 Ожидаем реакции американского рынка и спотовых ETF. Ситуация остается напряженной, поскольку прошли важные уровни, а покупатели даже не сопротивлялись.
Продавцам жму руку, что смогли воспользоваться негативными факторами чтобы собрать ликвиды и добраться до крупных стопов по лонгам. Походу придется зализывать раны до сентябрьского заседания ФРС США. Если на американской сессии сильно не просядет, тогда смотрим закрытие дня. От закрытия многое зависеть будет.
avladfx/g_Rd9DBWq0j">Читать обзор
Месячный ТФ (логарифм) - BTC/USDt
Долгосрочный прогноз
https://www.tradingview.com/x/8OtUY2EU/
Дневной-Недельный - Месячный
Дневной:
Ценовой диапазон в 28,5%. Формируется с марта 2024
Цена ниже середины диапазона
Поддержка по трендовой 57000.
Ключевая поддержка 54700. После нее цели: 50322 и 44743
Недельный:
недельная свеча перекрыла две недели. Для покупателей сигнал, но пока некритично.
Месячный:
Тут пока все ровно. Июль закрылся неплохо. Покупателям нужно защитить зону 57000-57500.
https://www.tradingview.com/x/dmeDndXF/
Обзор крипторынка за 20 августа:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,200 трлн (-$50 млрд).
Доля BTC – 53,4%, доля ETH – 14,2%.
Индекс страха и жадности: 26 (страх) против 30 ранее.
Во вторник, 20 августа, по итогам дня пара BTCUSDt снизилась на 0,71%, до $59013. День начался с роста, но покупатели встретились с сопротивлением на $61400. На американской сессии цены пошли вниз, точно лифт, сорвавшийся с троса. Было ощущение, что покупатели сложили оружие, будто солдаты, потерявшие всякую надежду.
Падение совпало со снижением фондовых индексов. При этом индекс доллара тоже снижался. Вот основные причины, по которым фондовые индексы в США снизились по итогам торгов во вторник:
1. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу. Рынок ждет от него больше ясности относительно денежно-кредитной политики ФРС.
2. В среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС, что усиливает ожидания инвесторов.
3. Ряд компаний представил финансовые результаты, которые не совсем оправдали ожидания инвесторов. Были и позитивные новости, как по Medtronic, Palo Alto Networks и Eli Lilly, но они не смогли перевесить общее настроение неопределенности в ожидании действий ФРС.
Поскольку цена находилась у сопротивления $61400, то продавцы, почувствовав слабость покупателей, сразу же перешли в наступление. На момент написания обзора за биткоин дают $59688. Покупателям снова нужно применять новую тактику, поскольку они топчутся на месте без прогресса.
Целевая область для покупателей – $60800. Сегодня им нужно пройти $60200, иначе продавцы погонят цену к уровню $57800. Как вы уже видели, на низколиквидном спот-рынке достаточно небольших объемов, чтобы обвалить цену. Растем медленно, падаем быстро, как камень брошенный с обрыва.
📊 Недельный обзор криптовалютного рынка 📊
🔥 Прошедшая неделя была наполнена умеренной волатильностью и боковым движением!
🔹 BTC/USDt торговался в диапазоне $56078 - $61800
📈 12 августа: рост на 1,08% до $59346
🚀 13 августа: впечатляющий рост +2,09% до $60587
📉 14 августа: коррекция -3,14% до $58683
📉 15 августа: продолжение снижения -1,95% до $57541
📈 16 августа: восстановление +2,32% до $58874
📈 17 августа: умеренный рост +1,05% до $59491
🔑 Ключевые факторы:
* Публикация важной статистики по инфляции в США
* Перемещение около 10000 BTC правительством США
* Сильные данные по розничным продажам в США
📊 Технический анализ:
* Цена BTC находится в боковике после отскока 8 августа до $62745
* Ближайший уровень сопротивления - зона $61900-$62700
* Следующая цель при прорыве - $68700
* Покупатели пока не проявляют высокой активности
🌐 Макроэкономика:
* Индекс потребительских настроений в США стабилен
* Инфляционные ожидания остаются повышенными
🔮 Прогноз:
* Возможно продолжение роста к $68700 при пробое $62700
* Рост фондовых индексов США может поддержать BTC
* Потенциал дальнейшего роста при снижении ставки ФРС в сентябре
⚠️ Факторы риска:
* Возможные продажи BTC правительством США
* Потенциальные манипуляции крупных майнеров
* Вытеснение мелких майнеров для увеличения доли в отрасли
📅 На следующей неделе:
* Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул
* Ожидание сигналов о пути снижения процентной ставки
💡 Вывод: Рынок находится в состоянии неопределенности. Инвесторы ждут четких сигналов от ФРС и наблюдают за действиями крупных игроков. Возможно продолжение бокового тренда с потенциалом роста при благоприятных макроэкономических факторах.
avladfx/ClS_3GFczdA">Читать обзор
Немного об опубликованном отчете о потребительских настроениях от Мичиганского университета. Давайте проанализируем ключевые моменты:
1. Общая картина:
- Индекс потребительских настроений практически не изменился четвертый месяц подряд, незначительно повысившись на 1.4 пункта.
- Это указывает на относительную стабильность в восприятии экономики потребителями.
2. Политическое влияние:
- Замена Байдена на Харрис в качестве кандидата от Демократической партии оказала заметное влияние на настроения:
- Настроения демократов улучшились на 6%
- Настроения республиканцев ухудшились на 5%
- Настроения независимых избирателей выросли на 3%
- 41% потребителей считают Харрис лучшим кандидатом для экономики, против 38% за Трампа. Это изменение по сравнению с предыдущим периодом, когда Трамп имел преимущество над Байденом в 5 пунктов.
3. Ожидания:
- Улучшились ожидания относительно личных финансов и пятилетнего экономического прогноза.
- Пятилетний прогноз достиг самого высокого уровня за четыре месяца.
4. Инфляционные ожидания:
- Ожидания по инфляции на год вперед остались на уровне 2.9% второй месяц подряд.
- Долгосрочные инфляционные ожидания сохраняются на уровне 3.0% уже пять месяцев.
- Эти показатели остаются несколько повышенными по сравнению с допандемийным периодом.
Значимость для ФРС и инвесторов:
1. Для ФРС:
- Стабильность потребительских настроений может указывать на эффективность текущей монетарной политики.
- Инфляционные ожидания, хотя и выше допандемийных уровней, остаются стабильными, что может поддержать текущий курс ФРС.
- Однако повышенные долгосрочные инфляционные ожидания могут вызвать озабоченность и потенциально повлиять на будущие решения по ставкам.
2. Для инвесторов:
- Стабильность настроений может указывать на устойчивость потребительского спроса, что позитивно для многих секторов экономики.
- Политическая неопределенность и её влияние на потребительские настроения могут создать волатильность на рынках в преддверии выборов.
- Улучшение долгосрочных экономических ожиданий может поддержать оптимизм на фондовом рынке.
В целом, этот отчет предоставляет важную информацию о состоянии потребительского сектора и может влиять на решения как ФРС, так и инвесторов. Особенно интересно влияние политических факторов на экономические ожидания, что может стать ключевым фактором в предстоящие месяцы.
Доллар пытается расти и индекс S&P500. Биткоин обновил внутридневной максимум, но как-то быстро сдался. Помним про опционы. Может еще и вырастет к закрытию.
Политика ФРС и большие перемещения BTC правительством США
⚡️ 14 августа пара BTC/USDT снизилась на 3,14%, до $58,683. Это произошло после публикации данных по инфляции в США, которые породили дискуссию о перспективах смягчения монетарной политики ФРС.
🔍 Индекс потребительских цен (CPI) в июле показал умеренный рост годовой инфляции до 2,9%. Базовая инфляция также замедлилась до 3,2% - минимума с весны 2021 года. Это может усилить уверенность ФРС в продолжении дезинфляции.
🤔 Рынок теперь склоняется к более скромному снижению ставок ФРС на 25 б.п. в сентябре (вероятность 60%), хотя вариант 50 б.п. остается возможным.
📉 Кроме этого, был отмечен массовый перевод около 10,000 BTC на новый адрес кошелька. Предположительно, это были биткоины, конфискованные в ходе расследования против Silk Road. Такие масштабные перемещения вызывают опасения о возможной распродаже.
📈 15 августа BTC торгуется по $58287. Пока сохраняется боковой тренд в диапазоне $49200 - $69200. Если до понедельника сюрпризов не будет, то к концу сентября ожидается восстановление до $73000.
avladfx/4gf589Xk_Zg">Читать обзор
Обзор крипторынка за 13 августа:
Капитализация криптовалютного рынка: $2,234 трлн (+$50 млрд).
Доля BTC – 53,8%, доля ETH – 14,7%.
Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 31 ранее.
Во вторник, 13 августа, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,09%, до $60 587. Рост цены наблюдался на американской сессии после публикации данных по производственной инфляции и ослабления доллара.
Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США показал годовой рост на 2,2% в июле, что ниже ожиданий рынка в 2,3%. Базовый PPI также вырос на 2,4% в годовом исчислении, не достигнув прогнозируемого аналитиками увеличения на 2,7%. В месячном выражении PPI вырос на 0,1%, а базовый PPI остался неизменным.
Несмотря на это, экономический рост в США продолжает превышать трентальный тренд, что может указывать на то, что рынки переоценивают необходимость агрессивного смягчения монетарной политики. В настоящее время внимание сосредоточено на индексе потребительских цен (CPI) для получения более четкой картины инфляции.
Рынок по-прежнему ожидает снижения ставок на 100 базисных пунктов к концу года и общего снижения на 175–200 базисных пунктов в течение следующих 12 месяцев. Однако такой сценарий маловероятен, если только экономика США не войдет в серьёзную рецессию.
По итогам дня индекс DXY упал ниже отметки 102,55 п. Индекс S&P 500 вырос на 1,60%, до 5 429,84, индекс Nasdaq — на 2,50%, до 19 006,43. Пара BTC/USDt повысилась до 61 578. На торгах в Азии за биткоин дают 60 845. Покупателям нужно закрыть день выше $61 500. Его пробой откроет дорогу к $64 000–$65 000. Если потребительская инфляция замедлится, можем увидеть сессионное ралли после 15:00 МСК. До американской сессии возможен флэт.
График BTCUSD
https://www.tradingview.com/x/IzWznJYY/
На часовом графике биток и йена. Показал разметку после заседания Банка Японии
https://www.tradingview.com/x/L6XDEp4V/
Йоу, криптобратья и сёстры!
В четверг, 8 августа, папочка биткоин решил показать всем, кто тут босс, поднявшись на целых 11,88%, достигнув отметки $61685. Ходлеры ликуют, пампы зашкаливают, а биткоин-максималисты начали готовить лунные скафандры! Шорты сгорают на ликвидах, лонги увеличиваются, а киты ожидают нового ATH!
Что же послужило топливом для этой ракеты? Во-первых, азиаты проснулись и решили, что сегодня отличный день для покупки акций и крипты. Видимо, им приснился сон о луне! 🌕 А потом подтянулись и американские братья. Американский фондовый рынок устроил такую зелёную вечеринку, какой не было с ноября 2022 года. Видимо, медведи ушли в спячку раньше времени! 🐻💤
Но главный движ начался, когда суд по делу Ripple решил быть добреньким и выписал штраф меньше, чем все ожидали. Криптокомьюнити тут же начало праздновать, как будто XRP уже стал новым мировым резервом! 🍾 Как говорится, FOMO не спит!
Также в этот день были одобрены выплаты кредиторам FTX и Alameda Research. Одобрение судьей добавило жару: от компаний бабло вернется на рынок, и тут ни один медведь не устоит, начнет шортить. Если фондовые рынки не подкинут неприятных сюрпризов, то и крипта спокойно переживет эти продажи. Уверен, что ходлеры побегут скупать появившиеся биткоины на рынке.
Глядя на дневные зеленые свечи, так и хочется воскликнуть: 'Биткоин направился к луне!' Но давайте не забывать мудрость крипто-старейшин: “Не хвастайся прибылью, пока не зафиксировал!” А то знаете, как бывает - только размечтался о ламбе, а тут бац! - и коррекция на 20-30%.
Ребята, не расслабляемся! Рынок всё ещё может отчебучить что-нибудь эдакое. Помните, что даже самый крутой сёрфер может словить волну не в ту сторону. Так что держите свои стопы на безопасном расстоянии, а тейк-профиты - в пределах разумного ожидаемого движа.
В пятницу BTC/USDt танцует около $60900, немного отступив от недельного максимума в $62745. Уверен, что технари уже увидели на графике "свечу-молот" и начали полировать свои бычьи рога. Но не забывайте, что после каждого Пампа может прийти дядюшка Дамп!
По сверхточным расчетам, основанным на положении звезд и количестве кофейной гущи в чашке, биткоин достигнет миллиона долларов... когда-нибудь. Может быть. Наверное. Изучив узоры кофейной гущи на дне чашки увидел силуэт ракеты! Это верный знак, что до конца года биткоин не просто обновит исторический максимум, а улетит так высоко, что придется переходить на логарифмическую шкалу.
Покупатели уже празднуют победу над проходом $57100, но впереди ещё много сопротивлений. Следующие цели - $63100 и заветные $67000. Но будьте готовы к тому, что рынок может потрясти, как старый жигуль на разбитой дороге!
Не забывайте диверсифицировать портфель! Кроме биткоина, обязательно инвестируйте в тушенку и гречку - вечные ценности! Помните о важности баланса в крипто-портфеле! На каждый биткоин должно приходиться как минимум 10 банок тушенки и 5 кг гречки. Только так вы сможете пережить крипто-зиму!
Короче говоря, братва, держим ухо востро, следим за уровнем $57950, и помните главное правило крипторынка: когда твоя бабушка начнёт спрашивать про биткоин - пора продавать!
А теперь, дорогие криптоманьяки, возвращайтесь к своим графикам и продолжайте верить в светлое будущее, где каждый сатоши на вес золота! Да пребудет с вами сила блокчейна! 🚀🌈💰
7 августа наш любимый BTC устроил очередное представление с восстановлением. С раннего утра он решил порадовать нас бычьим настроением и резво пробежался до отметки $57736. Не помню, кто сказал по этому поводу: "Сначала рынок тебя дурачит, а потом забирает твои деньги".
Не успели мы толком налюбоваться шествием покупателей, как вдруг из-за угла выбежали коварные медведи. Они начали свое методичное давление, и в итоге курс биткоина совершил плавное снижение на 5,5% до $54,558. Скальперы в этом случае говорят: Когда рынок движется против тебя, лучше признать это и избавиться от позиции". Видимо, кто-то решил последовать этому мудрому совету, зафиксировав прибыль после отскока на 17% с 49000.
8 августа с самого утра покупатели вновь показали характер - биткоин устремился вверх аж до $57636! Вчера максимум был $57736.
Как говорил Волл-стрит Бет: "Если ты не можешь выдержать просадку в 50%, то ты не достоин профита в 500%." Что ж, похоже, наши бычьи друзья готовы к продолжению восходящего движения.
Теперь все взоры устремлены на два ключевых уровня - $57100 и $63500. Если быки сумеют их пробить, то на горизонте опять появится исторический максимум в районе 74000.
За уровнем $58900 могут находиться продавцы, которые ждут новую партию инвесторов, чтобы у них отобрать деньги. Рынки могут оставаться нерациональными дольше, чем вы платежеспособными. К сожалениею, это часть игры. На рынке можно быстро заработать, но нелегко их поднять без риска.
В общем, друзья, держитесь крепче за свои стаканчики с кофе, ведь, как говорил великий Уоррен Баффет: "Будьте жадными, когда другие боятся, и бойтесь, когда другие жадны." Удачной торговли!
Биткоин крипто-качок
Ну что, ребята, держитесь! Биткоин – наш главный качок в крипто-качалке – снова показывает бицуху и трицепс! После кровавой бойни (5 августа), где ему надавали по фейсу, он решил подкачаться и замутить восстановительный тренинг.
Во вторник, 6 августа, наш парень накачал свои мышцы на целых 3,71%, подняв цену до $56022. Этот чувак просто зверь! Он бодренько подтянулся, словно настоящий качок на турнике. Рыночная капитализация снова поползла вверх, преодолев отметку в $2 трлн. Ну, вы только представьте себе, сколько подпрыгиваний и приседаний пришлось сделать этому монстру, чтобы вытащить рынок из ямы!
А теперь самое интересное. Пока на бирже творился настоящий цирк, крупные игроки, которых мы ласково называем "китами", успели за 48 часов подкупить 30000 BTC! Ребята, да они просто швыряются сотнями миллионов долларов, как булыжниками. Это вам не какие-то там 100 баксов, это уже серьезные гантели!
Стоит отметить, что сам рынок до сих пор находится в состоянии страха и неуверенности. Индекс страха и жадности показывает значение 29 против 17 днем ранее – страх ещё бродит среди инвесторов, как зомби в постапокалиптическом фильме. Ну да ладно, общий рыночный настрой всё равно хмурый.
ФРС намекает на возможное снижение ставки, и это как порция адреналина для рынка. И, конечно же, кто может забыть о S&P500 и Nasdaq? Они как крутые ребята на районе, и каждый хочет быть их другом. Следим за динамикой S&P500 и Nasdaq. Последние, кстати, запросили разрешение на торговлю опционами на спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum. Это как свежий мем, который ещё не разлетелся по всему интернету, но скоро взорвёт мозги пользователей. Возможно, в будущем это оживит ETH, ведь пока что биток опережает его по годовой доходности на целых 70%!
В общем, держитесь крепче, друзья! Биткоин снова в строю. Ему нужно всего лишь закрепиться выше $57100, чтобы показать, кто главный качок! После прохода $57100 он готов разорвать любого медведя, который посмеет встать у него на пути. Текущая цена $55750. Еще не восстановился полностью, что опять слетел с достигнутого внутридневного максимума.
А на десерт вам саркастический совет: если вдруг увидите на рынке "быка", предложите ему шейкер и порцию протеина – пригодится для следующего ралли!
Безумный день из жизни биткоина
Ох, братва, крипторынок снова устроил американские горки! Вчера биткоин решил проверить далеко ли он оторвался от дна и какая сейчас глубина. За 7 часов он погрузился на 9000 пунктов, до $49000. Нырнул глубже, чем Джеймс Кэмерон в Марианскую впадину. Как-будто его сбросили с корабля с утяжелителями. Hodl-еры хватались за сердце, а биток искал за что зацепиться при погружении.
Но не тут-то было! Наш любимый "цифровой золотой теленок" при погружении начал терять сознание и решил, что пора возвращаться. И тут, словно по волшебству, на помощь примчалась неожиданная спасительница - американская статистика!
Данные по деловой активности в США оказались лучше, чем ожидал самый оптимистичный аналитик после трёх бутылок текилы. Фондовые индексы, увидев эти цифры, подпрыгнули от радости, как школьники на последнем звонке.
Быки, вдохновленные этим чудесным спасением, видимо, накачались Red Bull'ом и устроили настоящий восстановительный сессионный буллран. Те, кто продавал монеты как горячие пирожки, после статданных начали скупают их обратно, будто это последняя партия туалетной бумаги во время локдауна. Биткоин не отставал от своих фондовых собратьев, рванул вверх быстрее, чем ракета Илона Маска к Марсу.
Сегодня графики биткоина напоминают кардиограмму кролика, увидевшего удава. Трейдеры пытаются найти ценовые паттерны в этом хаосе, как будто разгадывают кроссворд на китайском языке. Но самое смешное - это эмоции трейдеров. Вчера все были готовы прыгать из окон, а сегодня уже мысленно выбирают цвет своей будущей Ламбо. Истерика сменяется эйфорией быстрее, чем Илон Маск меняет свое мнение о криптовалютах в X.
Инвестирование в биткоин - это как игра в русскую рулетку, только вместо пули - волатильность. Кто знает, может завтра мы все проснемся миллионерами... или с пустыми кошельками.
Совет дня: если вы видите, что ваш портфель растет как на дрожжах, не спешите заказывать шампанское и икру. Лучше закажите успокоительное, оно вам пригодится, когда рынок решит снова поиграть в "американские горки". И помните: в мире крипты единственное, что постоянно, - это непостоянство!
Представьте, что биткоин вдруг решил устроить настоящее шоу для всех криптоманьяков. За 8 дней он умудрился похудеть на целых 28%! Что же случилось 5 августа? Почему биткоин рухнул с $60000 до $49000? В этом увлекательном рассказе вы узнаете о "криптоколлапсе", который заставил трейдеров понервничать, а китов - потирать плавники от удовольствия.
Кто-то решил устроить распродажу века и вызвать криптозиму
Доходность 10-летних облигаций и индекс доллара (дневной ТФ)
https://www.tradingview.com/x/V7ORDaTH/
Месячный TФ (логарифм) - BTC/USDt
Граница: 31663-221297
https://www.tradingview.com/x/6XkG0aep/
Индекс VIX c уровнями и фьючерсом на SP500 (ES1)
https://www.tradingview.com/x/iN9jkGy6/